OPĆI PODACI od 01.01.2014 do 31.12.2014 Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Internet stranica Djelatnost emitenta Broj uposlenih u emitentu Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta Tabela A Sadržaj 03-19-95/02 od 19.03.2002 godine Unis "Ginex" d.d. Goražde PD za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Višegradska bb 73000 Goražde telefon 038 221 251 Telefax 038 221 402 ginexdd@bih.net.ba www.ginex.com.ba 20.51 proizvodnja eksploziva 488 jedna Revik d.o.o. Sarajevo Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Mujagić Olja,-predsjednik, Drakovac Samira-,član i Begović Safet,-član 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Hurić Esad,-predsjednik, Đžebo Erol,-član i Grabovica Hajrudin,-član Fočo Munevera,-Direktor, Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Dragolj Almir,-Izvršni direktor za proizvodnju, Peštek Admin,-Izvršni direktor za ekonom.,market.i komer.poslove Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave Hubjer Jusuf - 10578 (6,6301%) i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta Korjenić Sadik - 1123 (0,7039%) na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi Fočo Munevera - 641 (0,4018%) 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA 58 Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum 159546-100 KM izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Federacija BiH, IF Bosfin d.d. Sarajevo, MI Group d.d Sarajevo, "Naprijed" d.d. Sarajevo i Hubjer Jusuf Goražde 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja Redovna Skupština 29.04.2014 godine u Goraždu Vanredna Skupština 30.09.2014 godine u Goraždu Dnevni red skupštine Dnevni red redovne Skupštine: 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika; 2.Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013 godinu; 3.Donošenje odluke o rasporedu dobiti (profita)i načinu upotrebe dobiti (profita) ostvarene u 2013 godini; 4.Donošenje odluke o razriješenju članovima Odbora za reviziju nakon isteka mandata; 5.Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju; 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata za zaključivanje Ugovora sa članovima Odbora za reviziju i 7. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora za 2014 godinu. Dnevni red vanredne Skupštine: 1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika 2.Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva Značajne odluke donesene na skupštini Odluke redovne Skupštine: 1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013 godinu; 2.Odluka o rasporedu dobiti za 2013 godinu; 3.Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju; 4.Odluka o utvrđivanju elemenata za zaključivanje Ugovora sa članovima Odbora za reviziju i 5.Odluka o izboru Vanjskog revizora. Odluke vanredne Skupštine: 1.Nije usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; 0 Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale 0 Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U 0 0 Goražde, 28.02.2015 godine Direktor emitenta: Munevera Fočo, dipl.ecc. Obrazac OEI-PD Tabela B Naziv emitenta: Unis "Ginex" d.d. Goražde Sjedište: Goražde Šifra djelatnosti: 20.51 JIB: Matični broj: BILANS USPJEHA 01.01.2014 do 31.12.2014 - u KMBilješka Grupa konta, konto 1 60 POZICIJA 2 I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA POSLOVNI PRIHODI I RASHODI Poslovni prihodi (202+206+210+211) 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) Oznaka za AOP 3 IZNOS Tekuća godina 5 4 Prethodna godina 6 2 2 0 0 1 2 21,431,740 4,361 18,220,439 48,791 600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 2 0 3 0 0 601 b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) 2 0 4 0 32 2 0 5 4,361 48,759 2 0 6 21,253,343 18,007,088 a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka 4. Ostali poslovni prihodi 2 0 7 0 0 2 0 8 4,340,226 3,433,385 2 0 9 16,913,117 14,573,703 2 1 0 0 0 2 1 1 174,036 164,560 Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222223+224) 1. Nabavna vrijednost prodate robe 2. Materijalni troškovi 3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218) a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 4. Troškovi proizvodnih usluga 2 1 2 17,503,833 15,674,194 2 2 2 1 1 1 3 4 5 1,250 6,298,452 8,970,687 19,920 5,820,930 7,879,902 2 1 6 7,286,087 6,159,053 2 1 7 1,598,638 1,632,743 2 1 8 85,962 88,106 2 1 9 1,666,087 757,393 5. Amortizacija 6. Troškovi rezervisanja 7. Nematerijalni troškovi Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 877,715 0 601,970 912,328 864,322 0 558,391 226,664 Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 2 2 Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 2 2 5 3,927,907 2,546,245 Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 2 2 6 0 0 2 2 2 2 140,917 0 55,287 0 2 2 9 50,331 49,293 2 2 2 3 3 3 0 1 2 84,257 0 0 5107 0 0 2 3 3 6329 887 602 61 610 611 612 62 65 50 51 52 520, 521 523, 524 527, 529 53 540 do 542 543 do 549 55 poveć.11 i 12, ili 595 smanj.11 i 12, ili 596 66 660 661 662 663 664 669 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Finansijski prihodi (228 do 233) 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 2. Prihodi od kamata 3. Pozitivne kursne razlike 4. Prihodi od efekata valutne klauzule 5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja 6. Ostali finansijski prihodi 4 7 8 56 560 Finansijski rashodi (235 do 239) 1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 2. Rashodi kamata 3. Negativne kursne razlike 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 5. Ostali finansijski rashodi Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 2 2 3 3 4 5 7,865 47,863 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 7 8 9 0 2,148 5,717 0 0 133,052 7,568 20,072 0 20,223 7,424 Gubitak od finansijskih aktivnosti (234227) 2 4 1 0 0 Dobit redovne aktivnosti (225-226+240241) > 0 Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240241) < 0 2 4 2 4,060,959 2,553,669 2 4 3 0 0 Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 2 4 1,793,191 1,626,826 670 1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 2 4 5 995 0 671 2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 2 4 6 0 0 672 674 2 2 4 4 7 8 0 0 0 0 675 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira 5. Dobici od prodaje materijala 2 4 9 1,742,196 1,623,583 676 6. Viškovi 2 5 0 0 0 677 678 7. Naplaćena otpisana potraživanja 8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 2 2 5 5 1 2 50,000 3243 2 5 3 2 5 4 1,298,227 2,241,447 1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira 5. Gubici od prodaje materijala 6. Manjkovi 7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 2 5 5 219369 0 2 5 6 0 0 2 5 7 0 0 2 5 8 0 0 2 2 2 2 5 6 6 6 9 0 1 2 980,917 0 0 3,424 873,293 0 0 1,300,157 2 6 3 94,517 67,997 2 6 4 494,964 0 Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja) 2 6 5 0 614621 Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275) 2 6 6 93,168 77,457 680 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 2 6 7 681 2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 2 6 8 682 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija 2 6 9 561 562 563 569 OSTALI PRIHODI I RASHODI 67 bez 673 679 57 bez 573 570 571 572 574 575 576 577 578 579 68 bez 688 4 683 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija 2 7 0 684 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 2 7 1 685 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha 2 7 2 686 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284) 1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obračunava amort. 2 7 3 2 7 4 2 7 5 2 7 6 2 7 7 2 7 8 2 7 9 4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obračunava amort. 5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 2 8 0 2 8 1 6. Umanjenje vrijednosti zaliha 7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 2 2 8 8 2 3 2 8 4 dio 64 Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288) 2 8 5 640 Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292) 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 9 Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju Dobit od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) > 0 Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266276+285-289) < 0 2 9 0 2 9 1 2 9 2 2 9 2 Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza 687 689 58 bez 588 580 581 582 583 584 585 586 589 641 642 dio 64 643 644 645 690, 691 590, 591 93,168 77,457 3 93,168 77,457 9 4 0 0 2 9 5 559 314 2 9 6 45 199 2 9 4,649,605 2,016,620 2 9 7 (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0 Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0 POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA 8 dio 721 Porezni rashodi perioda 2 9 9 dio 722 Odloženi porezni rashodi perioda 3 0 0 dio 722 Odloženi porezni prihodi perioda NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA Neto dobit neprekinutog poslovanja (297298-299-300+301) > 0 Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0 DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 3 0 1 3 0 2 3 0 3 3 0 4 3 0 5 3 0 6 Gubitak od prekinutog poslovanja (305304) Porez na dobit od prekinutog poslovanja 3 0 7 3 0 8 Neto dobit od prekinutog poslovanja (306307-308) > 0 3 0 9 Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA 3 1 0 Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0 3 1 1 Neto gubitak perioda (302-303+309-310) <0 Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka 6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 3 1 8 3 1 9 3 2 0 3 2 1 1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 3 2 2 3 2 3 3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka 5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 7 Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 3 2 8 673 i 688 573 i 588 dio 72 723 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 4,649,605 2,016,620 4,649,605 2,016,620 Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328329) > 0 3 2 9 3 3 0 Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328329) < 0 3 3 1 Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0 Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0 3 3 2 3 3 3 Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312) a) vlasnicima matice b) vlasnicima manjinskih interesa 3 3 3 3 Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333) 4,649,605 2,016,620 4 4,649,605 2,016,620 3 3 5 6 921,050 2,371,299 89,489 1,028,476 3 3 7 4,649,605 2,016,620 a) vlasnicima matice b) vlasnicima manjinskih interesa Zarada po dionici: a) obična b) razrijeđena 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 8 9 0 1 2 2,371,299 2,278,306 1,028,476 988,144 Prosječan broj zaposlenih: - na bazi sati rada - na bazi stanja krajem svakog mjeseca 3 3 4 4 3 4 495 477 429 407 U Goraždu Dana ,28.02.2015. godine M.P. Direktor Munevera Fočo,dipl..ecc. Obrazac OEI-PD Tabela C Naziv emitenta: Sjedište: Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Unis"Ginex" d.d. Goražde 20.51 4.24501E+12 BILANS STANJA - u KM Oznaka za AOP Grupa konta, konto POZICIJA Bilješka 2 3 IZNOS tekuće godine Bruto 5 4 Ispravka vrijednosti 6 IZNOS prethodne godine (neto) NETO (5 – 6) 7 8 AKTIVA A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033) 0 0 1 41,387,362.00 23,016,475.00 18,370,887.00 15,471,521.00 01 010 011 012 013, 014 015, 017 02 020 021 022 do 024 026 025, 027 I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 3. Goodwill 4. Ostala nematerijalna sredstva 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 5. Stambene zgrade i stanovi 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3,310.00 0.00 0.00 0.00 3,310.00 0.00 39,338,247.00 2,126,689.00 15,935,611.00 15,617,475.00 0.00 5,658,472.00 3,270.00 0.00 0.00 0.00 3,270.00 0.00 21,762,763.00 0.00 10,163,955.00 11,598,808.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 17,575,484.00 2,126,689.00 5,771,656.00 4,018,667.00 0.00 5,658,472.00 336.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 14,768,991.00 2,126,689.00 6,209,576.00 4,344,604.00 0.00 2,088,122.00 03 04 040 041 042 045, 047 05 06 060 061 062 063 064 065 066 068 07 070 071 do 078 091, 098 090 III. Investicijske nekretnine IV. Biološka sredstva (016 do 019) 1. Šume 2. Višegodišnji zasadi 3. Osnovno stado 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029) 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima 4. Dugoročni krediti dati u zemlji 5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032) 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 2. Ostala dugoročna potraživanja VIII. Dugoročna razgraničenja B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 2,045,805.00 1,250,442.00 795,363.00 702,194.00 2,045,805.00 1,250,442.00 795,363.00 702,194.00 14,406,755.00 1,013,368.00 13,393,387.00 10,611,952.00 0 10 do 15 10 11 12 13 14 15 20 20 bez 207 207 21, 22, 23 210 211 212 22 23 24 240 241 242 243, 244 245 246 248 27 28 bez 288 288 290 88 I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 6. Dati avansi II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 6 7 8 9 0 1 2 3 6,105,328.00 3,264,124.00 1,086,225.00 1,622,542.00 24,573.00 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046) a) Gotovina b) Gotovinski ekvivalenti 2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052) a) Kupci - povezana pravna lica b) Kupci u zemlji c) Kupci u inostranstvu d) Potraživanja iz specifičnih poslova e) Druga kratkoročna potraživanja 3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060) a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima b) Kratkoročni krediti dati u zemlji c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti g) Ostali kratkoročni plasmani 4. Potraživanja za PDV 5. Aktivna vremenska razgraničenja D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) Vanbilansna aktiva Ukupno aktiva (065+066) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 2,567,430.00 2,567,430.00 1 4 0 1 30 300 302 303 304 305 309 31 320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 321 322 dio 33 dio 33 dio 33 34 340 341 2 A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122127) I. Osnovni kapital (103 do 108) 1. Dionički kapital 2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću 3. Zadružni udjeli 4. Ulozi 5. Državni kapital 6. Ostali osnovni kapital II. Upisani neuplaćeni kapital III. Emisiona premija IV. Rezerve (112+113) 1. Zakonske rezerve 2. Statutarne i druge rezerve V. Revalorizacione rezerve VI. Nerealizovani dobici VII. Nerealizovani gubici VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121) 1. Neraspoređena dobit ranijih godina 2. Neraspoređena dobit izvještajne godine 3 1,013,368.00 5,175,403.00 3,194,649.00 914,412.00 882,029.00 38,170.00 107,864.00 7,288,059.00 146,143.00 5,436,549.00 2,567,430.00 2,567,430.00 3,543,349.00 3,543,349.00 5,258,710.00 1,013,368.00 4,245,342.00 1,820,302.00 1,939,388.00 3,269,790.00 1,007,918.00 5,450.00 931,470.00 3,264,340.00 816,654.00 956,670.00 49,532.00 49,532.00 46,978.00 430,973.00 44,314.00 430,973.00 44,314.00 26,697.00 46,201.00 55,794,117.00 24,029,843.00 31,764,274.00 26,083,473.00 55,794,117.00 24,029,843.00 31,764,274.00 26,083,473.00 Iznos tekuće godina 5 PASIVA 1 107,864.00 8,301,427.00 6,105,328.00 3,264,124.00 1,086,225.00 1,622,542.00 24,573.00 Iznos predhodne godine 6 27,741,759 15,954,600 15,954,600 23,092,155 15,954,600 15,954,600 1,898,463 1,898,463 1,495,139 1,495,139 9,888,696 5,239,091 4,649,605 5,642,416 3,625,796 2,016,620 342 343 35 350 351 352 353 360 dio 40 dio 40 dio 40 410 411 412 413, 414 415, 416 417 419 408 42 420 421 422 423 424, 425 427 429 43 430 431 432 433 439 44 45 450 do 452 453 do 455 456 do 458 46 47 48 bez 481 481 49 bez 495 495 89 3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina 4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 1. Gubitak ranijih godina 2. Gubitak izvještajne godine 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130) 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike 2. Dugoročna razgraničenja C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138) 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima 4. Dugoročni krediti 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 7. Ostale dugoročne obaveze D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163) I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148) 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima 3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu 5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 1 1 1 3 3 4 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 2. Dobavljači - povezana pravna lica 3. Dobavljači u zemlji 4. Dobavljači u inostranstvu 5. Ostale obaveze iz poslovanja III. Obaveze iz specifičnih poslova IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih V. Druge obaveze VI. Obaveze za PDV VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine VIII. Obaveze za porez na dobit F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Vanbilansna pasiva Ukupno pasiva (166+167) 1 1 6 6 7 8 U Goraždu, 836,589 877,640 836,589 448,618 877,640 448,618 2,672,555 1,429,857 2,043,299 0 0 1,429,857 335,287 140,764 1,277,182 19,309 144,203 50,320 385,355 872,518 806,945 725,637 674,922 601,365 81,308 11,178 73,557 11,618 89,288 79,577 64,753 70,379 31,764,274 26,083,473 31,764,274 26,083,473 Direktor Dana 28.02.2015 godine M.P. Munevera Fočo,dipl.ecc. Naziv emitenta: Sjedište: Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Unis "Ginex" d.d. Goražde Goražde 20.51 IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA INDIREKTNA METODA za period od _____01.01.2014__ do ____31.12.__ 2014 godine Ozn. Oznaka za AOP (+,-) R.Br. OPIS Bilješka 1 2 A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 3 1. 3. Neto dobit (gubitak) za period Usklađenje za: Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava 4. Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava 5. Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava +(-) 6. Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava +(-) 7. 8. +(-) +(-) 9. Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti Ukupno (2 do 8) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Smanjenje (povećanje) zaliha Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima Povećanje (smanjenje) drugih obaveza Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja Ukupno (10 do 16) +(-) +(-) +(-) +(-) +(-) +(-) +(-) 18. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) 19. 20. B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25) Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 21. 4 5 4 0 4 0 4 0 4 0 + 4 4 0 0 Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela + 4 0 22. 23. 24. 25. 26. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava Prilivi iz osnova kamata Prilivi od dividendi i učešća u dobiti Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30) + + + + 4 4 4 4 4 0 0 1 1 1 27. 28. 29. 30. Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana - 4 4 4 4 1 1 1 1 2. + +(-) + Obrazac OEI-PD Tabela E Naziv emitenta: Sjedište: Šifra djelatnosti: Matični broj: Unis "Ginex" d.d. Goražde Goražde 50.51 IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA DIREKTNA METODA Z a period 01.01.2014 do 31.12.2014 u KM IZNOS R..Br. OPIS 1 A. 2 GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. 1. 2. 3. II. 1. 2. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304) Prilivi od kupaca i primljeni avansi Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310) Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih Odlivi iz osnova plaćenih kamata Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301305) 3. 4. 5. III. Bilješka Oznaka za AOP 3 4 Tekuća godina Prethodna godina 5 6 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 20,376,320 19,719,736 107,378 549,206 18,807,227 9,298,699 8,470,683 20,599,943 19,917,727 81,890 600,326 15,336,710 6,935,972 7,534,343 3 3 3 3 0 0 1 1 8 9 0 1 86,053 334,277 617,515 1,569,093 34,955 282,788 548,652 5,263,233 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301) 3 1 2 B. I. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319) 3 1 3 1. Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 3 1 4 2. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela 3 1 5 3. 4. 5. 6. 3 3 3 3 1 1 1 1 6 7 8 9 II. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava Prilivi iz osnova kamata Prilivi od dividendi i učešća u dobiti Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324) 3 2 0 1. Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 3 2 1 2. 3. 4. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313320) Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320313) GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331) Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 5 3 2 Prilivi iz osnova dugoročnih kredita Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338) Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela III. IV. C. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 50,328 49,293 50,328 49,293 4,473,816 1,704,264 4,473,816 1,704,264 6 4,423,488 1,654,971 3 2 7 3,500,000 3 2 8 3 2 3 3 3 3 9 0 1 3,500,000 3 3 2 1,621,524 3 3 3 929,169 3 3 3 3 3 D. E. F. Odlivi iz osnova dugoročnih kredita Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita Odlivi iz osnova finansijskog lizinga Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327332) Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332327) UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) G. 2. 3. 4. 5. 6. 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 1,621,524 3 3 9 1,878,476 3 4 0 3 4 3 4 3 4 1 2 3 23,926,648 24,902,567 NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 3 4 4 975,919 H. I. Gotovina na početku izvještajnog perioda Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine 3 4 3 4 5 6 3,543,349 864,256 J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343344+346-347) 3 4 7 3 4 8 2,567,430 3,543,349 III. IV. K. U Dana 929,169 Goraždu, 2/28/2015 595,837 333,332 M.P. 20,649,236 17,970,143 2,679,093 Direktor Munevera Fočo,dipl.ecc. Obrazac OEI-PD Tabela F Naziv emitenta: Unis "Ginex" d.d. Sjedište: Goražde Šifra djelatnosti:2051 Matični broj: IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU za period koji se završava na dan 31.12.2014godine u KM 9 0 2 3. Efekti ispravki grešaka 9 0 3 4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012__, odnosno 01.01.2012___ godine (901±902±903) 9 0 4 5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 0 5 9 0 6 7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 0 7 8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 0 8 9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 0 9 10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka 9 1 0 11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 9 1 1 12. Stanje na dan 31. 12. 20__, odnosno 01. 01. 20 __ god. (904±905±906±907±908±909-910+911) 9 1 2 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 1 3 14. Efekti ispravki grešaka 9 1 4 15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2013__, odnosno 01. 01. 20 14__ godine (912±913±914) 16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 1 5 17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 9 1 7 18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije 9 1 8 9 1 6 3 15,954,600 15,954,600 6 1,382,718 7 3,738,216 8 21,075,534 1,382,718 3,738,216 21,075,534 21,075,534 2,016,620 2,016,620 2,016,620 112,421 112,421 112,421 112,421 112,421 112,421 9 UKUPNI KAPITAL (8+9) MANJINSKI INTERES UKUPNO (3+4±5±6±7) 5 Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak 4 Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova) (MRS 16 Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 2 9 0 1 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama Revalorizacione rezerve MRS 21 i MRS 38) 1 1. Stanje na dan 31. 12. 2012___ godine Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću VRSTA PROMJENE NA KAPITALU Oznaka za AOP DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 10 21,075,534 15,954,600 1,495,139 5,642,415 23,092,154 23,092,154 15,954,600 1,495,139 5,642,415 23,092,154 23,092,154 19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 1 9 20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 2 0 21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka 9 2 1 22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala 9 2 2 23. Stanje na dan 31.12.20 14___ godine 9 2 3 4,649,605 4,649,605 4,649,605 403,324 403,324 403,324 403,324 403,324 9,888,696 27,741,759 27,741,759 403,324 15,954,600 1,898,463 (915±916±917±918±919±920-921+922) U Goraždu, M.P. Dana 28.02.2015 Direktor Munevera Fočo,dipl.ecc. Naziv emitenta:Unis "Ginex" d.d. Goražde Obrazac OEI-PD Tabela G Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-PD Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Bez značajnih događaja i komentara podataka prezentiranih u Tabelama A,B,C i D U Goražde , 28.02.2014 godine Direktor emitenta: Munevera Fočo,dipl.ecc.
© Copyright 2024 Paperzz