Nakit Akış Tablosu 01.01

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ
TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Notlar
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklarla İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelir ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili
Düzeltmeler
- Ertelenmiş Finansman Giderleri (net)
- Gelirin Kaydedilmesindeki Zamanlama Farkları ile İlgili Düzeltmeler
- Vergi Geliri/Gideri İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri
7
4
5
4
5
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
(315.012)
(219.636)
(338.696)
220.691
207.231
(184.602)
(1.300.093)
(2.074.625)
-
8-9
Alınan Faiz ve Vade Farkları
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Ödenmiş Sermaye
D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Cari Dönem
01.01-30.09.2014
(1.300.093)
(973.631)
(11.450)
(11.450)
(2.074.625)
13
22
İzleyen dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.
16.000.000
16.000.000
12.625.282
12.625.282

Download Report