ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 Η 47 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2012 – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1004/01/Β/86/1005 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 122271599000 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. 14.559,07 14.559,03 0,04 14.559,07 14.559,03 0,04 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα – οικόπεδα 1.618.618,17 3. Κτίρια – τεχνικά έργα 3.973.303,80 5. Μεταφορικά µέσα 18.125,47 6. Έπιπλα – λοιπός εξοπλισµός 2.806.564,84 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 9.684,52 -3.276.340,49 18.125,46 2.763.637,17 1.618.618,17 696.963,31 0,01 42.927,67 1.426.488,28 3.750.747,07 18.125,47 2.803.634,50 -3.063.253,43 18.125,46 2.733.172,77 1.426.488,28 687.493,64 0,01 70.461,73 -- 9.684,52 9.684,52 -- 9.684,52 Σύνολο ακινητοποιήσεων 6.058.103,12 2.368.193,68 8.008.679,84 5.814.551,66 2.194.128,18 8.426.296,80 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις 8. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (43,893 µετοχές χ 32,60€) ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 5α. Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο 5β. Αποθεµατικά από έσοδα αφορολόγητα V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών/κερδών εις νέον 4.239,18 4.239,18 2.372.432,86 2.198.367,36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+AV) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) ∆. ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση Μείον: Προβλέψεις 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχ/νες) 11. Χρεώστες διάφοροι IV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV) E. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 3.129,47 90.194,93 39.177,95 61.191,01 1.430.911,80 281.311,21 2.868,30 480.269,71 1.191.106,26 36.311,99 94.103,33 1.801.791,29 480.269,71 1.191.106,26 36.311,99 94.103,33 1.801.791,29 (317.891,87) 33.998,04 3.196.122,43 3.269.569,43 1.335,29 1.335,29 16.366,90 5.438,17 1.685,29 12.828,60 35.212,44 31.025,35 13.783,28 27.236,64 4.309,00 7.599,18 77.405,76 1.052,32 102.556,75 131.386,18 102.556,75 131.386,18 23.259,19 26.116,56 3.323.273,66 3.428.407,46 1.320,62 1.320,62 3.322,30 13.733,03 16.862,50 93.162,79 -2.967,86 1.430.911,80 21.460,70 24.783,00 201.741,64 12.964,00 13.680,30 201.025,34 87.938,02 52.384,23 190.563,89 341.347,59 21.579,76 714.291,16 735.870,92 19.265,87 837.794,26 857.060,13 943.297,31 1.223.190,72 1.038,16 6.505,29 7.543,45 1.048,66 5.800,68 6.849,34 3.323.273,66 3.428.407,46 1.320,62 1.320,62 Σηµείωση : Εντός της χρήσης έγινε αναπροσαρµογή στην αξία των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν.2065/1992. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές 3α. Επιταγές πληρωτέες (µετ/νες) 4. Προκαταβολές πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Β+Γ+∆) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012) Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις υπηρεσιών) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά ζηµίες/κέρδη εκµεταλλεύσεως 1.102.619,04 1.225.552,08 (122.933,04) 2.398.472,49 1.986.645,94 411.826,55 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 102.175,93 111.558,48 184.867,80 159.634,97 (336.667,45) 67.323,78 Καθαρά αποτελέσµατα ζηµίες/κέρδη χρήσεως Μερικά αποτελέσµατα ζηµίες/κέρδη εκµεταλλεύσεως Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32.862,04 8.191,08 Ολικά αποτελέσµατα ζηµίες/κέρδη εκµεταλλεύσεως ΙΙ. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Μείον: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 24.670,96 64.566,56 12.950,62 (311.996,49) 7,28 -- 665,90 98,10 2.251,55 1.096,94 -8.475,74 (2.672,57) 314.669,06 125.680,75 125.680,75 (314.669,06) 109.374,32 33.998,04 7.622,88 Σύνολο (280.671,02) 116.997,20 Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Λοιποί φόροι µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος -37.220,85 (317.891,87) 32.130,69 49.480,30 35.386,21 ---- 1.388,17 -33.998,04 -- 35.386,21 Υπόλοιπο αποτελεσµάτων κερδών προηγούµενης χρήσεως Ζηµίες/Κέρδη προς διάθεση Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεµατικό 2α. Μερίσµατα χρήσεως 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο (9.565,40) 109.374,32 132.996,89 -- (314.669,06) 132.996,89 -- 109.374,32 ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2013 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΟΥΡΟΣ Α∆Τ ΑΕ 554965 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 51.615,94 118.939,72 303,74 39,24 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ζηµίες/κέρδη Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΡΟΣ Α∆Τ Ξ 178954 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΟΥΡΟΣ ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 0004933 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄
© Copyright 2024 Paperzz
