Fare la differenza.pdf

Azionari Asia ex
Giappone
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asian Growth Fund
31 dicembre 2014
Fund Fact Sheet
Rendimento
Dati Relativi al Fondo
Valuta base del fondo
USD
Patrimonio in gestione (USD)
12.174 Milioni
Data di lancio
30.06.1991
Numero di Emittenti
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD
47
Benchmark
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Stile d'investimento
140
Core Value
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone
Categoria Assogestioni
Azionari Paesi Emergenti
120
100
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo si prefigge di raggiungere l'apprezzamento del
capitale di lungo periodo, investendo principalmente in titoli
azionari quotati in Asia (esclusi Autralia, Nuova Zelanda e
Giappone).
80
12/09
06/10
06/11
12/11
06/12
12/12
Cumulativo
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
A(Ydis) USD
A(acc) EUR-H1
Benchmark in USD
Livello di Rischio - A(Ydis) USD
2
12/10
3 4 5 6 7
06/13
12/13
06/14
12/14
Rendimento in valuta della classe (%)
Gestori
1
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
160
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
3 anni
5 anni
Dal lancio
7,21
7,52
5,11
15,04
13,59
33,28
27,24
23,84
32,55
274,00
9,25
476,69
4,78
4,34
10,05
4,94
4,37
5,80
5,77
1,21
7,74
Stelle Morningstar™:
Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono
nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono
influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance
puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e
sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e
non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non
rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Composizione del Portafoglio
Principali Titoli (% del Totale)
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
Rating - A(Ydis) USD
Componente Azionaria
Liquidità
%
95,80
4,20
Indicatori
Nome dell'emittente
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
KASIKORNBANK PCL
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
PTT PCL
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
7,43
6,81
6,52
6,18
5,92
5,49
4,19
3,60
3,44
3,18
Rapporto prezzo utili
Prezzo su Valore di Libro
Prezzo/Flusso di cassa
Deviazione Standard (5 anni)
11,98
1,94
7,37
18,39
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A(Ydis) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(acc) RMB-H1
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) USD
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
30.06.1991
25.10.2005
03.09.2007
27.07.2012
14.05.2001
01.09.2006
03.09.2007
09.09.2002
NAV
TER (%)
USD 32,18
2,21
EUR 28,79
2,21
EUR 23,73
2,24
CNH 119,24
2,21
USD 34,90
2,21
EUR 39,50
2,72
EUR 32,49
2,74
USD 47,79
2,71
Max comm.
d'Ingresso (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
N/A
N/A
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,35
2,35
2,35
Freq
Ann.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
08.07.2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ultimo
stacco
dividendo
0,0940
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TEMFREI LX
TEMAAAE LX
TEMAAEH LX
TEAGAH1 LX
TEMFRBI LX
TEMFNAE LX
TEMNAEH LX
TEMFRBX LX
ISIN
LU0029875118
LU0229940001
LU0316493583
LU0808758436
LU0128522157
LU0260870406
LU0316493666
LU0152928064
Templeton Asian Growth Fund
31 dicembre 2014
Composizione del Fondo
Templeton Asian Growth Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Geografica
Tailandia
Cina
India
Indonesia
Pakistan
Hong Kong
Corea del Sud
Singapore
Taiwan
Altro
Ripartizione per capitalizzazione di mercato in USD
<1,5 Miliardi
1,5-5,0 Miliardi
5,0-25,0 Miliardi
25,0-50,0 Miliardi
>50,0 Miliardi
% Azionaria
28,81 / 2,96
23,50 / 26,73
19,17 / 8,75
11,01 / 3,39
7,16 / 0,00
5,78 / 12,48
3,60 / 17,97
0,78 / 6,27
0,19 / 15,46
0,00 / 5,98
Settoriale
Prodotti Finanziari
Energia
Beni di consumo discrezionali
Tecnologia Informatica
Materiali
Industriali
Beni di consumo
Sanità
Servizi di Telecomunicazione
Aziende di Erogazione di Servizi Primari
% Azionaria
26,09 / 33,71
24,54 / 5,01
20,43 / 8,66
12,21 / 21,74
8,88 / 4,72
5,02 / 8,27
2,64 / 5,20
0,19 / 1,87
0,00 / 6,63
0,00 / 4,19
% Azionaria
3,43
14,32
55,28
14,30
12,66
Informazioni Legali
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione
annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli
investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un
investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori
rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori.
Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America ed ai cittadini o residenti in Canada. Le azioni di un Fondo
non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni e i potenziali investitori sono tenuti a confermare la disponibilità con il loro rappresentante locale Franklin Templeton Investments
prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi
fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete
pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione
annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin
Templeton Italia Sim. Pubblicato da Franklin Templeton Italia SIM S.p.A. - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.
Tutti i dati MSCI sono Espressi senza modifiche. Il fondo qui descritto non è sponsorizzato da MSCI. In nessun caso MSCI, i suoi associati o qualsiasi fornitore di dati MSCI è promosso in
qualsiasi modo dei dati MSCI o del Fondo qui descritto. E' severamente proibita la copia e la distribuzione di dati MSCI.
Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa.
(Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).
Rating: Copyright - © 2015 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non se ne
garantisce l’accuratezza, la completezza o la puntualità. Né Morningstar né chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovuti ad un
qualsiasi utilizzo di queste informazioni.
Nei mercati emergenti i rischi possono essere più alti che nei mercati sviluppati.
Principali Titoli: Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o
sarà redditizio. Il gestore di portafoglio del Fondo si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione delle informazioni relative alle aziende che altrimenti sarebbero incluse nell'elenco delle
principali posizioni.
Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.
© 2015 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati.
www.franklintempleton.it