Fact Sheet DBCS Master - Franklintempleton.it

Obbligazionario
Globale
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Bond (Euro) Fund
31 dicembre 2014
Fund Fact Sheet
Rendimento
Dati Relativi al Fondo
Valuta base del fondo
EUR
Patrimonio in gestione (EUR)
572 Milioni
Data di lancio
29.08.2003
Numero di titoli
139
Benchmark
Obbligazionario Governativo
Categoria Morningstar™
JP Morgan Global Government Bond (Hedged into
EUR) Index
130
Obbligazionari Altre
Specializzazioni
90
Obiettivo d'Investimento
Il Fondo mira a massimizzare il rendimento totale,
consistente in una combinazione di rendimento da tassi
d'interesse, apprezzamento del capitale e guadagni valutari,
investendo principalmente in un portafoglio di titoli
obbligazionari a tasso fisso o variabile e obbligazioni
emesse da emittenti governativi o legati a governi di tutto il
mondo. Il nome del Fondo riflette che la valuta base del
Fondo è l'euro ma non implica necessariamente che
qualsiasi particolare proporzione degli asset netti investiti
del Fondo sia denominata in euro.
Gestori
Michael Hasenstab, PhD: Stati Uniti
Sonal Desai, PhD: Stati Uniti
Livello di Rischio - A(Ydis) EUR
3 4 5 6 7
Rischio più basso
Rendimenti
potenzialmente più
bassi
110
Obbligazionari Globali
EUR-Hedged
Categoria Assogestioni
2
Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis) EUR
JP Morgan Global
Government Bond
(Hedged into EUR) Index
Stile d'investimento
1
Rendimento a 5 anni in valuta della classe (%)
12/09
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
Cumulativo
Stelle Morningstar™:
Composizione del Portafoglio
06/14
12/14
A(Ydis) EUR
Benchmark in EUR
Annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
3 anni
5 anni
Dal lancio
1,87
8,47
11,43
12,33
22,07
25,26
51,34
64,06
3,67
3,95
4,07
4,61
3,72
4,46
Le performance passate non sono indicative né garanzia di rendimenti futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono
nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli. Le oscillazioni valutarie possono
influenzare il valore degli investimenti all'estero. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, la performance
puó anche essere influenzata dale oscillazioni valutarie. I riferimenti agli indici vengono effettuati solo per finalità di confronto e
sono forniti per rappresentare il contesto di investimento in essere durante i periodi di tempo mostrati. Un indice non è gestito e
non si può investire direttamente in un indice. La performance dell’indice non comprende la deduzione delle spese e non
rappresenta la performance di alcun fondo Franklin Templeton.
Indicatori
Nome del Titolo
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25
Government of Poland, 5.50%, 4/25/15
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.78%,
2/02/16
Government of Hungary, senior note, Reg S, 5.75%, 6/11/18
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 2.47%,
4/02/15
Government of Ukraine, senior bond, Reg S, 4.95%, 10/13/15
Government of Mexico, 8.00%, 12/17/15
Government of Serbia, senior note, Reg S, 4.875%, 2/25/20
Government of Poland, 5.75%, 9/23/22
Government of Slovenia, senior note, Reg S, 5.50%, 10/26/22
Rating - A(Ydis) EUR
12/13
Rendimento in valuta della classe (%)
Principali Titoli (% del Totale)
Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente
più elevati
06/13
8,69
6,01
5,54
5,38
5,27
Rating Medio dei Titoli in
Portafoglio
Duration media ponderata
Scadenza Media Ponderata
Rendimento a scadenza
Deviazione Standard (5 anni)
BBB
1,89 anni
3,72 anni
4,91%
2,90
4,62
4,27
3,76
3,31
3,24
%
92,83
7,17
Componente Obbligazionaria
Liquidità
Dati relativi alla classe
Commissioni
Classe
A(Ydis) EUR
A(acc) EUR
N(acc) EUR
Tel
+39 02 85459 1
Data di lancio
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
NAV
EUR 10,32
EUR 15,14
EUR 13,99
TER (%)
1,40
1,40
2,10
Max comm.
d'Ingresso (%)
3,00
3,00
N/A
Fax
+39 02 85459 222
Dividendi
Comm.
annuale (%)
1,05
1,05
1,75
Freq
Ann.
N/A
N/A
Codici d'Identificazione
Ultima data
stacco
dividendo
08.07.2014
N/A
N/A
Ultimo
stacco
dividendo
0,2990
N/A
N/A
Website
www.franklintempleton.it
Bloomberg ID
TGBEFAD LX
TGBEFAA LX
TGBEFBX LX
ISIN
LU0170474935
LU0170474422
LU0170475155
Templeton Global Bond (Euro) Fund
31 dicembre 2014
Composizione del Fondo
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Geografica
Corea del Sud
Polonia
Malesia
Ungheria
Messico
Irlanda
Ucraina
Repubblica di Serbia
Liquidità
Altro
JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index
% del Totale
14,37 / 0,00
10,64 / 0,00
9,77 / 0,00
9,67 / 0,00
9,39 / 0,00
8,69 / 0,00
7,25 / 0,00
4,22 / 0,00
9,70 / 0,00
16,30 / 100,00
Valutaria
EUR—Euro
Ringit Malese
Real Brasiliano
Peso Messicano
Rupia Indonesiana
Fiorino Ungherese
Zloty Polacco
Won Sud Coreano
Dollari USA
Altro
% del Totale
92,90 / 100,00
1,81 /
0,00
1,22 /
0,00
1,11 /
0,00
0,95 /
0,00
0,94 /
0,00
0,75 /
0,00
0,68 /
0,00
-1,13 /
0,00
0,78 /
0,00
Informazioni Legali
Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di
alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Nessuna parte di questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le
sottoscrizioni alle azioni di un Fondo possono essere effettuate solo sulla base del prospetto del Fondo, del relativo Documento Chiave per gli Investitori, accompagnato dall’ultima relazione
annuale rivista disponibile e dall’ultima relazione semi-annuale se pubblicata successivamente. Il valore delle azioni in un Fondo ed i rendimenti che ne derivano possono scendere come salire,
e gli investitori possono non riottenere l’intero importo investito. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli
investimenti effettuati in valuta straniera. Quando si investe in un fondo denominato in una valuta estera, anche la vostra performance può subire variazioni dovute alle oscillazioni valutarie. Un
investimento in un Fondo comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel Documento Informativo Chiave per gli Investitori. Nei mercati emergenti i rischi possono essere maggiori
rispetto a quelli nei paesi sviluppati. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici più ampiamente descritti nel prospetto del Fondo e nel Documento Chiave per gli Investitori.
Nessuna azione dei Fondi può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America ed ai cittadini o residenti in Canada. Le azioni di un Fondo
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prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Qualsiasi ricerca ed analisi contenuta in questo documento è stata fornita da Franklin Templeton Investments per le sue finalità ed è a voi
fornita solo per inciso. Riferimenti a particolari settori o aziende sono a scopo informativo generale e non sono necessariamente indicativi della posizione di un fondo in alcun momento. Siete
pregati di consultarvi con il vostro consulente finanziario prima di decidere di investire. Una copia dell’ultimo prospetto, del relativo Documento Chiave per gli Investitori e dell’ultima relazione
annuale e della relazione semi-annuale, se pubblicata successivamente, possono essere reperiti sul nostro sito web www.franklintempleton.it o reperiti senza alcun onere presso Franklin
Templeton Italia Sim. Pubblicato da Franklin Templeton Italia SIM S.p.A. - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: +39 0285459 1- Fax: +39 0285459 222.
Livello di Rischio: La classificazione dei rischi non è una misura del rischio di perdita del capitale, ma indica le precedenti oscillazioni del valore del fondo e non si garantisce che resti fissa.
(Per ulteriori chiarimenti si prega di consultare il relativo Documento Chiave per gli Investitori o di rivolgersi al proprio consulente per gli investimenti).
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media del credito è determinata mediante l'assegnazione di un numero intero sequenziale ad ogni rating da AAA a D, facendo una semplice media ponderata per asset delle obbligazioni al
valore corrente di mercato e arrotondando al rating più prossimo. Il rischio di default aumenta con il diminuire del rating, quindi la qualità media del credito qui fornita non è un indicatore statistico
del rischio di default del portafoglio perchè una semplice, media ponderata non misura il crescente livello di rischio delle obbligazioni con più basso rating. La qualità media del credito è fonita
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Dati relativi alle classi: la commissione annuale è data dalla somma della commissione di distribuzione e quella di gestione.
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