収 支 予 算 書 （損 益 ベ ー ス） 平成28年4月1日～平成29年3月31日まで （単：円） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （1）経常収益 受託事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業受託収益 有料職業紹介事業受託収益 有料職業紹介事業受託収益 シニアワークプログラム事業受託収益 シニアワークプログラム事業受託収益 受取会費 正会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取連合交付金 受取市（区）町村補助金 特定資産利息収入 特定資産利息収入 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 （2）経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 委託費 支払手数料 雑費 教材費 予 算 額 前年度予算額 増 減 142,400,000 125,330,000 4,537,000 12,533,000 1,600,000 1,600,000 1,400,000 1,400,000 1,000 1,000 1,206,000 1,200,000 6,000 0 25,444,280 10,300,000 15,144,280 1,000 1,000 605,000 5,000 600,000 172,657,280 144,800,000 127,080,000 5,012,000 12,708,000 1,400,000 1,400,000 600,000 600,000 1,000 1,000 1,176,000 1,170,000 6,000 0 25,444,280 10,300,000 15,144,280 0 0 404,000 4,000 400,000 173,825,280 △ 2,400,000 △ 1,750,000 △ 475,000 △ 175,000 200,000 200,000 800,000 800,000 0 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 1,000 1,000 201,000 1,000 200,000 △ 1,168,000 169,161,824 125,330,000 4,537,000 17,916,133 3,329,076 881,804 83,050 42,600 378,052 805,428 518,105 243,813 900,891 62,400 385,000 303,010 8,044,938 1,527,530 2,328,480 388,500 583,494 24,000 541,520 7,000 170,801,863 127,080,000 5,012,000 16,204,384 2,908,818 823,699 82,276 45,000 577,000 915,007 254,623 170,000 980,158 324,205 620,000 301,560 6,925,410 1,216,980 2,700,000 443,300 840,443 40,000 2,300,000 37,000 △ 1,640,039 △ 1,750,000 △ 475,000 1,711,749 420,258 58,105 774 △ 2,400 △ 198,948 △ 109,579 263,482 73,813 △ 79,267 △ 261,805 △ 235,000 1,450 1,119,528 310,550 △ 371,520 △ 54,800 △ 256,949 △ 16,000 △ 1,758,480 △ 30,000 科 目 管理費 予 算 額 前年度予算額 増 減 3,495,456 3,023,417 472,039 役員報酬 516,000 516,000 0 給料手当 833,327 730,216 103,111 法定福利費 154,519 130,365 24,154 30,196 28,301 1,895 3,950 2,724 1,226 退職給付費用 福利厚生費 会議費 43,000 75,000 △ 32,000 171,680 278,800 △ 107,120 旅費交通費 5,448 0 5,448 通信運搬費 54,572 66,235 △ 11,663 什器備品費 10,787 0 10,787 消耗品費 13,379 11,422 1,957 300,000 300,000 0 役員等旅費交通費 印刷製本費 光熱水料費 10,490 10,440 50 賃借料 271,022 180,850 90,172 保険料 115,460 95,000 20,460 諸謝金 102,000 117,000 △ 15,000 48,200 36,200 12,000 支払負担金 281,500 29,500 252,000 委託費 148,284 144,465 3,819 12,000 15,000 △ 3,000 369,642 255,899 113,743 172,657,280 173,825,280 △ 1,168,000 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 車両運搬具売却益 0 0 0 租税公課 支払手数料 雑費 経常費用計 ２．経常外増減の部 （1）経常外収益 什器備品売却益 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 固定資産売却(除却)損 0 2 △ 2 車両運搬具売却(除却)損 0 2 △ 2 什器備品売却(除却)損 0 0 0 経常外費用計 0 2 △ 2 当期経常外増減額 （2）経常外費用 0 △ 2 2 他会計振替額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 △ 2 2 一般正味財産期首残高 23,200,000 27,200,000 △ 4,000,000 一般正味財産期末残高 23,200,000 27,199,998 △ 3,999,998 23,200,000 27,199,998 △ 3,999,998 当期指定正味財産増減額 0 0 0 当期指定正味財産期首残高 0 0 0 当期指定正味財産期末残高 0 0 0 23,200,000 27,199,998 △ 3,999,998 Ⅱ指定正味財産増減の部 Ⅲ 正味財産期末残高 収支予算書に係る注記 １．投資活動及び財務活動に関する見込み 科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 【投資活動収支の部】 〈投資活動収支〉 固定資産売却収入 0 0 0 車両運搬具売却収入 0 0 0 什器備品売却収入 0 0 0 電話加入権売却収入 0 0 0 敷金・保証金等戻収入 0 5,820 △ 5,820 預託金戻収入 0 5,820 △ 5,820 特定資産取崩収入 0 0 0 事務所移転準備資産取崩収入 0 0 0 投資活動収入計 0 5,820 △ 5,820 固定資産取得支出 0 1,951,720 △ 1,951,720 車両運搬具購入支出 0 1,951,720 △ 1,951,720 什器備品購入支出 0 0 0 敷金・保証金等支出 0 13,080 △ 13,080 預託金支出 0 13,080 △ 13,080 特定資産取得支出 0 2,000,000 △ 2,000,000 事務所移転準備資産取得支出 0 2,000,000 △ 2,000,000 投資活動支出計 0 3,964,800 △ 3,964,800 〈投資活動支出〉 リース資産購入支出 ２．借入金限度額 ５，０００，０００円とする。 ３．債務負担額 （１） 東芝Theシルバーシステム基本システム一式をリース契約により平成２３年８月から平成２８年７月まで 各月毎に４３，８９０円、累計２，６３３，４００円の債務を負担する。 年額５２６，６８０円 （２） 東芝The シルバーシステムアプリケーション一式をリース契約により平成２３年８月から平成２８年７月まで 各月毎に４５，３６０円、累計２，７２１，６００円の債務を負担する。 年額５４４，３２０円 （３） 東芝TheシルバーシステムＣＴＩシステム一式をリース契約により平成２３年８月から平成２８年７月まで 各月毎に２８，７７０円、累計１，７２６，２００円の債務を負担する。 年額３４５，２４０円 （４） リソー印刷機リソグラフＲＺ６３０をリース契約により平成２４年３月から平成２９年２月まで 各月毎に９，８７０円、累計５９２，２００円の債務を負担する。 年額１１８，４４０円 （５） リコー複合複写機imajioＭＰＣ２８０１をリース契約により平成２４年３月から平成２９年２月まで 各月毎に２１，５２５円、累計１，２９１，５００円の債務を負担する。 年額２５８，３００円 ４．配分金に連動する支出（配分金、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。
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