DET. 177-2014 AC - Comune di Arnara

02
(Provincia di Frosinone)
Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email – info@comune.arnara.fr.it
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO CONTABILE
Numero Registro Generale 177
Numero Registro Area Contabile 22
Data:
01 Luglio 2014
OGGETTO: ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO POSTA
“BASIC EASY” POSTE ITALIANE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno
ufficio
UNO
del mese di LUGLIO nel proprio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Simona Tanzi
__________________________________
Segretario Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 13.06.2014;
Visto il predisponendo bilancio 2014;
Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste di
beni e servizi da eseguirsi in economia;
Richiamata la Determina n. 104/10 del 02.04.2014 avente ad
oggetto: “Impegno di spesa per adesione al servizio posta Basic Easy
Poste Italiane S.P.A. Proroga” e con la quale venivano impegnati €
200,00 comprensivi di Iva per il servizio di affrancatura della
corrispondenza di questo Ente;
Dato atto che, per il servizio di posta Basic Easy - Poste Italiane, è
previsto il pagamento anticipato mediante versamento sul C.C.P. n.
73039117 intestato a Poste Italiane S.P.A. – ALT CENTRO – Incassi
Pickup & Posta Easy;
DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la somma
di € 500,00 per il servizio Posta Easy Basic svolto dalle Poste
Italiane SpA.
2. Di liquidare alla suddetta società la somma di € 500,00 a titolo
di integrazione fondo per il servizio di affrancatura della posta
ordinaria e delle raccomandate dell’ente come previsto nel
contratto sottoscritto in data 02.04.2014;
3. Di anticipare la somma di € 400,00 mediante versamento
sul C.C.P. n. 73039117 intestato a Poste Italiane S.p.A. – Alt
Centro – Incassi Pickup & Posta Easy Causale: Fondo Conto
Contrattuale n. 30069107 – 0005 comune di Arnara;
4. Di reintegrare la somma di € 100,00 all’economo comunale per
anticipazione somme per spedizione posta come da bollettino
postale del 01.07.2014;
5. Di
imputare la spesa di
€ 500,00 per “Spese Postali”
sull’intervento
n. 1.01.02.03/8 del predisponendo bilancio
2014 che è dotato della necessaria disponibilità finanziaria.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio di
questo Comune per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9° del D.Lgs
25.02.1995 n. 77.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
positivamente i controlli e i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151 comma IV°, del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.
ESEGUITI
Arnara lì __________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Simona Tanzi
COMUNE DI ARNARA
Provincia di FROSINONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2014/205 del 03.07.2014
Ai sensi del regolamento di contabilità
Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014
Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture
della Ditta POSTA BASIC EASY POSTE ITALINAE SPA
indirizzo ,
relative a:
ANTICIPO POSTA
di complessivi Euro 400,00
e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi
Euro 400,00 attestando:
che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n.
177 del 01.07.2014 per l'importo di Euro 400,00 (Impegno n. 2014/503/2014/1) ancora disponibile in Euro
400,00;
che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
che l'imputazione della spesa è all'intervento 1010203/8 con descrizione SPESE POSTALI del bilancio
Competenza
Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate
spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle
forniture e/o dei servizi ricevuti.
Il Responsabile del Servizio
RESPONSABILE AREA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario
visto il sopraesposto atto di liquidazione;
effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
determina
Di procedere alla ordinazione della spesa di cui all’atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:
400,00
IMPORO TOTALE DI CUI ALL’ATTO DI LIQUIDAZIONE
Euro
0,00
RITENUTE
Euro
400,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE
Euro
Arnara, lì
Il Responsabile del Servizio
COMUNE DI ARNARA
Provincia di FROSINONE
ATTO DI LIQUIDAZIONE
N. 2014/206 del 03.07.2014
Ai sensi del regolamento di contabilità
Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n. 177 del 01.07.2014
Preso atto del visto di liquidazione tecnica posto sulle fatture
della Ditta ECONOMO COMUNALE FIORI SEBASTIANO
indirizzo ,
relative a:
REINTEGRO SPESE POSTALI
di complessivi Euro 100,00
e/o della relazione tecnica o certificato di regolare esecuzione si procede alla liquidazione contabile di complessivi
Euro 100,00 attestando:
che la spesa è stata autorizzata con deliberazione Determinazione RESPONSABILE AREA CONTABILE n.
177 del 01.07.2014 per l'importo di Euro 100,00 (Impegno n. 2014/504/2014/1) ancora disponibile in Euro
100,00;
che i conteggi relativi alle sopracitate fatture sono esatti;
che le stesse sono regolari dal punto di vista fiscale;
che l'imputazione della spesa è all'intervento 1010203/8 con descrizione SPESE POSTALI del bilancio
Competenza
Il sottoscritto responsabile delle risorse assegnate per la gestione liquida ed ordina il pagamento delle sopracitate
spese, riconosciute regolari e conformi ai provvedimenti di impegno, attestando la congruità dei prezzi, delle
forniture e/o dei servizi ricevuti.
Il Responsabile del Servizio
RESPONSABILE AREA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario
visto il sopraesposto atto di liquidazione;
effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
determina
Di procedere alla ordinazione della spesa di cui all’atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:
100,00
IMPORO TOTALE DI CUI ALL’ATTO DI LIQUIDAZIONE
Euro
0,00
RITENUTE
Euro
100,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE
Euro
Arnara, lì
Il Responsabile del Servizio