新聞公告 2006.10.2掲載 証券投資信託約款変更のお知らせ 平成十九年一月四日から、社債等の振替に関する法律に基づき、株式会社証券保管振替機構を振替機 関とする投資信託の振替制度が開始されます。 当社を委託者とする平成十九年一月四日時点で現存する証券投資信託については、左記の対象ファン ドの通り、原則全てのファンド(以下「各ファンド」といいます。)について、平成十九年一月四日に投 資信託の振替制度に移行することを予定しており、投資信託約款に左記の変更内容に記載の変更を行い、 平成十九年一月四日より適用する予定ですので、お知らせいたします。これは投資信託の振替制度に一 括して移行するためのもので、この変更により、投資信託の受益権の所在の明確化、決済の効率性等を 高め、受益証券の紛失・盗難のリスクを削減し、もって受益者利益に資するものと考えております。 対象ファンド 平成十九年一月四日時点で現存するファンドから、マザーファンド(専らファンド・オブ・ファンズ に取得されることを目的とするファンドを除く親投資信託をいいます。)及び上場投資信託を除いたもの 対象ファンドの名称(左記異議お申し立ての対象となるファンドの名称を記載しています。) 単位型証券投資信託「インカム&キャッシュⅡ2005-08」、「同 2005-09」、「同 2005-10」、「同 2005-11」、 「同 2005-12」、「同 2006-01」、「同 2006-02」、「同 2006-03」、追加型証券投資信託「大型株ファンド」、 「ストック インデックス ファンド225」、「トピックス・インデックスファンド」、「株主還元株オー プン」、「ミリオン(従業員積立投資プラン)(インデックスポートフォリオ)」、「同(ボンドミックスポ ートフォリオ)」、「同(フィナンシャルミックスポートフォリオ)」、「財形株投(一般財形 50)」、「同(一 般財形 30)」、「同(年金・住宅財形 30)」、「アクティブ日本株オープン」、「シルバーライフ21オープン」、 「ファンドABC」、「新経済大国日本」、「フロンティア・テクノロジー・オープン」、「トピックス ンデックス イ オープン」、「ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)」、「ダイワ高格付 ユーロ債オープン(毎月分配型)」、「大和ベストチョイス・オープン」、「マネー・オープン」、「アクティ ブ店頭株オープン」、「適格機関投資家専用投信1号」、「PPガーネット」、「大和トピックス私募ファン ド(適格機関投資家専用)」、「適格機関投資家専用グローバル・アルファTE2.0(積極型)」、「大和TO PIX500 私募ファンド(適格機関投資家専用)」、「ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA」、 「ダイワ・バリュー株・オープンVA」、「ダイワ・ジャパン・オープンVA」、「アクティブ・ニッポン VA」、「適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2」、「適格機関投資家専用・ダイワ・ ストックインデックスファンド225VA」、「適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックス ファンドVA2」、「ダイワ日本株オープンVA」、「ダイワ外国株式インデックスVA」、「ダイワ外国債 券インデックスVA」、「フューチャー・オブ・ジャパン・ファンド」、「(適格機関投資家限定)ダイワ・ コーヘン&スティアーズ・USリート・インカム・オープン「為替ヘッジ型」」、「大和香港株私募ファン ド(適格機関投資家専用)」、「ダイワ・ステーブルリターン・ファンド C 2004-05(一般投資家私募)」、 「ダイワ・アブソルートリターン・ファンド A 2004-06(一般投資家私募)」、「ダイワ国内重視バランス ファンド30VA(一般投資家私募)」、「同50VA(一般投資家私募)」、「ダイワ国際分散バランスフ ァンド30VA(一般投資家私募)」、「同50VA(一般投資家私募)」、「大和米国株私募ファンド(適 格機関投資家専用)」、「ダイワ・グローバルREITインデックスファンド(適格機関投資家専用)」、「ダ イワ変動利付国債ファンド(適格機関投資家専用)」、「ダイワ物価連動国債ファンド(適格機関投資家専 用)」、「ダイワ中小型株ファンド(適格機関投資家専用)」、「大和ユーロ株私募ファンド(適格機関投資 家専用)」、「(適格機関投資家私募)ダイワ・ロジャーズ国際コモディティ指数ファンド Aコース(為 替ヘッジあり)」、「同Bコース(為替ヘッジなし)」、「同Cコース(大口向け)」、「大和米国店頭株私募フ ァンド(適格機関投資家専用)」、「(適格機関投資家私募)さざなみ日本株LSファンドA」、「ダイワ韓 国国債ファンド(適格機関投資家専用)」、「ダイワ日本株スタイルミックスα(適格機関投資家専用)」、 「ダイワ日本株スタイルミックスα・ニュートラル(適格機関投資家専用)」、「ダイワ日本株スタイルミ ックスα−Ⅱ(一般投資家私募)」、「ダイワ日本株エンハンスト・インデックス・ファンド(適格機関投 資家専用)」、「ダイワ・エンハンスト・インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)」、「ダイワ・エ ンハンスト・インデックス・ファンド・アルファ(適格機関投資家専用)」、「ダイワ高格付英ポンド債オ ープン(適格機関投資家専用)」、「ダイワ・東アジア新興国株ファンド(適格機関投資家限定)」、「ダイ ワ世界REITインデックスVA」、「ダイワ中小型株ファンドVA」、「ダイワ・バリュー株・オープン VA3」、「ダイワ FOFs 用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)」、「ダイワ日本株グロース& バリュー(適格機関投資家専用)」、「(FOFs 専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)」、「ダ イワ・オセアニア・ボンド・オープン(適格機関投資家専用)」、 「ダイワ好配当日本株投信Q(FOFs 用) (適格機関投資家専用)」、「ダイワ世界債券ファンドM(FOFs 用)(適格機関投資家専用)」、「USイン ターネット・オープン(Aコース(為替ヘッジ付き))」、「同(Bコース(為替ヘッジなし))」、「ダイワ・ ジャパン・オープン」、「グローバルスタンダード21」、「大和ユーロファンド」、「EURO債券オープ ン」、「アクティブ・ニッポン」、「デジタル情報通信革命」、「新世代成長株ファンド」、「ダイワ・バリュ ー株・オープン」、「アジア・デジタル情報通信革命」、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン (毎月分配型)」、「同(3 カ月決算型)」、「中国関連・日本株オープン」、「ダイワJ−REITオープン」、 「ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)」、「ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)A コース(為替ヘッジあり)」、「同Bコース(為替ヘッジなし)」、「Wジャパン・マネーポートフォリオ」、 「Wジャパン・ポートフォリオ」、「富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)」、「ダ イワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)」、「北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配 型)」、「ダイワ好配当日本株投信(季節点描)」、「福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)」、「ダ イワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)」、「ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月 分配型)」、「ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)」、「ダイワ・グローバル好配 当株ファンド(毎月分配型)」、「りそな・世界資産分散ファンド」、「新潟県応援ファンド(外債バランス・ 毎月分配型)」、「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(安定重視ポートフォリオ(奇数月分配 型))」、「同(インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型))」、「同(成長重視ポートフォリオ(奇数月 分配型))」、「同(安定重視ポートフォリオ(資産形成型))」、「同(インカム重視ポートフォリオ(資産 形成型))」、「同(成長重視ポートフォリオ(資産形成型))」、「FITネット・三県応援ファンド(毎月 分配型)」、「長野応援ファンド(毎月分配型)」、「栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)」、「京 都応援バランスファンド(隔月分配型)」、「北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)」、「6 資産バランスファンド(分配型)」、「同(成長型)」、「ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)」、「富 山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)」、「奈良応援ファンド(外債バラ ンス・毎月分配型)」、「ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月 分配型)」、「ダイワ・ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月分配型)」、「ダイワ日本国債ファンド(毎 月分配型)」、「ダイワ・グローバルREIT・ファンド(毎月分配型)」、「世界6資産均等分散ファンド (毎月分配型)」、「ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)」、「りそな・東京応援・資産分散ファ ンド」、「りそな・埼玉応援・資産分散ファンド」、「りそな・多摩応援・資産分散ファンド」、「りそな・ 神奈川応援・資産分散ファンド」、「りそな・中部応援・資産分散ファンド」、「りそな・京都滋賀応援・ 資産分散ファンド」、「りそな・大阪応援・資産分散ファンド」、「りそな・ひょうご応援・資産分散ファ ンド」、「兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)」、「『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇 数月分配型)」、「大和 ストック インデックス 225 ファンド」、「DC・ダイワ・バリュー株・オープ ン」、「DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)」、「DC・ダイワ・ストックイ ンデックス225(確定拠出年金専用ファンド)」、「DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年 金専用ファンド)」、「DC静岡ベンチマーク・ファンド」、「ファンド・三城」、「DCダイワ外国債券イン デックス」、「DCダイワ日本株式インデックス」、「DCダイワ日本債券インデックス」、「DCダイワ外 国株式インデックス」、「DC・ダイワSRIファンド」、「DC・ダイワJ−REITオープン」、「ダイ ワ・ライフ・バランス30」、「同50」、「同70」、「DCダイワ・グローバルREITインデックスフ ァンド」、「DCダイワ物価連動国債ファンド」、「DCダイワ中小型株ファンド」、「DCダイワ・ワール ドアセット(六つの羽/安定コース)」、「同(六つの羽/6分散コース)」、「同(六つの羽/成長コース)」、 「ターゲット・インデックス・セレクト(Aファンド(建設))」、「同(Bファンド(水産、食品))」、「同 (Cファンド(繊維))」、「同(Dファンド(化学))」、「同(Eファンド(医薬品))」、「同(Fファンド (石油、非鉄))」、「同(Gファンド(鉄鋼、造船))」、「同(Hファンド(機械))」、「同(Iファンド(電 機、精密))」、「同(Jファンド(自動車))」、「同(Kファンド(商社))」、「同(Lファンド(小売、サ ービス))」、「同(Mファンド(金融))」、「同(Nファンド(不動産))」、「同(Oファンド(公共))」、「同 (マネーファンド)」、「ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)」、 「パワー・セレクト・ファンドⅡ(マネー・パワー・ポートフォリオⅡ)」、「同(ダブル・日本株ポート フォリオⅡ)」、「同(ベア・日本株ポートフォリオⅡ)」、「ダイワ隆晴(日本株式オープン)」、「ダイワ日本 国債三分法(四半期分配型)」、「ダイワ中小型成長株ファンド(限定追加型)」、「ダイワ日本好配当株フ ァンド」、「ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)」、「ダイワ世界債券ファンド(毎 月分配型)」、「ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド」、「ダイワ・グローバル・マクロ・スタイル・ファ ンド(ダイワSMA専用)」、「ダイワ拡大成長株ファンド」、「ダイワ・バリューアップ・ファンド」、「ダ イワ・エコ・ファンド」、「ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド」、「ダイワ・グローバ ルマクロ・トレーディング・ファンド(ダイワSMA専用)」、「ダイワ金融新時代ファンド」、「ダイワ新 興企業株ファンド」、「ダイワ技術立国ファンド」、「パワー・フランス株セレクト(マネー・フランス株 ポートフォリオ)」、「同(ダブル・フランス株ポートフォリオ)」、「同(ベア・フランス株ポートフォリ オ)」、「パワー・ドイツ株セレクト(マネー・ドイツ株ポートフォリオ)」、「同(ダブル・ドイツ株ポー トフォリオ)」、「同(ベア・ドイツ株ポートフォリオ)」、「ダイワ株式・外債バランス(マネー)」、 「同(ユ ーロ債券型)」、「同(米ドル債券型)」、「同(豪ドル債券型)」、「ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・ オープン)」、「ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)」、「ダイワ米国リート・ファ ンド(毎月分配型)」、「ダイワSRIファンド」、「ダイワ・キャッシュリッチ・2004(限定追加型)」、 「ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)」、「ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)」、 「ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)」、「ダイワ株式・外債ファンド 2003-Ⅱ(好分配追求 型)」、「ダイワ・トピックス・ニュートラル」、「彩の国応援ファンド」、「ダイワ株式・外債ファンド20 03(分配追求型)」、「日本債券オープン」、「日本エクイティファンド」、「TOPIXファンド」、「22 5ファンド」、「北米エクイティファンド」、「大和スタイル−グロース・オープン」、「同バリュー・オー プン」、「アジア・エクイティ・ファンド」、「遺伝子情報革命」、「DIR日本株総合インデックス・ファ ンド」、「ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)」、「ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス」、 「同外国株式インデックス」、「同外国債券インデックス」、「同マネー」、「ダイワライフスタイル25」、 「同50」、「同75」、「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」、「DC・ダイワ・トピックス・ インデックス(確定拠出年金専用ファンド)」、「ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配号)」、「同 (偶数分配号)」、「ダイワ・チャイナ・ファンド」、「ダイワ高格付米ドル債オープン(毎月分配型)」、「静 岡ベンチマーク・ファンド」、「ダイワ成長株オープン」、「ダイワ日本株オープン」、「茨城ファンド」、 「神奈川応援ファンド」、「財形給付金ファンド」、「公社債投信(1月号)」、「同(2月号)」、「同(3月 号)」、「同(4月号)」、「同(5月号)」、「同(6月号)」、「同(7月号)」、「同(8月号)」、「同(9月号)」、 「同(10月号)」、「同(11月号)」、「同(12月号)」、「アタック・シックスA号(公社債型)」、「同 B号(公社債型)」、「同C号(公社債型)」、「同D号(公社債型)」、「同E号(公社債型)」、「同F号(公 社債型)」、「中期国債ファンド」、「フリーファイナンシャルファンド」、「ダイワMMF(マネー・マネー ジメント・ファンド)」、「ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」 変更内容 委託者である当社は、受益者を代理して各ファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す ることができるものとし、原則として各ファンドの平成十八年十二月二十九日現在の全ての受益権(受 益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開 始日が平成十九年一月四日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成十九年一月四日に振替 受入簿に記載または記録するよう申請する変更を行います。また、その他、投資信託の振替制度に移行 するための所要の変更を行います。 該当する各ファンドの受益者で右約款変更にご異議のある方は、平成十八年十月二日から平成十八年 十一月十日までに、当社に対し書面によりその旨をお申し出下さい。 対象ファンドのうち、右期間中にご異議のお申し出のあった受益者の受益権の口数が、本日平成十八 年十月二日の信託約款に係る受益権の総口数の二分の一を超えないファンドは、予定通り当該信託約款 の変更の届出を平成十八年十一月二十七日付で行い平成十九年一月四日より適用します。この場合、ご 異議のお申し出のあった当該ファンドの受益者は、自己の有する受益証券を公正な価額で、当社を通じ て、当該ファンドの受託会社に対し、平成十八年十一月二十八日より平成十八年十二月十八日までに当 該受益証券に係る投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 なお、本日以降新規に設定される当社を委託者とする証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は、 投資信託の振替制度に移行する旨の変更が予め信託約款中に規定されておりますことから、右異議お申 し立ての対象とはなりませんので、念のため申し添えます。 平成十八年十月二日 東京都中央区日本橋茅場町 2-10-5 大和証券投資信託委託株式会社
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