MOD. TIT1056 Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Banca di Imola S.p.A. - Sede Legale: 40026 Imola I BO (ITALIA) - Via Emilia, 196 Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, 6 I - 48121 Ravenna ( ITALIA) Tel. +39/0542/605011 - Fax +39/0542/32804 - Partita IVA 00499741205 Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca - Tel. 0583 91435 – Fax 0583 91516 Banca di Imola S.p.A. - Sede Legale: 40026 Imola I BO (ITALIA) - Via Emilia, 196 Tel +39/0544/480111- Fax +39/0544/480535 - www.lacassa.com Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 Cap. Soc. 21.022.266,72 - R.E.A – Lucca n. 181609 - Cod. Fisc. E Partita IVA n. 01880620461 Tel. +39/0542/605011 - Fax +39/0542/32804 - Partita IVA 00499741205 E-mail: cariravenna@carira.it - Cap. Soc. 174.660.000,00 Euro int.vers. Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 - Codice d'Azienda 5080 -Telex 510537 IMBANK I Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 – Codice ABI 3242 - www.bancodilucca.it Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese Codice SWIFT: IMCO IT 2A - e-mail: banca@bancadiimola.it - www.bancadiimola.it Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 - Codice d'Azienda 5080 -Telex 510537 IMBANK I di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Codice SWIFT: IMCO IT 2A - e-mail: banca@bancadiimola.it - www.bancadiimola.it Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - DATA RIFERIMENTO: AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI Codice UIC - scadenza/godimento - commissione acquisto in sede di collocamento - commissioni d'acquisto per trans. eff. succ. al collocam. - prezzo base di emissione - tasso nominale o 1° cedola - dietimi (int. netti corrisp. per ogni 100 Euro di cap.nom.) - data emissione - termine di prenotazione per il pubblico - data di regolamento - coefficiente indicizzazione B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI Codice UIC BOT collocati tramite asta: Data ultima asta - prezzo medio ponderato - tasso rendimento lordo a scadenza Altri titoli di Stato collocati tramite asta: Data ultima asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento lordo annuo Titoli di Stato collocati tramite consorzio: - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE - dossier costituito solo da titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo) Dati asta Bot 16/02/2015 Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia BOT fless. fino a 136gg BOT 3 mesi fino a 170gg BOT sem. fino a 330gg BOT fless. fino a 219gg BOT ann. oltre 331gg BTP (3 anni ) BTP (5 anni) BTP (7 anni ) BTP (10 anni ) BTP (15 anni ) CCTEu (4 anni ) CCTEu (6 anni) CTZ (2 anni) 4960495 23/12/2013 0,10 0,50 4910243 12/07/2013 0,10 0,50 5086084 31/08/2015 0,10 0,50 5012411 14/05/2015 0,20 0,50 5086068 12/02/2016 0,15 0,50 5058463 15/01/2018 5069395 01/12/2019 5086886 15/04/2022 5045270 01/12/2024 5024234 01/03/2030 4716319 15/04/2018 5056541 15/12/2020 5044976 30/08/2016 0,5 100,170 0,75% 0,5 100,53 1,05% 0,5 1,35%*** 0,5 101,140 2,50% 0,5 99,471 3,50% 0,5 98,38 1,34% 0,5 100,34 1,133% 0,5 99,350 0,33% 5058463 5069395 5086886 5045270 5024234 4716319 5056541 5044976 12/02/2015 100,89 0,44 29/01/2015 100,74 0,89 12/02/2015 100,80 1,23 29/01/2015 108,04 1,62 12/02/2015 118,16 2,10 27/02/2014 99,59 1,43 29/01/2015 100,61 0,87 27/01/2015 99,556 0,281 27/02/2015 24/02/2015 27/02/2015 4960495 4910243 5075699 5012411 5086068 11/09/2013 99,857 0,509 10/04/2013 99,939 0,243 28/01/2015 99,919 0,160 10/07/2013 99,734 0,599 11/02/2015 99,789 0,209 EURO 10,00 a semestre *** Titolo con prima cedola "short" pari a 0,21511% in pagamento il 15/04/2015 Prodotto da 6270.3 Uff. 111 Ravenna, 16/02/2015
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