CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo Dolomit in liquidazione Milano, 28 febbraio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna il Rendiconto sulla Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo "Dolomit in liquidazione". In data 3 dicembre 2013, con l'apporto dell'intero portafoglio immobiliare di pertinenza del Fondo "Dolomit in liquidazione" al "Fondo Augusto – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati", gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da parte del Fondo "Augusto" dell'indebitamento finanziario contratto dal Fondo "Dolomit in liquidazione" nei confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., si è completato il processo di dismissione del portafoglio immobiliare del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, ha deliberato in data odierna un rimborso parziale di Euro 60.080.580,00, pari ad Euro 574,00 pro-quota. Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 27 marzo 2014 (data stacco 24 marzo 2014). Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 79.536.806 al 31 dicembre 2012 ad Euro 64.981.627 al 31 dicembre 2013, con un diminuzione di Euro 14.555.179 nel corso del periodo. Tale diminuzione risente principalmente delle perdite da realizzo, pari ad Euro 15.647.642, conseguenti all’apporto del portafoglio immobiliare nel Fondo Augusto, il cui valore è stato determinato sulla base del valore espresso da parte dell’esperto incaricato ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 3(a) del D.M. 228/1999. Il valore unitario della quota al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 620,824. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2012 era uguale ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel periodo risulta pari al 18,30%. Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 41.473.281. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 12.076.050), è dovuta principalmente alla cassa realizzata a seguito della cessione delle quote del Fondo Augusto per Euro 52.530.223, all’accensione di due depositi bancari vincolati, che alla data del 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente ad Euro 24.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare. Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività di gestione della Società sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo "Dolomit in liquidazione" che, secondo il piano di smobilizzo approvato dalla SGR, dovrebbe realizzarsi entro il secondo semestre del 2014, anche in considerazione dello status dei contenziosi in essere. Castello Sgr S.p.A. Società di Gestione del Risparmio www.castellosgr.com - info@castellosgr.com Sede legale, direzionale e amministrativa Piazza A. Diaz, 7 – 20123 Milano Tel. +39.02.45436.1 – Fax +39.02.45436.441 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352 Iscritta al n. 134 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs 58/98 Capitale Sociale Euro 3.231.441,00 i.v. . L'azione di Castello SGR S.p.A. durante le operazioni di liquidazione sarà improntata alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo in funzione del miglior realizzo. Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale del Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2013. Sezione Patrimoniale Situazione al 31/12/13 ATTIVITA' A. Situazione al 31/12/12 in percentuale dell'attivo Valore complessivo in percentuale dell'attivo Valore complessivo A. STRUMENTI FINANZIARI - 0,00% 90.889 0,07% Strumenti finanziari non quotati - 0,00% - 0,00% A1. Partecipazioni di controllo - 0,00% - 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00% A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A5. Parti di O.I.C.R. - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00% A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A8. Parti di O.I.C.R. - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari derivati - 0,00% 90.889 0,07% Margini presso organismi di compensazione e garanzia A9. - 0,00% - 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati - 0,00% 90.889 0,07% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - 0,00% 119.380.000 88,99% B1. Immobili dati in locazione 0 0,00% 119.380.000 88,99% B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% B3. Altri immobili - 0,00% - 0,00% B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% C. CREDITI - 0,00% - 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00% C2. Altri - 0,00% - 0,00% 0,00% D. DEPOSITI BANCARI D1. a vista 24.000.000 35,83% - 0,00% - 0,00% - D2. altri 0,00% 24.000.000 35,83% - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00% E1 Altri beni - 0,00% - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 41.473.281 61,92% 12.076.050 9,00% F1. Liquidità disponibile 41.473.281 61,92% 12.076.050 9,00% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' 1.510.564 2,26% 2.596.610 1,94% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi 16.833 0,03% 110.101 0,08% G3. Risparmio di imposta 348.290 0,52% 58.831 0,04% G4. Altre 1.145.441 1,71% 2.427.678 1,81% 66.983.845 100% 134.143.549 100% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE ATTIVITA' PASSIVITA' E NETTO in percentuale del passivo Valore complessivo in percentuale del passivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - 0,00% 53.350.000 97,70% H1. Finanziamenti ipotecari - 0,00% 53.350.000 97,70% H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00% 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati - 0,00% - 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00% L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti versi i partecipanti - 0,00% - 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 2.002.218 100,00% 1.256.743 2,30% - 0,00% - 0,00% 80 0,00% 2.156 0,00% 108 0,01% 17.359 0,03% 2.002.030 99,99% 1.237.228 2,27% 2.002.218 100% 54.606.743 100% 64.981.627 79.536.806 NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 104.670 104.670 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 620,824 759,882 0 0 RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE Sezione Reddituale Situazione al 31/12/13 A. Situazione al 31/12/12 STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. - - A1.1 dividendi e altri proventi - - A1.2 utili/perdite da realizzi - - A1.3 plus/minusvalenze - - 1.306.625 - - - 1.306.625 - - - A2. PARTECIPAZIONI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - - A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A3.2 utili/perdite da realizzi - - A3.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura - 90.889 - 71.410 - 90.889 - 71.410 - - Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) B. 1.215.736 - 71.410 - 1.108.959 IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI B1.a canoni di locazione B1.b altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI - B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI 7.484.134 8.982.852 6.636.951 7.325.949 847.183 1.656.903 15.647.642 - - - 6.942.533 - 2.018.948 - 2.487.042 B4.a oneri non ripetibili - 933.224 - 1.141.515 B4.b oneri ripetibili - 1.085.502 - 1.345.527 B4.c interessi su depositi cauzionali - 222 - B4.d altri oneri gestione immobiliare - - B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU - - 697.395 Risultato gestione beni immobili ( B ) - - C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati - C2. incrementi/decrementi di valore - DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati 10.879.851 - Risultato gestione crediti ( C ) D. 662.235 - 327.953 - - Risultato gestione depositi bancari ( D ) 327.953 - E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi - - E2. Utile/perdita da realizzi - - E3. Plusvalenze/minusvalenze - - Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E) - 9.336.162 - 1.180.369 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. - - F1.1 Risultati realizzati - - F1.2 Risultati non realizzati - - - - F2. OPERAZIONI DI COPERTURA OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati - - F2.2 Risultati non realizzati - - - - F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati - F3.2 Risultati non realizzati - - Risultato gestione cambi ( F ) - G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - - - Risultato altre operazioni di gestione ( G ) - Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) - - 9.336.162 - H. ONERI FINANZIARI - 500.325 - 818.513 H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI - 455.476 - 773.575 - 455.476 - 773.575 - 44.938 H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. - ALTRI ONERI FINANZIARI - 1.180.369 - 44.849 Oneri finanziari ( H ) - 500.325 - 818.513 Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) - 9.836.487 - 1.998.882 - 1.681.053 I. ONERI DI GESTIONE - 3.995.403 - 1.681.053 I1. Provvigione di gestione SGR - 2.278.027 - 1.188.387 I2. Commissioni banca depositaria - 23.690 - 39.913 I3. Oneri per esperti indipendenti - 27.000 - 70.962 I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico - 18.537 - 63.917 I5. Altri oneri di gestione - 1.623.149 - 317.875 I6. Spese di quotazione - 25.000 Totale oneri di gestione ( I ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri - - - - 3.995.403 723.289 - 217.371 - - 56.473 655.393 779.762 - 872.764 Totale altri ricavi ed oneri ( L ) - 723.289 - 217.371 Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) - 14.555.179 - 3.897.306 - 3.897.306 M. IMPOSTE - - M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - - M2. Risparmio d'imposta - - M3. Altre imposte - - Totale imposte ( M ) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M) - 14.555.179 - Composizione del patrimonio Categoria Valore complessivo % sul totale al 31 dicembre 2013 delle attività Bene c Depositi bancari vincolati 24.000.000 35,83% c Conti correnti di liquidità 41.473.281 61,92% e Crediti verso Clienti - al netto dei Fondi svalutazione/valorizzazione 759.678 1,13% e Fatture da emettere 164.340 0,25% e Crediti verso SGR 217.845 0,33% e Credito Iva 348.290 0,52% e Crediti vs Fornitori 1.409 0,00% e Crediti diversi 2.090 0,00% e Depositi cauzionali attivi Totale 80 0,00% 66.967.012 0 99,97% 0,00% 16.833 0,03% Risconti attivi Ratei attivi Totale altri beni TOTALE ATTIVITA' 16.833 0,03% 66.983.845 100,00% Legenda a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. * * * Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2013, è depositato presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione http://www.castellosgr.com . Milano, 28 febbraio 2014 Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società gestisce 12 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rurenio) - con AUM per circa 1,4 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni: Community – Consulenza nella Comunicazione Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231 Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111 Auro Palomba Marco Rubino Nello Bologna auro.palomba@communitygroup.it marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552 nello.bologna@communitygroup.it – Mobile 345 9375248
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