B TİPİ TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU Aralık 2014 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : B TİPİ TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU B-)Kurucunun Ünvanı : T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O C-)Yöneticinin Ünvanı : VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. D-)Fon Tutarı : 5.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 500.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 2.049.512,03 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 111.528.500,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 22 Şubat 2005 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 0,018377 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 0,017622 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 4,28 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 20,06 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 20,06 a-)Hisse Senedi : 0,00 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 76,52 d-) Özel Sektör Tahvili : 0,00 e-)Devlet Tahvili Repo : 16,33 f-) BPP : 0,00 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)Değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)Diğer : 7,15 : 20,649 a-)Hisse Senedi : 0,00 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-)Opsiyon : 0,00 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,00 : 3.554,08 II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı I-)Portföyün Ortalama Vadesi B TİPİ TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU Aralık 2014 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% BORÇLANMA SENETLERİ Eurobond US900123AL40 15/01/30 160.000,00 678.898,73 38,04 US900123AW05 05/02/25 200.000,00 592.151,51 33,18 US900123AX87 05/06/20 80.000,00 217.311,98 12,18 440.000,00 1.488.362,22 83,40 298.990,00 296.142,73 16,60 298.990,00 296.142,73 16,60 738.990,00 1.784.504,95 100,00 TOPLAM: T.REPO 02/01/15 TRT070115T13 TOPLAM: PORTFÖY DEĞERİ: IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA A-)FON PORTFÖY DEĞERİ TUTAR ORAN% 1.784.504,95 87,07 % 293.434,74 14,32 % C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 % -28.427,66 -1,39 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % B-)HAZIR DEĞERLER E-)BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 2.049.512,03 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri Kayda Alma Ücreti Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler TUTAR ORAN% 50,26 0,0025 % 2.401,09 0,1172 % 102,48 0,0050 % 800,68 0,0391 % B TİPİ TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU Aralık 2014 V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 27,20 0,0013 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar 687,16 0,0335 % 111,54 0,0054 % 1,69 0,0001 % 4.182,10 0,2041 % FON HİZMET BEDELİ TOPLAM: VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı 34.343.000,000 617.156,22 38.151.000,000 690.727,65 08/01/2015 09:59 Kurum B TİPİ TAHVİL VE BONO (EUROBOND) FONU Aralk 2014 VII-PORTFÖYDEN SATILAR E) DÖVZ (ALILAR) KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT DÖVIZ USD 11/12/14 EUR İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI 2,263 99.572,00 44.000,00 15/12/14 2,880 1.235,81 429,10 USD 23/12/14 2,318 57.950,00 25.000,00 USD 29/12/14 2,329 90.831,00 39.000,00 249588,81 108429,10 DÖVIZ Toplam: E) DÖVZ (SATILAR) KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT USD 01/12/14 USD İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI 2,222 84.436,00 38.000,00 04/12/14 2,236 60.372,00 27.000,00 USD 08/12/14 2,270 30.456,59 13.417,00 USD 15/12/14 2,323 813,05 350,00 EUR 15/12/14 2,882 1.236,49 429,10 177314,13 79196,10 Toplam: B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVLLER (SATILAR) KIYMET VADE IŞLEM TARIHI TAHVIL TÜRK US900123AL40 15/01/30 01/12/14 US900123AL40 15/01/30 08/12/14 TAHVIL TÜRK FIYAT Toplam: İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI 183,335 36.667,01 20.000,00 182,441 18.244,10 10.000,00 54911,11 30000,00 G) TERS REPO KIYMET VADE IŞLEM TARIHI T.REPO TRT251017T18 02/12/14 TRT070115T13 FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI 01/12/14 85.000,00 87.600,00 02/12/14 01/12/14 202.000,00 203.230,00 TRT070115T13 02/12/14 01/12/14 71.000,00 71.435,00 TRT070115T13 03/12/14 02/12/14 239.000,00 240.400,00 TRT070115T13 03/12/14 02/12/14 32.000,00 32.190,00 TRT040117T14 04/12/14 03/12/14 104.000,00 110.000,00 TRT071015T12 04/12/14 03/12/14 158.000,00 161.515,00 TRT070115T13 05/12/14 04/12/14 22.000,00 22.130,00 TRT070115T13 05/12/14 04/12/14 60.000,00 60.350,00 TRT070115T13 05/12/14 04/12/14 143.000,00 143.830,00 TRT070115T13 08/12/14 05/12/14 195.000,00 198.035,00 TRT070115T13 08/12/14 05/12/14 69.000,00 70.070,00 TRT030523T13 09/12/14 08/12/14 31.000,00 30.765,00 TRT240118T19 09/12/14 08/12/14 269.000,00 268.815,00 TRT070115T13 10/12/14 09/12/14 150.000,00 150.755,00 TRT070115T13 10/12/14 09/12/14 148.000,00 148.745,00 TRT070115T13 11/12/14 10/12/14 263.000,00 264.270,00 TRT070115T13 12/12/14 11/12/14 250.000,00 251.170,00 TRT070115T13 12/12/14 11/12/14 13.000,00 13.065,00 TRT180924T11 15/12/14 12/12/14 153.000,00 156.430,00 TRT180924T11 15/12/14 12/12/14 115.000,00 117.575,00 TRT070115T13 16/12/14 15/12/14 276.000,00 277.090,00 TRT040117T14 17/12/14 16/12/14 280.000,00 285.215,00 TRT251017T18 18/12/14 17/12/14 21.000,00 21.625,00 TRT251017T18 18/12/14 17/12/14 230.000,00 236.840,00 TRT071015T12 19/12/14 18/12/14 310.000,00 320.000,00 TRT070115T13 22/12/14 19/12/14 159.000,00 161.075,00 TRT070115T13 22/12/14 19/12/14 146.000,00 147.905,00 G) TERS REPO KIYMET VADE IŞLEM TARIHI TRT251017T18 23/12/14 TRT251017T18 FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI 22/12/14 307.000,00 311.660,00 24/12/14 23/12/14 285.000,00 289.005,00 TRT081123T10 25/12/14 24/12/14 330.000,00 288.395,00 TRT070115T13 26/12/14 25/12/14 308.000,00 308.545,00 TRT230222T13 29/12/14 26/12/14 325.000,00 253.100,00 TRT070115T13 30/12/14 29/12/14 150.000,00 150.125,00 TRT070115T13 30/12/14 29/12/14 115.000,00 115.095,00 TRT060121T16 31/12/14 30/12/14 293.000,00 205.885,00 TRT070115T13 02/01/15 31/12/14 296.000,00 298.990,00 6603000,00 6472925,00 T.REPO TOPLAM: Toplam: 7084814,05 6690550,20
© Copyright 2024 Paperzz
