フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030」は、第１期
の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主
に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・
短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成
長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申
し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第１期(決算日 2016年９月26日)
計算期間(2015年12月７日～2016年９月26日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2015年12月７日から2031年９月25日まで
● 投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国
海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金
融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財
産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世
界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為
替ヘッジを行うことを基本とします。
● 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果
運 用 方 針
を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行いま
す。
● 資産配分は、時間の経過により西暦2030年（ターゲット・イ
ヤー）までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分
を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指します。
●ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関
する権限を委託します。
フィデリティ･ターゲット･デート･
ファンド（ベーシック）2030
愛称：将来設計（ベーシック）
主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には
国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人な
主要運用対象
らびに外国投資法人の投資証券、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
が含まれます。
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含
組 入 制 限 みます。)以外への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時（原則９月25日。同日が休業日の場合は翌営業
日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行い
ます。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と
売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針
● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等
を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI
フリーコール
0120-00-8051（無料）
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
ホームページ
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
金を再投資したもの）」についてご説明します。
設定来の運用実績
（円）
10,500
分配金再投資基準価額（基準価額）
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
15/12/7
（設定時）
16/2/5
16/4/5
■設定来の運用実績
16/6/6
16/8/2
16/9/26
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
過去6ヶ月間 過去1年間
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
△0.79％
－
過去3年間
－
設定来
△6.59％
ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030に設定時
の10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2016年９月
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
26日にお客さまの分配金再投資基準価額が9,341円になっ
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
たことを表します。ただし、申込手数料および収益分配金
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
にかかる税金は考慮しておりません。
－ 1 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■投資環境
ファンドが投資対象とする主要資産クラスの騰落率は以下の表の通りでした。
国内株式
先進国海外株式
新興国株式
世界債券
国内短期金融商品
現地通貨ベース（％）
△14.65
＋3.74
＋11.48
＋10.17
△0.24
円ベース（％）
△14.65
△15.75
△6.76
△10.14
△0.24
国内株式：ＭＳＣＩジャパン・インデックス、先進国海外株式：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス、新興国株式：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
ンデックス、世界債券：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス、国内短期金融商品：シティ・世界マネーマーケット・
インデックス１ヶ月ユーロ預金インデックス（円セクター）。株式は配当金込、債券はトータル・リターン。
【株式】
＜国内＞
株式相場は、2016年に入るとすぐに中国株の急落や中東情勢の不安定化、原油安を背景に株価は世界的
に急落しました。日銀は１月末にマイナス金利を導入しましたが、相場の安定化にはつながらず、大幅な円高
が進行する中、国内株式は海外株式に対して値動きが低迷しました。
＜海外＞
海外株式も年明けに急落しましたが、その後２月半ば頃に原油価格の底入れなどを受け反転し、当期末まで
上昇基調が続きました。
米国では、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が2015年12月に、2006年６月以来約９年半ぶりの利上げを実施しま
したが、その後の追加利上げは実施されないまま当期末を迎えました。欧州では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が
2015年12月及び2016年３月に追加金融緩和を実施しました。６月末には、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱をめぐ
る国民投票において離脱派が残留派を上回るという大勢の予想に反する結果となり相場は一時動揺しました
が、その後持ち直しました。
【世界債券】
＜国内＞
１月末の日銀によるマイナス金利導入を受け、国内債券利回りはマイナス圏まで低下（価格は上昇）しました。
＜海外＞
米国では、2016年に入ってからの追加利上げが注目されましたが、結局当期末までには実施されず、長期債
券利回りは当期初比で低下（価格は上昇）しました。欧州では、ＥＣＢが６月にマイナス金利の導入を決め、英
国もＥＵ離脱をめぐる景気の低迷や相場安定化のために金融緩和を実施し、長期債券利回りは低下（価格は
上昇）しました。
【為替】
主要通貨に対して円が急上昇しました（大幅な円高）。2016年１月の世界的な株安局面において、リスク回避
目的の円買いが見られたことに加え、米国の利上げペースが緩やかなものになるとの見方から、日銀による
マイナス金利政策導入にもかかわらず円高が進行しました。６月には日銀の追加金融緩和、米追加利上げと
いずれの観測も後退したことに加え、英国のＥＵ離脱に関する懸念の高まりから、低リスクとされる円が一層
買われました。６月末に行われた英国民投票の結果を受け、ポンドは円を含む主要通貨に対して急落しまし
た。
当期初
当期末
ＷＭロイター
ドル
123.12円
100.42円
ユーロ
134.05円
113.14円
ポンド
185.96円
130.27円
豪ドル
90.57円
76.70円
－ 2 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■受益者のみなさまへ
■基準価額の推移
受益者のみなさま、フィデリティ・ターゲット・デート・
（指数）
105
ファンド(ベーシック)2030にご投資いただき、誠にありが
基準価額
100
とうございます。ここに、第１期決算を迎えましたので、
95
運用状況をご報告申し上げます。
90
85
80
15/12/7
16/2/4
16/4/4
（設定日）
＊設定日を100として指数化
16/6/3
16/8/1
16/9/26
（期末）
※当ファンドはベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、△6.59％でした。
組入れていた投資信託証券のうち、株式ファンド全ての騰落率が、大幅な円高の影響もあり円ベースでマイ
ナスとなったことが基準価額の下落につながりました。一方、世界債券（為替ヘッジあり）の騰落率はプラスと
なり、基準価額の下落を一部抑制しました。
●ベンチマークとの差異
当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており
ません。
－ 3 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
●ポートフォリオ
当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）
への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商
品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。（世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対して
は、為替ヘッジを行うことを基本とします。）
西暦2030年（以下「ターゲット・イヤー」といいます。）に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間
の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少
させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。
投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本
とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。
当期末時点での各ファンドへの組入投資比率と、それぞれの当期中の騰落率は以下の通りです。
組入投資信託証券
【国内株式】
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド（注１）
【先進国海外株式】
フィデリティ・インデックス・ＵＳ・ファンド（注１）
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ（除くＵＫ）・ファンド（注１）
フィデリティ・インデックス・ＵＫ・ファンド（注１）
フィデリティ・インデックス・パシフィック（除く日本）・ファンド（注１）
【新興国株式】
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケッツ・ファンド（注１）
【世界債券】
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ＥＴＦ（注２）
バンガード®・米国トータル債券市場ＥＴＦ（注２）
【国内短期債券・短期金融商品等】
－
組入比率
（2016年９月26日現在）
8.9％
8.9％
39.9％
27.7％
7.3％
2.9％
2.0％
7.9％
7.9％
41.2％
23.3％
17.8％
－
－
当期中騰落率
（円ベース）
△15.81％
（円ベース）
△14.16％
△19.85％
△22.67％
△10.27％
（円ベース）
△7.20％
（米ドル・ベース）
＋7.24％
＋6.07％
－
※世界債券は為替ヘッジを行うことを基本とするため、騰落率は円ベースではなくファンド通貨である米ドル・ベースのものを記載してい
ます。実際にはヘッジコストがかかります。
※（注１）英国籍証券投資法人。騰落率は、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日を基準とした騰落率と
しています。日本国内での販売は行っておりません。
※（注２）米国に上場する上場投資信託（ＥＴＦ）。騰落率は、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日を基準
とした騰落率（配当再投資）としています。
※組入比率は対純資産総額比率です。
－ 4 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■今後の運用方針
今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2030年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投
資信託証券の組入れを調整してまいります。
基本資産配分の推移のイメージ図
（％）
100
世界債券
９０
国内短期債券・
短期金融商品等
80
70
60
新興国株式
50
40
30
先進国海外株式
20
10
0
国内株式
15
10
5
（ターゲット・イヤーまでの残存年数）
（年）
ターゲット・イヤー
（2030年）
※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するも
のではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合がありま
す。
－ 5 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■分配金
毎決算時に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、収益分配に
充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第１期
2015年12月７日～2016年９月26日
0
－％
－
－
3
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 6 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■設定以来の運用実績
基
決
算
期
(分配落)
準
価
額
税 込
分配金
期 中
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
純 資 産
総
額
(設定日)
2015年12月７日
円
10,000
円
－
％
－
％
－
％
－
百万円
90
１期(2016年９月26日)
9,341
0
△6.6
41.2
56.6
91
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準 価 額
年
月
日
騰落率
投資信託
受益証券
組入比率
投資証券
組入比率
(設定日)
2015年12月７日
円
10,000
％
－
％
－
％
－
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2016年９月26日
9,818
9,368
9,150
9,506
9,426
9,485
9,052
9,416
9,427
△1.8
△6.3
△8.5
△4.9
△5.7
△5.2
△9.5
△5.8
△5.7
38.7
41.0
39.3
41.1
41.0
41.3
40.1
39.5
40.3
58.9
57.2
56.0
57.6
56.6
56.5
55.3
56.7
55.8
9,341
△6.6
41.2
56.6
（注）騰落率は設定日比です。
－ 7 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第１期
項目
2015年12月７日～2016年９月26日
金額
（a）信託報酬
項目の概要
比率
22円
0.231％ （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,340円です。
（投信会社）
（8）
（0.087）
委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（12）
（0.131）
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（1）
（0.014）
運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
1
0.011
（1）
（0.011）
（投資信託受益証券）
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（b）売買委託手数料＝
（c）有価証券取引税
－
－
（d）その他費用
20
0.212
（保管費用）
（12）
（0.132）
保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（4）
（0.039）
監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（4）
（0.041）
その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
43
0.455
合計
期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（c）有価証券取引税＝
（d）その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
－ 8 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■売買及び取引の状況（2015年12月７日から2016年９月26日まで）
●
投資信託受益証券、投資証券
外国
バンガード®・米国トータル債券市場ＥＴＦ
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ＥＴＦ
フィデリティ・インデックス・ＵＫ・ファンド
フィデリティ・インデックス・ＵＳ・ファンド
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ（除くＵＫ）・ファンド
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド
フィデリティ・インデックス・パシフィック（除く日本）・ファンド
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケッツ・ファンド
買
付
単位数又は口数
金
額
千口 千アメリカ･ドル
2.04
166
4.027
215
千イギリス･ポンド
1.86235
18
9.87828
169
4.47442
46
4.75847
54
1.07624
11
5.10105
48
売
付
単位数又は口数
金
額
千口 千アメリカ･ドル
0.116
9
0.248
13
千イギリス･ポンド
0.06643
0
0.57997
10
0.1917
2
0.304
3
0.04458
0
0.84248
8
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2015年12月７日から2016年９月26日まで）
（１）期中の利害関係人との取引状況
当
区
投
投
為
資
分
信
託
資
受
益
証
買付額等
Ａ
証
券
券
替
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
44
60
215
百万円
－
60
－
期
Ｂ
Ａ
％
－
100.0
－
売付額等
Ｃ
百万円
2
3
157
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
－
3
－
Ｄ
Ｃ
％
－
100.0
－
（２）利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
当
類
有
価
証
券
買 付 額
百万円
60
期
売
付 額
百万円
3
期末保有額
百万円
51
（３）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ )
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ )
(Ｂ)／(Ａ)
当
期
9千円
－
－
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL INVESTMENT
SERVICES UK LIMITEDです。
－ 9 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■組入資産の明細（2016年９月26日現在）
●
ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
バンガード®・米国トータル債券市場ＥＴＦ
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ＥＴＦ
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
邦貨換算金額
比
率
千口
千アメリカ･ドル
千円
％
1.924
161
16,282
17.8
211
21,290
23.3
3.779
千イギリス･ポンド
フィデリティ・インデックス・ＵＫ・ファンド
1.79592
20
2,688
2.9
フィデリティ・インデックス・ＵＳ・ファンド
9.29831
193
25,242
27.7
フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ（除くＵＫ）・ファンド
4.28272
50
6,651
7.3
フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド
4.45447
62
8,126
8.9
フィデリティ・インデックス・パシフィック（除く日本）・ファンド
1.03166
13
1,794
2.0
フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケッツ・ファンド
4.25857
54
7,174
7.9
30.82465
－
89,251
97.8
合
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
(2016年９月26日現在)
当
目
期
評 価 額
末
比
率
千円
％
券
37,573
41.1
券
51,677
56.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
2,079
2.3
91,330
100.0
投
資
投
投
信
託
受
資
資
信
益
証
証
託
財
産
総
額
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、９月26日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝100.75円、１イギリス・ポンド＝130.78円です。
（注２）当期末における外貨建資産(89,313千円)の投資信託財産総額(91,330千円)に対する比率は、97.8％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 10 －
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 第１期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
128,501,025
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
1,551,047
投資信託受益証券(評価額)
37,573,471
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
51,677,663
未
金
37,698,844
債
37,275,193
金
37,170,200
酬
77,760
そ の 他 未 払 費 用
27,233
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )
91,225,832
収
入
(Ｂ) 負
未
未
払
払
信
託
報
元
本
97,663,792
次 期 繰 越 損 益 金
△6,437,960
(Ｄ) 受
益
権
総
■損益の状況
(2016年９月26日現在)
当 期 末
円
口
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
数
97,663,792口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,341円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
90,000,000円
期中追加設定元本額
13,090,995円
期中一部解約元本額
5,427,203円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
4,662円
委託者報酬
73,098円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
6,437,960円
当期(自2015年12月７日 至2016年９月26日)
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
414,594
受
取
配
当
金
406,222
受
取
利
息
4
そ の 他 収 益 金
8,368
有 価 証 券 売 買 損 益
△5,603,977
売
買
益
17,496,534
売
買
損
△23,100,511
信
託
報
酬
等
△384,866
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△5,574,249
追 加 信 託 差 損 益 金
△863,711
( 配 当 等 相 当 額 )
(5,608)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△869,319)
計 ( Ｄ ＋ Ｅ )
△6,437,960
収
益
分
配
金
0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
△6,437,960
追 加 信 託 差 損 益 金
△863,711
( 配 当 等 相 当 額 )
(5,608)
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(△869,319)
分 配 準 備 積 立 金
29,728
繰
越
損
益
金
△5,603,977
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
12,130円
委託者報酬
190,576円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.050%以内の率を乗じて得た額を委託
報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額(29,728円）、有価証券売
買等損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
(5,608円）及び分配準備積立金(0円）より分配対象収益は35,336円（１口
当たり0.000362円）でありますが、分配は行っておりません。
－ 11 －
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030が組入れている各投資信託証券の直前
の作成期における運用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
S&P500指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を図ります。
主な投資対象
米国の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 12 －
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
15,960
9,179
(364)
(1)
8,814
(1,269)
42,469
3,722
(184)
(1)
3,537
(514)
7,545
23,505
(7,561)
15,944
3,023
45,492
(3,028)
42,464
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
222,463
318,728
90,595
11,625
11,856
77,665
188,294
202,542
127,747
35,612
39,511
59,976
24,930
40,476
15,522
77,362
24,905
19,902
44,360
18,403
24,263
34,667
44,075
10,534
組入投資資産
情報技術 - (18.98％)
Apple
Microsoft
Facebook (A)
Alphabet
Alphabet (C)
Visa
Intel
Cisco Systems
Oracle
IBM
Mastercard
QUALCOMM
Accenture
Texas Instruments
Broadcom
EMC
Salesforce.com
Adobe Systems
Paypal
Automatic Data Processing
Cognizant Technology Solutions (A)
Yahoo
eBay
Intuit
－ 13 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
15,558
11,795
7,054
6,080
6,031
4,077
4,047
3,858
3,408
3,393
2,497
2,235
1,819
1,557
1,491
1,453
1,253
1,244
1,200
1,138
999
785
769
728
2.97
2.25
1.35
1.16
1.15
0.78
0.77
0.74
0.65
0.65
0.48
0.43
0.35
0.30
0.28
0.28
0.24
0.24
0.23
0.22
0.19
0.15
0.15
0.14
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
71,752
9,119
15,414
45,852
2,722
44,232
12,402
72,079
12,452
12,804
11,070
12,300
20,394
20,131
8,007
26,954
2,440
13,223
7,294
10,254
7,628
6,411
6,320
43,323
9,026
6,137
6,222
9,542
9,245
7,100
4,964
11,932
20,161
37,972
8,105
11,906
14,164
3,915
6,754
11,665
2,808
5,161
4,709
5,512
5,495
組入投資資産
Hewlett Packard Enterprise
Fiserv
TE Connectivity
Applied Materials
Equinix
Corning
Electronic Arts
HP
Analog Devices
Paychex
Fidelity National Information Services
Amphenol (A)
NVIDIA
Activision Blizzard
SanDisk
Symantec
Alliance Data Systems
Agilent Technologies
Red Hat
Xilinx
Skyworks Solutions
Motorola Solutions
Lam Research
Micron Technology
Autodesk
Citrix Systems
KLA Tencor
Linear Technology
Western Digital
Akamai Technologies
Harris
Seagate
Western Union
Xerox
Microchip Technology
CA Incorporated
Juniper Networks
VeriSign
Total System Services
NetApp
F5 Networks
Qorvo
Garmin
Flir Systems
CSRA
－ 14 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
696
645
641
628
603
584
577
553
480
478
475
470
466
463
416
378
374
359
358
358
357
346
337
334
333
317
305
302
293
283
274
273
268
265
263
252
251
243
217
211
197
162
137
123
106
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
5,307
74,753
185,465
146,882
415,471
118,865
65,607
49,359
15,828
12,346
18,388
33,382
44,355
20,262
5,038
43,610
16,901
60,261
5,873
21,229
12,139
13,496
47,803
17,916
20,815
13,317
4,748
14,534
10,930
31,129
17,028
15,454
5,462
33,271
14,120
16,100
20,921
17,058
31,450
23,322
13,287
20,334
16,344
組入投資資産
Teradata
金融 - (15.03％)
Berkshire Hathaway
Wells Fargo
JPMorgan Chase
Bank of America
Citigroup
US Bancorp
American International
Goldman Sachs
Simon Property Real Estate Investment Trust
ACE
American Express
MetLife
PNC Bank
BlackRock
Bank of New York Mellon
American Tower
Morgan Stanley
Public Storage
Capital One
Travelers Companies
CME
Charles Schwab
Prudential Financial
Marsh & McLennan
Crown Castle International
IntercontinentalExchange
Equity Residential Properties Real Estate Investment Trust
AON
BB&T
Aflac
Allstate
Avalonbay Communities Real Estate Investment Trust
Synchrony Financial
Welltower
State Street
Prologis
Discover Financial Services
Weyerhaeuser
Progressive -OHIO
Ventas Real Estate Investment Trust
SunTrust Banks
Hartford Financial Services
－ 15 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
96
101,016
0.02
19.29
7,112
6,432
6,100
3,805
3,387
1,860
1,820
1,715
1,697
1,560
1,334
1,283
1,228
1,141
1,136
1,098
1,094
1,077
1,029
950
907
878
866
864
825
822
782
755
748
739
717
676
670
647
644
583
580
580
540
531
507
505
1.36
1.23
1.16
0.73
0.65
0.36
0.35
0.33
0.32
0.30
0.25
0.24
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
10,019
6,128
6,383
23,234
5,485
7,072
6,863
6,948
9,959
18,555
2,635
15,120
8,673
31,695
29,990
16,912
16,491
5,369
10,864
20,963
11,881
2,759
11,169
4,854
52,090
5,884
9,874
33,332
3,979
11,600
2,156
4,588
31,788
11,687
9,714
7,052
4,577
6,241
7,667
13,302
2,627
12,379
8,151
14,457
4,298
組入投資資産
T Rowe Price
Boston Properties Real Estate Investment Trust
M&T Bank
General Growth Properties
Willis Group
Vornado Realty Trust
Moodys
Ameriprise Financial
Realty Income Real Estate Investment Trust
HCP
Essex Property Trust
Franklin Resources
Northern Trust
Fifth Third Bancorp
Host Hotels and Resorts Real Estate Investment Trust
Invesco
Kimco Realty
Macerich Company
Principal Financial
Citizens Financial
XL Capital (A)
Federal Realty Investment Trust
Loews
Extra Space Storage
Regions Financial
Cincinnati Financial
Lincoln National
Keycorp
Sl Green Realty Real Estate Investment Trust
CBRE
Affiliated Managers
NASDAQ OMX
Huntington Bancshares
E Trade Financial
Unum
Comerica
Torchmark
Apartment Investment & Management (A) Real Estate Investment Trust
Iron Mountain
Leucadia National
Assurant
Peoples United Financial
Zions Bancorporation
Navient
Legg Mason
－ 16 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
504
504
489
464
446
440
439
434
421
400
399
395
377
358
333
331
318
308
302
299
297
296
295
291
291
270
267
258
257
219
213
211
205
204
203
178
172
164
163
142
138
133
128
110
89
75,379
純資産
比率(％)
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
14.39
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
110,405
246,311
111,466
57,505
15,726
38,030
30,098
56,107
66,567
65,228
31,349
38,944
8,894
59,522
15,925
26,984
13,914
10,278
9,182
10,417
12,603
8,991
8,408
3,097
13,127
5,915
53,675
23,304
5,841
12,525
21,827
9,804
1,491
16,482
18,278
8,607
5,841
7,144
7,795
12,149
11,279
2,948
3,308
4,038
組入投資資産
ヘルスケア - (13.91％)
Johnson & Johnson
Pfizer
Merck & Co
Gilead Sciences
Actavis
UnitedHealth
Amgen
Medtronic
Bristol-Myers Squibb
AbbVie
Celgene
Eli Lilly
Biogen IDEC
Abbott Laboratories
Thermo Electron
Express Scripts
Aetna
Cigna
McKesson
Anthem
Stryker
Alexion Pharmaceuticals
Becton Dickinson
Regeneron Pharmaceuticals
Cardinal Health
Humana
Boston Scientific
Baxalta
Illumina
HCA
Baxter International
Vertex Pharmaceuticals
Intuitive Surgical
Mylan
Zoetis (A)
Edwards Lifesciences
Perrigo
Zimmer
AmerisourceBergen
Cerner
St Jude Medical
Bard (CR)
Henry Schein
Laboratory Corporation of America
－ 17 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
8,428
5,373
4,073
3,653
3,383
3,330
3,205
3,130
2,990
2,636
2,339
2,069
1,698
1,697
1,503
1,389
1,104
1,047
1,038
996
922
909
908
881
787
763
667
659
655
637
621
616
611
561
559
546
545
503
492
456
444
416
400
324
1.61
1.03
0.78
0.70
0.65
0.64
0.61
0.60
0.57
0.50
0.45
0.40
0.32
0.32
0.29
0.27
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.17
0.17
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.06
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
6,651
8,307
3,638
3,259
5,719
5,581
4,627
3,866
4,467
3,333
3,977
15,337
50,590
60,686
97,432
36,639
59,246
53,845
36,513
1,987
11,300
31,900
26,715
155,526
24,581
56,505
17,053
46,714
16,008
3,936
10,785
25,844
1,217
16,160
18,366
11,609
13,608
10,163
17,306
9,368
9,666
11,176
1,244
組入投資資産
Davita
Endo International
Universal Health Services (B)
Waters
Quest Diagnostics
Dentsply International
Mallinckrodt
Varian Medical Systems
PerkinElmer
Patterson
Tenet Healthcare
一般消費財・サービス - (11.93％)
Amazon.com
Home Depot
Walt Disney
Comcast (A)
McDonalds
Starbucks
Nike (B)
Lowes
Priceline.com
Time Warner Cable
Time Warner
TJX
Ford Motor
Target
General Motors
Netflix.com
Twenty First Century Fox
Yum! Brands
O'Reilly Automotive
McGraw-Hill
Johnson Controls
Autozone
Ross Stores
Carnival (Paired CTF)
Dollar General
V F
L Brands
CBS
Dollar Tree
Omnicom
Delphi Automotive
Chipotle Mexican Grill
－ 18 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
319
317
298
287
277
244
231
220
155
107
74
72,492
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
13.84
6,145
4,611
4,174
4,071
3,095
2,494
2,433
1,821
1,798
1,571
1,534
1,459
1,399
1,391
1,208
1,167
913
825
747
695
691
687
656
641
637
637
619
603
552
541
538
454
1.17
0.88
0.80
0.78
0.59
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0.46
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0.34
0.30
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0.27
0.23
0.22
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0.16
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
7,186
5,974
6,015
12,544
7,695
6,847
13,852
4,696
3,120
17,205
6,731
5,360
2,537
15,634
13,540
2,922
11,073
7,343
10,657
11,897
8,085
13,094
7,574
16,214
4,475
4,633
7,655
6,659
10,729
9,411
3,174
7,144
8,944
4,601
4,451
8,880
5,429
4,508
3,243
3,294
10,293
9,140
5,431
25,681
3,775
組入投資資産
Under Armour (A)
Stanley Black & Decker
Genuine Parts
Macys
Marriott International
Royal Carribean Cruises
Viacom (B)
Expedia
Whirlpool
Twenty First Century Fox (B)
Starwood Hotels & Resorts
Tractor Supply
Mohawk Industries
Hanesbrands
Mattel
Advance Auto Parts
Coach
Michael Kors
Newell Rubbermaid
Best Buy
CarMax
Dr Horton
Kohl's
Interpublic
Hasbro
Wyndham Worldwide
Harley-Davidson
Bed Bath & Beyond
Goodyear Tire & Rubber
H&R Block
Signet Jewelers (US)
Lennar
Borg-Warner Automotive
Darden Restaurants
Tiffany & Co
Cablevision Systems
Nordstrom
Tripadvisor
Wynn Resorts
PVH
Discovery Communication
GAP
Leggett & Platt
Staples
Scripps Network Interactive
－ 19 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
435
412
396
393
378
371
362
357
348
338
336
328
327
318
317
316
308
300
297
279
275
257
256
250
247
243
240
235
234
229
227
218
213
212
210
208
206
203
192
189
183
180
178
176
162
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
12,677
2,836
8,845
2,346
15,225
3,045
4,209
3,464
4,301
108,554
156,177
58,130
61,819
78,234
44,184
62,602
34,756
17,453
63,410
35,788
14,484
23,725
33,073
38,842
23,848
6,909
20,948
23,810
8,881
5,986
11,796
10,182
17,274
7,538
5,151
7,250
4,775
7,504
5,733
5,200
10,766
7,166
4,640
組入投資資産
Pulte
Harman International Industries
TEGNA
Ralph Lauren
News New (A)
Autonation
Gamestop
Urban Outfitters
News New (B)
生活必需品 - (9.21％)
Procter & Gamble
Coca-Cola
PepsiCo
Philip Morris International
Altria
CVS Health
Wal-Mart Stores
Walgreens Boots Alliance
Costco Wholesale
Mondelez International
Colgate-Palmolive
Kimberly Clark
Kraft Heinz
Reynolds American
Kroger
General Mills
Constellation Brands (A)
Sysco
Archer Daniels Midland
Estee Lauder (A)
Monster Beverage New
Tyson Foods (A)
Kellogg
Conagra
Dr Pepper Snapple
Clorox
Molson Coors Brewing (B)
Smucker (J.M.)
Mead Johnson Nutrition
Hershey
Church & Dwight
Hormel Foods
Campbell Soup
McCormick (Non-voting)
－ 20 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
159
159
155
154
120
114
93
67
36
64,203
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
12.26
6,352
4,862
4,127
4,080
3,474
3,114
3,004
1,996
1,885
1,862
1,712
1,372
1,332
1,200
1,106
1,015
708
654
598
589
565
555
540
525
501
475
446
440
395
375
344
334
321
313
1.21
0.93
0.79
0.78
0.66
0.59
0.57
0.38
0.36
0.36
0.33
0.26
0.25
0.23
0.21
0.19
0.14
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
4,635
13,617
8,331
4,055
376,583
24,568
30,752
31,063
25,130
34,080
27,777
10,545
23,789
11,857
23,232
31,382
12,014
10,479
7,278
26,117
13,053
25,950
18,466
25,151
12,439
38,901
16,569
11,913
14,876
14,103
14,527
4,022
6,554
16,869
10,416
5,426
5,268
11,559
4,728
2,305
5,245
6,219
9,491
組入投資資産
Keurig Green Mountain
Whole Foods Market
Coca-Cola Enterprises
Brown Forman (Non-voting) (B)
資本財 - (9.72％)
General Electric
Minnesota Mining & Manufacturing
Honeywell International
United Technologies
Boeing
Union Pacific
United Parcel Service (B)
Lockheed Martin
Danaher
General Dynamics
Caterpillar
Delta Airlines
Raytheon
FedEx
Northrop Grumman
Emerson Electrics
Illinois Tool Works
Southwest Airlines
Eaton
American Airlines
Deere
CSX
Waste Management
Norfolk Southern
United Continental
Paccar
Nielsen
Roper Industries
Cummins
Tyco International
Ingersoll Rand (A)
Parker Hannifin
Rockwell
Fastenal
Equifax
Grainger
Rockwell Collins
Verisk Analytics
Ametek
－ 21 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
308
306
295
293
52,373
0.06
0.06
0.06
0.06
10.00
7,986
2,806
2,287
2,190
2,143
1,967
1,954
1,653
1,530
1,173
1,121
1,084
1,079
1,039
1,009
931
894
790
763
742
714
682
670
642
608
529
521
494
462
431
425
400
399
377
363
363
335
332
320
1.52
0.54
0.44
0.42
0.41
0.38
0.37
0.32
0.29
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
9,560
5,731
3,391
13,426
6,183
10,920
3,128
4,354
7,193
7,438
2,318
3,490
3,613
7,157
6,581
5,650
3,827
3,635
5,222
3,020
5,294
3,704
4,890
7,862
1,442
6,375
2,132
166,107
75,095
50,320
30,474
49,263
18,944
21,934
73,013
19,213
34,148
6,440
26,790
20,276
17,400
21,267
15,084
組入投資資産
Republic Services
CH Robinson Worldwide
Stericycle
Masco
Dover
Textron
L 3 Communications
Kansas City Southern
Pentair
Expeditors International of Washington
Snap-On
Cintas
J.B. Hunt Transport Services
Xylem
ADT
Fluor
Allegion
Avery Dennison
Flowserve
First Solar
Robert Half International
United Rentals
Jacobs Engineering
Pitney-Bowes
Dun & Bradstreet
Quanta Services
Ryder System
エネルギー - (7.66％)
ExxonMobil
ChevronTexaco
Schlumberger (US)
Occidental Petroleum
ConocoPhillips
Phillips 66
EOG Resources
Kinder Morgan
Valero Energy
Halliburton
Pioneer Natural Resources
Spectra Energy
Anadarko Petroleum
Baker Hughes
Marathon Petroleum
Apache
－ 22 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
319
291
283
279
273
272
268
264
252
247
246
214
204
195
192
191
176
174
159
153
151
138
137
102
100
93
89
49,670
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
9.48
9,797
4,571
2,631
1,535
1,213
1,081
1,069
936
827
808
574
565
556
555
525
430
1.87
0.87
0.50
0.29
0.23
0.21
0.20
0.18
0.16
0.15
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.08
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
7,626
16,982
5,148
10,433
14,992
27,224
20,278
4,804
18,271
6,086
3,773
15,526
4,301
9,097
27,023
7,651
6,758
13,643
6,452
15,339
9,398
9,139
20,650
2,572
2,864
40,114,214
18,376
27,465
36,267
23,755
19,584
36,692
19,569
26,806
9,409
13,000
20,189
11,699
20,249
12,596
12,657
組入投資資産
Cameron International
Noble Energy
Concho Resources
Hess
National-Oilwell
Williams Companies
Devon Energy
Tesoro Petroleum
Cabot Oil & Gas (A)
EQT
Cimarex Energy
Columbia Pipeline
Helmerich & Payne
FMC Technologies
Marathon Oil
Newfield Exploration
Range Resources
Transocean (USD)
Murphy Oil
Southwestern Energy
Ensco (A)
Consol Energy
Chesapeake Energy
Diamond Offshore Drilling
California Resources
キャッシュ ファンズ／マネー マーケット ファンズ - (2.83％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (USD)
公益事業 - (2.89％)
Nextera Energy
Duke Energy
Southern Company
Dominion Resources
American Electric Power
Exelon
PG&E
PPL
Sempra Energy
Edison International
Public Service Enterprise
Consolidated Edison
Xcel Energy
WEC Energy
Eversource Energy
－ 23 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
364
364
341
324
312
307
297
278
269
249
233
202
165
161
156
144
117
85
80
71
57
52
40
37
1
32,379
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
6.18
28,952
28,952
5.53
5.53
1,492
1,467
1,261
1,201
869
840
797
674
650
631
620
594
574
513
500
0.28
0.28
0.24
0.23
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
7,161
16,880
7,118
9,681
11,056
5,702
17,168
4,798
4,423
12,715
10,119
26,848
9,386
8,350
12,536
245,473
162,353
21,906
11,514
46,613
5,966
44,870
34,970
17,550
11,366
14,346
10,605
10,744
7,736
3,158
16,542
21,113
5,320
12,753
52,276
5,929
2,639
49,917
2,588
7,877
5,439
組入投資資産
DTE Energy
FirstEnergy
Entergy
Ameren
CMS Energy
Scana
Centerpoint Energy
AGL Resources
Pinnacle West Capital
Nisource
Pepco
AES
Teco Energy
Oneok Inc
NRG Energy
通信 - (2.21％)
AT&T
Verizon Communications
CenturyTel
Level 3 Communications
Frontier Communications
Discovery Communications
素材 - (3.10％)
Dow Chemical
Dupont de Nemours
Monsanto
Praxair
Lyondellbasell Industries (A)
Ecolab
PPG Industries
Air Products & Chemicals
Sherwin Williams
International Paper
Newmont Mining
Vulcan Materials
Nucor
Alcoa
Eastman Chemical
Martin Marietta Materials
Freeport McMoRan (B)
Air Gas
Sealed Air
Ball
－ 24 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
436
400
369
325
315
267
230
224
219
197
194
191
186
139
100
16,475
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
3.15
6,577
5,978
477
407
183
108
13,730
1.26
1.14
0.09
0.08
0.03
0.02
2.62
1,578
1,552
1,147
847
830
813
761
746
622
421
386
379
368
334
279
271
267
265
263
263
0.30
0.30
0.22
0.16
0.16
0.16
0.15
0.14
0.12
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
フィデリティ･インデックス･ＵＳ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
13,380
10,259
3,202
9,300
5,331
6,417
The Mosaic Company
Westrock
International Flavors & Fragrances
CF Industries
FMC
Owens-Illinois
23,450
先物取引 - (0.01％)
S&P 500 Emini Index Future 18/03/2016
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 25 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
259
249
241
235
146
70
13,592
0.05
0.05
0.05
0.04
0.03
0.01
2.60
700
700
520,961
2,768
523,729
0.13
0.13
99.47
0.53
100.00
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
運 用 方 針
主な投資対象
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
FTSEオールシェア指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を図り
ます。
英国の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 26 －
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(203,714)
66,996
(2,767)
(1)
64,228
(163)
41,015
44,843
(3,212)
41,631
(235)
64,065
(139,649)
(54,930)
(194,579)
41,396
82,411
(33,882)
48,529
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
17,570,700
57,588,537
2,292,358
15,051,888
3,628,505
5,325,895
2,412,101
278,738
4,388,260
701,208
2,897,847
909,273
1,756,819
1,258,220
131,642
914,240
463,427
698,176
864,459
111,685
179,948
1,109,874
666,620
101,069
組入投資資産
金融 - (24.06％)
HSBC (UK) (Reg'd)
Lloyds Banking Group
Prudential
Barclays
Aviva
Legal & General
Standard Chartered
London Stock Exchange
Old Mutual
Land Securities
Royal Bank of Scotland
British Land
Standard Life
Direct Line Insurance
Provident Financial
Royal & Sun Alliance Insurance
St James's Place Capital
Hammerson
3i
Derwent London
Admiral
Scottish Mortgage Investment Trust
Slough Estates
Schroders
－ 27 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
80,647
41,418
28,379
25,626
15,686
11,957
10,066
7,462
7,359
6,998
6,546
5,928
5,812
4,883
4,218
3,963
3,918
3,788
3,738
3,370
3,110
2,768
2,721
2,619
4.37
2.25
1.54
1.39
0.85
0.65
0.55
0.40
0.40
0.38
0.35
0.32
0.32
0.26
0.23
0.21
0.21
0.21
0.20
0.18
0.17
0.15
0.15
0.14
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
528,558
257,987
331,140
826,624
195,756
944,692
516,723
663,369
454,166
1,373,602
878,805
250,317
304,021
487,250
119,430
138,793
211,428
472,569
293,359
98,915
378,150
201,644
180,797
116,463
204,579
779,976
293,084
1,344,509
32,998
179,007
209,488
541,011
277,874
249,308
43,698
735,308
126,683
94,396
486,606
110,432
227,184
607,624
543,091
275,084
387,027
組入投資資産
Alliance Trust
Hiscox (BM)
IG
INTU Properties
Hargreaves Lansdown
Henderson
Foreign & Colonial Investment Trust
Capital and Counties Property
Investec
Man Group
Aberdeen Asset Management
Shaftesbury
Great Portland Estates
ICAP
RIT Capital Partners
Close Brothers
Phoenix (UK)
Beazley
Intermediate Capital
The Mercantile Investment Trust
Jupiter Fund Management
Edinburgh Investment Trust
Witan Investment Trust
Kennedy Wilson Europe Real Estate
UNITE
HICL Infrastructure
Templeton Emerging Markets Investment Trust
Neuberger Berman Global Floating Rate Income Fund
Electra Private Equity
Lancashire Holdings
Schroder Ventures International Investment Trust
Bluecrest AllBlue Fund
City of London Investment Trust
Monks Investment Trust
Rathbone Brothers
Tritax Big Box Real Estate Investment Trust
Big Yellow
Aberforth Smaller Companies
IP Group
Jardine Lloyd Thompson
Perpetual Income & Growth Investment Trust
Babcock & Brown Public Partnership
London & Stamford Property
Paragon
Grainger Trust
－ 28 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,613
2,598
2,532
2,457
2,425
2,214
2,206
2,143
2,132
2,124
2,116
2,116
2,113
2,089
1,843
1,832
1,794
1,697
1,691
1,551
1,506
1,359
1,319
1,280
1,255
1,213
1,188
1,133
1,089
1,058
1,010
1,006
999
987
986
960
946
943
889
884
877
864
852
849
846
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
97,534
354,510
290,857
120,733
35,002
281,713
45,394
105,795
77,509
752,021
169,472
595,028
213,846
131,695
137,889
660,399
1,947
119,612
337,712
428,293
33,832
204,836
117,246
113,235
73,000
375,765
188,988
139,517
242,932
29,656
314,293
215,364
85,141
222,144
83,489
165,313
442,471
145,342
90,303
83,408
120,303
40,400
212,598
106,450
560,467
組入投資資産
Murray International Trust
Ashmore
TR Property Investment Trust
Savills
Caledonia Investments
JPMorgan American Investment Trust
Finsbury Worldwide Pharmaceutical
Workspace
Temple Bar Investment Trust
The Renewables Infrastructure Group
British Empire Securities & General Trust
Fidelity China Special Situations
Tullett Prebon
Polar Capital Technolgy
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust
Hansteen
Personal Assets Trust
Scottish Investment Trust
John Laing
Fidelity European Values
BH Macro (GBP)
Virgin Money UK
Bankers Investment Trust
Finsbury Growth Trust
HarbourVest Global Private Equity (UK)
3i Infrastructure
Safestore
Genesis Emerging Markets Fund
Brewin Dolphin
Bank of Georgia
Fidelity Special Values
International Personal Finance
Herald Investment Trust
Esure
Murray Income Trust
St. Modwen Properties
John Laing Infrastructure
Countrywide
Jupiter European Opportunities Trust
Henderson Smaller Companies Investment Trust
Merchants Trust
Pantheon International Participations
Edinburgh Dragon Trust
JPMorgan Indian Investment Trust
Standard Life Investment Property Income Fund
－ 29 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
820
811
809
804
787
779
773
767
763
745
737
734
733
731
720
713
701
699
691
687
680
679
664
664
654
650
628
624
619
590
585
559
553
543
541
541
517
510
497
493
486
480
478
478
471
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
435,478
592,519
174,957
58,145
52,627
46,103
170,553
392,703
332,366
34,238
154,746
339,608
42,545
247,303
102,577
74,956
919,767
118,477
64,425
85,235
213,263
61,519
49,382
30,530
173,243
40,528
159,158
531,122
146,437
162,301
104,330
38,459
199,235
47,391
234,055
158,285
199,152
68,881
21,219
79,825
38,882
29,623
49,906
471,866
95,441
組入投資資産
Primary Health Properties
UK Commercial Property Trust
JPMorgan European Smaller Companies Trust
Novae
BlackRock Smaller Companies Fund
HgCapital Trust
Schroder Asia Pacific Fund
Empiric Student
F&C Property Trust
Brevan Howard Global (GBP)
JPMorgan Japanese Investment Trust
British Assets Trust
JPMorgan Enterprise Investment Trust
Foxtons
Helical Bar
Graphite Enterprise Trust
Wichford
Chesnara
Biotech Growth Trust
Law Debenture
Utilico Emerging Markets Fund
TR European Growth Trust
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust
Lowland Investment
Merrill Lynch World Mining Trust
Edinburgh US Tracker Trust
Dunedin Income Growth Investment Trust
Capital & Regional Property
Arrow Global
Aldermore
Allied Minds
Riverstone Energy
Impax Environmental
Foreign & Colonial Eurotrust
Just Retirement
JPMorgan Overseas Investment Trust
Aberdeen Asian Income Fund
Baillie Gifford Japan Trust
BH Macro (USD)
Standard Life UK Smaller Companies Trust
Scottish Oriental Smaller Companies Trust
F&C Smaller Companies Investment Trust
JPMorgan Claverhouse Investment Trust
Insight Foundation
Shawbrook
－ 30 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
463
462
458
454
454
454
438
435
431
423
412
402
401
394
391
388
387
383
380
380
369
368
359
359
352
343
340
323
323
316
313
312
308
308
307
302
300
293
292
281
276
272
272
264
261
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
269,173
4,660
167,447
62,935
137,808
119,087
361,577
10,378
95,894
58,165
87,946
75,623
13,333
155,287
77,909
101,219
142,686
20,415
13,729
114,907
107,705
71,381
45,574
125,569
79,181
93,741
77,976
20,853
61,970
59,415
102,257
56,805
73,733
93,301
178,041
62,547
96,607
43,460
33,582
171,591
63,822
18,727
35,543
138,897
140,212
組入投資資産
F&C UK Real Estate Invesment Fund
Daejan
Schroder UK Growth Fund Investment Trust
Edinburgh Worldwide Investment Trust
Schroder Oriental Income Fund
Development Securities
ING UK Real Estate
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust
Scottish American Investment Trust
Standard Life Equity Trust
OneSavings Bank
Throgmorton Trust
Keystone Investment Trust
Schroder Japan Growth Fund
LSL Property Services
Asian Total Return Investment Company
Aberdeen New Dawn Investment Trust
Gartmore European Investment Trust
CLS
Dexion Absolute
Pacific Assets Trust
Henderson Far East Income Trust
International Biotechnology
Hastings
Fidelity Asian Values
JPMorgan Asian Investment Trust
McKay Securities
P2P Global Investments
New India Investment Trust
Edinburgh UK Tracker Trust
Polar Capital Global Healthcare
JPMorgan Russian Securities
JPMorgan Fleming Euro Investment Trust Growth Fund
Martin Currie Global Portfolio Trust
Nextenergy Solar Fund
Invesco Income Growth Trust
Invesco Asia Trust
Advance Developing Markets Fund
Mucklow (A & J)
Foresight Solar Fund
Merrill Lynch Greater Europe Investment Trust
Henderson EuroTrust
Schroder UK Mid Cap Fund
Ecofin Water & Power Opportunities
Partnership Assurance
－ 31 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
260
258
251
246
246
243
243
241
241
240
238
235
224
218
202
202
201
200
199
196
195
193
191
190
186
184
181
179
176
169
169
166
165
164
164
163
163
163
159
158
156
156
152
151
147
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.01
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
113,210
74,477
168,793
37,051
23,838
149,843
147,410
74,422
36,175
86,687
27,445
371,128
50,362
46,118
49,594
66,956
49,525
42,770
46,462
88,379
9,599
120,254
81,050
98,454
47,895
36,824
104,351
11,354
140,242
39,912
21,147
16,291
55,989
56,670
17,067
38,117
79,070
85,208
88,295
45,702
65,865
67,495
4,614
44,183
13,577
組入投資資産
Securities Trust of Scotland (O)
Standard Life Euro Private Equity Trust
JPMorgan Global Emerging Income
Gartmore Global Trust
RCM Technology Trust
JPMorgan Global Convertibles Income Fund
Polar Capital Global Financials Trust
Aberforth Geared Income Trust
Invesco Perpetual UK Smaller Investment Trust
JPMorgan Chinese Investment Trust
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust
Raven Russia
Charles Taylor
Martin Currie Pacific Trust
Schroder Income Growth Fund
Henderson High Income Trust
F&C Private Equity Trust
Liontrust Asset Management
Value & Income Trust
Blackrock North American Income Trust
BH Credit Catalysts Fund
Medicx Fund
ING Global Real Estate Securities Fund
Greencoat UK Wind
Scottish Value Trust
Merrill Lynch American Investment Trust
Bluefield Solar Income Fund
P2P Global Investments
Leo Capital
Foreign & Colonial PEP Investment Trust
Baring Emerging Europe
Jupiter US Smaller Companies Fund
PureTech Health
Pacific Horizon Investment Trust
Brunner Investment Trust
Witan Pacific Investment Trust
Twenty Four Income Fund
CVC Credit Partners European Opportunities (UK) Fund
The Diverse Income Trust
City Merchants High Yield Trust
Macau Property Opportunities Fund
Custodian Real Estate Investment Trust
BH Macro (EUR)
Real Estate Credit Investments
Baillie Gifford Shin Nippon Trust
－ 32 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
147
143
141
134
134
132
132
129
129
126
124
123
118
118
118
112
111
107
106
105
105
103
102
101
100
99
99
98
97
97
95
94
87
87
85
84
84
82
80
78
77
72
70
67
61
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.01
0.01
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0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
50,599
29,551
81,135
53,482
40,585
41,737
454
15,718
47,402
54,656
22,547
5,535
53,446
4,682
10,076
55,626
38,621
36,661
40,005
3,891
18,166
10,907
55,178
38,051
21,414
28,196
21,433
785
18,933
3,117
19,836
6,842
1,624
15,286
4,863
19,358
9,403
5,574
3,563
204
7,062
3,070
42,652
18
1,940
組入投資資産
GCP Infrastructure Investments
Eastern European Trust
Middlefield Canadian Income Trust Fund
Hansard Global
Bacit Fund
JPMorgan Euro Investment Trust Income Fund
Mountview Estates
Town Centre Securities
Blackrock Frontiers Investment Trust
VPC Specialty Lending Investments
Artemis Alpha Trust
JPMorgan Smaller Companies Investment Trust
City Natural Resources High Yield Trust
Brevan Howard Global (USD)
Aberdeen New Thai Investment Trust
Troy Income & Growth Trust
Alcentra European Floating Rate Income Fund
ICG Longbow Senior Secured UK Property Debt Investment
Woodford Patient Capital Trust
Fundsmith Emerging Equities Trust
Shires Investment
City of London Investment
New City High Yield Fund
Fidelity Japanese Values
BBGI SICAV
John Laing Environment Assets Group
Starwood Euro Real Estate
S&U
Acencia Debt Strategies
Montanaro Euro Smaller Companies Trust
Henderson Diversified Income Fund
EP Global Opportunities Trust
Ranger Direct Lending Fund
Twentyfour Select Monthly Income Fund
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust
Blackrock Communication Investment Trust
SQN Asset Finance Income Fund
Candover Investments
Majedie Investments
Capital Gearing Trust
Sequoia Economic Infrastructure Fund
Strategic Equity Capital
Utilico Emerging Markets
Equinix
Dunedin Smaller Companies Investment Trust
－ 33 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
60
59
58
57
52
52
51
50
50
50
49
45
44
41
40
39
38
37
36
36
36
31
30
30
28
26
22
18
18
17
17
15
15
13
12
11
10
9
9
7
7
6
5
4
4
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
877
178
111
12,933
23,068
23,344
32,619
70,182
1,677,192
2,268,270
572,149
852,073
1,086,302
867,403
312,438
275,714
2,901,799
897,775
398,573
1,538,300
113,169
110,030
426,585
176,914
243,454
377,072
220,899
120,947
47,053
198,677
127,718
275,102
157,049
91,618
81,318
28,696
173,088
174,965
170,525
40,341
39,813
638,285
107,709
組入投資資産
London & St Lawrence
Finsbury Trust (A)
Hansa Trust
Govett Strategic Investment Trust
Henderson Electrical & General Investment Trust
London Scottish Bank
Dexion Equity
BlackRock New Energy Investment Trust
消費財 - (14.07％)
British American Tobacco
Diageo
Reckitt Benckiser
SABMiller
Unilever (UK)
Imperial Brands
Associated British Foods
Persimmon
Taylor Wimpey
Barratt Developments
Burberry
GKN
Berkeley
Bellway
Tate & Lyle
Coca Cola
Britvic
Greencore (UK)
Crest Nicholson
Bovis Homes
Cranswick
Redrow
Dairy Crest
PZ Cussons
Devro
Barr
Headlam
Super
McBride
Photo-Me International
Stock Spirits
Vitec
Hilton Food
Premier Foods
Jimmy Choo
－ 34 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3
1
1
0
0
0
0
0
421,821
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.87
65,444
42,156
37,499
35,493
33,306
32,441
10,539
6,088
5,403
5,247
5,166
4,232
3,742
2,790
2,457
2,379
1,669
1,431
1,235
1,151
931
865
745
714
475
461
397
380
307
301
252
212
205
193
142
3.55
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2.03
1.92
1.81
1.76
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0.28
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0.05
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0.02
0.02
0.02
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0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
16,047
17,004
2,193
1,484,231
1,163,484
7,308,210
1,013,697
942,783
132,445
1,642,609
3,375,393
73,466
2,097,550
163,754
730,575
1,477,596
163,607
211,936
423,929
592,146
890,243
1,946,034
222,781
798,800
1,272,299
83,263
399,353
639,351
278,020
1,469,693
402,948
637,974
101,610
609,784
412,994
441,867
1,376,162
702,822
738,450
225,720
122,444
381,675
935,665
組入投資資産
Games Workshop
Carr’s Milling Industries
Anglo-Eastern Plantations
消費者サービス - (11.09％)
Compass
WPP
Tesco
Relx
Sky
Next
International Consolidated Airlines
ITV
Paddy Power Betfair (GB)
Kingfisher
Whitbread
Pearson
Marks & Spencer
Carnival
InterContinental Hotels
TUI (GB)
T&F Informa
Carphone Warehouse
Morrison (WM) Supermarkets
easyJet
William Hill
Sainsbury (J)
Rightmove
Inchcape
Merlin Entertainments
Greene King
Booker
United Business Media
Auto Trader
WH Smith
B&M European Value Retail
Just Eat
Moneysupermarket.com
Thomas Cook
Saga
Home Retail
United Drug
Domino's Pizza
National Express
Ladbrokes
－ 35 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
81
27
11
306,567
0.00
0.00
0.00
16.62
18,523
17,569
13,144
12,560
9,814
8,973
8,969
8,411
7,905
7,031
6,331
6,287
6,243
5,803
5,720
4,528
4,044
3,851
3,816
3,311
3,221
3,199
3,156
2,919
2,902
2,511
2,410
2,353
2,319
1,839
1,759
1,642
1,486
1,394
1,328
1,300
1,279
1,276
1,266
1,260
1.00
0.95
0.71
0.68
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0.49
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0.34
0.34
0.31
0.31
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0.21
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.14
0.13
0.13
0.13
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
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保有相当量
429,527
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44,249
383,871
39,536
1,093,973
184,444
91,390
176,712
358,131
223,469
325,842
527,436
82,327
181,590
207,027
23,399
34,611
54,008
207,377
372,214
78,133
121,269
140,985
1,251,515
291,294
166,499
360,220
440,732
239,944
157,658
34,638
169,566
229,296
61,220
87,851
129,717
159,248
142,084
153,360
18,975
47,504
70,000
79,882
80,121
組入投資資産
SSP
Debenhams
Dignity
Stagecoach
Go-Ahead
FirstGroup
City Centre Restaurants
Greggs
Cineworld
Ocado
Sports Direct International
Pets at Home
Wolverhampton & Dudley Breweries
Dunelm
Halfords
Card Factory
Ted Baker
Wizz Air Holdings
John David
Mitchells & Butlers
Entertainment One
JD Wetherspoon
Millennium & Copthorne Hotels
Brown (N)
Pendragon
Lookers
Rank
Darty
Enterprise Inns
Trinity Mirror
Ruffer Investment
Euromoney Institutional Investor
Poundland
ITE
GVC
DFS Furniture
Mothercare
AO World
888
Topps Tiles
4Imprint
Carpetright
Hostelworld
Findel
UTV Media
－ 36 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,217
1,196
1,092
1,040
1,036
1,009
994
941
933
913
886
874
837
807
727
696
692
633
612
583
571
564
508
468
463
451
416
415
382
380
312
309
306
300
292
281
257
255
249
224
218
162
159
150
139
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0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
143,795
31,676
185,519
75,574
10,604
71,316
72,868
71,127
105,021
100,959
120,820
64,582
62,758
313,198
3,538,010
3,505,761
16,436,746
232,964
332,568
118,147
802,578
351,713
533,850
612,012
124,363
205,620
232,374
454,459
54,149
663,636
101,540
101,117
2,850,356
728,090
1,653,712
874,253
234,375
595,731
299,888
79,530
144,717
組入投資資産
Punch Taverns
SMG
Flybe
Bloomsbury Publishing
Fuller Smith & Turner (A)
Mccoll's Retail
Game Digital
Moss Brothers
Centaur
Sportech
Laura Ashley
Johnston Press
Huntsworth
Woolworths
石油・ガス - (11.77％)
Royal Dutch Shell B (UK)
Royal Dutch Shell A (UK)
BP
Petrofac
John Wood
Royal Dutch Shell A (NL)
Tullow Oil
AMEC
Cairn Energy
Ophir Energy
Hunting
Soco
Lamprell
Premier Oil
Nostrum Oil & Gas
Enquest
Gulf Marine Services
Exillon Energy
資本財 - (9.89％)
BAE Systems
CRH (IR)
Rolls-Royce
Experian
Wolseley
Capita
Bunzl
DCC (UK)
Intertek
－ 37 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
139
136
128
117
113
100
94
70
60
53
28
28
23
0
230,690
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.51
58,430
57,863
57,553
2,091
2,055
1,954
1,341
1,286
875
470
427
340
232
181
138
91
75
71
185,473
3.17
3.14
3.12
0.11
0.11
0.11
0.07
0.07
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
10.06
14,537
13,266
11,171
10,246
8,653
5,963
5,770
4,474
4,192
0.79
0.72
0.61
0.56
0.47
0.32
0.31
0.24
0.23
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
450,542
450,560
650,698
221,204
825,134
352,552
851,841
341,059
701,257
1,393,572
939,000
1,652,790
559,995
1,022,231
244,595
66,199
277,070
235,589
106,648
213,916
957,301
156,611
189,051
561,424
1,398,056
544,029
616,071
194,174
97,808
549,238
777,328
68,154
90,438
73,427
388,022
275,162
171,396
394,320
232,059
976,045
328,948
240,555
374,637
242,619
103,186
組入投資資産
Babcock International
Ashtead
Rexam
Travis Perkins
Royal Mail
Smiths
DS Smith
Halma
Meggitt
Group 4 Securicor
Worldpay
Rentokil Initial
Galiform
Cobham
IMI
Spirax-Sarco Engineering
RPC
Filtrona
Spectris
Aggreko
BBA Aviation
Berendsen
Weir
Regus
Hays
AA
Balfour Beatty
Grafton
Kier
QinetiQ
Rotork
Ultra Electronics
Atkins (WS)
Galliford
Carillion
Michael Page International
Bodycote International
Electrocomponents
Homeserve
Serco
Mitie
Laird
Senior Engineering
Vesuvius
Diploma
－ 38 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,134
4,069
3,946
3,913
3,743
3,529
3,261
2,998
2,903
2,874
2,796
2,752
2,748
2,627
2,080
2,057
2,027
1,947
1,898
1,877
1,850
1,799
1,792
1,615
1,587
1,552
1,543
1,299
1,289
1,276
1,243
1,200
1,151
1,068
1,051
1,021
986
947
936
920
916
813
765
736
727
0.22
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.18
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
505,179
78,647
32,974
132,278
188,199
254,298
64,020
122,225
138,334
144,000
205,148
59,024
226,968
22,436
49,832
94,499
99,783
151,593
329,761
39,621
177,098
202,006
72,730
46,346
217,757
253,411
126,715
83,704
368,053
240,419
73,290
175,000
53,877
111,661
180,892
121,392
146,044
72,480
152,556
13,190
25,281
62,660
23,193
111,112
300,658
組入投資資産
SIG
Hill & Smith
Renishaw
Interserve
Marshalls
Morgan Crucible
Keller
Northgate
New Melrose Industries
Polypipe
E2V Technologies
PayPoint
Xchanging
Clarkson
Ricardo
De la Rue
Mears
Lupus Capital
Premier Farnell
James Fisher & Sons
Ibstock
RPS
Xaar
Oxford Instruments
Smiths News
Chemring
St Ives
Costain
Shanks
Stobart
Sanne
Equiniti
John Menzies
Cape
Fenner
Brammer
TT Electronics
Robert Walters
Lavendon
XP Power
Avon Rubber
S Three
Morgan Sindall
Wincanton
Low & Bonar
－ 39 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
698
617
570
563
543
535
519
491
454
448
443
439
431
430
429
400
399
397
383
382
348
345
338
326
321
321
305
287
283
250
249
246
245
240
233
231
221
216
211
207
190
188
179
179
179
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
25,504
470,170
95,864
26,624
70,317
230,423
26,735
14,330
183,589
72,993
53,214
75,620
29,960
15,800
17,561
9,905
110,964
15,721
53,276
76,565
67,714
22,776
162
4,378,702
1,136,028
528,975
804,855
341,876
120,836
344,167
604,741
83,627
254,707
56,208
1,471,672
381,462
56,947
171,552
45,197
97,131
2,176,877
202,381
82,532
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
168
165
158
154
148
145
111
98
96
92
92
88
73
66
50
49
47
45
41
30
24
9
2
184,393
組入投資資産
Vibroplant
Speedy Hire
Volution
Gleeson
Boot Henry
Hogg Robinson
Dialight
British Polythene Industries
Severfield-Reeve
Exova
Norcros
Trifast
Acal
Braemar Seascope
Business Post
Energy Assets
Communisis
Porvair
HSS Hire
Tribal
Renold
Lakehouse
Goodwin
ヘルスケア - (8.24％)
GlaxoSmithKline
AstraZeneca (UK)
Shire
Smith & Nephew
Al Noor Hospitals
Hikma Pharmaceuticals
BTG
Indivior
Dechra Pharmaceutical
Spire Healthcare
Genus
Assura
Vectura
NMC Health
Circassia Pharmaceuticals
Bespak
Skyepharma
Oxford Biomedica
Nanoco
Cambian
61,280
47,202
20,360
9,417
2,862
2,284
2,163
1,018
979
874
800
751
617
505
469
447
371
143
80
69
152,691
－ 40 －
純資産
比率(％)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
3.32
2.56
1.10
0.51
0.16
0.12
0.12
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
8.28
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
23,917,797
7,526,050
402,260
2,490,528
552,922
497,667
55,334
通信 - (4.64％)
Vodafone
BT
Inmarsat
Cable & Wireless
TalkTalk Telecom
KCOM
Telecom Plus
1,103,966
10,485,798
1,895,251
83,972
1,166,181
173,686
329,756
122,480
153,741
313,993
231,929
72,718
414,417
991,175
245,616
458,370
227,955
137,105
422,535
92,944
240,544
2,541,655
1,258,228
208,584
100,510
65,735
115,719
7,909
2,404,068
素材 - (6.90％)
Rio Tinto
Glencore Xstrata
BHP Billiton
Randgold Resources
Anglo American (UK)
Johnson Matthey
Mondi
Croda
Fresnillo
Antofagasta
Polymetal International
Victrex
Elementis
Centamin (GBP)
Synthomer
Petra Diamonds
Kazakhmys
African Barrick Gold
Evraz
Vedanta Resources
Lonmin
Petropavlovsk New
Aquarius Platinum (UK)
Hochschild Mining
Gem Diamonds
Carclo
Ferrexpo
Zotefoams
Kenmare Resources (UK)
3,402,236
891,548
4,554,261
614,091
公益事業 - (3.44％)
National Grid Transco
SSE
Centrica
United Utilities
－ 41 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
52,033
36,524
3,932
1,880
1,235
546
459
96,609
2.82
1.98
0.21
0.10
0.07
0.03
0.02
5.24
20,986
14,077
13,790
5,546
5,542
4,372
4,227
3,652
1,567
1,556
1,520
1,128
949
914
742
431
368
338
290
251
225
174
164
144
116
85
28
22
15
83,219
1.14
0.76
0.75
0.30
0.30
0.24
0.23
0.20
0.08
0.08
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
4.51
32,709
12,303
9,446
5,637
1.77
0.67
0.51
0.31
フィデリティ･インデックス･ＵＫ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
215,124
371,361
389,558
56,862,598
1,271,358
971,163
144,282
189,925
57,155
35,136
228,129
65,390
210,048
560,464
211,509
222,386
78,016
75,359
157,501
70,888
49,616
19,572
14,580
組入投資資産
Severn Trent
Pennon
Drax
キャッシュ ファンズ／マネー マーケット ファンズ - (2.73％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (GBP)
テクノロジー - (1.55％)
ARM
Sage
Micro Focus International
Playtech
Aveva
RoyalBlue
NCC
Computacenter
Zoopla Property
Spirent
Sophos
Imagination Technologies
FDM Group
SDL
Sepura
Servelec
Kainos
RM
指数先物取引 - (0.18％)
FTSE 100 Index Future 18/03/2016
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 42 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,567
2,995
898
68,555
0.25
0.16
0.05
3.72
56,863
56,863
3.08
3.08
12,497
5,706
2,109
1,602
862
784
659
536
486
462
445
384
375
324
295
219
98
26
27,869
0.68
0.31
0.11
0.09
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
1.51
4,071
4,071
1,818,821
25,223
1,844,044
0.22
0.22
98.62
1.38
100.00
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ(除くＵＫ)･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
運 用 方 針
主な投資対象
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
MSCI ヨーロッパ（除く英国）・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期
的な元本の成長を図ります。
英国を除く欧州の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 43 －
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(11,363)
3,118
(126)
(2)
2,990
(226)
3,018
457
(31)
426
(45)
2,764
(8,599)
(2,487)
(11,086)
381
3,399
(357)
3,042
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
82,847
45,029
40,387
10,653
74,577
9,603
22,473
22,521
13,117
75,746
21,283
18,242
27,661
3,760
7,829
44,324
8,096
55,710
11,925
18,589
7,329
7,113
21,117
6,236
組入投資資産
フランス - (19.18％)
Total (B)
Sanofi-Aventis
BNP Paribas
LVMH
AXA
L'Oreal
Danone
Airbus
Air Liquide
France Telecom
Schneider Electric
VINCI
Societe Generale de Paris
Unibail-Rodamco
Essilor International
Vivendi Universal
Pernod-Ricard
GDF Suez
Sagem
St Gobain
Renault
Michelin (B) (Reg'd)
Carrefour
Capgemini
－ 44 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,666
2,569
1,340
1,274
1,179
1,159
1,117
1,040
981
949
912
907
693
671
669
659
620
619
528
513
484
463
399
373
1.88
1.81
0.95
0.90
0.83
0.82
0.79
0.73
0.69
0.67
0.64
0.64
0.49
0.47
0.47
0.46
0.44
0.44
0.37
0.36
0.34
0.33
0.28
0.26
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
2,888
10,140
7,203
3,030
40,243
17,151
4,869
2,079
3,595
8,390
1,006
8,010
3,990
7,728
16,886
3,334
1,003
2,093
5,856
10,112
3,999
11,347
6,490
35,780
17,824
1,324
2,548
4,177
1,097
11,509
7,920
1,132
4,500
5,848
33,087
7,691
2,831
1,097
2,157
9,219
6,545
1,143
1,523
1,269
1,371
組入投資資産
Kering
Legrand
Publicis Groupe
Valeo
Credit Agricole
Veolia Environnement
Dassault Systemes
Christian Dior
Sodexo
Klepierre
Hermes International
Accor
Thales
Bouygues
Peugeot Citreon
Atos Origin
Iliad
Ingenico
Scor
Bureau Veritas
Technip Coflexip
Suez Environnement
Eutelsat Communications
Natexis Banque
Groupe Eurotunnel
Gecina
Arkema
Numericable
Bic
Rexel
Edenred
Aeroports de Paris
Lagardere (Reg'd)
Alstom
Bollore
Zodiac Aerospace
JC Decaux
Marine Wendel
Casino Guichard Perrachon
EDF
CNP Assurances
Fonciere Des Regions
Eurazeo
Icade
Imerys
－ 45 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
364
359
320
300
299
278
264
263
259
250
247
243
228
216
184
175
175
151
147
145
142
142
141
138
129
117
112
110
109
100
99
96
94
92
91
87
79
75
70
70
69
67
64
63
59
0.26
0.25
0.23
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
929
121,564
26,787
86,756
139,401
83,841
3,544
19,902
5,734
13,427
68,474
17,355
352
3,916
1,441
987
209
1,176
6,319
8,533
82
2,018
1,223
1,687
48
2,059
2,049
1,906
149
611
2,522
3
1,540
3,325
312
778
1,890
13,861
84
1,177
522
組入投資資産
Remy Cointreau
スイス - (18.48％)
Nestle (Reg'd)
Roche
Novartis (Reg'd)
UBS
ABB (Reg'd) (Switz)
Syngenta
Cie Financiere Richemont (A)
Zurich Insurance
Swiss Re
Credit Suisse
Holcim (Reg'd)
Givaudan (Reg'd)
Actelion (Reg'd)
Geberit (Reg'd)
Swisscom (Reg'd)
SGS
Swatch (BR)
Adecco (Reg'd)
Julius Baer Gruppe
Sika Finanz
Lonza (Reg'd)
Swiss Life
Schindler
Lindt & Spruengli
Kuehne & Nagel International (Reg'd)
Phonak (B) (Reg'd)
Baloise (Reg'd)
Galenica
Partners
Swiss Prime Site
Lindt & Spruengli (Reg'd)
Dufry
Aryzta
EMS-Chemie
Schindler (Reg'd)
Swatch (Reg'd)
Transocean (Swiss)
Barry Callebaut (Reg'd)
Pargesa
Sulzer (Reg'd)
－ 46 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
46
30,112
0.03
21.24
6,126
4,968
4,466
1,528
1,076
1,022
906
876
855
661
488
473
393
372
347
303
293
264
246
223
220
215
205
197
193
177
173
161
159
151
147
115
113
105
95
94
87
63
50
36
28,642
4.32
3.50
3.15
1.08
0.76
0.72
0.64
0.62
0.60
0.47
0.34
0.33
0.28
0.26
0.24
0.21
0.21
0.19
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.04
0.04
0.03
20.19
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
31,529
37,472
30,231
17,424
36,711
35,019
122,947
6,361
12,624
7,081
14,544
52,588
36,943
7,977
4,194
7,076
76,293
8,332
6,793
7,358
17,767
43,056
8,342
4,928
5,373
3,962
12,862
3,843
40,587
6,972
4,702
5,891
5,838
14,025
2,299
4,690
18,659
1,350
6,796
5,330
3,393
7,298
3,489
2,550
組入投資資産
ドイツ - (18.62％)
Bayer
SAP
Siemens (Bearer)
Allianz
DaimlerChrysler (Reg'd)
BASF
Deutsche Telekom (Reg'd)
Munich Reinsurance (Reg'd)
BMW
Linde
Fresenius
Deutsche Bank
Deutsche Post
Adidas
Continental
Volkswagen (Pref'd)
E.ON
Fresenius Medical Care
Henkel (Pref'd)
Deutsche Boerse
Deutsche Annington
Infineon Technologies
ProSieben Sat.1 Media
Merck KGAA
Heidelberg Cement
Henkel (BR)
Deutsche Wohnen (Bearer)
Beiersdorf
Commerzbank
GEA
Symrise
Brenntag
Porsche Auto (Non-Voting) (Pref'd)
Thyssenkrupp
Hannover Rueckversicherungs AG
United Internet (Reg'd)
RWE
Volkswagen
Metro
Evonik Industries
Osram Licht
K&S
LANXESS
Hugo Boss
－ 47 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
2,372
2,044
2,019
1,865
1,806
1,623
1,482
900
741
712
689
652
631
617
601
590
506
505
488
437
396
380
306
303
283
248
245
239
236
219
216
205
193
169
169
164
153
134
120
116
114
109
104
104
1.67
1.44
1.42
1.32
1.27
1.14
1.05
0.63
0.52
0.50
0.49
0.46
0.45
0.44
0.42
0.42
0.36
0.36
0.34
0.31
0.28
0.27
0.22
0.21
0.20
0.17
0.17
0.17
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
1,344
2,078
8,822
1,475
22,682
2,650
844
3,293
1,585
1,697
1,390
組入投資資産
Man Group (Reg'd)
BMW (Pref'd)
Lufthansa
RTL (DE)
Telefonica Deutschland
Fuchs Petrolub (Pref'd)
Kabel Deutschland
Zalando SE
Fraport
Springer Axel Verlag (Reg'd)
EURO STOXX 50 Commodity Future 18/03/2016
62,109
147,534
13,217
36,316
8,784
31,812
37,930
9,441
122,111
11,510
5,167
69,077
6,917
9,107
3,843
4,885
36,173
14,060
3,054
8,431
18,835
24,302
2,681
3,353
3,387
4,165
3,214
オランダ - (5.76％)
Unilever
ING
ASML (NL)
Koninklijke Philips Electronics
Heineken (Bearer)
Ahold Koninklijke
Relx
Akzo Nobel
KPN
Wolters Kluwer
NXP Semiconductors
Aegon
Koninklijke
NN
Heineken (A)
Randstad
CNH Industrial
Altice A
Gemalto
Qiagen
TNT Express
STMicroelectronics
Koninklijke Vopak
Boskalis West
AerCap
Altice B
OCI
551,155
171,828
243,015
スペイン - (6.78％)
Banco Santander Central Hispano
Telefonica (SA)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
－ 48 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
100
100
95
89
79
77
75
74
66
61
20
27,041
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.01
19.08
1,902
1,251
868
661
511
501
448
398
322
308
269
249
246
203
200
181
173
146
138
130
116
101
88
87
87
44
42
9,670
1.34
0.88
0.61
0.47
0.36
0.35
0.32
0.28
0.23
0.22
0.19
0.18
0.17
0.14
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.03
0.03
6.82
1,599
1,246
1,098
1.13
0.88
0.77
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
209,472
41,590
16,731
41,864
17,172
4,126
192,626
19,779
2,574
100,010
11,373
30,986
13,354
8,192
12,110
7,327
25,704
65,423
175,651
23,582
41,097
6,899
65,423
Iberdrola
Inditex
Amadeus
Repsol
Cintra Concesiones
Red Electrica
Banco de Sabadell
Abertis Infraestructuras
Aena
CaixaBank
Grifols
International Consolidated Airline
Gas Natural SDG (E)
Enagas
Endesa
ACS Actividades de Construccion y Servicios
Bankinter
Banco Popular Espanol (Reg'd)
Bankia
Distribuidora International Alimentation
MAPFRE
Zardoya Otis
Banco Popular Espanol (Rights 10/03/2016)
36,199
115,810
116,033
38,215
57,093
34,528
22,462
58,779
25,611
17,366
57,916
99,057
40,653
9,843
14,870
14,489
15,179
7,492
8,975
9,173
スウェーデン - (6.24％)
Hennes & Mauritz (B)
Nordea Bank
Ericsson (LM) Telefon (B)
ASSA ABLOY (B)
Svenska Handelsbanken (A)
Swedbank (A)
Svenska Cellulosa (B)
Volvo (B)
Atlas Copco (A)
Investor (B)
Skandinaviska Enskilda (A)
Teliasonera
Sandvik
Hexagon (B)
Atlas Copco (B)
Skanska (B)
SKF (B)
Swedish Match
Kinnevik Investment (B)
Electrolux (B)
－ 49 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
975
927
488
309
239
235
219
213
211
201
181
169
168
166
157
136
122
111
105
85
57
53
1
9,471
0.69
0.65
0.34
0.22
0.17
0.17
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.04
0.04
0.00
6.68
843
829
768
524
523
502
483
425
414
412
404
328
264
240
225
221
180
173
159
155
0.59
0.58
0.54
0.37
0.37
0.35
0.34
0.30
0.29
0.29
0.28
0.23
0.19
0.17
0.16
0.16
0.13
0.12
0.11
0.11
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
11,938
11,195
7,631
10,428
8,302
15,875
12,168
6,259
2,951
96,993
483,638
268,892
182,011
44,520
80,081
437,517
15,742
6,450
57,475
34,294
4,806
229,749
15,430
7,437
21,497
66,720
34,382
3,755
13,809
232,194
42,406
35,545
100,614
74,708
26,919
8,543
4,196
8,896
4,078
264
4,236
組入投資資産
Securitas (B)
Alfa Laval
Getinge (B)
Boliden
Lundin Petroleum
Husqvarna (B)
Tele2 (B)
Industrivarden (C)
ICA Gruppen
イタリア - (4.39％)
ENI
Intesa Sanpaolo
Enel
Unicredito Italiano
Assicurazioni Generali
SNAM
Telecom Italia
Autostrade
Luxottica
Terna
Fiat Chrysler Automobiles
Ferrari (IT)
Telecom Italia RISP
Finmeccanica
Prysmian
Mediobanca
Enel Green Power
Unione di Banche Italiane
Exor
Banco Popolare
Saipem
Sai
Intesa Sanpaolo (Pref'd)
Banca Monte dei Paschi di Siena
デンマーク - (3.13％)
Novo Nordisk (B)
Danske Bank
Vestas Wind Systems
Pandora
Novozymes (B)
Carlsberg (B)
A P Moller-Maersk (B)
Coloplast (B)
－ 50 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
128
126
121
113
93
72
72
70
64
8,931
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
6.30
978
878
781
485
446
313
311
282
267
218
170
133
130
116
109
106
94
94
90
81
69
63
60
39
6,313
0.69
0.62
0.55
0.34
0.31
0.22
0.22
0.20
0.19
0.15
0.12
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
4.45
2,807
527
417
383
277
254
247
230
1.98
0.37
0.29
0.27
0.20
0.18
0.17
0.16
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
7,339
3,770
5,663
145
30,959
934
4,416
DSV de Sammenslut
CHR Hansen
ISS
A P Moller-Maersk (A)
TDC (B)
William Demant
Trygvesta
30,659
9,557
3,956
4,820
7,679
2,826
3,076
5,800
3,630
2,687
2,006
ベルギー - (2.67％)
Anheuser-Busch InBev
KBC
Delhaize Group
UCB
Ageas
Solvay (A)
Groupe Bruxelles Lambert
Belgacom
Umicore
Colruyt
Telenet
2,493,947
31,349
6,035
3,085
689,622
6,539
359,219
219,973
17,044
12,845
20,350
5,640
16,935
5,423
21,002
4,888
4,365
3,883
4,299
アイルランド - (0.71％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (EUR)
CRH
Kerry (A)
Paddy Power
Bank of Ireland
Ryanair
Bank of Ireland
フィンランド - (1.76％)
Nokia
Sampo Insurance (A)
Kone (B)
UPM-Kymmene
Wartsila
Fortum
Elisa (A)
Stora Enso (FI)
Neste Oil
Nokian Tyres
Orion (B)
Metso
－ 51 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
217
167
141
132
95
58
58
6,010
0.15
0.12
0.10
0.09
0.07
0.04
0.04
4.24
2,446
363
288
265
205
187
167
130
118
104
75
4,348
1.73
0.26
0.20
0.19
0.14
0.13
0.12
0.09
0.08
0.07
0.05
3.07
1,959
571
375
332
137
73
71
3,518
1.38
0.40
0.26
0.23
0.10
0.05
0.05
2.48
956
552
414
247
163
160
139
125
112
100
94
68
3,130
0.67
0.39
0.29
0.17
0.11
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.05
2.21
フィデリティ･インデックス･ヨーロッパ（除くＵＫ）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
42,551
37,262
28,623
6,817
31,076
51,275
7,626
3,398
2,882
ノルウェー - (1.21％)
Statoil
DnB NOR
Telenor
Yara International
Orkla (A)
Norsk Hydro
Gjensidige Forsikring
Schibsted B Shares
Schibsted (B)
12,446
18,004
38,098
2,399
ルクセンブルグ - (0.54％)
SES Global (A)
Tenaris (IL)
ArcelorMittal (NL)
Millicom Interntional Cellular
10,652
5,615
2,974
4,336
4,468
オーストリア - (0.40％)
Erste Bank
OMV
Andritz
Voest-Alpine Stahl
Raiffeisen Bank International
88,294
14,701
9,597
1,575,702
13,570
ポルトガル - (0.30％)
Electricidade de Portugal
Galp Energia
Jeronimo Martins & Filho
Banco Comercial Portugues
Banco Espirito Santo (Reg'd)
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 52 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
442
307
306
191
183
147
86
63
56
1,781
0.31
0.22
0.22
0.13
0.13
0.10
0.06
0.04
0.04
1.26
234
141
103
83
561
0.17
0.10
0.07
0.06
0.40
196
106
102
91
42
537
0.14
0.07
0.07
0.06
0.03
0.38
196
119
98
41
0
454
140,519
1,262
141,781
0.14
0.08
0.07
0.03
0.00
0.32
99.11
0.89
100.00
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･パシフィック(除く日本)･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
運 用 方 針
主な投資対象
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
MSCI パシフィック（除く日本）・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長
期的な元本の成長を図ります。
日本を除く太平洋地域の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 53 －
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(7,758)
2,144
(67)
(1)
2,076
(50)
979
695
(24)
(2)
669
(13)
2,026
(5,732)
(1,768)
(7,500)
656
1,635
(561)
1,074
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
115,178
225,312
195,005
178,064
217,808
31,525
76,210
85,898
361,080
137,584
290,189
133,884
106,268
20,357
50,288
28,768
80,003
200,586
92,855
87,254
51,983
164,890
45,757
122,537
組入投資資産
オーストラリア - (58.51％)
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking
ANZ Banking (AU)
National Australia Bank
BHP Billiton (AU)
CSL
Wesfarmers
Woolworths (AU)
Scentre Group Stapled Unit
Transurban
Telstra
Westfield
Brambles
Macquarie
Woodside Petroleum
Rio Tinto (AU)
Amcor
AMP
QBE Insurance
Suncorp
Newcrest Mining
Insurance Australia
AGL Energy
Macquarie Goodman
－ 54 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,169
3,342
2,252
2,221
1,749
1,670
1,537
1,014
812
806
784
691
684
674
658
598
578
550
506
504
469
440
433
410
6.56
5.25
3.54
3.49
2.75
2.63
2.42
1.59
1.28
1.27
1.23
1.09
1.08
1.06
1.03
0.94
0.91
0.86
0.80
0.79
0.74
0.69
0.68
0.64
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
228,195
166,419
18,311
75,569
9,593
120,551
143,909
13,129
30,507
118,256
65,838
37,398
50,056
74,086
25,899
186,769
251,005
361,044
3,877
99,068
42,996
113,739
36,537
25,100
157,419
22,191
114,317
38,839
51,829
32,062
38,637
117,669
24,699
25,145
30,792
30,900
56,248
171,280
6,887
105,585
19,494
28,395
3,573
37,685
118,976
組入投資資産
Federation Centres
Stockland Trust Property
Caltex Australia
Apa
Ramsay Health Care
GPT
Aurizon
Australian Stock Exchange
James Hardie Industries
Origin Energy
Dexus Property
Lend Lease
Treasury Wine Estates
Sydney Airport
Sonic Healthcare
Medibank Private
Mirvac
South32
Cochlear
Tattersalls
Asciano
Santos
Aristocrat Leisure
Orica
DUET Group
SEEK
Incitec Pivot
Coca-Cola Amatil
Boral New
Computershare
Challenger Financial Services
Healthscope
Crown
Bank of Queensland
Bendigo and Adelaide Bank
Vocus Communications
Tabcorp
Alumina
Leighton
Fortescue Metals
TPG Telecom
Iluka Resources
REA
Harvey Norman
SP Ausnet
－ 55 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
364
357
345
340
328
306
302
285
282
269
255
251
249
247
245
243
237
232
205
198
197
194
188
185
184
178
172
170
156
151
150
150
148
137
136
130
125
119
112
111
105
98
96
93
90
0.57
0.56
0.54
0.53
0.52
0.48
0.47
0.45
0.44
0.42
0.40
0.39
0.39
0.39
0.39
0.38
0.37
0.36
0.32
0.31
0.31
0.31
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.25
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.17
0.15
0.15
0.15
0.14
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
3,761
34,966
15,915
400
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
組入投資資産
Flight Centre
Qantas Airways
Platinum Asset Management
ASX SPI 200 Index Futures 17/03/2016
817,000
183,088
77,150
117,113
128,500
183,088
94,000
51,900
153,000
470,270
159,000
92,000
99,041
43,000
78,684
40,000
93,000
365,605
206,525
152,000
79,853
179,600
62,000
39,900
400,000
79,400
282,068
43,000
180,000
16,400
80,000
44,000
6,452
134,000
香港 - (20.06％)
AIA
CK Hutchison
Hong Kong Exchanges & Clearing
Sun Hung Kai Properties
CLP
Cheung Kong Property
Power Assets
Hang Seng Bank
Link Real Estate Investment Trust
Hong Kong & China Gas
K Wah Construction Materials
Wharf
MTR
Cheung Kong Infrastructure
Henderson Land Development
Swire Pacific (A)
Techtronic Industries
New World Development
Sino Land
Hang Lung Properties
Bank of East Asia
HKT Trust
Wheelock & Co
Hong Kong Land
Li & Fung
Swire Properties
PCCW
Hysan Development
HK Electric Investments Trust
ASM Pacific Technology
Cathay Pacific Airways
Kerry Properties
Melco Crown Entertainment ADR
SJM
540,600
206,281
119,348
シンガポール - (11.03％)
Singapore Telecommunications
Oversea-Chinese Banking
DBS
－ 56 －
純資産
比率(％)
80
70
49
(12)
36,853
0.13
0.11
0.08
(0.02)
57.94
3,000
1,597
1,211
942
808
675
641
632
622
596
385
333
330
315
306
281
256
221
207
192
183
179
175
169
163
146
129
122
108
95
92
75
74
59
15,319
4.72
2.51
1.90
1.48
1.27
1.06
1.01
0.99
0.98
0.94
0.61
0.52
0.52
0.50
0.48
0.44
0.40
0.35
0.33
0.30
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.23
0.20
0.19
0.17
0.15
0.14
0.12
0.12
0.09
24.09
1,032
853
831
1.62
1.34
1.31
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
87,581
173,900
98,600
145,700
36,600
130,300
108,600
54,500
213,500
164,500
144,000
105,900
8,077
409,900
161,800
383,700
140,100
27,700
32,374
66,700
41,100
130,100
56,700
United Overseas Bank
Capitaland
Keppel (SG)
ComfortDelGro
Singapore Airlines
Wilmar International
Singapore Press
Singapore Exchange
Global Logistic Properties
CapitaMall Trust
Ascendas Real Estate Investment Trust
Singapore Technologies Engineering
Jardine Cycle & Carriage
Genting Singapore
Suntec Real Estate Investment Trust
Hutchison Port Trust
CapitaCommercial Real Estate Investment Trust
City Developments
UOL
Sembcorp
Starhub
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
Sembcorp Marine
251,000
164,000
397,500
50,500
103,924
105,600
319,986
84,000
64,400
中国 - (4.18％)
Bank of China
Sands China
WH Group
Yue Yuen Industial
NWS
Wynn Macau
Noble
Shangri-La Asia
MGM China Holdings
124,097
64,589
46,710
49,927
86,908
25,432
47,473
ニュージーランド - (1.19％)
Spark New Zealand
Auckland International Airport
Fletcher Building
Contact Energy
Meridian Energy
Ryman Healthcare
Mighty River Power
－ 57 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
770
266
262
224
218
207
207
202
193
184
178
161
159
159
137
127
102
101
94
92
72
60
44
6,935
1.21
0.42
0.41
0.35
0.34
0.33
0.33
0.32
0.30
0.29
0.28
0.25
0.25
0.25
0.22
0.20
0.16
0.16
0.15
0.14
0.11
0.09
0.07
10.91
470
412
166
129
106
87
57
57
53
1,537
0.74
0.65
0.26
0.20
0.17
0.14
0.09
0.09
0.08
2.42
202
188
159
106
102
97
59
913
0.32
0.30
0.25
0.17
0.16
0.15
0.09
1.44
フィデリティ･インデックス･パシフィック（除く日本）･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
92,938
組入投資資産
パプアニューギニア - (0.00％)
Oil Search
478,800
モーリシャス - (0.12％)
Golden Agri-Resources
160,000
バミューダ - (0.14％)
First Pacific
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 58 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
319
319
0.50
0.50
90
90
0.14
0.14
79
79
62,045
1,552
63,597
0.12
0.12
97.56
2.44
100.00
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
運 用 方 針
主な投資対象
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
MSCI ジャパン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成
長を図ります。
日本の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 59 －
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
支払利息および類似費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(3,221)
1,454
(84)
1,370
(144)
5,819
418
(27)
(1)
390
(41)
1,226
(1,995)
(1,226)
(3,221)
349
6,168
(349)
5,819
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
124,600
75,000
58,100
29,900
114,400
27,000
101,600
22,400
2,500
9,200
3,600
10,000
27,800
16,800
34,700
42,800
8,800
24,800
7,500
27,300
3,400
15,700
1,100
7,700
4,800
組入投資資産
一般消費財・サービス - (22.19％)
Toyota Motor
Honda Motor
Sony
Bridgestone
Nissan Motor
Fuji Heavy Industries
Panasonic
Denso
Fast Retailing
Oriental Land
Shimano
Dentsu
Sekisui House
Suzuki Motor
Sumitomo Electric Industries
Rakuten
Aisin Seiki
Mazda Motor
Toyota Industries
Isuzu Motors
Nitori
Nikon
Ryohin Keikaku
Yamaha
Koito Manufacturing
－ 60 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
4,704
1,383
885
755
748
637
619
599
500
454
406
335
327
303
300
293
254
249
227
197
188
172
161
155
153
5.37
1.58
1.01
0.86
0.85
0.73
0.71
0.68
0.57
0.52
0.46
0.38
0.37
0.35
0.34
0.33
0.29
0.28
0.26
0.22
0.21
0.20
0.18
0.18
0.17
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
153
151
137
132
130
124
118
115
110
110
105
104
102
97
93
92
90
88
87
81
80
75
68
66
61
54
54
52
51
48
46
41
32
17,951
組入投資資産
19,200
29,400
16,400
5,500
12,100
9,300
8,200
10,100
31,100
8,200
1,700
6,500
10,300
7,400
11,100
5,200
6,800
8,800
10,700
7,900
1,000
13,000
3,100
8,600
2,300
4,700
1,300
3,100
4,400
7,300
900
3,000
2,300
Sekisui Chemical
Mitsubishi Motors
Isetan Mitsukoshi
Don Quijote
Yamaha Motor
Casio Computer
Namco Bandai
USS
Yamada Denki
NGK Spark Plug
Rinnai
Stanley Electric
Marui
Asics
J Front Retailing
Toho
Iida
Daihatsu Motor
Hakuhodo DY
Sumitomo Rubber Industries
Shimamura
Takashimaya
Benesse
Sega Sammy
Sankyo (Gunma)
Yokohama Rubber
International Trading
McDonald's Japan
NOK
NHK Spring
Hikari Tsushin
Toyoda Gosei
Sanrio
15,300
9,000
6,600
62,200
78,500
89,000
72,700
10,800
9,700
10,300
51,600
資本財 - (19.16％)
East Japan Railway
Fanuc
Central Japan Railway
Mitsubishi
Mitsui & Co
Mitsubishi Electric
Itochu
Daikin Industries
Secom
Nidec
Kubota
969
955
852
718
652
650
618
523
498
498
477
－ 61 －
純資産
比率(％)
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
20.50
1.11
1.09
0.97
0.82
0.74
0.74
0.71
0.60
0.57
0.57
0.54
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
42,500
2,500
51,800
140,000
7,600
52,000
76,000
83,000
53,000
29,000
5,500
15,600
48,000
185,000
29,900
12,200
27,000
47,000
39,000
25,000
12,000
44,000
27,000
24,000
9,800
5,500
21,600
22,000
6,500
40,000
6,500
13,000
65,000
38,000
23,000
10,000
53,000
15,700
2,800
1,800
74,000
9,500
11,900
64,000
4,300
15,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
467
417
368
359
321
314
274
256
244
241
233
228
209
206
196
181
179
176
161
155
154
153
148
146
143
142
142
141
139
138
135
129
127
121
115
113
108
105
104
100
98
94
87
82
81
79
組入投資資産
Komatsu
SMC
Sumitomo
Mitsubishi Heavy Industries
West Japan Railway
Tokyu
Marubeni
Kintetsu
Hankyu Hanshin
Odakyu Electric Railway
Makita
Yamato Transport
Taisei
Toshiba
Obayashi
Lixil
Keio
Tobu Railway
Kajima
Dai Nippon Printing
NGK Insulators
Asahi Glass
Shimizu
Toppan Printing
Toyota Tsusho
Japan Airlines
NSK
Keihin Elec Express Railway
Recruit
Nagoya Railroad
Toto
Keisei Electric Railway
Kawasaki Heavy Industries
Nippon Express
Keihan Electric Railway
JGC
All Nippon Airways
Amada
Sohgo Security Services
Hoshizaki Electric
Nippon Yusen
JTEKT
Hino Motors
IHI Corporation
Park24
Minebea
－ 62 －
純資産
比率(％)
0.53
0.48
0.42
0.41
0.37
0.36
0.31
0.29
0.28
0.28
0.27
0.26
0.24
0.24
0.22
0.21
0.20
0.20
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
5,500
4,900
5,600
11,000
25,000
2,300
53,000
5,500
26,000
4,900
1,900
5,000
586,800
58,600
1,087,300
31,400
58,000
43,000
60,900
27,600
167,100
23,300
49,600
17,000
76,000
3,300
153,000
15,300
25,300
65
60
101,600
117
20,700
26,700
52,000
163
18,600
127
24,000
52,000
38
23,600
32,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
78
77
77
74
74
73
71
68
64
49
48
47
16,519
組入投資資産
Seibu
Kurita Water Industries
Nabtesco
Kamigumi
Sumitomo Heavy Industries
Mabuchi Motor
Mitsui OSK Lines
THK
Fuji Electric
Hitachi Construction Machinery
Japan Airport Terminal
Mitsubishi Logistic
金融 - (18.66％)
Mitsubishi UFJ Financial
Sumitomo Mitsui Financial
Mizuho Financial
Tokio Marine
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Orix
Daiwa House Industries
Nomura
MS&AD Insurance
Dai Ichi Life Insurance
Sumitomo Realty & Development
Daiwa Securities
Daito Trust Construction
Sumitomo Mitsui Trust
NKSJ
Japan Exchange
Nippon Building Fund
Japan Real Estate Asset Management
Resona
Japan Retail Fund Investment
Japan Post
T&D
Bank of Yokohama
Nomura Real Estate Master Fund
Japan Post Bank
United Urban Investment
Shizuoka Bank
Aozora Bank
Japan Prime Realty Investment
Tokyu Fudosan
Chiba Bank
－ 63 －
1,824
1,183
1,153
790
776
720
574
545
508
457
433
337
324
322
321
318
283
277
261
256
192
190
190
170
162
145
144
127
122
113
108
108
純資産
比率(％)
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
18.87
2.08
1.35
1.32
0.90
0.89
0.82
0.66
0.62
0.58
0.52
0.49
0.38
0.37
0.37
0.37
0.36
0.32
0.32
0.30
0.29
0.22
0.22
0.22
0.19
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
65
8,300
13,700
27,400
6,800
36,000
8,000
9,500
4,800
5,700
16,000
82,000
28,000
22,700
16,000
9,800
19,000
23,000
9,000
56,000
18,400
11,200
7,400
17,000
5,200
5,300
49,100
9,300
2,100
222,000
21,300
19,200
4,900
14,800
7,900
32,600
86,000
120,000
5,700
5,800
65,500
9,000
12,900
5,720
組入投資資産
Nippon Prologis
Suruga Bank
Shoei
Seven Bank
Credit Saison
Fukuoka Financial
Sony Financial
Tokyo Tatemono
Aeon Credit Service
Nomura Real Estate
Bank of Kyoto
Shinsei Bank
Joyo Bank
Mitsubishi UFJ Lease And Finance
Kyushu Financial
SoftBank Investment
Hachijuni Bank
Hiroshima Bank
Yamaguchi Financial
Hokuhoku Financial
Acom
Iyo Bank
Chugoku Bank
GUNMA Bank
AEON Mall
NTT Urban Development
情報技術 - (10.86％)
Canon
Murata Manufacturing
Keyence
Hitachi
Fujifilm
Hoya
Nintendo
Kyocera
Tokyo Electron
Ricoh
Fujitsu
NEC
TDK
NTT Data
Yahoo Japan
Omron
Seiko Epson
Nomura Research Institute
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
99
96
88
84
83
82
80
79
77
74
72
70
70
70
67
64
63
62
61
60
59
56
56
54
53
37
15,249
992
806
784
678
576
500
495
470
344
232
227
219
214
209
185
171
150
141
－ 64 －
純資産
比率(％)
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.04
17.42
1.13
0.92
0.90
0.77
0.66
0.57
0.57
0.54
0.39
0.26
0.26
0.25
0.24
0.24
0.21
0.20
0.17
0.16
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
135
135
126
126
117
110
108
101
95
86
86
84
75
73
65
63
62
61
48
46
34
32
9,261
組入投資資産
4,400
12,000
20,800
4,800
6,600
1,350
3,000
8,500
11,000
10,900
2,400
6,600
4,300
10,500
6,000
1,800
18,000
3,200
12,200
1,900
19,500
2,200
Rohm
Shimadzu
Konica Minola
Trend Micro
Hamamatsu Photonics
Hirose Electric
OBIC
Alps Electric
Yaskawa Electronics
Brother Industries
Otsuka
Kakaku.com
Konami
Yokogawa Electric
Nexon
Oracle Japan
Nippon Electric Glass
Hitachi High Technologies
Citizen Watch
Mixi
Gungho Online Entertainmnt
Itochu Techno-Solutions
50,600
34,700
23,200
26,000
17,800
37,900
5,600
30,100
17,100
16,600
6,400
3,000
7,000
4,000
8,000
9,770
4,100
3,000
3,400
2,700
1,400
5,000
生活必需品 - (6.53％)
Japan Tobacco
Seven & I
Kao
Ajinomoto
Asahi Breweries
Kirin
Meiji
Aeon
Uni-Charm
Shiseido
Suntory Beverage & Food
Lawson
Kikkoman
Yakult Honsha
Nippon Meat Packers
Nisshin Seifun
Toyo Suisam Kaisha
Nissin Food Products
Calbee
Familymart
Kose
Yamazaki Baking
1,451
996
845
460
377
360
324
285
268
261
195
167
166
138
121
115
106
99
99
93
87
68
7,081
－ 65 －
純資産
比率(％)
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
10.57
1.66
1.14
0.97
0.53
0.43
0.41
0.37
0.33
0.31
0.30
0.22
0.19
0.19
0.16
0.14
0.13
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.08
8.09
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
36,400
97,100
11,600
3,800
18,000
29,400
13,700
14,000
12,600
6,700
10,300
17,100
8,900
10,300
10,600
8,100
1,500
3,520
2,600
2,500
6,200
7,300
ヘルスケア - (6.48％)
Takeda Pharmaceutical
Astellas Pharmaceutical
Eisai
Ono Pharmaceutical
Otsuka
Dai-Ichi Sankyo
Shionogi
Terumo
Olympus
Sysmex
Chugai Pharmaceutical
Santen Pharmaceutical
M3
Mitsubishi Tanabe Pharma
Kyowa Hakko Kirin
Alfresa
Taisho Pharma
Suzuken
Hisamitsu Pharmaceutical
Fujirebio
Mediceo
Dainippon Sumitomo Pharmaceutical
44,200
80,500
65,800
31,800
通信 - (5.15％)
SoftBank
KDDI
NTT DoCoMo
Nippon Telegraph & Telephone
18,900
35,000
68,000
7,600
58,000
62,400
69,000
22,600
23,000
16,300
13,400
10,700
51,000
37,000
43,000
素材 - (6.22％)
Shin-Etsu Chemical
Nippon Steel
Toray Industries
Nitto Denko
Asahi Kasei
Mitsubishi Chemical
Sumitomo Chemical
JFE
Sumitomo Metal Mining
Kuraray
Daicel Chemical Industries
Kansai Paint Osaka
Mitsubishi Materials
Oji Paper
Teijin
－ 66 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,249
1,007
516
508
458
442
423
345
331
299
220
189
153
133
114
106
85
83
82
78
69
60
6,950
1.43
1.15
0.59
0.58
0.52
0.50
0.48
0.39
0.38
0.34
0.25
0.22
0.17
0.15
0.13
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
7.94
1,574
1,480
1,110
976
5,140
1.80
1.69
1.27
1.11
5.87
684
436
392
290
236
227
217
195
178
128
123
106
104
101
100
0.78
0.50
0.45
0.33
0.27
0.26
0.25
0.22
0.20
0.15
0.14
0.12
0.12
0.12
0.11
フィデリティ･インデックス･ジャパン･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
6,700
7,500
38,000
8,300
54,000
142,000
9,900
7,000
13,000
18,000
4,800
7,000
2,200
Nippon Paint
Toyo Seikan Kaisha
Mitsui Chemicals
JSR
Taiheiyo Cement
Kobe Steel
Hitachi Metals
Air Water
Kaneka
Mitsubishi Gas Chemical
Hitachi Chemical
Nippon Sanso
Maruichi Steel Tube
105,000
29,600
32,400
66,600
86,000
20,800
6,700
19,600
13,700
19,000
8,200
7,700
公益事業 - (2.24％)
Tokyo Gas
Chubu Electric Power
Kansai Electric Power
Tokyo Electric Power
Osaka Gas
Tohoku Electric Power
Electric Power Development
Kyushu Electric Power
Chugoku Electric Power
Toho Gas
Shikoku Electric Power
Hokuriku Electric Power
103,300
43,700
13,000
8,700
4,000
エネルギー - (0.88％)
JX
Inpex
Tonengeneral Sekiyu
Showa Shell Sekiyu
Idemitsu Kosan
16,000
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
97
92
89
84
82
79
76
71
70
60
56
46
43
4,462
組入投資資産
先物取引 - (0.00％)
Yen Denominated NIKKEI Comodity Future 10/03/2016
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 67 －
純資産
比率(％)
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
5.10
350
281
257
243
236
192
149
142
132
95
85
83
2,245
0.40
0.32
0.29
0.28
0.27
0.22
0.17
0.16
0.15
0.11
0.10
0.09
2.56
290
228
71
49
44
682
0.33
0.26
0.08
0.06
0.05
0.78
(15)
(15)
85,525
2,032
87,557
(0.02)
(0.02)
97.68
2.32
100.00
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
〈補足情報〉
フィデリティ･インデックス･エマージング･マーケッツ･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
運 用 方 針
主な投資対象
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、
長期的な元本の成長を図ります。
新興国の株式
●
主な投資制限
決
算
日
分 配 方 針
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
２月末日
分配を行いません。運用から得られる配当収益および利子収益のすべてを留保する方針です。
－ 68 －
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
総利益計算書
期末 2016年２月29日
2016年２月29日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2015年２月28日
千英ポンド
千英ポンド
(7,874)
1,028
(80)
948
(127)
1,523
564
(49)
515
(71)
821
(7,053)
(806)
(7,859)
444
1,967
(429)
1,538
ポートフォリオ計算書
2016年２月29日現在
保有数量／
保有相当量
77,700
92,000
1,242,000
1,103,000
7,551
1,183,000
2,081
78,000
265,000
111,000
374,000
312,000
60,000
68,000
39,200
337,000
222,952
41,909
204,000
2,185
58,700
613
125,000
86,000
48,400
組入投資資産
中国 - (18.71％)
Tencent
China Mobile
China Construction Bank
Industrial & Commercial Bank of China
Alibaba ADR
Bank of China (H)
Baidu ADR
Ping An Insurance
CNOOC
China Life Insurance
China Petroleum & Chemical
Petrochina
China Overseas Land & Investments
China Merchants Bank
China Pacific Insurance
Agricultural Bank of China
Chinatrust
China Resources Land Beijing
China Telecom
Ctrip.com International
PICC Property & Casualty
NetEase
Bank of Communications
China Minsheng Bank
Haitong Securities (H)
－ 69 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
1,023
702
522
392
365
321
261
239
195
174
150
145
129
92
91
80
78
72
71
66
64
60
52
51
51
2.52
1.73
1.28
0.96
0.90
0.79
0.64
0.59
0.48
0.43
0.37
0.36
0.32
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
49,500
2,639
120,000
18,400
32,500
64,850
66,000
88,000
41,000
12,000
68,000
72,000
42,000
18,405
64,000
9,500
40,000
20,000
70,000
9,000
69,000
138,000
8,000
132,000
102,000
40,000
20,600
59,000
46,000
8,800
18,000
14,000
15,000
26,000
49,500
3,026
92,000
160,000
11,600
402,000
46,500
88,541
1,031
579
36,000
組入投資資産
China Shenhua Energy
JD.Com ADR
China CITIC Bank
Sinopharm
CITIC Securities
China South Locomotive and Rolling Stock
China Communications Construction
Want Want China
China Mengniu Dairy
ENN Energy
CSPC Pharmaceutical
Sino Biopharmaceutical
Guangdong Investments
China Merchants International
Huaneng Power International (H)
BYD
Dongfeng Motor
China Vanke
Belle International
Shenzhou International
Evergrande Real Estate Group
CGN Power
Zhuzhou CSR Times Electric (H)
China Cinda Asset Management
China Huishan Dairy
New World China Land
GF Securities
China Railway
Brilliance China Automotive
Dalian Wanda Commercial Property
Anhui Conch Cement
China Resources Gas
Anta Sports Products
China Gas
China Galaxy Securities
Vipshop ADR
People's Insurance
Alibaba Pictures
New China Life Insurance
Semiconductor Manufacturing International
Great Wall Automotive
Country Garden
New Oriental Education & Technology ADR
58.Com
Guangzhou Automobile
－ 70 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
50
48
48
48
45
43
43
42
42
39
39
38
37
37
36
34
34
33
33
33
32
29
28
28
28
28
27
27
27
26
26
26
25
25
25
25
24
24
24
24
24
23
23
23
22
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
15,600
80,000
29,000
13,000
21,000
47,000
21,000
86,000
7,465
54,000
20,000
6,000
33,000
15,000
12,300
20,000
12,360
60,000
51,000
32,000
11,800
16,400
36,000
22,000
23,500
42,000
46,000
29,000
24,000
42,000
346
8,000
28,000
116,000
25,000
13,000
28,000
419
33,000
32,000
266
26,000
36,000
860,000
53,000
組入投資資産
Huatai Securities
Geely Automobile
China Railway Construction
Kingsoft
Shimao Property
China Longyuan Power (H)
China Medical System (HK)
Zijin Mining
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development (B)
Sinopec Shanghai Petrochemical H
Jiangsu Express
Tsingtao Brewery
Avichina Industry & Technology
Travelsky Technology (H)
Shanghai Pharma
Jiangxi Copper
ZTE
Aluminum Corporation of China
China Power International Development
Shandong Weigao Medical Polymer
Chongqing Changan Automobile
Guangzhou R&F Properties
CITIC 21CN
Zhejiang Expressway
Luye Pharma
China National Building Material
China Everbright Bank H
Sunac China
China Oilfield
Shanghai Electric
TAL Education ADR
Shanghai Fosun Pharmaceuticals
Air China
Yuexiu Property Company
Nine Dragons Paper
CAR
China Southern Airlines
Qunar Cayman Islands ADR
Soho China
Chongqing Rur Communication Bank Ltd-H
YY Sponsored ADR
Shandong International Power Development
China Communication
Imperial Pacific International Property
Sihuan Pharmaceuticals
－ 71 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
21
21
20
19
19
19
19
19
18
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
62,000
38,500
14,000
38,000
18,000
2,045
56,000
26,000
8,200
28,000
42,000
22,000
154,000
49
1,658
2,322
309
8,710
1,027
421
6,266
3,770
734
1,039
3,959
1,141
1,617
5,566
440
530
968
1,189
530
144
1,077
1,450
1,599
3,487
466
4,148
827
815
234
組入投資資産
Huaneng Renewables (H)
China COSCO
Weichai Power
China Coal Energy
Sinopec Engineering
Soufun Holdings ADR
China Shipping Continental Line
Yanzhou Coal Mining
China International Marine Containers
Sinotrans
Datang Power Generation
Goldin Properties
Hanergy Solar
Agile Property
韓国 - (13.74％)
Samsung Electronics
Hyundai Motor
Samsung Electronics (Pref'd)
SK Hynix
Hyundai Precision
Naver
Shinhan Financial
Korea Electric Power
LG Chemical
Posco
Kia Motors
Cheil Industries
KT&G
KB Financial
AmorePacific
Samsung Fire & Marine
SK Energy
Samsung Life Insurance
SK C&C
LG Household & Health Care
Celltrion
LG Chemical Investments
LG Electronics
LG.Philips LCD
Samsung SDS
Hana Financial
Samsung SDI
Coway
Honam Petrochemical
－ 72 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
3
0
7,646
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
18.80
1,139
200
177
152
149
140
139
129
128
120
106
103
100
96
94
93
82
78
77
73
63
61
60
50
50
50
48
46
44
2.80
0.49
0.44
0.37
0.37
0.34
0.34
0.32
0.31
0.30
0.26
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.20
0.19
0.19
0.18
0.15
0.15
0.15
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
1,794
705
1,194
630
266
445
1,151
876
127
315
281
223
80
662
227
904
54
122
3,845
356
454
643
1,130
165
4,582
738
1,676
88
141
144
420
875
503
141
3,145
838
232
3,482
961
2,885
291
251
187
755
607
組入投資資産
Kangwon Land
Hyundai Motor (Pref'd)
Hyundai Steel
Hyundai Heavy Industries
Ncsoft
Amoreg
Hankook Tire
Korea Aerospace Industries
Korea Zinc
E-Mart
Hyundai Glovis
CJ
Hanmi Pharmaceuticals
S-Oil
AmorePacific (Pref'd)
Samsung Electro-Mechanics
Orion
CJ Cheiljedang
Industrial Bank of Korea
Hyosung
Daum Communications
Dongbu Insurance
Hyundai Engineering & Construction
Lotte Shopping
Woori Bank
GS
Hanwha Chemical
KCC Corporation
Yuhan
Hanssem
Daelim Industrial
Samsung Securities
Hotel Shilla
SK Telecom
LG Uplus
Hyundai Housing & Industrial Development
Hyundai Department Stores
BS Financial
Hyundai Fire & Marine Insurance
Halla Climate Control Company
S-1
Hyundai WIA
Hanmi Pharmaceutical
Han Wha
Korea Investment Corporation
－ 73 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
43
42
39
38
37
37
36
36
33
32
32
31
30
30
29
29
29
26
26
26
25
25
25
24
23
23
23
22
21
21
20
20
19
19
19
19
18
17
17
17
16
16
16
15
15
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
275
318
341
2,228
19
107
217
1,304
437
135
2,806
619
9
10
2,187
3,119
100
222
737
559
893
2,005
412
212
734
70
531
827
423
1,763
738
132
1,257
370,000
216,816
57,000
22,000
62,000
123,300
72,000
74,068
101,000
28,575
組入投資資産
DC Chemical
CJ E&M
Korea Plant Service & Engineering
Samsung Heavy Industries
Ottogi
Shinsegae
Hyundai Motor (Pref'd)
Cheil Communications
GS Retail
BGF Retail
Daewoo Securities
Samsung Card
Lotte Confectionery
Lotte Chilsung Beverage
Woori Investment & Securities
Hanwha Life Insurance
Korea Express
LG Innotek
LG Construction
Dong Suh Companies
Mirae Asset Securities
DGB Financial
Korea Gas
Korea Kumho Petrochemical
Daewoo International
LG Chemical (Pref'd)
Korean Air Lines
Doosan Heavy Industries and Construction
KT
SK Networks
Paradise
Doosan
Daewoo Engineering & Construction
台湾 - (11.76％)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Hon Hai Precision
Chunghwa Telecom
MediaTek
Formosa Plastic
Cathay Financial
Nan Ya Plastics
Uni-President Enterprises
Fubon
Delta Electronics
－ 74 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
15
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
4
5,353
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
13.17
1,190
366
129
112
106
99
99
91
86
83
2.93
0.90
0.32
0.28
0.26
0.24
0.24
0.22
0.21
0.20
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
49,000
177,940
95,000
153,340
11,000
26,000
10,000
1,000
186,000
29,000
41,000
9,000
117,883
25,000
102,136
33,005
27,000
50,000
184,000
140,100
54,550
4,000
34,000
16,000
3,109
66,000
33,230
9,000
88,043
131,306
81,400
133,000
51,620
129,813
107,662
5,198
36,340
35,000
59,533
14,483
5,120
2,000
36,000
16,120
32,000
組入投資資産
Formosa Chemicals & Fibre
China Steel
Advanced Semiconductor Engineering
Mega Financial
Asustek Computer
Taiwan Cellular
Catcher
Largan Precision
United Microelectronics
Pegatron
Quanta Computer
President Chain Store
First Financial
Far EasTone Telecommunications
E Sun
Siliconware Precision Industries
Cheng Shin Rubber Industry
Taiwan Cement
China Development Financial
Yuanta Finanical
Far Eastern Textile
Hotai Motor
Pou Chen
Formosa Petrochemical
Eclat Textile
Compal Electronics
Lite on Technology
Novatek Microelectronics
Taiwan Cooperative Financial
Innolux Display
Hua Nan Financial
AU Optronics
China Life Insurance
Sinopac
Taishin Financial
Advantech
Asia Cement
Inotera Memories
Chang HWA Bank
Foxconn Technology
Feng Tay Enterprise
OBI Pharma
Inventec
Chailease
Teco Electric & Machinery
－ 75 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
79
79
78
73
65
57
56
55
54
50
49
44
39
38
38
37
34
32
32
32
30
30
30
29
28
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
26
22
22
21
21
20
20
19
19
19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.16
0.14
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
26,000
136,296
4,000
1,000
10,000
11,000
22,000
37,549
13,000
14,341
13,000
8,060
7,000
5,000
30,651
45,752
6,798
9,000
43,000
2,000
15,000
15,000
3,100
7,000
12,650
3,151
6,000
31,000
2,000
3,000
23,190
27,494
3,169,115
2,000,000
10,650
25,154
15,254
16,708
7,084
12,300
14,355
組入投資資産
WPG
Shin Kong Financial
Giant Manufacturing
Hermes Microvision
HTC
Powertech Technology
Synnex Technology International
Wistron
Vanguard International Semiconductor
Ruentex Development
Taiwan Fertilizer
Chicony Electronics
Realtek Semiconductor
Simplo Technology
Eva Airways
Acer
Standard Foods Taiwan
Ruentex Industries
China Airlines
Phison Electronics
Formosa Taffeta
Yulon Motor Company
Merida Industry
Radiant Opto-Electronics
Highwealth Construction
Hiwin Technologies
Zhen Ding Techongy
Asia Pacific Telecom
Casetek
Transcend Information
Evergreen Marine
Taiwan Business Bank
アメリカ合衆国 - (9.57％)
Fidelity Institutional Liquidity Fund (USD)
US Treasury Bill 0.00% 31/03/2016
Mini MSCI Em MK Index Future 18/03/2016
インド - (0.00％)
Housing Development Finance Corporation
Infosys Technology
Reliance Industries (Dematerialised)
Tata Consultancy Services
Infosys Technologies ADR
Sun Pharmaceutical Industries (Dematerialised)
－ 76 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
19
19
18
18
17
17
16
16
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
7
6
5
4,395
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
10.80
2,283
1,443
176
3,902
5.62
3.55
0.43
9.61
282
174
170
162
150
130
0.69
0.43
0.42
0.40
0.37
0.32
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
33,761
11,357
8,278
5,301
2,140
18,261
3,216
1,483
30,046
8,984
15,465
4,116
10,708
20,881
4,285
10,995
8,512
159
1,500
4,984
13,509
1,100
5,796
4,597
6,502
3,358
811
2,614
17,421
10,830
10,058
1,631
354
5,541
15,870
1,129
6,767
97
574
602
3,803
5,886
1,177
1,704
5,957
組入投資資産
ITC
Hindustan Unilever
HCL Technologies (Dematerialised)
Mahindra & Mahindra
Dr. Reddy's Laboratories ADR
Bharti Airtel
Lupin
Maruti Suzuki
State Bank India
Wipro
Tata Motors
Larsen & Tourbo
Axis Bank
ICICI Banking (Dematerialised)
Asian Paints (IN)
Coal India
Bharti Infratel
Eicher Motors (Dematerialised)
Reliance Industries GDR
Indiabulls Housing Finance
Oil & Natural Gas
Bajaj Auto
LIC Housing Finance
Cipla
Zee Entertainment Enterprises
Aurobindo Pharmaceuticals
United Spirits
Shriram Transport Finance
NTPC
Ambuja Cem
Mundra Port & Special Economic Zone
Godrej Consumer Products
Nestle India
GAIL India
Idea Cellular
Apollo Hospitals Enterprise
Dabur India
Bosch
UltraTech Cemco
Hero MotoCorp
UPL
Marico
JSW Steel
Glenmark Pharmaceuticals
Mahindra & Mahindra Financial Services
－ 77 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
105
99
71
69
67
61
59
51
51
49
49
47
43
42
38
36
32
32
30
30
27
26
26
25
25
23
23
22
22
21
21
21
19
18
18
18
17
17
17
16
15
15
14
13
13
0.26
0.24
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
116
6,966
4,153
17,616
1,146
2,624
14,713
1,383
756
5,931
1,117
7,136
2,605
3,643
12,475
748
119
7,112
10,699
749
4,054
209
Shree Cements
Rural Electrification
Tata Iron & Steel
Tata Power (Dematerialized)
Divis Laboratories
Tech Mahindra
Hindalco Industries
Bharat Petroleum
ACC
Power Finance
Bharat Forge (Dematerialised)
Cairn India
Cadila Healthcare
Motherson Sumi Systems
Vedanta
Piramal Enterprises
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Ashok Leyland
Reliance Communication
United Breweries
Bharat Heavy Electricals (Dematerialised)
Container of India
5,992
8,223
24,914
36,099
50,368
17,216
4,912
7,179
5,685
25,711
6,080
14,832
6,780
5,583
34,763
5,343
11,677
2,470
66,331
3,601
5,337
南アフリカ - (7.64％)
Naspers
Sasol
MTN
Steinhoff International (ZA)
Firstrand
Standard Bank
Bidvest
Remgro
Aspen Pharmacare
Sanlam
AngloGold Ashanti
Woolworths
Shoprite
Vodacom
Growthpoint Properties
Brait
Gold Fields
Tiger Brands
Redefine Properties
New Europe Property Investment
Discovery
－ 78 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
12
11
11
11
11
11
11
11
10
10
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
4
3
2,815
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
6.92
505
158
149
132
101
85
79
77
72
62
55
55
48
38
38
38
35
33
30
29
28
1.24
0.39
0.37
0.32
0.25
0.21
0.19
0.19
0.18
0.15
0.14
0.14
0.12
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
3,587
10,553
4,301
16,856
39,524
6,534
4,599
8,196
1,832
15,625
2,591
4,076
2,209
3,953
15,979
3,154
2,896
9,244
9,443
790
2,028
1,465
1,694
459
3,868
3,521
3,196
2,959
1,621
6,848
1,905
11,996
Mr Price
RMB
Absa
Life Healthcare
Fortress Income Fund
Truworths International
Resilient Property Income Fund
Sappi
Mondi
Netcare
SPAR
Investec
Nedbank
Hyprop Investments
MMI
Foschini
Imperial Holdings
RMI
Impala Platinum
Anglo Platinum
Pioneer Foods
PSG Group
Liberty
Capitec Bank
Pick n Pay Stores
Telkom
Barlow
Coronation Fund Managers
Massmart
Gold Reef Casino Resorts
Exxaro Resources
African Bank Investments
70,729
44,951
34,060
9,800
12,920
15,360
48,000
48,157
5,100
10,200
26,400
ブラジル - (7.61％)
AmBev
ITAU Unibanco (Pref'd)
Banco Bradesco
BRF
Cielo
Banco Bradesco
Petrobras - Petroleo Brasiliero
Itausa (Invest Itau) (Pref'd)
Ultrapar Participacoes
Embraer SA
BM&F Bovespa
－ 79 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
27
27
27
26
26
26
25
24
24
23
21
19
19
18
17
17
16
16
14
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
0
2,371
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
5.83
225
200
127
88
71
62
60
58
57
55
53
0.55
0.49
0.31
0.22
0.17
0.15
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
53,300
32,300
10,400
5,700
20,572
16,700
9,800
13,400
3,800
7,500
12,400
3,400
7,750
5,600
11,200
3,400
5,300
8,340
2,600
2,300
6,900
5,700
12,700
5,600
3,000
2,300
2,600
10,500
5,800
2,000
1,300
4,300
9,700
3,700
2,200
3,100
13,000
1,600
3,500
3,000
1,700
3,600
500
2,186
1,400
組入投資資産
Petrobras
Vale (Pref'd) (A)
BB Seguridade Participaco
Telefonica Brasil (Pref'd)
Kroton Educacional
Vale
Lojas Renner
Cia de Concessoes Rodoviaria
Fibria Celulose
Klabin Unit
Banco do Brasil
Drogasil
Lojas Americanas
Hypermarcas
JBS
Cetip Balcao Organizado
Sabesp
WEG
Equatorial Energia
Companhia Brasileira de Distribuicao (Pref'd)
Br Malls Participacoes
Suzano Papel E Cel
Tim Participacoes
Banco Santander Brasil
Natura Cosmeticos
Tractebel Energia
Braskem
Companhia Energetica de Minas Gerais (Cemig) (Pref'd)
Odontoprev
TOTVS
Multiplan Empreendimento
Estacio Participacoes
Siderurgica Nacional
Qualicorp
Localiza
Sul America
Gerdau (Pref'd)
Cosan Industria Comercio
Energias do Brasil
CESP (Pref'd) (B)
Porto Seguro
Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras) (Pref'd) (B)
M.Dias Branco
CPFL Energia
Paranaense de Energia (Copel) (Pref'd) 'B'
－ 80 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
47
47
44
38
35
33
31
30
29
29
29
27
27
25
23
23
21
19
18
17
16
16
15
14
14
14
12
11
11
11
11
10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
6
6
0.12
0.12
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
4,920
8,500
1,100
2,000
1,625
1,174
194
1,100
503
474,000
27,900
37,000
78,800
36,400
55,900
200,176
44,200
36,000
25,100
8,400
25,900
30,600
3,100
3,245
6,800
5,100
3,400
24,000
8,800
18,200
15,500
2,800
10,200
1,995
12,600
5,400
1,800
700
90,515
7,746
38,703
組入投資資産
Duratex
Klabin SA
Terna Participacoes Unit
B2W Companhia Global
Lojas Americanas (Reg'd)
Banco Bradesco (Rights 05/02/2016)
Duratex (Rights 17/03/2016)
Cosan Logistica
Banco Bradesco (Rights)
メキシコ - (4.54％)
America Movil
FEMSA
Grupo Televisa
Wal-Mart de Mexico (V)
Grupo Financiero Banorte
Grupo Mexico
Cemex
Alfa (A)
Fibra Uno Administracion
Grupo Bimbo
Coca Cola Femsa
Kimberly-Clark Mexico (A)
Grupo Financiero Inbursa
Gruma (B)
Grupo Aeroportuario del Sureste
Arca Continental
Grupo Aeropuerto Pacifico
Promotora Y Op de Infrash
Grupo Financiero Santander
Grupo Carso
Compartamos
Mexichem
El Puerto Liverpool
Grupo Lala
Industrias Penoles
OHL Mexico
Grupo Comercial Chedraui
Controladora Commer Mex
Corporacion Comerci
ロシア - (3.63％)
Gazprom (UK)
LUKOIL (ADR)
Sberbank ADR
－ 81 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
5
5
4
4
3
1
0
0
0
1,924
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
4.73
229
188
136
131
129
84
78
57
52
52
44
41
39
35
33
30
29
28
27
26
24
23
22
17
17
11
10
2
0
1,594
0.56
0.46
0.33
0.32
0.32
0.21
0.19
0.14
0.13
0.13
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.00
0.00
3.93
240
194
168
0.59
0.48
0.41
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
3,910
21,852
1,316
8,380
3,484
40,704
16,655
25
7,899
3,284
38,705
2,447
1,473
2,875
17,453
10,709
10,569
Magnit GDR
Surgutneftegaz ADR
Novatek
MMC Norilsk Nickel (ADR)
Tatneft GDR
VTB Bank GDR
Rosneft OC GDR
Transneft (Pref'd)
Mobile Telesystems ADR
Severstal GDR
Surgutneftegaz (Pref'd)
Rostelecom ADR
MegaFon GDR
Sistema GDR
RusHydro (ADR)
Moscow Exchange MICEX (Rights)
Alrosa
49,700
35,179
65,864
47,991
71,178
43,800
35,500
42,600
53,800
40,288
10,400
45,800
48,300
30,000
7,300
45,500
9,100
16,700
26,900
24,900
17,062
61,300
1,600
57,060
11,500
3,600
マレーシア - (3.30％)
Tenaga Nasional
Public Bank (LOC)
Malayan Banking
Sime Darby Berhad
CIMB
Petronas Chemicals
Genting
IHH Healthcare Berhard (Malaysia)
DiGi Swisscom
Axiata Berhad
Petronas Gas
IOI
Genting Malaysia
Maxis
Kuala Lumpur Kepong
IJM
PPB Group
Malaysia International Shipping (L)
AMMB
Gamuda
Telekom Malaysia
YTL
British American Tobacco (MY)
Dialog
HAP Seng Consolidated
Petronas Dagangan
－ 82 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
93
81
81
73
64
54
45
44
40
19
16
13
12
12
12
10
7
1,278
0.23
0.20
0.20
0.18
0.16
0.13
0.11
0.11
0.10
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
3.14
112
111
96
61
55
51
48
47
45
41
39
37
34
31
30
26
25
25
20
19
19
16
15
15
15
15
0.28
0.27
0.24
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
47,800
13,714
29,400
5,800
18,800
10,000
12,800
5,200
27,033
6,100
17,350
13,300
2,307
25,290
22,900
6,980
20,300
33,368
4,150
Sapura Kencana Petroleum
Malaysia Airports
Astro Malaysia
Hong Leong Bank
Westports Holdings
UMW (Malaysia)
Hartalega
Genting Plantations
IOI Properties
Lafarge Malayan Cement
Berjaya Sports Toto
Malaysian Plantations
Hong Leong Financial
YTL Power International
Felda Global Ventures
RHB Capital
AirAsia
Bumi Armada
Gamuda (Warrants 28/09/2020)
757,200
180,600
305,500
163,900
135,600
24,100
35,800
5,500
106,000
68,000
356,800
44,400
22,200
164,300
6,600
25,700
113,100
313,900
18,800
95,700
159,800
29,600
128,700
48,700
インドネシア - (2.54％)
Telekomunikasi Indonesia
Bank Central Asia
Astra International
Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri Persero
Unilever Indonesia
Lippo Pacific Finance
Hanjaya Mandala Sampoerna
Bank Negara Indonesia (L)
Indofood Sukses Makmur
Kalbe Farma
Semen Gresik
Indocement Tunggal Prakarsa
Perushaan Gas Negara (B)
Gudang Garam
United Tractors
Charoen Pokphand
Lippo Karawaci
Indofood
Surya Citra Media
Summarecon Agung
Aneka Kimia Raya
Bumi Serpong Damai
Bank Danamon (A) (L)
－ 83 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
15
14
13
13
13
12
11
10
9
9
9
8
6
6
6
6
5
5
1
1,219
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
3.01
133
131
111
98
69
58
35
33
29
26
25
24
24
23
23
21
21
17
16
15
13
13
12
10
0.33
0.32
0.27
0.24
0.17
0.14
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
31,100
46,400
33,600
83,900
217,500
7,100
122,200
Tower Bersama Infrastructure
XL Axiata
Jasa Marga
Media Nusantara Citra
Adaro Energy
Astra Agro Lestari
Global Mediacom
25,700
15,900
21,800
7,400
69,100
6,250
15,600
32,600
75,700
22,300
5,800
23,900
28,920
54,200
12,900
186,000
44,600
92,400
98,840
8,400
8,900
34,100
28,800
75,106
17,300
3,000
165,300
15,500
14,400
1,015
1,320
タイ - (2.35％)
Kasikornbank (F)
PTT (F)
Siam Commercial Bank (F)
Airports of Thailand (F)
CP All (F)
Siam Cement (F)
Advanced Information Service (F)
PTT Global Chemical (F)
Bangkok Dusit Medical Services (F)
PTT Exploration & Production (F)
Bumrungrad Hospital (F)
Central Pattana (F)
Minor International (F)
Charoen Pokhand Foods (F)
Thai Oil (F)
Thai Petrochemical Industries (F)
Krung Thai Bank (F)
BTS Group (F)
Telecomasia (F)
Delta Electronics (F)
Glow Energy (F)
Thai Union Frozen Products
Indorama Ventures (F)
Home Product Center (F)
BEC World
Bangkok Bank (F)
TMB Bank (F)
Energy Absolute (F)
Banpu Public (F)
Indorama Ventures (Warrants 24/08/2018)
Indorama Ventures (Warrants 24/08/2017)
88,000
11,500
66,000
香港 - (2.37％)
China Unicom
Hengan
CITIC Pacific
－ 84 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
10
10
10
8
7
6
6
1,037
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
2.54
90
84
61
60
60
56
54
35
33
31
25
22
21
21
17
16
16
15
14
14
14
14
13
11
11
10
8
7
5
0
0
838
0.22
0.21
0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.09
0.08
0.08
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
2.06
72
66
65
0.18
0.16
0.16
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
100,000
11,000
28,155
24,081
33,000
26,000
37,000
8,000
66,000
46,000
20,110
26,114
22,500
30,000
14,000
181,000
180,704
51,977
35,000
24,000
29,000
9,000
62,000
9,000
Lenovo
AAC Acoustic Technology
China Resouces Power
China Insurance
Fosun International
China State Construction
China Everbright International
Beijing Enterprises
Beijing Enterprises Water
Kunlun Energy Company
China Resources Enterprise
Cosco Pacific
Longfor Properties
Tingyi
China Everbright
GCL Poly Energy
GOME Electrical Appliances
Sino-Ocean
Sun Art Retail
Beijing Capital International Airport
Far East Horizon
Shanghai Industrial
Franshion Properties (China)
Haitian International
112,100
1,495
41,030
13,690
127,800
3,440
2,680
22,290
33,600
1,260
7,280
233,700
595
21,500
149,500
67,550
28,600
193,900
7,520
フィリピン - (1.26％)
Ayala Land
Philippine Long Distance Telephone
JG Summit
Universal Robina
SM Prime
Ayala
SM Investments
BDO Unibank
Aboitiz Equity Ventures
GT Capital
Jollibee Foods
Metro Pacific Investments
Globe Telecom
Aboitiz Power
PNOC Energy Development
DMCI
Robinsons Land
Megaworld
Bank of Philippine Island
－ 85 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
60
55
33
33
31
29
28
27
25
24
24
20
20
20
19
19
17
16
15
15
15
14
11
9
782
0.15
0.14
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
1.92
55
42
42
41
40
36
33
33
29
25
24
20
16
14
13
13
11
10
10
0.14
0.10
0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
8,650
37,000
2,006
International Container Terminal Services
Alliance Global
Metropolitan Bank & Trust
31,924
29,579
3,258
13,709
1,856
10,669
14,565
8,340
17,512
30,633
21,589
4,011
3,574
8,110
9,963
2,781
2,394
2,586
1,338
12,600
12,691
1,203
6,761
8,241
5,966
トルコ - (1.48％)
Turkiye Garanti Bankasi (AS)
Akbank Turk Anonim Sirketi
BIM Birlesik Magazalar
Turkcell Iletisim Hizmet
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
KOC
Sabanci
Turkiye Halk Bankasi
Turkiye Is Bankasi
Emlak Konut Gyo
Eregli Demir Ve Celik
Arcelik
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii
Turk Hava Yollari
Enka Insaat ve Sanayi
TAV Havalimanlari
Tofa Turk Otomobil Fabrikasi
Ulker Biskuvi Sanayi
Coca-Cola Icecek Sanayi
Petkim Petrokimya
Turk Sise ve Cam Fabrikalari
Ford Otomotive Sanayii
Turk Telekomunikasyon
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.
Yapi ve Kredi Bankasi
12,341
4,772
8,324
1,849
12,218
2,151
470
25,699
20
3,431
10,151
1,360
720
ポーランド - (1.41％)
Powszechna Kasa Oszcz Bank
Polski Koncern Naftowy Orlen
Powszechny Zalkad Ubezpie
Bank Polska Kasa Opieki
PGE
KGHM Polska Miedz (Brazil)
Bank Zachodni
Polish Oil & Gas
LPP
Cyfrowy Polsat
Orange Polska
Eurocash
Grupa Azoty
－ 86 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
8
8
2
525
0.02
0.02
0.00
1.29
57
53
43
36
34
33
31
20
19
19
18
18
15
14
12
12
11
11
11
11
10
10
9
8
5
520
0.14
0.13
0.11
0.09
0.08
0.08
0.08
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
1.28
55
54
52
50
29
26
24
23
18
14
12
12
12
0.14
0.13
0.13
0.12
0.07
0.06
0.06
0.06
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
194
389
7,904
609
2,995
16,063
1,439
9,292
3,077
427
281,949
51,558
6,455
7,645
19,411
20,890
888,300
133,121
1,520
53,306
2,756
4,637
2,376
44,056
10,275
138,506
4,656
329
1,743,373
3,048
2,464
12,807
5,222
1,625
1,255
2,298
4,203
424
834
2,007
1,747
組入投資資産
M Bank
CCC
Bank Millennium
Alior Bank
Energa
Tauron Polska Energia
Grupa Lotos
Synthos
Enea
Bank Handlowy w Warszawie
チリ - (1.30％)
Enersis
Endesa (Emp Nac de Elec)
Copec (Cia de Petr Chile)
S.A.C.I Falabella
Manufacturera Papeles y Carton
Cencosud
Banco Santander Chile
Colbun
Sociedad Quimica Y Minera de Chile (Pref'd)
Aguas Andinas (A)
Cervecerias Unidas
Latam Airlines
Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Aes Gener
Sonda
Banco de Chile
Embotelladora Andina (Pref'd)
Banco de Credito e Inversiones
Corpbanca
カタール - (0.79％)
Qatar National Bank
Industries of Qatar
Ezdan
Masraf Al Rayan
Qatar Insurance
Ooredoo
Commercial Bank of Qatar
Qatar Gas Transport
Qatar Electricity & Water
Qatar Islamic Bank
Barwa Real Estate
Doha Bank
－ 87 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
11
10
8
7
7
7
7
7
6
6
457
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
1.13
51
49
39
36
32
31
28
25
20
20
19
19
14
14
13
10
10
10
10
450
0.13
0.12
0.10
0.09
0.08
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
1.11
82
51
39
35
25
22
20
20
16
16
15
14
0.20
0.13
0.10
0.09
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
6,338
組入投資資産
Vodafone Qatar
26,598
54,810
28,793
2,601
12,656
54,639
33,039
13,204
8,741
36,222
34,316
アラブ首長国連邦 - (0.63％)
Emirates Telecommunications
Emaar Properties
Abu Dhabi Commercial Bank
DP World
First Gulf Bank
Aldar Properties
Emaar Malls
Dubai Islamic Bank
National Bank of Abu Dhabi
Dubai Financial Market
Arabtec
6,223
3,456
4,327
66,995
1,700
6,141
1,424
44,647
5,722
47
コロンビア - (0.65％)
Bancolombia S A (Pref'd)
Suramericana de Inversiones
Grupo Argos
Ecopetrol
Grupo de Inv Suramericana (Pref'd)
Cementos Caribe
Corporacion Financiera Colombiana
Grupo Aval Acciones (Pref'd)
Interconexion Electrica
Corporacion Financiera Colombiana
1,008
2,512
3,119
20,672
3,540
3,382
1,517
81,707
27,670
97,705
648
456
1,522
ペルー - (0.41％)
Credicorp
Southern Copper (US)
Buenaventura ADR
ギリシャ - (0.36％)
Alpha Credit Bank
OTE
Greek Organisation of Football Prognostics
Jumbo (SA)
National Bank of Greece
Eurobank Ergasias
Bank of Piraeus
Titan Cement
Folli Follie
Public Power of Greece
－ 88 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
13
368
0.03
0.91
91
63
38
32
31
27
18
17
14
10
10
351
0.22
0.15
0.09
0.08
0.08
0.07
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.86
33
28
17
17
14
14
12
11
10
0
156
0.08
0.07
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.00
0.38
86
45
12
143
0.21
0.11
0.03
0.35
26
22
17
13
13
12
12
8
5
4
132
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0.32
フィデリティ･インデックス･エマージング・マーケッツ･ファンド OEIC（February 2016）
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
3,242
2,761
483
ハンガリー - (0.18％)
OTP Bank
Richter Gedeon
Mol Hungarian Oil & Gas
723
935
64,500
ケイマン諸島 - (0.04％)
Qihoo 360 Technology ADR
Youku Tudou ADR
Shui On Land
205
2,286
1,101
チェコ共和国 - (0.18％)
Komercni Banka
CEZ
Telefonica
20,000
エジプト - (0.23％)
Commercial International Bank GDR
20,500
スイス - (0.00％)
China Conch Venture
19,000
バミューダ - (0.07％)
Haier Electronics
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2015年２月28日現在の割合を示す。
純資産比率は端数処理されている。
－ 89 －
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
49
36
17
102
0.12
0.09
0.04
0.25
38
18
12
68
0.09
0.04
0.03
0.17
28
24
8
60
0.07
0.06
0.02
0.15
51
51
0.13
0.13
23
23
0.06
0.06
20
20
38,580
2,078
40,658
0.05
0.05
94.90
5.10
100.00
バンガード®･米国トータル債券市場ＥＴＦ (2015年12月31日現在)
〈補足情報〉
バンガード®･米国トータル債券市場ＥＴＦの運用状況
運 用 方 針
ファンドは、広範かつ市場加重型債券インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行います。
ᦆ┈ィ⟬᭩
2015 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥䛻
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－ 90 －
3,605,776
3,605,776
434,893
434,893
3,645
9,020
11,103
25,451
10,283
6,692
1,585
3,072
6,514
2,249
440
1,088
1,339
3,070
1,240
807
191
371
786
271
1,462
1,469
50
86
587
240
202
117
99
83,926
3,521,850
176
177
6
10
71
29
24
14
12
10,122
424,770
328,808
58
328,866
(3,394,903)
455,813
39,658
7
39,665
(409,459)
54,976
バンガード®･米国トータル債券市場ＥＴＦ (2015年12月31日現在)
(2015年12月31日現在)
基準価額の推移
組入上位10銘柄
（アメリカ･ドル）
84
１
２
３
４
５
６
７
８
９
83
82
81
80
79
2015.12.8
銘柄名
GNMA II 30YR TBA JAN 4 01/01/2046
GNMA II 30YR TBA JAN 3.5 01/01/2046
UST NOTE 3.625 08/15/2019
UST NOTE 2.25 11/15/2024
UST NOTE 0.25 05/15/2016
FNMA 30YR 4.0 TBA JAN 4 01/01/2046
UST NOTE 1.75 05/15/2023
UST NOTE 0.5 09/30/2016
UST NOTE 4.75 08/15/2017
10 UST NOTE 1 12/15/2017
組入銘柄数
2015.12.31
※グラフは、１口当たり純資産価格の推移を示しています。
0.48
7,860銘柄
１ 万口当たりの費用明細
当ファンドの１万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。
資産別配分
その他
0.46％
国別配分
通貨別配分
カナダ その他
1.40％ 6.34％
国際機関
1.67％
米ドル
100.00％
債券
99.54％
米国
90.59％
＊バンガード社の資料に基づき作成しております。
＊当ファンドは2015年12月８日から組み入れられました。
－ 91 －
比率
0.69％
0.69
0.58
0.57
0.55
0.55
0.54
0.50
0.48
バンガード®･トータル・インターナショナル債券市場ＥＴＦ (2015年10月31日現在)
〈補足情報〉
バンガード®･トータル･インターナショナル債券市場ＥＴＦの運用状況
運 用 方 針
ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資適格債券の投資収益を測るベンチマーク・インデックスのパフォーマ
ンスへの一致を目指して運用を行います。
ᦆ┈ィ⟬᭩
2015 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥䛻
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－ 92 －
582,011
582,011
70,365
70,365
918
25,842
4,170
9,193
6,797
2,717
413
749
990
3,318
49
93
126
70
2
26
55,473
526,538
111
3,124
504
1,111
822
328
50
91
120
401
6
11
15
8
0
3
6,707
63,658
(451,761)
(1,486)
3,259,870
2,806,623
(54,618)
(180)
394,118
339,321
(2,489,224)
(99)
141,689
(2,347,634)
985,527
(300,947)
(12)
17,130
(283,829)
119,150
バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ＥＴＦ (2015年10月31日現在)
(2015年10月31日現在)
基準価額の推移
当ファンドは2015年12月８日に組み入れられたため
開示できません。
組入上位10銘柄
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
銘柄名
Japan 0.100% 2019/12/20
Japan 0.100% 2020/03/20
United Kingdom 2.000% 2020/07/22
Federal Republic of Germany 1.000% 2025/08/15
Federal Republic of Germany 0.250% 2020/10/16
French Republic 0.000% 2020/05/25
Vanguard Market Liquidity Fund 0.204% 1900/01/00
Japan 0.200% 2017/09/20
Japan 0.100% 2017/03/15
Japan 0.400% 2025/03/20
組入銘柄数
比率
0.56％
0.54
0.52
0.49
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.35
3,927銘柄
１ 万口当たりの費用明細
当ファンドの１万口当たりの費用は算出されていないため開示できません。
資産別配分
短期準備金
0.87％
債券
99.13％
国別配分
オーストリア スウェーデン スイス その他
1.48％ 1.46％ 1.40％ 8.24％
米国
2.00％
ベルギー
日本
2.15％
22.01％
韓国
2.56％
オーストラリア
2.63％
フランス
国際機関
11.54％
3.28％
オランダ
3.29％
カナダ
ドイツ
5.30％
9.89％
スペイン イタリア 英国
5.46％ 8.31％ 9.00％
＊バンガード社の資料に基づき作成しております。
－ 93 －
通貨別配分
スイスフラン 米ドル その他
1.47％
0.31％ 5.89％
韓国ウォン
2.53％
豪ドル
2.66％
カナダドル
5.42％
ユーロ
英ポンド
49.68％
9.86％
日本円
22.18％

通貨選択型ファンド販売開始に合わせ

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