EMOLUMENTI GUIDA Cedolino Unico Competenze Fisse Supplenti

EMOLUMENTI GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI FILE XML DA INVIARE
A NOIPA (CEDOLINO UNICO COMPETENZE FISSE SUPPLENTI BREVI)
09/07/2014
Tutti i nominativi riportati in questo documento sono inventati e non riconducibili a nessuna persona realmente
esistente (in ottemperanza alle norme previste dal D. L.vo 196/2003 Legge sulla Privacy).
Dal 1 Gennaio 2013 il pagamento delle competenze fisse spettanti ai supplenti brevi viene eseguito direttamente
dal MEF a seguito della comunicazione inoltrata dalla scuola al sistema informativo NoiPa (Nota MIUR prot. 8110
del 17/12/2012, Specifiche Tecniche NoiPa).
Le funzionalità presenti nel programma, che esporremo in questa guida, sono finalizzate alla generazione degli
elenchi delle competenze fisse da trasmettere al MEF utilizzando la funzionalità rese disponibili al portale NoiPa.
Con grande risparmio di tempo, evitando lunghi e farraginosi calcoli manuali, il programma produrrà dei file XML,
conformi alla specifiche diffuse da NoiPa, che contengono i codici fiscali dei dipendenti coinvolti nelle
elaborazioni ed i relativi compensi calcolati al lordo dipendente.
Il programma è inoltre in grado di monitorare la dotazione finanziaria man mano che si inviano i file a NoiPa.
I dati trasmessi rimarranno in questo modo disponibili nel patrimonio informativo della scuola e potranno essere
utilizzati per adempimenti successivi quali comunicazioni agli Enti previdenziali (PA04, etc.) o all’Agenzia delle
Entrate.
Prima operazione preliminare
La prima operazione da svolgere nel programma Argo Emolumenti è quella di verificare ed integrare i dati
presenti in Tabelle + Opzioni + Parametrizzazioni + Cedolino Unico
In essa sono gestiti i dati per la generazione dei file da trasmettere a NoiPa ai fini dell’emissione del Cedolino
Unico.
Il Codice Ente ed il Capitolo di Bilancio sono proposti automaticamente dal programma in base al valore del
Tipo scuola impostato per la scuola principale in Tabelle + Opzioni + Istituzioni Scolastiche
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Tel. 055 5532880 - Fax 055 571603 Sito: www.infoschool.it - E-mail: assistenza@infoschool.it- PEC: infoschoolfirenze@ecert.it
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ma possono essere modificati se lo si ritiene necessario, ad esempio qualora il MIUR comunichi l'assegnazione dei
fondi su capitoli / piani gestionali differenti. Cliccando sull'icona
è possibile ottenere ulteriori informazioni sui
valori richiesti.
o Codice ente: per le scuole viene riportato 0026;
o Capitolo di bilancio: viene riportato
• 1227 per l’Istruzione Prescolastica,
• 1228 per l’Istruzione Primaria,
• 1229 per l’Istruzione Secondaria di primo grado e
• 1230 per l’Istruzione Secondaria di secondo grado;
o Ufficio Responsabile delle DTEF: riportare la sigla della Direzione Territoriale dell’Economia e delle
Finanze (DPT) a cui ogni scuola fa riferimento per territorio (sigla della provincia);
o Ufficio di Servizio secondo la codifica SPT: riportare il codice della scuola secondo la codifica di SPT.
I valori relativi a questi ultimi due campi si possono desumere dai cedolini di stipendi rilasciati da SPT oppure dalla
funzione di gestione ad elenchi di SPT alla quale si accede dal SIDI
Seconda operazione preliminare
Ferie non godute
Nell'elaborazione del cedolino unico dei supplenti brevi, per ogni servizio che cessa nel mese di elaborazione, si
attiva il calcolo dei giorni di ferie maturati dall'inizio dello stesso e se non goduti è determinata la relativa
retribuzione; per disattivare il calcolo della retribuzione spettante per le ferie non godute è necessario accedere a
Tabelle + Opzioni + Parametrizzazione ed impostare l'opzione S_ONOFER – Disattivare il calcolo delle ferie
non godute a SI . L'ulteriore opzione S_OASS30 - Ast. Facolt. 30% riduce ferie non godute impostata a SI
comunica al programma di non tenere in considerazione questi periodi nel calcolo dei giorni di ferie non godute
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In attesa che il MIUR fornisca i necessari chiarimenti il calcolo ha come limite temporale inferiore il 01/01/2013.
Ad esempio: elaborando il cedolino unico del mese di marzo 2013, per un servizio dal 01/10/2012 al 21/03/2013
sarà determinata, oltre alla retribuzione mensile (stipendio, 13.ma, etc.), anche l'indennità per i giorni di ferie
maturati e non goduti nel periodo da gennaio 2013 a marzo 2013.
Qualora per un servizio che cessa nel mese di elaborazione fossero già state liquidate, nei mesi precedenti, quote di
retribuzione per giorni di ferie non godute è compito dell'utente rettificare gli importi determinati dal programma.
A seguito comunque dell'Informativa Sindacale MIUR del 12/06/2013 in Tabelle + Opzioni + Parametrizzazione
+ Cedolino unico sono presenti due opzioni che influiscono sul calcolo dell'indennità sostitutiva:
1. Disattiva le sospensioni sino al 31/08/2013 che, apposto il segno di spunta, consente la determinazione
dell'indennità non decurtando, sino al 31/08/2013, i giorni di sospensioni delle attività didattiche dai giorni
di ferie maturati;
2. Decorrenza calcolo indennità dal 01/01/2013 o dal 01/09/2012 che, una volta selezionato il termine,
consente il calcolo dell'indennità prendendo a riferimento i servizi esistenti nell'arco temporale che decorre
dall'uno o dall'altro termine.
L'utente dovrà quindi impostare opportunamente le due opzioni prima di procedere con il calcolo delle competenze.
Per il personale ATA, con orario settimanale completo distribuito su 5 giorni, il calcolo dei giorni di ferie viene
gestito in base a quanto indicato nel CCNL, a tal fine è necessario che l'utente in Personale + Dati di servizio
imposti il giorno libero utilizzando l'icona GG. Lib. presente sulla riga di servizio.
Terza operazione preliminare
In Personale + Anagrafe + Dati di servizio per ogni riga di servizio è possibile indicare anche numero e data
protocollo del contratto (dati richiesti obbligatoriamente da NoiPA per il pagamento tramite cedolino unico dei
supplenti brevi).
Il campo Retribuito, oltre ai valori già gestiti (DPT, Scuola, Altre Scuole) prevede anche il valore Ced. Unico
utilizzato dal programma per individuare i servizi da considerare nel calcolo del cedolino unico dei Supplenti
Brevi.
A fianco alla descrizione della qualifica retributiva è riportato anche il relativo codice gestito da NoiPA.
All'interno della finestra attivabile facendo clic sull'icona
Altro sono riportati gli Anni di anzianità ed i flag
Ore eccedenti (ex Eccedenza), RPD / CIA e ART2. Gli ulteriori campi Data inizio, Data fine, Ore pagate ed
Ore totali, seppur presenti nella finestra non sono modificabili e servono per identificare il servizio al quale si
stanno collegando i dati
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Per la successiva Stampa dell’elenco dei dipendenti di cui inviare le competenze accessorie ad SPT è necessario
valorizzare anche le firme del DS e del DSGA impostandole in Tabelle + Opzioni + Impostazione Firme.
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Quarta operazione preliminare
Dopo aver inserito questi dati l’utente può valorizzare la dotazione finanziaria oppure iniziare ad elaborare i
compensi accessori e valorizzare la dotazione finanziaria in un momento successivo;
Da Stampe + Stampe generali + Annue + Cedolino unico + Gestione Dotazione Finanziaria
è possibile indicare gli importi delle competenze fisse che saranno liquidati da NoiPa al personale mediante
l’emissione del Cedolino Unico.
Le icone presenti nella parte superiore della finestra consentono, per l'anno selezionato:
o
l'Inserimento,
o
o
la Modifica,
o
l'Eliminazione degli importi assegnati dal Ministero ed il
Calcolo dei saldi all'inizio dell'anno prelevando le disponibilità residue dell'anno precedente
(quest'ultima funzionalità da utilizzare il prossimo anno).
Il valore del campo
viene calcolato automaticamente dal programma in base alle elaborazioni di
competenze accessorie che risulteranno essere nello stato Inviate a SPT (si veda più avanti).
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Come elabora la scuola le competenze fisse da comunicare a NoiPa
Tramite la voce di menu Cedolino + Cedolino unico supplenti brevi è possibile gestire il calcolo, la modifica, la
produzione del file da inviare a NoiPa ed effettuare le stampe relative al Cedolino unico del supplenti brevi. Al
primo accesso è richiesto automaticamente il periodo di calcolo, è proposto il mese precedente a quello in corso,
ma l'utente può cambiarlo (ad esempio per mettere in pagamento il mese di Dicembre del 2012)
Acquisito il periodo di calcolo il programma preleva tutti i servizi prestati nel mese scelto, dai dipendenti con
Contratto = Supplenti brevi, in cui risulta impostato Retribuito = Ced. Unico, ne elabora i dati retributivi e
visualizza nella finestra di gestione la riga che identifica l'elenco elaborato
Cliccando sull'icona
Elabora elenco è richiesto di nuovo il periodo di calcolo ed impostando Gennaio 2013 e
cliccando sul pulsante OK riparte il calcolo alla fine del quale la finestra di gestione assume il seguente aspetto
Le altre icone riportate sulla barra degli strumenti consentono:
•
Cancella: l'eliminazione dell'elenco selezionato;
•
Stampa: la stampa del registro degli elenchi elaborati raggruppati per anno;
•
Dividi elenco: questa funzione, partendo da un elenco preesistente, consente la selezione dei contratti
da riportare in un nuovo elenco al quale attribuire un capitolo di pagamento differente. E' il caso in cui si
hanno i fondi su diversi capitoli e per l'elenco selezionato non esiste copertura in un unico capitolo.
Dopo aver selezionato un elenco cliccare sull'icona
Dividi elenco per visualizzarne i contratti ed il
capitolo di pagamento.
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Posizionandosi sul contratto e cliccando due volte rapidamente se ne ottiene lo spostamento nel nuovo
elenco. Ripetere l'azione tante volte quanti sono i contratti da pagare sull'altro capitolo.
•
Indicare il capitolo sul quale effettuare il pagamento e cliccare sul pulsante OK, sarà generato il nuovo
elenco con i contratti selezionati i quali, nel contempo, saranno eliminati dall'elenco di origine;
Calcolo ferie pregresse:: cliccando su questa icona si attiva il calcolo delle ferie pregresse; sono
richiesti il periodo di calcolo ed il protocollo (numero e data) da attribuire a tutti i contratti dell'elenco (nel
messaggio di NoiPa si evidenzia la necessità di utilizzare un protocollo non coincidente con quelli già
trasmessi).
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•
Sarà determinato un elenco contenente i compensi per ferie non fruite da pagare ai dipendenti il cui
contratto cessa nel periodo indicato dall'utente.
Per ogni contratto le date di inizio e fine servizio saranno impostate opportunamente per consentire a
NoiPA l'acquisizione dell'elenco senza segnalazioni. In pratica se il servizio inizia e finisce nello stesso
mese allora si rispettano i termini dello stesso, altrimenti, si imposta come data di inizio il primo giorno del
mese in cui il servizio cessa e come data di fine quella del servizio. Gli importi determinati non tengono in
conto eventuali compensi per ferie non fruite digitati direttamente dall'utente;
Apri elenco: l'attivazione della finestra di gestione dell'elenco selezionato, dalla quale è possibile
controllare, modificare i dati determinati per ogni servizio (contratto) e generare il file da inviare a NoiPa
La finestra di gestione del singolo elenco assume il seguente aspetto:
Sono riportati tutti i servizi (contratti) prestati nel mese oggetto dell'elaborazione con i relativi dati giuridici
ed economici.
Un dipendente è riportato nell'elenco tante volte quanti sono i servizi prestati nel mese. Per ogni servizio,
anche di un solo giorno, sono calcolati stipendio, tredicesima, indennità integrativa etc.
Nella lista dei contratti cliccando su una riga è selezionato il contratto sul quale si vuole operare e ne sono
evidenziati, a destra, i dati di dettaglio collegati sia giuridici (data inizio, data fine, numero protocollo, data
protocollo, qualifica) che economici (stipendio, tredicesima, Indennità Integrativa speciale etc.).
Poiché numero e data protocollo sono obbligatori consigliamo di collegarli direttamente ai servizi nella
fase di registrazione degli stessi in modo che siano prelevati automaticamente dal programma durante
l'elaborazione dell'elenco.
Gli assegni, determinati in base alle disposizioni della Nota del MIUR prot. 8110 del 17-12-2012, possono
essere modificati utilizzando le icone poste a fianco ad essi:
•
Inserisci assegno: consente l'inserimento di un nuovo assegno;
•
Modifica assegno: consente la modifica dell'assegno selezionato;
•
Elimina assegno: consente l'eliminazione dell'assegno selezionato.
Le icone che invece sono poste sulla barra degli strumenti della finestra consentono le azioni descritte di
seguito.
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•
Elimina contratto: consente l'eliminazione del contratto selezionato;
•
Stampa elenco: stampa l'elenco dei contratti;
•
Stampa dettaglio: stampa i dati giuridici ed economici per ogni dipendente.
Produci file: genera il file da inviare a NoiPA.
Il file è denominato NomeElenco-aaaa-mm-nnn.xml dove:
NomeElenco = è la descrizione attribuita all'elenco (competenze fisse etc.)
aaaa = anno di elaborazione associato all'elenco
mm = mese di elaborazione associato all'elenco
nnn = identificativo numerico dell'elenco
Nel file sono riportati i dati di testata (Nome dell'elenco, Capitolo, Piano Gestionale, Tipo Tassazione,
Note, totale assegni e numero assegni) e per ogni contratto: codice fiscale del dipendente, data inizio, data
fine (che in base alle specifiche tecniche devono ricadere nello stesso mese) numero e data protocollo del
contratto,qualifica, assegni (stipendio, tredicesima,etc). Non sono riportate quindi le ore di servizio ed i
giorni di assenza con le relative percentuali di riduzione della retribuzione che sono evidenziati nella
finestra di gestione dell'elenco solo ai fini di una migliore comprensione degli importi determinati.
Una volta generato il file automaticamente è valorizzata la data di invio dell'elenco che comunque può
essere perfezionata dall'utente qualora l'elenco sia trasmesso in un giorno successivo.
•
Ferie non godute
La modalità di calcolo delle ferie non godute è basata sulle disposizioni riportate nei modelli di contratto,
diffusi dal MIUR con la Nota n. 939 del 05/02/2013: “La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta
esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensioni delle
attività didattiche compresi nel contratto”.
A tal fine è necessario fornire al programma i seguenti dati:
• giorni di ferie eventualmente goduti dal dipendente: in Personale + Dati di servizio + Assenze
è previsto il Tipo di assenza denominato Ferie, che consente all'utente di registrare le assenze per
ferie del dipendente. Questo tipo di assenza deve essere registrata con la percentuale di retribuzione
100%. Eventuali giorni di ferie che ricadono in giorni festivi non sono conteggiate nel calcolo dei
giorni di ferie non goduti da retribuire;
•
periodi di sospensione delle lezioni previsti nei calendari scolastici Regionali o deliberati
dall'Istituzione scolastica: per il personale docente, gli eventuali giorni di sospensione dell'attività
scolastica, registrati in Tabelle + Tabelle generali + Calendari scolastici che ricadono nel periodo
di servizio del dipendente saranno considerati come giorni di ferie goduti, tranne che per quelli
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coincidenti con i festivi o impegnati in attività particolari. Nella tabella i segni di spunta posti a
fianco ad ogni sospensione indicano l'ordine di scuola per la quale è valida;
•
festività nazionali e locali: in Tabelle + Tabelle Generali + Festività ed in essa è necessario
impostare la festività del Santo Patrono cliccando sul giorno che la individua;
•
giorni di sospensione delle lezioni in cui i dipendenti sono stati impegnati in attività collegiali
o individuali: nel caso in cui il personale docente svolga delle attività scolastiche individuali o
collegiali che ricadono all'interno dei periodi di sospensione delle lezioni, questi giorni per non
essere considerati giorni di ferie goduti devono essere registrati nella videata Gestione attività
attivabile da Personale + Dati di servizio, cliccando sull'icona
Gestione attività
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Le icone poste sulla barra degli strumenti della finestra consentono le azioni descritte di seguito:
•
•
Inserisci: consente l'inserimento di una nuova attività;
Cancella: consente l'eliminazione dell'attività selezionata;
•
Salva: consente il salvataggio dei dati.
Dopodiché, dai giorni di ferie maturati per il servizio svolto sono sottratti i giorni di ferie goduti e le
sospensioni rientrati nel servizio, queste ultime al netto dei festivi e dei giorni impegnati in attività
particolari, l'eventuale eccedenza è retribuita.
Fondo Espero
NoiPA ha predisposto l'acquisizione delle quote relative alla previdenza complementare (ESPERO)
mediante digitazione degli importi direttamente al sistema.
Il programma, al momento del calcolo delle competenze mensili dei supplenti, determinerà, per gli iscritti
al fondo, le relative ritenute Espero ma queste non saranno inserite nel file da trasmettere a NoiPa. L'utente,
una volta generato il file, utilizzerà le funzionalità usuali di NoiPa (Gestione da file locale) per trasmettere i
dati, dopodiché rimetterà in lavorazione l'elenco e agendo sul singolo contratto digiterà le relative quote di
previdenza complementare (per ulteriori dettagli si rimanda al Messaggio n. 80 del 2013).
Le quote di previdenza complementare sono evidenziate sia nella finestra di gestione dei contratti che nella
stampa di dettaglio dei contratti, inoltre, completata la generazione del file, è visualizzato l'elenco dei
dipendenti per i quali si sono valorizzate le ritenute Espero con possibilità di stampa.
Tramite la funzionalità Calcolo ritenute Espero pregresse, attivabile cliccando sull'icona sulla barra delle
icone di Cedolini + Cedolino unico Supplenti Brevi, si possono calcolare le quote Espero pregresse
relative agli elenchi inviati a SPT nel periodo indicato dall'utente.
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Anche in questo caso i valori calcolati dal programma dovranno essere digitati su NoiPa in aggiunta a
quelli determinati nell'elaborazione delle competenze mensili.
Il messaggio n. 80 del 2013 NoiPA non indica come comunicare le ritenute Espero dei supplenti brevi per i
quali sono già state trasmesse e pagate da SPT le competenze mensili.
Infine da Stampe + Stampe generali + Annue + Cedolino unico si possono ottenere le stampe seguenti:
• Stampa rendiconto: per l’anno selezionato saranno riportate in stampa le somme registrate a titolo di
dotazione finanziaria e gli importi delle elaborazioni che risultano Inviate a SPT;
• Riepilogo per dipendente: si ottiene una stampa che, per l'anno indicato, riepiloga le elaborazioni inviate a
SPT per singolo dipendente. L'utente può selezionare la modalità Singolo dipendente, per ottenere il
riepilogo delle elaborazioni del dipendente selezionato, oppure Tutti per ottenere il riepilogo di tutti i
dipendenti cui sono stati inviate elaborazioni a SPT nell'anno indicato; in questo caso il programma opera
un salto pagina per ogni dipendente.
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