Bosanska Krupa, mart 2011.godine IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE SADRŽAJ Predgovor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Li/na karta preduze1a ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Odgovorne osobe --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Upravljaka struktura ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Odbor za reviziju --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Odjeljenje za internu reviziju ------------------------------------------------------------------------------------- 8 2. Uvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3. Organizacijsko ustrojstvo ------------------------------------------------------------------------------------------ 8 4. Analiza stanja ljudskih resursa ----------------------------------------------------------------------------------- 9 5. Temeljne odrednice poslovne politike ------------------------------------------------------------------------ 10 6. Aktivnosti na unapre=enju rada i poslovanja ---------------------------------------------------------------- 12 6.1. Sektor za uzgoj i zaštitu šuma i divlja/i -------------------------------------------------------------- 13 6.2. Sektor iskorištavanja šuma ------------------------------------------------------------------------------ 16 6.3. Sektor za pripremu, plan i analizu --------------------------------------------------------------------- 18 6.4. Sektor za ure=ivanje šuma ------------------------------------------------------------------------------ 19 6.5. Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitnim šumama ----------------------------------------------- 20 6.6. Sektor za pravne poslove -------------------------------------------------------------------------------- 20 6.7 Sektor za ekonomslo-komercijalne poslove----------------------------------------------------------- 22 6.8 Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole---------------------------------- 23 7. Finansijski izvještaj poslovanja -------------------------------------------------------------------------------- 26 7.1. Prihodi ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 7.2. Rashodi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.3. Presjek bilansa uspjeha ---------------------------------------------------------------------------------- 31 7.4. Dobit -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 7.5. Presjek bilansa stanja na dan --------------------------------------------------------------------------- 33 7.5.1. Aktiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 7.5.2. Pasiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 7.5.3 Pregled stanja potraživanja od zna/ajnijih kupaca ----------------------------------------- 35 7.5.4 Pregled stanja utuženih potraživanja ---------------------------------------------------------- 35 7.5.5 Pregled stanja obaveza prema zna/ajnijim dobavlja/ima --------------------------------- 36 8. Komentar na izvršenje plana aktivnosti i poslovni rezultat ----------------------------------------------- 36 9. Završni dio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Prilozi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 2 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE PREDGOVOR Izvještaj o radu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine je ura=en u skladu sa Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona o metodologiji i rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala, koji se upu1uju Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona (Sl.gl. USK 18/09,3/05). Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa shodno $lanu 12a Odluke Skupštine USK br.: 01-1-524/06 od 03.08.2006. i $lana 24 Statuta usvaja godišnji izvještaj o radu Društva, koji uklju$uje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 9lanom 6 Zakona o javnim preduze<ima u F BiH (Sl. novine F. BiH br.: 8/05,81/08,22/09) i $lanom 12a gore navedene Odluke Skupštine USK i $lanom 24 Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa podnosi Skupštini USK izvještaj o radu i poslovanju najmanje jednom godišnje. Izvještaj ima za cilj upoznati Skupštinu USK, kao osniva/a ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, Vladu USK-a, ministarstvo za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo, nadležne organe unutar ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, zaposlene u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, kao i samu javnost o rezultatima rada u periodu 01.01. - 31.12. 2010. godine, faktorima koji su uticali na izvršenje ili neizvršenje planskih zadataka te precizirati smjernice rada i organizovanja za naredni period. ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je u periodu 01.01.-31.12. 2010. godine poslovalo po osnovu Plana rada i poslovanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu i Rebalansa plana rada i poslovanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu. Napominjemo da je Plan rada i poslovanja za period 2009 – 2011 godine ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa usvojen Odlukom Skupštine ŠPD-a br.:019-2083-20/08 od 10.08.2009.godine. Isti je usvojila Skupština USK zaklju/kom br.: 01-02-4-447/09 od 28.12.2009.godine. Plan rada i poslovanja za 2010.godinu kao sastavni dio Plana rada i poslovanja za period 2009 – 2011. Usvojen je Odlukom Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:019-2500-8/09 od 17.12.2009.godine. Realizacija navedenog Plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa uvažavala je parametre iz Programa mjera na ublažavanju negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) na poslovanje ŠPD-a, kojeg je usvojio Nadzorni odbor preduze1a Odlukom br.: 011-829-3/09 od 31.03.2009.godine kao i dinami/ke planove sje/e, izvoza, iznosa, otpreme i šumsko-uzgojnih radova. Zbog nastavka izrazito negativnih uticaja svjetske ekonomske krize (recesije) i u 2010 godini i prate1i izvršenje planirane prodaje drvnih sortimenata, te konstatuju1i zna/ajan pad u plasmanu naro/ito trupaca /etinara Uprava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je procjenila da 1e i dalje biti prisutan problem plasmana drvnih sortimenata u obimu kojem je to definisano Trogodišnjim planom rada i poslovanja 20092011godina i Planom rada i poslovanja za 2010.godinu, te je pristupila izradi rebalansa plana rada i poslovanja za 2010.godinu, kojeg je usvojila Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa 29.09.2010.g. Odlukom Broj: 019-2026-5/10. Sadržajno, Izvještaj prezentira podatke o ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa slijedom propisanog sadržaja, po/ev od naziva materijala, vremena izrade, tematske obrade do obavezne analize i obrazloženja pojedinih stavki i cjelina. Uz ovaj Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2010.g. prilaže se i Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2010.g. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 3 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE 1. LI9NA KARTA PREDUZEEA NAZIV: Šumsko privredno društvo «UNSKO SANSKE ŠUME » d.o.o. Bosanska Krupa SJEDIŠTE: Bosanska Krupa ADRESA: Ul. Radni/ka bb. DJELATNOST: 01.121 01.122 01,132 01.50 01.500 02.02 14.11 14.21 20.30 20.51 26.63 26.70 02.011 02.012 02.020 14.110 14.210 20.300 20.510 26.630 26.700 50.20 50.200 51.22 51.220 51.531 51.532 52.25 52.250 52.485 52.486 55 55.101 60.24 60.240 72.22. 72.220 PRAVNI STATUS: IDENTIF. BROJ: POSLOVNA BANKA: TELEFON: WEB SITE: E – MAIL: Gajenje povr1a, cvije1a i ukrasnog bilja Gajenje vo1nih sadnica Gajenje vo1a Lov, hvatanje divlja/i u zamke (traperstvo), rasplod divlja/i uklju/uju1i i pripadaju1e usluge Uzgoj i zaštita šuma Iskorištavanje šuma Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanje šuma Va=enje ukrasnog kamena i kamena za gra=evinarstvo Va=enje šljunka i pijeska Proizvodnja gra=evinske stolarije i elemenata Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta Proizvodnja gotove betonske smjese Sje/enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra=evinarstvo Održavanje i popravak motornih vozila Trgovina na veliko cvije1em i raslinjem Trgovina na veliko drvetom Trgovina na veliko gra=evinskim materijalom i sanitarnom opremom Trgovina na malo alkoholom i drugim pi1ima Trgovina na malo cvije1em Trgovina na malo gorivom za doma1instvo Ugostiteljstvo Hoteli i moteli sa restoranom Prijevoz robe u drumskom saobra1aju Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea» DRUŠTVO OGRANI9ENE ODGOVORNOSTI SA VEEINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM 4263074140004 Raiffeisen banka 1610350014130032 (037) 473-669, 473-670, FAX (037) 473-671 http://www.ussume.ba kontakt@ussume.ba ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 4 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE ODGOVORNE OSOBE UPRAVA Upravu /ine direktor i tri izvršna direktora. 1. Direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa mr.sci. Muslimovi1 Nevad, dipl.ing.šum................................... po funkciji predsjednik Uprave 2. Izvršni direktori Kabiljagi1 Husein, dipl.ing.šum. ............................................... izvršni direktor za oblast šumarstva Pozderac Mevlida, dipl.ecc........................................................ izvršni direktor za oblast ekonomije Islamovi1 Mensur, dipl.prav. ..................................................... izvršni direktor za oblast prava 3. Sekretar ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Musli1-Bibanovi1 Zibija, dipl.prav. .......................................... sekretar društva 4. Upravnici podružnica i pogona Podružnica „Šumarija“ Biha1.................................................... Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ......................................... Podružnica „Šumarija“ Klju/.. .................................................. Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac................................ Podružnica „Šumarija“ Cazin .................................................... Podružnica „Rasadnik“ Cazin ................................................... Podružnica „Gra=enje,mehan.,održavanje“ Bos. Petrovac ....... Pogon gospodarenja za Op1inu Bosanska Krupa ...................... mr.sci. Kli/i1 Hasib, dipl.ing.šum. mr.sci. Jakupovi1 Dževad, dipl.ing.šum. mr.sci. Selman Emsud, dipl.ing.šum. Šehi1 Fadil, dipl.ing.šum. Kapi1 Ibrahim, dipl.ing.šum. Tuzlak Zlata, dipl.ing.hortik. Druži1 Esad, dipl.ing. Jusovi1 Šefkija, dipl.ing.šum. UPRAVLJA9KA STRUKTURA ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa od 13. jula 2009.godine ima sve organe utvrHene $lanom 5 Zakona o javnim preduze<ima u F BiH: - Skupština, Nadzorni odbor, Uprava, Odbor za reviziju, ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 5 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE 1. Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Odlukom Skupštine USK-a broj: 01-02-3-424 od 07.10.2009.godine za /lanove Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa na mandat od /etiri godine izabrani su: Jasmin Emri1 dipl. ing.geod. Muhamed Lemeš dipl.ing.saobr. Hamdija Muhi1 dipl.ecc. Mevludin Kendi1 dipl.ecc. Rufad Zuki1 dipl.ecc. Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u toku 2010.godine održala /etiri sjednice. Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je usvojila više zna/ajnih normativnih akata i pojedina/nih odluka. Tako su izme=u ostalog usvojeni: - Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2009.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2009.godinu, Izvještajem vanjskog revizora o reviziji Finansijskog izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2009.godinu i reviziji kapitala, Izvještajem o radu Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Izvještajem o radu Odbora za reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - Odluka o raspodjeli akumulirane dobiti ostvarene u 2007.,2008. i 2009.godini, - Kriteriji za dodjelu ugovora u postupku javnih nabavki u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, - Pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - Rebalans plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu, - Plan rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2011.godinu, - Pravilnik o ra/unovodstvenim politikama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - Pravilnik o ra/unovodstvu, - Pravilnik o finansijskom poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - Pravilnik o uvjetima i na/inu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, -lan Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Jasmin Emri1 dipl. ing.geod. je dana 02.11.2010.godine podnio neopozivu ostavku Skupštini USK na /lanstvo u Skupštini ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, jer je na Op1im izborima 03.10.2010.godine izabran za poslanika u Skupštini USK. 2. Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ima Nadzorni odbor, koji je imenovala Vlada Unsko – sanskog kantona Rješenjem broj: 03-017-857/2008 od 27.08.2008 godine u slijede1em sastavu: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 6 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Dedi1 Salih, dipl.ecc. ............................................................ predsjednik dr.sci.Veladži1 Nevzet, ... ..................................................... .podpredsjednik mr.sci.Solakovi1 Sabahudin, dipl.ing.šumarstva .................. /lan Eljazovi1 Merima, dipl.ecc. .................................................. /lan Omeragi1 Hari1, dipl.pravnik ............................................... /lan Zori1 Drago, dipl.ecc. ........................................................... /lan Šehi1 Fadil dipl. ing.šumarstva. ........................................... /lan Odlukom Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:019-2507-4/09 od 30.11.2009.godine prihva1ena je ostavka (stavljanje mandata na raspolaganje) /lana NO Šehi1 Fadila dipl. ing.šum. Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u 2010.g. održao 13 sjednica. Kako se uz godišnji izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a dostavlja i poseban izvještaj o radu Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ovdje se ne1e posebno navoditi detalji o radu Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. 3. Uprava Društva Predsjednik Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa mr.sci.Nevad Muslimovi1 dipl. ing.šum. je imenovan Odlukom Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:011-2764-9/08 od 29.09. 2008.g., a Vlada USK je Odlukom br.: 03-017-931/2008 od 10.10.2008.g. na imenovanje dala saglasnost. Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u 2010.g. održala 20 redovnih sjednica u terminima po/etkom i krajem mjeseca, a radni sastanci su se održavali svakodnevno. Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je nastavila i u 2010.godini sa primjenom Programa mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize kako bi se nastavio postupak stabiliziranja Društva zapo/et u 2009.godini, a o /emu se odredila Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, jer je zadužila Upravu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa da se u poslovanju vodi ra/una da troškovi prate ostvarenje prihoda. Kako je 2010.g. bila posebno teška, jer ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nije ostalo imuno na posljedice ekonomske krize, Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je usmjerila svoje djelovanje u cilju pozitivnog poslovanja i u tom kontekstu je provodila aktivnosti predlaganja donošenja razli/itih akata i mjera od strane ostalih organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa kako bi se ostvarili planirani zadaci. Mjere koje je Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa poduzimala su se pokazale opravdanim, /emu u prilog govore podaci da je ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u oblasti šumarstva u F BiH po mnogim pokazateljima najuspješnije društvo. 4. Odbor za reviziju Skupština ŠPD «UNSKO SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je Odlukom broj: 011-3804/07 od 17.04.2007. godine imenovala Odbor za reviziju u ŠPD-u u slijede<em sastavu: Nuzeli1 Ismet, dipl.ecc. ........................................................ predsjednik dr. Senada Kurtanovi1, dipl.ecc. ........................................... /lan mr.Feli1 Admir, dipl.ecc....................................................... /lan ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 7 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Odbor za reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u toku 2010.g. održao 13 sjednica. Bitno je napomenuti da je isti bio, uz Odjeljenje za internu reviziju, Odjeljenje sistema upravljanja kvaliteta i unutrašnje kontrole i vanjsku reviziju korektor aktivnosti u cilju efikasnijeg poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Kako je propisano da se izvještaj Odbora za reviziju podnosi uz godišnji izvještaj o radu i poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u istom 1e biti detaljno iskazani pokazatelji o radu ovog organa. 5. Odjeljenje za internu reviziju Odbor za reviziju u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je Odlukom br: 0201892-13/09 od 19.01.2010.g. za direktora Odjeljenja za internu reviziju imenovao Musi1 Suadu dipl.ecc., kao vanjskog /lana bez prava glasa shodno /lanu 27 i 52 Zakona o javnim preduze1ima F BiH (Sl.Nov. F BiH br.: 8/05,81/05. Odnosno, izvršen je reizbor, jer je Musi1 Suadi direktoru Odjeljenja za internu reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa istekao dvogodišnji mandat 14.01.2010.godine.Ostala dva /lana Odjeljenja za internu reviziju su zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa: Stariji revizor Kova/i1 Mladen dipl.ecc i mla=i revizor Benn Messaud Mirjana dipl.ing.šum. 2. UVOD ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u periodu od 01.01.2010. g. do 31.12.2010. g. poslovalo shodno Planu rada i poslovanja za 2010. godinu i Rebalansu plana rada i poslovanja, koji su utemeljeni na Trogodišnjem planu rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za period 2009-2011 godina. Kako je Skupština USK propisala metodologiju za izradu programa rada (Sl.gl. USK br.: 3/05 i 18/09), koja u sebi sadrži i sve bitne /injenice, parametre i ilustracije po osnovu kojih se može cijeniti uspješnost poslovanja, ista je korištena pri izradi ovog Izvještaja o radu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za period 01.01.2010. – 31.12.2010. godine. 3. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je jedinstven pravni subjekt, koji posluje putem Direkcije društva i poslovnih jedinica. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa van sjedišta ima sedam podružnica od toga pet podružnica „ŠUMARIJA“, podružnicu „Rasadnik“ Cazin i podružnicu „Gra=enje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac koje nemaju svojstvo pravnog lica, ali se upisuju u registar društva gdje je upisano ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. U okviru Direkcije je formiran Pogon gospodarenja za op1inu Bosanska Krupa. Sedam sektora u okviru Direkcije objedinjuju poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, opslužuju podružnice, ali imaju i samostalan djelokrug rada. Direkcija i podružnice ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa su komunikacijski uvezane i umrežene. Prema Zakonu o javnim preduze1ima u F BiH, javna preduze1a se mogu organizovati u obliku dioni/kog društva ili društva sa ograni/enom odgovornoš1u uz primjenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09). ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 8 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je upisana kao društvo ograni/ene odgovornosti u registru Op1inskog suda u Biha1u Riješenjem br.: U/I 1683/2000 od 13.04.2000.g., Reg. Ul. br.: 01-4390-00. 4. ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA U ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. Bosanska Krupa je u periodu 01.01.-31.12.2010. godine bilo prosje/no zaposleno 580 zaposlenika. MJESEC DR MR VSS VŠ SSS VKV KV PK NK Ukupno Januar 0 Februar 0 Mart 0 April 0 Maj 0 Juni 0 0 Juli August 0 Septembar 0 Oktobar 0 Novembar 0 Decembar 0 prosje k/mj. 0 % u$e š<e 0,0 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 0,9 62 62 63 62 61 61 60 60 60 61 61 62 61 10,6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 1,5 253 253 252 253 253 253 253 261 260 258 259 250 255 44,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,3 127 127 127 127 127 127 127 134 134 133 129 126 129 22,2 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60 60 60 61 10,4 57 56 56 57 57 57 57 64 62 61 58 55 58 10,0 575 574 574 576 576 576 574 596 593 589 583 569 580 100,0 Treba napomenuti da su u radnom odnosu na dan 31.12.2010.g. nalazilo 68 zaposlenika sa VSS, od /ega su 5 zaposlenika magistri iz oblasti šumarstva, a jedan iz operativnog istraživanja. I dalje je evidentan nedostatak kadrova šumarske struke (dipl. ing. šum.) što je naro/ito izraženo u Podružnici „Šumarija“ Bos. Petrovac. U periodu januar-decembar 2010.g. 3 zaposlenika su zaklju$ila sporazumni prekid radnog odnosa / 1 dipl. ing. šumarstva i 2 šumarska tehni$ara /. Jedan zaposlenik je samovoljno prekinuo radni odnos. U navedenom periodu 5 zaposlenika je zasnovalo radni odnos na neodreHeno vrijeme / 1 dipl. pravnik se vratio na posao poslije poslani$kog mandata u Skupštini USK, 2 dipl. ing. šumarstva su položila pripravni$ki ispit, 1 pomo<ni radnik u Podružnici GMO i 1 rukovaoc radnih mašina u Podružnici GMO. Penzionisano je 5 zaposlenika. U istom periodu broj zaposlenika sa promjenjenom radnom sposobnoš<u se pove<ao na 46 (7,9 % od ukupno zaposlenih) što je za 0,9% više nego u istom periodu 2009.godine. Od 569 zaposlenika na dan 31.12.2010.godine 90 zaposlenika su žene, a 479 su muškarci. U periodu august-novembar 2010. godine se nastavilo sa uobi/ajenim ve1im angažovanjem zaposlenika po osnovu ugovora o radu na odre=eno vrijeme zbog povoljnih vremenskih uslova. Radi se o obavljanju pomo1nih poslova pri podružnicama/pogonu i direkciji prvenstveno iz domena taksacije i doznake. Obavljanje poslova taksacije i doznake zahtjeva pogodne vremenske prilike tako da se naj/eš1e obavljaju u navedenom periodu kada se i zapošljava radna snaga na odre=eno vrijeme što je vidljivo i iz tabele. Broj zaposlenika na odre=eno vrijeme se kretao od 10-22. Zbog specifi/ne djelatnosti ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i rada pod teškim uslovima veliki je broj radnih mjesta, koja su utvr=ena kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada.Navedeno ima za posljedicu da se veliki broj zaposlenika tokom 2010.g. nalazio na bolovanju, što je u odnosu na 2009.g. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 9 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE porast za 24,6 %. Odsutnost zaposlenika sa posla zbog privremene nesposobnosti za rad je kontinuirano rasla od po/etka prema kraju godine. Mogu1e razloge pove1anja bolovanja zaposlenika treba tražiti u /injenici da je u toku 2009.g. izvršena primopredaja poslova /uvanja šuma sa Kantonalom upravom za šumarstvo, što je neminovno za posljedicu imalo rješavanje rasporeda zaposlenika, koji su bili /uvari šuma –lugari, na druge poslove pa i na poslove sa nižim koeficijentoma, kao i u /injenici da je i prije ovoga od pojedinih zaposlenika bilo zloupotrebe bolovanja. Zbog navedenog Odjeljenje interne kontrole ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, zajedno sa Sindikalnim podružnicama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je poja/alo kontrole korištenja bolovanja. Pošto su negativni efekti globalne ekonomske krize-recesije i dalje prisutni u svim segmentima poslovanja u bližem i širem okruženju Uprava preduze1a je nastavila sa implementacijom pojedinih odluka iz ranije donesenog i usvojenog Programa antirecesivnih mjera, te sa/inila preraspored dijela zaposlenika u cilju najoptimalnijeg iskorištenja vlastitih ljudskih resursa. 5. TEMELJNE ODREDNICE POSLOVNE POLITIKE Svoje poslovanje u 2010.godini ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je izvršilo u skladu sa definisanim Planom rada i poslovanja za 2010.godinu, koji je usvojen kao dio Trogodišnjeg plana rada i poslovanja za period 2009-2011godina (Odluka Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:019-2500-8/09 od 17.12.2009.godine) i Rebalansom plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu (Odluka Skupštine ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.: 019-2026-5/10). Odrednice poslovne politike ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u 2010.godini osim Plana rada i poslovanja za 2010.godinu i Rebalansa plana za 2010.godinu /ini Program mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize-recesije (Odluka Nadzornog Odbora ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-829-3/09 od 31.03.2009. godine). Najve1i dio prihoda ŠPD-a „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa ostvaruje kroz prodaju drvnih sortimenata. Prodaja drvnih sortimenata se vrši u skladu sa Odlukom o na$inu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine F BiH br:52/09). Uvjeti iz Odluka Vlade F BiH su uvršteni u op1e uslove prodaje Cjenovnika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa o prodaji roba i usluga za 2010.godinu. Cjenovnik o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu je usvojio Nadzorni Odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa 11.01.2010.godine (Odluka broj: 011-2747-2/09. Prodaja drvnih sortimenata je vršena na osnovu predhodno potpisanih ugovora kupca i ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Elementi za potpisivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sa kupcima su preuzeti iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu i utvr=enog rasporeda koli/ina trupaca po kupcima usvojenog Odlukom Nadzornog Odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-2580-5/09 od 11.01.2010.godine, te prijedloga Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa o rasporedu ostalih sortimenata na kupce za 2010.godinu. Sa kupcima $ije sjedište je na podru$ju USK-a, koji kupuju trupce bukve i jele(smr$e) za rezanje potpisano je 39 (tridesetdevet) ugovora. Za prodaju $etinarskog celuloznog drveta i $etinarske celuloze u dugom sa kupcima je potpisano 30 (trideset) ugovora, a sa kupcima za ogrijev u dugom 48 ($etrdesetosam) ugovora. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 10 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Sa kupcima za ogrijevno drvo na šuma-panju i na meHustovarištu (kupci koji imaju registrovanu prodaju) je u 2010.godini potpisano 8 (osam )ugovora i 49 ($etrdesetdevet) ugovora sa Udruženjima penzionera USK-a, RVI i porodica šehida. U 2010.godine je Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa, s ciljem poboljšavanja uslova prodaje za $etinarske trupce, na prijedlog Uprave Društva donio nekoliko odluka o akcijskoj prodaji $etinarskih trupaca: Odluka br.: 011-2580-6/09 od 11.01.2010.godine, Odluka br.: 0112580-9/09 od 24.05.2010.godine, Odluka br.: 011-1739-3/10 od 30.07.2010.godine, Odluka br.: 01-1758-3/10 od 30.07.2010. godine i Odluka br.: 011-1845-3/10 od 31.08.2010.godine. U skladu sa donijetim odlukama izvršeno je oglašavanje i sklapanje ugovora sa sljede<im kupcima: „Huseti<“d.o.o. Bos. Petrovac (5.000 m3), „BH Legno“ d.o.o. Gra$anica (5.000 m3), „Raj$anka“ d.o.o. Gra$anica (1.000 m3) i „Asiks“ d.o.o. Kotor Varoš (1.000 m3). ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je nabavku roba i usluga u 2010.godini vršilo po procedurama utvr=enim Zakonom o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), Pravilnikom o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa (Odluka nadzornog odbora radova ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa br.;011-1296-3/10 od 24.05.2010.godine) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa (Odluka Nadzornog Odbora ŠPD-a broj: 011-1296-6/10 od 22.06.2010.godine). Postupak javnih nabavki je provodila Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Nadzornog Odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-284-10/06 od 09.05.2008.godine. Putem javnog oglašavanja u toku 2010.godine objavljeno je dvadeset$etiri (24) obavještenja o nabavci roba, usluga i radova, $etrdesettri (43) konkurentska zahtjeva, dvadesetpet (25) direktna sporazuma, pedeset$etiri (54) direktna sporazuma po ra$unu do 500,00KM i tri (3) pregovara$ka postupka bez objave obavještenja o nabavci. Po okon/anju javnog oglašavanja i izbora najpovoljnijih ponu=a/a, zaklju/eno je ukupno dvijestotinedvadesetjedan (221) ugovora za nabavku roba, usluga i radova, od /ega stotinutridesetsedam (137) za izvršenje radova sje/e, izvoza i iznosa, sedamnaest (17) za prevoz ogrijevnog drveta i šezdesetsedam (67) ugovora za ostale robe, usluge i radove, nakon /ega su vršene sukcesivne nabavke. U 2010.godini nastavilo se sa intenzivnom implementacijom prijedloga i smjernica iz Programa mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) s kojim je obuhva<eno više podru$ja aktivnosti u poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa, prvenstveno kada je rije$ o ravnoteži prihoda i rashoda, analizi tržišta, efikasnosi rada, kvaliteti gotovih proizvoda, standardizaciji, racionalizaciji tehni$ko-tehnološkog procesa, uštedama itd. U programu je takoHe zacrtano aktueliziranje zaklju$ka Skupštine USK-a broj: 01-1321-05 od 03.02.2005.godine kod Vlade USK-a, kojim je ista obavezna na preispitivanje zakonitosti obaveze ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa da izdvaja 2 KM/m3 u Fond za izgradnju stanova RVI, familija šehida i poginuli osoba, raseljenih lica i demobilisanih boraca ( Zaklju$ak Skupštine USK br.:01-1-321/05 od 03.02.2005.g.). Zakon o privrednim društvima F BiH je u $lanu 269 ta$ka 3 utvrdio da Nadzorni odbor usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obra$unu s bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizije. Prije usvajanja seta finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je usvojio Izvještaj vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu Odlukom br.: 011-2783-10/11 25.02.2011.godine. Vanjski ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 11 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE revizor je izrazio sljede1e mišljenje: „Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito, objektivno, po svim materijalno zna/ajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2010.godine kao rezultat njegovog poslovanja i promjene u nova/anim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa me=unarodnim standardima za finansijsko izvještavanje. Saglasno iznesenom, ovlašteni revizor izražava pozitivno mišljenje(„Revita“d.o.o. Cazin)“ 6. AKTIVNOSTI NA UNAPRENENJU RADA I POSLOVANJA Tokom 2010.godine je bio zna/ajno prisutan problem plasmana /etinarskih trupaca, jer kupci koji su potpisali godišnje ugovore, nisu preuzimali trupce prema ugovorenoj dinamici. Uprava i Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa su preduzimali niz poslovnih aktivnosti kako bi se adekvatnije odgovorilo ambijentu poslovanja poreme1enom kretanjima izazvanim svjetskom ekonomskom krizom. Usvajanjem Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2010.godinu na istoj sjednici Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je donijeta Odluka br.: 011-2580-6/09 od 11.01.2010.godine, kojom se odobrava akcijskom prodajom 18.885 m3 /etinarskih trupaca. U okviru akcijske prodaje su utvr=ena tri paketa i to: 5.000 m3 sa 10 % rabata uz avansno pla1anje, 3.000 m3 sa 8 % rabata uz avansno pla1anje i 1.000 m3 sa 5 % rabata uz avansno pla1anje. Za prvi paket je predvi=eno preuzimanje 90 dana, za drugi paket 60 dana i za tre1i 30 dana od potpisivanja ugovora. Uplata avansa je predvi=ena 50 % - 25 % - 25 %. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je izvršilo oglašavanje po donijetoj Odluci. Na objavljeni oglas su se prijavila samo dva kupca za kupovinu po 1.000 m3 /etinarskih trupaca. Na sljede1i oglas nije se prijavio niti jedan kupac. Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je cijene1i rezervu stvorenu u planskoj cijeni, pri formiranju planiranog prihoda od prodaje drvnih sortimenata za 2010.godinu, predložila Nadzornom odboru ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa donošenje još jedne odluke o akcijskoj prodaji /etinarskih trupaca, koju je Nadzorni odbor usvojio 24.05.2010.godine (br.: 011-2580-9/09). Odlukom je predvi=ena prodaja :5.000 m3 sa 15 % rabata uz avansno pla1anje, 3.000 m3 sa 12 % rabata uz avansno pla1anje i 1.000 m3 sa 10 % rabata uz avansno pla1anje. Po donešenoj Odluci je izvršeno oglašavanje, ali nije bilo odaziva kupaca. Krajem juna 2010.godine /lan Uprave- izvršni direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za oblast ekonomije je sa rukovodiocem Službe za komercijalne poslove posjetio zna/ajan broj kupaca u BiH i neka od preduze1a šumarstva sa ciljem sagledavanja stanja na tržištu i predlaganja dodatnih mjera kako bi se pospješila prodaja /etinarskih trupaca i ostalih sortimenata. Nakon obilaska i izvršene analize stanja na tržištu konstatirano je da neka od preduze1a za šumarstvo prodaju više, jer su odobrila prodaju bez uzimanja garancije banaka ili daju robu u kompenzaciju izvo=a/ima usluga sje/e i izvoza. Ista su došla u situaciju da imaju pove1ana nenapla1ena potraživanja. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ima iz prethodnih perioda loša iskustva prodaje robe bez uzimanja garancije banke, te takvo rješenje drugih šumarstava ne smatra dobrom odlukom kada je u pitanju sadašnje ekonomsko stanje u državi. Kad se ti/e kupaca, isti su prevashodno istakli da imaju dovoljno raspoložive sirovine u vlastitom okruženju (manji troškovi transporta), kao i to da i dalje postoji smanjen interes njihovih kupaca za ve1im plasmanom gotovih proizvoda. Interes za ve1u potražnju je istakao kupac “BH Legno“ d.o.o. Gra/anica, ali uz druga/ije uslove prodaje nego su utvr=eni Cjenovnikom o prodaji roba i usluga za 2010.godinu. Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je donio Odluku br.: 011-1739-3/10 od 30.07.2010.godine i Odluku br.: 011-1758-3/10 30.07-2010.godine po kojima je odobreno zaklju/ivanje ugovora sa kupcem „Huseti1“d.o.o. Bos.Petrovac (5.000 m3) i „BH Legno“ d.o.o. Gra/anica (5.000 m3) uz avansnu uplatu sa 15 % rabata u cijeni. Na prijedlog Uprave je Nadzorni odbor donio još jednu odluku o ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 12 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE akcijskoj prodaji /etinarskih trupaca br.: 011-1845-3/10 od 31.08.2010.godine. Odlukom je predvi=ena prodaja /etinarskih trupaca po jedan paket 5.000 m3 i 3.000 m3 i tri paketa po 1.000 m3. Rabat u cijeni za kupovinu 5.000 m3 je 15 %, za 3.000 m3 je 12 % i za 1.000 m3 je 10 %, uz avansne uplate za prvi paket u /etiri dijela, za drugi paket u tri dijela i tre1i paket u dva dijela. Sve ove odluke su imale za rezultat prodaju 12.000 m3 /etinarskih trupaca što /ini 20 % ukupno prodatih /etinarskih trupaca. 6.1 Sektor za uzgoj i zaštitu šuma i divlja$i 6.1.1 Šumsko-uzgojni radovi Radovi na uzgajanju šuma u periodu januar-decembar 2010.godine izvršeni su na ukupnoj površini od 3.679,23 ha ili 99,00 % u odnosu na Plan rada i poslovanja za 2010.godinu. Šumsko-uzgojni radovi su provo=eni u sljede1im kategorijama: - Priprema tla za pošumljavanje i prirodnu obnovu - Popunjavanje po kolaudaciji - Njega šumskih kultura - Njega kultura (prorede)-kresanje - Njega izdana/kih šuma-prorede - Njega liš1arskih mladika izdana/kih šuma - Njega mladih izdana/kih šuma pitomog kestena - Njega prirodnog podmlatka - Podsijavanje jele U 2010. godini ostvarenje šumsko-uzgojnih radova približno je planiranoj koli/ini i kre1e se u procentima od 90-100 %. Jedino odstupanje od izvršenja vidljivo je u Pogonu gospodarenja Bos.Krupa, gdje je ostvareno 77% od ukupno planirane njege izdana/kih šuma-prorede, kao i u Podružnici ''Šumarija'' Sanski Most gdje je ostvareno svega 63% od planiranih radova u kategoriji njega kultura prorede-kresanje, dok je u Podružnici ''Šumarija'' Klju/ ostvareno 42% više nego što je planirano za tu kategoriju radova. Razlog neizvršenja planiranih šumsko-uzgojnih radova je smanjena potražnja za ogrijevnim drvetom u Pogonu gospodarenja za op1inu Bos. Krupa, a u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most otkazane su koli/ine celuloznog drveta od strane kupca, koje bi se dobile izvršenim proredama. Bitno je ista1i da su radovi na šumsko-uzgojnim radovima izvršeni u vlastitoj režiji. Svi uposlenici, po/ev od rukovodnog kadra, zaposlenika direkcije i podružnica do za poslenika na proizvodnim radnim mjestima su bili angažovani sa manjim ili ve1im u/eš1em. Kada su u pitanju aktivnosti u lovištu „Plješevica“, koje je u procesu proglašenja posebnim lovištem, izvršena su samo neophodna ulaganja dovoljna za funkcioniranje lovišta, a da se pri tome ne ugrozi divlja/ u lovištu i dostignuti standardi. To se prije svega odnosi na dodatnu prihranu divlja/i kroz unošenje hrane, te obradu i kultiviranje parcela. Isto tako pažnja je bila usmjerena na zaštitu i /uvanje divlja/i, te minimalna održavanja lovno-uzgojnih objekata (pojilišta, solila, hranilišta). ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 13 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE a) Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova za ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za period 01.01. – 31.12.2010.g. po vrsti i kategoriji R.br. VRSTA RADOVA 1 Priprema terena za pošumljavanje 2 Priprema terena za prirodnu obnovu I 3 4 5 II 6 7 8 9 10 11 12 III 13 14 15 IV V UKUPNO PRIPREMA TERENA (P 1 do 2) Pošumljavanje Popunjavanje kultura po kolaudaciji Popunjavanje prirodnog podmlatka UKUPNO POŠUMLJAVANJE (P 3 do 5) Njege kultura (prorede) - kresanje Njega šumskih kultura ispod taks. praga Njege izdana/kih šuma (prorede) Njega liš1.mlad. izdana/kih šuma Njega mladika iz šum. pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka Njega-okalemljena kultura UKUPNO NJEGE (P 6 do 12) Kalemljenje maruna Priprema pov.za kalemljenje Podsijavanje jele UKUPNO NJEGE (P 13 do 15) SVEUKUPNO (I+II+III+IV) PLANIRANO OSTVARENO ha ha indeks 1.1.-31.12. 2010.g. 1.1.-31.12. 2010.g. ostv./plan % 143,10 7,00 145,10 8,00 150,10 153,10 172,70 17,29 0,00 172,70 17,99 0,00 189,99 190,69 381,10 254,24 2.341,10 84,60 45,00 264,90 2,50 354,40 254,94 2.323,00 85,00 45,00 264,90 2,50 3.373,44 3.329,74 0,20 0,50 0,00 0,20 0,50 5,00 0,70 3.714,23 5,70 3.679,23 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 101,40 114,29 102,00 100,00 104,05 100,37 92,99 100,28 99,23 100,47 100,00 100,00 100,00 98,70 100,00 100,00 814,29 99,06 14 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE b) Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova po Podružnicama Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje prirodnog podmlatka Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šum.kult., okal.kult.,pr.povr. za kal.,kalem. Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka Podsijavanje jele UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana/kih šuma (prorede ) Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdana$kih šuma (prorede ) Njega liš<. mlad. izdana$kih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka Podsijavanje jele ŠPD SANSKI MOST KLJU9 CAZIN BOSANSKI PETROVAC BOS. KRUPA BIHAE VRSTA RADOVA SVEUKUPNO : KOLI9INA (ha) PLAN OSTV. % 19,00 39,00 0,00 39,90 0,00 659,60 0,00 0,00 96,90 854,40 36,30 36,30 2,30 31,40 1,40 75,30 0,00 0,00 0,00 183,00 36,60 36,60 0,00 31,50 88,30 730,30 0,00 0,00 0,00 923,30 22,50 25,50 4,00 62,40 194,60 327,50 65,00 45,00 4,00 750,50 13,70 13,30 6,00 19,70 12,00 57,60 19,60 0,00 20,00 0,00 161,90 22,00 22,00 5,00 72,50 84,80 490,80 0,00 0,00 144,00 841,10 150,10 172,70 17,30 257,40 381,10 2.341,10 84,60 45,00 264,90 0,00 3.714,20 VRIJEDNOST (KM) PLAN OSTV. % 19,00 39,00 100 100 39,90 100 689,10 104 96,90 883,90 38,30 36,30 2,29 31,40 1,40 57,90 100 103 106 100 100 100 100 77 167,59 36,60 36,60 92 100 100 31,50 88,30 691,70 100 100 95 884,70 22,50 25,50 4,00 62,40 194,60 327,50 65,00 45,00 4,00 750,50 14,70 13,30 6,70 20,44 17,00 66,00 20,00 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 107 100 112 104 142 115 102 20,00 5,00 183,14 22,00 22,00 5,00 72,50 53,10 490,80 0,00 0,00 144,00 809,40 153,10 172,70 17,99 258,14 354,40 2.323,00 85,00 45,00 264,90 5,00 3.679,23 100 113 100 100 100 100 63 100 100 96 102 100 104 100 93 99 100 100 100 99 20.603,00 22.891,20 131.879,00 116.551,68 0,00 0,00 67.299,00 59.306,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.522,00 144.604,31 344.303,00 343.353,88 39.362,00 41.395,60 122.748,00 100.820,50 7.744,00 6.818,13 52.962,00 30.260,95 0,00 900,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.816,00 180.195,52 39.687,00 23.508,00 123.763,00 96.108,76 0,00 53.131,00 18.809,28 0,00 52.725,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.581,00 191.151,74 24.398,00 27.108,00 86.228,00 70.260,40 13.526,00 11.183,16 105.250,00 86.327,66 0,00 26.979,31 0,00 0,00 109.636,00 109.635,50 57.828,00 75.901,50 5.140,00 3.212,40 402.006,00 410.607,93 14.856,00 11.060,14 44.974,00 37.378,78 20.289,00 20.114,72 33.295,00 42.685,66 0,00 0,00 0,00 0,00 33.059,00 33.734,00 0,00 0,00 25.701,00 33.734,00 0,00 3.451,75 172.174,00 182.159,05 23.856,00 19.916,62 74.393,00 59.348,16 16.908,00 13.737,60 122.286,00 63.689,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.049,00 115.646,40 422.492,00 272.338,01 162.762,00 145.879,56 583.985,00 480.468,28 58.467,00 51.853,61 434.223,00 301.079,47 0,00 80.605,35 0,00 0,00 142.695,00 143.369,50 57.828,00 75.901,50 340.412,00 297.197,11 0,00 3.451,75 1.780.372,00 1.579.806,13 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 15 111 88 88 116 100 105 82 88 57 81 59 78 35 88 111 81 83 82 100 131 62 102 74 83 99 128 102 131 106 83 80 81 52 62 64 90 82 89 69 100 131 87 89 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE 6.2 Sektor iskorištavanja šuma Proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata za poslovnu 2010. godinu je dijelom bila uslovljenja teškom ekonomskom krizom, koja se odrazila i na sektor šumarstva. Ipak je proizvodnja u teku1oj 2010. godini bila ve1a za 24 % nego godinu dana ranije. U sljede1im tabelama i grafikonima je prikazana proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata po fazama rada. Prikaz izvršenja u sje$i i izradi ( m3- netto masa) RB PLAN 1.1.-31.12.2010.g SORTIMENT OSTVARENO 1.1.-31.12.2010.g INDEKS 1 2 3 Trupci /etinara Rudno /etinara Celuloza /etinara 68.601 0 31.850 58.849 970 40.981 86 129 4 UKUPNO 9ETINARA 100.451 100.800 100 5 6 Trupci liš1ara Ogrijev liš1ara 52.687 179.604 49.592 197.955 94 110 7 8 UKUPNO LIŠEARA SVEUKUPNO (4+7) 232.291 332.742 247.547 348.347 107 105 300.000 232.291 247.547 PLANIRANO 250.000 OSTVARENO 200.000 179.604 197.955 150.000 100.000 50.000 0 100.451100.800 68.601 58.849 31.850 40.981 0 52.687 49.592 970 Grafikon 1. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 16 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Prikaz izvršenja u otpremi ( m3- netto masa) RB PLAN 1.1.-31.12.2010.g SORTIMENT OSTVARENO 1.1.-31.12.2010.g INDEKS 1 2 3 Trupci /etinara Rudno /etinara Celuloza /etinara 68.601 0 31.850 55.986 333 41.978 132 4 UKUPNO 9ETINARA 100.451 98.297 98 5 6 Trupci liš1ara Ogrijev liš1ara 52.687 179.604 50.110 210.888 95 117 7 8 UKUPNO LIŠEARA SVEUKUPNO (4+7) 232.291 332.742 260.998 359.295 112 108 300.000 260.998 PLANIRANO 250.000 82 232.291 OSTVARENO 200.000 179.604 210.888 150.000 100.000 50.000 0 100.451 98.297 68.601 55.986 31.850 41.978 0 52.687 50.110 333 Grafikon 2. U fazi sje$e i izrade šumskih drvnih sortimenata evidentan je preba$aj proizvodnje za 5 % u odnosu na godišnji plan. TakoHer i u fazama izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata ostvaren je preba$aj za 7 %, a u fazi otpreme šumskih drvnih sortimenata preba$aj je ostvaren za 8 %. Pove1anje otpreme u odnosu na sje/u za 3 % i izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata rezurtiralo je i manjim zalihama na šuma-panju i na me=ustovarištu u odnosu na po/etak godine. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 17 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Gotovo cijeli planski zadatak je izvršen angažovanjem privatnih preduze1a osposobljenih za rad u šumarstvu, dok su zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa sa poslova sje/e, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata bili angažovani na poslovima šumskouzgojnih i drugih radova. U izvršenju plana u sje$i i izradi, izvozu i iznosu i otpremi šumskih drvnih sortimenata je znatno manje u$eš<e sortimenata iz sanitarnih sje$a u odnosu na predhodne godine. Od 2004.do 2008. godine bio je evidentan napad potkornjaka na jeli i na smr/i, što je kao poljedicu imalo potrebu saniranja velikog broja odjela, a kao rezultat sanacije usje/ena je velika koli/ina oboljelih stabala koji su isporu/eni na tržište. U protekloj godini, zahvaljuju<i uspješnim intervencijama u ranijim godinama i dobrom saradnjom sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, nije bio toliko izražen napad štetnih insekata, što se pozitivno odrazilo i na zanemarivu koli$inu sortimenata iz sanitarnih sje$a. Više je dozna$eno i posje$eno tzv. lomova i izvala, kao posljedica štetnog djelovanja vjetra ili velike koli$ine snijega. 6.3 Sektor pripreme proizvodnje, plana, analize i ivesticija Radovi u Sektoru pripreme proizvodnje u protekloj 2010.godini su bili uvjetovani nastavkom ekonomske krize kao dominiraju1im faktorom. Ina/e ranijih godina, u toku sezone u Sektor pripreme proizvodnje se primalo na odre=en rad oko 65 – 70 zaposlenika za pomo1ne poslove rada u doznaci. Ove godine, uvjetovano ekonomskom krizom, radove pomo1ne radne snage u ovom sektoru su obavljali uposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, koji su do prošle godine obavljali poslove /uvara šuma, sjeka/a ili pomo1nih radnika na šumskim traktorima. Sektor pripreme proizvodnje je u plansku 2010. godinu ušao sa ambicioznim planom da izvrši doznaku u 110 odjela visoke šume i 62 odjela izdana$ke šume sa 393.742 m3 krupnog drveta. Tokom 2010. godine ura=en je jedan rebalans plana sje/a, kao osnove za izradu Rebalansa plana rada i poslovanja za 2010.godinu. Tokom 2010. godine Sektor pripreme proizvodnje, plana, analize i investicija je izvršavao svoje redovne poslove izrade iskaza sje$a, katastra šuma i šumskog zemljišta, privrednih knjiga, popunjavanje mjese$nih i godišnjih statisti$kih obazaca, poslove doznake i izrade izvedbenih projekata, a sve u skladu sa postoje<im pozitivnim propisima i pravilima struke. Po/etkom godine je, u cilju kvalitetnijeg izvo=enja poslova doznake i izrade Projekata za izvo=enje, kao i dosljednje primjene internih Uputstava, na LaništuPodružnica „Šumarija“ Klju/ održana obuka projektanata ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa . U 2010. godini je na nivou Društva ukupno dozna$eno: OPIS KOLI9INA m3 POVRŠINA ha UKUPNO 354.009 10.165 U toku 2010. godine ura=en je Izvještaj o radu i poslovanju za 2009. godinu, kao i polugodišnji Izvještaj za period 01.01.2010. - 30.06.2010.g., zatim jedan Rebalans plana rada i poslovanja u septembru mjesecu. Sektor pripreme proizvodnje nije nikada bio u težoj situaciji. Hroni$ni nedostatak diplomiranih inženjera šumarstva uzrokuje da se plan doznake ne izvršava u potpunom iznosu. U kona$nici se odražava i na stanje šuma, jer brzina i kvalitet ne mogu i<i zajedno. Poljedica toga je da u šumi ostaju tanji debljinski razredi što se negativno odražava na podmlaHivanje i ukupnu debljinsku strukturu šuma. Osim nedostatka inženjerskog kadra, osje<a se i nedostatak potrebnih voznih jedinica. Najbolje rješenje bi bilo da jedan kombi sa 8 sjedišta opslužuje dvojicu inženjera sa pomo<nim radnicima. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 18 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE U martu mjesecu 2010. godine je izvršena glavna procjena certificiranja gospodarenja šumskim resursima, za šumskogospodarsko podru$je „Klju$ko“. Na osnovu ostvarenih rezultata u radu preduze<a, ustroju, sistemima gospodarenja, saradnji sa lokalnom zajednicom itd., glavna procjena je protekla u redu i nije bilo takozvanih velikih korektivnih aktivnosti. U julu mjesecu smo dobil FSC FM certifikat sa rokom važenja od 2010. do 2015. godine nakon /ega su sve aktivnosti usmjerene na ostale podružnice „Šumarija“/Pogona gospodarenja i osiguravanje uslova za proširivanje certifikata za sva podru/ja i ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa kao cjelinu. U septembru mjesecu je u objektu „Lanište“ održan seminar za izvo=a/e radova. Isti su upoznati sa osnovnim Principima i kriterijima FSC-a, kao i pravima i obavezama koje proisti/u iz Principa, a koje se odnose na njih kao pravna lica koje svoje poslove obavljaju za potrebe ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Nakon niza aktivnosti, priprema, interne edukacije, obrazovanja, itd u novembru mjesecu 2010. godine je PIU Šumarstva F BiH raspisao tender i izabrano je akreditirano tijelo za certificiranje šuma. Izabrana je certifikatorska ku1a SGS Slovakia. Nakon potpisivanja ugovora, u periodu 22. i 23. 11. 2010.g. su bili predstavnici ovog tijela u predprocjeni gospodarenja šumskim resursima na preostalom dijelu šumskoprivrednog društva. Tokom predprocjene, sli/no i glavnoj procjeni za ŠGP „Klju/no“ nisu primije1ene ve1e neusaglašenosti. Skrenuta je pažnja na „divlja“ odlagališta sme1a duž prometnica (pretežno javnih), a koje prolaze kroz šumske komplekse. Preporu/eno je da se proširi saradnja sa lokalnom zejednicom i pokuša edukacijom mladih skrenuti pažnja na ovaj, za nas u BiH op1enito, veliki problem. U toku predprocjene su izvršeni pregledi relevantnih dokumenata Društva, koje su tražili na uvid; zakone, uputstva, propise, izvještaje, dokaza o pla1anju poreza, poštivanja prava radnika, žalbi, primjedbi itd. Ova aktivnost je zbog svoje važnosti popra1ena kroz printane i elektronske medije. 6.4 Sektor za ureHivanje šuma Tokom 2010. godine zaposlenici Sektora za ure=ivanje šume bili su angažovani u obavljanju poslova predvi=enih Planom rada i poslovanja za 2010.godinu a to su: - Izrada šumskogospodarske osnove za ŠGP „Klju$ko“ Prikupljanje taksacionih elemenata za izradu šumskogospodarske osnove za ŠGP “Unsko“ U okviru radova na izradi šumskogospodarske osnove za ŠGP “Klju/ko“ ura=eni su sljede1i poslovi : - Unos i obrada podataka na osnovu koje se došlo do stanja šuma u doba ureHivanja, Uporedna analiza, Izrada planova gospodarenja za naredni ureHajni period, U okviru radova na prikupljanju taksacionih elemenata za izradu šumskogospodarske osnove za ŠGP „Unsko“ izvršene su sljede1e radnje: - UraHena su upustva za prikupljanje taksacionih elementa, UraHena su karte sa ucrtanom mrežom krugova, te manuali za taksaciona snimanja, Izvršena obuka zaposlenika i na osnovu rezultata testiranja izvršen odabir taksatora, Izvršeno prikupljanje taksacionih elemenata na utvrHenom broju uzoraka-probnih krugova, Na navedenim poslovima, osim petnaest radnika koji su stalno zaposleni u sektoru, bile su angažovane i /etiri terenske sekcije odnosno 64radnika od toga /etiri dipl.ing.šum.- rukovodioca sekcije, dvadesetosam šum.teh-taksatora, tridesetdva pomo1na radnika i /etri voza/a. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 19 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Služba za informati$ke poslove pored redovnih poslova bila je angažovana na izradi programa za obradu taksacionih elemenata, tako da je obra/un svih taksacionih elemenata neophodni za prikaz stanja šuma u doba ure=ivanja u šumskogospodarskoj osnovi za „Klju/ko“ ŠGP izvršen vlastitim programom. Za navedene aktivnosti, koje se odvijaju u okviru Sektora za ure=ivanje šuma, važno je naglasiti da su sve one uskla=ene i da se odvijaju u isto vrijeme sa dobrom organizacijom i popunjenoš1u sa šumarskim stru/nim osobljem, pomo1nim osobljem i informati/arima. 6.5 Sektor za ekologiju i zaštitne šume Sektor za ekologiju i zaštitne šume izvršio je u potpunosti planske aktivnosti, s težištem na pripremi i preradi sirovine koja se koristi za izgradnju, sanaciju i održavanje pomo1nih objekata i radnih prostora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, proizvodnji ogrijevnog drveta za vlastite potrebe i prodaju, pripremi eksponata i uzoraka za u/eš1e na sajmu EKO-BIS, izradi elemenata (nosa/i klopki) koji se koriste kod zaštite šuma, te izradi putokaza i oznaka. Zaposlenici ovog Sektora su bili angažovani na realizaciji niza projekata, kao što su - Projekat ure=ivanja izvorišta, vodotoka i izletišta „Šujnovac“. Ovaj projekat je ura=en u zajedni/koj saradnji ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i op1ine Bosanska Krupa, Projekat unutrašnje adaptacije zgrade Podružnice „Šumarija“ Sanski Most, Projekat sanacije planinske ku1e i izgradnje ljetnikovac nastrešnice na Plješevici, podružnica „Šumarija“ Biha1. U radionici Sektora za ekologiju i zaštitne šume stavljena je na raspolaganje i CNC mašina. Ovom mašinom se vrši mašinsko pisanje po drvenim uzorcima rije/i i jednostavnih slika za vlastite potrebe ili tržište. Stavljanjem u rad ove mašine, ispisane su brojne table ili putokazi koji su postavljeni po šumama, /ime je kroz šumu olakšano snalaženje i orijentacija. 6.6 Sektor za pravne poslove U ovom Sektoru su se obavljali poslovi putem organizovanih službi; Služba za imovinsko-pravne poslove, Služba za kadrovske i op<e poslove i Služba za zaštitu na radu i PP zaštitu. Zaposlenici Sektora su, pored redovnih poslova zastupanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa na sudovima i organima upravljanja, radili na izradi ugovora o radu zaposlenika, ugovora sa dobavlja/ima i rješenjima po zahtjevima zaposlenika i gra=ana itd. U toku 2010.godine u okviru poslova Službe za imovinsko-pravne poslove provedeno je niz planskih i vanrednih aktivnosti iz domena pravnih poslova od kojih izdvajamo: - Utuženo je po osnovu naplate dugovanja ukupno dvadesetdevet (29) lica od /ega, devet (9) pravna lica i dvadeset (20) fizi/kih lica; Zaprimljeno je dvanaest (12) ulaznih utuženja, od /ega je jedna (1) tužba upu1ene od pravnog lica i jedanaest (11) od fizi/kih lica; Na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda podnijeto je ukupno sedamnaest (17) prijedloga za izvršenje, od /ega su dvanaest (12) za pravna lica i pet (5) za fizi/ka lica; Zaprimljene su i proslije=ene nadležnim organima tri (3) prijave za uzurpacije šume i šumskog zemljišta; ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 20 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE - - - Zaprimljeno je i proslije=eno nadležnim organima /etrdeset (40) prekršajnih prijava, a presu=eno je stotinušest (106) prekršajnih prijava.Prekršajne prijave proslije=ene nadležnim organima tokom 2010.godine su prijave iz 2009.godine, koje su /uvari šuma predali Službi za imovinsko-pravne poslove u januaru 2010.godine. Navedene presu=ene prekršajne prijave u 2010.godini su tako=e prijave iz prethodnih godina; Zaprimljeno je i proslije=eno nadležnim organima tridesetpet (35) krivi/nih prijava, a presu=eno je osamdest/etiri (84) krivi/ne prijave. Presu=ene i proslije=ene krivi/ne prijave su uglavnom prijave iz 2009.godine zaprimljene u Službi u januaru 2010.godine. Me=u proslije=enim krivi/nim prijavama evidentiran je i manji broj krivi/nih prijava koje je podnjela Kantonalna uprava za šumarstvo Bos. Petrovac u /ijoj nadležnosti je podnošenje krivi/nih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Obzirom da je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nadležno za postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva isti su evidentirani, kako bi kao ošte1ena strana nadoknadu štete zahtjevali sudskim putem; Zaprimljeno /etiri (4) zahtjeva za zamjenu šume i šumskog zemljišta, od kojih je jedan zahtjev u toku rješavanja, za jedan zahtjev je obustavljen postupak zbog nedostatka potrebne dokumentacije, za jedan zahtjev podnosilac je upu1en da se obrati Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a i jedan zahtjev je odbijen kao neosnovan. Važno je istaknuti da je Kantonalna uprava za šumarstvo Bos. Petrovac, u skladu sa Procedurom za podnošenje krivi/nih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka usvojenom od strane nadležnih organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Kantonalne uprave za šumarstvo u maju 2010. godine, nadležna za pokretanje postupaka pred nadležnim organima (sudom ili tužilaštvom) i pri tome je obavezna navesti ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa kao ošte1enu stranu. Služba za imovinsko-pravne poslove ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je, u skladu sa navedenom Procedurom, dužna na osnovu zaprimljenog zahtjeva ili prijave voditi registar šumskih šteta, te pred sudom, putem ovaštenog punomo1nika, zastupati ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Obzirom da se Kantonalna uprava za šumarstvo Bos. Petrovac nije pridržavala dogovorene Procedure ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nije u mogu1nosti precizirati ta/an broj krivi/nih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a tako ni visinu materijalne štete pri/injene ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u toku 2010.godine. Služba za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu je u 2010. godini i pored svih poduzetih mjera (poja/anog /uvanja, informisanja stanovništva putem angažovanja elektronskih i pisanih medija, educiranje stanovništva itd.) zabilježila 7 požara sa ukupno opožarenom površinom od 43,70 ha i štetom od 64.997,30 KM. U odnosu na 2009. godinu broj požara je smanjen za 5 puta (36 požara u 2009.g.), opožarene površine su manje za 90 % (410,2 ha u 2009.g.), a finansijske štete su manje za 86,5 % (480.400,77 KM u 2009.g.), što predstavlja znatan napredak kao i obavezu i motiv da se gore navedene mjere još više intenziviraju. U požaru je uništeno 4,2 ha kultura, odnosno 5.940 komada sadnica što je znatno manje nego u 2009. g. kada je požarom uništeno 50,10 ha odnosno121.800 kom. sadnica. Svi navedeni podaci pokazuju da je nivo zaštite šuma od požara znatno pove1an, ali da je neophodno da ova Služba zajedno sa Kantonalnom upravom za šumarstvo intenzivno nastavi sve neophodne aktivnosti, radnje i postupke za spre/avanje uzroka nastanka požara. Ovo naru1ito iz razloga što je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Odlukom broj: 01-158-11/08 od 30.10.2008.g. formiralo zajedni/ku Službu za zaštitu od šumskih požara sa Kantonalnom upravom za šumarstvo. Bitno je ista1i da je u pitanju kao i obi/no ljudski faktor, jer požari nastaju kao posljedica paljenja trava (ov/ari) i /iš1enje oku1nica. U toku su pripremne aktivnosti organizovanja obuke i provjere znanja od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, shodno zaklju/enom ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 21 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE Ugovoru izme=u Kantonalne uprave civilne zaštite USK i ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa o me=usobnim pravima i obavezama u vršenju poslova iz zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe za zaštitu od šumskih požara. Tabelarni pregled šumskih požara i šteta dat je u dijelu PRILOZI ovog izvještaja. Služba za zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu je tokom perioda januar-decembar 2010. godine evidentirala 16 lakših i 1 težu povredu što je približno isto u odnosu na isti period 2009. godine. Od 17 navedenih povreda 15 ih se desilo prilikom direktnog izvršavanja radnih zadataka, jedna povreda kod dolaska radnika na posao i jedna na sportskim igrama preduze1a. Nakon izvršene detaljne analize uzroka povreda zaklju/eno je da je ve1ina posljedica nedovoljne koncentracije u toku rada i neprilago=enosti uvjetima rada na terenu. 6.7 Sektor za ekonomsko-komercijalne poslove U okviru Sektora za ekonomsko-komercijalne poslove se odvijaju poslovi putem tri službe: Služba za komercijalne poslove, Služba za finansijske poslove i Služba za ra$unovodstvo. Rukovodioci službi su diplomirani ekonomisti. Po/etkom poslovne godine Služba za komercijalne poslove je ažurno izradila godišnje ugovore o prodaji drvnih sortimenta za 2010.godinu u skladu sa zahtjevima iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2010.godinu. Tokom godine Služba je radila i nove ugovore i anekse ugovora i vršila nabavke roba i usluga za potrebe ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, a na osnovu prethodno potpisanih ugovora sa dobavlja/ima izabranih po proceduri utv=enoj Zakonom o javnim nabavkama. Na osnovu provedenih ispitivanja tržišta predlagani su druga/iji uslovi prodaje od utvr=enih Cjenovnikom o prodaji roba i usluga u cilju ostvarenja boljih rezultata. Služba za finansije je brinula o redovnoj naplati potraživanja od kupaca i pla1anju obaveza, kako prema dobavlja/ima, tako i prema zaposlenim ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Rezultat takvih aktivnosti su smanjena potraživanja od kupaca i smanjene obaveze prema dobavlja/ima u odnosu na 2009.godinu. Obra/un i isplata toplog obroka i pla1a zaposlenicima je izvršavana u utvr=enim rokovima i nije bilo kašnjenja. Služba za ra/unovodstvo ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je tokom 2010.godine, pored redovnih poslova, izvršila prilago=avanje knjigovodstvenih evidencija u skladu sa novim Zakonom o ra/unovodstvu i reviziji F BiH i Pravilnikom o ra/unovodstvu i ra/unovodstvenim politikama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa . Tako=e je Služba za ra/unovodstvo bila na raspolaganju Vanjskom revizoru(ovlašteni revizor „Revita“ d.o.o. Cazin), koji je obavio reviziju finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu. Služba za ra/unovodstvo je u toku 2010.godine u zakonskom roku izradila polugodišnje finansijske izvještaje, godišnje finansijske izvještaje i blagovremeno obezbjedila podatke za kvalitetno obavljanje godišnjeg popisa imovine. 6.8 Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole Zaposlenici ovog Odjeljenja su izvršavali svoje radne obaveze na osnovu Plana rada za 2010.godinu, Rebalansa plana rada za 2010.godinu i vanrednih potreba. Zbog kvalitetnijeg izvršavanja poslova kontrolori su ve1inu zadataka radili timski i obavezno u prisustvu zaposlenika, koji se kontrolišu i njihovih predpostavljenih /ime je postignut visok nivo usaglašenosti o /injeni/nom stanju i transparentnosti ove vrste posla. U slu/ajevima ozbiljnijeg /injenja propusta u izvršavanju redovnih radnih zadataka zaposlenika ŠPD ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 22 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, kao i slu/ajevima izuzetno kvalitetnog odnosa prema poslu i postizanja zavidnih rezultata, sa/injeni su izvještaji i dostavljani direktoru na dalji postupak. U izvještaje je uvršteno mišljenje rukovodioca organizacionih jedinica gdje je vršena kontrola, mjere koje su poduzeli kontrolori ili zajedno, kao i mjere koje su predložene za poduzimanje na nivou Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. U 2010.godini sa/injeno je 100 izvještaja prema nadležnim službama u preduze1u, ali je broj izvršenih kontrola zna/ajno ve1i i iste su tretirane dnevnim zapisnicima Odjeljenja. 6.8.1 Organizacija i sistematizacija odjeljenja Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u okviru Direkcije ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa sistematizovano je Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole za provo=enje internog nadzora. Pored rukovodioca Odjeljenja sistematizovana su /etri mjesta tehni/kih kontrolora. Popuna radnih mjesta je izvršena u potpunosti tako da je rukovodilac Odjeljenja ekonomske, a tehni/ki kontrolori šumarske struke. Tehni/ki kontrolori su nadležni za obavljanje poslova po organizacionim jedinicama : a) b) c) d) e) Biha1 ( Podružnica „ Šumarija „ Biha1,dio direkcije koji je smješten u Biha1u ) Bos. Petrovac ( Podružnica „ Šumarija „ Bos. Petrovac i Podružnica „ GMO“ Bos. Petrovac ) Sanski Most ( Podružnica „ Šumarija „ Sanski Most i Podružnica „ Šumarija „ Klju/ ) Bos.Krupa ( Podružnica „ Šumarija „ Cazin, Pogon gospodarenja za op1inu Bos. Krupa, Podružnica „ Rasadnik „ Cazin i Direkcija u Bos. Krupi ). Zaposlenici Odjeljenja su sa dugogodišnjim radnim stažom u šumarstvu, stru/no osposobljeni i materijalno opremljeni za obavljanje svoga posla. Posjeduju jedno motorno vozilo, ali koriste i druge prevoze organizovane u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. 6.8.2 Izvršenje planiranih zadataka Prilikom kontrole najstru/ijih poslova iz šumarske struke u ove poslove bili su uklju/eni diplomirani inžinjeri šumarstva koji izvršavaju poslove tehnologa za uzgoj i zaštitu, iskorištavanje, upravnika podružnica, pomo1nika upravnika, šefova sektora i službi. Kontrolom su obuhva1eni slijede1i poslovi: - otprema drvnih sortimenata, - transport drvnih sortimenata, - bespravna sje/a šuma, - izvršenje poslova eksplotacije od strane izvo=a/a radova, - kra=a drveta sa me=ustovarišta, - obra/uni plata, - provo=enje dežurstava za praznik, - poslove primke u visokoj šumi, - primka i otprema u izdana/koj šumi, - uzurpacije zemljišta i bespravna gradnja, - korištenje službenih auta u vanradno vrijeme, - uplata rudnog drveta i celuloze u dugom na blagajni, - pritužbe na rad zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, - uštede i prekora/enja u potrošnji goriva i maziva, - doznaka stabala u visokoj šumi, ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 23 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE - ispravnost ispostavljenih faktura za poslove sje/e, izvoza i iznosa, ošte1enje i kra=a imovine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama, popunjavanje otpremnih iskaza za tehni/ko oblo drvo, korištenje radnog vremena, stanje HTZ opreme, korištenje HTZ opreme od strane zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i izvo=a/a radova, sprovedba donešenih procedura kod certificiranih šuma tehni/ka ispravnost li/nog oružja, popunjavanje ŠK registara i podnošenje prijava, korištenje službenih telefona, kvalitet podnešenih prijava i svjedo/enje na sudovima, isporuke rezervnih dijelova za motorna vozila, izrada i podjela preglednih karata na korištenje, popunjavanje registara u podružnicama, šumsko-uzgojni radovi, saradnja zaposlenika i kontrolora, sumiranje utvr=enih manjkavosti u radu i njihovo otklanjanje, izvršenje usluga transporta ogrijevnog drveta kupcima, gubljenje li/nog naoružanja, popunjavanje tehni/kih knjižica za motorna vozila, korištenje bolovanja, reklamacije otpremljenih trupaca, odnos zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i kupaca ogrijevnog drveta me=uljudski odnosi, Osim poslova kontrole, Odjeljenje je uradilo svoj izvještaj o radu za 2009.g. i prvu polovinu 2010.g. i plan rada za 2010.g. U izvršenju svojih redovnih zadataka Odjeljenje je aktivno sara=ivalo sa Kantonalnom upravom za šumarstvo, policijom USK, inspekcijom, sudovima i ost. Tabelarni pregled sa/injenih izvještaja po vremenu i mjestu nastanka: Organizaciona jedinica ŠPD I Podružnica ŠPD DIREKCIJA "GMO" Bos. Petrovac "Šumarija" Biha1 "Šumarija" Bos. Petr. "Šumarija" Klju/ "Šumarija" Sanski Most "Šumarija" Cazin "Rasadnik" Cazin Pog. gosp. za op1inu B. Krupa UKUPNO 0 II 1 III 2 1 1 2 1 1 3 1 7 IV V VI 1 X XI 2 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 8 VII VIII IX 6 1 2 5 1 2 1 1 1 14 4 5 3 5 5 1 1 1 2 1 13 1 12 1 9 XII Ukupno 8 5 2 19 39 2 14 4 1 6 100 1 1 9 1 7 12 6.8.3 Propusti utvrHeni kontrolom Prilikom kontrole navedenih poslova utvr=eni su odre=eni propusti i manjkavosti. Ovisno o težini propusta su preduzete potrebne mjere. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 24 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE 6.8.4 Mjere poduzete od strane kontrolora Po izvršenim kontroloma kontrolori su odmah poduzimali neke od radnji kao npr.: - usaglašavanje stavova oko utvr=enog stanja i predlaganje mjera sa pretpostavljenim kontrolisanih zaposlenika (upravnicima, šefovima službi i sektora i pomo1nicima upravnika, tehnolozima i drugo), - obavljanje razgovora sa zaposlenicima kod kojih su utvr=eni propusti, te sugerisane mjere za sre=ivanje stanja u odre=enim vremenskim rokovima. - obavljeno privremeno oduzimanje neispravnih drvnih sortimenata u transportu u saradnji sa uposlenicima Kantonalne uprave za šumarstvo. - poduzimane su i druge mjere u cilju zaštite imovine i spre/avanja /injenja propusta (izdavanje otpremnih iskaza za više utovarenu drvnu masu gdje ne postoje uslovi poduzimanja drugih radnji i sli/no). 6.8.5 Mjere predložene za poduzimanje na nivou Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa U izvještajima su predlagane mjere za otklanjanje utvr=enih negativnosi, sankcionisanje tih zaposlenika, stimulativno nagra=ivanje onih koji profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke kao i mjere: - da se destimulišu zaposlenici koji /ine greške u radu umanjenjem pla1e 10 ili 20% za jedan mjesec - da se zaposlenici stimulišu sa pove1anjem pla1e 10. i 20.% zbog postignutih dobrih rezultata na poslu i profesionalnom pristupu istom, - da se preklasiranja drvnih sortimenata vrši u skladu sa preuzetim standardima, - da se obavi interna obuka zaposlenika, koji rade na primci sortimenata, - da se uvedu dežurstva na podru/jima u vrijeme pove1ane ugroženosti od kra=e, - da se sa izvo=a/ima sje/e i izvoza, kao i kupcima kod kojih se dokažu neregularnosti u radu (kra=a drvnih soprtimenata) raskine ugovor, - da se prema zaposlenicima, koji /ine propuste u radu ili se neodgovorno ponašaju, pokrene disciplinski postupak ili da se rasporede na druga radna mjesta, - itd, ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB 25 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA 7.1. PRIHODI ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je u 2010. godini ostvarilo prihode u iznosu 26.859.968,00 KM. Ostvareni prihodi su ve-i u odnosu na ostvarene u 2009. godini za 17%, a u odnosu na planirane prihode u 2010. godini su ve-i za 18%. Struktura ostvarenih prihoda u 2010.godine je sljede6a: 1. Prihodi od prodaje drvnih sortimenata ............................................ 24.537.720,00 KM 2. Prihodi od izgradnje kamionskih puteva ........................................ 558.836,00 KM 3. Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) ............................... 207.421,00 KM 4. Prihodi od separacije (prir. agregat i drugo) ................................... 169.218,00 KM 5. Prihodi od usluga prevoza i mehanizacije ...................................... 119.628,00 KM 6. Prihodi od prodaje proizvoda Sektora ekologije ............................. 93.467,00 KM 7. Prihodi od zakupa ........................................................................... 41.071,00 KM 8. Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalog .................................... 27.780,00 KM 9. Ostali prihodi .................................................................................. 1.104.827,00 KM Prihodi od prodaje drvnih sortimenata su ostvareni u iznosu 24.537.720,00 KM, prodajom drvnih sortimenata na šuma panju, me?ustovarište i franco kupac. Isti Aine 91% ostvarenog prihoda ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Ostvareni prihod od prodaje drvnih sortimenata je ve6i za 20% od ostvarenog prihoda od prodaje drvnih sortimenata u 2009. godini, a što je posljedica ve-e koliAinske prodaje drvnih sortimenata za 23%. Ostvareni prihodi od prodaje drvnih sortimenata su tako<e ve6i od planiranih prihoda od prodaje drvnih sortimeneta za 15%, što je rezultat prodaje 359.295 m3 raznih drvnih sortimenata. Istih je prodata (otpremljeno) više nego je planirano za 8%. Razlika ve-eg izvršenja prihoda od prodaje drvnih sortimenata u odnosu na planirane je tako?e posljedica ostvarenog boljeg sortimentnog napada u odnosu na planirani, što je imalo za posljedicu ostvarenje ve-e prosjeAne prodajne cijene u odnosu na planiranu. Prosje>no planirana prodajna cijena za drvne sortimente je 64,33 KM/m3, a ostvarena cijena je 68,29 KM/m3. Treba ista-i da se u 2010. godini pove-ala potražnja od kupaca za sve drvne sortimente liš-ara i Aetinara u odnosu na 2009. godinu, ali je taj porast najmanje bio izražen kod Aetinarskih trupaca. Prodaja Aetinarskih trupaca je u 2010. godini organizovana i putem "Akcijskih prodaja" u skladu sa odlukama Nadzornog odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa, te je na ovaj naAin prodato 13.000 m3 Aetinarskih trupaca. Prihodi od izgradnje kamionskih puteva u 2010. godini su ostvareni u iznosu 558.836,00 KM, kao rezultat izgradnje dva kamionska puta: - put Ljutica-Kulen Vakuf put ava-Prkosi 2,20 km 3,50 km Kamionske puteve je izgradila Podružnica "Gra?enje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac. Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) su ostvareni u iznosu 207.421,00 KM. Niži su od planiranih za 26%, što je prije svega posljedica promjene objekata rada na planiranim šumsko-uzgojnim radovima, a time i vrste sadnog materijala. Prihodi od separacije (pijesak, prirodni agregat) su ostvareni u iznosu 169.218,00 KM, što je dvostruko više od planiranih prihoda od separacije. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 26 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Prihodi od prevoza i mehanizacije su ostvareni u iznosu 119.628,00 KM, što je oko 50% planiranih prihoda od prevoza i mehanizacije. Prihodi od zakupa iznose 41.071,00 KM, te su ve-i od planiranih za 28%. Prihodi od zakupa su ostvareni kroz zakup poslovnih prostora upravnih zgrada, lugarnica, stanova i zemljišta. Prihodi od prodaje proizvoda proizvedenih u Sektoru za ekologiju iznose 93.467,00 KM. Odnose se na proizvode za potrebu izgradnje objekata za obavljanja poslovnih djelatnosti ŠPD-a i proizvode koji su se prodali na tržištu (garaže, cijepani ogrijev i sl.). Najve-i dio ovih prihoda je realiziran na ure?enju izletišta "Šujnovac" Bosanska Krupa, koji je finansiran sa 50.918,11 KM sredstava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa i 30.000,00 KM sredstava op-ine Bosanska Krupa. Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 1.104.827,00 KM i ve-i su za 9,6 puta u odnosu na planirane. Iz pregleda ostalih prihoda se može vidjeti šta se od ostalih prihoda ostvarilo u 2010. godini. Ista-i -emo da se ostali prihodi pod rednim brojem 2,3,4,5,6,8,9,10,11,i 14 nisu planirali i iznose 969.639,00 KM i uticali su da ostvareni ukupni prihodi ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa budu ve-i od planiranih za 4%. 7.1.1 OSTVARENJE PRIHODA U ODNOSU NA PLAN ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g. OSTVARENO 1.1.-31.12.2009.g. r.b. VRSTA PRIHODA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Prihod od prodaje drvnih sortimenata Prihod od bioloških investicija Prihod od izgradnje puteva Prihod od pašarina,šum. šteta i ost. Prihodi od prevoza i mehanizacije Prihod od zakupa Prihod od separacije Prihodi od sadnica Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma Ostali prihodi UKUPNO: 24.537.720 0 558.836 27.780 119.628 41.071 169.218 207.421 93.467 1.104.827 26.859.968 PLAN 1.1.-31.12.2010.g. 21.404.978 0 646.750 10.500 246.900 32.000 82.000 271.877 0 115.000 22.810.005 index O./PL. UEESFE os./ Gos. 114,64 UEESFE PL./ GPL. 91,35 0,00 2,08 0,10 0,45 0,15 0,63 0,77 0,35 4,11 100,00 86,41 264,57 48,45 128,35 206,36 76,29 960,72 117,76 93,84 0,00 2,84 0,05 1,08 0,14 0,36 1,19 0,00 0,50 100,00 7.1.2 PREGLED OSTALIH PRIHODA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g. R.Br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 OSTALI PRIHODI Rad struAnih komisija Prihodi od kamata na osnovu datih zajmova Prihodi od zateznih kamata Nerealizirani dobici od finansijske imovine Dobici od prodaje gradjevinskih objekata Dobici od prodaje transportnih sredstava Prihodi od donacija -šumarijada ObraAunati teku-i dio donac. u stal. imov.ili novcu za njegovu nabavku Prihodi od otpisanih obaveza prema dobavljaAima-kaucije Prihodi od otpisanih obaveza po kreditima i zajmovima Viškovi gotovih proizv., nedovršenih proizvoda i viškovi novca i ekvival. Prihodi od naplaAenih kazni po ugovorima NaplaAena otpisana potraživanja od kupaca Ukunuta rezervisanja po osnovu sudskih presuda NaplaAeni prihodi za koje nije iskazano potraživanje Naknadno fakturisani prihodi Ostali materijalno neznaAajni prihodi iz ranijih godina Ostali razni prihodi-tenderska dokumentacija Ostali prihodi-takse i sl. Ostali nepomenuti prihodi-kafe kuhinja Naknadno odobrena kasa-sconto, rabati i sl. Prihod od upotrebe vlast.dobara za tekuca sredstva-ogrev UKUPNO IZNOS 838 115.731 4.200 180.592 19.180 7.326 3.300 44.735 76.851 83.417 196.982 537 6.806 314.727 473 7.167 7.977 11.169 48 4.206 16.257 2.308 1.104.827 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB INDEKS 0,08 10,48 0,38 16,35 1,74 0,66 0,30 4,05 6,96 7,55 17,83 0,05 0,62 28,49 0,04 0,65 0,72 1,01 0,00 0,38 1,47 0,21 100,00 27 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.1.3. OSTVARENI PRIHODI PO POSLOVNIM JEDINICAMA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g. Evidentirane prihode ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u 2010. godini su ostvarile sve podružnice ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Sa znaAajnim procentom uAeš-a u ukupnom prihodu su: Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac 30%, Podružnica "Šumarija" Biha22%, Podružnica "Šumarija" Sanski Most 19% i Pogon gospodarenja za op-inu Bosanska Krupa sa 15%. Planirane prihode u 2010. godini u planiranom obimu nisu ostvarile Podružnica "Rasadnik" Cazin i Podružnica "Gra?enje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac. OPIS 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN 1.1.-31.12. 2010.G. OSTV. UEEŠFE U OSTV.10. INDEX 4.371.888 7.735.081 468.472 1.126.254 4.127.969 281.877 975.650 19.087.190 3.605.815 117.000 3.722.815 5.800.751 8.001.045 658.020 1.195.865 5.021.743 223.437 847.507 21.748.369 4.145.238 966.361 5.111.599 133 103 140 106 122 79 87 114 115 826 137 129 116 134 122 130 61 117 122 102 97 101 % 22 30 2 4 19 1 3 81 15 4 19 ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa 22.882.460 22.810.005 26.859.968 118 117 100 Šumarija 4.489.806 6.905.886 490.660 981.746 3.876.528 366.783 726.787 17.838.197 4.049.892 994.371 5.044.263 Podružnica BihaB. Petrovac Cazin KljuA Sanski Most Rasadnik Cazin Gra?., meh. i održavanje UKUPNO: Pogon gosp. B. Krupa Sektori UKUPNO: Direkc. 7.2 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. O./PL. 10/09 RASHODI U 2010. godini je kroz bilans uspjeha ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa evidentirano rashoda u iznosu 23.442.760,00 KM. Ostvareni rashodi su ve6i od ostvarenih u 2009. godini za 3%, a u odnosu na plan za 2010. godini su ve6i za 5%. Pošto su ostvareni prihodi u 2010. godini imali brži trend rasta u odnosu na ostvareni rast rashoda , to je evidentirana bolja ekonomiAnost u poslovanju u odnosu na 2009. godinu za 14% i u odnosu na plan u 2010. godini za 12%. Ostvarena ekonomi>nost u poslovanju u 2010. godini je najve6a ostvarena ekonomi>nost u poslovanju u zadnjih 5 godina u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa (2006. godina – koeficijent 1,06, 2007.godina-koeficijent 1,11, 2008. godina – koeficijent 1,03, 2009. godina – koeficijent 1,00 i 2010. godina – koeficijent 1,14) U strukturi ostvarenih rashoda najznaAajnije uAeš-e su ostvarile pla-e zaposlenika sa 37%, usluge u šumarstvu (sjeAa, izvoz) sa 31%, naknade za topli obrok 7,8%, amortizacija stalnih sredstava sa 5%, naknade za korištenje šuma sa 5%, troškovi rezervisanja 4% i utrošeno gorivo i mazivo sa 3%, koji zajedno Aine 92,8 % ukupno ostvarenih rashoda. Uprava i zaposlenici ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa su utvrdili kao prioritetni zadatak u 2010. godini, da kroz potpunu kontrolu rashoda i pove-anu proizvodnju ostvare što bolji rezultat u poslovanju, prioritetno da rast rashoda bude sporiji od rasta prihoda. Troškovi utrošenog goriva i maziva, usluga u šumarstvu i rezervisanja su ostvareni u manjim iznosima od planiranih, dok su primanja zaposlenika i amortizacija stalnih sredstava ostvarena u ve-im iznosima od ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 28 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE planiranih, ali su prekoraAenja manja od ostvarenog rasta prihoda. Samo su naknade za korištenje op-ekorisnih funkcija šuma ostvarene u ve-em obimu u odnosu na planirane i imale su brži rast od ostvarenog rasta prihoda. Po osnovu naknada za op6ekorisne funkcije je ukupno obra>unato rashoda 1.147.311,00 KM i to: - budžet Federacije BiH budžet Unsko-sanskog kantona op-ine Unsko-sanskog kantona 163.901,54 KM 163.901,54 KM 819.507,70 KM Po op-inama na Unsko-sanskom kantonu je obraAunato i upla-eno sredstava-naknade za op-ekorisne funkcije šuma kako slijedi: - op-ina Bihaop-ina Bosanska Krupa op-ina Bosanski Petrovac op-ina Bužim op-ina Cazin op-ina KljuA op-ina Sanski Most op-ina Velika Kladuša 272.726,54 KM 200.274,00 KM 364.892,00 KM 14.356,80 KM 10.545,60 KM 93.695,00 KM 189.641,70 KM 1.179,14 KM Da je obraAun ra?en po Zakonu o šumama F BiH Aija je primjena prestala donošenjem Uredbe o šumama, na ime sredstava proširene reprodukcije (po Uredbi naknade za korištenje op-ekorisnih funkcija šuma) bi se obraAunao u budžet F BiH i budžet Unsko-sanskog kantona ukupan iznos od 736.131,60 KM. Od ukupnog iznosa na budžet Unsko-sanskog kantona bi se odnosilo 588.905,28 (80%), a op-ine Unsko-sanskog kantona bi mogle od ovako izdvojenih sredstava povu-i po programima ukupno 392.603,48 KM. Usvajanjem Uredbe o šumama u F BiH je pove-ano izdvajanje prema zajednici ukupno za 56%, a prema op-inama više od dva puta. Kod izrade bilansa uspjeha ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu, pri evidentiranju rashoda- troškova rezervisanih za šume je primjenjen Zakon o šumama F BiH kada je izvršeno rezervisanje sredstava proste i proširene reprodukcija šuma u iznosu 2.711.373,00 KM. Krajem 2009. godine je usvojena Uredba o šumama F BiH Aije su odredbe primjenjene pri izradi obraAuna za 2010. godine, kojom je na drugaAiji naAin regulisan naAin finansiranja proste i proširene reprodukcije za šume. Uredbom o šumama je utvr?eno da se radovi proste reprodukcije šuma moraju izvoditi prema šumsko-gospodarskim osnovama u okviru teku-eg poslovanja.To znaAi da nije više potrebno vršiti rezervisanje za šume u teku-oj godini za radove proste i proširene reprodukcije u narednoj godini. ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je uvažavaju-i negativne trendove tržišta, radove proste reprodukcije izvršilo angažovanjem svih svojih zaposlenika u okvirima naknada utvr?enih za poslove i radne zadatke na koje su ugovorom o radu raspore?eni. ObraAunati interni prihod od bioloških investicija umanjen za troškove sadnog materijala i manji iznos ostalih troškova, kao i rezervisana sredstva proste reprodukcije u 2009.godini, su se pozitivno odrazili na iskazivanje dobiti u poslovanju preduze-a U 2010. godini po obraAunu troškovi rezervisanja se uglavnom odnose na ulazna utuženja Aije okonAanje postupka se oAekuje u 2011. godini. U 2010.godini je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa obraAunalo na ime doprinosa iznos od 2 KM/m3 pilanskog tehniAkog drveta ili oblovine prema Zakonu o naAinu finansiranja kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za Alanove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (Sl.glasnik USK 5/05). Ukupno obraAunati iznos je 211.446,00 KM. Po istom Zakonu je tokom godine, prilikom registracije vozila upla-ivano na ime doprinosa po 20,00 KM, ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 29 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE kao i doprinos kod isplata fiziAkim licima naknada za obavljanje povremenih poslova, Alanovima Nadzornog odbora i dr. ZakljuAkom Skupštine USK Br.:01-1-321/05 od 03.02.2005.godine (naš br.: 01-3107-6/04) je predloženo Vladi USK da preispita zakonitost odluke kojom se izdvaja 2 KM/m3 u Fond za izgradnju stanova za Alanove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. O poduzetim mjerama od strane Vlade USK po ovom ZakljuAku nema nikakvih informacija. Od 2000.2009.godine je u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 3.217.611,00 KM što sa obavezom iz 2010.godine iznosi 3.429.057,00 KM. Zakon o doprinosima ( Sl. Novine F BiH Br.:35/98,54/00,16/01,37/01,1/02,17/06 i 14/08) je utvrdio sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, kao i gornja granica doprinosa na teritoriji F BiH. Pored toga što ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa oAekuje stav Vlade USK po ZakljuAku Skupštine USK br.: 01-1-321/5, tako?e je zatraženo mišljenje od Ministarstva pravde dali su odredbe Zakona o naAinu finansiranja kantonalnog Fonda u suprotnosti sa Zakonom o doprinosima. 7.2.1 OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA U ostvarenim rashodima ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa najve-im procentom uAeš-a su:Direkcija sa 24%, Podružnica "Šumarija“ Bosanski Petrovac sa 21%, Podružnica "Šumarija“ Sanski Most sa 15%, Podružnica "Šumarija“ Biha- sa 15% i Pogon gospodarenja za op-inu Bosanska Krupa sa 11%. Samo su Podružnica "Šumarija“ KljuA, Podružnica "Rasadnik“ Cazin i Podružnica "Gra?enje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac ostvarili svoje poslovanje uz pad ekonomiAnosti poslovanja u odnosu na planiranu , što treba biti predmet dodatnih analiza, za potrebe Alanova kolegija ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. OPIS 1.1.-31.12. 2009.G. 1.1.-31.12. 2010.G. 1.1.-31.12. 2010.G. INDEX UEEŠFE U OSTV.10. OSTV. PLAN OSTV. O./PL. 10/09 % 2.791.644 3.435.466 5.220.824 4.834.323 505.001 413.656 988.988 773.533 3.318.433 3.520.800 420.055 351.213 1.223.020 1.351.666 14.092.324 15.056.299 2.735.639 2.650.105 5.446.727 5.736.356 ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa 22.804.787 D irekc. Šum arija 2.861.531 5.129.868 492.494 1.020.982 3.886.580 318.172 1.110.392 14.820.019 3.477.530 4.507.238 7.984.768 Podružnica BihaB. Petrovac Cazin KljuA Sanski Most Rasadnik Cazin Gra?., meh. i održavanje UKUPNO: Pogon gosp. B. Krupa Sektori UKUPNO: 8.386.461 123 93 122 128 106 120 111 107 97 105 102 120 94 103 97 91 132 122 102 76 127 105 15 21 2 4 15 2 6 64 11 24 36 22.274.690 23.442.760 105 103 100 8.182.366 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 30 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.3 PRESJEK BILANSA USPJEHA ZA 2010.GODINU POZICIJA RB I OSTVARENO 2009. GOD. 2010. GOD. INDEX POSLOVNI PRIHODI 1 Prihodi od prodaje proizvoda 2 Prihodi od prodaje usluga 19.943.021 1.546.818 24.929.475 801.031 125 52 UKUPNO PRIHODI (1+2) 21.489.839 25.730.506 120 II POSLOVNI RASHODI 3 Troškovi materijala, energ.usluge 4 Amortizacija 5 Troškovi zaposlenih 6 Ostali nematerijalni troškovi 7 Ulkalkul. rezervisanja 8 Drugi operativni rashodi 9.833.864 1.359.400 10.146.093 1.178.154 2.711.374 10.711.964 1.225.296 11.047.133 2.018.850 937.170 109 90 109 171 35 25.228.885 25.940.413 103 664.604 -3.489.559 -2.824.955 921.135 -3.810.114 -2.888.979 139 109 102 -914.091 2.679.072 144.621 144.621 300.525 300.525 208 208 12.175 12.175 6.799 6.799 56 56 132.446 293.726 222 2.538 24.144 1.221.318 1.248.000 36.520 27.498 324.664 388.682 15.617 6.806 806.514 828.937 76.541 181.694 126.292 384.527 615 28 66 66 210 661 39 99 859.318 444.410 52 UKUPNO RASHODI (3+4+5+6+7+8) 9 Troškovi u zalihama proizvoda 10 Troškovi u internim fakturama 11 UKUPNO (9+10) III REZULTATI IZ POSL. AKTIVNOSTI (I-(II+11)) 12 Prihodi od ulaganja 13 Finansijski prihodi 14 UKUPNO (12+13) 15 Rashodi ulaganja 16 Finansijski rashodi 17 UKUPNO (15+16) IV PRIHODI IZ FINANC AKTIVNOSTI (14-17) 18 Prihodi iz ranijih godina 19 Napla-ena otpisana potraživanja 20 Ostali prihodi 21 UKUPNO ( 15+16+17) 22 Rashodi iz ranijih godina 23 Ostali rashodi 24 Otpis potraživanja od kupaca-utuženi 25 UKUPNO (22+23+24) V REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (21-25) 26 Rezultat ( III+IV+V) 27 Porez na dobit VI DOBIT(+)/GUBITAK(-) (26-27) 77.673 3.417.208 4.399 289.885 77.673 3.127.323 4.026 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 31 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.4 DOBIT ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je u 2010. godini kroz bilans uspjeha evidentiralo ostvarenu dobit u iznosu 3.417.208.00 KM i dobit poslije oporezivanja u iznosu 3.127.323.00 KM. Obra>unati porez na dobit iznosi 289.885.00 KM. Planirana dobit za 2010. godinu je iznosila 77.673.00 KM. Ostvarena dobit ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je rezultat ve-eg ostvarenja planiranih prihoda i sporijeg rasta ostvarenih rashoda u odnosu na planirane rashode. Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je dana 06.05. 2010. godine donijela Odluku broj: 019-525-14/10, kojom je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu zajedno sa: - Finansijskim izvještajima ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu, - Izvještajem revizora o reviziji finansijskih izvještaja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu. - Izvještajem revizora o reviziji kapitala ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa, - Izvještajem Nadzornog odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu, - Izvještajem Odbora za reviziju ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu Na istoj sjednici je Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa donijela Odluku broj: 019-525-15/10 o raspodjeli akumulirane dobiti ostvarene u 2007., 2008. i 2009. godini. Odlukom je izvršena raspodjela akumulirane dobiti 3.046.705,00 KM (2007. – 2009.godina) na: - zakonske rezerve..............................1.719.462,00 KM - akumuliranu dobit............................1.327.243,00 KM Ovom odlukom je izvršeno potrebno izdvajanje u zakonske rezerve (1.719.462,00 KM), kako bi se obezbijedilo izdvajanje u iste do 25% osnovnog upisanog kapitala, nakon pet godina poslovanja. Sa ovim izdvajanjem, ukupne zakonske rezerve iznose 2.798.923,00 KM. Razlika akumulirane dobiti 1.327.243,00 KM je ostala kao akumulirana dobit. Nije vršena dalja raspodjela, kako se ne bi ugrozila teku-a likvidnost i poslovanje ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. U 2010. godini je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa ostvarilo neto dobit u iznosu 3.127.323,27 KM. Ista je po obraAunu za 2010. godinu evidentirana kao neraspore?ena dobit teku-e godine. Zajedno sa akumuliranom dobiti iz ranijih godina u bilansu stanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa na dan 31.12 2010. godine je evidentirana akumulirana (zadržana) dobit u iznosu 4.538.818,00 KM. U >lanu 30. stav 2. Zakona o ra>unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine je utvr<eno da 6e pravno lice raspore<ivanje dobiti i gubitka vršiti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o ra>unovodstvu, internog op6eg akta i odluke nadležnog organa. Planom za 2011. godinu je predvi?eno da se finansiraju radovi proste reprodukcije iz teku-eg poslovanja i nabavka opreme i izgradnja objekata u funkciji ostvarivanja planiranog prihoda u ukupnom iznosu od 6.807.149,00 KM. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 32 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Kako se radi o znaAajnim sredstvima, koja se planiralo obezbijediti iz vlastitih izvora, predlažemo da se ostvarena neto dobit za 2010. godinu rasporedi u akumuliranu dobit, te da se tako osigura planirana likvidnost ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. 7.5 PRESJEK BILANSA STANJA ZA 2010.GODINU 31.12.2009. POZICIJA RB A. VRIJEDNOST 31.12.2010. % VRIJEDNOST % AKTIVA 1 PRIVREDNE ŠUME VLASTITA IMOVINA 2 3 4 5 6 I 1.672.120.228 Nematerijalna imovina Materijalna imovina DugoroAni krediti i potraživanja DioniAki kapital 50.637 20.229.612 111.669 UKUPNO VLASTITA IMOVINA (2+3+4+5) DUGOTRAJNA IMOVINA 98,80 ("0") (1+6) 20.391.918 1.672.120.228 98,79 34.791 19.913.859 544.045 1,20 20.492.695 1,21 1.692.512.146 100,00 1.692.612.923 100,00 9,63 3,59 23,37 63,21 0,19 1.189.278 199.110 3.044.848 10.840.380 24.538 7,77 1,30 19,90 70,86 0,16 13.519.962 100,00 15.298.154 100,00 TEKUFA SREDSTVA 7 8 9 10 11 II Potraživanja od kupaca Ostala potraživanja Zalihe Novac RazgraniAenja 1.302.356 485.838 3.160.263 8.546.388 25.117 KRAKOROENA IMOVINA ("1"i"2") (7+8+9+10+11) A UKUPNO AKTIVA (I+II) B. PASIVA 12 13 14 15 16 III Kapital šuma Upisani kapital Akumulirana dobit Gubitak teku-e godine Rezerve KAPITAL 1.706.032.108 1.707.911.077 0,00 0,68 0,08 0,00 1.685.458.193 99,24 1.698.287.680 100,00 11.502.244 1.327.243 (12+13+14+15) 17 DugoroAne obaveze (krediti. i razgraniA) (17) IV DUGOROENE OBAVEZE 1.685.458.193 1.701.499.255 0,00 0,68 0,27 0,00 99,06 100,00 11.502.244 4.538.818 317.253 317.253 4,10 238.104 238.104 3,71 KratkoroAne finansijske obaveze Obaveze dobavljaAima Porezi i doprinosi Druge kratkoroAne obaveze Rezervisanja 212.378 1.151.046 2.263.049 1.089.328 2.711.374 2,74 14,86 29,22 14,07 35,01 189.919 760.287 2.735.779 1.824.746 662.987 2,96 11,86 42,67 28,46 10,34 V KRATKOROENE OBAVEZE 7.427.175 95,90 6.173.718 96,29 VI UKUPNO OBAVEZE (IV+V) 7.744.428 100,00 6.411.822 100,00 B UKUPNO PASIVA (III+VI) 18 19 20 21 22 (18+19+20+21+22) 1.706.032.108 1.707.911.077 ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 33 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.5.1 AKTIVA Aktiva ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa iznosi 1.707.911.077,00 KM. U bilansu stanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je na dan 31.12.2010. godine evidentirana dugotrajna imovina u vrijednosti 1.692.612.923,00 KM, od >ega se na vrijednost šuma odnosi 1.672.120.228,00 KM i vlastitu imovinu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa 20.492.695,00 KM. Vlastita imovina je ve6a za 100.777,00 KM, što je posljedica evidentiranih dugoroAnih ulaganja u obaveznicama za ratna potraživanja od Armije BiH i obraAunate amortizacije stalnih sredstava u teku-oj godini. Vrijednost kratkoro>ne imovine iznosi 15.298.154,00 KM što je pove-anje u odnosu na 2009. godinu za 1.778.192,00 KM, što je prije svega posljedica pove-anja novAanih sredstava na žiro raAunu. Isto se pozitivno odrazilo na koeficijent likvidnosti ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Koeficijent trentutne likvidnosti (novac/kratkoro>ne obaveze) u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2010. godinu iznosi 1,76 i ve-i je u odnosu na 2009. godinu za 53%, ovaj koeficijent ima tendenciju rasta od 2007 godine i najve-i je u 2010. godini (2007.godina -1,07 ; 2008.godina – 1,08 i 2009.godine - 1,15) u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2010. godinu. Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac + potraživanja/kratkoro>ne obaveze) iznosi 1,98 i najviši je u zadnjih pet (5) poslovnih godina. 7.5.2 PASIVA Pasiva ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa iznosi 1.707.911.077.00 KM. Kapital ŠPD-a evidentiran kroz bilans stanja na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.701.499.255,00 KM od toga na upisani kapital se odnosi 11.502.244,00 KM. Vrijednost upisanog kapitala je jednaka upisanom kapitalu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u sudskom registru. Akumulirana dobit iznosi 4.538.818,00 KM, od Aega se na akumulirana dobit iz ranijih godina odnosi 1.411.495,00 KM i neraspore?enu dobit iz 2010. godine 3.127.323,00 KM. U okviru kapitala na kontu ostale rezerve je evidentiran iznos 1.685.458.193,00 KM od Aega se na zakonske rezerve odnosi 2.798.923,00 KM, ostale rezerve –šumski fond 1.672.120.227,44 KM i ostale rezerve- ostalo 10.539.042,00 KM. Kapital ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u 2010.g. je pove6an za vrijednost neraspore<ene dobiti iz 2010.godine za 3.127.323,00 KM. Utvr<ene dugoro>ne i kratkoro>ne obaveze ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa na dan 31.12.2010. godine su tako<er smanjene u odnosu 2009. godinu za 1.750.710,00 KM. Smanjenje kratkoroAnih obaveza je posljedica promjene propisa u oblasti evidentiranja obaveza proste proširene reprodukcije šuma. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 34 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.5.3 PREGLED STANJA POTRAŽIVANJA OD ZNAEAJNIJIH KUPACA NA DAN 31.12.2010.G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IZNOS KM KUPCI DRVNIH SORTIMENATA R.BR. DOO "POGY" BIHAN DOO "SMR A" BOS.KRUPA DOO "NATRON HAYAT" MAGLAJ DOO "NO9" BOS.PETROVAC DOO "SANI-GLOBAL" BIHAN DOO "HOROZOVIN" S.MOST DOO "BRZI" BIHAN DOO "TEHNOCEN" BIHAN DOO "UNA LES" B.PETROVAC DOO "DRVO COMMERCE" TESLIN DOO "TRANSPORTKOMERC" DOO "HUSETIN" BOS.PETROVAC DOO "RHM-COMERC" B.PETR. DOO "HNK KOMPANY" B.KRUPA DOO "BA&HAM" BOS.KRUPA UKUPNO SINDIKATI (OGRIJEV) R.BR. 206.977,60 125.793,54 94.099,11 92.610,54 88.303,32 80.180,16 79761,18 63.601,56 47817,92 47.713,06 26.572,30 24.125,33 23.350,68 20.158,56 15.553,03 1.036.617,89 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IZNOS KM SIND.POL.MUP USK-BIHAN SJB MUP-KLJU UDRUŽENJE ORG.RVI UG.PENZ.AGROKOMERC UG.PENZ.JEZERO-PRIVILICA RVI BOS.KRUPA OSNOVNA ŠKOLA CAZIN1 UG.PENZION.BAKŠAIŠ RVI CAZIN SIND.ELEKTRODISTRIB. PJ UG.PENZION.BOS.PETROVAC UG.PENZION.MALI LUG UG.PENZION.GOLUBIN UG.PENZION.DONJE PREK. UG.PENZION.KLJU UKUPNO 13.674,36 4.242,35 4.190,24 3.183,33 3.037,76 2.662,46 2.404,06 2.148,60 1.317,80 1.237,60 717,49 626,83 596,83 534,76 321,35 40.895,82 Stanje nenapla-enih potraživanja od kupaca na dan 31.12.2010.godine iznosi 1.189.278,00KM i manje je od iskazanog potraživanja od kupaca u 2009.godini, mada su ostvareni prihodi u 2010.godini ve-i za 17 % od ostvarenih prihoda u 2009.godini. Prodaja drvnih sortimenata kupcima u 2010.godini je vršena prema uslovima prodaje iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2010.godinu (Odluka Nadzornog odbora br.: 011-2747-2/09). etinarski trupci su prodavani uz avansno pla-anje ili odloženo pla-anje od 15-30 dana uz garanciju banke. Bukovi trupci su prodavani sa odloženim pla-anjem od 45-60 dana, tako?e uz garanciju banke. Ostali sortimenti su prodavani uz avansno pla-anje ili sa odgodom od 30 dana sa garancijom banke. Samo je pretežan dio ogrijevnog drveta prodat uz pla-anje na osam mjesAnih rata ( Udruženjima penzionera, RVI i porodicama šehida i poginulih boraca). Potraživanja od kupaca data u pregledu pod r.br. 1-15 nisu dospjela za naplatu i obezbje?ena su garancijom banke, osim potraživanja od kupca D.O.O. „No 9“ Bosanski Petrovac, za Aije potraživanje je poslata garancija banke na protest, te se oAekuje brza naplata. Za iznos potraživanja od 123.855,39 KM je izvršeno utuženje potraživanja u 2010.godini, te su ista teretila rashode poslovne godine. 7.5.4 PREGLED STANJA UTUŽENIH POTRAŽIVANJA U 2010.G. R.BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. NAZIV KUPCA IZNOS (KM) NEZAVISNI STR.SINDIKAT RADNIKA U ZDRAVSTVU USK, O.O. NEZAVISNOG SINDIKATA DOM ZDRAVLJA CAZIN DOO "ILMA" BIHAN DOO "MICRONET" BIHAN KONJI KI KLUB "SANA" SANSKI MOST DOO "HEDO-DRVOPROREZ" CAZIN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK DOO "LIMEA" BIHAN DOO "NES"SANSKI MOST FIZI KA LICA (20 UTUŽENJA) UKUPNO ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 1.244,50 37.106,79 1.832,55 1.922,28 45.282,38 1.180,70 320,88 2.073,43 26.503,32 6.388,56 123.855,39 35 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 7.5.5 PREGLED STANJA OBAVEZA ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa PREMA ZNAEAJNIJIM DOBAVLJAEIMA NA DAN 31.12.2010.G. R.BR. DOBAVLJAE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IZNOS KM DOO "ŠIP UNA" BOS.KRUPA DOO" AVKUNOVIN" BIHAN DOO "JELA GRME " BOS.KRUPA DOO "MMCC" SARAJEVO DOO "MELE COMPANY" BOS.PETROVAC DOO "DAFNA" BIHAN DOO"GRUBE" SARAJEVO DOO "MAHOVINA" BOS.PETROVAC DOO"LOZIN" BOS.PETROVAC DOO"MIKI-TRANS" BOS.PETROVAC UKUPNO 161.014,84 50.385,22 41.030,35 40.722,68 39.833,07 37.564,79 32.963,58 27.549,36 24.775,12 21.278,76 477.117,77 ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa vrši izbor dobavljaAa za robe i usluge u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Nakon izvršenog izbora sa dobavljaAima potpisani su ugovori sa odgodom pla-anja 30 i 60 dana, tako da evidentirane obaveze nisu i dospjele obaveze. Dospjela obaveza je samo prema DOO ŠIP „UNA“ Bos. Krupa, ali pošto je ovaj dobavljaA u steAaju, a u isto vrijeme od njega kao kupca ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa potražuje 1.091.641,77 KM (bez kamata) iz ranijeg perioda i ima pravomo-nu presudu, oAekuje se prebijanje potraživanja i obaveza. 8. KOMENTAR NA IZVRŠENJE PLANA, AKTIVNOSTI I POSLOVNI REZULTAT ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa se u 2010.godini, u uslovima kada su još uvijek prisutni negativni elementi svjetske ekonomske krize, naroAito založilo da se utvr?ene temeljne odrednice poslovne politike za 2010.godinu u potpunosti ostvare uz pojaAan angažman svih zaposlenika i Alanova organa upravljanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa. 1. Izvršenje planirane proizvodnje (iskorištavanje šuma) U skladu sa Planom (Rebalansom) rada i poslovanja ukupno planirana usjeAena koliAina drvnih sortimenata je izvršena sa 15.605 m3 više od plana ili za 5% više. Tako?e kod otpremljenih liš-arskih i Aetinarskih drvnih sortimenata je poboljšan fiziAki obim za 26.553 m3 ili 8 % više u odnosu na Plan. Na ovaj naAin je u cijelosti ispoštovan jedan od zahtjeva iz Programa mjera kod prodaje drvnih sortimenata. Na pove-anu prodaju su sigurno uticale ostale realizirane mjere iz Programa mjera kojim je naloženo iznalaženje novih kupaca i izmjena cijena i uslova za Aetinarske trupce. Izvršenjem planirane otpreme drvnih sortimenata ispoštovani su zahtjevi kupaca iz godišnji ugovora. 2. Izvršenje šumsko-uzgojnih radova Šumsko-uzgojni radovi su izvršeni gotovo u potpunosti na površini 3.679,23 ha. Izvršeno je pošumljavanje na 190,69 ha površine dok su ostale druge mjere na šumsko-uzgojnim radovima. Programom ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 36 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE mjera na ublažavanju negativnih uticaja svjetske ekonomske krize u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je utvr?eno da svaka od Podružnica najmanje 10% ovog zadatka odradi u vlastitoj režiji angažovanjem svih zaposlenika u okviru postoje-ih ugovora o radu. Me?utim ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je uz velike napore i odricanja ukupno planirani fiziAki obim šumsko-uzgojnih radova uspješno završilo s vlastitim ljudskim i materijalnim resursima kako je to i bilo predvi?eno Planom rada i poslovanja. 3. Izgradnja kamionskih puteva Programom mjera je utvr?eno da se na planiranoj izgradnji kamionskih puteva maksimalno angažuje Podružnica „Gra?enja, mehanizacije i održavanja“ Bos.Petrovac što je i realizirano. Izgra?eno je 5,70 km kamionskih puteva, što je umanjilo odliv obrtnih sredstava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa 4. Racionalizacija u rashodima Ostvarena ekonomiAnost u poslovanju u 2010. godini je najve-a ostvarena ekonomiAnost u poslovanju u zadnjih 5 godina u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa koeficijentom 1,14, Aime je ispunjen jedan od važnih zadataka Uprave i zaposlenih u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa da punom kontrolom svih troškova doprinesu pozitivnom rezultatu poslovanja. 5. Korištenje fonda radnog vremena Programom mjera na ublažavanju negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) je utvr?ena obaveza da se obustavi bilo kakvo angažovanje zaposlenika za rad u dane sedmiAnog odmora ili pla-anje preko vremenog rada, te da se redovno vrši provjera zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenika. ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je ovu mjeru dosljedno poštovalo, te je za sluAaj potrebe angažovanja zaposlenika u dane sedmiAnog odmora, istom omogu-eno korištenje slobodnog dana u toku naredne sedmice, a ne uve-ana pla-anja. 6. Ulaganja u investicije Programom mjera je utvr?ena obustava ulaganja u sve neproizvodne investicije, koje nisu usko vezane za uspješnost odvijanja proizvodnje. Za ostale nabavke potrebna su bila pismena obrazloženja Upravi o neophodnosti takvih ulaganja. U 2010.godini u nabavku opreme je ukupno uloženo 240.444,00 KM, od toga se na 2 (dva) kombija za prevoz zaposlenika odnosi 131.290,00 KM, na modernizaciju i pove-anje efikasnosti informacionog sistema ŠPD-a kao cjeline uloženo je 82.054,00 KM (kompjuteri, GPS ure?aji, programski sistemi itd.) i za stroj za višenamjensku obradu drveta u radioni Sektora ekologije 10.374,00 KM. 7. Certificiranje U julu 2010.godine je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa dobilo FSC FM certifikat sa rokom važenja od 2010-2015 godine za Šumsko-gospodarsko podruAje „KljuAko“. Krajem 2010.godine je izvršena predprocjena gospodarenja šumskim resursima na preostalom dijelu kojim gospodari ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa pa se oAekuje dobijanje FSC FM certifikata u prvom kvartalu 2011.godine. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 37 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE 8. Šumsko-gospodarske osnove Tokom 2010.godine je završena obrada podataka i izrada planova gospodarenja za ŠGP „KljuAko“, te se oAekuje okonAanje procesa prihvatanja same osnove od strane nadležnog ministarstva u prvom kvartalu 2011.godine. Sektor za ure?ivanje šuma je u ovoj godini izvršio poslove prikupljanja taksacionih elementa za ŠGP „Unsko“ u najve-oj mjeri angažovanjem zaposlenika ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa. 9. Zaklju>ak Skupštine USK-a br: 01-1-321/05 Skupština USK-a je predložila Vladi USK-a da preispita zakonitost Odluke, kojom je usvojen Zakon o naAinu finansiranja Kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za Alanove porodica šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i prognane osobe (Sl. glasnik USK-a br: 5/2000). Po ovom ZakljuAku se Vlada USK-a nije oAitovala, pa je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa obraAunalo u 2010.godini 2KM/m3 otpremljene tehniAke oblovine ukupno 211.446,00 KM na teret rashoda, što je za isti iznos umaljilo iskazanu dobit Društva. Niti jedno ŠPD u F BiH nema ovakvu vrstu izdvajanja. Od 2000.- 2009.godine je u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 3.217.611,00 KM što sa obavezom iz 2010.godine iznosi 3.429.057,00 KM. Kao retultat navedenih aktivnosti su ostvareni sljede6i finansijski pokazatelji: PRIHODI ................................ 26.859.968,00 KM RASHODI ............................... 23.442.760,00 KM DOBIT ..................................... 3.417.208,00 KM POREZ NA DOBIT ................ 289.885,00 KM NETO DOBIT ......................... 3.127.323,00 KM 9. ZAVRŠNI DIO Poslovna 2010.g. je isto kao i 2009.g., za ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po mnogo Aemu bila specifiAna na što je najve-i uticaj imala svjetska ekonomska kriza, Aije posljedice su se znaAajno osjetile u drvnoj industriji BiH, a time i u oblasti šumarstva. Samo zahvaljuju-i stabilnom položaju ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa izgra?enom u prethodnom periodu, kada su pravovremeno aktivirane mjere iz Programa za suzbijanje negativnih uticaja svjetske ekonomske krize, bilo je omogu-eno da se održi kvalitetan kontinuitet proizvodnje i plasmana gotovih proizvoda i ostvari dobar rezultat poslovanja. Uprava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa ostalim organima Društva (Nadzorni odbor i Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa) i zaposlenim je nastavila u 2010.g. poduzimati još intenzivnije planske antirecesivne mjere što je imalo veoma pozitivne efekte na sveukupno poslovanje bez kreditnog zaduženja kod banaka. ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa nije u 2010.godini odlagalo izvršenje aktuelnih poslovnih projekata, koji su zahtjevali dodatni angažman zaposlenika i finansijskih sredstava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Prvenstveno mislimo na poslove izrade Šumskogospodarske osnove „KljuAko“, poslove certificiranja šuma prema FSC standardima za cjelokupno šumskogospodarsko podruAje i otvaranja šumskih podruAja kroz izgradnju kamionskih puteva u vlastitoj režiji. U skladu sa zahtjevima iz FSC standarda ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je u 2010.godini naroAitu pažnju posvetilo saradnji sa lokalnim zajednicama. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 38 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Uprava i sindikat ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je organizovala V Šumarijadu u Biha-u, takmiAenje šumarskih radnika ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa u šumarskim i sportskim disciplinama. U okviru iste je ostvarena neposredna saradnja sa zaposlenicima i uAenicima OŠ „Prekounje“ Biha- na Aijim sportskim terenima su igre održane. Redovno angažovanje na mjerama zaštite šuma od štetoAina je imalo za posljedicu bolje zdravstveno stanje šuma. Uprkos svim problemima, koji su pratili 2010.g. može se biti zadovoljno, jer je , ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa uspjelo pozitivno završiti poslovnu godinu, ne zadužiti se kod poslovnih banaka, zbrinuti „višak“ zaposlenika, ispuniti redovne obaveze (poreze, doprinose, plate itd.) što je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa zadržalo u vrhu uspješnih društava u F BiH ne samo u oblasti šumarstva. Da bi se u 2011.g. ostvarili isti ili još bolji poslovni rezultati u odnosu na 2010.g. Uprava ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa -e zajedno sa upravljaAkom strukturom i svim zaposlenim poduzeti sljede-e mjere: - Racionalnom gospodarenju šumskim blagom, - Iznalaženju novih tržišta, - Ekonomskoj i tehniAko-tehnološkoj valorizaciji FSC standarda što bi omo-ulo ukljuAenje «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa u znaAajne projekte, - Disciplinovanom izvršavanju radnih obaveza svih zaposlenika, - Racionalnom korištenju sredstava rada, - Prilago?avanju sistematizacije poslova i radnih zadataka novim okolnostima poslovanja ŠPD-a, - Izradi i izmjeni normativnih akata, ŠPD ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je ispred sebe postavilo realne ciljeve u 2011.godini pošto se realno oAekuje nastavak trajanja ekonomske krize. Ukoliko ne bude ekstremnih situacija, kada je u pitanju ekonomska kriza, planirane aktivnosti u 2011.godini -e se realizovati. Krajem 2010.godine je Ustavni sud F BiH dao mišljenje (Sl.Novine BiH 77/10) da Vlada F BiH nije imala Ustavni osnov za donošenje Uredbe o šumama, pa je za oAekivati da -e Parlament F BiH u skorije vrijeme usvojiti Zakon o šumama F BiH, te da -e se kod donošenja Zakona uvažiti iskustva šumsko-privrednih društava u primjeni Uredbe o šumama u F BiH. Uprava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa i ostali struAni kadrovi -e se aktivno ukljuAiti u raspravu kod donošenja novog zakona, kako bi doprinjeli objektivnijem pristupu materiji, koji isti ure?uje. ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB 39 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 40 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE R/B OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2009. - 31.12.2010. GODINE I UPOREDNI POKAZATELJI 2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. VRSTA PRIHODA PRIHODI RASHODI DOBIT/GUBITAK (-) (1-2) POREZ NA DOBIT (+)NETO DOBIT/(-)GUBITAK (3-5) BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA PROSJE NA NETO PLA&A OSTALA PRIMANJA PO ZAPOSLENOM-mj. (+)DOBIT/(-)GUBITAK PO ZAPOSLENOM PRIHODI PREMA RASHODIMA 1.1.-31.12. 2009.G. 1.1.-31.12. 2010.G. INDEX OSTV. PLAN OSTV. 10/09 O./PL. 22.882.460 22.810.005 26.859.968 117 118 22.804.787 22.274.690 23.442.760 103 105 77.673 535.315 3.417.209 4.399 638 289.885 77.673 535.315 3.127.324 4.026 584 578 585 581 101 99 756 711 771 102 108 252 343 284 113 83 134 915 5.882 4.377 643 100,34 102,40 114,58 114 112 R/B OSTVARENA KRETANJA PRIHODA 01.01. - 31.12.2010. GODINE I UPOREDNI POKAZATELJI 2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od bioloških investicija 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I UKUPAN PRIHOD , (1-10) 11. Interni prihodi II SVEUKUPAN PRIHOD (1+11) III UKUPAN RASHOD 12. Interne fakture (GMO i ostali) 12a. Interne fakture (Biološke investicije) 13. UKUPNO INTERNE FAKTURE (12+12a) IV SVEUKUPAN RASHOD (III+13) V (+)DOBIT/(-)GUBITAK ( II - IV ) 1.1.-31.12. 2009.G. 1.1.-31.12. 2010.G. INDEX OSTV. PLAN OSTV. 10/09 O/PL 20.376.603 21.404.978 24.537.720 120 115 0 0 0 474.241 646.750 558.836 118 86 31.853 10.500 27.780 87 265 127.933 246.900 119.628 94 48 31.476 32.000 41.071 130 128 124.555 82.000 169.218 136 206 342.369 271.877 207.421 61 76 12.216 0 93.467 765 1.361.213 115.000 1.104.827 81 961 22.882.460 22.810.005 26.859.968 117 118 0 22.882.460 22.810.005 26.859.968 117 118 26.294.346 25.863.763 27.252.874 104 105 -775.357 -778.200 -1.118.454 144 144 -2.714.203 -2.810.873 -2.691.660 99 96 -3.489.560 -3.589.073 -3.810.114 109 106 22.804.787 22.274.690 23.442.760 103 105 77.673 535.315 3.417.208 4.399 638 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 41 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE R/B OSTVARENI PRIHOD, RASHOD I DOBIT PO PODRUŽNICAMA ZA 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD „USŠ“ d.o.o. B. KRUPA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I 11. 12. II III 13. 14. 15. IV 16. V 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. PODRUŽNICA "ŠUMARIJA" O P I S Biha6 Prihod od prodaje drvnih sortimenata Prihod od bioloških investicija Prihod od izgradnje puteva Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog Prihodi od prevoza i mehanizacije Prihod od zakupa Prihod od separacije Prihodi od sadnica Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma Ostali prihodi UKUPNO PRIHODI , (1-10) Interni prihodi Raspored prihoda direkcije SVEUKUPNO PRIHODI ( I + 11+12 ) RASHODI Interne fakture (GMO i ostali) Interne fakture (biološke investicije) UKUPNO INTERNE FAKT.I BIOL. INV. UKUPNO RASHODI (III+15) Raspored rashoda Direkcije SVEUKUPNO RASHODI (IV+16 ) Dobit / gubitak (-) (II-IV) Porez na dobit Neto dobit ( 15 - 16 ) Broj zaposlenika na bazi sati rada Bruto plaAa po zaposlenom Neto plaAa po zaposlenom Ostali izd. po zaposlenom Dobit(+)/gubitak (-) po zaposlenom B. Petrovac Cazin KljuA PODRUŽNICA S. Most GMO Rasadnik DIREKCIJA ŠPD-a Pogon gosp. Sektori 5.722.245 0 0 884 0 0 175 0 0 77.447 5.800.751 7.964.063 0 0 15.878 0 13.500 0 0 0 7.604 8.001.045 646.255 0 0 6.533 0 0 0 0 0 5.232 658.020 1.168.088 0 0 542 0 0 0 0 0 27.235 1.195.865 4.916.154 0 0 428 0 0 0 0 0 105.161 5.021.743 0 0 558.836 0 119.628 0 169.043 0 0 0 847.507 0 0 0 0 0 0 0 207.421 0 16.016 223.437 4.120.915 0 0 3.515 0 0 0 0 0 20.808 4.145.238 0 0 0 0 0 27.571 0 0 93.467 845.323 966.361 190.175 5.990.926 3.778.820 327.702 8.328.747 5.025.475 19.847 47.714 677.867 1.243.579 915.609 1.171.147 174.884 5.196.627 3.793.138 41.334 888.841 2.368.496 -1.016.830 11.942 235.379 420.055 152.763 4.298.001 2.830.300 -343.354 -343.354 3.435.466 1.114.173 4.549.639 1.441.287 -191.152 -191.152 4.834.323 1.959.962 6.794.285 1.534.462 -410.608 -410.608 505.001 117.813 622.814 55.053 -182.159 -182.159 988.988 283.235 1.272.222 -28.643 -272.338 -272.338 3.520.800 1.038.119 4.558.919 637.708 -1.016.830 1.351.666 245.361 1.597.027 -708.186 0 420.055 70.888 490.943 -255.564 -180.195 -180.195 2.650.105 906.805 3.556.910 741.091 -966.361 0 6.949.834 -101.624 -1.111.854 -1.213.478 5.736.356 -5.736.356 0 0 49 1.274 789 308 29.414 74 1.162 720 268 20.736 27 1.093 677 229 2.039 26 1.194 739 241 -1.102 57 1.161 719 277 11.188 61 1.201 744 293 -11.610 16 1.101 682 319 -15.973 53 1.163 720 266 13.983 218 1.356 840 298 0 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 42 UKUPNO 24.537.720 0 558.836 27.780 119.628 41.071 169.218 207.421 93.467 1.104.827 26.859.968 0 0 26.859.968 27.252.874 -1.118.454 -2.691.660 -3.810.114 23.442.760 0 23.442.760 3.417.208 289.885 3.127.323 581 1.245 771 284 5.882 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE STRUKTURA OSTVARENIH INTERNIH RASHODA PO PODRUŽNICAMA ZA 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD „USŠ“ d.o.o. B. KRUPA R. br. OPIS PODRUŽNICA "ŠUMARIJA" B.Petrovac Cazin KljuA ha KM ha KM ha KM Biha6 ha KM PODRUŽNICA GMO Ras. KM KM S.Most ha KM DIREKCIJA ŠPD Pogon gosp. Sektori ha KM KM UKUPNO ŠPD ha KM INTERNE FAKTURE 1 Interni rashodi (fakture GMO i ost.) 1.016.829,7 2 Interni rashodi (fakt.ekologije) I UKUPNO INTERNI RASHODI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.016.829,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.016.829,7 101.623,8 0,0 101.623,8 101.623,8 0,0 1.118.453,5 BIOLOŠKA INVESTICIJA PROSTA-ŠUMSKO-UZGOJNI RADOVI (koliAine u ha) 3 Priprema tla za pošumljavanje 19,0 22.891,2 36,6 23.508,0 22,5 27.108,0 14,7 11.060,1 22,0 19.916,6 38,3 41.395,6 153,1 145.879,6 4 Pošumljavanje 39,0 116.551,7 36,6 96.108,8 25,5 70.260,4 13,3 37.378,8 22,0 59.348,2 36,3 100.820,5 172,7 480.468,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 11.183,2 6,7 20.114,7 5,0 13.737,6 2,3 6.818,1 18,0 51.853,6 39,9 59.306,7 31,5 18.809,3 62,4 86.327,7 20,4 42.685,7 72,5 63.689,2 31,4 30.261,0 258,1 301.079,5 0,0 0,0 88,3 52.725,7 194,6 26.979,3 17,0 0,0 53,1 0,0 1,4 900,3 354,4 80.605,4 689,1 0,0 691,7 0,0 327,5 0,0 66,0 0,0 490,8 0,0 57,9 0,0 2.323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 75.901,5 20,0 33.734,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 109.635,5 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 109.635,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 109.635,5 96,9 144.604,3 0,0 0,0 4,0 3.212,4 20,0 33.734,0 144,0 115.646,4 0,0 0,0 264,9 297.197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3.451,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3.451,8 883,9 343.353,9 884,7 191.151,7 750,5 410.607,9 183,1 182.159,1 809,4 272.338,0 167,6 180.195,5 3.679,2 1.579.806,1 5 Popunjavanje po kolaudaciji 6 Njega šumskih kultura 7 Njega kultura (prerede)-kresanje 8 Njega izdan.šuma (prorede) 9 Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma 10 Njega mladika izd. šum. pit. kest. 11 Njega prirodnog podmlatka 12 Podsijavanje jele II UKUPNO ŠUMSKO-UZG. RADOVI 0,0 0,0 0,0 BIOLOŠKA INVESTICIJA PROSTA-OSTALO 13 Prik. pod. i izrada izvedb.proj. 502.861,8 502.861,8 14 Šumskogosp.osnova (ŠGO) 608.992,5 608.992,5 UKUPNO BIOL. INV.-PROSTA- III OSTALO SVEUKUPNO BIOL. INV.-PROSTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.111.854,2 0,0 1.111.854,2 0,0 2.691.660,4 IV (II+III) 343.353,9 191.151,7 410.607,9 182.159,1 272.338,0 0,0 0,0 180.195,5 1.111.854,2 V SVEUKUPNO (I+IV) 343.353,9 191.151,7 410.607,9 182.159,1 272.338,0 1.016.829,7 0,0 180.195,5 1.213.478,0 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 43 3.810.113,8 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE I UPOREDNI POKAZATELJI 2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO RASHODI (IV+57): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 386.558 163.254 64.805 8.631 34.878 57.147 665.386 182.944 60.456 17.379 17.438 1.359.400 7.692.164 769.979 1.629.094 54.852 0 125.226 6.504.942 593.282 502.539 109.743 9.586 32.418 51.247 40.921 19.136 539 12.561 21.036 0 84.936 23.377 22.750 0 38.779 7.250 186.444 32.166 24.136 82.646 54.788 26.733 13.801 0 15.323 105.263 2.711.373 611.579 25.228.886 616.604 25.845.490 12.176 0 17.059 58.282 324.664 36.675 448.856 26.294.346 -3.489.559 22.804.787 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 324.260 233.293 242.200 232.354 93.000 75.195 9.300 6.638 32.400 32.970 56.100 46.252 850.046 724.497 190.000 197.811 86.600 73.077 36.000 25.868 74.900 75.582 1.296.211 1.225.296 7.720.000 7.862.432 771.200 818.130 1.730.000 1.826.849 60.016 88.987 289.000 450.735 0 0 8.105.148 7.249.604 804.000 563.812 450.000 604.125 183.000 137.436 15.900 9.542 40.000 29.538 50.000 61.216 41.600 47.392 0 92 1.500 1.368 20.000 20.482 25.800 21.287 20.000 14.743 80.000 74.418 32.200 14.388 20.000 7.050 101.000 243.933 43.500 52.905 14.400 15.650 241.530 211.446 46.600 59.493 30.000 30.466 81.300 85.220 55.000 118.275 32.000 84.415 14.000 13.527 0 0 18.000 14.120 105.263 74.023 0 937.170 905.789 1.147.311 25.438.763 25.940.413 921.135 25.438.763 26.861.548 15.000 6.799 10.000 84.292 10.000 15.031 40.000 0 200.000 126.292 150.000 158.912 425.000 391.326 25.863.763 27.252.874 -3.589.073 -3.810.114 22.274.690 23.442.760 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 60 142 116 77 95 81 109 108 121 149 433 90 102 106 112 162 0 111 95 120 125 100 91 119 116 0 254 163 101 88 62 31 136 216 113 185 126 103 216 316 98 92 70 35 188 103 149 104 56 88 0 39 433 87 104 109 103 O./PL. 72 96 81 71 102 82 85 104 84 72 101 95 102 106 106 148 156 89 70 134 75 60 74 122 114 91 102 83 74 93 45 35 242 122 109 88 128 102 105 215 264 97 78 70 127 102 106 45 843 150 0 63 106 92 105 106 105 44 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE R/B OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. PODRUŽNICA "ŠUMARIJA" O P I S Biha6 Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard PRENOS B. Petrovac Cazin KljuA PODRUŽNICA S. Most 42.900 17.410 3.138 655 2.254 5.356 46.677 17.256 3.436 628 4.506 104.528 663.880 85.195 161.932 17.701 38.945 33.833 19.657 2.744 882 2.772 1.965 46.869 18.874 4.920 2.131 7.362 205.065 937.263 94.476 232.646 1.012 59.070 24.510 7.066 2.540 284 1.139 3.058 29.285 7.815 1.292 508 2.601 28.479 321.897 32.373 64.398 233 20.125 24.373 4.174 3.294 461 1.485 399 23.309 14.221 2.064 1.037 4.100 47.579 336.589 35.853 74.994 60 20.125 41.448 12.932 3.384 753 3.931 6.265 63.586 17.883 6.142 5.085 5.303 460.464 720.132 74.285 176.942 5.990 41.860 1.431.415 227.440 121.969 17.848 671 2.627.345 29.783 225.300 4.404 570 253.514 22.625 10.407 3.610 390 329.722 51.412 32.725 3.176 402 1.466.744 136.985 62.143 17.669 940 4.453 3 4.462 25 910 1.432 650 1.695 465 343 824 364 282 346 3.021.004 4.564.618 841.119 476 200 14.743 1.029.318 GMO DIREKCIJA ŠPD-a Rasadnik Pogon gosp. 5.728 1.788 977 6.683 3.118 366.009 84.828 40.604 423 5.259 120.051 787.429 91.567 202.282 5.942 46.690 350 45.348 527 151 787 1.904 9.508 770 612 475 2.244 25.725 192.728 18.650 53.637 4.415 12.880 36.923 15.268 4.010 569 1.478 3.604 32.389 14.991 3.377 1.350 5.455 48.114 672.489 67.196 150.094 9.796 38.640 54.400 14.593 4.816 1.645 406 862 128 1.140.864 92.124 79.132 3.978 611 15.795 391 1.949 3 287 296 54 308 480 96 3.337.093 1.859.078 374.505 2.424.884 5.621 23 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 45 Sektori 28.956 104.771 53.770 1.906 12.441 20.583 106.865 21.173 10.630 14.231 38.752 185.291 3.230.025 318.535 709.924 43.838 172.400 1.798 17.643 71.296 1.014 29.538 59.656 11.594 38 1.368 17.614 19.334 5.304.984 UKUPNO 233.293 232.354 75.195 6.638 32.970 46.252 724.497 197.811 73.077 25.868 75.582 1.225.296 7.862.432 818.130 1.826.849 88.987 450.735 0 7.249.604 563.812 604.125 137.436 9.542 29.538 61.216 47.392 92 1.368 20.482 21.287 14.743 22.756.603 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE R/B nastavak tabele PODRUŽNICA "ŠUMARIJA" O P I S Biha6 DONOS 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. 58. V VI Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i ostali) Interne fakture (biološke investicije) UKUPNO INT. FAKT I B. INV. SVEUKUPNO RASHODI (IV+V): B. Petrovac 3.021.004 Cazin 4.564.618 841.119 2.369 4.852 12.636 1.588 17.496 1.579 38.756 231 1.954 3.157 4.689 69.698 300 2.395 6.343 39.352 47.682 270.314 3.402.011 376.744 3.778.755 89.098 368.138 5.161.386 -155.699 5.005.687 65 KljuA PODRUŽNICA S. Most GMO Rasadnik DIREKCIJA ŠPD-a Pogon gosp. 1.029.318 3.337.093 1.859.078 374.505 2.424.884 6.075 4.724 5.832 14.094 6.440 14.823 6.408 3.888 3.176 10.935 9.455 2.088 10.136 240 929 3.372 5.714 47.080 1.000 2.810 6.840 5.563 15.302 1.984 7.422 38 203 900 36.639 85 1.121 3.761 3.556 4 9.492 26.082 902.874 12.547 915.421 188 18.202 54.728 1.128.471 42.463 1.170.934 69.862 228.609 3.719.391 71.213 3.790.604 198 15 58 1.905.017 438.552 2.343.569 419.434 621 420.055 12 65 3.778.820 19.788 19.788 5.025.475 188 915.609 213 1.171.147 2.476 2.534 3.793.138 -343.354 -343.354 3.435.466 -191.152 -191.152 4.834.323 -410.608 -410.608 505.001 -182.159 -182.159 988.988 -272.338 -272.338 3.520.800 43.688 6.840 1.728 5.118 4.264 78.947 199.440 2.785.299 44.874 2.830.173 127 24.915 24.927 2.368.496 -1.016.830 0 420.055 127 2.830.300 -1.016.830 1.351.666 0 420.055 -180.195 -180.195 2.650.105 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 46 Sektori 5.304.984 74.418 7.167 7.050 158.154 19.535 15.650 50.844 4.024 53.745 11.076 84.330 13.527 14.120 74.019 623.887 6.516.530 89.820 6.606.350 6.799 83.702 14.958 126.292 111.733 343.484 6.949.834 -1.213.478 -1.213.478 5.736.356 UKUPNO 22.756.603 74.418 14.388 7.050 243.933 52.905 15.650 211.446 59.493 30.466 85.220 118.275 84.415 13.527 0 14.120 74.023 937.170 1.147.311 25.940.413 921.135 26.861.548 6.799 84.292 15.031 0 126.292 158.912 391.326 27.252.874 -2.230.308 -1.579.806 -3.810.114 23.442.760 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE OSTVARENI PRIHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R /B PODRUŽNICA "ŠUMARIJA" O P I S Biha6 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata B. Petrovac 5.722.245 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 0 3. Prihod od izgradnje puteva 0 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 884 7.964.063 Cazin KljuA PODRUŽNICA S. Most 646.255 1.168.088 4.916.154 558.836 15.878 6.533 542 558.836 428 3.515 27.571 175 169.043 207.421 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) 77.447 7.604 5.800.751 8.001.045 5.232 27.235 105.161 658.020 1.195.865 5.021.743 207.421 16.016 847.507 41.071 169.218 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma UKUPNO PRIHODI , (1-10) 27.780 119.628 13.500 8. Prihodi od sadnica I 24.537.720 119.628 6. Prihod od zakupa 10. Ostali prihodi UKUPNO 0 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 7. Prihod od separacije GMO DIREKCIJA ŠPD-a Pogon Rasadnik Sektori gosp. 4.120.915 20.808 223.437 4.145.238 93.467 93.467 845.323 1.104.827 966.361 26.859.968 0 190.175 327.702 19.847 47.714 174.884 41.334 11.942 152.763 -966.361 5.990.926 8.328.747 677.867 1.243.579 5.196.627 888.841 235.379 4.298.001 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 47 0 0 26.859.968 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE ULAGANJA U INVESTICIJE 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA R/B I II III IV V PLAN ZA GODINU ha KM BIOLOŠKE INVESTICIJE ( PROSTA) (koliAina u hektarima) 150,10 Priprema tla za pošumljavanje 162.762 172,70 Pošumljavanje 583.985 17,30 Popunjavanje po kolaudaciji 58.467 257,40 Njega šumskih kultura 434.223 381,10 Njega kultura (prerede)-kresanje 0 2.341,10 Njega izdanaDkih šuma (prorede ) 0 84,60 Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma 142.695 45,00 Njega mladika izd. šum. pitomog kestena 57.828 264,90 Njega prirodnog podmlatka 340.412 0,00 Podsijavanje jele 0 Prik. pod. i izrada izvedbenih projekata 431.502 Obilježavanje granica i ŠGO 599.000 UKUPNO I 3.714,20 2.810.874 GRAHEVINE – KAMIONSKI PUTEVI (dužina u km) 3,000 Puta Ljutica-Kulen Vakuf 300.000 3,500 Put ava-Prkosi 348.250 6,500 UKUPNO II 648.250 PROJEKTI 4,150 Izrada projekta kam. put ava-Prkosi 4,15 km 8.800 2,500 Izrada projekta kam. put Korita-"65"(2,5 km) 6.450 10,000 Izr.proj. kam. put Korjenovo-odj.43 K(10km) 21.500 UKUPNO III 16,650 36.750 GRAHEVINE – OBJEKTI (koliAina u kom.) Šum.kuAa na Plješevici 50.000 Renoviranje šum.doma u D.Koprivni 32.000 Dalekovod MarjanoviAi -Lanište 66.000 Vodovod za radniDki dom Lanište 15.000 Zgrada direkcije BihaA 1.000.000 Zgrada Podružnice Sanski Most 70.000 Sanacija Montažne barake kod šumarije 100.000 Završetak šumarske kuAe-GorinDani 30.000 Izgradnja magazina za gorivo 50.000 Rekonstrukcija krova zgrade MijaDica 20.000 Rekonstrukcija radione-radil. MijaDica 10.000 Rekonstr.radione i magacina Zdena 50.000 Izletište Šujinovac Arboretum KljuD U K U P N O III : 1.493.000 OPREMA (koliAina u kom.) 1 Kombi (8+1)/5-9 sjedala 75.000 2 Kombibus (18 sjedišta) 170.000 4 Kombi (8+1) staro za novo/5-9 sjedala 220.000 4 Pi-cap staro za novo 170.000 2 Lip - staro za novo (Galoper) 60.000 1 Kiper 195.000 1 Lip - staro za novo 50.000 1 Lada niva – staro za novo 13.000 1 Kamionska vatrogasna cisterna 350.000 1 PlastiDna cisterna 500 1 Ralica 30.000 1 TanjiraDa 5.000 1 Kombinovana sijaDica za šum.sjemena 10.000 UKUPNO OPREMA V PRENOS: 1.348.500 OPIS OSTVARENO 12 MJESECI ha KM 153,10 172,70 17,99 258,14 354,40 2.323,00 85,00 45,00 264,90 5,00 3.679,23 145.880 480.468 51.854 301.079 80.605 0 143.370 75.902 297.197 3.452 502.862 608.992 2.691.660 2,200 3,500 5,700 322.805 245.455 568.260 0 0 0 0,000 7.500 0 0 7.500 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 56.354 1.282 50.659 3.757 112.052 1 1 52.630 78.660 131.290 48 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Nastavak tabele OPIS PLANIRANO kolicina KM 1.348.500 1 5.500 1 400 2 1.200 1 600 9 14.000 1 300 1 5.000 40 60.000 10 4.000 15.000 1 5.000 2 300 7 1.300 1 5.000 2 1.200 1 150 20 4.000 30 3.000 40 8.000 20 16.000 2 5.000 1 3.000 5 2.000 1 2.500 9 600 2 1.000 2 1.000 1 500 100.000 7.500 1 300 43 8.600 20 7.000 3 1.200 1 2.000 2 2.000 5 1.500 1 600 2 2.000 1 10.500 UKUPNO OPREMA V DONOS: Kosilica sa DistaAem snijega (za Lanište) Eksterna memorija 150 gb PC monitor 16:9 22 inch Frižider Motorne pile Mali ubodna pila Fotokopirni aparat Kompjuter PC Printer Rezervni dijelovi za održavanje PC Skener A2 Bojler Busole Server Antivirus server Skeneri UPS-zaštita Antivirus client Windows OS licenca GPS ureHaj Software GIS V UreHaj za pranje vozila Mobitel Telefonska centrala Telefon fiksni Telefon-fax Dvogled Digitalni fotoaparat Namještaj Direkcija Namještaj Podružnice PeA na drva Klupa premjerbe Preslerovo svrdlo UsisivaD Teleskopska motorna pila Kase za blagajnu RaDunarska mašina-kalkulator ElektriDna mašina za kucanje Klima ureHaj Kombinirka za obradu drveta Pneumatski DekiA Oprema za radionu (set alata GMO) U KUPNOV: UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA I+II+III+IV+V : ANUITETI Putevi VI Traktori i prikolice Ostala oprema U K U P N O VI : SVEUKUPNA INVEST. ULAGANJA (I+II+III+IV+V)+VI: 1 OSTVARENO kolicina KM 131.290 1 156 4 4.814 1 41 4 1.238 60.211 812 1 3.504 1 403 40 4 9.380 8.400 2 469 2 1.737 6.380 478 1 2 232 241 1 110 1 1 10.374 215 10.000 1.667.250 6.656.124 240.444 3.619.916 55.802 14.780 0 70.582 6.726.706 55.802 14.780 0 70.582 3.690.498 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 49 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE IZVRŠENJE ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje prirodnog podmlatka Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šum.kult., okal.kult.,pr.povr. za kal.,kalem. Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka Podsijavanje jele UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaDkih šuma (prorede ) Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka UKUPNO: Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu Pošumljavanje Popunjavanje po kolaudaciji Njega šumskih kultura Njega kultura (prerede)-kresanje Njega izdanaAkih šuma (prorede ) Njega liš6. mlad. izdanaAkih šuma Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena Njega prirodnog podmlatka Podsijavanje jele ŠPD SANSKI MOST KLJUM CAZIN BOSANSKI PETROVAC BOS. KRUPA BIHAN VRSTA RADOVA SVEUKUPNO : KOLIMINA (ha) PLAN OSTV. % 19,00 39,00 0,00 39,90 0,00 659,60 0,00 0,00 96,90 854,40 36,30 36,30 2,30 31,40 1,40 75,30 0,00 0,00 0,00 183,00 36,60 36,60 0,00 31,50 88,30 730,30 0,00 0,00 0,00 923,30 22,50 25,50 4,00 62,40 194,60 327,50 65,00 45,00 4,00 750,50 13,70 13,30 6,00 19,70 12,00 57,60 19,60 0,00 20,00 0,00 161,90 22,00 22,00 5,00 72,50 84,80 490,80 0,00 0,00 144,00 841,10 150,10 172,70 17,30 257,40 381,10 2.341,10 84,60 45,00 264,90 0,00 3.714,20 VRIJEDNOST (KM) PLAN OSTV. % 19,00 39,00 100 100 39,90 100 689,10 104 96,90 883,90 38,30 36,30 2,29 31,40 1,40 57,90 100 103 106 100 100 100 100 77 167,59 36,60 36,60 92 100 100 31,50 88,30 691,70 100 100 95 884,70 22,50 25,50 4,00 62,40 194,60 327,50 65,00 45,00 4,00 750,50 14,70 13,30 6,70 20,44 17,00 66,00 20,00 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 107 100 112 104 142 115 102 20,00 5,00 183,14 22,00 22,00 5,00 72,50 53,10 490,80 0,00 0,00 144,00 809,40 153,10 172,70 17,99 258,14 354,40 2.323,00 85,00 45,00 264,90 5,00 3.679,23 100 113 100 100 100 100 63 100 100 96 102 100 104 100 93 99 100 100 100 99 20.603,00 22.891,20 131.879,00 116.551,68 0,00 0,00 67.299,00 59.306,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.522,00 144.604,31 344.303,00 343.353,88 39.362,00 41.395,60 122.748,00 100.820,50 7.744,00 6.818,13 52.962,00 30.260,95 0,00 900,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.816,00 180.195,52 39.687,00 23.508,00 123.763,00 96.108,76 0,00 53.131,00 18.809,28 0,00 52.725,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.581,00 191.151,74 24.398,00 27.108,00 86.228,00 70.260,40 13.526,00 11.183,16 105.250,00 86.327,66 0,00 26.979,31 0,00 0,00 109.636,00 109.635,50 57.828,00 75.901,50 5.140,00 3.212,40 402.006,00 410.607,93 14.856,00 11.060,14 44.974,00 37.378,78 20.289,00 20.114,72 33.295,00 42.685,66 0,00 0,00 0,00 0,00 33.059,00 33.734,00 0,00 0,00 25.701,00 33.734,00 0,00 3.451,75 172.174,00 182.159,05 23.856,00 19.916,62 74.393,00 59.348,16 16.908,00 13.737,60 122.286,00 63.689,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.049,00 115.646,40 422.492,00 272.338,01 162.762,00 145.879,56 583.985,00 480.468,28 58.467,00 51.853,61 434.223,00 301.079,47 0,00 80.605,35 0,00 0,00 142.695,00 143.369,50 57.828,00 75.901,50 340.412,00 297.197,11 0,00 3.451,75 1.780.372,00 1.579.806,13 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 111 88 88 116 100 105 82 88 57 81 59 78 35 88 111 81 83 82 100 131 62 102 74 83 99 128 102 131 106 83 80 81 52 62 64 90 82 89 69 100 131 87 89 50 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE IZVRŠENJE PLANA PROIZVODNJE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE OTPREMA DRVNIH SORTIMENATA m3 OPIS ŠUMARIJA – PODRUŽNICA – POGON PL IZ BIHAN IN PL BOS. IZ KRUPA IN PL BOS. IZ PETROVAC IN PL IZ CAZIN IN PL IZ KLJUM IN PL SANSKI IZ MOST IN PL IZ IN ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ 2009 2010 INDEX MT 9.341 8.047 86 8.945 7.430 83 30.462 22.580 74 #DIV/0! 4.470 2.842 64 15.385 15.087 98 68.603 55.986 82 51.507 55.986 109 METINARI MR CD 0 896 26 1.432 #DIV/0! 160 0 331 0 366 #DIV/0! 111 0 7.620 62 8.847 #DIV/0! 116 57 15 #DIV/0! 26 0 349 236 612 #DIV/0! 175 0 822 9 795 #DIV/0! 97 0 10.075 333 12.067 #DIV/0! 120 472 12.542 333 12.067 71 96 CC 2.195 3.233 147 2.076 2.366 114 11.010 16.243 148 3.361 2.663 79 226 842 373 2.906 4.564 157 21.774 29.911 137 23.176 29.911 129 UKUPNO 12.432 12.738 102 11.352 10.162 90 49.092 47.732 97 3.418 2.678 78 5.045 4.532 90 19.113 20.455 107 100.452 98.297 98 87.697 98.297 112 VISOKA ŠUMA-LIŠNARI NISKA ŠUMA-LIŠ. LT OD OM LT LO UKUPNO 12.139 12.352 15.811 0 28.697 68.999 11.331 15.663 17.444 0 32.255 76.693 93 127 110 #DIV/0! 112 111 14.845 13.703 10.545 9 1.780 40.882 14.414 16.994 10.608 0 1.778 43.794 97 124 101 0 100 107 12.117 31.431 11.024 0 11.301 65.873 12.269 34.986 10.690 0 13.732 71.677 101 111 97 #DIV/0! 122 109 1.038 774 1.785 514 3.018 7.129 1.044 1.146 2.644 373 3.315 8.522 101 148 148 73 110 120 3.383 1.750 3.687 0 1.497 10.317 2.226 2.815 4.389 0 4.130 13.560 66 161 119 #DIV/0! 276 131 8.644 15.005 12.953 0 2.489 39.091 8.453 17.194 15.619 0 5.486 46.752 98 115 121 #DIV/0! 220 120 52.166 75.015 55.805 523 48.782 232.291 49.737 88.798 61.394 373 60.696 260.998 95 118 110 71 124 112 41.329 57.438 52.932 386 52.661 204.746 49.737 88.798 61.394 373 60.696 260.998 120 155 116 97 115 127 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 51 SVEUKUPNO 81.431 89.431 110 52.234 53.956 103 114.965 119.409 104 10.547 11.200 106 15.362 18.092 118 58.204 67.207 115 332.743 359.295 108 292.443 359.295 123 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE TABELARNI PREGLED ŠUMSKIH POŽARA I PRIMINJENIH ŠTETA U 2010. GODINI 6 1 1 3,00 1,20 ha 9 10 5.400 540 0,00 0,00 2 4,20 5.940 0 11 2 1 0,00 5 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB B roj požara ha 2 SVEUKUPNO 0 P o v r š in a B roj požara 8 P o v r š in a 7 B roj požara B roj požara 5 kom. 12 13 Š teta "ŠUMARIJA" Sanski Most "ŠUMARIJA“ KljuD "POGON GOSPODARENJA" B. Krupa "ŠUMARIJA" Cazin "ŠUMARIJA" BihaA "ŠUMARIJA" Bosanski Petrovac "RASADNIK" Cazin 4 ha UKUPNO P o v r š in a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. m3 S a d n ic a 3 ha P o v r š in a 2 D rv n a m a sa 1 IZDANAMKE NEOBRASLO ŠUME ZEMLJIŠTE KULTURE P o v r š in a PODRUŽNICA B roj požara R edni broj VISOKE ŠUME ha KM 14 15 0 0 27,70 3 0,80 2 0 11,00 2 0 0,00 0,00 30,70 2,00 0,00 11,00 0,00 39,50 7 43,70 52 54.108,00 10.842,00 47,30 64.997,30 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE PODACI O PODNEŠENIM PRIJAVAMA I OTUHENOM DRVETU U 2010. GODINI (bespravne sjeAe, bespravni promet, uzurpacija i drugo) Podružnica „Šumarija“ Cazin Pogon gospodarenja B. Krupa Podružnica „Šumarija“ S. Most Podružnica „Šumarija“ BihaA Podružnica „Šumarija“ KljuD Podružnica „Šumarija“ B. Petr. SVEUKUPNO: Iznos štete po prijavi Broj prijava ŠUMSKO GOSPODARSKO PODRUMJE Prekršajne KriviAne Ukupno kom. kom. kom. Napla6en iznos Broj presuQenih prijava Prekršajne KriviAne Ukupno kom. kom. kom. KM KM 6 2 8 959,78 78 53 131 32 27 59 26.324,69 12 14 26 2 2 3.573,42 3 2 5 2 11 11 22 0 1 1 2 2 40 4 4 41,35 1 3 4 35 75 30.899,24 106 84 190 Kategorija ORGANIZACIONA JEDINICA 1. Šumarija Sanski Most 2. Pogon g. Bosanska Krupa 3. Šumarija Cazin 4. Šumarija Bosanski Petrovac 5. Šumarija KljuD 6. Rasadnik Cazin 7. GMO Bosanski Petrovac 8. Šumarija BihaA 9. Direkcija Bosanska Krupa UKUPNO ŠPD: 2009 2010 L 2 2 3 3 1 3 3 4 1 6 17 3 1 6 16 2 5 5 17 T 1 1 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB Vrijednost m3 KM 959,78 1.091,18 241,41 26.324,69 600,00 25,11 3.573,42 13,33 41,35 297,02 30.899,24 1.691,18 Odsust. Broj zaposl. Sa posla na bazi radnih sati rada dana 57 53 27 74 26 16 61 49 218 581 KoliAina 17,17 TABELARNI PRIKAZ POVREDA NA RADU U 2010. GODINI Broj povreda Štete po osnovu drvnih sortimenata 37 110 326 32 273 778 53 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Biha6 OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 4.126.213 4.128.213 5.722.245 0 0 884 0 0 175 0 0 77.447 5.800.751 141 143.715 4.271.928 190.175 5.990.926 132 140 3.433.126 -741.895 886.148 3.577.379 3.778.820 -343.354 1.114.173 4.549.639 110 46 126 127 694.548 1.441.287 208 2.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 139 44 54 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Biha6 OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 130.291 10.814 2.483 675 5.098 4.643 45.695 21.303 3.449 829 7.315 190.789 744.354 87.144 149.390 12.916 0 0 1.350.491 238.920 78.319 13.390 554 0 0 4.943 359 0 609 299 0 0 2.371 0 0 2.959 0 39.516 231 1.558 3.141 4.206 0 0 0 0 0 364.865 132.973 3.656.892 -191.522 3.465.370 0 0 0 3.210 0 16 3.226 3.468.596 -607.065 2.861.531 878.911 3.740.442 1.1.-31.12. 2009.G. PLAN. OSTV. 42.900 97.806 17.410 15.300 3.138 4.500 655 900 2.254 3.800 5.356 5.500 46.677 77.760 17.256 17.987 3.436 5.500 628 2.000 4.506 9.000 104.528 180.300 663.880 592.907 85.195 59.000 161.932 116.200 17.701 9.571 38.945 26.500 0 1.431.415 1.402.163 227.440 186.111 121.969 95.760 17.848 25.000 671 2.300 0 0 0 4.453 4.500 3 0 0 465 427 343 1.000 0 0 0 0 2.000 0 0 12.636 1.588 4.500 0 38.756 36.062 231 500 1.954 1.679 3.157 4.000 4.689 3.062 0 0 0 0 0 0 0 21.704 0 47.682 0 120.649 270.314 3.135.947 3.402.011 376.744 3.135.947 3.778.755 0 65 0 0 0 0 0 65 3.135.947 3.778.820 -344.303 -343.354 2.791.644 3.435.466 1.057.918 1.114.173 3.849.562 4.549.639 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 33 161 126 97 44 115 102 81 100 76 62 55 89 98 108 137 O./PL. 44 114 70 73 59 97 60 96 62 31 50 58 112 144 139 185 147 106 95 156 133 121 102 122 127 71 29 90 1 99 76 115 109 34 0 0 54 35 98 100 125 101 111 107 46 116 79 153 0 13 203 93 -197 109 224 108 120 0 0 2 109 57 120 127 122 121 100 123 105 118 55 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA PLANIRANO OSTVARENO INDEX 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) 7.484.479 7.499.479 7.964.063 0 0 15.878 0 13.500 0 0 0 7.604 8.001.045 107 257.950 7.757.429 327.702 8.328.747 127 107 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 5.604.057 -476.024 1.590.523 6.718.556 5.025.475 -191.152 1.959.962 6.794.285 90 40 123 101 V 1.038.873 1.534.462 148 +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) 15.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 106 106 56 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 59.820 36.240 2.883 1.015 2.561 3.579 48.512 17.791 4.041 1.209 393 184.584 948.852 94.419 192.561 60 0 3.810 2.215.444 14.511 170.831 9.517 594 0 130 3.619 405 0 909 870 0 0 0 0 0 6.075 0 59.478 300 1.762 6.538 3.259 0 0 0 0 0 681.831 206.016 4.984.419 349.822 5.334.241 0 0 0 23.340 0 16.625 39.964 5.374.205 -244.338 5.129.868 1.577.533 6.707.401 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 33.833 57.704 19.657 38.000 2.744 3.500 882 1.000 2.772 3.500 1.965 7.500 46.869 77.714 18.874 20.827 4.920 7.500 2.131 3.500 7.362 10.000 205.065 158.500 937.263 858.054 94.476 85.800 232.646 170.600 1.012 0 59.070 37.500 0 2.627.345 3.105.377 29.783 78.167 225.300 159.255 4.404 28.000 570 1.500 0 0 0 4.462 3.800 25 0 0 824 427 364 1.000 0 0 0 2.369 3.500 0 0 17.496 1.579 5.500 0 69.698 108.226 300 6.500 2.395 1.679 6.343 8.000 39.352 3.402 0 0 0 0 0 0 0 0 10.852 89.098 0 368.138 371.019 5.437.405 5.161.386 -155.699 5.437.405 5.005.687 0 0 0 0 0 19.788 0 19.788 5.437.405 5.025.475 -216.581 -191.152 5.220.824 4.834.323 1.861.004 1.959.962 7.081.828 6.794.285 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 57 54 95 87 108 55 97 106 122 176 1.873 111 99 100 121 1.687 O./PL. 59 52 78 88 79 26 60 91 66 61 74 129 109 110 136 158 0 119 205 132 46 96 85 38 141 16 38 0 123 6 117 91 42 193 36 68 26 29 117 100 136 97 1.207 64 5 143 79 1.157 0 13 179 104 -45 94 119 50 94 78 94 124 101 99 95 92 92 88 93 105 96 57 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Cazin OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 553.866 559.866 646.255 0 0 6.533 0 0 0 0 0 5.232 658.020 118 29.480 589.346 19.847 677.867 67 115 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 1.114.281 -458.492 181.774 837.563 915.609 -410.608 117.813 622.814 82 90 65 74 V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) -248.217 55.053 6.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 117 109 58 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ Cazin OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 32.647 4.017 3.017 467 1.174 2.012 32.930 4.449 678 563 1.477 34.128 421.182 40.475 82.358 0 0 0 179.063 32.214 4.949 2.214 623 0 390 1.285 200 0 209 100 0 0 2.369 0 0 1.586 0 3.112 0 542 4.132 1.880 0 0 0 0 0 72.788 14.558 983.788 18.302 1.002.090 0 0 0 4.441 0 0 4.441 1.006.531 -514.037 492.494 180.290 672.784 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 24.510 38.782 7.066 7.000 2.540 2.000 284 300 1.139 1.300 3.058 2.800 29.285 34.000 7.815 5.207 1.292 2.000 508 2.000 2.601 8.000 28.479 31.800 321.897 296.690 32.373 29.700 64.398 42.500 233 901 20.125 13.500 0 253.514 162.551 22.625 79.097 10.407 7.785 3.610 5.000 390 500 0 0 910 1.432 1.800 0 0 0 282 256 346 500 0 0 0 4.852 1.600 0 0 6.075 4.724 3.000 0 2.088 2.510 0 400 1.121 896 3.761 3.000 3.556 2.041 0 0 0 0 0 0 0 4 5.426 9.492 0 20.820 26.082 815.662 902.874 12.547 815.662 915.421 0 188 0 0 0 0 0 188 815.662 915.609 -402.006 -410.608 413.656 505.001 111.865 117.813 525.521 622.814 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 75 176 84 61 97 152 89 176 191 90 176 83 76 80 78 O./PL. 63 101 127 95 88 109 86 150 65 25 33 90 108 109 152 26 149 142 70 210 163 63 156 29 134 72 78 233 111 0 80 135 346 110 69 205 303 298 157 67 83 0 125 125 174 207 91 189 0 13 179 92 69 91 4 91 80 103 65 93 125 111 112 112 102 122 105 119 59 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ KljuA OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 801.868 146 806.868 1.168.088 0 0 542 0 0 0 0 0 27.235 1.195.865 29.480 836.348 47.714 1.243.579 162 149 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 1.011.989 -223.921 181.774 969.842 1.171.147 -182.159 283.235 1.272.222 81 156 131 V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) -133.495 -28.643 21 5.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 11 148 60 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica „Šumarija“ KljuA OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 21.919 2.532 4.316 499 1.865 1.973 20.913 3.046 1.500 423 1.784 48.369 312.387 32.840 59.703 0 0 17.429 289.208 62.876 27.087 7.949 837 0 130 1.181 151 0 144 1.999 0 0 4.685 0 0 2.165 0 6.614 240 864 3.290 4.997 80 0 0 0 1.118 139.374 28.475 1.114.962 84.991 1.199.953 0 0 0 854 0 545 1.399 1.201.352 -180.370 1.020.982 180.290 1.201.271 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 24.373 20.526 4.174 7.000 3.294 2.000 461 500 1.485 2.100 399 2.800 23.309 24.286 14.221 4.733 2.064 2.000 1.037 2.000 4.100 5.000 47.579 27.830 336.589 300.325 35.853 30.000 74.994 52.524 60 0 20.125 12.000 0 329.722 342.589 51.412 0 32.725 23.940 3.176 8.000 402 500 0 0 650 1.695 1.500 0 0 0 476 256 200 500 14.743 0 0 0 1.600 0 0 5.832 0 3.000 0 10.136 11.369 240 2.000 929 896 3.372 3.000 5.714 2.835 0 0 0 0 0 0 0 0 5.426 18.202 0 42.672 54.728 945.708 1.128.471 42.463 945.708 1.170.934 0 198 15 0 0 0 0 213 945.708 1.171.147 -172.175 -182.159 773.534 988.988 268.934 283.235 1.042.468 1.272.222 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 111 165 76 92 80 20 111 467 138 245 230 98 108 109 126 O./PL. 119 60 165 92 71 14 96 300 103 52 82 171 112 120 143 168 0 114 82 121 40 48 96 137 40 80 500 144 0 113 331 10 186 40 0 0 0 0 153 100 108 102 114 0 89 12 104 112 202 0 13 192 101 50 98 0 0 15 97 101 97 157 106 128 119 124 124 106 128 105 122 61 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica "Šumarija" Sanski Most OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 3.472.630 3.481.630 4.916.154 0 0 428 0 0 0 0 0 105.161 5.021.743 144 135.608 3.617.238 174.884 5.196.627 129 144 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 4.020.472 -727.807 836.160 4.128.825 3.793.138 -272.338 1.038.119 4.558.919 94 37 124 110 V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) -511.588 637.708 9.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 142 5 62 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica "Šumarija" Sanski Most OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 77.056 8.320 3.337 1.285 6.053 15.147 70.049 20.969 7.017 1.759 802 507.630 836.597 77.458 168.104 5.479 0 46.424 1.114.010 71.078 83.173 16.936 1.082 0 130 5.381 391 0 332 120 0 0 0 0 0 4.744 0 37.200 1.000 2.112 6.446 2.701 0 0 0 0 3.048 534.036 108.807 3.846.213 263.848 4.110.061 0 0 0 14.051 0 3.162 17.213 4.127.274 -240.694 3.886.580 829.332 4.715.911 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 41.448 44.249 12.932 15.100 3.384 4.000 753 1.000 3.931 3.800 6.265 10.000 63.586 87.429 17.883 18.934 6.142 6.000 5.085 2.000 5.303 15.400 460.464 470.293 720.132 651.793 74.285 65.000 176.942 131.800 5.990 11.260 41.860 30.500 0 1.466.744 1.690.363 136.985 88.403 62.143 89.190 17.669 25.000 940 2.000 0 0 0 5.621 6.000 23 0 0 287 427 296 1.000 0 0 0 0 2.500 0 0 14.094 6.440 4.000 0 47.080 43.910 1.000 1.000 2.810 2.239 6.840 7.000 5.563 5.670 0 0 0 0 0 0 0 0 10.852 69.862 0 192.813 228.609 3.740.924 3.719.391 71.213 3.740.924 3.790.604 0 0 58 0 0 2.476 0 2.534 3.740.924 3.793.138 -422.491 -272.338 3.318.433 3.520.800 985.704 1.038.119 4.304.137 4.558.919 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 54 155 101 59 65 41 91 85 88 289 661 91 86 96 105 109 0 132 193 75 104 87 O./PL. 94 86 85 75 103 63 73 94 102 254 34 98 110 114 134 53 137 87 155 70 71 47 0 104 6 94 86 247 67 30 0 136 161 127 100 133 106 206 107 100 126 98 98 0 13 210 97 0 119 99 92 101 78 15 92 113 91 125 97 101 64 106 105 106 63 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Pogon gospodarenja Bosanska Krupa OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 3.217.907 3.232.907 4.120.915 0 0 3.515 0 0 0 0 0 20.808 4.145.238 128 116.446 3.349.353 152.763 4.298.001 131 128 3.038.897 -508.995 718.007 3.247.909 2.830.300 -180.195 906.805 3.556.910 93 35 126 110 101.444 741.091 731 15.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 128 23 64 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Pogon gospodarenja Bosanska Krupa OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 46.692 7.538 3.673 931 1.654 3.415 38.890 16.837 1.779 448 1.350 38.495 851.247 80.319 166.428 11.439 0 55.125 1.356.726 170.490 84.184 10.158 836 0 260 2.173 410 0 417 120 0 0 2.371 0 0 3.156 0 40.524 7.500 1.370 5.019 1.521 0 0 0 0 0 603.752 120.750 3.737.997 53.533 3.791.530 0 0 0 6.917 0 4.332 11.249 3.802.779 -325.249 3.477.530 712.144 4.189.673 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 36.923 51.693 15.268 14.800 4.010 4.000 569 800 1.478 2.000 3.604 5.000 32.389 53.429 14.991 17.040 3.377 5.000 1.350 2.000 5.455 9.000 48.114 55.840 672.489 615.992 67.196 61.500 150.094 110.000 9.796 11.260 38.640 29.500 0 1.140.864 1.402.105 92.124 186.111 79.132 74.070 3.978 15.000 611 1.500 0 0 0 1.949 2.500 3 0 0 480 427 0 1.000 0 0 0 0 2.000 0 0 10.935 9.455 4.000 0 43.688 39.453 6.840 8.000 1.728 3.358 5.118 4.000 4.264 2.835 0 0 0 0 0 0 0 0 5.426 78.947 0 157.816 199.440 2.958.455 2.785.299 44.874 2.958.455 2.830.173 0 127 0 0 0 0 0 127 2.958.455 2.830.300 -222.816 -180.195 2.735.639 2.650.105 861.021 906.805 3.596.660 3.556.910 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 79 203 109 61 89 106 83 89 190 301 404 125 79 84 90 86 0 84 54 94 39 73 O./PL. 71 103 100 71 74 72 61 88 68 68 61 86 109 109 136 87 131 81 49 107 27 41 0 90 1 78 115 0 112 0 0 0 300 236 108 91 126 102 280 111 86 51 128 150 0 13 165 75 84 75 126 94 96 0 0 1 74 55 76 127 85 96 81 97 105 99 65 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica graQenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 874.630 0 0 558.836 0 119.628 0 169.043 0 0 0 847.507 23.584 898.214 41.334 888.841 175 99 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 1.613.173 0 145.419 1.758.592 2.368.496 -1.016.830 245.361 1.597.027 147 V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) -860.378 -708.186 82 428.250 340.380 106.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 130 35 159 97 169 91 66 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica graQenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 0 8.449 1.015 1.170 6.825 5.249 324.510 85.773 35.655 2.885 254 122.830 806.655 89.395 162.617 4.164 0 0 0 0 52.751 16.634 3.810 0 0 11.640 348 0 0 179 0 0 0 0 0 3.055 0 0 0 12.306 1.915 7.459 0 0 0 0 3.135 0 0 1.770.678 105.934 1.876.612 0 0 0 0 0 9.137 9.137 1.885.749 -775.357 1.110.392 144.232 1.254.624 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 0 35.000 2.000 1.500 6.000 5.000 388.572 85.202 50.000 6.000 8.000 108.940 722.151 72.200 153.800 4.504 33.000 0 186.111 0 25.000 4.500 0 9.000 0 427 500 0 3.000 0 3.000 0 3.000 16.791 1.500 5.670 0 0 0 10.852 0 0 1.951.220 1.951.220 0 1.951.220 -728.200 1.223.020 232.972 1.455.992 0 5.728 1.788 977 6.683 3.118 366.009 84.828 40.604 423 5.259 120.051 787.429 91.567 202.282 5.942 46.690 0 0 0 54.400 14.593 4.816 0 0 15.795 0 0 0 96 0 0 0 0 14.823 6.408 0 0 0 15.302 1.984 7.422 0 0 0 0 0 0 0 1.905.017 438.552 2.343.569 0 12 0 0 0 24.915 24.927 2.368.496 -1.016.830 1.351.666 245.361 1.597.027 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 O./PL. 68 176 84 98 59 113 99 114 15 2.070 98 98 102 124 143 16 89 65 111 62 94 100 81 7 66 110 109 127 132 132 141 0 103 88 126 136 0 54 58 107 176 0 19 0 210 214 124 104 100 0 91 132 131 0 0 108 414 125 98 120 273 273 126 131 122 170 127 121 140 111 105 110 67 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica "Rasadnik" Cazin OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 277.928 0 0 0 0 0 0 0 207.421 0 16.016 223.437 80 737 278.665 11.942 235.379 1620 84 III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) 332.973 0 4.544 337.517 420.055 0 70.888 490.943 126 1560 145 V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) -58.852 -255.564 434 277.928 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 75 68 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Podružnica "Rasadnik" Cazin OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 21 38.063 662 230 727 1.792 5.577 1.142 0 110 128 45.287 186.704 17.176 42.094 2.725 0 0 0 700 0 527 50 0 0 626 86 0 33 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 907 21.079 100 0 0 0 0 0 0 367.640 -54.870 312.770 0 0 0 5.383 0 19 5.402 318.172 0 318.172 4.507 322.679 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 0 20.000 1.000 500 900 1.500 9.714 1.136 600 1.500 1.500 48.408 171.292 17.000 38.700 0 8.000 0 0 0 2.000 100 0 500 0 256 300 0 1.000 0 1.500 0 200 224 800 20.412 0 0 0 2.170 0 0 351.213 351.213 0 351.213 351.213 67.308 418.521 350 45.348 527 151 787 1.904 9.508 770 612 475 2.244 25.725 192.728 18.650 53.637 4.415 12.880 0 0 1.645 406 862 128 0 0 391 0 0 54 308 0 0 0 0 3.888 3.176 0 0 38 203 900 36.639 85 0 0 0 0 0 0 419.434 621 420.055 0 0 0 0 0 0 0 420.055 0 420.055 70.888 490.943 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 1.691 119 80 66 108 106 170 67 432 1.753 57 103 109 127 162 O./PL. 227 53 30 87 127 98 68 102 32 150 53 113 110 139 161 235 164 256 43 128 62 0 78 164 31 21 103 0 212 188 99 174 85 19 91 113 179 0 114 -1 134 119 120 0 0 0 132 120 132 1.573 152 120 105 117 69 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE RB VRSTA PRIHODA 1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata 2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega) 3. Prihod od izgradnje puteva 4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog 5. Prihodi od prevoza i mehanizacije 6. Prihod od zakupa 7. Prihod od separacije 8. Prihodi od sadnica 9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma 10. Ostali prihodi I PRIHODI , (1-10) 11. Interni prihodi 12. Raspored prihoda direkcije II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 ) III UKUPAN RASHOD 13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.) 14. Raspored rashoda Direkcije IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 ) V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV ) PLANIRANO OSTVARENO INDEX 160.000 540.000 737.000 0 0 0 0 0 27.571 0 0 93.467 845.323 966.361 -737.000 0 -966.361 0 131 5.211.308 -666.958 -4.544.350 0 6.949.834 -1.213.478 -5.736.356 0 133 182 126 0 0 37.000 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 75 58 157 131 70 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE R/B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. I 50. II 51. 52. 53. 54. 55. 56. III IV 57. V 58. VI VRSTA RASHODA Utrošak materijala za proizv.sadnica Utrošeni materijal u režiji Utrošeni kancelarijski materijal Utrošeni materijal za održ. DistoAe Utrošena nabavljena elektriDna energija Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.) Utrošeno gorivo i mazivo Utrošeni rezervni dijelovi Otpis auto guma Otpis sitnog inventara HTZ oprema Amortizacija osnovnih sredstava Bruto plate Naknade za minuli rad Naknade za topli obrok Naknade za prevoz radnika Regres Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz Transportne usluge Usluge održavanja puteva Usluge održavanja opreme i graH. TehniDki pregled i atestiranja Zakupnine Troškovi reklame i sajmova Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica Premije kol. osiguranja Usluge platnog prometa Troškovi reprezentacije Dnevnice Certificiranje i ISO standard Naknada za privremene poslove Otpremnina za penziju Naknada za stipendije Jubilarne nagrade PomoA radnicima lanarina privrednim komorama Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida Administrativne i druge takse i porezi Takse i putarine za registraciju vozila Troškovi PTT usluga Komunalne, zdravstvene i sl. usluge Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT) Redovna kamata Oglasi Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.) Trošk.rezervisanja Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ U K U P N O , (1-49) : Uticaj zaliha UKUPNO ( I + 50): ObraDunate kamate Rashodi stalnih sredstava Kazne Umanjenje i otpis proizvoda Otpis i ispravka potraž. od kupaca Troškovi i izdaci iz ranijih godina UKUPNO , (51-56) SVEUKUPNO (II+III): Interne fakture (GMO i biološke investicije) SVEUKUPNO (IV+57): Raspored rashoda direkcije SVEUKUPNO RASHODI (V+58): 1.1.-31.12. 2009.G. OSTV. 18.112 47.281 43.419 2.359 8.921 19.337 78.310 11.634 6.337 9.153 3.935 187.288 2.584.186 250.753 605.839 18.069 0 2.438 0 2.493 1.245 32.418 1.200 32.418 50.207 10.073 16.786 539 9.908 16.363 0 84.936 11.581 22.750 0 15.039 7.250 0 22.895 3.514 51.258 7.686 26.553 13.801 0 15.323 97.962 314.727 0 4.766.297 -13.434 4.752.863 12.176 0 17.059 87 324.664 2.840 356.826 5.109.689 -602.450 4.507.238 -4.507.238 0 1.1.-31.12. 2010.G. PLAN. OSTV. 28.956 13.500 104.771 90.000 53.770 70.000 1.906 2.800 12.441 9.000 20.583 16.000 106.865 97.143 21.173 18.934 10.630 8.000 14.231 15.000 38.752 9.000 185.291 214.300 3.230.025 3.510.796 318.535 351.000 709.924 913.876 43.838 22.520 172.400 98.500 0 0 0 1.798 0 17.643 0 71.296 50.000 1.014 3.000 29.538 40.000 59.656 50.000 11.594 12.000 38 1.368 1.500 17.614 17.094 19.334 20.000 0 20.000 74.418 80.000 7.167 15.000 7.050 20.000 158.154 101.000 19.535 15.000 15.650 14.400 0 0 50.844 25.000 4.024 2.239 53.745 50.000 11.076 9.072 84.330 32.000 13.527 14.000 0 14.120 18.000 74.019 32.556 623.887 0 0 0 6.102.229 6.516.530 89.820 6.102.229 6.606.350 6.799 15.000 83.702 10.000 14.958 10.000 0 40.000 126.292 200.000 111.733 150.000 425.000 343.484 6.527.229 6.949.834 -1.080.502 -1.213.478 5.446.727 5.736.356 -5.446.727 -5.736.356 0 0 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB INDEX 10/09 160 222 124 81 139 106 136 182 168 155 985 99 125 127 117 243 O./PL. 214 116 77 68 138 129 110 112 133 95 431 86 92 91 78 195 175 0 72 1.417 220 85 91 119 115 0 254 178 118 143 34 74 119 97 130 216 91 103 97 0 93 48 35 157 130 109 222 115 105 144 318 98 203 180 107 122 264 97 92 76 198 78 227 137 -669 139 56 107 88 62 31 88 0 39 3.935 96 136 201 127 127 0 108 45 837 150 0 63 74 81 106 112 105 105 0 71 IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE SADRŽAJ PRILOGA Ostvareni rezultati poslovanja za period i uporedni pokazatelji -------------------------------------------- 41 Ostvarena kretanja prihoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 41 Ostvareni prihod, rashod i dobit po podružnicama ------------------------------------------------------------ 42 Struktura ostvarenih internih rashoda po podružnicama ------------------------------------------------------ 43 Ostvarena kretanja rashoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 44 Ostvarena kretanja rashoda po podružnicama ------------------------------------------------------------------ 45 Ostvareni prihodi po podružnicama ------------------------------------------------------------------------------- 47 Ulaganja u investicije ------------------------------------------------------------------------------------------------ 48 Izvršenje šumsko-uzgojnih radova -------------------------------------------------------------------------------- 50 Izvršenje plana proizvodnje ---------------------------------------------------------------------------------------- 51 Tabelarni pregled šumskih požara i priDinjenih šteta ---------------------------------------------------------- 52 Podaci o podnešenim prijavama i otuHenom drvetu ----------------------------------------------------------- 53 Povrede na radu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Podružnica "Šumarija" BihaA -------------------------------------------------------------------------------------- 54 Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac ---------------------------------------------------------------------- 56 Podružnica "Šumarija" Cazin --------------------------------------------------------------------------------------- 58 Podružnica "Šumarija" KljuD -------------------------------------------------------------------------------------- 60 Podružnica "Šumarija" Sanski Most------------------------------------------------------------------------------- 62 Pogon gospodarenja Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------------- 64 Podružnica graHenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac --------------------------------------- 66 Podružnica "Rasadnik" Cazin -------------------------------------------------------------------------------------- 68 Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------- 70 ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB 72
© Copyright 2024 Paperzz