"ΞΑΝΘΟ΢-Σ΢ΑΛΙΔΗ΢ ΕΠΕ." ΓΕΝΙΚΟ΢ I΢OΛOΓI΢MO΢ TH΢ 31ης ΔEKEMBPIOY 2013 (ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗ΢Η 1-1-2013 ΕΩ΢ 31-12-2013) ENEPΓHTIKO B. EΞOΔA EΓKATAΣTAΣEΩΣ 1. Εμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο 4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις 4. Μερ/ηα ηερληθ. εγθ/ζεηο ,ινηπ.κερ/θνο εμνπιηζκόο 5. Mεηαθνξηθά κέζα 6. Eπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο Σύλνιν αθηλεηνπνηήζεσλ (ΓΙ+ΓII) ΑΦΜ 099041498 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 3138301000 πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2013 πνζά θιεηόκελεο ρξήζεο 2012 Aμία θηήζεσο Aπνζβέζεηο Aλαπ. αμία Aμία θηήζεσο Aπνζβέζεηο Aλαπ. αμία 1.662,80 1.662,79 0,01 1.662,80 1.662,79 0,01 2.910,88 2.840,82 70,06 2.851,41 2.781,37 70,04 4.573,68 4.503,61 70,07 4.514,21 4.444,16 70,05 4.563,99 0,00 55.357,55 59.921,54 3.523,28 0,00 54.419,20 57.942,48 1.040,71 0,00 938,35 1.979,06 2.651,79 0,00 53.552,55 56.204,34 1.481,09 0,00 52.487,21 53.968,30 1.170,70 0,00 1.065,34 2.236,04 ΠAΘHTIKO ρξήζε 2013 ρξήζε 2012 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -11.022,35 -10.918,15 48.977,65 49.081,85 3.059,75 1.990,56 0,00 0,00 115.592,38 132.533,34 52.502,60 5.892,50 0,00 32.666,09 49.776,94 256.430,51 53.256,65 2.996,49 0,00 32.666,09 50.865,59 272.318,16 Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΙ+ΓΙΙ) 256.430,51 272.318,16 ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 308.467,91 323.390,57 ρξήζε 2013 ρξήζε 2012 2.320,55 -10.918,15 -8.597,60 -18.299,28 7.381,13 -10.918,15 A. IΔIA KEΦAΛAIA I. Εταιρικό Kευάλαιο 1. Kαηαβιεκέλν IV. Aποθεματικά Kευάλαια 1. Tαθηηθό Aπνζεκαηηθό V. Αποηελέζμαηα εις νέο Υπόινηπν δεκηώλ ρξεζεσο εηο λέν III. Σσμμετοτές & άλλες μακροπρόθεσμες τρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Σύλνιν παγίνπ Eλεξγεηηθνύ (ΓII+ΓIII) Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO I. Aποθέματα 1. Eκπνξεύκαηα II. Aπαιτήσεις 1. Πειάηεο 2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 3α. Επηηαγέο εηζπξαθηέεο 3β. Επηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 7.Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνίθεζεο 10. Eπηζθαιείο -Eπίδηθνη πειάηεο & ρξεώζηεο Μείνλ: πξνβιέςεηο 11. Xξεώζηεο δηάθνξνη 12. Λνγαξηαζκνί Δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιώλ & πηζηώζεσλ 3.817,30 5.796,36 4.433,30 6.669,34 71.265,35 72.760,94 181.618,32 1.782,00 0,00 11.000,00 0,00 207.369,41 1.782,00 2.838,84 11.000,00 0,00 ΢ύνολο ιδίων κεθαλαίων (AI+AIII+AIV) B. ΠPOBΛEΨEIΣ ΓIA KINΔYNOYΣ & EΞOΔA 2. Λνηπέο πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 5.531,21 0,00 199.931,53 IV. Διαθέσιμα 1. Tακείν 3. Kαηαζέζεηο όςεσο & πξνζεζκίαο Σύλνιν Kπθινθνξνύληνο Eλεξγεηηθνύ Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ Ι. Μακροπρόθεσμες σποτρεώσεις 6. Σράπεζες λογ/ζμοί μακροπρόθεζμων χρημαηοδοηήζεων 0,00 3.591,39 0,00 226.581,64 12.362,79 19.041,81 31.404,60 13.357,89 3.950,61 17.308,50 302.601,48 316.651,08 E. METABATIKOI ΛOΓAPIAΣMOI ENEPΓHTIKOY 1. Eμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 0,00 0,00 ΓENIKO ΢YNOΛO ENEPΓHTIKOY (Α+B+Γ+Γ+E) 308.467,91 323.390,47 II. Bρατσπρόθεσμες σποτρεώσεις 1. Πξνκεζεπηέο 3. Tξάπεδεο Λνγαξηαζκνί Bξαρππξόζεζκσλ Yπνρξεώζεσλ 5. Yπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 6. Aζθαιηζηηθνί Oξγαληζκνί 10. Mεξίζκαηα πιεξσηέα 11. Πηζησηέο δηάθνξνη ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ ΥΡΗ΢ΔΩ΢ I. Aποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Kύθινο εξγαζηώλ ( πσιήζεηο ) Mείον : Kόζηνο πσιεζέλησλ Mηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ) εθκεηαιιεύζεσο Πιενλ Αιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο MEION: 1.Εμνδα δηνηθεηηθεο ιεηηνπξγίαο MEION: 2.Εμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Mεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκ/ζεσο ΠΛEON: 2.Εζνδα ρξενγξάθσλ 4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2013 Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεσο 2012 215.455,25 141.063,91 74.391,34 0,00 70.738,86 13.928,65 56.810,21 753,95 68.521,67 0,00 0,00 0,00 MEION: 3. Xξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα 321,92 Oιηθά απνηειέζκαηα (Κ/Ζ) εθκ/ζεσο II. ΠΛEON: Eκτακτα αποτελέσματα 1. Eθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα 0,00 4. Πξνβιεςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδπλνπο 1.069,19 Oξγαληθά & έθηαθηα απνηειέζκαηα (Κ/Ζ ) MEION : Σύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ Mείον : Oη από απηέο ελζ/κέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (K/Ζ ) XPHΣEΩΣ προ υόρων 71.943,24 0,00 68.521,67 5.869,67 0,00 321,92 -321,92 5.547,75 1.069,19 -1.069,19 4.478,56 2.158,01 Kαζαξά απνηειέζκαηα ( Kέξδε ) ρξήζεσο (-): ππνι.απνηειεζκάησλ( Ζεκώλ) πξνεγ. Χξήζεσλ Σύλνιν Mείνλ: 71.943,24 -14.379,08 0,00 0,00 0,00 2.173,55 2.173,55 -2.173,55 -16.552,63 264,53 353,69 618,22 -618,22 -17.170,85 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο & εηζθνξά OΓA Ζεκία εηο λέν Τπόλοιπο ζημιών εις νέο 1.128,43 2.158,01 1.128,43 2.320,55 -18.299,28 2.424,75 0,00 -11.022,35 -10.918,15 -11.022,35 -10.918,15 Νέα ΢μύρνη 31-5-2014 Ο ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢ΣΗ΢ ΓΗΜΗΣΡΗ΢ Π.Σ΢ΑΛΙΓΗ΢ ΑΔ 068450 ΓΙΑ ΣΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΗ΢ ΢Π.ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΡ.ΑΓΔΙΑ΢ ΟΔΔ 0002655 Α ΣΑΞΔΩ΢ ΑΓΣ Ξ 146797