Obrazac PR-RAS-NPF PLAN PRIHODA I RASHODA ŽLU ZA 2014.g. I PROJEKCIJA ZA 2015. i 2016.g. za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. Račun iz rač. plana OPIS AOP 1 2 3 Planirano Planirano za narednu prethodne 2013.g. 2014.g. 4 5 Projekcija za 2015.g. Projekcija za 2016.g. Index (5/4) 6 7 8 PRIHODI 3 31 3111 3112 31121 311211 3112111 31121111 311211111 311211112 31121112 311211121 311211122 31121113 311211131 3112111311 3112111312 311211132 3112111321 3112111322 3112112 311212 311213 311214 3112141 3112142 311215 31122 311221 311222 311223 311224 311225 31123 311231 3112311 3112312 311232 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) Prihodi od prodaje roba Prihodi od pružanja usluga Lučke pristojbe Pristojba za upotrebu operativne obale Putnički promet Međunarodni (linijski) putnički promet Putnik u tranzitu Ukrcaj/iskrcaj putnika Lokalni putnički linijski promet Putnik u tranzitu Ukrcaj/iskrcaj putnika Brodovi na kružnim putovanjima Domaća plovidba Putnik u tranzitu Ukrcaj/iskrcaj putnika Međunarodna plovidba Putnik u tranzitu Ukrcaj/iskrcaj putnika Teretni promet Pristojba za upotrebu sidrišta Brodska ležarina Pristojba za vez Stalni vez Sezonski vez Pristojba za usluge zimovanja Lučke naknade Usluga priveza/odveza broda/brodice Usluga korištenja vode Usluge korištenja priključka el. struje Odvoz i odlaganje krupnog otpada Usluge korištenja dizalice Koncesijske naknade Lučkih djelatnosti Fiksni Varijabilni Ostale gospodarke djelatnosti 001 002 003 004 1 od 5 2.292.000,00 15.326.000,00 1.996.000,00 13.026.000,00 2.096.000,00 12.696.000,00 2.166.000,00 1.996.000,00 1.680.000,00 90.000,00 90.000,00 2.096.000,00 1.780.000,00 110.000,00 110.000,00 2.166.000,00 1.850.000,00 130.000,00 130.000,00 90.000,00 40.000,00 110.000,00 50.000,00 130.000,00 60.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 40.000,00 26.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 4.000,00 250.000,00 30.000,00 28.000,00 2.000,00 220.000,00 60.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 1.600.000,00 850.000,00 750.000,00 40.000,00 26.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 4.000,00 250.000,00 30.000,00 28.000,00 2.000,00 220.000,00 20.000,00 10.000,00 1.650.000,00 900.000,00 750.000,00 40.000,00 26.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 4.000,00 250.000,00 30.000,00 28.000,00 2.000,00 220.000,00 668,7 - Račun iz rač. plana OPIS AOP 1 2 3 Planirano Planirano za narednu prethodne 2013.g. 2014.g. 4 3112321 Fiksni 3112322 Varijabilni 31124 Ostale usluge (parking, info-punktovi, reklamni panoi i sl.) 35 351 3511 3512 35121 3513 352 353 354 355 34 341 3411 3412 3413 342 3421 3422 36 361 3621 363 3631 3632 3633 3634 Prihodi od donacija Prihodi od donacija iz proračuna Prihodi od donacija iz državnog proračuna Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne (regionalne samouprave) - IF Prihodi od donacija iz proračuna jedinice područne uprave (za kredite) Prihodi od donacija iz proračuna jedinica/a lokalne samuprave 35131 JLS 1 35132 JLS 2 Prihod od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Prihod od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba Prihodi od građana i kućanstava Ostali prihod od donacija Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine Kamate na oročena sredstva i depozita Prihodi od zateznih kamata Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine Ostali prihodi od nefinancijske imovine Ostali prihodi Prihodi od naknade šteta i refundacija Prihodi od prodaje dugotrajne imovine Ostali nespomenuti prihodi Otpis obveza Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja Prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine Ostali nespomenuti prihodi 5 Projekcija za 2015.g. 6 Projekcija za 2016.g. Index (5/4) 7 8 140.000,00 80.000,00 40.000,00 140.000,00 80.000,00 40.000,00 140.000,00 80.000,00 40.000,00 13.200.000,00 3.200.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 10.800.000,00 3.800.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 4.400.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.944.000,00 15.326.000,00 278.000,00 370.000,00 320.000,00 230.000,00 13.026.000,00 370.000,00 320.000,00 230.000,00 12.696.000,00 370.000,00 320.000,00 230.000,00 80.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00 90.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00 90.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.291.000,00 5.000,00 5.000,00 RASHODI 4 41 411 4111 4112 4113 4114 412 413 4131 4132 RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110) Rashodi za radnike (AOP 043+048+049) Plaće (AOP 044 do 047) Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za radnike Doprinosi na plaće (AOP 050+051) Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 2 od 5 30.000,00 31.000,00 4.000,00 Račun iz rač. plana 1 42 421 4211 4212 4213 422 4221 4222 4223 4224 423 4231 4232 4233 4234 424 4241 4242 4243 4244 425 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 426 4261 4262 4263 4264 429 4291 4292 4293 4294 4295 43 44 441 442 OPIS AOP 2 3 Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087) Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056) Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje radnika Naknade članovima u pred. i izvršnim tijelima, povjer. i sl. (AOP 058 do 061) Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanja Naknade ostalih troškova Ostale naknade Naknade volonterima (AOP 063 do 066) Naknade za obavljanje djelatnosti Naknade troškova službenih putovanja Naknade ostalih troškova Ostale naknade Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071) Naknade za obavljanje aktivnosti Naknade troškova službenih putovanja Naknade ostalih troškova Ostale naknade Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086) Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitan inventar i auto gume Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092) Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Kotizacije Ostali nespomenuti materijalni rashodi Rashodi amortizacije Financijski rashodi (AOP 095+096+100) Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099) 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 3 od 5 Planirano Planirano za narednu prethodne 2013.g. 2014.g. 4 5 Projekcija za 2015.g. 6 Projekcija za 2016.g. Index (5/4) 7 8 8.000,00 646.000,00 10.000,00 6.000,00 646.000,00 10.000,00 6.000,00 666.000,00 10.000,00 6.000,00 60.000,00 24.000,00 100.000,00 60.000,00 24.000,00 100.000,00 60.000,00 44.000,00 100.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 443.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 443.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 443.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 10.000,00 18.000,00 5.000,00 70.000,00 8.000,00 120.000,00 55.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00 70.000,00 8.000,00 120.000,00 55.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00 70.000,00 8.000,00 120.000,00 55.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00 18.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 18.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 18.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00 2.213.000,00 8.000,00 2.000,00 13.980.000,00 297.000,00 2.000,00 11.680.000,00 297.000,00 2.000,00 11.330.000,00 297.000,00 ,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 27.000,00 13.000,00 12.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,0 100,0 250,0 1.200,0 305,6 300,0 230,8 150,0 250,0 100,0 631,7 3.712,5 - Račun iz rač. plana OPIS 1 2 4421 4422 4423 443 4431 4432 4433 4434 45 451 4511 4512 46 461 4611 4612 4613 4614 462 4621 4622 4623 4624 5221 5222 AOP 3 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora Kamate za primljene robne i ostale zajmove Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104) Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Donacije (AOP 106+109) Tekuće donacije (AOP 107+108) Tekuće donacije Stipendije Kapitalne donacije Ostali rashodi (AOP 111+116) Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115) Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Penali, ležarine i drugo Naknade šteta radnicima Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120) Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine Otpisana potraživanja Rashodi za ostala porezna davanja Ostali nespomenuti rashodi Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121) Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122) UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124) VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125) MANJAK PRIHODA (AOP 125-001) Višak prihoda – preneseni Manjak prihoda – preneseni Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129) Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128) 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Stanje novčanih sredstava na početku godine Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134) 132 133 134 135 Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) Planirano Planirano za narednu prethodne 2013.g. 2014.g. 4 5 Projekcija za 2015.g. 6 Projekcija za 2016.g. Index (5/4) 7 8 10.000,00 10.000,00 10.000,00 287.000,00 7.000,00 287.000,00 7.000,00 287.000,00 7.000,00 280.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 280.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 280.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13.000,00 1.000,00 13.000,00 1.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0 0 0 2.292.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.292.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 1.000,00 210.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 3.587,5 100,0 0,0 9,5 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 - DODATNI PODACI 11 11-dugovno 11-potražno 11 4 od 5 387.926,00 - 136 3,00 - 137 3,00 - 69.924,00 2.177.176,00 1.859.174,00 0 Račun iz rač. plana OPIS AOP 1 2 3 VRIJEDNOST PLANIRANIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU 051 052 053 054 055 056 Građevinski objekti u pripremi Postrojenja i oprema u pripremi Prijevozna sredstva u pripremi Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi Ostala nefinancijska imovina u pripremi 35121 442 Prihodi(donacije) naminjeni pokrivanju troškova kredita Rashodi za kredite 5 od 5 Planirano Planirano za narednu prethodne 2013.g. 2014.g. 4 5 Planirana vrijednost AOP u istom razdoblju prethodne godine 138 139 140 141 142 143 2.213.000 u izvještajnom razdoblju Projekcija za 2015.g. Projekcija za 2016.g. Index (5/4) 6 7 8 Indeks (5/4) 0,0 -