Treće tromjesečje Hoteli Brela d.d. 2011

bluesun"
HOTELS
& RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
2J322 Brela. Hrvatska
Obveznik: HOTELI BRELA d.d. - MB 03324826, OIB 78097341068
Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 ,146/08,74/09) clanak 410.
TROMJESECNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD VII-IX 2011.
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-IX 2011.
SADRžAJ:
1. Tromjesecni financijski izvještaji i izvještaj za period od I-IX 2011.
2. Bilješke uz financijske izvještaje društva za trece tromjesecje 2011. i za period od I-IX 2011.
3. Meduizvještaj poslovodstva
4. Izjava poslovodstva o odgovornosti
Brela, 28.10.2011.
u
u
E
'"
:e
"oaJ
:e
Ji
www.blueslInhotels.com
Tel. +:)85 21 6()3 ()()() - Fax. +:)8521 6()3 179
brdaG!)bheMmhoteb.com
Žiro rahm: Zagreha('ka hanka d.d. 2:J6f1()()()-1l01441i14()
- !BAN:
- '['rgo,'ad;; ,,,d li Split". MHSO()()()137b2 MB 3:;2482()
HR 45 :n60
()OUl ](J14 4814 n. Sw;fl code ZABAHRC!.X
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
2!:~22 Brela. Hrvatska
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:
do
101.01.2011.1
Tromjesecni
financijski
izvještaj
30.09.2011.
poduzetnika
TFI-POD
03324826
Maticni broj (MB):[
060013762
Maticni broj subjekta (MBS):[
Osobni identifikacijski broji
78097341068
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: HOTELI BRELA DD
I
21322
[
Poštanski broj i mjesto:
Ulica i kucni broj:ITRG
IBRELA
GOSPE OD KARMELA
1
Adresa e-pošte: brela(Ci)bluesunhotels,com
1
Internet adresa:Iwww.bluesunhotels.com
Šifra i naziv opcine/grada:
I
77
IBRELA
Šifra i naziv županije:
I
17
ISPLlTSKO-DALMATINSKA
I
Broj zaposlenih:L
(krajem izvještajnog
Konsolidirani izvještaj:
NE
1
Tvrtke subjekata konsolidacije
Knjigovodstveni
servis:
Šifra NKD-a:1
1
5510
MB:
Sjedište:
(prema MSFI):
363
razdoblja)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
[
I
Osoba za kontakt: DIVNA JAKIR
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:1021-603-180
Telefaks: 1021-603-179
1
Adresa e-pošte:Idivna.iakir(Ci)bluesunhotels.com
Prezime i ime:lmr. TONCi BORAS
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija
1. Financijski
za objavu:
izvjštaji (bilanca, racun dobiti i gubitka, izvještaj o novcanom tii.ekll .
kapitala i bilješke uz financijske
2. Meduizvještaj
3.
-.
izvještaje)
poslovodstva,
~'~~--;:;;~d;;;:
BRELA"
3
",
",
E
'"
:<
<5
""
'"
~
vi
www.bluesunhotels.com
Tcl. +:,85 ~1 o()::: ()OO- Fax, +385 ~1 00::: 1'7'1. brcJ,!(i,'bh""unhoteb.com
Tr~ovac'ki sud li Splitu. .MBS 00001370:< - MB :{32482()
:lim ra('lIn: 7.agreha('b hanka d.d. :.1:{"OOO,,-110l44Rl4o - IBM..: HR 45 :n60 O'HII 10'4 4K14 D. ~"ift end" 7."'BAHR2X
bluesun"
HOTEls
&
RESORT
S
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Kannela 1
21322 Brela. Hrvatska
Obveznik:
BILANCA
stanje na dan 30.09.2011
HOTELI BRELA DD
1
A) POTRAžiVANJA ZA UPISANI ANEUPLACENI KAPITAL
--
002
003
~-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill
.
za nabavu
nematerijaine
imovine.
Tekuce razdoblje
4
30.09.2011.
001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA(003+010+020+029+033)
i. NEMATERIJALNAIMOVINA(004 do 009)
1.~~~
4. Predujmovi
Prethodno
razdoblje
3
31.12.2010.
AOP
oznaka
2
Naziv pozicije
-
-
--~~
-
~-
005
006
~-
. ~"--~
.
391.577.962
171.717
- ..J>.().7
5. Nematerijaina imovina u pripremi
6. Ostala nematerijaina imovina
II. MATERIJALNAIMOVINA(011 do 019)
008 009
010
.
J
~
.
~
1. Zemljište
2. Gradevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
012
013
014
015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
lli. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA(021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
016
017
018
019
020
021
2. Dani ~jmovi pove~nim poduzetnicima
F) IZVANBILAN NI ZAPISI
022
023
-
-
~
----
.-
-
--
~-
. --_o
.
IV.~O~I~~~A~~~ ~~;~~a:~;~~aju metodom-udjeja~-=-
-
-~~= ~.
-
-
~
-
~--=---
3. Ostala potraživanja
V. ODGOÐENA POREZNA IMOVINA
-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA(035+043+050+058)
382.312.606
104.996.948
272.518.739
4.698.234
98.685
1.220.500
1.220.500
1.220.500
1.220.500
-
- --
-
~
--~-
-- -
1=_1Udjeii(diOnice)
kodpovezanihpodUZetnika
--=-
-
-
-
--~
-_o o' --
- .-
----
---
:'~8~63
035 -036 037
038
039
040
041
042
-
- -
- --=-
-
--
-
---~o-
----
-
--
-~
~- ---
-~
--
-
--
--=-
-- --
--_o~=- - -- -
044- 045 --046 --047
048049
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUCEG"RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA(001+002+034+059)
F) IZVANBILANCNIZAPISI
- ----
0-
25.608.754
4.126.552
.-------
23.159.009
-~-
-
-
11.000
--
76.897
~
74.917
--
-
1.106
432.:3 4 .42.688
.--
-
r
.-
--
051..
059
060
061
4.634.919
298.163
052
053
o054 =
055
056
057
058
29.073.099
2.183.599
~- 2.174.193
9.406
050
--
2.198.063
7.247.471
1.896.707
1.896.707
034
_0-
--
4. Zajmovi dani poduzetnicimaUkO}ima postoje sUd)eiu1UcTinteresi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
--6. Dani zajmovi, depoziti i slicno
--7. Ostala financijska imovina
'Iv. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
-
j
"
2.166.714
043
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujucih poduzetnika
- --4. Potraživanja od ~poslenika i clanova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih in~itucija --~-~. Ostala potraživanja
III.KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA(051 do 057)
"c
-o
c
Q;
v
c
O
~
(li
l
1
.
.~--
- - 2.16:7-1=--
032
033
II. POTRAZIVANJA (044 do 049)
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicim~
3. Sudjelujuci interesi (udjeli)
.--
o95~1 .
030
031
-
I. 0L1HE (036 do 042)
~rovin~.!!1aterijal
-2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovacka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
.
388.019.031
104.996.948
276.138.469
6.883.614
~
-~~: .i-
1. Potraživanja od pove~nih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
-----
--
- O~
024
--- - u- . ~ ~-~- -- ..J!.~6 ~._027
-
--
2
---
-17 1.7~1F
---
4. Ulaganja
Zajmovi dani
poduzetnicima
interesi..- -5.
u vrijednosne
papireu kojima postoje sudjelujuci
-~--~
6. Dani zajmovi, depoziti i slicno
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
385.940.709
209.540
--
-- ==--=-
-2.063.685
.-.-O
-
i
-
.
-. -
.-.--
-
---~
42.688
673.157
42.653
398.868.086
1.280.746
328.476
415.342.284!
www.bluesllnhorels.com
TeL ~:J85 21 bO:~000 - Fax~:J85 21 00:J 179 . brei,,~,'blueSllnb{)tcb.com - Trgu\,;t('ki sud li Splitu, MB;; !)()O{\I;J702- '\18 'J:)24~20
Ziro ra<'lIl1:7.Ii(rehacka hanka d.d. 2:JOIIIIOO-110l44:i140- mA". HR 45 :!.'1(]o!)O(ll J(J]4 .jk14 o. Swift cod,. ZABAHR:!.X
bluesun"
hv
1 ~L"
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg GospP od K.annela
1
:n:~22 Brela. Hrvatska
PASIVA
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE
REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI
1. Zadržana dobit
GUBITAK
~
(073-074)
~-
-
- -t
~
-
---I-
-GODINE
_072
073
-
.---..------
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE
~
(076-077)
---
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA
(080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine
i slicne obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROCNE
OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim
poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slicno
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
-
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljacima
6. Obveze po vrijednosnim
papirima
7. Obveze prema poduzetnicima
u kojima postoje sudjelujuci
interesi
8. Ostale dugorocne obveze
--
9. Odgodena porezna obveza
D) KRATKOROCNE
OBVEZE
--
(094 do 105)-
--
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima_2. Obveze
---
~
--
-
-
-
--1-
-
.-
za zajmove, depozite i slicno
~--
--
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim
---
-
institucijama
--
.--
-
.--
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljacima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima
-~
~.-
u kojima postoje sudjelujuci
~
-
---
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose
-
interesi
---..
i slicna davanja
.--
---
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne
12. Ostale kratkorocne obveze
E) ODGOOENO
F) UKUPNO
PLACANJE
- PASIVA
G) IZVANBILANCNI
DODATAK
imovine namijenjene
TROŠKOVA
prodaji
I PRIHOD BUDUCEGA
RAZDOBLJA
(062+079+083+093+106)
-~-+
ZAPISI
BILANCI (popunjava
poduzetnik
koji sastavlja
konsolidirani
financijski
201.621.000
2.820.731
2.820.731
2.820.731
----
-
I--
-=:j-=-
074 - .-075
076
!--..
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
= -090J
091
-
265.666.225
201.621.000
2.820.731
=--=-=~-=
~--
245.975.781
092
093
-
--
-
-
-
--~-
61.331.330
61.331.330
-20.332.264
-19.797.280
---20.332.264
19.797.280
534.984
19.690.444
534.984
19.690.444
2.456.297
2.456.297
-3.970.115
3.970.115
99.679.863
86.625.869
15.100.000
15.100.000
69.247.031
56.193.037
-t------~-~
--~~
-~-
~+-
-
---
.-.-.-
15.332.832
-15.332.832
-_.~56.465.411~
48.344.620
-. -- +-~094
--;---_.095
11.256.638
-096
22.353.232
097
130.420
6.233.639
098
099
100
955.980
101
i-~102
671.272
103
104
6.743.439
105
2.411.525
106
107
398.868.086
ws--j-
23.532.781
--~22.613.344
784.569
5.287.354
1.744.387
2.012.882
~-~490.094
2.614.684
415.342.284
izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice
=-=- =---:--f
~-~
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
~~}1-
--- -=-f
--- ~-=-I
"c
"c
E
<>
~
'"o
(l)
Š
vi
www.bluesunhorels.com
Tel. +:,8" ~100::;O()O- Fax. +aS" 2160::; 179 - breh,",:blu~SUllhoteb.wl11 - Trgovai'ki sud \I Splitu. MBS o6o01:pb~ - MB'J:>248~()
Ziro m,'un' 7.1greha"ka banka ,Ld. 2:,611000-110144/i14o
- !BAN: HR -I;' ;.n60 00'" '''14 -IKI4 o. Swift eotie 7~\BAHR2X
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od KamJela 1
21:~22 Brela. Hrvatska
RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011.do 30.09.2011.
Obveznik:
HOTELI BRELA DD
AOP
oznaka
Naziv pozicije
1
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto place i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz placa
--
------
6. Vrljednosno uskladivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezervlranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
-----.--.--
-
-_o
-_u_.
-.--
1. Kamate, tecajne razlike, dividende I slicni prihodi Iz odnosa s
2. Kamate, tecajne razlike, dividende, slicni prihodi Iz odnosa s
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika I sudjelujucih
4. NerealIzirani dobici (prihodi) od financijske imovine
Tromjesecje
01.01.-30.09.10.
I 01.07.-30.09.10.1
01.01.-30.09.11.1
01.07.-30.09.11.
3
111
112
113
77.581.996
75.487.617
2094.379
4
56.086.645
55.978.159
108.486
114
115
116
57.661.149
19.087.016
117
118
119
120
121
12.564.281
--- 9.553
6.513.182
17.968.153
11.147028
7.955.919
9.553
3.270.754
7.856.757
4.923.363
13.352.308
6.406
6.501.337
17.974.997
11.189.177
8.358.394
3.415
3.357.141
8.256.275
5.141.426
122
123
4.227.020
2.594.105
1.819.236
1.114.158
4.198.346
2.587.474
1.950.119
1.164.730
124
125
8.072.798
9.223.107
2.688.242
4.300.611
7.780.966
9.964.398
2.481.909
4.699.284
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tecajne razlike I drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tecajne razlike I drugi rashodi iz odnosa snepovezanim
3. NerealIzirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITIOD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
-
~~~
129
130
131
132
133
19.860.051
O
-.
---
c- 3.251.811
58.264
2.207.479
-
2.207.479
0---
---j--
307.621
O
O
-
O
3.957.805
5.385.486
2.316.001
O
3.957.805
O
1.254.515
4.130.971
-~
1.893.557
O
'"
~
O
----'---0
O
O
56.437.237
31.582.214
24.855.023
84.174.956
64.484.512
19.690.444
61.361.208
31.191.424
30.169.784
~.:.S.55.023
19.690.444.
30"~
79.789.475
68.896.494
--
-
10.892.981
10.892.981
~
O10.892.981
10.892.981
O
-
~
-
O_----19.690.444
O
30.169.784
24.855.023
O
19.690.444
O
30.169.784
O
-+
+
i
19~90.444
O
-
30.169.784
O
t--
~.8~~'°
3
10.892.981
.-----O
T
O ---
-
1=
O
-_o
OI
-.
-~---r=~:=F
- ':"'1~
- ~-
o
""
vi
~F-
=- ~
O
f
O
-- -30.169.784
- ~'l
www.bluesunhotels.com
'"
Š
~
O
24.855.023
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILIGUBITAK
RAZDOBWA
----
1. Pripisana imateljimakapitala matice
2. Prlpisana manjinskom interesu
-- O
-O
.--
24.855.0231"19.690.444
V. SVEOBUHVATNA
DOBITILIGUBITAKRAZDOBLJA(157+167)
_u_. .-168 I 10.892.981
DODATAK
Izvještajuo ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik kojisastavlja konsolidirani financijskiizvještaj)
;:
o
=-=-=1.671.788
47.217
-92.595
O
-92.595
O
1. Prlpisana imateijimakapitala matice
155
2. PrIpisana manjinskomInteresu
156
IZVJE TAJO OSTALOJSVEOBUHVATNOJ
DOBITI(popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBiTILIGUBITAKRAZDOBWA(= 152)
157
II.OSTALA
SVEOBUHVATNA
DOBIT/GUBITAK
PRIJEPOREZA
(159do'165)-. - - --.--158-. 1. Tecajne razlikeIz preracuna Inozemnog poslovanja
159
2. Promjene revalorlzacljsklhrezervi dugotrajne materijalne i
160
3. DobitIIIgubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
4. DobitIIIgubitak s osnove ucinkovite zaštite novcanog toka
162
5. DobitIIIgubitak s osnove ucinkovite zaštite neto ulaganja u Inozemstvu
163
6. Udiou ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
7. AktuarskldobicI/gubicipo planovima deflnlranlh primanja
165
III.POREZNAOSTALUSVEOBUHVATNU
DOBITRAZDOBWA
166
""o
""o
-
O
11.235.3451
154
167
3.434.503
84.111
307.621
O
O
11.235.345
149
150 .
148
151
152
153
O
O
'--
1.509.121
33.452
350.592
O
350.592
O~~-
145
28.875.423
O
11.718.950
O
-tf
143
144
146
-147
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILIGUBITAK
'11.236.226
O
O
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
-[
61.267.435
186.368
27.624.409
81.616.677
2.250.658
59.099.026
141
142
VIli. IZVANREDNI- OSTALI RASHODI
XI. DOBIT ILIGUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146'147L
=-=_=-=1. Dobit prije oporezivanja (146.147)
----..2. Gubitak prije oporezivanja (147.146)
--XII. POREZ NA DOBIT
.---.
XIII. DOBIT ILIGUBITAK RAZDOBWA (148.151)
-----1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151.148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBWA
6
61.453.803
:.
137
138
139
140
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI
5
83.867.335
O
134
135
136
interesa
Tekuce razdoblje
Kumulativno
~-+--
=-~-==-==-=
=-~-I
razdoblje
Tromjesecje
2
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
c) Doprinosi na place
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
Prethodno
Kumulativno
Tel. +;J8S ~l 6o~ 000 - Fax. +;JHS21003179'
brei<l(a)blu""ll1hotels.com
- Trgovacki
sud li Splitu. .MBS o600137()~
. l\IB ;J;P482()
Zim ra<'lm,7.agrehackabankad.d."';J6flOOO-UO'4481.+o- !BAN: HR 45 :!..'J60fl(J'" 101441;14 (). S\\if1 code 7.".BAHR:.!X
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Kanl1ela
1
21:)22 Brela. Hrvatsl;:a
IZVJEŠTAJ O NOVCANOM TIJEKU -Indirektna
metoda
u razdobliu od 01.01.2011. do 30.09.2011.
Obveznik:
HOTELI BRELA DD
Naziv pozicije
AOP
oznaka
1
2
Tekuce
Prethodno
razdoblje
3
01.01.30.09.2010.
razdoblje
4
01.01.30.09.2011.
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povecanje kratkorocnih obveza
::~
tj:::!!:::~!:=
004
=--~--===-T
-----
---:
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povecanje novcanog tijeka
I. Ukupno povecanje
novcanog
tijeka od poslovnih
aktivnosti
(001 do 006)
1. Smanjenje kratkorocnih obveza
2. Povecanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povecanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novcanog tijeka
II. Ukupno smanjenje
A1) NETO POVECANJE
A2) NETO SMANJENJE
novcanog
tijeka od poslovnih
aktivnosti
(008 do 011)
NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH
~:~:::vlasnic~i:~
dužnic~~::~~=-=--===~-===--~~-
22.473.256
3.914.501
25.454.130
O
_~Jl~-~- =- - 36)53
O
-~=~_~T~
---~
5. Ostali novcani primici od investicijskihaktivnost~
III. Ukupno novcani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novcaniizdaciza kupnju dugotrajne materijalnei nematerijaineimovine
2. Novcani izdaciza stjecanje vlasnickih i dužnickihfinancijskih instrumenata
3. Ostali novcani izdaciod investicijskihaktivnosti
019
020
021
022
023
IV. Ukupno novc~ni izdaci Od.investicijskih aktivnosti (021 do 023)__B1) NETO POVECANJE NOVCANOGTIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVCANOGTIJEKA OD INVESTICIJSKIH---
024
025
026
---
027
2. Novcani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
028
izdaci za otkup vlastitih
-
---
--
36.753
2.302.698
2.815
2.112.365
8.624~S
10.737.299
----.--O
O
10.734.484
--2.265.945
-~.302.698
1
AKTIVNOSTI
1. Novcani primici od izdavanja vlasnickih i dužnickih financijskih instrumenata
3. Ostali primici od financijskihaktivnosti
V. Ukupno novcani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novcaniizdaciza otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novcaniizdaciza isplatu dividendi
3. Novcani izdaciza financijski najam
--
--
dionica
---
---
030
031
032
16.283.021
14.471.956
6.070.139
----20.182.196
---------
033
----
034
-------------
035
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
~.
Ukupno novcani izdaci od financijskih aktivnosti (031-(jOO35)
ci) NETOSMANJENJENOVCANOGTIJEKAOD FINANCIJSKIH
=~~----
Ukupnopovecanje novcanogtijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)
~~~~~~:~~~in~:~~:~~~~~ati:::e;~
~a~~~:~: 026 ~ 0~5__~~3~~~~~=---~-~=
Povecanje novca i novcanihekvivalenata
-------
037
1.811.065
O
-=-~~==_-14.471.~56
20.1~2.196
---CJ38.-- O -14~112~05i
----039
3.459.621
607.589.
- --=~~~-042
~ Smanjenjenovca i novcanihekvivalenata
-
043
044
~Novac i novcaniekvivalenti na kraju razdoblja
~
-2-O8:43~
44.638.414
_-67-3.1~
54.000.340
41.178.793
3.668.057
53.392.751
1.280.746
www.bluesunhotels.com
Te!. +:J8S 21 h03 000 - Fax. <,8S 21603179
Ziro .-",'un: Zag.-ehad;a
6.070.139
16.283.021
-- 029
5. Ostali novcani izdaci od financijskih aktivnosti
S
vi
523.533
24.404.139
018
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH
'""o
v
23.569.1751~9.24!J
311.4311
1.274.008
015
4. Novcani primici od dividendi
4. Novcani
7.343.047
47.927.386
AKTIVNOSTI
1. Novcani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine
-~: ~:~~:~:~~:~:~:
::
3.602.911
28.318.640
- breb«iibhwsunhotels.com
hanka (td. 2:J6oooo-IHn44KJ.-!o
Tr~ova(.kl sud n Splitu. MBS o600l~76"
- !!JAN: HR 4" ;!.:iho 000'
J()]4 48'4
MR :J~2482()
0- Swift <:Dd"ZARAHR;!X
r
Sunce Koncern dd
~ :? I
t~o
t~
o;:
::'" I'"t
'l: CD
~~:::
~CT
-i~C::
F~O:J
:(1)
~ §
- 5J :11)
g.c. ~C
""'b..
~~@
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
01.01.11
do
30.09.11
6T
Prethodna
godina
3
AOP
oznaka
2
Naziv pozicije
1
a g,
en
Tekuca godina
4
:--J
1. Upisani kapital
8
§.'
~ I
2. Kapitalnerezerve
" . 3. Rezerve iz dobiti
-,.
i
~ 84. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
EJ
""~
,.,.
5. Dobit ili gubitak tekuce godine
:
" ..1- 6.
'"
'g-
Revalorizacija
dugotrajne
g, 7. Revalorizacija
I-
materijalne
nematerijaine
8. Revalorizacijafinancijskeimovineraspoloživeza prodaju-
i;3I-----_._9. Ostala revalorizacija
o
10. Ukupno
kapital
--
1: Tekci
i odgoeni
porezi (dio)
~
[
8
,,-
poslovanje.
ili smanjenje
201.621.000
2.820.731
-20.332.264
534.984
2.820.731
-19.797.280
19.690.444
006
007
61.331.330
61.331.330
245.975.781
265.666.225
008
009
--
-
010
011
.---
014
015
016
razdoblja
kapitala (AOP 011 do 016)
017
O
.-,
,
17-a.J:ripisano
imateljima kapitala matice
-
---
17 b. Pripisano manjinskom interesu
A
....
i? -[
~ ~
:;: ~
~
..,:;~
~avke koje umanjujukapital upisujuse s negativnimpredznakom
1daci pod AOP oznakama 001 do 009 upisujuse kao stanje na datum bilance
!2:
ffi
:" C
c:
=>
2:::?;
-'<,
fi1
in
>c -.J o::r
'"
rf
~
;;: '"
:-;
~,
10
....
ex
10
G'
i-
30.09.2011.
201.621.000
012
013
16. -Ostale promjene kapitala
!i
:, 17. Ukupno povecanje
g' 8
-
----
-
- -
-13. Zaštita novca.nog tijeka
;;-:
2
Promjene
racunovodstvenih
politika
:%
&. 15. Ispravak znacajnih pogrešaka prethodnog
....
~"
---
----
i rezerve (AOP 001 do 009)
1!:. Tecajne razlike s naslova neto ulaganja u jnozemno
....
....
Ct;
~
imovine
imovine
31.12.2010.
001
002
003
004
005
;-,
o
3
018
019
-----
O
.
:~..
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Kamlela 1
21:'122BreJa. Hrvatska
BILJEŠKE
uz financijske izvještaje Društva za trece tromjesecje 2011.
i za prvih devet mjeseci 2011.
Obveznik:
HOTELI BRELA d.d. - MB 03324826,OIB 78097341068
1. Podjela dionica
Nije bilo podjeledionica
2.
Promjena vlasnicke strukture.
U odnosuna prethodnotromjesecjenije bilo promjenevlasnickestrukture.
3.
Pripajanja i spajanja
Nije bilo pripajanja
i spajanja.
4.
Neizvjesnost (opis slucajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogucih
buducih troškova)
Nema novihznacajnijihneizvjesnostiu naplatiprihodai buducimtroškovima.
5.
Rezultat poslovanja
Rezultat poslovanja u promatranom tromjesecju i za prvih devet mjeseci je bolji u odnosu na
na prethodnu godinu zbog vecih prihoda, manjih fiksnih troškova i ušteda na poslovnim rashodima.
Dobitak razdoblja je veci za 80,76% u odnosu na prošlu godinu za prvih devet mjeseci.
U 2011.godini ostvarili smo 206.001 nocenja, a u 2010. godini 203.187 nocenjaza prvih devet
mjeseci, 1,38%više.
6.
Prihodi po djelatnostima
Prihodi od prodaje bilježe porast od 8,12 % u odnosu na 2010. godinu, a u promatranom
tromjesecju 9,45% .Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor
i prekovremene sate djelatnika iz 2010. godine.
7.
Operativni i ostali troškovi
Poslovnirashodiu su veci za 2,49% u odnosu na 2010. godinuza prvih devet mjeseci,a u
promatranomtromjesecjusu veci za 4,53% (utjecaj 100%otpisa sitnog inventara).
8. Likvidnost
Likvidnost je zadovoljavajuca.
9.
Promjene racunovodstvenih politika
Novonabavljeni sitan inventar otpisuje se po stopi od 100% dok se sitan inventar iz
prethodnih godina otpisuje po stopi od 20%.
10. Pravna pitanja
U promatranomrazdobljunije bilo novih sporova.
Brela,28.10.2011.
,;
'o
"E
~
(;
:><:
"u
s::
.7,
www.bluesunhotels.com
- brelM,)blucbunhotcb.com
TrgovaC'ki sud \1 Splitu. MBS O{)()0137b2 . MB :J:,2482()
7.irorahm: Zay;rcba('ka
hankad.d.2:j6oooo-l!01441<140 - m,\N: HR45 2-\60 oom U\!4 41)14o. Swift ,,,,,le ZABAHR2X
Tel. +385 2.1f:Jo:{000 - Fax. +:J8S 21 OO:{179
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od KLull1ela1
21322 Brela. Hrvatska
Obveznik: HOTELI BRELA d.d. - MB 03324826, OIB 78097341068
Na temelju clanka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08,146/08,74/09)
poslovodstvo Hoteli Brela d.d. daje
MEÐUIZVJEŠTAJPOSLOVODSTVA
Naznaka znacajnih dogadaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine
i utjecaj tih dogadaja na skracen i skup financijskih izvještaja
Prihodod prodajeza prvihdevetmjeseci 2011.godineje veciu odnosuna isto razdobljeprošle
godine za 8,12%.
Opis najznacajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine
Tijekomrazdobljaod 1-9mjeseca2011. godinenije biloznacajnijihdogadajakoji su ili bi mogli
utjecatinafinancijskipoložajDruštvau narednomrazdoblju.
~d~
mr. Tonci B ras
Brela, 28.10.2011.
HOTELI;iBRELA
BRELA
D~D,3
V
"Q
E
<l)
;,:
o
:>c
<l)
v
!;
v\
www.blueslInl1otels.com
TeL <,85 216O<J000 - Fax. +:,8521 6o<J179 - breb(id1!UC&ul1boteb.com Trgovac'ki ,ud" Splitu. MBS U600t:\7b:L MB :,:124826
7:11'0ra,'un: Zagrebai'1", hanka ,1.d. ":j6"""O-llm44B14o - mAN: HR 45 ;i.:,60'}lHI]1(\]44814 O.Swift ej)(k ZAl3AHR:!X
bluesun"
HOTELS
&
RESORTS
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
21;322 Brela. Hrvatska
Obveznik:
HOTELI BRELA d.d. - MB 03324826, OIB 78097341068
Na temelju clanka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08,74/09),
dajemo
IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA
Prema našem najboljem saznanju tromjesecni (01.07.2011.-30.09.2011.) idevetomjesecni
(01.01.2011.-30.09.2011.) financijski izvještaji društva Hoteli Brela d.d. (dalje: Društvo)
sastavljeni su uz primjenu Medunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) ,
a u skladu su s hrvatskim Zakonom o racunovodstvu važecim na dan izdavanja ovih
financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka idobitaka,
financijskog položaja i poslovanja Društva.
Meduizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja
Društva uz opis najznacajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.
IZRA~~'Y
Divna Jakir
mr. Tonci Boras
Direktorica financijskog sektora
Predsjednik Uprave
Brela, 28.10.2011.
BRELA
.~~
II!B
D.D
-
3
""D
"
E
§
5
><:
aJ
vlO
::i
v>
www.bluesLJnhotels.com
Tel. +:385 21 003000'
Fax. +:385 21 603179 - brel<l(i,)bl"<,,"nhoteb.com.Trgo\"al'ki s"d II Splitu. MBS 060013762
MB :3:,24820
7.iro ""hm: 7.ag..ehai'ka hanka d.d. 2:3o0000-IIOI.:I41J140
- THAN: HR 45 ;nl>o 000] HII4 4814 o. Swifr ,,,,,je ZABAHR2X

Download Report