IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V 31.10.2014 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : B-)Kurucunun Ünvanı : C-)Yöneticinin Ünvanı : D-)Fon Tutarı : E-)Fon Pay Sayısı : F-)Fon Toplam Değeri : G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : H-)Fonun Kuruluş Tarihi : I-)Fonun Süresi : II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)Hisse Senedi : b-)Hazine Bonosu : c-)Devlet Tahvili : d-) Özel Sektör Tahvili : e-)Devlet Tahvili Repo : f-) BPP : g-) Opsiyon : h-) Varant : i-)Değerli Maden : j-) Mevduat : k-) Katilim Hesabı : l-)Diğer : G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı : H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)Hisse Senedi : b-)Hazine Bonosu : c-)Devlet Tahvili : d-)Opsiyon : e-)Varant : f-)Diğer : I-)Portföyün Ortalama Vadesi : III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Perform Porföy Yönetimi A.Ş. 250.000.000,00 25.000.000.000,00 6.489.252,72 593.343.005,000 27.02.2013 Süresizdir. 0,010937 0,010852 0,78 0,78 0,78 0,00 0,00 51,48 6,91 28,11 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,358 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 57,60 NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT191114T18 TRT070115T13 TRT130515T11 19/11/14 07/01/15 13/05/15 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 996.419,85 1.526.299,11 1.006.988,58 15,34 23,49 15,51 06/03/15 09/01/15 17/04/15 30.000,00 200.000,00 93.000,00 29.080,34 196.684,07 89.288,43 TOPLAM: 3.823.000,00 3.844.760,38 0,45 3,03 1,38 59,20 Özel Sektör TRFISFA31518 TRFSHOL11511 TRFYAKF41511 T.REPO TRT080524T17 BPP BPP PORTFÖY DEĞERİ: 03/11/14 1.446.370,00 1.501.023,29 TOPLAM: 1.446.370,00 1.501.023,29 23,12 23,12 03/11/14 1.147.783,78 1.147.783,78 TOPLAM: 1.147.783,78 1.147.783,78 17,68 17,68 6.417.153,78 6.493.567,45 100,00 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR F-)İHTİYAT G-)VERGİ FON TOPLAM DEĞERİ ORAN% 6.493.567,45 1.211,81 0,00 0,00 -5.526,54 0,00 0,00 6.489.252,72 100,07 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % -0,09 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti TOPLAM: ORAN% 894,76 0,0138 % 3.445,84 41,47 0,0531 % 0,0006 % 27,20 846,65 0,0004 % 0,0130 % 5.255,92 0,0809 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı 64.534.643,000 Alış Tutarı 704.090,55 Satış Miktarı 454.091.905,000 Satış Tutarı 4.951.653,00