投資信託説明書
（請求目論見書）
使用開始日 2016.８.20
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組
入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が
あります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被ることがあります。
■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。
■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
目
次
証券情報
申込手数料、申込単位
など
1
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
２ 投資方針
３ 投資リスク
４ 手数料等及び税金
５ 運用状況
目的、沿革、仕組み など
投資方針、投資対象、分配方針 など
リスク、管理体制 など
手数料等、税金 など
投資状況、運用実績、設定・解約の実績
3
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
２ 換金（解約）手続等
３ 資産管理等の概要
４ 受益者の権利等
申込単位、申込価額、申込手数料
解約単位、解約価額 など
資産の評価、信託期間、計算期間
受益者の権利 など
第３ ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表、現況
第４ 内国投資信託受益証券
事務の概要
名義書換、受益権の譲渡
第二部 委託会社等の情報
第１ 委託会社等の概況
など
48
など
など
など
52
など
委託会社の概況、財務諸表
194
など
195
信託約款
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）の募集につ
いては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届
出書を2016年８月19日に関東財務局長に提出しており、2016年８月20
日に効力が生じております。
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを
縦覧に供する場所
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長 松田 通
東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
該当ありません
【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託です。
当初元本は１口当たり１円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
（略称：プラ８資）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２
日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。
（５）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位
再投資される収益分配金については１口単位とします。
（７）【申込期間】
平成28年８月20日から平成29年８月21日までです。
（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
1
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし
たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（12）【その他】
該当事項はありません。
2
【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本、
円換算ベース）20％、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）４％、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、
ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ
指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマークに連動
する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
び属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
株式
国内
単位型
独立区分
ＭＭＦ
債券
海外
不動産投信
内外
その他資産
（
）
追加型
補足分類
インデックス型
ＭＲＦ
特殊型
ＥＴＦ
（
）
資産複合
属性区分表
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット
属性
（
）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動産
投信）））
決算頻度 投資対象地域
投資形態
為替
対象
ヘッジ インデックス
年１回
グローバル ファミリー
あり
日経２２５
年２回 （日本を含む） ファンド （
）
年４回
日本
ＴＯＰＩＸ
年６回
北米
ファンド・
なし
（隔月）
欧州
オブ・
その他
年12回
アジア
ファンズ
（合成ベンチ
（毎月） オセアニア
マーク）
日々
中南米
その他
アフリカ
（
）
中近東
（中東）
エマージング
3
特殊型
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・
ショート型／
絶対収益
追求型
その他
（
）
資産複合
（
）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と
なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型
追加型
追加型
投資対象
地域
投資対象
資産
独立区分
補足分類
当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追
加設定は一切行われないファンドをいいます。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不
動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
資産複合
信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ブ・ファンド）
則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）
第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租
税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する
上場証券投資信託をいいます。
インデックス型
信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また
はそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ
るものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
4
属性区分の定義
投資対象
株式
資産
決算頻度
投資対象
地域
一般
次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
大型株
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
中小型株
信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
債券
一般
次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを
いいます。
公債
信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地
方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同
じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
社債
信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨
の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して
属性
投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象
の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール
ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある
ものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信
信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
その他資産
信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に
投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合
信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも
のをいいます。
年１回
信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年２回
信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年４回
信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年６回（隔月）
信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年12回（毎月）
信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
をいいます。
日々
信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他
上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
グローバル
信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
日本
信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
北米
信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州
信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア
信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
5
中南米
信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ
信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東）
信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング
信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除
きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態
ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
ファンド・オブ・
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
ファンズ
規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ あり
信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし
信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン 日経２２５
信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま
デックス
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ
信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
ブル・ベア型
信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動
（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載
があるものをいいます。
条件付運用型
信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、
収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定
められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを
いいます。
ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目
絶対収益追求型
指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指
す旨の記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
6
［ファンドの目的・特色］
7
8
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
9
10
（２）【ファンドの沿革】
平成24年２月15日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
います。
信託財産の保管・管理等を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約
販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
められています。
委託会社と受託会社との契約
「信託契約」
③委託会社の概況
・資本金
2,000百万円（平成28年５月末現在）
・沿革
平成９年５月
東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成27年７月
三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況（平成28年５月末現在）
株 主 名
住
所
所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
107,855株 51.0％
三菱ＵＦＪ証券ホールディン
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
71,969株 34.0％
グス株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
31,757株 15.0％
11
２【投資方針】
（１）【投資方針】
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファン
ド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファン
ド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン
ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受
益証券および短期金融資産等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコク
サイ インデックス（除く日本、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・イン
デックス（円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円
換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除
く日本、配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組
み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券16％、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーフ
ァンド受益証券20％、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、三菱ＵＦＪ 国内債券
マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券５％、新興国債券イン
デックスマザーファンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券３％、ＭＵＡＭ
Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券３％および短期金融資産３％の比率配分として基準ポート
フォリオを構築します。
基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信
託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会
社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマ
ザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド、新興国債券インデッ
クスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ
ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
12
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める
ものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお
いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１．
から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な
らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該
当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも
のをいいます。）
13
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。
株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原
則として信託財産総額の50％超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない
場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコク
サイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ インデッ
クス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、
為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
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②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した
投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換
算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合
指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限
ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
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金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国
債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、
為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限
ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
（投資制限）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。
）への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国
の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する
債券に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことがで
きます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投
資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証
券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不
動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果
を目指して、運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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（３）【運用体制】
三菱ＵＦＪ国際投信
ＰＬＡＮ
①＜投資環境見通しの策定＞
（投資環境会議）
②＜運用戦略の決定＞
（運用戦略委員会）
ＤＯ
⑧<運用・管理
に関する監督>
内部監査担当部署
による内部統制等
の検証・評価
④＜ポートフォリオの構築＞
（各運用部）売買実行指示
（トレーディング部）事前チェックと売買執行
モニタリングのフィードバック
③＜運用計画の決定＞
（ファンド毎の運用計画を決定）
ＳＥＥ
⑤＜投資行動のモニタリング１＞
（運用部門内の自律的チェック）
⑥＜投資行動のモニタリング２＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）
⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞
（管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた
投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の
執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を
通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス
19
ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全
性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60
を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ
て得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の
指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
20
しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが
あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および
当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換
社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ
プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが
できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑧外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
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資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り
入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合
計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは
ありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができます。
⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取
引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
22
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制限されることがあります。
⑯デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ
ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規
則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑰信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際
は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債
の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の
価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や
公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減
等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ
た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、
賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が
決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受
けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相
対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原
則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場
が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
23
ります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが
予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が
不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流
動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、
不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格
で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた
め、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な
政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受
けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まることがありま
す。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相
当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下
落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、
売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格
と指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違
いが生じること、指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により
カイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの
制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信
託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体
制を構築しています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、
24
必要に応じて改善策を審議しています。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①価格変動リスク・為替変動リスク
価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他
のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに
沿ったリスクの範囲でコントロールしています。
また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等
に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲
での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、
価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし
て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う
よう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す
ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流
動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
25
26
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はかかりません。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
（３）【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算
されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.3456％※（税抜 年0.32％）
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し
たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社
販売会社
受託会社
※
※
年0.1782％
年0.1242％
年0.0432％※
（税抜 年0.165％） （税抜 年0.115％） （税抜 年0.04％）
信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支
払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率
に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に
より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、新興国株式インデックスマザーファン
ド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ
Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、
借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、
外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
（＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応
じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）
の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
27
◇費用または費用を対価とする役務の内容について
費用名
直接・間接※
申込手数料
直接
換金（解約）手数料
直接
信託財産留保額
直接
信託報酬
間接
監査報酬
間接
説明
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務
手続等の対価
商品の換金に関する事務手続等の対価
信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を
賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され
る額
（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。））
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付
運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
の説明・情報提供等の対価
（受託会社）
投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための
費用
有価証券等を売買する際に発生する費用
売買委託手数料
間接
保管費用
間接
外国での資産の保管等に要する費用
（カストディフィー）
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機
関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金
制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴
収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲
渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が
適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、
地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株
式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算
が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
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受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ
りません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の
元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場
合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は平成28年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
29
５【運用状況】
（１）【投資状況】
平成28年5月31日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
6,609,385,754
97.02
資産の種類
国／地域名
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
202,822,926
2.98
（負債控除後）
純資産総額
6,812,208,680
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーフ 親投資信託
1.4075
2,848,678,816
―
日本 ァンド
受益証券
―
2,023,883,818
1.4096
2,852,866,629
―
41.88
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーフ 親投資信託
1.7154
1,315,050,627
―
日本 ァンド
受益証券
―
766,590,887
1.7851
1,368,441,392
―
20.09
三菱ＵＦＪ トピックスインデ 親投資信託
1.0601
1,085,420,663
―
日本 ックスマザーファンド
受益証券
―
1,023,853,771
1.0888
1,114,771,985
―
16.36
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーフ 親投資信託
2.5714
338,864,688
―
日本 ァンド
受益証券
―
131,777,102
2.5916
341,513,537
―
5.01
新興国株式インデックスマザ
親投資信託
1.7076
252,289,513
―
日本 ーファンド
受益証券
―
147,742,953
1.7754
262,302,838
―
3.85
新興国債券インデックスマザ
親投資信託
1.1876
260,781,025
―
日本 ーファンド
受益証券
―
219,576,684
1.1944
262,262,391
―
3.85
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザー 親投資信託
1.4638
200,115,128
―
日本 ファンド
受益証券
―
136,701,808
1.5118
206,665,793
―
3.03
東証ＲＥＩＴ指数マザーファ
親投資信託
2.7285
199,801,096
―
日本 ンド
受益証券
―
73,226,912
2.7389
200,561,189
―
2.94
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
親投資信託受益証券
97.02
合 計
97.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額
第1計算期間末日
（平成24年 5月21日）
第2計算期間末日
（平成25年 5月20日）
第3計算期間末日
（平成26年 5月20日）
第4計算期間末日
（平成27年 5月20日）
983,119
983,119
18,340,946
18,340,946
439,917,985
439,917,985
1,608,978,528
1,608,978,528
30
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（単位：円）
基準価額
(１万口当たりの純資産価額)
9,831
9,831
13,103
13,103
13,436
13,436
15,640
15,640
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（単位：円）
基準価額
純資産総額
第5計算期間末日
（平成28年 5月20日）
平成27年 5月末日
6月末日
7月末日
8月末日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
平成28年 1月末日
2月末日
3月末日
4月末日
5月末日
(１万口当たりの純資産価額)
6,511,725,353 （分配付）
6,511,725,353 （分配落）
2,030,450,506
5,149,800,531
5,325,135,987
5,241,341,815
5,184,225,107
5,582,199,758
5,942,896,686
5,945,325,663
5,921,849,004
5,804,196,811
6,412,217,302
6,524,674,389
6,812,208,680
14,761 （分配付）
14,761 （分配落）
15,761
15,459
15,591
14,984
14,551
15,274
15,335
15,191
14,744
14,423
14,917
14,905
15,000
②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
0円
0円
0円
0円
0円
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
第4計算期間
第5計算期間
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間
△1.69
第2計算期間
33.28
第3計算期間
2.54
第4計算期間
16.40
第5計算期間
△5.62
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ
て得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
第4計算期間
第5計算期間
設定口数
1,000,000
18,468,201
354,822,184
882,226,466
3,918,951,426
解約口数
―
5,470,887
41,397,751
180,906,320
536,120,507
発行済口数
1,000,000
13,997,314
327,421,747
1,028,741,893
4,411,572,812
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」
（１）投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
212,118,553,470
97.98
資産の種類
国／地域名
株式
日本
コール・ローン、その他資産
―
4,365,315,346
2.02
（負債控除後）
純資産総額
216,483,868,816
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
31
その他の資産の投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
3,249,720,000
1.50
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
銘 柄
種類
業種
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
5,972.00
7,711,046,400
―
日本 トヨタ自動車
株式 輸送用機器
1,291,200
5,783.00
7,467,009,600
―
3.45
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
478.62
3,934,830,744
―
日本 ループ
株式
銀行業
8,221,200
553.80
4,552,900,560
―
2.10
4,812.32
3,811,357,440
―
日本 日本電信電話
株式 情報・通信業
792,000
4,855.00
3,845,160,000
―
1.78
5,125.14
2,975,143,770
―
日本 ソフトバンクグループ
株式 情報・通信業
580,500
6,228.00
3,615,354,000
―
1.67
3,010.50
3,133,629,450
―
日本 ＫＤＤＩ
株式 情報・通信業
1,040,900
3,237.00
3,369,393,300
―
1.56
4,539.64
3,121,910,428
―
日本 日本たばこ産業
株式
食料品
687,700
4,402.00
3,027,255,400
―
1.40
三井住友フィナンシャルグル
3,037.83
2,492,539,515
―
日本 ープ
株式
銀行業
820,500
3,617.00
2,967,748,500
―
1.37
2,925.08
2,732,902,244
―
日本 本田技研工業
株式 輸送用機器
934,300
3,151.00
2,943,979,300
―
1.36
みずほフィナンシャルグルー
166.39
2,417,014,418
―
日本 プ
株式
銀行業
14,526,200
174.40
2,533,369,280
―
1.17
2,492.18
1,825,521,850
―
日本 ソニー
株式
電気機器
732,500
3,100.00
2,270,750,000
―
1.05
2,642.87
2,023,381,272
―
日本 ＮＴＴドコモ
株式 情報・通信業
765,600
2,779.00
2,127,602,400
―
0.98
5,407.20
2,341,858,320
―
日本 武田薬品工業
株式
医薬品
433,100
4,797.00
2,077,580,700
―
0.96
セブン＆アイ・ホールディング
4,556.95
1,953,108,770
―
日本 ス
株式
小売業
428,600
4,744.00
2,033,278,400
―
0.94
9,951.92
1,888,874,416
―
日本 東日本旅客鉄道
株式
陸運業
189,800
10,135.00
1,923,623,000
―
0.89
1,576.91
1,919,887,925
―
日本 アステラス製薬
株式
医薬品
1,217,500
1,517.00
1,846,947,500
―
0.85
20,719.11
1,926,877,230
―
日本 東海旅客鉄道
株式
陸運業
93,000
19,630.00
1,825,590,000
―
0.84
17,014.66
1,806,956,892
―
日本 ファナック
株式
電気機器
106,200
16,980.00
1,803,276,000
―
0.83
3,303.93
1,846,566,477
―
日本 キヤノン
株式
電気機器
558,900
3,212.00
1,795,186,800
―
0.83
5,845.94
1,709,352,856
―
日本 花王
株式
化学
292,400
6,101.00
1,783,932,400
―
0.82
58,708.13
1,379,641,055
―
日本 キーエンス
株式
電気機器
23,500
70,400.00
1,654,400,000
―
0.76
2,142.43
1,632,531,660
―
日本 三菱地所
株式
不動産業
762,000
2,139.50
1,630,299,000
―
0.75
981.83
1,422,573,487
―
日本 日産自動車
株式 輸送用機器
1,448,900
1,125.00
1,630,012,500
―
0.75
3,795.64
1,575,570,164
―
日本 東京海上ホールディングス
株式
保険業
415,100
3,839.00
1,593,568,900
―
0.74
1,870.44
1,437,994,272
―
日本 三菱商事
株式
卸売業
768,800
1,967.00
1,512,229,600
―
0.70
1,136.12
1,257,684,840
―
日本 三菱電機
株式
電気機器
1,107,000
1,339.50
1,482,826,500
―
0.68
2,652.37
1,440,236,910
―
日本 三井不動産
株式
不動産業
543,000
2,721.50
1,477,774,500
―
0.68
7,820.83
1,182,509,496
―
日本 ダイキン工業
株式
機械
151,200
9,496.00
1,435,795,200
―
0.66
13,427.50
1,470,311,250
―
日本 村田製作所
株式
電気機器
109,500
12,950.00
1,418,025,000
―
0.66
3,986.80
1,462,756,920
―
日本 ブリヂストン
株式
ゴム製品
366,900
3,826.00
1,403,759,400
―
0.65
3,696.81
1,212,923,361
―
日本 富士重工業
株式 輸送用機器
328,100
4,150.00
1,361,615,000
―
0.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
32
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
投資比率(％)
株式
0.11
0.30
3.16
5.00
0.72
0.26
6.12
5.58
0.50
0.87
0.92
1.19
0.85
0.62
4.72
11.52
9.34
1.57
1.61
1.91
4.44
0.22
0.64
0.20
8.26
4.10
4.76
7.47
1.00
2.26
1.28
2.72
3.77
合 計
97.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
株価指数先物取引
ＴＯＰＩＸ １６年０６月限
大阪取引所
買建
236
3,110,515,904
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成28年5月31日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
3,249,720,000
1.50
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
国／地域名
アメリカ
イギリス
カナダ
スイス
フランス
ドイツ
オーストラリア
オランダ
スペイン
香港
33
時価合計
73,267,326,112
9,184,996,925
4,419,113,833
4,354,902,614
4,297,652,351
4,203,133,733
3,026,659,253
1,630,297,139
1,527,922,184
1,388,450,990
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
61.56
7.72
3.71
3.66
3.61
3.53
2.54
1.37
1.28
1.17
資産の種類
国／地域名
スウェーデン
デンマーク
イタリア
ベルギー
シンガポール
フィンランド
ノルウェー
イスラエル
アイルランド
ルクセンブルグ
ニュージーランド
オーストリア
ポルトガル
アメリカ
オーストラリア
フランス
イギリス
香港
シンガポール
カナダ
投資証券
時価合計
1,349,253,476
966,026,970
899,522,370
695,597,527
552,507,650
457,008,834
281,782,554
280,145,662
236,090,942
100,417,810
85,956,852
84,211,102
77,195,347
2,363,461,007
305,554,389
183,649,342
159,726,943
53,527,509
49,915,122
27,865,992
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
1.13
0.81
0.76
0.58
0.46
0.38
0.24
0.24
0.20
0.08
0.07
0.07
0.06
1.99
0.26
0.15
0.13
0.04
0.04
0.02
コール・ローン、その他資産
―
2,501,731,863
2.14
（負債控除後）
純資産総額
119,011,604,397
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
2,235,205,732
1.88
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
株式数
197,380
アメリカ MICROSOFT CORP
テクノロジー・ハ
ードウェアおよび
株式
機器
ソフトウェア・サ
株式
ービス
アメリカ EXXON MOBIL CORP
株式
147,380
アメリカ JOHNSON & JOHNSON
エネルギー
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
アメリカ GENERAL ELECTRIC CO
株式
334,101
アメリカ AMAZON.COM INC
株式
アメリカ APPLE INC
資本財
268,610
97,924
アメリカ FACEBOOK INC-A
小売
ソフトウェア・サ
株式
ービス
アメリカ WELLS FARGO & CO
株式
銀行
171,760
アメリカ JPMORGAN CHASE & CO
株式
銀行
130,309
アメリカ AT&T INC
株式 電気通信サービス
食品・飲料・タバ
株式
コ
スイス
NESTLE SA-REG
34
14,105
80,386
217,711
112,872
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
平成28年5月31日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
10,450.54
11,132.82
5,582.50
5,804.38
9,996.80
9,985.70
2,062,729,164
2,197,397,788
1,499,515,539
1,559,114,726
1,473,328,885
1,471,693,851
―
―
―
―
―
―
12,519.57
12,542.87
3,257.19
3,341.51
77,493.80
79,015.90
12,958.90
13,244.01
5,367.27
5,641.29
7,032.48
7,258.80
4,264.53
4,325.55
8,083.33
8,295.90
1,225,967,253
1,228,248,628
1,088,233,242
1,116,402,767
1,093,050,173
1,114,519,348
1,041,714,247
1,064,633,566
921,883,531
968,949,516
916,396,296
945,887,516
928,435,874
941,719,946
912,381,623
936,375,050
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1.85
1.31
1.24
1.03
0.94
0.94
0.89
0.81
0.79
0.79
0.79
国／
地域
銘
柄
種類
業種
アメリカ PFIZER INC
ソフトウェア・サ
ービス
家庭用品・パーソ
株式
ナル用品
ソフトウェア・サ
株式
ービス
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC
株式 電気通信サービス
アメリカ CHEVRON CORP
株式
アメリカ ALPHABET INC-CL C
アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE
アメリカ ALPHABET INC-CL A
株式
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
77,693.50
855,250,056
―
11,008
81,281.30
894,744,554
―
0.75
8,896.27
856,462,533
―
96,272
9,033.84
869,706,248
―
0.73
79,356.49
818,482,852
―
10,314
82,938.74
855,430,205
―
0.72
148,103
3,703.17
3,839.63
5,505.95
5,615.78
11,077.35
11,318.09
4,916.86
4,967.89
809,055,341
838,867,746
793,093,872
808,914,201
738,161,971
754,204,149
728,201,835
735,759,886
―
―
―
―
―
―
―
―
24,874
27,086.14
29,312.56
673,740,845
729,120,617
―
―
8,251.15
8,900.05
15,619.24
15,903.24
14,614.12
14,859.30
664,547,621
716,810,349
655,461,515
667,379,844
655,721,228
666,722,093
―
―
―
―
―
―
6,055.10
6,265.89
10,917.60
アメリカ WALT DISNEY CO/THE
株式
メディア
55,573
11,126.17
6,684.13
アメリカ COMCAST CORP-CLASS A
株式
メディア
87,871
6,975.90
ソフトウェア・サ
8,529.06
アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES
株式
ービス
68,879
8,837.48
1,611.95
アメリカ BANK OF AMERICA CORP
株式
銀行
368,617
1,650.78
PHILIP MORRIS
食品・飲料・タバ
10,912.05
アメリカ INTERNATIONAL
株式
コ
54,857
11,003.02
半導体・半導体製
3,287.15
アメリカ INTEL CORP
株式
造装置
167,105
3,502.37
食品・飲料・タバ
11,241.55
アメリカ PEPSICO INC
株式
コ
51,572
11,311.44
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
598,595,589
619,433,472
606,724,084
618,314,789
587,341,626
612,979,941
587,473,619
608,716,812
594,195,195
608,508,225
598,602,787
603,593,172
549,299,568
585,264,508
579,749,226
583,353,707
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
アメリカ COCA-COLA CO/THE
スイス
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
スイス
NOVARTIS AG-REG
エネルギー
食品・飲料・タバ
株式
コ
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
株式
アメリカ HOME DEPOT INC
株式
アメリカ MERCK & CO. INC.
各種金融
218,476
144,043
66,637
80,540
41,965
小売
医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
株式
フサイエンス
44,869
98,858
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
株式
投資証券
種類／業種別
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
35
平成28年5月31日現在
投資比率(％)
7.02
4.50
7.11
0.92
1.83
1.55
1.74
1.81
2.85
3.92
2.10
6.45
2.27
3.72
9.52
8.46
3.85
4.19
0.64
8.57
3.52
3.28
3.42
2.06
95.26
2.64
0.70
0.68
0.63
0.62
0.61
0.60
0.56
0.56
0.52
0.52
0.52
0.51
0.51
0.51
0.49
0.49
平成28年5月31日現在
投資比率(％)
合 計
97.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
通貨
簿価
平成28年5月31日現在
投資
評価額(円)
比率
(％)
評価額
株価指数先物取引
SP EMINI
アメリカド
シカゴ商業取引所
買建
138
14,111,260.80 14,471,025.00
（2016年6月限）
ル
FTSE100
インターコンチネンタ
イギリスポ
買建
20
1,215,219.50 1,250,200.00
（2016年6月限）
ル取引所
ンド
SP/TSE60
モントリオール取引所 買建
2 カナダドル
328,166.00
329,120.00
（2016年6月限）
SPI 200
オーストラ
シドニー先物取引所
買建
7
935,375.00
947,100.00
（2016年6月限）
リアドル
EURO ST
ユーレックス・ドイツ
買建
75
ユーロ
2,182,754.50 2,310,750.00
（2016年6月限）
金融先物取引所
SWISS IX
ユーレックス・ドイツ
スイスフラ
買建
4
320,554.00
331,360.00
（2016年6月限）
金融先物取引所
ン
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
1,605,415,513 1.35
203,407,540 0.17
27,988,364 0.02
75,597,522 0.06
285,724,237 0.24
37,072,556 0.03
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
投資証券
国／地域名
香港
韓国
台湾
インド
アメリカ
南アフリカ
ブラジル
メキシコ
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
トルコ
ポーランド
チリ
カタール
アラブ首長国連邦
ギリシャ
コロンビア
ハンガリー
チェコ
南アフリカ
メキシコ
トルコ
時価合計
7,308,266,018
5,157,386,256
4,168,623,366
2,945,016,611
2,589,423,938
2,334,226,004
2,232,738,602
1,422,419,056
1,096,247,959
898,160,128
777,100,180
516,666,470
471,888,319
428,239,668
424,196,627
308,960,779
271,729,241
168,088,899
157,118,946
105,907,449
63,900,934
104,364,641
50,817,627
17,036,275
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
20.70
14.61
11.81
8.34
7.33
6.61
6.32
4.03
3.10
2.54
2.20
1.46
1.34
1.21
1.20
0.88
0.77
0.48
0.45
0.30
0.18
0.30
0.14
0.05
コール・ローン、その他資産
―
1,288,272,386
3.65
（負債控除後）
純資産総額
35,306,796,379
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
36
その他の資産の投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
1,254,759,135
3.55
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
韓国
銘
柄
種類
株式
株式
メディア
台湾
株式
香港
TENCENT HOLDINGS LTD
株式
香港
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
アメリカ ADR
香港
IND & COMM BK OF CHINA-H
台湾
HON HAI PRECISION INDUSTRY
インド
香港
インド
INFOSYS LTD
BANK OF CHINA LTD-H
HOUSING DEVELOPMENT
FINANCE
アメリカ GAZPROM PAO -SPON ADR
株式数
テクノロジー・ハ
ードウェアおよ
び機器
半導体・半導体製
造装置
ソフトウェア・サ
ービス
電気通信サービ
ス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
香港
CHINA MOBILE LTD
南アフリ
カ
NASPERS LTD-N SHS
業種
株式
1,168,549,658
1,157,696,256
1,061,075,400
1,133,257,400
1,006,562,928
1,092,747,868
657,022,800
672,302,400
483,559,956
554,301,358
494,158,200
520,331,833
382,007,467
387,608,329
362,766,728
376,542,679
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
47,210
251.60
270.30
1,995.07
2,104.21
43.12
45.12
1,998.30
2,048.35
536.94
496.01
18,088.76
20,525.00
1,003.87
922.77
585.98
594.99
489.80
484.09
127.80
132.23
873.09
940.43
4,494.17
4,517.47
69.65
69.17
835.47
745.68
4,180.37
4,376.42
1,619.16
1,608.04
12,968.70
12,735.45
73.39
76.39
620.74
660.25
64,656.90
66,243.00
3,172.56
3,423.61
310,415,022
333,486,409
311,989,202
329,057,298
298,515,403
312,353,865
261,238,804
267,781,710
265,795,876
245,278,299
212,904,787
241,579,360
261,962,327
240,801,025
235,915,628
239,543,175
222,615,918
220,019,814
199,121,748
206,018,702
185,799,677
200,003,030
189,677,779
190,637,520
190,272,056
188,958,703
205,624,771
183,525,270
172,566,003
180,658,782
180,099,611
178,862,511
181,561,800
178,296,300
163,239,820
169,909,152
156,656,562
166,627,229
158,021,463
161,897,892
149,776,968
161,628,628
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1,654
100,857.30
97,685.10
166,817,974
161,571,155
―
―
2,123,000
450,400
535,000
銀行
ソフトウェア・サ
株式
ービス
7,331,550
株式
6,431,350
銀行
テクノロジー・ハ
ードウェアおよ
株式
び機器
ソフトウェア・サ
株式
ービス
43,150
1,233,764
156,380
株式
銀行
6,922,000
株式
銀行
130,730
エネルギー
ソフトウェア・サ
株式
ービス
494,500
株式
銀行
食品・飲料・タバ
株式
コ
260,952
株式
保険
454,500
株式
エネルギー
アメリカ SBERBANK PAO -SPONSORED ADR
株式
銀行
212,670
アメリカ LUKOIL PJSC-SPON ADR
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
メキシコ L
株式
エネルギー
電気通信サービ
ス
42,200
ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF
株式
アメリカ BAIDU INC - SPON ADR
ITAU UNIBANCO HOLDING
ブラジル S-PREF
ブラジル AMBEV SA
PING AN INSURANCE GROUP
香港
CO-H
香港
CNOOC LTD
株式
株式
インド
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
インド
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式
韓国
HYUNDAI MOTOR CO
CHINA PETROLEUM &
香港
CHEMICAL-H
南アフリ STEINHOFF INTERNATIONAL H
カ
NV
韓国
NAVER CORP
南アフリ
カ
SASOL LTD
韓国
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
11,770
402,600
1,558,000
銀行
ソフトウェア・サ
株式
ービス
エネルギー
自動車・自動車部
株式
品
株式
エネルギー
耐久消費財・アパ
株式
レル
ソフトウェア・サ
株式
ービス
株式
エネルギー
テクノロジー・ハ
ードウェアおよ
株式
び機器
37
平成28年5月31日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
120,543.60
119,424.00
499.80
533.80
2,234.82
2,426.17
1,228.08
1,256.64
13,919.40
15,955.70
67.40
70.97
8,853.01
8,982.81
56.40
58.54
9,694
34,740
株式
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
2,731,600
246,118
111,230
41,280
14,000
2,224,000
252,367
2,444
3.28
3.21
3.10
1.90
1.57
1.47
1.10
1.07
0.94
0.93
0.88
0.76
0.69
0.68
0.68
0.68
0.62
0.58
0.57
0.54
0.54
0.52
0.51
0.51
0.50
0.48
0.47
0.46
0.46
0.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
投資比率(％)
株式
7.55
6.22
4.40
0.15
1.72
3.30
1.44
0.79
2.32
1.58
1.94
4.72
1.66
0.68
1.90
16.75
2.96
3.49
2.36
8.22
7.18
6.56
3.07
4.89
95.86
投資証券
0.49
合 計
96.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別 数量
通貨
簿価
平成28年5月31日現在
投資
評価額(円)
比率
(％)
評価額
株価指数先物取引
MINI MS
ニューヨーク証券取引所 買建
281 アメリカドル 11,275,762.00 11,310,250.00
（2016年6月限）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
1,254,759,135 3.55
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」
（１）投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
81.57
5.56
7.89
4.62
資産の種類
国／地域名
時価合計
国債証券
日本
180,986,097,550
地方債証券
日本
12,344,940,505
特殊債券
日本
17,505,883,302
社債券
日本
10,242,728,280
コール・ローン、その他資産
―
796,537,095
0.36
（負債控除後）
純資産総額
221,876,186,732
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
38
その他の資産の投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
債券先物取引 （買建）
760,150,000
0.34
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
上段：帳簿価額
銘 柄
種類
業種 券面総額
下段：評 価 額
（千円） 単価（円）
金額（円）
101.26
3,108,783,900
日本
第１１７回利付国債（５年）
国債証券 ―
3,070,000
101.2670
3,108,896,900
101.60
2,651,797,400
日本
第１２７回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,610,000
101.6250
2,652,412,500
101.41
2,505,049,300
日本
第１２５回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,470,000
101.4770
2,506,481,900
105.00
2,436,069,600
日本
第３４０回利付国債（１０年） 国債証券 ―
2,320,000
105.1380
2,439,201,600
102.13
2,287,712,000
日本
第３４２回利付国債（１０年） 国債証券 ―
2,240,000
102.1810
2,288,854,400
105.65
2,134,153,200
日本
第３３５回利付国債（１０年） 国債証券 ―
2,020,000
105.8190
2,137,543,800
101.27
2,136,923,200
日本
第１２３回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,110,000
101.3020
2,137,472,200
101.15
2,103,982,400
日本
第１１６回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,080,000
101.1550
2,104,024,000
101.35
2,067,682,800
日本
第１２４回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,040,000
101.3900
2,068,356,000
101.20
2,054,502,100
日本
第１２２回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,030,000
101.2350
2,055,070,500
104.96
2,036,262,800
日本
第３３９回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,940,000
105.0930
2,038,804,200
106.56
2,014,040,700
日本
第３１２回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,890,000
106.6000
2,014,740,000
106.15
1,857,625,000
日本
第３３２回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,750,000
106.2960
1,860,180,000
106.39
1,829,970,800
日本
第３３４回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,720,000
106.5440
1,832,556,800
104.06
1,800,376,400
日本
第３４１回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,730,000
104.1580
1,801,933,400
100.61
1,760,675,000
日本
第１０６回利付国債（５年）
国債証券 ―
1,750,000
100.5940
1,760,395,000
104.07
1,685,934,000
日本
第２９６回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,620,000
104.0380
1,685,415,600
102.77
1,654,677,500
日本
第２８９回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,610,000
102.7320
1,653,985,200
107.51
1,569,701,400
日本
第３３０回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,460,000
107.6480
1,571,660,800
105.46
1,550,306,100
日本
第３０３回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,470,000
105.4750
1,550,482,500
104.01
1,414,641,400
日本
第３３７回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,360,000
104.1680
1,416,684,800
106.27
1,381,536,000
日本
第３３３回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,300,000
106.4200
1,383,460,000
101.46
1,379,966,800
日本
第１２０回利付国債（５年）
国債証券 ―
1,360,000
101.4970
1,380,359,200
105.67
1,363,259,100
日本
第３２８回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,290,000
105.8040
1,364,871,600
104.91
1,342,937,600
日本
第３３８回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,280,000
105.0430
1,344,550,400
105.44
1,339,176,900
日本
第３０９回利付国債（１０年） 国債証券 ―
1,270,000
105.4570
1,339,303,900
100.55
1,327,352,400
日本
第３５８回利付国債（２年）
国債証券 ―
1,320,000
100.5400
1,327,128,000
118.05
1,322,238,400
日本
第１５４回利付国債（２０年） 国債証券 ―
1,120,000
118.3640
1,325,676,800
100.72
1,279,232,900
日本
第１０７回利付国債（５年）
国債証券 ―
1,270,000
100.7160
1,279,093,200
126.22
1,262,240,000
日本
第１４５回利付国債（２０年） 国債証券 ―
1,000,000
126.5030
1,265,030,000
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
39
平成28年5月31日現在
利率（％）
投資
償還期限
比率
(年/月/日)
(％)
0.200000
2019/03/20
1.40
0.100000
2021/03/20
1.20
0.100000
2020/09/20
1.13
0.400000
2025/09/20
1.10
0.100000
2026/03/20
1.03
0.500000
2024/09/20
0.96
0.100000
2020/03/20
0.96
0.200000
2018/12/20
0.95
0.100000
2020/06/20
0.93
0.100000
2019/12/20
0.93
0.400000
2025/06/20
0.92
1.200000
2020/12/20
0.91
0.600000
2023/12/20
0.84
0.600000
2024/06/20
0.83
0.300000
2025/12/20
0.81
0.200000
2017/09/20
0.79
1.500000
2018/09/20
0.76
1.500000
2017/12/20
0.75
0.800000
2023/09/20
0.71
1.400000
2019/09/20
0.70
0.300000
2024/12/20
0.64
0.600000
2024/03/20
0.62
0.200000
2019/09/20
0.62
0.600000
2023/03/20
0.62
0.400000
2025/03/20
0.61
1.100000
2020/06/20
0.60
0.100000
2017/11/15
0.60
1.200000
2035/09/20
0.60
0.200000
2017/12/20
0.58
1.700000
2033/06/20
0.57
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
81.57
地方債証券
5.56
特殊債券
7.89
社債券
4.62
合 計
99.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
債券先物取引
長期国債先物１６年０６月限
大阪取引所
買建
5
759,171,080
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成28年5月31日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
760,150,000
0.34
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
アメリカ
イタリア
フランス
イギリス
ドイツ
スペイン
ベルギー
オランダ
カナダ
オーストラリア
オーストリア
メキシコ
アイルランド
デンマーク
フィンランド
ポーランド
スウェーデン
マレーシア
南アフリカ
シンガポール
ノルウェー
スイス
時価合計
31,138,557,638
7,207,794,362
7,122,218,917
5,912,023,473
5,394,737,473
4,013,940,519
1,891,224,586
1,737,668,288
1,495,850,113
1,287,715,745
1,132,851,933
667,346,283
590,192,269
490,394,672
449,309,787
420,336,674
359,846,822
326,980,413
295,846,773
252,952,555
220,273,669
194,264,851
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
42.35
9.80
9.69
8.04
7.34
5.46
2.57
2.36
2.03
1.75
1.54
0.91
0.80
0.67
0.61
0.57
0.49
0.44
0.40
0.34
0.30
0.26
コール・ローン、その他資産
―
928,316,018
1.28
（負債控除後）
純資産総額
73,530,643,833
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
40
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
11,249.14
416,218,277
アメリカ 2 T-NOTE 250815
国債証券 ―
3,700,000.00 11,247.4092
416,154,140
11,358.15
414,572,725
アメリカ 2 T-NOTE 230215
国債証券 ―
3,650,000.00 11,354.0156
414,421,569
11,477.95
401,728,473
アメリカ 2.25 T-NOTE 251115
国債証券 ―
3,500,000.00 11,477.9564
401,728,473
11,282.51
383,605,384
アメリカ 1.625 T-NOTE 190831
国債証券 ―
3,400,000.00 11,278.6110
383,472,776
11,085.33
376,901,315
アメリカ 0.625 T-NOTE 170531
国債証券 ―
3,400,000.00 11,084.0327
376,857,112
11,115.66
344,585,706
アメリカ 1.375 T-NOTE 201031
国債証券 ―
3,100,000.00 11,105.2673
344,263,286
11,116.10
333,483,039
アメリカ 0.875 T-NOTE 170515
国債証券 ―
3,000,000.00 11,111.7677
333,353,031
11,373.56
329,833,495
アメリカ 2.125 T-NOTE 250515
国債証券 ―
2,900,000.00 11,376.5503
329,919,958
11,686.41
321,376,539
アメリカ 2.875 T-BOND 430515
国債証券 ―
2,750,000.00 11,659.9673
320,649,100
11,072.76
310,037,430
アメリカ 0.625 T-NOTE 170831
国債証券 ―
2,800,000.00 11,071.8986
310,013,162
20,613.69
309,205,372
フランス 4.5 O.A.T 410425
国債証券 ―
1,500,000.00 20,612.4550
309,186,825
11,366.91
306,906,634
アメリカ 1.875 T-NOTE 200630
国債証券 ―
2,700,000.00 11,352.2821
306,511,618
11,204.07
302,509,978
アメリカ 1.375 T-NOTE 180930
国債証券 ―
2,700,000.00 11,197.1395
302,322,767
11,268.21
292,973,471
アメリカ 2 T-NOTE 250215
国債証券 ―
2,600,000.00 11,270.8106
293,041,076
10,791.51
285,975,150
アメリカ 2.5 T-BOND 450215
国債証券 ―
2,650,000.00 10,756.8464
285,056,428
12,828.30
282,222,692
アメリカ 3.375 T-BOND 440515
国債証券 ―
2,200,000.00 12,796.2356
281,517,183
12,240.66
281,535,384
アメリカ 3.125 T-BOND 440815
国債証券 ―
2,300,000.00 12,206.0001
280,738,003
16,192.58
275,273,957
フランス 4.25 O.A.T 231025
国債証券 ―
1,700,000.00 16,188.8762
275,210,896
11,465.82
275,179,735
アメリカ 2.125 T-NOTE 220630
国債証券 ―
2,400,000.00 11,451.9548
274,846,915
11,924.98
274,274,604
アメリカ 2.75 T-NOTE 231115
国債証券 ―
2,300,000.00 11,918.2495
274,119,738
11,947.71
274,797,512
アメリカ 3 T-BOND 441115
国債証券 ―
2,300,000.00 11,910.4490
273,940,327
16,027.51
272,467,721
フランス 3.5 O.A.T 260425
国債証券 ―
1,700,000.00 16,022.5670
272,383,639
20,009.04
270,122,080
フランス 4.75 O.A.T 350425
国債証券 ―
1,350,000.00 20,005.3335
270,072,002
11,120.86
266,900,838
アメリカ 1.375 T-NOTE 200930
国債証券 ―
2,400,000.00 11,112.2010
266,692,826
11,096.16
266,308,002
アメリカ 0.75 T-NOTE 170630
国債証券 ―
2,400,000.00 11,096.1667
266,308,002
11,071.89
265,725,567
アメリカ 0.875 T-NOTE 181015
国債証券 ―
2,400,000.00 11,068.4317
265,642,362
13,877.85
263,679,297
フランス 2.5 O.A.T 201025
国債証券 ―
1,900,000.00 13,880.9490
263,738,031
15,238.21
259,049,665
アメリカ 6 T-BOND 260215
国債証券 ―
1,700,000.00 15,212.6475
258,615,007
11,241.34
258,550,869
アメリカ 1.5 T-NOTE 190131
国債証券 ―
2,300,000.00 11,236.1418
258,431,263
11,724.97
257,949,367
アメリカ 2.5 T-NOTE 230815
国債証券 ―
2,200,000.00 11,718.0375
257,796,825
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
98.74
合 計
98.74
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
41
平成28年5月31日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
2.000000
2025/08/15
0.57
2.000000
2023/02/15
0.56
2.250000
2025/11/15
0.55
1.625000
2019/08/31
0.52
0.625000
2017/05/31
0.51
1.375000
2020/10/31
0.47
0.875000
2017/05/15
0.45
2.125000
2025/05/15
0.45
2.875000
2043/05/15
0.44
0.625000
2017/08/31
0.42
4.500000
2041/04/25
0.42
1.875000
2020/06/30
0.42
1.375000
2018/09/30
0.41
2.000000
2025/02/15
0.40
2.500000
2045/02/15
0.39
3.375000
2044/05/15
0.38
3.125000
2044/08/15
0.38
4.250000
2023/10/25
0.37
2.125000
2022/06/30
0.37
2.750000
2023/11/15
0.37
3.000000
2044/11/15
0.37
3.500000
2026/04/25
0.37
4.750000
2035/04/25
0.37
1.375000
2020/09/30
0.36
0.750000
2017/06/30
0.36
0.875000
2018/10/15
0.36
2.500000
2020/10/25
0.36
6.000000
2026/02/15
0.35
1.500000
2019/01/31
0.35
2.500000
2023/08/15
0.35
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
ポーランド
ブラジル
インドネシア
メキシコ
トルコ
マレーシア
南アフリカ
タイ
コロンビア
ハンガリー
ロシア
ルーマニア
ペルー
フィリピン
チリ
時価合計
1,082,589,238
1,065,562,822
1,044,341,803
1,027,331,850
1,018,631,232
996,200,147
916,372,760
867,728,906
683,156,194
557,372,748
517,558,638
269,328,529
195,685,585
51,311,685
8,471,650
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
9.87
9.72
9.52
9.37
9.29
9.08
8.36
7.91
6.23
5.08
4.72
2.46
1.78
0.47
0.08
コール・ローン、その他資産
―
664,123,201
6.06
（負債控除後）
純資産総額
10,965,766,988
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
券面総額
ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F210101 国債証券
コロンビ
ア
10 TITULOS DE TES 240724 国債証券
―
6,300,000.00
―
4,050,000,000.00
タイ
3.65 THAILAND 211217
国債証券
南アフリ
カ
10.5 SOUTH AFRICA 261221 国債証券
―
47,900,000.00
―
20,800,000.00
国債証券
―
45,500,000.00
ブラジル 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 国債証券
インドネ
シア
8.375 INDONESIA 240315
国債証券
―
5,050,000.00
―
16,700,000,000.00
ブラジル BRAZIL-LTN 190101
国債証券
―
6,100,000.00
国債証券
―
32,900,000.00
ブラジル 10(IN)BRAZIL NTN-F230101 国債証券
コロンビ
ア
5 TITULOS DE TESO 181121 国債証券
ルーマニ
ア
5.75 ROMANIA GOVE 200429 国債証券
―
4,550,000.00
―
3,700,000,000.00
―
4,000,000.00
メキシコ 10 MEXICAN BONOS 241205
国債証券
―
15,500,000.00
メキシコ 8.5 MEXICAN BONOS 181213 国債証券
―
16,900,000.00
タイ
タイ
3.875 THAILAND 190613
4.875 THAILAND 290622
42
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
2,505.01
157,816,137
2,957.1928
186,303,151
3.92
158,999,724
4.0490
163,984,990
338.72
162,250,578
338.7474
162,260,014
744.87
154,934,071
750.5368
156,111,666
334.52
152,209,383
330.5805
150,414,154
2,230.26
112,628,402
2,785.4969
140,667,596
0.80
134,954,586
0.8346
139,379,502
2,000.33
122,020,135
2,278.5060
138,988,867
392.94
129,279,457
396.3632
130,403,519
2,352.45
107,036,746
2,864.7472
130,345,998
3.38
125,347,430
3.4257
126,751,251
3,116.53
124,661,535
3,089.1406
123,565,626
764.42
118,485,501
760.6436
117,899,762
661.59
111,808,713
651.3037
110,070,325
平成28年5月31日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
10.000000
2021/01/01
1.70
10.000000
2024/07/24
1.50
3.650000
2021/12/17
1.48
10.500000
2026/12/21
1.42
3.875000
2019/06/13
1.37
10.000000
2025/01/01
1.28
8.375000
2024/03/15
1.27
―
2019/01/01
1.27
4.875000
2029/06/22
1.19
10.000000
2023/01/01
1.19
5.000000
2018/11/21
1.16
5.750000
2020/04/29
1.13
10.000000
2024/12/05
1.08
8.500000
2018/12/13
1.00
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
2,165.93
97,467,273
ブラジル BRAZIL-LTN 180701
国債証券 ―
4,500,000.00
2,418.1097
108,814,938
2,352.41
99,977,690
ブラジル BRAZIL-LTN 180101
国債証券 ―
4,250,000.00
2,557.4990
108,693,711
インドネ
0.82
105,401,328
シア
8.375 INDONESIA 260915
国債証券 ―
12,830,000,000.00
0.8373
107,434,558
3,596.07
100,690,088
トルコ 9.4 TURKEY GOVT 200708
国債証券 ―
2,800,000.00
3,727.1213
104,359,398
340.30
102,772,699
タイ
3.625 THAILAND 230616
国債証券 ―
30,200,000.00
342.1279
103,322,652
インドネ
0.82
95,282,017
シア
9 INDONESIA 290315
国債証券 ―
11,600,000,000.00
0.8716
101,115,993
インドネ
0.77
94,190,550
シア
8.375 INDONESIA 340315
国債証券 ―
12,100,000,000.00
0.8320
100,683,712
ポーラン
3,009.34
99,308,464
ド
4 POLAND 231025
国債証券 ―
3,300,000.00
3,035.5083
100,171,773
ポーラン
2,850.96
96,932,745
ド
3.25 POLAND 250725
国債証券 ―
3,400,000.00
2,870.2445
97,588,314
ポーラン
2,933.11
96,792,798
ド
3.25 POLAND 190725
国債証券 ―
3,300,000.00
2,932.5525
96,774,232
ポーラン
2,724.67
89,914,169
ド
1.5 POLAND 200425
国債証券 ―
3,300,000.00
2,750.9733
90,782,120
352.58
89,203,954
タイ
3.85 THAILAND 251212
国債証券 ―
25,300,000.00
356.3064
90,145,539
629.27
89,356,731
メキシコ 6.5 MEXICAN BONOS 210610 国債証券 ―
14,200,000.00
623.7358
88,570,487
3,160.38
82,169,954
トルコ 8 TURKEY GOVT 250312
国債証券 ―
2,600,000.00
3,352.1718
87,156,467
南アフリ
603.22
85,657,287
カ
8.75 SOUTH AFRICA 480228 国債証券 ―
14,200,000.00
612.1583
86,926,484
ルーマニ
3,040.08
85,122,450
ア
4.75 ROMANIA GOVE 250224 国債証券 ―
2,800,000.00
2,969.8978
83,157,139
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
平成28年5月31日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
―
2018/07/01
0.99
―
2018/01/01
0.99
8.375000
2026/09/15
0.98
9.400000
2020/07/08
0.95
3.625000
2023/06/16
0.94
9.000000
2029/03/15
0.92
8.375000
2034/03/15
0.92
4.000000
2023/10/25
0.91
3.250000
2025/07/25
0.89
3.250000
2019/07/25
0.88
1.500000
2020/04/25
0.83
3.850000
2025/12/12
0.82
6.500000
2021/06/10
0.81
8.000000
2025/03/12
0.79
8.750000
2048/02/28
0.79
4.750000
2025/02/24
0.76
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
93.94
合 計
93.94
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」
（１）投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
18,521,450,000
98.31
資産の種類
国／地域名
投資証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
317,642,702
1.69
（負債控除後）
純資産総額
18,839,092,702
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成28年5月31日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
不動産投信指数先物取引 （買建）
326,026,000
1.73
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
43
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
588,522.71
1,294,749,975
―
日本
日本ビルファンド投資法人
投資証券 ―
2,200
659,000
1,449,800,000
―
7.70
ジャパンリアルエステイト投資
603,397.10
1,230,930,088
―
日本
法人
投資証券 ―
2,040
649,000
1,323,960,000
―
7.03
245,807.88
977,577,970
―
日本
日本リテールファンド投資法人 投資証券 ―
3,977
257,700
1,024,872,900
―
5.44
野村不動産マスターファンド投
142,793.35
828,201,461
―
日本
資法人
投資証券 ―
5,800
175,000
1,015,000,000
―
5.39
ユナイテッド・アーバン投資法
159,702.30
684,643,771
―
日本
人
投資証券 ―
4,287
175,000
750,225,000
―
3.98
211,982.37
608,389,415
―
日本
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 ―
2,870
240,400
689,948,000
―
3.66
160,275.61
604,719,884
―
日本
オリックス不動産投資法人
投資証券 ―
3,773
175,300
661,406,900
―
3.51
日本プライムリアルティ投資法
410,945.77
558,886,250
―
日本
人
投資証券 ―
1,360
474,500
645,320,000
―
3.43
アドバンス・レジデンス投資法
248,617.41
503,698,890
―
日本
人
投資証券 ―
2,026
280,500
568,293,000
―
3.02
アクティビア・プロパティーズ
505,280.70
471,932,179
―
日本
投資法人
投資証券 ―
934
566,000
528,644,000
―
2.81
114,291.36
461,965,689
―
日本
ＧＬＰ投資法人
投資証券 ―
4,042
127,400
514,950,800
―
2.73
ジャパン・ホテル・リート投資
86,010.67
445,191,230
―
日本
法人
投資証券 ―
5,176
96,300
498,448,800
―
2.65
646,995.01
487,834,245
―
日本
大和証券オフィス投資法人
投資証券 ―
754
659,000
496,886,000
―
2.64
145,237.76
396,208,633
―
日本
森ヒルズリート投資法人
投資証券 ―
2,728
165,800
452,302,400
―
2.40
69,313.52
397,027,866
―
日本
インヴィンシブル投資法人
投資証券 ―
5,728
76,300
437,046,400
―
2.32
195,339.12
401,812,590
―
日本
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ―
2,057
211,400
434,849,800
―
2.31
465,901.31
360,141,717
―
日本
フロンティア不動産投資法人
投資証券 ―
773
542,000
418,966,000
―
2.22
ケネディクス・オフィス投資法
582,464.72
367,535,242
―
日本
人
投資証券 ―
631
630,000
397,530,000
―
2.11
日本アコモデーションファンド
402,724.81
304,057,236
―
日本
投資法人
投資証券 ―
755
457,000
345,035,000
―
1.83
日本ロジスティクスファンド投
228,052.44
312,659,896
―
日本
資法人
投資証券 ―
1,371
244,400
335,072,400
―
1.78
440,765.04
240,657,717
―
日本
大和ハウスリート投資法人
投資証券 ―
546
599,000
327,054,000
―
1.74
大和ハウス・レジデンシャル投
231,505.65
269,704,083
―
日本
資法人
投資証券 ―
1,165
272,000
316,880,000
―
1.68
528,455.16
290,121,887
―
日本
産業ファンド投資法人
投資証券 ―
549
572,000
314,028,000
―
1.67
129,809.10
255,723,937
―
日本
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ―
1,970
149,400
294,318,000
―
1.56
127,893.42
262,437,317
―
日本
プレミア投資法人
投資証券 ―
2,052
141,300
289,947,600
―
1.54
123,976.93
252,912,949
―
日本
イオンリート投資法人
投資証券 ―
2,040
141,200
288,048,000
―
1.53
170,993.16
254,950,811
―
日本
ヒューリックリート投資法人
投資証券 ―
1,491
189,800
282,991,800
―
1.50
186,990.73
217,657,216
―
日本
福岡リート投資法人
投資証券 ―
1,164
203,400
236,757,600
―
1.26
東急リアル・エステート投資法
137,969.99
210,128,309
―
日本
人
投資証券 ―
1,523
152,700
232,562,100
―
1.23
77,026.13
196,878,792
―
日本
日本賃貸住宅投資法人
投資証券 ―
2,556
86,200
220,327,200
―
1.17
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
98.31
合 計
98.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
44
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
不動産投信指数先物取引
東証ＲＥＩＴ １６年０６月限 大阪取引所
買建
172
327,138,576
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成28年5月31日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
326,026,000
1.73
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
投資証券
国／地域名
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
シンガポール
カナダ
香港
ベルギー
オランダ
ニュージーランド
スペイン
アイルランド
ドイツ
イタリア
イスラエル
時価合計
13,304,066,225
1,525,460,610
1,175,788,333
847,980,169
527,737,961
371,999,478
323,061,081
127,001,624
103,151,603
93,508,377
85,256,180
44,972,543
35,178,734
19,330,082
8,942,591
平成28年5月31日現在
（単位：円）
投資比率(％)
71.13
8.16
6.29
4.53
2.82
1.99
1.73
0.68
0.55
0.50
0.46
0.24
0.19
0.10
0.05
コール・ローン、その他資産
―
109,166,711
0.58
（負債控除後）
純資産総額
18,702,602,302
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
口数
アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券
―
48,758
アメリカ PUBLIC STORAGE
投資証券
―
23,197
フランス UNIBAIL-RODAMCO SE
投資証券
―
15,437
アメリカ EQUITY RESIDENTIAL
投資証券
―
57,488
アメリカ PROLOGIS INC
投資証券
―
82,633
アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証券
―
21,567
アメリカ WELLTOWER INC
投資証券
―
55,916
アメリカ VENTAS INC
投資証券
―
52,907
アメリカ BOSTON PROPERTIES INC
オースト
ラリア SCENTRE GROUP
投資証券
―
24,188
投資証券
―
843,562
アメリカ VORNADO REALTY TRUST
投資証券
―
27,923
45
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
21,322.66 1,039,650,646
―
21,940.60 1,069,779,960
―
5.72
27,201.37
630,990,379
―
28,315.21
656,828,070
―
3.51
28,437.02
438,982,385
―
30,263.33
467,175,140
―
2.50
8,755.38
503,329,561
―
7,623.79
438,276,830
―
2.34
4,641.72
383,560,042
―
5,278.52
436,180,372
―
2.33
19,966.98
430,627,883
―
19,985.84
431,034,632
―
2.30
7,539.48
421,577,697
―
7,684.81
429,704,048
―
2.30
6,324.68
334,620,342
―
7,356.43
389,206,716
―
2.08
13,710.45
331,628,473
―
13,912.98
336,527,290
―
1.80
335.95
283,400,630
―
372.75
314,445,664
―
1.68
10,785.35
301,159,583
―
10,562.59
294,939,407
―
1.58
平成28年5月31日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
2,973.19
272,106,531
―
アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES
投資証券 ―
91,520
2,989.83
273,629,516
―
1.46
4,171.78
306,125,398
―
アメリカ HCP INC
投資証券 ―
73,380
3,665.45
268,971,278
―
1.44
5,784.51
228,291,689
―
アメリカ REALTY INCOME CORP
投資証券 ―
39,466
6,645.30
262,263,646
―
1.40
25,999.93
268,189,341
―
アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証券 ―
10,315
25,172.28
259,652,130
―
1.39
オースト
758.11
229,778,899
―
ラリア WESTFIELD CORP
投資証券 ―
303,091
854.07
258,862,142
―
1.38
1,879.35
237,424,045
―
イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券 ―
126,333
1,932.87
244,186,023
―
1.31
8,568.87
197,726,865
―
アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証券 ―
23,075
10,501.58
242,323,967
―
1.30
649.85
231,672,015
―
香港
LINK REIT
投資証券 ―
356,500
673.30
240,032,163
―
1.28
9,731.81
192,028,152
―
アメリカ EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証券 ―
19,732
10,309.65
203,430,096
―
1.09
2,882.10
187,959,673
―
アメリカ KIMCO REALTY CORP
投資証券 ―
65,216
3,118.52
203,377,622
―
1.09
1,675.43
198,800,017
―
アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証券 ―
118,656
1,697.38
201,404,558
―
1.08
1,241.40
199,412,449
―
イギリス BRITISH LAND CO PLC
投資証券 ―
160,635
1,236.52
198,628,390
―
1.06
16,180.59
177,129,017
―
アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST
投資証券 ―
10,947
17,040.38
186,541,083
―
1.00
11,951.63
188,847,788
―
アメリカ SL GREEN REALTY CORP
投資証券 ―
15,801
11,158.34
176,313,012
―
0.94
8,777.09
176,683,007
―
アメリカ MACERICH CO/THE
投資証券 ―
20,130
8,452.51
170,149,199
―
0.91
4,083.70
171,009,079
―
アメリカ UDR INC
投資証券 ―
41,876
4,011.59
167,989,359
―
0.90
3,242.77
122,739,079
―
アメリカ IRON MOUNTAIN INC
投資証券 ―
37,850
4,082.59
154,526,107
―
0.83
4,930.76
146,443,691
―
フランス KLEPIERRE
投資証券 ―
29,700
5,145.69
152,827,134
―
0.82
877.53
124,390,642
―
アメリカ VEREIT INC
投資証券 ―
141,750
1,056.14
149,709,092
―
0.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成28年5月31日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
99.42
合 計
99.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
46
［参考情報］
47
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位
１円以上１円単位
申込価額
申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
申込価額の
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
照会方法
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料
ありません。
申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては
別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当
該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み
は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上
記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販
売会社にご確認ください。
その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍
結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。
２【換金（解約）手続等】
解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位
１口単位
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産
ありません。
留保額
解約価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
48
解約価額の
照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
す。
解約請求
原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定
受付時間
の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、
翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ
り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、
戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。
ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける
場合があります。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額の
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
算出方法
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額をいいます。
（主な評価方法）
マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。
株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相
場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計
算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融
商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの
価額で評価します。
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
換算します。
外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
より評価します。
基準価額の
算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
49
基準価額の
照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
受益証券の
保管
（３）【信託期間】
信託期間
平成24年２月15日から無期限
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ
ります。
（４）【計算期間】
計算期間
原則として、毎年５月21日から翌年５月20日まで
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了
日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
（５）【その他】
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託
ファンドの
償還条件等
会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・
解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届
け出ます。
信託約款の
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
変更等
したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、
信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ
とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の
手続きにしたがいます。
ファンドの
委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ
償還等に
の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益
関する
者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款
開示方法
変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と
いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任
意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し
ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使
することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力
は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ
とはできません。
50
反対者の
買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反
対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い
取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権
についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に
基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に
は適用しません。
関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期
契約の更改
間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意
思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし
て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が
あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
事業の譲渡
約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全
および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承
伴う取扱い
継させることがあります。
受託会社の
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
辞任および
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある
解任に伴う
ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
取扱い
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、
信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ
て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
の再信託
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに
掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ
た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
対する請求権 ・収益分配金は、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資
契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま
でに支払いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失います。
換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
請求権
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
（「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。）
51
第３【ファンドの経理状況】
１
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２
当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年5月21
日から平成28年5月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けて
おります。
52
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）】
（１）【貸借対照表】
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
第 4 期
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
第 5 期
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
55,255,183
1,561,164,981
493,973
83
1,616,914,220
1,616,914,220
211,066,223
6,314,585,860
94,759
―
6,525,746,842
6,525,746,842
5,684,911
278,227
1,947,572
―
24,982
7,935,692
7,935,692
3,532,559
1,296,481
9,075,251
343
116,855
14,021,489
14,021,489
1,028,741,893
4,411,572,812
580,236,635
(140,389,233)
1,608,978,528
1,608,978,528
1,616,914,220
2,100,152,541
(212,254,129)
6,511,725,353
6,511,725,353
6,525,746,842
※1
（２）【損益及び剰余金計算書】
第 4 期
自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
支払利息
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益又は営業損失（△）
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※1
54
第 5 期
自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日
金 額（円）
18,397
149,406,623
149,425,020
70,809
△288,526,556
△288,455,747
―
428,212
2,997,345
38,420
3,463,977
145,961,043
145,961,043
145,961,043
13,487
2,297,474
16,082,104
206,880
18,599,945
△307,055,692
△307,055,692
△307,055,692
16,314,706
112,496,238
409,087,232
△26,025,798
580,236,635
2,097,799,614
409,087,232
70,993,172
2,097,799,614
296,853,814
70,993,172
―
580,236,635
296,853,814
―
2,100,152,541
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評
価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 4 期
［ 平成27年5月20日現在 ］
第 5 期
［ 平成28年5月20日現在 ］
327,421,747円
882,226,466円
180,906,320円
1,028,741,893円
3,918,951,426円
536,120,507円
1,028,741,893口
4,411,572,812口
※１ 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.5640円
（15,640円）
1.4761円
（14,761円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 4 期（自 平成26年5月21日 至 平成27年5月20日）
※１ 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
第 5 期（自 平成27年5月21日
※１ 分配金の計算過程
19,801,104円
109,845,233円
439,847,402円
10,742,896円
580,236,635円
1,028,741,893口
5,640円
―
―
至 平成28年5月20日）
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
94,213,258円
―
1,887,898,412円
118,040,871円
2,100,152,541円
4,411,572,812口
4,760円
―
―
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお
該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ
ク
スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス
クに晒されております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク
および信用リスク等を有しております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ
び信用リスク等を有しております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、不動産投信指数先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場
リスクおよび信用リスク等を有しております。
区
第 5 期
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
分
55
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
第 4 期
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替
予約取引を利用しております。当該デリバティブ取
引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用
リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に
外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取
引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
３ 金融商品に係るリスク
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ
管理体制
ールするため、委託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ
つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で
運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理担当部署により
リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行
っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運
用部門にフィードバックされます。
区
２
第 5 期
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
分
同
左
同
左
同
左
金融商品の時価等に関する事項
区
分
１ 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
２ 時価の算定方法
第 4 期
［ 平成27年5月20日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
足説明
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
第 5 期
［ 平成28年5月20日現在 ］
同
左
同
左
同
同
左
左
同
左
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
第 4 期
［ 平成27年5月20日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
134,033,134
134,033,134
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
56
第 5 期
［ 平成28年5月20日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
△254,081,987
△254,081,987
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
親投資信託受益証券
銘 柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファ
ンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
親投資信託受益証券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
57
口数
994,695,965
1,966,065,487
127,996,840
744,745,443
132,796,398
143,625,403
71,140,324
213,247,847
4,394,313,707
4,394,313,707
評
価
額
（単位：円）
備考
1,054,477,192
2,767,237,172
329,156,673
1,276,866,062
194,320,969
245,139,837
194,113,488
253,274,467
6,314,585,860
6,314,585,860
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
50,892,608,031
株式
※2
263,800,623,150
派生商品評価勘定
68,482,272
未収入金
2,042,444,492
未収配当金
2,235,932,727
未収利息
76,687
その他未収収益
94,438,969
差入委託証拠金
94,050,000
流動資産合計
319,228,656,328
資産合計
319,228,656,328
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
前受金
79,440,000
未払金
―
未払解約金
1,790,325,668
未払利息
758,415
受入担保金
48,889,951,918
その他未払費用
―
流動負債合計
50,760,476,001
負債合計
50,760,476,001
純資産の部
元本等
元本
※1
211,339,505,670
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
57,128,674,657
元本等合計
268,468,180,327
純資産合計
268,468,180,327
負債純資産合計
319,228,656,328
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
44,142,268,306
204,519,272,310
107,875,272
874,382
1,867,589,424
―
276,079,726
240,435,000
251,154,394,420
251,154,394,420
70,103,920
2,348,000
1,286,912
172,778,473
71,849
40,914,602,778
52,060
41,161,243,992
41,161,243,992
198,095,381,588
11,897,768,840
209,993,150,428
209,993,150,428
251,154,394,420
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出
年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格
機関投資家限定）
58
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
314,832,555,800円
23,002,361,436円
126,495,411,566円
平成27年5月21日
211,339,505,670円
45,931,687,168円
59,175,811,250円
12,430,030,275円
972,175,962円
3,601,990,872円
3,551,483,587円
4,518,235,831円
6,172,463,355円
32,133,856,984円
15,199,507,360円
1,170,801,663円
4,188,224,030円
3,889,965,323円
5,164,877,536円
8,787,924,892円
41,147,870,315円
32,929,591,953円
1,029,381,917円
311,398,034円
595,529,462円
48,583,908円
77,151,908円
207,253,302円
112,748,336,953円
37,369,389,527円
―
314,776,404円
624,634,069円
―
―
994,695,965円
79,236,777,335円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ
（適格機関投資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
1,202,843円
［ 平成28年5月20日現在 ］
419,567円
10,838,524円
5,517,602円
211,339,505,670円
198,095,381,588円
47,068,607,660円
39,124,953,620円
211,339,505,670口
198,095,381,588口
※２ 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付
を行っております。
株式
３ 受益権の総数
４ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2703円
（12,703円）
1.0601円
（10,601円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
スクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
22,870,454,312
合計
22,870,454,312
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
59
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
6,532,894,733
6,532,894,733
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
市場取引
区
種
株価指数先物取引
買建
合
計
分
市場取引
類
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
4,076,700,000
4,076,700,000
―
―
4,145,400,000
4,145,400,000
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
5,429,922,000
5,429,922,000
評 価 損 益
（円）
―
―
68,700,000
68,700,000
評 価 損 益
（円）
5,468,045,000
5,468,045,000
38,123,000
38,123,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
（単位：円）
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1384
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
1414
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1768
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
銘
柄
銘 柄 名
株式数
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ホクリヨウ
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ソネック
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
49,000
132,700
23,500
17,100
11,800
1,200
35,300
32,000
77,000
606,700
3,500
18,400
7,800
12,100
35,400
9,600
3,300
2,700
77,300
37,800
49,500
13,900
3,200
8,600
4,800
900
5,500
598,000
345,400
352,000
94,900
134,400
12,800
17,000
540,000
60
評
単
価
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2,820.00
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453.00
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400.00
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価
額
金 額
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備考
（単位：円）
コード
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1815
1820
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1822
1824
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1883
1884
1885
1888
1890
1893
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1925
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1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
1976
銘
柄
銘 柄 名
株式数
不動テトラ
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
83,600
71,000
133,000
446,700
45,000
71,000
8,400
9,000
109,000
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13,000
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134,000
170,000
7,700
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15,000
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14,300
23,900
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13,900
27,000
22,000
36,000
34,000
102,000
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13,600
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19,000
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15,000
43,000
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18,000
9,000
9,000
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16,000
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10,600
17,000
34,300
12,000
13,000
21,200
61
評
単
価
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1,394.00
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価
額
金 額
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備考
（単位：円）
コード
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1980
1982
1983
6330
6366
6379
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2002
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2204
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2533
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2809
2810
2811
2812
2815
2818
2819
2871
銘
柄
銘 柄 名
株式数
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
14,100
15,000
14,000
18,500
62,000
83,000
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2,700
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62
評
単
価
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価
額
金 額
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備考
（単位：円）
コード
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4005
4007
4008
銘
柄
銘 柄 名
株式数
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
片倉工業
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東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
クラレ
旭化成
共和レザー
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
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11,200
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11,300
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27,000
5,400
7,000
25,000
88,000
22,000
27,000
18,000
17,000
64,000
6,700
3,000
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62,000
70,000
20,000
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6,000
7,800
63,000
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55,700
167,000
66,700
44,000
18,000
47,900
95,000
34,000
7,600
169,900
672,000
6,900
717,000
793,000
21,000
22,000
63
評
単
価
4,270.00
2,183.00
5,560.00
1,197.00
1,039.00
2,384.00
1,712.00
4,397.00
2,524.00
2,138.00
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474.00
1,585.00
127.00
4,440.00
1,278.00
328.00
206.00
63.00
254.00
197.00
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169.00
263.00
477.00
273.00
164.00
111.00
161.00
1,194.00
130.00
600.00
1,191.00
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670.00
246.00
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151.00
7.00
4,780.00
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389.00
345.00
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713.00
215.00
190.00
1,135.00
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299.00
2,628.00
1,440.00
719.40
899.00
113.00
491.00
111.00
546.00
価
額
金 額
241,682,000
2,837,900
270,772,000
13,167,000
4,259,900
26,700,800
20,715,200
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9,591,200
13,469,400
9,657,000
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17,636,400
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20,475,000
13,462,000
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8,249,000
24,773,700
2,885,300
6,164,000
15,469,700
170,280,000
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5,070,000
7,101,000
2,575,800
1,911,000
4,100,000
9,768,000
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10,200,000
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3,034,200
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3,420,000
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備考
（単位：円）
コード
4021
4022
4023
4025
4027
4028
4031
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
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4092
4095
4097
4098
4099
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4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
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4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
4229
4231
4238
4245
4246
4272
4275
4362
4368
4401
4403
4406
4410
4452
4461
銘
柄
銘 柄 名
株式数
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
64,700
43,000
81,000
7,000
18,000
195,000
13,000
6,200
70,000
291,000
181,000
117,000
67,400
45,000
26,000
223,000
193,100
38,000
44,000
89,000
82,900
41,000
55,000
16,000
14,000
16,000
23,000
5,600
34,000
15,600
41,000
145,000
185,000
457,000
101,000
21,600
7,600
721,100
25,000
151,400
100,000
244,400
91,000
32,400
576,000
16,700
25,000
34,000
53,200
11,000
23,000
26,000
27,000
29,000
5,000
4,200
2,100
14,000
70,000
10,300
9,000
6,800
52,900
81,000
18,600
9,200
289,600
24,000
64
評
単
価
3,200.00
106.00
407.00
645.00
517.00
75.00
208.00
870.00
505.00
556.00
283.00
549.00
1,020.00
394.00
967.00
487.00
6,340.00
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310.00
1,721.00
1,051.00
203.00
1,035.00
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317.00
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461.00
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629.00
380.00
1,604.00
2,675.00
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563.40
684.00
1,335.00
522.00
1,447.00
819.00
2,484.00
201.00
1,574.00
537.00
208.00
2,021.00
717.00
433.00
293.00
362.00
285.00
562.00
778.00
871.00
1,404.00
1,071.00
469.00
725.00
1,618.00
1,515.00
939.00
179.00
528.00
6,035.00
349.00
価
額
金 額
207,040,000
4,558,000
32,967,000
4,515,000
9,306,000
14,625,000
2,704,000
5,394,000
35,350,000
161,796,000
51,223,000
64,233,000
68,748,000
17,730,000
25,142,000
108,601,000
1,224,254,000
6,118,000
13,640,000
153,169,000
87,127,900
8,323,000
56,925,000
10,336,000
2,576,000
13,632,000
7,291,000
16,794,400
8,874,000
97,968,000
18,901,000
128,905,000
116,365,000
173,660,000
162,004,000
57,780,000
4,742,400
406,267,740
17,100,000
202,119,000
52,200,000
353,646,800
74,529,000
80,481,600
115,776,000
26,285,800
13,425,000
7,072,000
107,517,200
7,887,000
9,959,000
7,618,000
9,774,000
8,265,000
2,810,000
3,267,600
1,829,100
19,656,000
74,970,000
4,830,700
6,525,000
11,002,400
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76,059,000
3,329,400
4,857,600
1,747,736,000
8,376,000
備考
（単位：円）
コード
4465
4471
4611
4612
4613
4615
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
4926
4927
4928
4929
4951
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4973
4974
4975
4977
4979
4980
4985
4989
4992
4994
4996
4997
5142
5208
6988
7874
7908
7917
7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
7995
8113
4151
4502
4503
4506
4507
銘
柄
銘 柄 名
ニイタカ
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
タカラバイオ
ＪＣＵ
新田ゼラチン
ＯＡＴアグリオ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
株式数
1,600
34,000
62,000
83,100
121,800
9,000
31,000
7,500
14,500
7,900
425,000
22,100
105,000
7,700
246,400
204,300
124,000
7,100
10,100
6,400
25,200
17,400
3,800
13,700
1,300
11,000
6,800
2,200
7,400
4,200
16,900
13,700
6,100
16,300
9,200
8,500
3,000
22,500
3,200
7,100
1,300
32,200
7,800
16,700
12,000
3,000
22,400
25,000
86,000
16,100
83,200
3,400
19,700
9,300
7,600
7,000
9,500
8,200
21,100
28,000
20,600
40,000
218,000
128,800
428,800
1,205,500
76,200
156,900
65
評
単
価
1,391.00
854.00
201.00
3,020.00
2,109.00
177.00
764.00
1,000.00
516.00
3,510.00
255.00
1,288.00
460.00
888.00
4,545.00
2,784.00
1,698.00
2,544.00
5,050.00
4,900.00
1,523.00
9,360.00
1,087.00
2,310.00
2,297.00
9,280.00
3,155.00
943.00
1,138.00
1,051.00
1,419.00
1,900.00
1,185.00
8,920.00
963.00
859.00
2,113.00
1,416.00
3,400.00
751.00
1,594.00
882.00
4,920.00
1,297.00
321.00
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540.00
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1,364.00
165.00
2,397.00
988.00
2,186.00
4,795.00
1,717.00
663.00
327.00
5,520.00
283.00
2,181.00
2,070.00
4,690.00
1,487.50
1,533.00
6,100.00
価
額
金
額
2,225,600
29,036,000
12,462,000
250,962,000
256,876,200
1,593,000
23,684,000
7,500,000
7,482,000
27,729,000
108,375,000
28,464,800
48,300,000
6,837,600
1,119,888,000
568,771,200
210,552,000
18,062,400
51,005,000
31,360,000
38,379,600
162,864,000
4,130,600
31,647,000
2,986,100
102,080,000
21,454,000
2,074,600
8,421,200
4,414,200
23,981,100
26,030,000
7,228,500
145,396,000
8,859,600
7,301,500
6,339,000
31,860,000
10,880,000
5,332,100
2,072,200
28,400,400
38,376,000
21,659,900
3,852,000
8,376,000
20,227,200
12,650,000
11,610,000
8,694,000
561,766,400
4,637,600
3,250,500
22,292,100
7,508,800
15,302,000
45,552,500
14,079,400
13,989,300
9,156,000
113,712,000
11,320,000
475,458,000
266,616,000
2,011,072,000
1,793,181,250
116,814,600
957,090,000
備考
（単位：円）
コード
4508
4512
4514
4516
4517
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
4536
4538
4539
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4587
3315
5002
5011
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
5021
5101
5105
5108
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5122
5185
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5195
3110
5201
5202
5204
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
銘
柄
銘 柄 名
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
日本コークス工業
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
株式数
125,400
13,000
13,800
24,700
1,700
107,200
18,600
132,500
52,700
244,500
33,400
8,000
7,400
198,300
36,000
15,000
33,900
25,200
19,100
20,800
9,100
4,200
7,400
8,400
5,000
3,400
18,300
22,200
362,100
28,700
5,400
6,000
231,500
25,900
17,900
89,600
108,300
13,200
162,000
5,700
4,200
25,600
3,400
56,200
1,274,400
32,700
64,900
48,700
363,300
100,700
9,200
34,000
3,400
11,300
23,000
26,000
39,000
72,000
568,000
527,000
16,000
43,000
222,000
4,300
213,000
672,000
10,500
10,600
66
評
単
価
1,831.00
254.00
1,756.00
5,270.00
2,984.00
3,855.00
5,860.00
6,802.00
1,707.00
5,193.00
5,660.00
241.00
7,840.00
1,583.00
296.00
487.00
2,595.00
2,370.00
2,499.00
1,501.00
2,124.00
1,156.00
2,598.00
2,792.00
5,300.00
2,041.00
7,710.00
1,443.00
2,609.50
2,092.00
1,477.00
2,813.00
4,559.00
9,790.00
5,820.00
70.00
1,126.00
738.00
1,027.00
1,258.00
1,284.00
356.00
1,158.00
2,287.00
422.30
1,426.00
1,579.00
1,258.00
3,650.00
1,559.00
431.00
1,007.00
831.00
2,670.00
912.00
870.00
493.00
332.00
667.00
88.00
175.00
162.00
525.00
515.00
431.00
277.00
381.00
600.00
価
額
金 額
229,607,400
3,302,000
24,232,800
130,169,000
5,072,800
413,256,000
108,996,000
901,265,000
89,958,900
1,269,688,500
189,044,000
1,928,000
58,016,000
313,908,900
10,656,000
7,305,000
87,970,500
59,724,000
47,730,900
31,220,800
19,328,400
4,855,200
19,225,200
23,452,800
26,500,000
6,939,400
141,093,000
32,034,600
944,899,950
60,040,400
7,975,800
16,878,000
1,055,408,500
253,561,000
104,178,000
6,272,000
121,945,800
9,741,600
166,374,000
7,170,600
5,392,800
9,113,600
3,937,200
128,529,400
538,179,120
46,630,200
102,477,100
61,264,600
1,326,045,000
156,991,300
3,965,200
34,238,000
2,825,400
30,171,000
20,976,000
22,620,000
19,227,000
23,904,000
378,856,000
46,376,000
2,800,000
6,966,000
116,550,000
2,214,500
91,803,000
186,144,000
4,000,500
6,360,000
備考
（単位：円）
コード
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
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5351
5352
5357
5358
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5406
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5413
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5440
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5445
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5453
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5481
5482
5486
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5603
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5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5726
5727
5741
5801
5802
5803
銘
柄
銘 柄 名
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
株式数
23,300
5,400
13,700
94,000
55,000
6,100
59,000
79,100
136,000
92,800
14,000
4,000
26,000
23,000
6,000
5,500
12,800
3,300
9,600
27,000
55,000
14,400
485,300
1,977,000
120,000
60,000
294,200
49,100
59,600
11,400
23,800
22,000
6,600
15,900
26,200
36,000
16,000
180,000
46,000
82,000
63,000
63,000
123,200
31,000
76,000
62,100
53,000
15,000
13,000
76,000
15,000
7,000
9,700
24,000
16,000
241,000
274,000
58,000
671,000
297,000
138,000
169,000
10,800
18,600
151,000
338,000
430,800
150,000
67
評
単
価
316.00
1,701.00
404.00
299.00
222.00
1,442.00
251.00
4,075.00
2,403.00
2,000.00
188.00
3,190.00
200.00
260.00
287.00
225.00
169.00
378.00
1,738.00
88.00
849.00
1,543.00
2,226.00
103.00
61.00
180.00
1,455.50
1,396.00
644.00
1,671.00
2,534.00
324.00
1,788.00
2,696.00
303.00
3,545.00
297.00
359.00
74.00
156.00
456.00
433.00
1,155.00
103.00
323.00
179.00
175.00
156.00
151.00
173.00
239.00
458.00
591.00
150.00
318.00
215.00
198.00
330.00
313.00
1,158.00
690.00
174.00
1,320.00
723.00
264.00
272.00
1,485.00
555.00
価
額
金
額
7,362,800
9,185,400
5,534,800
28,106,000
12,210,000
8,796,200
14,809,000
322,332,500
326,808,000
185,600,000
2,632,000
12,760,000
5,200,000
5,980,000
1,722,000
1,237,500
2,163,200
1,247,400
16,684,800
2,376,000
46,695,000
22,219,200
1,080,277,800
203,631,000
7,320,000
10,800,000
428,208,100
68,543,600
38,382,400
19,049,400
60,309,200
7,128,000
11,800,800
42,866,400
7,938,600
127,620,000
4,752,000
64,620,000
3,404,000
12,792,000
28,728,000
27,279,000
142,296,000
3,193,000
24,548,000
11,115,900
9,275,000
2,340,000
1,963,000
13,148,000
3,585,000
3,206,000
5,732,700
3,600,000
5,088,000
51,815,000
54,252,000
19,140,000
210,023,000
343,926,000
95,220,000
29,406,000
14,256,000
13,447,800
39,864,000
91,936,000
639,738,000
83,250,000
備考
（単位：円）
コード
5805
5807
5809
5815
5819
5821
5851
5852
5857
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3431
3433
3434
3436
3443
5901
5902
5909
5911
5915
5923
5929
5930
5932
5933
5936
5938
5942
5943
5946
5947
5951
5957
5958
5959
5970
5975
5976
5981
5985
5986
5988
5991
5992
5998
7989
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5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
6118
6121
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6135
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6138
6140
6141
6143
6146
6151
6165
6203
銘
柄
銘 柄 名
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
立川ブラインド工業
三益半導体工業
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
株式数
134,000
1,900
22,600
13,000
1,700
5,000
66,000
12,600
16,100
5,700
35,000
7,600
3,400
84,200
2,100
76,500
28,000
5,600
20,600
20,000
11,000
106,800
30,000
14,300
7,800
2,800
149,900
7,800
21,000
11,600
20,000
5,400
16,000
15,000
22,500
11,200
20,600
20,200
75,000
5,500
5,500
5,400
101,300
13,000
2,200
4,500
7,900
1,300
178,000
48,000
40,000
32,000
70,000
59,000
156,900
28,200
35,000
34,900
54,000
49,000
15,000
29,200
59,400
27,300
13,700
6,200
4,300
6,500
68
評
単
価
61.00
807.00
332.00
199.00
1,952.00
939.00
446.00
768.00
1,588.00
1,333.00
150.00
1,835.00
973.00
696.00
3,540.00
2,282.00
331.00
1,050.00
1,054.00
207.00
192.00
949.00
862.00
1,507.00
1,002.00
517.00
1,914.00
431.00
2,000.00
2,546.00
9,390.00
609.00
305.00
182.00
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702.00
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458.00
2,180.00
1,011.00
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811.00
334.00
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2,400.00
855.00
562.00
価
額
金
額
8,174,000
1,533,300
7,503,200
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17,100,000
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備考
（単位：円）
コード
6205
6208
6210
6217
6222
6236
6238
6240
6247
6250
6262
6268
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6272
6273
6274
6277
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6282
6284
6287
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6293
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6302
6305
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6316
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6326
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6331
6332
6333
6339
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6349
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6355
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6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6378
6381
6383
6387
6390
6393
6395
6406
6407
6409
6412
銘
柄
銘 柄 名
株式数
ＯＫＫ
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
ＮＣホールディングス
フリュー
ヤマシンフィルタ
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
オカダアイヨン
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
タカキタ
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
44,000
31,000
7,900
28,000
15,300
4,000
2,100
1,500
13,700
19,800
11,100
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12,600
9,200
32,300
10,300
17,000
4,700
13,600
3,500
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4,200
8,000
1,500
4,500
527,400
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48,100
16,000
4,200
111,000
10,600
24,000
50,000
3,700
516,500
2,700
37,000
20,400
8,000
24,400
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15,200
26,300
8,000
18,000
20,000
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17,000
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11,500
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18,000
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22,000
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17,500
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2,600
25,000
21,000
49,600
29,800
28,900
13,100
31,900
69
評
単
価
106.00
72.00
411.00
121.00
2,312.00
1,182.00
2,392.00
432.00
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822.00
498.00
2,695.00
1,793.00
593.00
27,090.00
441.00
594.00
2,944.00
1,825.00
2,042.00
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706.00
791.00
1,116.00
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530.00
1,666.00
310.00
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254.00
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533.00
1,687.00
1,278.00
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966.00
800.00
854.00
1,640.00
858.00
1,300.00
1,480.00
334.00
184.00
564.00
162.00
1,067.00
610.00
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194.00
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756.00
199.00
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1,042.00
1,966.00
909.00
420.00
175.00
1,055.00
1,065.00
923.00
782.00
2,201.00
価
額
金
額
4,664,000
2,232,000
3,246,900
3,388,000
35,373,600
4,728,000
5,023,200
648,000
11,699,800
16,275,600
5,527,800
150,650,500
22,591,800
5,455,600
875,007,000
4,542,300
10,098,000
13,836,800
24,820,000
7,147,000
33,375,600
2,713,200
5,648,000
1,186,500
5,022,000
953,802,900
166,420,000
80,134,600
4,960,000
6,245,400
28,194,000
9,126,600
4,032,000
9,350,000
1,972,100
871,335,500
3,450,600
7,548,000
19,706,400
6,400,000
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13,041,600
34,190,000
11,840,000
6,012,000
3,680,000
134,232,000
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12,377,200
7,015,000
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4,378,000
3,139,200
18,235,000
108,523,200
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10,500,000
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備考
（単位：円）
コード
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6417
6418
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6420
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6432
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6454
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6472
6473
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6481
6482
6485
6486
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6490
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6586
7004
7011
7013
3105
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
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6592
6594
6615
6617
6619
6622
6624
6630
6632
6638
銘
柄
銘 柄 名
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
東光高岳
ダブル・スコープ
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
株式数
11,400
28,600
9,600
5,600
6,400
4,500
4,300
20,300
31,800
15,600
64,000
10,300
15,000
35,100
7,200
16,500
110,500
4,400
47,000
12,500
12,700
22,500
8,300
211,100
255,000
109,600
96,000
35,800
68,400
4,000
4,200
12,800
7,900
10,400
44,700
27,400
67,000
81,100
1,831,000
790,000
57,100
62,900
256,700
132,900
166,000
2,623,000
2,164,000
1,097,000
310,000
21,000
127,700
69,000
95,000
15,000
27,000
9,600
75,000
17,000
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900
5,800
4,100
61,000
12,000
1,400
77,200
9,300
70
評
単
価
1,634.00
4,145.00
880.00
2,112.00
2,920.00
447.00
1,425.00
1,762.00
1,805.00
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619.00
1,269.00
3,300.00
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1,257.00
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2,691.00
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951.00
363.00
1,458.00
363.00
375.00
1,985.00
1,645.00
1,438.00
1,354.00
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902.00
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7,120.00
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270.00
1,224.00
1,373.00
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500.00
224.10
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180.00
417.00
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1,219.00
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209.00
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1,986.00
1,796.00
6,610.00
522.00
408.00
2,107.00
256.00
505.00
価
額
金 額
18,627,600
118,547,000
8,448,000
11,827,200
18,688,000
2,011,500
6,127,500
35,768,600
57,399,000
17,643,600
23,424,000
6,375,700
19,035,000
115,830,000
11,066,400
15,328,500
138,898,500
6,978,400
16,638,000
33,637,500
18,897,600
230,400,000
9,926,800
200,756,100
92,565,000
159,796,800
34,848,000
13,425,000
135,774,000
6,580,000
6,039,600
17,331,200
2,291,000
9,380,800
21,768,900
20,029,400
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48,254,500
755,104,400
213,300,000
69,890,400
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167,586,900
141,930,000
1,311,500,000
484,952,400
1,421,712,000
138,880,000
6,804,000
168,436,300
12,420,000
39,615,000
4,170,000
14,472,000
11,702,400
28,800,000
3,553,000
151,998,000
1,036,853,400
1,787,400
10,416,800
27,101,000
31,842,000
4,896,000
2,949,800
19,763,200
4,696,500
備考
（単位：円）
コード
6640
6641
6644
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6651
6652
6654
6674
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6823
6826
6839
6841
6844
6845
銘
柄
銘 柄 名
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
株式数
4,500
24,400
19,000
116,100
16,500
13,100
500
198,000
28,000
5,800
2,300
1,413,000
991,000
445,000
56,000
27,000
57,000
11,000
5,900
53,000
153,100
81,700
18,900
4,800
10,000
193,900
28,700
23,000
11,800
7,500
9,000
30,000
1,174,400
869,000
61,900
31,000
23,600
725,300
62,000
26,000
39,800
40,000
88,600
168,200
9,500
4,100
2,800
5,100
13,000
55,000
30,000
7,500
31,500
16,600
30,000
12,300
16,900
12,700
36,000
24,800
8,700
5,800
4,000
1,800
10,700
102,900
37,000
33,600
71
評
単
価
1,118.00
1,431.00
763.00
3,430.00
1,596.00
997.00
1,434.00
463.00
220.00
2,234.00
2,008.00
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419.00
161.00
69.00
494.00
304.00
319.00
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630.00
1,883.00
409.00
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927.00
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1,351.00
1,320.00
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596.00
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586.00
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1,613.00
947.00
922.00
1,234.00
392.00
3,075.00
価
額
金
額
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6,160,000
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6,452,000
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備考
（単位：円）
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7739
7751
7752
7999
8035
3116
5196
5949
6201
銘
柄
銘 柄 名
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
株式数
5,800
43,000
3,600
12,600
4,400
19,000
70,100
5,000
10,700
8,800
23,300
5,400
79,800
19,200
10,400
6,000
7,000
14,100
7,900
7,700
5,300
3,400
12,100
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36,000
62,400
5,600
8,900
5,700
5,300
8,500
8,000
5,900
9,200
7,500
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103,000
105,200
22,700
5,200
20,000
50,700
80,200
15,100
39,100
168,700
50,000
108,300
13,700
16,900
43,000
32,500
85,000
14,100
25,000
61,600
17,600
19,700
105,000
9,100
553,400
332,900
13,000
84,400
35,900
24,000
21,300
93,600
72
評
単
価
479.00
3,145.00
1,004.00
362.00
408.00
4,630.00
1,158.00
824.00
1,492.00
610.00
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878.00
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3,800.00
171.00
1,196.00
414.00
3,290.00
2,046.00
630.00
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2,314.00
164.00
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379.00
370.00
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1,420.00
639.00
278.00
577.00
1,066.00
515.00
1,714.00
16,070.00
411.00
3,105.00
254.00
4,480.00
2,842.00
709.00
620.00
5,506.00
1,107.00
12,625.00
695.00
2,015.00
126.00
789.00
152.00
783.00
283.00
5,000.00
1,586.00
1,226.00
1,029.00
1,581.00
3,114.00
945.00
234.00
7,799.00
2,139.00
773.00
2,158.00
4,570.00
価
額
金
額
2,778,200
135,235,000
3,614,400
4,561,200
1,795,200
87,970,000
81,175,800
4,120,000
15,964,400
5,368,000
1,602,108,000
12,673,800
612,066,000
16,857,600
12,448,800
22,800,000
1,197,000
16,863,600
3,270,600
25,333,000
10,843,800
2,142,000
16,286,600
170,079,000
5,904,000
79,060,800
2,122,400
3,293,000
11,856,000
5,580,900
12,070,000
5,112,000
1,640,200
5,308,400
7,995,000
21,115,000
176,542,000
1,690,564,000
9,329,700
16,146,000
5,080,000
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227,928,400
10,705,900
24,242,000
928,862,200
55,350,000
1,367,287,500
9,521,500
34,053,500
5,418,000
25,642,500
12,920,000
11,040,300
7,075,000
308,000,000
27,913,600
24,152,200
108,045,000
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314,590,500
3,042,000
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18,552,000
45,965,400
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備考
（単位：円）
コード
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6902
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7012
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7203
7205
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7224
7226
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7231
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7241
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7262
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7267
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7270
7271
7272
7274
7277
7278
7282
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7284
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7296
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7312
7313
7408
4543
5187
6376
7701
7702
7715
7717
銘
柄
銘 柄 名
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
ファルテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
盟和産業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
ジャムコ
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
長野計器
ブイ・テクノロジー
株式数
18,000
13,000
254,000
30,100
398,000
800,000
31,100
13,200
43,000
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16,000
1,434,600
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3,500
2,000
1,100
10,900
50,200
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20,500
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41,000
53,500
16,300
49,700
31,900
115,000
14,500
53,800
13,100
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22,800
23,500
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105,400
11,800
325,500
122,700
9,500
925,000
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324,800
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145,200
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12,900
13,900
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1,800
9,300
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23,900
6,000
157,600
3,400
37,200
132,000
19,000
6,400
2,500
73
評
単
価
1,425.00
560.00
4,157.00
1,959.00
182.00
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660.00
173.00
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1,043.00
717.00
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830.00
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282.00
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価
額
金 額
25,650,000
7,280,000
1,055,878,000
58,965,900
72,436,000
263,200,000
20,526,000
2,283,600
11,739,000
5,916,000
4,592,000
1,499,874,300
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162,983,700
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5,527,900
2,509,500
1,682,000
1,345,300
24,612,200
58,382,600
33,840,000
23,431,500
32,923,200
18,020,000
7,831,000
12,840,000
28,378,300
90,106,100
16,141,400
43,125,000
14,239,000
20,659,200
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7961
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7966
7968
7972
7974
7976
銘
柄
銘 柄 名
株式数
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
スノーピーク
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
33,000
13,000
11,200
19,900
13,600
191,900
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8,400
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9,400
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7,800
74
評
単
価
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304.00
230.00
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900.00
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633.00
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5,590.00
価
額
金
額
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1,512,400
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9099
銘
柄
銘 柄 名
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
ファーストエスコ
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
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ニッコンホールディングス
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福山通運
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日立物流
丸和運輸機関
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
株式数
42,000
53,400
21,000
5,000
35,700
55,000
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100,700
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11,000
87,600
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3,100
1,147,000
1,064,000
259,000
25,000
18,400
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10,500
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28,000
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133,000
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1,035,000
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11,000
61,000
72,900
12,000
21,400
3,100
10,000
75
評
単
価
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1,479.00
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価
額
金 額
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9,445,800
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232,705,200
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13,202,000
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18,886,000
193,428,000
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備考
（単位：円）
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3673
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3678
銘
柄
銘 柄 名
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商船三井
川崎汽船
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明治海運
飯野海運
共栄タンカー
乾汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
メディアドゥ
株式数
評
額
923,000
501,000
450,000
47,000
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価
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76
単
価
備考
（単位：円）
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4333
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4689
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4709
4716
4719
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6879
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7595
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
ブイキューブ
サイバーリンクス
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
オプティム
ベリサーブ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＧＭＯクラウド
ＳＲＡホールディングス
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
ｇｕｍｉ
パイプドＨＤ
フェイス
ハイマックス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＣＥホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
フォーカスシステムズ
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
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マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
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1,700
3,500
900
1,200
10,200
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77
評
単
価
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価
額
金
額
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備考
（単位：円）
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3023
3031
3036
3038
3076
銘
柄
銘 柄 名
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
Ｕ－ＮＥＸＴ
ワイヤレスゲート
コネクシオ
日本通信
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ピー・シー・エー
ビジネスブレイン太田昭和
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
アイ・エス・ビー
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミホールディングス
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
ラクーン
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
株式数
28,000
6,200
60,800
92,600
10,100
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2,500
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10,600
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10,000
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4,800
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5,800
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18,100
78
評
単
価
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1,599.00
1,953.00
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価
額
金 額
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11,164,200
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13,552,000
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備考
（単位：円）
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8002
8007
8012
8014
8015
8018
8020
8025
8031
8032
8036
8037
8038
銘
柄
銘 柄 名
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業ホールディングス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
株式数
3,500
93,000
17,700
17,700
8,000
6,500
3,000
44,900
5,600
3,700
2,400
20,600
3,000
2,200
2,300
4,000
16,000
8,100
8,100
2,600
7,700
8,000
6,000
14,800
11,100
7,400
17,900
101,500
10,300
2,100
3,400
7,900
3,300
3,200
7,000
12,000
2,200
6,000
3,200
18,900
8,800
9,300
2,100
4,900
3,300
27,600
8,600
6,000
3,100
4,700
6,500
3,100
5,400
2,700
796,100
998,500
20,000
61,000
6,400
113,000
15,800
218,000
24,000
917,400
49,000
35,200
13,200
17,000
79
評
単
価
1,101.00
219.00
1,211.00
1,002.00
525.00
1,872.00
1,028.00
677.00
1,397.00
1,506.00
659.00
3,185.00
1,017.00
935.00
536.00
425.00
130.00
1,227.00
702.00
569.00
922.00
800.00
779.00
2,390.00
2,732.00
1,259.00
4,200.00
1,925.00
1,106.00
2,000.00
1,778.00
4,130.00
946.00
866.00
996.00
2,118.00
2,136.00
876.00
995.00
1,842.00
609.00
878.00
1,505.00
1,361.00
1,248.00
1,117.00
854.00
1,425.00
299.00
627.00
3,800.00
681.00
1,253.00
1,163.00
1,382.00
507.30
170.00
1,209.00
1,511.00
2,504.00
332.00
175.00
106.00
1,309.50
332.00
3,125.00
910.00
170.00
価
額
金
額
3,853,500
20,367,000
21,434,700
17,735,400
4,200,000
12,168,000
3,084,000
30,397,300
7,823,200
5,572,200
1,581,600
65,611,000
3,051,000
2,057,000
1,232,800
1,700,000
2,080,000
9,938,700
5,686,200
1,479,400
7,099,400
6,400,000
4,674,000
35,372,000
30,325,200
9,316,600
75,180,000
195,387,500
11,391,800
4,200,000
6,045,200
32,627,000
3,121,800
2,771,200
6,972,000
25,416,000
4,699,200
5,256,000
3,184,000
34,813,800
5,359,200
8,165,400
3,160,500
6,668,900
4,118,400
30,829,200
7,344,400
8,550,000
926,900
2,946,900
24,700,000
2,111,100
6,766,200
3,140,100
1,100,210,200
506,539,050
3,400,000
73,749,000
9,670,400
282,952,000
5,245,600
38,150,000
2,544,000
1,201,335,300
16,268,000
110,000,000
12,012,000
2,890,000
備考
（単位：円）
コード
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8043
8051
8052
8053
8057
8058
8059
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8285
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9832
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9882
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9902
9930
9932
9934
9957
9962
9972
9982
銘
柄
銘 柄 名
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
タキヒヨー
株式数
15,000
3,700
38,800
10,000
638,600
25,000
761,300
23,000
28,900
33,000
8,400
11,600
10,300
9,600
21,000
6,500
101,000
9,600
16,000
5,500
120,000
45,000
42,000
17,000
15,000
16,000
25,000
24,200
31,000
9,400
21,700
32,500
35,300
16,200
21,000
26,300
31,300
6,400
15,900
11,700
4,600
14,100
13,600
13,300
9,100
9,900
7,300
5,400
16,300
11,100
49,000
49,000
10,000
86,000
11,600
38,900
15,800
9,300
9,600
9,900
4,000
10,400
5,600
14,000
4,200
113,900
11,800
17,000
80
評
単
価
251.00
3,635.00
892.00
285.00
1,105.00
446.00
1,878.00
534.00
2,004.00
253.00
633.00
1,336.00
377.00
2,476.00
180.00
221.00
550.00
873.00
649.00
1,372.00
635.00
151.00
74.00
169.00
200.00
199.00
763.00
1,094.00
112.00
354.00
750.00
2,672.00
2,014.00
518.00
421.00
937.00
2,077.00
749.00
2,595.00
1,071.00
2,414.00
858.00
1,033.00
2,888.00
1,236.00
485.00
1,192.00
775.00
2,222.00
348.00
72.00
147.00
188.00
390.00
5,090.00
1,700.00
2,779.00
401.00
2,337.00
455.00
3,035.00
157.00
1,140.00
3,695.00
1,015.00
1,692.00
144.00
454.00
価
額
金
額
3,765,000
13,449,500
34,609,600
2,850,000
705,653,000
11,150,000
1,429,721,400
12,282,000
57,915,600
8,349,000
5,317,200
15,497,600
3,883,100
23,769,600
3,780,000
1,436,500
55,550,000
8,380,800
10,384,000
7,546,000
76,200,000
6,795,000
3,108,000
2,873,000
3,000,000
3,184,000
19,075,000
26,474,800
3,472,000
3,327,600
16,275,000
86,840,000
71,094,200
8,391,600
8,841,000
24,643,100
65,010,100
4,793,600
41,260,500
12,530,700
11,104,400
12,097,800
14,048,800
38,410,400
11,247,600
4,801,500
8,701,600
4,185,000
36,218,600
3,862,800
3,528,000
7,203,000
1,880,000
33,540,000
59,044,000
66,130,000
43,908,200
3,729,300
22,435,200
4,504,500
12,140,000
1,632,800
6,384,000
51,730,000
4,263,000
192,718,800
1,699,200
7,718,000
備考
（単位：円）
コード
9986
9987
9991
9995
2651
2659
2662
2664
2670
2674
2678
2681
2685
2686
2687
2695
2698
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2730
2734
2735
2742
2753
2764
2772
2786
2791
2792
2796
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3067
3073
3082
3085
3086
3087
3088
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3092
3093
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3179
3186
3191
3194
3196
3197
3199
3222
3313
3319
3333
3341
3349
銘
柄
銘 柄 名
株式数
蔵王産業
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
ローソン
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ミサワ
エー・ピーカンパニー
チムニー
シュッピン
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
81
評
単
1,100
46,200
7,000
8,200
38,400
6,900
2,500
8,000
13,200
4,900
12,300
17,000
18,700
6,200
19,000
6,000
5,400
5,900
42,300
8,800
4,300
3,400
1,900
14,100
2,100
1,400
2,400
9,000
2,400
8,700
10,400
6,900
58,200
49,300
35,800
2,700
2,300
2,800
3,200
128,400
17,600
20,900
5,200
30,900
2,900
2,700
10,600
201,800
8,800
15,000
11,800
1,900
1,700
2,500
3,800
1,800
16,500
3,400
3,600
30,700
3,800
価
1,293.00
3,495.00
1,105.00
402.00
8,560.00
5,100.00
683.00
2,530.00
7,210.00
1,349.00
4,110.00
1,521.00
3,590.00
791.00
86.00
4,960.00
1,594.00
2,625.00
832.00
565.00
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721.00
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2,099.00
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1,087.00
558.00
1,743.00
1,485.00
3,625.00
1,001.00
780.00
3,870.00
514.00
988.00
639.00
3,230.00
1,232.00
1,828.00
5,820.00
3,050.00
4,860.00
1,128.00
5,100.00
5,250.00
1,010.00
6,020.00
2,573.00
371.00
501.00
993.00
2,953.00
1,082.00
658.00
2,437.00
1,056.00
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1,510.00
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2,900
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2,600
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1,056.00
844.00
1,008.00
1,596.00
4,345.00
19,500.00
価
額
金
額
1,422,300
161,469,000
7,735,000
3,296,400
328,704,000
35,190,000
1,707,500
20,240,000
95,172,000
6,610,100
50,553,000
25,857,000
67,133,000
4,904,200
1,634,000
29,760,000
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4,972,000
3,943,100
7,860,800
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9,783,000
1,339,200
15,164,100
15,444,000
25,012,500
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38,454,000
138,546,000
1,387,800
2,272,400
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10,336,000
158,188,800
32,172,800
121,638,000
15,860,000
150,174,000
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13,770,000
55,650,000
203,818,000
52,976,000
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1,688,100
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4,111,600
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3,590,400
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備考
（単位：円）
コード
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3366
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3385
3387
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8181
8182
8184
8185
8194
8200
8201
8203
銘
柄
銘 柄 名
株式数
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アルビス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
魚力
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
82
評
単
価
額
5,000
2,500
424,400
1,900
価
801.00
333.00
4,727.00
3,960.00
金
額
4,005,000
832,500
2,006,138,800
7,524,000
27,400
23,300
8,000
3,100
12,600
9,100
11,700
4,900
3,900
14,400
7,700
4,800
11,700
10,900
2,600
12,800
1,300
3,000
6,900
15,900
3,000
14,400
4,000
12,300
2,700
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20,000
52,200
6,300
2,900
16,600
34,400
3,200
4,000
14,500
9,300
7,200
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11,200
4,600
4,100
2,400
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15,900
7,800
31,200
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12,000
20,200
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17,200
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15,500
35,800
16,700
9,000
11,400
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12,000
6,500
9,200
11,000
9,700
1,008.00
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6,460.00
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110.00
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298.00
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25,480,000
3,143,400
34,927,200
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16,390,500
2,925,000
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10,618,300
878,400
296,010,000
4,447,200
5,410,600
6,540,800
1,830,400
3,609,000
3,539,700
3,816,000
3,030,000
26,640,000
5,320,000
11,955,600
2,227,500
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24,240,000
72,453,600
9,601,200
3,033,400
33,382,600
17,303,200
4,150,400
1,888,000
48,792,500
24,021,900
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64,411,200
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2,901,600
101,192,000
7,425,300
19,991,400
185,016,000
27,908,700
9,564,000
15,129,800
1,574,700
9,202,000
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3,938,000
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1,161,000
16,370,400
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979,000
2,890,600
備考
（単位：円）
コード
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7186
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
銘
柄
銘 柄 名
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
株式数
10,100
22,900
16,000
15,500
19,400
11,800
5,000
148,000
20,800
51,900
39,000
24,000
17,100
9,900
124,500
7,900
417,400
97,100
20,100
13,000
20,600
11,400
11,500
13,700
21,400
6,400
16,600
12,200
2,800
308,500
17,300
43,800
7,000
9,700
5,100
37,100
4,800
13,600
8,100
7,400
11,200
7,600
18,900
21,900
800
5,000
5,400
16,900
21,400
9,700
2,000
2,000
25,400
2,400
72,200
74,700
14,000
155,300
260,000
23,800
707,000
878,000
642,000
8,140,100
1,186,900
2,118,000
812,400
129,000
83
評
単
価
368.00
1,180.00
1,185.00
2,713.00
4,050.00
14,300.00
407.00
766.00
840.00
1,614.00
337.00
91.00
123.00
914.00
1,593.00
3,730.00
1,671.00
813.00
4,385.00
300.00
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2,327.00
4,880.00
1,579.00
3,500.00
550.00
224.00
5,920.00
2,182.00
501.00
1,172.00
10,460.00
984.00
210.00
715.00
1,397.00
2,777.00
1,224.00
998.00
3,670.00
1,924.00
1,792.00
2,536.00
2,923.00
1,756.00
4,370.00
1,479.00
28,775.00
8,820.00
1,217.00
1,669.00
1,985.00
602.00
1,248.00
149.00
332.00
2,601.00
558.00
1,311.00
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494.60
172.00
372.00
533.10
426.50
361.00
3,430.00
371.00
価
額
金
額
3,716,800
27,022,000
18,960,000
42,051,500
78,570,000
168,740,000
2,035,000
113,368,000
17,472,000
83,766,600
13,143,000
2,184,000
2,103,300
9,048,600
198,328,500
29,467,000
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78,942,300
88,138,500
3,900,000
46,638,400
26,527,800
56,120,000
21,632,300
74,900,000
3,520,000
3,718,400
72,224,000
6,109,600
154,558,500
20,275,600
458,148,000
6,888,000
2,037,000
3,646,500
51,828,700
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16,646,400
8,083,800
27,158,000
21,548,800
13,619,200
47,930,400
64,013,700
1,404,800
21,850,000
7,986,600
486,297,500
188,748,000
11,804,900
3,338,000
3,970,000
15,290,800
2,995,200
10,757,800
24,800,400
36,414,000
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340,860,000
12,542,600
349,682,200
151,016,000
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備考
（単位：円）
コード
8325
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8382
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8385
8386
8387
8388
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銘
柄
銘 柄 名
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
株式数
110,000
331,000
391,000
367,000
225,000
16,300
28,100
42,200
159,000
74,000
67,000
57,000
7,100
91,000
51,000
50,000
439,000
297,000
127,000
96,300
183,500
63,000
136,000
88,000
109,000
3,600
2,000
95,000
97,000
92,000
194,000
39,800
46,000
690,000
299,000
61,600
71,900
33,000
108,500
111,000
79,000
82,000
58,000
67,000
62,000
63,000
7,800
21,000
380,100
14,380,200
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95,000
33,000
86,000
153,700
3,500
57,000
41,000
37,000
59,000
39,000
93,000
84,000
13,800
53,000
3,200
186,000
127,000
84
評
単
価
186.00
202.00
560.00
390.00
420.00
2,751.00
447.00
297.00
383.00
313.00
306.00
404.00
4,185.00
356.00
144.00
185.00
379.00
797.00
304.00
2,209.00
492.00
389.00
335.00
209.00
320.00
2,490.00
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462.00
321.00
403.00
708.00
1,387.00
201.00
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398.00
715.00
1,217.00
173.00
735.00
317.00
211.00
569.00
328.00
285.00
232.00
263.00
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1,186.00
420.00
170.80
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410.00
1,024.00
424.00
2,571.00
87.00
86.00
価
額
金 額
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218,960,000
143,130,000
94,500,000
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12,560,700
12,533,400
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23,162,000
20,502,000
23,028,000
29,713,500
32,396,000
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9,250,000
166,381,000
236,709,000
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90,282,000
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18,392,000
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7,050,000
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137,352,000
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5,709,000
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16,669,000
46,658,000
19,024,000
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14,384,000
16,569,000
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105,450,000
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9,512,000
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13,924,000
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16,554,000
34,440,000
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備考
（単位：円）
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3232
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3276
銘
柄
銘 柄 名
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
マネースクウェアＨＤ
マネーパートナーズグループ
かんぽ生命保険
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
ルディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
ヒューリック
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
株式数
評
額
61,000
78,600
82,200
106,900
36,100
121,800
17,000
949,000
1,952,100
86,000
30,600
40,000
116,400
27,000
32,000
22,900
48,700
5,100
118,800
86,400
13,800
9,800
19,000
3,700
9,800
41,300
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7,000
価
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158.00
411.00
1,114.00
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金 額
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20,552,000
303,200
97,200
650,000
411,000
369,800
26,400
76,900
11,600
19,300
23,800
46,400
169,900
10,700
8,100
66,600
203,800
57,000
438,700
23,900
50,900
718,400
257,300
297,900
3,400
2,100
4,300
112,300
122,500
211,500
4,100
67,300
18,400
7,400
7,000
99,900
4,500
3,500
6,400
6,800
3,034.00
1,300.00
1,378.00
3,756.00
1,032.50
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1,975.00
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2,426.00
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1,534.50
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1,553.00
2,569.00
1,349.00
1,532.00
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124.00
1,114.00
1,208.00
1,894.00
456.00
1,089.00
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1,765.00
4,035.00
5,690.00
1,672.00
919,908,800
126,360,000
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1,543,716,000
381,818,500
101,244,000
159,183,000
55,448,000
38,117,500
93,891,000
21,483,200
62,693,100
5,863,600
24,624,000
161,571,600
128,801,600
28,215,000
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56,165,000
5,548,100
1,102,384,800
121,702,900
462,638,700
8,734,600
2,832,900
6,587,600
52,331,800
15,190,000
235,611,000
4,952,800
127,466,200
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8,058,600
2,590,000
4,195,800
7,942,500
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85
単
価
備考
（単位：円）
コード
3277
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3289
3291
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8934
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2120
2124
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2305
2309
2325
2331
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2378
2379
2389
2398
2410
銘
柄
銘 柄 名
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
ムゲンエステート
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
グランディハウス
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
中広
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＪＳ
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
ツクイ
キャリアデザインセンター
株式数
2,500
2,200
14,400
14,800
245,400
94,000
1,500
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243,000
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16,000
119,500
11,700
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12,800
7,400
8,200
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13,100
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5,300
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3,700
15,800
11,000
63,000
12,400
8,800
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32,400
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16,600
2,500
29,500
1,000
9,600
4,400
9,600
2,400
22,600
9,800
13,500
75,300
6,400
24,200
5,000
5,800
4,100
4,900
5,500
2,300
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77,100
5,500
12,000
6,700
12,900
2,400
86
評
単
価
924.00
534.00
631.00
2,670.00
733.00
2,418.00
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1,004.00
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1,133.00
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1,187.00
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757.00
1,507.00
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価
額
金
額
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1,174,800
9,086,400
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81,499,000
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14,801,000
4,332,000
4,899,400
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4,861,800
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71,127,000
15,413,200
4,532,000
3,051,000
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12,672,000
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112,382,000
2,067,500
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618,000
10,876,800
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6,662,400
2,148,000
3,548,200
9,251,200
29,551,500
126,729,900
13,139,200
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2,875,000
3,619,200
4,374,700
12,818,400
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2,762,300
189,740,000
162,681,000
6,528,500
33,672,000
5,071,900
19,440,300
2,304,000
備考
（単位：円）
コード
2413
2418
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2433
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4337
4343
4345
4346
4544
4641
4653
4658
4661
4665
4668
4671
4678
4679
4680
4681
4694
4696
4708
4714
4718
4732
4745
4751
4755
4767
4801
4848
5261
6028
6032
6036
6037
6054
6055
6058
6059
6065
6070
6071
6073
6077
銘
柄
銘 柄 名
株式数
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
レッグス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
シーティーエス
ネクシィーズグループ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
テクノプロ・ホールディングス
インターワークス
ＫｅｅＰｅｒ技研
ファーストロジック
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
93,000
7,500
5,100
4,100
48,100
148,800
12,500
11,700
13,900
25,000
2,300
3,900
5,200
10,000
20,600
27,200
13,300
2,200
9,100
6,000
3,600
5,600
7,600
144,100
119,700
5,400
3,200
3,800
3,300
3,900
27,400
4,000
1,900
9,700
116,100
27,500
13,200
4,800
2,500
2,600
34,200
45,000
6,400
3,800
18,000
20,400
1,300
130,000
5,100
28,200
502,400
8,700
3,700
10,200
11,000
17,400
2,100
800
600
7,600
4,500
3,400
5,600
1,100
1,500
8,400
4,000
5,100
87
評
単
価
3,255.00
725.00
4,460.00
4,070.00
2,173.00
1,384.00
2,881.00
444.00
235.00
786.00
2,641.00
887.00
712.00
360.00
965.00
364.00
1,434.00
710.00
1,436.00
2,199.00
2,353.00
783.00
211.00
432.00
5,500.00
462.00
2,149.00
2,641.00
773.00
1,990.00
4,525.00
2,256.00
991.00
536.00
7,400.00
1,915.00
1,236.00
1,335.00
410.00
682.00
702.00
2,347.00
5,010.00
435.00
1,095.00
404.00
842.00
1,672.00
691.00
5,100.00
1,183.00
672.00
2,350.00
817.00
302.00
3,185.00
938.00
1,763.00
2,485.00
456.00
3,130.00
3,060.00
527.00
1,325.00
1,780.00
582.00
1,381.00
1,635.00
価
額
金 額
302,715,000
5,437,500
22,746,000
16,687,000
104,521,300
205,939,200
36,012,500
5,194,800
3,266,500
19,650,000
6,074,300
3,459,300
3,702,400
3,600,000
19,879,000
9,900,800
19,072,200
1,562,000
13,067,600
13,194,000
8,470,800
4,384,800
1,603,600
62,251,200
658,350,000
2,494,800
6,876,800
10,035,800
2,550,900
7,761,000
123,985,000
9,024,000
1,882,900
5,199,200
859,140,000
52,662,500
16,315,200
6,408,000
1,025,000
1,773,200
24,008,400
105,615,000
32,064,000
1,653,000
19,710,000
8,241,600
1,094,600
217,360,000
3,524,100
143,820,000
594,339,200
5,846,400
8,695,000
8,333,400
3,322,000
55,419,000
1,969,800
1,410,400
1,491,000
3,465,600
14,085,000
10,404,000
2,951,200
1,457,500
2,670,000
4,888,800
5,524,000
8,338,500
備考
（単位：円）
コード
6080
6082
6083
6087
6089
6097
6098
6099
6178
6183
8876
8920
9603
9612
9616
9619
9621
9622
9628
9632
9633
9663
9671
9672
9675
9678
9681
9699
9715
9716
9722
9726
9728
9729
9731
9735
9740
9743
9744
9747
9755
9757
9760
9765
9769
9783
9787
9788
9792
9793
9795
銘
柄
銘 柄 名
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ライドオン・エクスプレス
ＥＲＩホールディングス
アビスト
ウィルグループ
日本ビューホテル
リクルートホールディングス
エラン
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
ラックランド
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ナガワ
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
オオバ
学究社
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合
計
評
株式数
単
価
2,194.00
1,341.00
874.00
2,112.00
1,026.00
1,584.00
3,675.00
1,361.00
1,419.00
917.00
15,480.00
4,360.00
2,854.00
1,694.00
8,310.00
1,091.00
891.00
1,298.00
1,382.00
376.00
116.00
3,520.00
469.00
221.00
148.00
2,510.00
453.00
2,563.00
3,155.00
1,704.00
506.00
169.00
1,544.00
3,225.00
256.00
8,649.00
2,190.00
908.00
3,820.00
2,718.00
1,177.00
1,649.00
545.00
470.00
1,168.00
2,451.00
3,150.00
940.00
681.00
2,136.00
1,062.00
―
1,400
2,400
3,000
1,700
2,500
1,600
216,500
1,200
315,700
21,000
4,000
3,200
17,400
1,500
8,100
11,300
6,400
5,800
2,100
8,000
44,000
2,000
22,000
74,000
40,000
15,100
86,000
8,700
12,500
23,200
40,000
52,000
9,100
4,800
12,000
111,700
4,800
20,400
13,000
18,800
10,200
15,100
4,700
7,900
1,600
36,000
10,300
6,600
19,000
20,200
3,500
171,074,700
価
額
金
額
3,071,600
3,218,400
2,622,000
3,590,400
2,565,000
2,534,400
795,637,500
1,633,200
447,978,300
19,257,000
61,920,000
13,952,000
49,659,600
2,541,000
67,311,000
12,328,300
5,702,400
7,528,400
2,902,200
3,008,000
5,104,000
7,040,000
10,318,000
16,354,000
5,920,000
37,901,000
38,958,000
22,298,100
39,437,500
39,532,800
20,240,000
8,788,000
14,050,400
15,480,000
3,072,000
966,093,300
10,512,000
18,523,200
49,660,000
51,098,400
12,005,400
24,899,900
2,561,500
3,713,000
1,868,800
88,236,000
32,445,000
6,204,000
12,939,000
43,147,200
3,717,000
204,519,272,310
貸付有価証券一覧表
（株式）
銘
コード
1301
1333
1352
1379
1414
1419
1420
1514
1518
1606
1663
銘
柄
柄
株式数
名
極洋
マルハニチロ
ホウスイ
ホクト
ショーボンドホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
住石ホールディングス
三井松島産業
日本海洋掘削
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
22,000
11,400
4,000
6,500
6,100
7,500
700
15,600
16,000
2,700
2,400
88
(22,000)
(11,400)
(―)
(6,500)
(6,100)
(6,400)
(700)
(15,600)
(―)
(1,200)
(2,400)
備考
銘
コード
1712
1721
1722
1762
1780
1805
1811
1813
1815
1833
1847
1852
1870
1871
1878
1884
1888
1890
1896
1898
1899
1909
1916
1919
1921
1928
1930
1934
1937
1941
1942
1950
1952
1956
1959
1963
1964
1969
1975
2009
2120
2127
2128
2151
2168
2170
2174
2193
2198
2204
2211
2212
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2292
2296
2301
2309
2331
2335
2359
2371
2378
2384
2389
柄
銘 柄 名
ダイセキ環境ソリューション
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
ヤマウラ
飛島建設
錢高組
不動テトラ
鉄建建設
奥村組
イチケン
淺沼組
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
日本道路
若築建設
東洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
日本ドライケミカル
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
積水ハウス
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
中電工
関電工
日本電設工業
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
日揮
中外炉工業
高砂熱学工業
朝日工業社
鳥越製粉
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
クックパッド
アイ・ケイ・ケイ
中村屋
不二家
山崎製パン
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
学情
シミックホールディングス
綜合警備保障
キューブシステム
コア
カカクコム
ルネサンス
ＳＢＳホールディングス
オプトホールディング
株式数
1,000
21,400
3,600
4,000
100
27,700
3,000
25,900
21,000
51,000
5,000
22,000
7,700
5,500
22,200
11,000
53,000
7,700
5,000
2,800
4,000
600
24,000
25,000
200
63,000
1,800
3,000
4,000
3,300
16,000
1,000
3,700
2,000
16,000
58,000
21,000
16,200
3,000
3,100
6,400
12,600
1,200
1,600
6,400
5,600
3,800
16,800
4,000
10,000
28,000
58,000
2,800
4,500
21,700
50,000
3,400
21,000
6,000
42,200
1,200
3,700
16,000
2,200
1,200
39,400
2,300
3,900
200
89
(―)
(21,400)
(―)
(1,400)
(100)
(―)
(3,000)
(―)
(6,000)
(51,000)
(5,000)
(22,000)
(7,700)
(5,500)
(22,200)
(―)
(39,000)
(7,700)
(―)
(―)
(―)
(600)
(12,000)
(―)
(―)
(―)
(1,800)
(―)
(4,000)
(3,300)
(―)
(1,000)
(3,700)
(2,000)
(10,000)
(58,000)
(17,000)
(16,200)
(3,000)
(3,100)
(―)
(8,400)
(1,200)
(1,600)
(3,600)
(―)
(3,800)
(16,800)
(3,000)
(10,000)
(28,000)
(32,000)
(2,800)
(3,000)
(21,700)
(50,000)
(2,900)
(21,000)
(4,000)
(42,200)
(―)
(2,600)
(16,000)
(2,200)
(―)
(39,400)
(2,300)
(3,900)
(200)
銘
コード
2413
2427
2432
2445
2461
2501
2503
2579
2580
2587
2593
2594
2597
2599
2651
2676
2681
2686
2695
2698
2715
2730
2734
2735
2737
2742
2749
2764
2772
2784
2786
2791
2792
2801
2802
2810
2811
2812
2815
2874
2882
2897
2899
2904
2922
2930
3001
3003
3022
3028
3046
3050
3064
3067
3073
3079
3087
3092
3093
3098
3099
3101
3109
3151
3159
3166
3167
3175
3178
銘
柄
柄
株式数
名
エムスリー
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
エスアールジータカミヤ
ファンコミュニケーションズ
サッポロホールディングス
キリンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
ローソン
高千穂交易
ゲオホールディングス
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
トーメンデバイス
ハローズ
ＪＰホールディングス
ひらまつ
ゲンキー
アルフレッサ ホールディングス
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
キッコーマン
味の素
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
横浜冷凍
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
なとり
北の達人コーポレーション
片倉工業
ヒューリック
山下医科器械
アルペン
ジェイアイエヌ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
ディーブイエックス
ドトール・日レスホールディングス
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
シキボウ
バイタルケーエスケー・ホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
42,200
2,100
32,300
7,000
9,900
79,000
115,800
18,400
14,200
21,600
25,400
5,000
1,600
500
19,500
2,000
10,200
2,400
2,900
1,500
2,800
33,600
4,300
200
700
400
16,200
10,400
600
61,000
600
1,100
3,900
39,000
66,000
18,100
32,200
4,300
4,100
19,600
600
26,800
6,000
2,000
900
600
3,700
87,200
400
6,900
5,300
41,000
18,800
700
600
500
9,000
7,800
400
100
102,600
217,000
30,000
5,100
5,200
1,400
12,900
700
800
90
(42,200)
(2,100)
(32,300)
(3,800)
(6,000)
(79,000)
(115,800)
(18,400)
(14,200)
(6,300)
(16,900)
(5,000)
(1,600)
(100)
(19,500)
(2,000)
(10,200)
(2,400)
(2,900)
(―)
(2,800)
(14,300)
(4,300)
(200)
(700)
(400)
(14,000)
(5,900)
(―)
(61,000)
(600)
(1,100)
(3,900)
(39,000)
(66,000)
(18,100)
(15,200)
(2,600)
(4,100)
(12,600)
(600)
(26,800)
(6,000)
(2,000)
(900)
(600)
(3,700)
(87,200)
(400)
(4,500)
(3,800)
(24,800)
(18,800)
(700)
(600)
(―)
(9,000)
(1,800)
(―)
(100)
(102,600)
(217,000)
(30,000)
(―)
(5,200)
(1,400)
(―)
(400)
(100)
銘
コード
3183
3191
3194
3196
3197
3205
3222
3228
3245
3252
3254
3258
3280
3284
3288
3291
3313
3315
3341
3349
3361
3371
3387
3388
3392
3393
3396
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3421
3431
3436
3443
3501
3513
3526
3551
3553
3569
3580
3591
3593
3608
3627
3630
3632
3635
3640
3648
3649
3656
3658
3661
3662
3666
3667
3669
3672
3676
3681
3683
3688
3708
柄
銘 柄 名
ウイン・パートナーズ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス
三栄建築設計
ディア・ライフ
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
飯田グループホールディングス
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
ソフトクリエイトホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
住江織物
イチカワ
芦森工業
ダイニック
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
ＫＬａｂ
イーブックイニシアティブジャパン
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
サイバーリンクス
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
特種東海製紙
株式数
91
100
8,600
1,800
1,000
11,700
3,900
(100)
(5,600)
(1,800)
(1,000)
(―)
(3,900)
18,300
900
4,300
2,000
1,100
4,000
300
7,100
2,500
26,400
2,500
35,400
1,000
1,800
2,800
600
(18,300)
(900)
(4,300)
(1,300)
(1,100)
(3,700)
(100)
(7,100)
(―)
(26,400)
(2,500)
(35,400)
(1,000)
(1,800)
(2,800)
(600)
7,500
1,000
1,400
800
700
4,400
3,600
46,000
307,000
66,300
166,000
2,700
25,000
31,400
500
20,000
2,000
3,000
2,000
2,000
12,600
9,200
16,000
3,400
22,500
2,000
2,600
15,400
10,100
100
1,300
300
1,500
900
1,100
1,900
800
2,500
3,100
400
800
3,900
400
700
21,000
(4,500)
(1,000)
(1,400)
(800)
(700)
(―)
(3,600)
(46,000)
(307,000)
(66,300)
(166,000)
(2,700)
(15,000)
(31,400)
(500)
(14,000)
(2,000)
(3,000)
(2,000)
(2,000)
(12,600)
(9,200)
(16,000)
(3,400)
(22,500)
(2,000)
(2,000)
(15,400)
(10,100)
(100)
(800)
(―)
(―)
(900)
(1,100)
(1,900)
(800)
(2,100)
(2,300)
(―)
(―)
(3,900)
(400)
(700)
(21,000)
銘
コード
3724
3738
3762
3765
3769
3778
3788
3861
3863
3864
3865
3877
3878
3880
3903
3919
3946
4004
4007
4021
4028
4031
4033
4043
4047
4064
4088
4091
4097
4098
4100
4109
4112
4151
4185
4201
4204
4215
4216
4220
4229
4231
4272
4275
4282
4286
4290
4307
4310
4312
4319
4321
4324
4331
4333
4343
4346
4404
4406
4410
4502
4506
4514
4516
4523
4526
4528
4530
4538
銘
柄
柄
株式数
名
ベリサーブ
ティーガイア
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
さくらインターネット
ＧＭＯクラウド
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
ｇｕｍｉ
パイプドＨＤ
トーモク
昭和電工
日本化成
日産化学工業
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
トクヤマ
関東電化工業
日本カーバイド工業
エア・ウォーター
大陽日酸
高圧ガス工業
チタン工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
協和発酵キリン
ＪＳＲ
日本合成化学工業
積水化学工業
タキロン
旭有機材
リケンテクノス
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
レッグス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
東邦システムサイエンス
イオンファンタジー
ネクシィーズグループ
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
武田薬品工業
大日本住友製薬
あすか製薬
日本新薬
エーザイ
理研ビタミン
小野薬品工業
久光製薬
扶桑薬品工業
200
3,100
700
138,400
4,600
3,900
900
224,000
1,900
6,000
31,800
21,000
11,000
23,200
8,400
300
16,000
364,000
5,000
25,300
58,000
6,000
100
140,000
20,000
13,000
19,000
6,400
1,000
6,000
4,000
2,700
27,000
55,500
48,600
7,000
1,500
9,000
21,000
5,000
10,000
300
35,000
5,400
4,900
600
4,100
32,100
2,800
4,000
4,000
60,800
60,300
1,500
200
1,200
2,900
32,000
13,700
200
100,100
38,800
6,600
12,000
19,200
500
107,000
10,300
15,000
92
(―)
(―)
(―)
(138,400)
(4,600)
(3,900)
(900)
(224,000)
(1,900)
(6,000)
(31,800)
(21,000)
(7,000)
(23,200)
(3,900)
(300)
(16,000)
(364,000)
(―)
(25,300)
(―)
(6,000)
(100)
(61,000)
(12,000)
(13,000)
(19,000)
(6,400)
(1,000)
(6,000)
(―)
(2,700)
(20,000)
(55,500)
(48,600)
(―)
(1,500)
(9,000)
(21,000)
(―)
(―)
(300)
(35,000)
(5,400)
(4,900)
(600)
(4,100)
(32,100)
(1,700)
(―)
(4,000)
(60,800)
(60,300)
(―)
(200)
(―)
(2,100)
(19,000)
(4,000)
(200)
(100,100)
(38,800)
(6,600)
(12,000)
(19,200)
(―)
(60,500)
(―)
(15,000)
銘
コード
4540
4543
4549
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4559
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4615
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4653
4658
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4666
4676
4678
4684
4687
4689
4696
4714
4718
4725
4728
4733
4751
4755
4776
4779
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4829
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4919
4921
4926
4951
4955
4958
4963
4967
4973
4975
4977
4985
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4996
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5011
5012
5015
5018
5019
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5191
5201
5202
5204
5210
5218
5234
5261
銘
柄
柄
株式数
名
ツムラ
テルモ
栄研化学
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
秀英予備校
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ワタベウェディング
リソー教育
早稲田アカデミー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
サイバーエージェント
楽天
サイボウズ
ソフトブレーン
パラカ
日本エンタープライズ
富士フイルムホールディングス
ミルボン
ファンケル
シーボン
エステー
アグロ カネショウ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ビーピー・カストロール
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
横浜ゴム
住友ゴム工業
オカモト
フコク
住友理工
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
オハラ
デイ・シイ
リゾートソリューション
9,000
80,200
4,400
8,600
8,500
56,800
8,000
4,200
2,300
13,200
33,800
58,100
1,000
2,100
1,100
2,900
69,200
42,100
49,900
1,300
17,800
300
370,100
1,200
7,900
200
2,300
100
2,700
10,900
124,600
10,100
5,400
400
7,000
61,100
3,400
11,200
600
700
2,700
6,800
900
8,100
1,200
1,000
3,900
3,700
9,700
9,300
19,300
1,400
5,000
7,000
1,000
1,600
44,500
30,500
25,800
15,000
1,900
11,900
270,000
226,000
5,000
10,000
2,000
5,900
4,000
93
(―)
(80,200)
(4,400)
(8,600)
(8,500)
(56,800)
(―)
(2,500)
(2,300)
(13,200)
(33,800)
(58,100)
(1,000)
(2,100)
(1,100)
(2,900)
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(300)
(370,100)
(100)
(7,900)
(200)
(2,300)
(100)
(1,200)
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(124,600)
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(5,400)
(400)
(6,100)
(61,100)
(3,400)
(11,200)
(600)
(700)
(2,700)
(6,800)
(900)
(8,100)
(1,200)
(1,000)
(3,900)
(3,700)
(9,700)
(9,300)
(11,300)
(―)
(―)
(7,000)
(1,000)
(1,600)
(31,100)
(30,500)
(―)
(15,000)
(1,900)
(11,900)
(270,000)
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(5,000)
(10,000)
(2,000)
(5,900)
(4,000)
銘
コード
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5273
5302
5332
5333
5334
5337
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5367
5384
5393
5401
5406
5411
5423
5440
5444
5449
5463
5476
5480
5486
5491
5541
5603
5702
5703
5707
5711
5713
5714
5726
5727
5805
5815
5821
5857
5901
5902
5911
5915
5923
5929
5943
5946
5947
5951
5957
5958
5959
5981
5986
5988
5991
6005
6054
6055
6058
6070
6080
6083
6098
6101
6103
6121
6134
6136
6141
柄
銘 柄 名
日本コンクリート工業
三谷セキサン
日本カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
品川リフラクトリーズ
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
丸一鋼管
日本高周波鋼業
日本冶金工業
日立金属
日本金属
大平洋金属
虹技
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
昭和電線ホールディングス
沖電線
平河ヒューテック
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東京製綱
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
キャリアリンク
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ＥＲＩホールディングス
リクルートホールディングス
ツガミ
オークマ
滝澤鉄工所
富士機械製造
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
株式数
9,900
2,600
16,000
40,000
53,000
47,200
9,000
12,000
4,300
100
7,300
15,000
114,000
771,000
139,700
16,800
3,500
10,900
700
16,800
19,000
64,800
27,000
14,000
37,000
7,000
4,000
75,000
27,000
230,000
166,000
71,000
4,500
14,400
63,000
5,000
900
6,000
38,900
12,000
7,000
11,000
1,000
19,200
12,400
5,000
9,900
2,700
1,000
5,000
10,800
50,000
2,600
1,000
24,000
38,900
6,000
3,400
2,500
600
200
200
2,400
24,000
34,000
16,000
6,900
15,300
35,700
94
(9,900)
(2,600)
(―)
(40,000)
(53,000)
(47,200)
(5,000)
(12,000)
(4,300)
(100)
(4,400)
(―)
(114,000)
(771,000)
(139,700)
(―)
(―)
(10,900)
(700)
(16,800)
(19,000)
(40,300)
(―)
(14,000)
(37,000)
(7,000)
(4,000)
(―)
(27,000)
(230,000)
(166,000)
(71,000)
(4,500)
(5,000)
(63,000)
(5,000)
(900)
(4,400)
(38,900)
(12,000)
(―)
(4,000)
(1,000)
(19,200)
(8,200)
(5,000)
(9,900)
(2,700)
(1,000)
(5,000)
(10,800)
(44,000)
(2,600)
(1,000)
(―)
(24,400)
(4,800)
(2,500)
(2,000)
(600)
(200)
(200)
(2,400)
(14,000)
(34,000)
(16,000)
(―)
(15,300)
(28,900)
銘
コード
6143
6151
6165
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6183
6201
6203
6205
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6274
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6284
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6291
6298
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6309
6310
6316
6319
6326
6331
6332
6333
6340
6351
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6362
6363
6366
6367
6371
6376
6383
6387
6390
6406
6417
6418
6428
6430
6432
6436
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6460
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6474
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6503
6505
6506
6507
6581
6586
6590
6592
6594
銘
柄
柄
株式数
名
ソディック
日東工器
パンチ工業
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
石川製作所
津田駒工業
島精機製作所
ＮＣホールディングス
ナブテスコ
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
ワイエイシイ
日立建機
巴工業
井関農機
丸山製作所
シンニッタン
クボタ
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
澁谷工業
鶴見製作所
住友精密工業
石井鐵工所
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
椿本チエイン
日機装
ダイフク
サムコ
加藤製作所
フジテック
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
サンデンホールディングス
ブラザー工業
モリタホールディングス
セガサミーホールディングス
ホシザキ電機
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
東芝
三菱電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
日立工機
マキタ
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
8,000
3,000
200
92,400
6,100
14,800
3,000
34,000
20,000
21,000
8,300
1,700
29,200
8,000
3,900
3,900
4,400
100
1,000
3,200
2,000
18,600
2,300
82,000
9,000
4,600
264,000
27,000
6,000
3,700
2,900
100
13,000
8,000
8,000
36,000
37,100
4,000
19,800
26,000
300
11,000
10,700
9,600
7,400
2,900
2,500
5,900
13,700
52,000
67,600
1,800
56,200
13,200
48,000
84,000
32,300
1,000
2,200
1,207,000
255,000
9,000
67,000
33,000
10,700
34,100
6,000
14,300
55,900
95
(8,000)
(3,000)
(200)
(92,400)
(6,100)
(14,800)
(3,000)
(19,000)
(14,000)
(11,000)
(8,300)
(1,700)
(29,200)
(8,000)
(3,900)
(2,100)
(―)
(―)
(1,000)
(2,100)
(2,000)
(18,600)
(2,300)
(52,000)
(9,000)
(4,600)
(264,000)
(16,000)
(6,000)
(3,700)
(2,900)
(100)
(8,000)
(8,000)
(5,100)
(36,000)
(37,100)
(―)
(19,800)
(26,000)
(300)
(11,000)
(1,700)
(―)
(5,200)
(1,800)
(2,500)
(5,900)
(13,700)
(35,000)
(67,600)
(1,800)
(56,200)
(11,400)
(48,000)
(84,000)
(32,300)
(1,000)
(2,200)
(1,207,000)
(255,000)
(9,000)
(67,000)
(33,000)
(2,300)
(34,100)
(6,000)
(14,300)
(55,900)
銘
コード
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6644
6645
6654
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6744
6745
6751
6753
6758
6767
6773
6779
6785
6791
6800
6806
6809
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6815
6817
6823
6839
6841
6844
6848
6856
6858
6859
6860
6861
6869
6875
6877
6879
6901
6902
6905
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6937
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6954
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6965
6966
6981
6985
6988
6989
6999
7003
7012
7013
銘
柄
柄
株式数
名
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
大崎電気工業
オムロン
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
セイコーエプソン
ワコム
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
京三製作所
能美防災
ホーチキ
日本無線
シャープ
ソニー
ミツミ電機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本コロムビア
ヨコオ
ヒロセ電機
ＴＯＡ
古野電気
ユニデンホールディングス
スミダコーポレーション
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
東亜ディーケーケー
堀場製作所
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボット ホールディングス
澤藤電機
デンソー
コーセル
スタンレー電気
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
古河電池
図研
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
浜松ホトニクス
三井ハイテック
村田製作所
ユーシン
日東電工
北陸電気工業
ＫＯＡ
三井造船
川崎重工業
ＩＨＩ
31,000
300
57,500
2,600
9,000
69,000
400
68,000
6,000
7,000
26,000
5,000
8,500
35,400
5,600
116,800
11,000
5,800
3,000
10,000
314,000
179,300
19,600
81,900
7,200
600
1,900
700
8,800
5,000
1,900
20,000
3,400
800
2,900
46,000
17,000
1,300
9,600
1,900
4,700
4,100
5,700
35,000
5,500
600
4,300
4,000
63,000
6,700
37,500
7,300
4,600
2,500
2,000
100
37,800
26,500
14,800
38,000
2,900
3,400
8,000
20,600
20,000
2,200
202,000
380,000
418,000
96
(31,000)
(―)
(31,600)
(2,600)
(9,000)
(69,000)
(400)
(68,000)
(―)
(7,000)
(26,000)
(5,000)
(8,500)
(―)
(5,600)
(80,600)
(11,000)
(5,800)
(3,000)
(10,000)
(―)
(179,300)
(19,600)
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(4,800)
(600)
(1,900)
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(8,800)
(5,000)
(1,900)
(20,000)
(3,400)
(800)
(―)
(46,000)
(17,000)
(1,300)
(9,600)
(1,900)
(4,700)
(4,100)
(5,700)
(35,000)
(5,500)
(600)
(2,800)
(4,000)
(63,000)
(6,700)
(37,500)
(4,300)
(2,600)
(2,500)
(―)
(100)
(37,800)
(26,500)
(14,800)
(38,000)
(2,900)
(3,400)
(8,000)
(20,600)
(20,000)
(2,200)
(202,000)
(380,000)
(418,000)
銘
コード
7022
7102
7122
7148
7150
7173
7180
7181
7182
7186
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7202
7203
7205
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7212
7213
7214
7222
7226
7236
7238
7241
7242
7244
7245
7247
7250
7259
7260
7261
7262
7267
7271
7272
7274
7276
7277
7278
7282
7283
7294
7305
7309
7312
7313
7408
7414
7416
7420
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7427
7442
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7447
7448
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7453
7455
7456
7466
7481
7482
7487
7506
7510
7513
7517
7518
柄
銘 柄 名
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
近畿車輛
ＦＰＧ
島根銀行
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
ゆうちょ銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
日産車体
極東開発工業
ティラド
曙ブレーキ工業
フタバ産業
ＫＹＢ
市光工業
大同メタル工業
ミクニ
太平洋工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
ジャムコ
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
エコートレーディング
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
ジーンズメイト
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
ＳＰＫ
尾家産業
シモジマ
小津産業
ハウス オブ ローゼ
たけびし
コジマ
黒田電気
ネットワンシステムズ
株式数
1,200
33,000
9,000
12,000
800
3,800
81,900
24,100
76,100
87,600
358,200
116,200
680,900
76,400
159,300
3,100
1,700
200
23,000
100
4,000
24,200
15,200
58,000
12,000
7,700
900
18,400
48,700
1,700
76,000
84,900
245,900
1,800
61,700
6,900
24,000
1,300
10,800
16,000
7,300
2,900
9,000
10,200
5,000
6,700
800
3,600
400
3,000
4,300
1,000
3,400
2,500
7,400
3,600
2,800
2,100
6,300
3,600
600
200
200
1,100
600
1,400
5,600
6,300
20,300
97
(1,200)
(22,000)
(9,000)
(12,000)
(800)
(―)
(81,900)
(24,100)
(76,100)
(87,600)
(358,200)
(116,200)
(680,900)
(76,400)
(159,300)
(―)
(1,700)
(200)
(23,000)
(100)
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(24,200)
(15,200)
(58,000)
(12,000)
(7,700)
(900)
(12,400)
(48,700)
(1,700)
(76,000)
(64,900)
(245,900)
(1,800)
(61,700)
(―)
(24,000)
(1,300)
(6,500)
(7,100)
(7,300)
(2,900)
(9,000)
(10,200)
(5,000)
(―)
(―)
(3,600)
(400)
(3,000)
(4,300)
(1,000)
(3,400)
(―)
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(3,200)
(―)
(2,100)
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(200)
(200)
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7999
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8002
8005
銘
柄
柄
株式数
名
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
エクセル
ＶＴホールディングス
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ポプラ
エスケイジャパン
シークス
京都きもの友禅
田中商事
壱番屋
トップカルチャー
ＪＭＳ
長野計器
愛知時計電機
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
タムロン
キヤノン
リコー
リズム時計工業
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ニホンフラッシュ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
マーベラス
パイロットコーポレーション
萩原工業
エイベックス・グループ・ホールディングス
フジシールインターナショナル
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
きもと
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
アシックス
エフピコ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
ＴＡＳＡＫＩ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
立川ブラインド工業
ＭＵＴＯＨホールディングス
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
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2,500
1,500
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3,100
1,000
2,200
1,000
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1,100
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(―)
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銘
柄
柄
株式数
名
三陽商会
蝶理
オンワードホールディングス
美津濃
ツカモトコーポレーション
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東都水産
スターゼン
日本ユニシス
西華産業
菱洋エレクトロ
神鋼商事
小林産業
カナデン
菱電商事
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
ＧＳＩクレオス
明和産業
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
キング
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンワテクノス
トーホー
三信電気
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
ライフコーポレーション
リンガーハット
さが美
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
しまむら
はせがわ
松屋
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
イズミ
平和堂
ケーズホールディングス
三谷産業
新生銀行
あおぞら銀行
三井住友トラスト・ホールディングス
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
17,000
3,000
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4,000
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3,100
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銘
柄
柄
株式数
名
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岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
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清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
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四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
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セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
東京センチュリーリース
アイフル
ポケットカード
長野銀行
名古屋銀行
第三銀行
中京銀行
愛媛銀行
みなと銀行
京葉銀行
栃木銀行
北日本銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
いちよし証券
松井証券
日本取引所グループ
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42,000
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銘 柄 名
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アニコム ホールディングス
マネーパートナーズグループ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
ダイビル
テーオーシー
東京楽天地
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
リロ・ホールディング
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
東武鉄道
相鉄ホールディングス
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
富士急行
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
神戸電鉄
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山陽電気鉄道
トランコム
ヤマトホールディングス
丸運
センコー
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福山通運
セイノーホールディングス
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商船三井
川崎汽船
共栄タンカー
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
東陽倉庫
乾汽船
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東洋埠頭
宇徳
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内外トランスライン
テレビ朝日ホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
コネクシオ
日本通信
クロップス
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
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2,200
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(37,000)
(―)
(4,000)
(900)
(224,000)
(―)
(2,000)
(565,000)
(34,000)
(31,000)
(7,000)
(2,700)
(3,600)
(1,400)
(6,000)
(―)
(1,400)
(2,300)
(―)
(15,300)
(―)
(―)
(―)
(11,200)
(200)
(20,100)
(16,000)
(2,000)
(5,300)
(216,400)
(78,000)
(104,100)
(72,300)
銘
コード
9505
9506
9507
9508
9511
9532
9533
9536
9551
9601
9602
9603
9612
9619
9628
9629
9633
9671
9699
9706
9715
9716
9717
9722
9740
9746
9755
9760
9763
9765
9766
9769
9783
9790
9792
9810
9831
9832
9850
9854
9856
9861
9900
9919
9932
9936
9945
9946
9957
9962
9966
9972
9979
9983
9986
9989
9990
9995
銘
柄
柄
株式数
名
北陸電力
51,200
(51,200)
東北電力
100,200
(100,200)
四国電力
47,100
(47,100)
九州電力
46,000
(46,000)
沖縄電力
6,000
(6,000)
大阪瓦斯
541,000
(541,000)
東邦瓦斯
133,000
(133,000)
西部瓦斯
55,000
(55,000)
メタウォーター
3,800
(2,500)
松竹
31,000
(31,000)
東宝
22,300
(―)
エイチ・アイ・エス
6,800
(6,800)
ラックランド
600
(600)
イチネンホールディングス
8,800
(5,200)
燦ホールディングス
200
(200)
ピー・シー・エー
500
(500)
東京テアトル
7,000
(7,000)
よみうりランド
9,000
(9,000)
西尾レントオール
1,800
(―)
日本空港ビルデング
25,200
(15,200)
トランス・コスモス
7,300
(7,300)
乃村工藝社
10,900
(10,900)
ジャステック
1,900
(―)
藤田観光
23,000
(14,000)
セントラル警備保障
1,900
(1,900)
ＴＫＣ
4,900
(4,900)
応用地質
3,600
(―)
進学会
200
(200)
丸紅建材リース
5,000
(5,000)
オオバ
2,200
(2,200)
コナミホールディングス
35,100
(21,000)
学究社
600
(600)
ベネッセホールディングス
13,600
(13,600)
福井コンピュータホールディングス
1,700
(1,400)
ニチイ学館
5,000
(5,000)
日鉄住金物産
33,000
(33,000)
ヤマダ電機
240,800
(178,200)
オートバックスセブン
21,200
(21,200)
グルメ杵屋
2,000
(2,000)
愛眼
3,100
(200)
ケーユーホールディングス
2,600
(2,600)
吉野家ホールディングス
24,600
(16,100)
サガミチェーン
6,500
(6,500)
関西スーパーマーケット
4,600
(4,600)
杉本商事
300
(300)
王将フードサービス
3,000
(3,000)
プレナス
5,300
(5,300)
ミニストップ
3,500
(3,500)
バイテックホールディングス
2,100
(2,100)
ミスミグループ本社
92,400
(57,600)
藤久
400
(400)
アルテック
3,300
(3,300)
大庄
3,700
(2,100)
ファーストリテイリング
7,900
(7,900)
蔵王産業
500
(500)
サンドラッグ
10,300
(10,300)
サックスバー ホールディングス
3,100
(3,100)
ルネサスイーストン
3,400
(2,400)
合
計
34,988,100
(31,291,700)
（注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり
ます。
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
102
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
745,810,364
コール・ローン
498,523,636
株式
155,540,755,862
投資証券
3,577,715,385
派生商品評価勘定
16,922,562
未収入金
97,285,830
未収配当金
346,762,283
未収利息
751
差入委託証拠金
777,661,278
流動資産合計
161,601,437,951
資産合計
161,601,437,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
5,915,233
未払金
14,679,656
未払解約金
677,111,305
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
697,706,194
負債合計
697,706,194
純資産の部
元本等
元本
※1
79,173,628,594
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
81,730,103,163
元本等合計
160,903,731,757
純資産合計
160,903,731,757
負債純資産合計
161,601,437,951
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
1,245,710,698
99,625,677
109,001,635,166
3,045,550,194
7,249,704
116,771,158
254,814,873
―
626,341,270
114,397,698,740
114,397,698,740
37,518,915
―
157,205,584
162
213
194,724,874
194,724,874
66,611,642,280
47,591,331,586
114,202,973,866
114,202,973,866
114,397,698,740
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引
所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
115,937,566,615円
6,419,108,216円
43,183,046,237円
平成27年5月21日
79,173,628,594円
11,761,805,506円
24,323,791,820円
284,440,822円
1,153,674,446円
1,104,042,878円
1,805,948,895円
10,292,080,159円
330,014,840円
1,292,335,372円
1,164,998,999円
2,477,065,925円
12,696,753,102円
10,236,743,068円
193,385,718円
372,959,830円
14,849,341円
47,811,883円
161,070,948円
11,191,695,429円
193,813,124円
386,082,104円
―
―
744,745,443円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出
年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
103
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ
（適格機関投資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
53,502,797,229円
［ 平成28年5月20日現在 ］
36,132,317,138円
351,928円
118,264円
3,471,449円
1,702,540円
79,173,628,594円
66,611,642,280円
79,173,628,594口
66,611,642,280口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.0323円
（20,323円）
1.7145円
（17,145円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
16,393,124,919
投資証券
348,034,799
合計
16,741,159,718
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
△8,988,875,130
87,653,650
△8,901,221,480
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,392,172,223
1,392,172,223
104
―
―
1,404,478,877
1,404,478,877
評 価 損 益
（円）
12,306,654
12,306,654
区
分
種
市場取引
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
2,061,608,498
2,061,608,498
―
―
評 価 損 益
（円）
2,031,176,017
2,031,176,017
△30,432,481
△30,432,481
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
スイスフラン
ユーロ
合
計
分
市場取引以外の取引
種
為替予約取引
売建
アメリカドル
スイスフラン
ユーロ
合
計
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
427,701,625
14,784,750
19,412,175
33,905,125
495,803,675
―
―
―
―
―
429,301,500
14,821,500
19,342,500
33,637,500
497,103,000
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
143,163,670
11,153,500
18,545,100
172,862,270
―
―
―
―
評 価 損 益
（円）
△1,599,875
△36,750
69,675
267,625
△1,299,325
評 価 損 益
（円）
143,104,000
11,103,000
18,492,000
172,699,000
59,670
50,500
53,100
163,270
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘
柄
アメリカドル
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACCENTURE PLC-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
AES CORP
株式数
21,787
52,775
57,883
22,096
18,086
1,534
17,655
2,602
3,100
24,175
105
評
単
価
165.110000
37.240000
59.280000
116.030000
37.800000
245.900000
95.880000
143.540000
36.610000
10.740000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
3,597,251.57
1,965,341.00
3,431,304.24
2,563,798.88
683,650.80
377,210.60
1,692,761.40
373,491.08
113,491.00
259,639.50
通
貨
銘
柄
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RESOURCES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN PLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMERCO
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
ANTERO RESOURCES CORP
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARAMARK
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
ATMOS ENERGY CORP
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
B/E AEROSPACE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
株式数
12,335
1,927
15,076
2,367
11,714
4,322
7,238
2,316
6,381
4,004
46,463
7,978
5,350
556
13,954
2,158
4,180
13,693
15,594
2,664
10,314
11,008
69,423
14,105
291
8,794
5,691
17,501
29,618
43,766
6,461
6,162
6,890
8,508
26,703
10,950
17,975
11,010
3,158
2,977
9,236
9,699
13,351
197,380
42,571
8,128
4,280
21,100
3,272
6,296
2,261
2,289
217,711
3,700
8,008
3,098
16,301
2,642
1,080
3,203
4,667
5,034
3,326
3,649
15,685
4,638
368,617
38,653
106
評
単
価
109.720000
161.750000
68.600000
51.020000
44.560000
65.620000
141.700000
142.950000
50.680000
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9.120000
139.030000
39.260000
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205.440000
71.480000
66.840000
16.670000
53.670000
715.310000
700.320000
63.350000
698.520000
362.990000
47.350000
32.150000
63.850000
62.740000
56.360000
73.400000
96.610000
75.050000
47.030000
148.670000
55.320000
49.220000
55.700000
85.010000
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32.200000
71.190000
38.370000
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111.990000
87.160000
38.440000
71.890000
57.520000
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85.140000
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756.520000
74.620000
38.990000
27.520000
53.900000
46.800000
45.240000
71.420000
14.530000
40.830000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,353,396.20
311,692.25
1,034,213.60
120,764.34
521,975.84
283,609.64
1,025,624.60
331,072.20
323,389.08
303,383.08
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1,109,181.34
210,041.00
294,307.48
3,166,023.06
443,339.52
298,786.40
915,240.12
259,951.98
142,976.88
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7,709,122.56
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9,852,624.60
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182,965.65
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2,466,651.76
474,237.40
595,310.82
517,094.50
400,131.24
3,969,935.01
605,754.00
884,729.50
613,257.00
268,461.58
78,027.17
1,235,684.44
1,016,261.22
760,739.98
18,593,196.00
847,588.61
261,721.60
304,693.20
809,607.00
199,722.88
299,815.52
253,209.39
199,509.24
8,368,810.84
265,993.00
460,620.16
371,667.06
1,387,867.14
122,800.16
817,041.60
239,007.86
181,966.33
138,535.68
179,271.40
170,773.20
709,589.40
331,245.96
5,356,005.01
1,578,201.99
通
貨
銘
柄
BAXALTA INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BECTON DICKINSON AND CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
BOEING CO/THE
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM LTD
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP INC - A
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CDK GLOBAL INC
CDW CORP/DE
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CHENIERE ENERGY INC
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB LTD
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP
COMCAST CORP-CLASS A
COMERICA INC
CONAGRA FOODS INC
株式数
24,118
19,297
28,723
7,461
5,931
41,965
11,009
7,891
5,671
4,347
22,527
7,982
47,561
59,827
13,934
4,119
5,076
5,068
11,716
7,123
16,081
12,135
6,534
18,831
11,635
7,273
14,581
20,613
10,700
15,344
4,818
5,037
5,241
27,819
6,056
14,987
19,349
10,850
8,318
7,672
2,400
8,079
66,637
3,416
1,094
16,301
4,646
9,111
3,314
5,416
3,189
179,701
6,001
105,479
18,661
5,417
4,547
11,350
10,061
9,739
148,103
7,649
21,513
30,174
13,691
87,871
6,210
15,329
107
評
単
価
43.720000
43.160000
35.010000
163.940000
42.230000
140.790000
31.530000
258.720000
84.750000
350.570000
128.080000
32.320000
22.170000
70.330000
142.740000
95.310000
61.100000
73.100000
31.190000
34.500000
23.190000
14.530000
63.980000
70.530000
77.330000
51.320000
49.550000
69.430000
27.760000
52.100000
51.680000
42.210000
69.500000
99.940000
56.630000
21.890000
26.920000
53.620000
28.740000
227.570000
82.370000
32.880000
99.850000
36.340000
450.640000
124.850000
99.090000
129.060000
115.420000
67.650000
91.420000
27.570000
32.180000
45.060000
22.900000
82.240000
129.980000
95.780000
40.830000
38.100000
44.320000
50.690000
62.010000
70.430000
25.530000
60.250000
44.370000
44.720000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,054,438.96
832,858.52
1,005,592.23
1,223,156.34
250,466.13
5,908,252.35
347,113.77
2,041,559.52
480,617.25
1,523,927.79
2,885,258.16
257,978.24
1,054,427.37
4,207,632.91
1,988,939.16
392,581.89
310,143.60
370,470.80
365,422.04
245,743.50
372,918.39
176,321.55
418,045.32
1,328,150.43
899,734.55
373,250.36
722,488.55
1,431,160.59
297,032.00
799,422.40
248,994.24
212,611.77
364,249.50
2,780,230.86
342,951.28
328,065.43
520,875.08
581,777.00
239,059.32
1,745,917.04
197,688.00
265,637.52
6,653,704.45
124,137.44
493,000.16
2,035,179.85
460,372.14
1,175,865.66
382,501.88
366,392.40
291,538.38
4,954,356.57
193,112.18
4,752,883.74
427,336.90
445,494.08
591,019.06
1,087,103.00
410,790.63
371,055.90
6,563,924.96
387,727.81
1,334,021.13
2,125,154.82
349,531.23
5,294,227.75
275,537.70
685,512.88
通
貨
銘 柄
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COOPER COS INC/THE
CORE LABORATORIES N.V.
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CR BARD INC
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DEERE & CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC
DENTSPLY SIRONA INC
DEVON ENERGY CORP
DICK'S SPORTING GOODS INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
E*TRADE FINANCIAL CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MA
EMERSON ELECTRIC CO
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENTERGY CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EVERSOURCE ENERGY
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL CO
株式数
4,569
43,704
10,486
6,132
3,318
1,731
1,483
41,911
15,471
2,612
4,978
34,526
5,941
39,180
21,818
4,123
5,945
11,027
9,887
7,163
8,475
16,271
3,130
15,146
5,258
9,712
7,926
10,406
7,835
21,205
5,549
39,787
11,846
6,657
6,423
31,016
24,469
1,257
10,445
5,230
16,368
4,171
38,277
9,403
2,100
11,638
7,632
10,996
35,292
68,667
23,422
7,772
6,416
6,581
19,455
5,364
4,184
7,867
1,489
11,374
32,675
4,404
6,527
23,934
147,380
2,496
80,386
9,780
108
評
単
価
116.890000
43.360000
71.830000
156.090000
40.970000
159.290000
115.390000
18.940000
142.700000
218.580000
52.100000
25.550000
108.080000
100.950000
97.970000
65.900000
77.340000
82.250000
65.860000
43.100000
60.310000
33.900000
41.360000
54.440000
26.100000
25.100000
44.390000
82.000000
76.910000
70.880000
64.110000
50.770000
29.240000
92.200000
88.650000
64.410000
76.970000
119.470000
26.390000
73.020000
59.540000
34.760000
23.420000
116.160000
77.150000
69.580000
97.820000
73.500000
74.310000
27.650000
50.140000
14.770000
74.320000
22.810000
80.080000
69.320000
122.550000
91.010000
179.890000
55.290000
34.180000
108.560000
47.760000
72.350000
90.110000
104.840000
116.810000
44.510000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
534,070.41
1,895,005.44
753,209.38
957,143.88
135,938.46
275,730.99
171,123.37
793,794.34
2,207,711.70
570,930.96
259,353.80
882,139.30
642,103.28
3,955,221.00
2,137,509.46
271,705.70
459,786.30
906,970.75
651,157.82
308,725.30
511,127.25
551,586.90
129,456.80
824,548.24
137,233.80
243,771.20
351,835.14
853,292.00
602,589.85
1,503,010.40
355,746.39
2,019,985.99
346,377.04
613,775.40
569,398.95
1,997,740.56
1,883,378.93
150,173.79
275,643.55
381,894.60
974,550.72
144,983.96
896,447.34
1,092,252.48
162,015.00
809,772.04
746,562.24
808,206.00
2,622,548.52
1,898,642.55
1,174,379.08
114,792.44
476,837.12
150,112.61
1,557,956.40
371,832.48
512,749.20
715,975.67
267,856.21
628,868.46
1,116,831.50
478,098.24
311,729.52
1,731,624.90
13,280,411.80
261,680.64
9,389,888.66
435,307.80
通
貨
銘
柄
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FNF GROUP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FORTINET INC
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GARMIN LTD
GARTNER INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GLOBAL PAYMENTS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
HORMEL FOODS CORP
HP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
INGEVITY CORP
INTEL CORP
株式数
9,500
9,974
28,273
5,241
15,022
8,091
2,768
19,855
4,763
4,616
5,019
4,747
8,052
8,941
4,863
131,170
5,340
5,694
13,775
40,785
41,331
3,586
8,546
3,971
2,969
9,495
334,101
21,149
50,047
5,313
51,015
4,625
13,596
9,415
8,409
30,649
13,753
6,864
2,514
4,367
14,459
4,002
11,561
3,828
2,953
5,249
13,033
9,909
63,892
17,405
6,240
8,403
44,869
25,899
22,000
10,363
63,699
5,244
3,293
28,185
2,422
11,574
5,157
5,681
5,905
9,230
1,532
167,105
109
評
単
価
159.110000
72.610000
18.140000
69.890000
32.350000
101.780000
145.480000
12.220000
29.740000
44.910000
49.380000
45.710000
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32.690000
58.550000
13.090000
33.320000
56.680000
35.210000
10.980000
4.960000
28.550000
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39.820000
98.130000
143.590000
29.360000
62.920000
30.320000
93.480000
82.140000
74.200000
154.700000
27.060000
20.160000
40.140000
26.990000
43.810000
71.700000
77.510000
44.050000
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90.640000
8.400000
57.260000
15.780000
20.620000
27.520000
33.280000
131.730000
112.320000
6.090000
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80.080000
10.220000
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24.650000
76.040000
64.010000
25.450000
29.630000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,511,545.00
724,212.14
512,872.22
366,293.49
485,961.70
823,501.98
402,688.64
242,628.10
141,651.62
207,304.56
247,838.22
216,985.37
219,819.60
292,281.29
284,728.65
1,717,015.30
177,928.80
322,735.92
485,017.75
447,819.30
205,001.76
102,380.30
147,674.88
158,125.22
291,347.97
1,363,387.05
9,809,205.36
1,330,695.08
1,517,425.04
496,659.24
4,190,372.10
343,175.00
2,103,301.20
254,769.90
169,525.44
1,230,250.86
371,193.47
300,711.84
180,253.80
338,486.17
636,918.95
339,649.74
886,959.92
219,918.60
504,638.17
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171,724.80
279,651.84
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133,980.00
366,539.31
728,716.56
882,722.52
263,703.44
288,050.70
289,089.92
1,189,344.24
711,820.71
140,036.65
449,016.20
590,812.30
38,989.40
4,951,321.15
通
貨
銘 柄
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTERVAL LEISURE GROUP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO LTD
IONIS PHARMACEUTICALS INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JM SMUCKER CO/THE
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES LANG LASALLE INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KLA-TENCOR CORP
KOHLS CORP
KRAFT HEINZ CO/THE
KROGER CO
L BRANDS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
LEAR CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOWE'S COS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MALLINCKRODT PLC
MANPOWERGROUP INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARKEL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
株式数
4,198
13,928
14,456
2,623
32,620
2,870
8,871
1,322
14,929
4,288
4,238
9,000
2,188
4,120
97,924
22,907
1,593
130,309
12,438
3,909
9,347
29,814
12,854
67,184
5,625
6,937
21,479
32,718
8,693
2,804
3,584
5,636
14,007
2,675
3,475
4,781
6,389
11,440
10,663
9,056
21,043
15,909
7,102
3,343
8,846
8,425
4,088
10,688
9,795
9,969
32,445
3,984
13,515
5,070
11,114
4,148
2,611
29,264
18,876
494
7,275
18,467
2,003
15,046
12,080
35,042
11,938
10,026
110
評
単
価
260.630000
40.260000
23.600000
13.530000
144.930000
128.000000
101.420000
623.790000
28.790000
32.790000
48.920000
53.780000
147.310000
127.080000
112.850000
42.330000
106.820000
63.390000
22.370000
90.510000
75.240000
12.390000
126.800000
17.260000
67.880000
34.940000
83.000000
34.830000
60.620000
136.850000
126.100000
73.320000
44.320000
111.800000
31.470000
48.520000
43.490000
17.790000
51.770000
35.930000
35.520000
25.380000
31.070000
31.210000
44.380000
44.540000
125.240000
31.460000
238.890000
39.890000
79.860000
61.100000
80.830000
115.820000
30.870000
58.970000
77.060000
12.740000
36.100000
964.100000
64.970000
64.180000
184.940000
9.730000
31.350000
94.700000
30.310000
35.690000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,094,124.74
560,741.28
341,161.60
35,489.19
4,727,616.60
367,360.00
899,696.82
824,650.38
429,805.91
140,603.52
207,322.96
484,020.00
322,314.28
523,569.60
11,050,723.40
969,653.31
170,164.26
8,260,287.51
278,238.06
353,803.59
703,268.28
369,395.46
1,629,887.20
1,159,595.84
381,825.00
242,378.78
1,782,757.00
1,139,567.94
526,969.66
383,727.40
451,942.40
413,231.52
620,790.24
299,065.00
109,358.25
231,974.12
277,857.61
203,517.60
552,023.51
325,382.08
747,447.36
403,770.42
220,659.14
104,335.03
392,585.48
375,249.50
511,981.12
336,244.48
2,339,927.55
397,663.41
2,591,057.70
243,422.40
1,092,417.45
587,207.40
343,089.18
244,607.56
201,203.66
372,823.36
681,423.60
476,265.40
472,656.75
1,185,212.06
370,434.82
146,397.58
378,708.00
3,318,477.40
361,840.78
357,827.94
通
貨
銘 柄
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEDIVATION INC
MEDNAX INC
MEDTRONIC PLC
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOBILEYE NV
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MSCI INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN NV
NASDAQ INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL BRANDS INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP - CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIELSEN HOLDINGS PLC
NIKE INC -CL B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
NXP SEMICONDUCTORS NV
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
P G & E CORP
PACCAR INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC
株式数
4,109
32,491
8,143
6,947
5,839
3,349
50,022
3,000
98,858
33,421
979
15,831
6,600
7,291
38,296
268,610
3,000
2,224
6,536
56,242
15,567
5,009
6,313
51,430
11,314
5,622
3,500
5,957
14,728
4,078
13,225
12,717
10,394
14,374
1,479
17,175
16,130
18,719
13,463
16,375
12,243
47,994
15,248
4,893
10,570
7,810
6,128
5,763
11,082
8,775
11,394
18,971
4,800
27,049
3,508
7,196
8,555
7,432
113,188
3,488
17,500
12,457
3,444
2,883
4,808
3,197
11,422
38,911
111
評
単
価
96.070000
125.290000
180.960000
82.790000
60.730000
66.870000
80.000000
14.230000
54.580000
44.310000
363.350000
21.510000
40.700000
47.640000
10.070000
50.320000
36.170000
191.170000
97.490000
43.270000
100.550000
148.460000
93.070000
26.610000
25.670000
68.720000
75.290000
29.380000
41.120000
63.040000
31.090000
12.420000
23.400000
89.550000
76.780000
15.030000
47.170000
34.140000
11.520000
118.410000
51.590000
57.040000
34.850000
37.110000
84.330000
71.000000
211.070000
46.390000
15.490000
16.180000
46.540000
43.550000
86.430000
74.840000
32.060000
30.340000
82.410000
41.540000
38.840000
255.460000
57.540000
53.340000
64.130000
139.210000
109.000000
45.030000
51.710000
37.650000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
394,751.63
4,070,797.39
1,473,557.28
575,142.13
354,602.47
223,947.63
4,001,760.00
42,690.00
5,395,669.64
1,480,884.51
355,719.65
340,524.81
268,620.00
347,343.24
385,640.72
13,516,455.20
108,510.00
425,162.08
637,194.64
2,433,591.34
1,565,261.85
743,636.14
587,550.91
1,368,552.30
290,430.38
386,343.84
263,515.00
175,016.66
605,615.36
257,077.12
411,165.25
157,945.14
243,219.60
1,287,191.70
113,557.62
258,140.25
760,852.10
639,066.66
155,093.76
1,938,963.75
631,616.37
2,737,577.76
531,392.80
181,579.23
891,368.10
554,510.00
1,293,436.96
267,345.57
171,660.18
141,979.50
530,276.76
826,187.05
414,864.00
2,024,347.16
112,466.48
218,326.64
705,017.55
308,725.28
4,396,221.92
891,044.48
1,006,950.00
664,456.38
220,863.72
401,342.43
524,072.00
143,960.91
590,631.62
1,464,999.15
通
貨
銘
柄
PENTAIR PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRICELINE GROUP INC/THE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTEGROUP INC
PVH CORP
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RITE AID CORP
ROBERT HALF INTL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROSS STORES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
SABRE CORP
SALESFORCE.COM INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SEMPRA ENERGY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGNATURE BANK
SIGNET JEWELERS LTD
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SNAP-ON INC
SOUTHERN CO/THE
SOUTHWEST AIRLINES CO
株式数
6,316
10,502
51,572
5,218
218,476
54,857
18,888
4,093
5,705
17,971
2,175
9,524
24,005
10,082
1,762
10,469
96,272
20,595
15,878
18,040
11,007
2,957
4,992
53,236
5,507
5,121
3,313
2,066
6,060
4,542
10,647
5,218
6,452
2,713
45,929
1,519
8,501
4,987
30,364
37,319
4,644
4,666
4,703
3,563
14,398
6,178
9,581
6,714
22,334
4,466
4,882
49,301
41,932
2,702
10,714
7,067
4,941
8,421
6,043
5,311
2,799
1,822
2,635
74,411
6,708
2,031
32,339
5,908
112
評
単
価
58.360000
15.270000
101.330000
91.940000
33.380000
98.360000
77.650000
71.410000
162.840000
87.880000
82.900000
105.640000
37.900000
110.060000
1,250.310000
42.360000
80.190000
32.560000
77.800000
44.790000
17.790000
86.420000
47.170000
52.760000
22.570000
76.160000
64.920000
89.160000
39.950000
51.570000
129.230000
30.430000
72.440000
383.300000
9.470000
113.800000
47.700000
56.840000
49.710000
7.720000
39.220000
110.230000
88.380000
179.990000
55.520000
76.800000
106.850000
27.750000
81.090000
97.440000
68.350000
74.200000
28.960000
61.960000
20.520000
46.690000
49.160000
102.980000
34.310000
69.750000
288.340000
133.310000
108.670000
3.910000
62.800000
161.720000
48.670000
42.170000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
368,601.76
160,365.54
5,225,790.76
479,742.92
7,292,728.88
5,395,734.52
1,466,653.20
292,281.13
929,002.20
1,579,291.48
180,307.50
1,006,115.36
909,789.50
1,109,624.92
2,203,046.22
443,466.84
7,720,051.68
670,573.20
1,235,308.40
808,011.60
195,814.53
255,543.94
235,472.64
2,808,731.36
124,292.99
390,015.36
215,079.96
184,204.56
242,097.00
234,230.94
1,375,911.81
158,783.74
467,382.88
1,039,892.90
434,947.63
172,862.20
405,497.70
283,461.08
1,509,394.44
288,102.68
182,137.68
514,333.18
415,651.14
641,304.37
799,376.96
474,470.40
1,023,729.85
186,313.50
1,811,064.06
435,167.04
333,684.70
3,658,134.20
1,214,350.72
167,415.92
219,851.28
329,958.23
242,899.56
867,194.58
207,335.33
370,442.25
807,063.66
242,890.82
286,345.45
290,947.01
421,262.40
328,453.32
1,573,939.13
249,140.36
通
貨
銘 柄
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPLUNK INC
SPRINT CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SYMANTEC CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
TARGET CORP
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TE CONNECTIVITY LTD
TECO ENERGY INC
TEGNA INC
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
TWITTER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TYSON FOODS INC-CL A
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
US BANCORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
株式数
13,426
23,693
4,503
29,496
9,939
5,337
22,677
52,522
6,088
14,266
2,984
11,964
17,951
24,049
29,476
5,571
19,953
8,833
1,918
20,695
300
9,577
13,697
8,475
7,407
4,550
3,479
4,222
35,950
9,807
14,121
4,575
28,292
23,672
10,065
5,852
4,367
5,952
4,741
1,905
10,753
8,887
4,213
15,550
41,424
20,690
14,934
10,459
2,169
6,347
6,364
30,242
3,349
24,675
3,292
29,819
1,621
33,730
3,266
8,663
61,889
17,046
5,486
3,455
3,621
5,701
144,043
8,702
113
評
単
価
12.050000
31.060000
50.510000
3.660000
76.200000
112.330000
8.020000
54.550000
72.640000
60.720000
97.300000
109.490000
42.620000
16.890000
29.940000
48.740000
49.070000
73.740000
48.000000
67.060000
132.630000
30.240000
57.750000
27.520000
22.220000
25.850000
215.210000
77.850000
57.230000
37.530000
148.420000
63.280000
71.590000
75.800000
40.810000
26.750000
59.080000
53.330000
92.690000
247.730000
110.100000
23.460000
63.250000
28.250000
27.920000
14.150000
40.350000
65.020000
207.890000
37.440000
34.850000
81.440000
44.010000
101.290000
64.100000
98.510000
110.800000
130.000000
133.690000
35.100000
41.520000
55.400000
53.470000
82.910000
82.900000
76.340000
49.630000
81.010000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
161,783.30
735,904.58
227,446.53
107,955.36
757,351.80
599,505.21
181,869.54
2,865,075.10
442,232.32
866,231.52
290,343.20
1,309,938.36
765,071.62
406,187.61
882,511.44
271,530.54
979,093.71
651,345.42
92,064.00
1,387,806.70
39,789.00
289,608.48
791,001.75
233,232.00
164,583.54
117,617.50
748,715.59
328,682.70
2,057,418.50
368,056.71
2,095,838.82
289,506.00
2,025,424.28
1,794,337.60
410,752.65
156,541.00
258,002.36
317,420.16
439,443.29
471,925.65
1,183,905.30
208,489.02
266,472.25
439,287.50
1,156,558.08
292,763.50
602,586.90
680,044.18
450,913.41
237,631.68
221,785.40
2,462,908.48
147,389.49
2,499,330.75
211,017.20
2,937,469.69
179,606.80
4,384,900.00
436,631.54
304,071.30
2,569,631.28
944,348.40
293,336.42
286,454.05
300,180.90
435,214.34
7,148,854.09
704,949.02
通
貨
銘
柄
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABCO HOLDINGS INC
WABTEC CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY CO/THE
WASTE CONNECTIONS INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
WEC ENERGY GROUP INC
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WESTROCK CO
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORP
WR GRACE & CO
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL GROUP PLC
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZILLOW GROUP INC - C
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
アメリカドル 小 計
株式数
評
12,041
12,435
68,879
2,870
7,635
4,714
1,911
3,450
30,820
56,711
55,573
4,400
15,794
2,861
29,283
11,265
171,760
9,811
18,077
1,619
9,195
2,784
6,339
12,018
25,222
4,634
3,981
3,512
2,500
2,006
4,158
2,901
18,179
32,571
9,042
10,480
6,386
31,761
15,259
3,432
6,686
16,765
単
価
60.280000
38.410000
76.880000
58.800000
31.820000
113.890000
100.810000
76.230000
76.210000
69.200000
98.410000
69.030000
60.760000
134.920000
5.120000
58.420000
48.380000
38.370000
18.890000
43.350000
37.000000
167.670000
43.790000
30.860000
21.540000
125.120000
73.580000
55.700000
75.550000
221.750000
66.760000
88.450000
40.510000
9.050000
43.840000
34.060000
43.070000
37.020000
80.070000
27.330000
118.190000
46.430000
11,133,941
―
7,800
4,700
14,800
5,100
12,200
3,000
22,700
42,500
41,200
5,100
17,500
71,200
31,350
9,400
14,100
14,000
28,200
38,700
5,100
2,500
4,500
1,000
29,500
59.840000
114.930000
56.040000
29.780000
20.800000
41.830000
82.250000
62.730000
23.760000
60.000000
8.780000
2.000000
43.890000
16.330000
14.960000
100.800000
75.380000
37.440000
168.020000
139.190000
36.100000
225.310000
19.200000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
725,831.48
477,628.35
5,295,417.52
168,756.00
242,945.70
536,877.46
192,647.91
262,993.50
2,348,792.20
3,924,401.20
5,468,938.93
303,732.00
959,643.44
386,006.12
149,928.96
658,101.30
8,309,748.80
376,448.07
341,474.53
70,183.65
340,215.00
466,793.28
277,584.81
370,875.48
543,281.88
579,806.08
292,921.98
195,618.40
188,875.00
444,830.50
277,588.08
256,593.45
736,431.29
294,767.55
396,401.28
356,948.80
275,045.02
1,175,792.22
1,221,788.13
93,796.56
790,218.34
778,398.95
641,953,385.96
(70,672,648,260)
カナダドル
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATCO LTD -CLASS I
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BCE INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER INC-B
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CENOVUS ENERGY INC
114
466,752.00
540,171.00
829,392.00
151,878.00
253,760.00
125,490.00
1,867,075.00
2,666,025.00
978,912.00
306,000.00
153,650.00
142,400.00
1,375,951.50
153,502.00
210,936.00
1,411,200.00
2,125,716.00
1,448,928.00
856,902.00
347,975.00
162,450.00
225,310.00
566,400.00
通
貨
銘 柄
CGI GROUP INC - CLASS A
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS
RESTAURANT BRANDS INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERESEN INC
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株式数
7,900
8,300
700
17,900
4,300
26,700
13,600
6,000
32,500
30,200
750
6,200
4,200
23,900
10,200
6,200
8,200
29,300
10,600
12,376
3,400
10,700
3,700
4,700
12,000
3,200
6,100
43,300
1,800
8,000
14,300
69,700
3,100
8,600
12,000
3,000
4,300
13,300
5,300
29,500
13,300
8,900
6,300
3,800
7,260
12,800
52,500
9,100
5,900
14,500
14,800
5,300
21,600
56,000
19,700
7,900
12,200
65,600
6,600
25,100
34,600
11,600
10,800
4,100
2,500
1,800
34,300
115
評
単
価
58.400000
27.390000
515.970000
21.810000
88.820000
5.950000
14.920000
21.520000
52.100000
9.900000
683.270000
21.200000
20.800000
8.620000
39.960000
84.950000
37.640000
22.690000
34.520000
14.440000
36.710000
40.700000
41.150000
89.150000
26.360000
19.360000
38.140000
6.450000
50.870000
68.980000
51.170000
18.400000
39.800000
42.990000
41.990000
75.900000
72.940000
36.980000
32.170000
21.790000
28.890000
31.200000
25.190000
43.570000
53.040000
49.700000
77.570000
40.140000
25.550000
24.460000
25.010000
51.570000
44.050000
34.300000
12.720000
40.420000
53.020000
56.270000
30.880000
52.840000
3.690000
34.270000
9.640000
42.600000
38.960000
111.330000
6.250000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
461,360.00
227,337.00
361,179.00
390,399.00
381,926.00
158,865.00
202,912.00
129,120.00
1,693,250.00
298,980.00
512,452.50
131,440.00
87,360.00
206,018.00
407,592.00
526,690.00
308,648.00
664,817.00
365,912.00
178,709.44
124,814.00
435,490.00
152,255.00
419,005.00
316,320.00
61,952.00
232,654.00
279,285.00
91,566.00
551,840.00
731,731.00
1,282,480.00
123,380.00
369,714.00
503,880.00
227,700.00
313,642.00
491,834.00
170,501.00
642,805.00
384,237.00
277,680.00
158,697.00
165,566.00
385,070.40
636,160.00
4,072,425.00
365,274.00
150,745.00
354,670.00
370,148.00
273,321.00
951,480.00
1,920,800.00
250,584.00
319,318.00
646,844.00
3,691,312.00
203,808.00
1,326,284.00
127,674.00
397,532.00
104,112.00
174,660.00
97,400.00
200,394.00
214,375.00
通
貨
銘
柄
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
AUSNET SERVICES
AUST AND NZ BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LIMITED
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
CHALLENGER LTD
CIMIC GROUP LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LENDLEASE GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
OIL SEARCH LTD
ORICA LTD
ORIGIN ENERGY LTD
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
REA GROUP LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SOUTH32 LTD
SUNCORP GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
VOCUS COMMUNICATIONS LTD
WESFARMERS LTD
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
オーストラリアドル 小 計
株式数
評
単
価
1,415,036
―
25,145
89,609
41,521
106,205
19,772
22,940
7,024
75,359
76,549
103,314
13,421
16,188
114,053
26,801
56,629
9,870
20,777
3,830
21,491
2,038
60,656
16,998
12,838
16,528
2,190
57,329
20,693
63,377
15,217
60,410
88,926
16,122
19,856
10,961
98,501
93,385
27,037
49,209
13,214
62,523
10,076
20,637
48,835
5,180
2,104
15,088
59,706
12,229
14,124
189,006
45,980
40,813
29,532
53,145
152,941
10,990
73,504
26,579
16,000
40,079
118,052
26,380
45,227
18.450000
1.380000
16.320000
5.490000
12.410000
8.850000
44.130000
4.440000
1.570000
24.910000
11.260000
9.980000
18.710000
6.750000
12.720000
33.570000
9.100000
38.660000
8.830000
117.450000
77.760000
10.370000
11.910000
114.230000
34.800000
2.940000
4.580000
2.760000
5.800000
3.390000
5.900000
20.120000
13.130000
70.100000
3.070000
27.280000
19.730000
6.910000
13.870000
5.570000
6.210000
3.240000
12.040000
70.500000
55.500000
44.290000
4.230000
16.060000
21.450000
1.570000
12.950000
7.190000
4.230000
3.890000
5.640000
11.570000
12.150000
10.050000
8.930000
42.480000
30.140000
27.000000
22.170000
2,714,713
―
116
価
額
（単位：円）
備考
金 額
50,805,160.84
(4,274,238,181)
463,925.25
123,660.42
677,622.72
583,065.45
245,370.52
203,019.00
309,969.12
334,593.96
120,181.93
2,573,551.74
151,120.46
161,556.24
2,133,931.63
180,906.75
720,320.88
331,335.90
189,070.70
148,067.80
189,765.53
239,363.10
4,716,610.56
176,269.26
152,900.58
1,887,993.44
76,212.00
168,547.26
94,773.94
174,920.52
88,258.60
204,789.90
524,663.40
324,374.64
260,709.28
768,366.10
302,398.07
2,547,542.80
533,440.01
340,034.19
183,278.18
348,253.11
62,571.96
66,863.88
587,973.40
365,190.00
116,772.00
668,247.52
252,556.38
196,397.74
302,959.80
296,739.42
595,441.00
293,445.47
124,920.36
206,734.05
862,587.24
127,154.30
893,073.60
267,118.95
142,880.00
1,702,555.92
3,558,087.28
712,260.00
1,002,682.59
37,359,947.80
(2,974,972,643)
通
貨
銘
柄
イギリスポンド
3I GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COCA-COLA HBC AG-DI
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
INMARSAT PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
INTERTEK GROUP PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC
MEGGITT PLC
MERLIN ENTERTAINMENT
MONDI PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PROVIDENT FINANCIAL PLC
株式数
34,279
32,119
7,475
9,339
49,517
13,519
49,538
17,773
12,587
44,712
27,711
143,018
9,216
111,687
593,999
35,856
4,600
74,842
648,619
66,006
299,653
12,012
15,922
23,747
6,752
180,511
41,481
7,082
58,093
4,683
89,014
48,976
34,901
5,767
34,179
8,066
55,001
60,856
172,273
432,917
9,296
692,990
19,310
9,573
33,944
15,794
6,898
5,752
19,232
136,824
6,886
80,215
209,518
2,021,754
11,067
58,349
12,900
27,206
25,297
13,023
133,197
5,201
174,342
28,983
10,913
9,464
5,199
117
評
単
価
4.995000
2.692000
18.780000
11.090000
5.793000
4.190000
9.250000
9.455000
28.850000
38.120000
3.817000
4.256000
9.795000
4.779000
1.706500
5.585000
30.920000
8.147000
3.560000
40.860000
4.329000
20.000000
10.790000
10.620000
34.850000
1.987000
1.625000
12.860000
12.520000
29.540000
18.180000
3.659000
4.300000
14.610000
12.570000
10.640000
1.867000
2.731000
14.075000
1.281000
12.500000
4.265500
4.300000
9.905000
36.660000
7.390000
25.250000
32.550000
4.711000
2.075000
28.950000
3.540000
2.206000
0.690800
25.720000
4.393000
8.250000
3.767000
4.110000
13.110000
9.706000
53.300000
1.642000
8.025000
20.270000
8.010000
27.870000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
171,223.60
86,464.34
140,380.50
103,569.51
286,851.98
56,644.61
458,226.50
168,043.71
363,134.95
1,704,421.44
105,772.88
608,684.60
90,270.72
533,752.17
1,013,659.29
200,255.76
142,232.00
609,737.77
2,309,083.64
2,697,005.16
1,297,197.83
240,240.00
171,798.38
252,193.14
235,307.20
358,675.35
67,406.62
91,074.52
727,324.36
138,335.82
1,618,274.52
179,203.18
150,074.30
84,255.87
429,630.03
85,822.24
102,686.86
166,197.73
2,424,742.47
554,566.67
116,200.00
2,955,948.84
83,033.00
94,820.56
1,244,387.04
116,717.66
174,174.50
187,227.60
90,601.95
283,909.80
199,349.70
283,961.10
462,196.70
1,396,627.66
284,643.24
256,327.15
106,425.00
102,485.00
103,970.67
170,731.53
1,292,810.08
277,213.30
286,269.56
232,588.57
221,206.51
75,806.64
144,896.13
通
貨
銘 柄
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
RELX PLC
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SAINSBURY (J) PLC
SCHRODERS PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SKY PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
SSE PLC
ST JAMES'S PLACE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TATE & LYLE PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TUI AG-DI
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WOLSELEY PLC
WORLDPAY GROUP PLC
WPP PLC
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO GROUP AG-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
DUFRY AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
GALENICA AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
株式数
評
90,991
3,292
22,525
39,294
25,012
43,950
65,041
4,617,911
122,420
139,443
140,379
32,047
36,136
34,377
38,010
47,651
4,381
8,739
20,959
36,565
31,480
14,065
9,686
35,900
18,833
115,866
68,998
16,199
115,700
287,391
8,692
17,897
45,386
25,162
939,308
7,741
6,516
31,201
79,387
9,012
50,600
46,385
価
12.945000
60.350000
67.630000
12.140000
6.230000
19.395000
6.345000
0.001000
2.268000
16.480000
16.635000
4.884000
4.805000
42.100000
5.825000
2.519000
25.200000
21.730000
41.120000
9.210000
11.310000
10.760000
3.597000
14.960000
8.850000
5.118000
3.289000
5.970000
1.979000
1.599000
18.020000
10.080000
30.415000
9.325000
2.254000
11.940000
40.800000
3.060000
1.884000
39.220000
2.600000
15.600000
14,911,953
―
77,866
3,632
5,828
2,995
1,775
83
34
4
18,485
63,645
1,440
284
140
1,331
327
7,881
1,920
16,115
1,863
112,872
80,540
1,126
575
19.990000
156.500000
58.650000
38.770000
117.800000
1,158.000000
6,190.000000
72,705.000000
61.600000
13.280000
132.800000
477.000000
1,300.000000
371.700000
1,907.000000
40.760000
135.700000
44.000000
169.100000
72.250000
73.750000
63.400000
403.250000
118
単
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,177,878.49
198,672.20
1,523,365.75
477,029.16
155,824.76
852,410.25
412,685.14
4,617.91
277,648.56
2,298,020.64
2,335,204.66
156,517.54
173,633.48
1,447,271.70
221,408.25
120,032.86
110,401.20
189,898.47
861,834.08
336,763.65
356,038.80
151,339.40
34,840.54
537,064.00
166,672.05
593,002.18
226,934.42
96,708.03
228,970.30
459,538.20
156,629.84
180,401.76
1,380,415.19
234,635.65
2,117,200.23
92,427.54
265,852.80
95,475.06
149,565.10
353,450.64
131,560.00
723,606.00
54,532,398.19
(8,764,992,361)
1,556,541.34
568,408.00
341,812.20
116,116.15
209,095.00
96,114.00
210,460.00
290,820.00
1,138,676.00
845,205.60
191,232.00
135,468.00
182,000.00
494,732.70
623,589.00
321,229.56
260,544.00
709,060.00
315,033.30
8,155,002.00
5,939,825.00
71,388.40
231,868.75
通
貨
銘 柄
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWISS RE AG
SWISSCOM AG-REG
SYNGENTA AG-REG
UBS GROUP AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株式数
評
24,874
714
1,571
196
76
1,884
522
1,085
1,733
1,120
2,350
12,456
925
3,291
129,591
5,320
単
価
242.100000
177.000000
177.100000
2,124.000000
4,217.000000
128.400000
85.700000
305.000000
59.800000
240.300000
84.900000
85.700000
471.500000
394.700000
14.580000
234.100000
スイスフラン 小 計
588,469
―
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
WH GROUP LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
426,600
9,200
43,500
132,500
43,000
24,000
95,692
95,692
68,000
86,000
84,000
79,000
27,300
40,607
94,000
254,119
40,600
24,000
24,500
218,400
34,800
52,500
190,000
56,000
155,000
49,500
86,400
42,000
106,200
70,000
61,000
20,500
43,000
49,000
209,000
49,000
32,000
57,600
26,000
42.700000
52.400000
27.700000
22.200000
11.860000
72.150000
44.450000
88.450000
70.900000
4.890000
24.250000
13.800000
132.400000
43.700000
11.080000
14.300000
177.700000
31.750000
18.960000
4.270000
10.240000
39.100000
7.010000
12.100000
5.040000
73.900000
27.250000
8.740000
11.180000
4.750000
86.250000
81.500000
20.300000
30.400000
6.000000
41.300000
32.600000
10.780000
28.300000
香港ドル 小 計
シンガポールドル
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
3,300,210
―
92,000
14,300
76,500
62,600
226,000
111,900
267,360
2.960000
8.030000
2.770000
15.010000
0.725000
1.845000
0.355000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
6,021,995.40
126,378.00
278,224.10
416,304.00
320,492.00
241,905.60
44,735.40
330,925.00
103,633.40
269,136.00
199,515.00
1,067,479.20
436,137.50
1,298,957.70
1,889,436.78
1,245,412.00
37,294,888.08
(4,140,851,423)
香港ドル
119
18,215,820.00
482,080.00
1,204,950.00
2,941,500.00
509,980.00
1,731,600.00
4,253,509.40
8,463,957.40
4,821,200.00
420,540.00
2,037,000.00
1,090,200.00
3,614,520.00
1,774,525.90
1,041,520.00
3,633,901.70
7,214,620.00
762,000.00
464,520.00
932,568.00
356,352.00
2,052,750.00
1,331,900.00
677,600.00
781,200.00
3,658,050.00
2,354,400.00
367,080.00
1,187,316.00
332,500.00
5,261,250.00
1,670,750.00
872,900.00
1,489,600.00
1,254,000.00
2,023,700.00
1,043,200.00
620,928.00
735,800.00
93,681,788.40
(1,327,470,941)
272,320.00
114,829.00
211,905.00
939,626.00
163,850.00
206,455.50
94,912.80
通
貨
銘 柄
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
ニュージーランドドル 小 計
スウェーデンクローネ
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIA CO AB
VOLVO AB-B SHS
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
SCHIBSTED ASA-B SHS
SCHIBSTED ASA-CL A
STATOIL ASA
株式数
評
4,200
51,500
173,863
109,900
37,500
31,500
20,640
28,800
56,850
55,600
282,590
24,500
45,900
16,600
68,800
70,600
価
32.200000
5.220000
0.320000
8.420000
2.720000
1.550000
10.610000
7.420000
3.900000
3.080000
3.810000
3.470000
17.750000
5.610000
3.250000
0.890000
1,930,003
―
35,170
26,272
24,777
45,442
27,087
13,710
63,448
6.370000
5.390000
8.530000
2.685000
2.950000
9.600000
3.670000
235,906
―
10,365
35,382
23,759
13,847
9,365
8,485
107,836
7,307
33,585
9,114
14,484
2,878
5,057
8,404
16,130
7,911
2,432
107,652
37,558
11,162
53,915
13,597
14,127
21,305
52,740
31,896
6,948
11,783
93,977
54,371
124.300000
165.300000
207.100000
191.800000
139.400000
214.800000
62.450000
168.700000
255.800000
310.600000
64.950000
273.300000
137.500000
222.100000
274.900000
148.700000
454.100000
76.950000
81.600000
125.600000
75.300000
172.800000
144.400000
255.200000
102.500000
172.500000
272.300000
78.350000
37.660000
90.500000
827,372
―
34,981
6,958
47,515
28,683
3,293
2,766
39,479
98.850000
136.600000
31.440000
73.850000
248.900000
259.200000
133.000000
120
単
価
（単位：円）
備考
額
金
額
135,240.00
268,830.00
55,636.16
925,358.00
102,000.00
48,825.00
218,990.40
213,696.00
221,715.00
171,248.00
1,076,667.90
85,015.00
814,725.00
93,126.00
223,600.00
62,834.00
6,721,404.76
(536,704,170)
224,032.90
141,606.08
211,347.81
122,011.77
79,906.65
131,616.00
232,854.16
1,143,375.37
(85,101,428)
1,288,369.50
5,848,644.60
4,920,488.90
2,655,854.60
1,305,481.00
1,822,578.00
6,734,358.20
1,232,690.90
8,591,043.00
2,830,808.40
940,735.80
786,557.40
695,337.50
1,866,528.40
4,434,137.00
1,176,365.70
1,104,371.20
8,283,821.40
3,064,732.80
1,401,947.20
4,059,799.50
2,349,561.60
2,039,938.80
5,437,036.00
5,405,850.00
5,502,060.00
1,891,940.40
923,198.05
3,539,173.82
4,920,575.50
97,053,985.17
(1,279,171,524)
3,457,871.85
950,462.80
1,493,871.60
2,118,239.55
819,627.70
716,947.20
5,250,707.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
26,474
6,352
価
136.200000
289.000000
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
CARLSBERG AS-B
CHR HANSEN HOLDING A/S
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
GENMAB A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
196,501
―
135
248
3,761
3,530
3,988
25,085
6,855
1,900
5,285
69,354
8,210
3,891
28,023
3,981
7,933
923
8,345.000000
8,640.000000
617.500000
407.300000
492.000000
182.500000
294.900000
1,067.000000
258.500000
357.000000
317.100000
968.500000
33.790000
125.500000
440.200000
666.000000
デンマーククローネ 小 計
イスラエルシェケル
AZRIELI GROUP
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
173,102
―
1,297
37,364
49,141
67,117
168
18,517
4,631
1,999
32,318
153.900000
19.070000
13.660000
7.600000
690.000000
15.080000
43.320000
248.900000
199.600000
212,552
―
18,601
7,531
6,792
7,406
1,051
65,235
2,422
7,243
12,169
20,929
8,706
16,163
5,454
13,065
4,092
15,429
2,847
28,469
60,700
2,342
12,290
41,184
14,485
3,111
69,640
1,521
229,286
1,581,758
183,636
13,084
60,000
510,558
1,015,713
14.305000
38.165000
27.905000
109.500000
107.200000
4.417000
121.050000
34.260000
95.740000
53.330000
60.870000
136.250000
22.110000
14.150000
14.255000
39.165000
43.900000
108.250000
3.932000
70.530000
83.170000
12.510000
24.370000
80.230000
20.855000
49.700000
5.572000
0.032800
1.560000
4.274000
2.117000
4.087000
0.240000
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
イスラエルシェケル 小 計
単
価
額
（単位：円）
備考
金 額
3,605,758.80
1,835,728.00
20,249,214.50
(266,682,154)
1,126,575.00
2,142,720.00
2,322,417.50
1,437,769.00
1,962,096.00
4,578,012.50
2,021,539.50
2,027,300.00
1,366,172.50
24,759,378.00
2,603,391.00
3,768,433.50
946,897.17
499,615.50
3,492,106.60
614,718.00
55,669,141.77
(922,994,370)
199,608.30
712,531.48
671,266.06
510,089.20
115,920.00
279,236.36
200,614.92
497,551.10
6,450,672.80
9,637,490.22
(274,379,346)
ユーロ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACCOR SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ADIDAS AG
ADP
AEGON NV
AENA SA
AGEAS
AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP SE
AKZO NOBEL
ALLIANZ SE-REG
ALSTOM
ALTICE NV - A
ALTICE NV - B
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ANDRITZ AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
ARCELORMITTAL
ARKEMA
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
ATOS SE
AXA SA
AXEL SPRINGER SE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO DE SABADELL SA
BANCO POPOLARE SC
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF IRELAND
121
266,087.30
287,420.61
189,530.76
810,957.00
112,667.20
288,142.99
293,183.10
248,145.18
1,165,060.06
1,116,143.57
529,934.22
2,202,208.75
120,587.94
184,869.75
58,331.46
604,276.78
124,983.30
3,081,769.25
238,672.40
165,181.26
1,022,159.30
515,211.84
352,999.45
249,595.53
1,452,342.20
75,593.70
1,277,581.59
51,881.66
286,472.16
55,921.01
127,020.00
2,086,650.54
243,771.12
通
貨
銘
柄
BANKIA SA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
BNP PARIBAS
BOLLORE
BOSKALIS WESTMINSTER
BOUYGUES SA
BRENNTAG AG
BUREAU VERITAS SA
CAIXABANK S.A
CAPGEMINI
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CHRISTIAN DIOR SE
CNH INDUSTRIAL NV
CNP ASSURANCES
COLRUYT SA
COMMERZBANK AG
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
CONTINENTAL AG
CREDIT AGRICOLE SA
CRH PLC
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
DELHAIZE GROUP
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
E.ON SE
EDENRED
EDF
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
ELISA OYJ
ENAGAS SA
ENDESA SA
ENEL SPA
ENGIE
ENI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EURAZEO-NEW
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
EXOR SPA
FERRARI NV
FERROVIAL SA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
FORTUM OYJ
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE -PREF
GALP ENERGIA SGPS SA
GAS NATURAL SDG SA
GEA GROUP AG
GEMALTO
GRIFOLS SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
株式数
160,082
23,651
32,492
29,269
11,750
1,884
3,524
37,499
31,993
3,042
7,304
5,403
9,414
93,781
5,771
19,478
2,051
1,910
33,429
5,917
2,563
37,505
16,857
3,891
37,590
29,518
34,084
20,853
4,591
3,691
48,832
6,786
8,292
34,314
114,173
11,849
21,550
70,774
7,197
8,515
83,639
5,021
7,642
11,436
271,251
51,942
90,109
9,969
7,261
1,399
69
6,059
4,912
3,861
4,400
16,839
32,067
15,924
1,439
7,795
13,518
2,373
16,356
12,648
6,552
2,866
10,566
2,859
122
評
単
価
0.770000
6.533000
66.550000
88.510000
70.660000
62.420000
78.030000
45.305000
3.205000
32.800000
28.720000
47.205000
18.950000
2.440000
80.210000
23.980000
49.550000
146.350000
6.055000
14.335000
51.140000
7.259000
38.265000
182.850000
8.743000
26.020000
57.400000
59.500000
67.700000
90.400000
14.940000
75.950000
12.310000
25.740000
15.775000
27.825000
5.179000
8.173000
16.320000
11.585000
2.930000
32.380000
26.265000
17.875000
3.940000
13.190000
13.190000
22.920000
112.250000
55.790000
55.790000
17.930000
26.665000
31.550000
36.440000
18.490000
6.280000
13.000000
51.290000
73.060000
63.580000
36.340000
11.700000
16.920000
41.025000
53.340000
18.145000
72.190000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
123,263.14
154,511.98
2,162,342.60
2,590,599.19
830,255.00
117,599.28
274,977.72
1,698,892.19
102,537.56
99,777.60
209,770.88
255,048.61
178,395.30
228,825.64
462,891.91
467,082.44
101,627.05
279,528.50
202,412.59
84,820.19
131,071.82
272,248.79
645,033.10
711,469.35
328,649.37
768,058.36
1,956,421.60
1,240,753.50
310,810.70
333,666.40
729,550.08
515,396.70
102,074.52
883,242.36
1,801,079.07
329,698.42
111,607.45
578,435.90
117,455.04
98,646.27
245,062.27
162,579.98
200,717.13
204,418.50
1,068,728.94
685,114.98
1,188,537.71
228,489.48
815,047.25
78,050.21
3,849.51
108,637.87
130,978.48
121,814.55
160,336.00
311,353.11
201,380.76
207,012.00
73,806.31
569,502.70
859,474.44
86,234.82
191,365.20
214,004.16
268,795.80
152,872.44
191,720.07
206,391.21
通
貨
銘 柄
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
HERMES INTERNATIONAL
HUGO BOSS AG -ORD
IBERDROLA SA
ILIAD SA
IMERYS SA
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
INFINEON TECHNOLOGIES AG
ING GROEP NV-CVA
INGENICO GROUP
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
JC DECAUX SA
JERONIMO MARTINS
K+S AG-REG
KBC GROEP NV
KERING
KERRY GROUP PLC-A
KONE OYJ-B
KONINKLIJKE AHOLD NV
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAGARDERE SCA
LANXESS AG
LEGRAND SA
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
LINDE AG
L'OREAL
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MAN SE
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MERCK KGAA
METRO AG
METSO OYJ
MICHELIN (CGDE)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIXIS
NESTE OYJ
NN GROUP NV
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
NUMERICABLE-SFR
OCI NV
OMV AG
ORANGE
ORION OYJ-CLASS B
OSRAM LICHT AG
PADDY POWER BETFAIR PLC
PERNOD RICARD SA
PEUGEOT SA
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
PROXIMUS
PRYSMIAN SPA
PUBLICIS GROUPE
QIAGEN N.V.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
RANDSTAD HOLDING NV
株式数
16,882
2,131
4,840
3,608
8,124
3,698
6,275
923
2,341
194,878
933
1,340
38,384
40,102
136,993
1,945
449,911
32,429
29,343
2,751
8,917
6,937
8,807
2,704
5,766
11,873
29,431
6,386
114,931
33,678
4,069
3,217
9,431
14,645
6,572
8,899
6,001
9,888
1,188
39,195
20,367
4,600
6,323
4,108
6,589
5,890
33,506
4,541
11,354
204,193
4,167
4,035
3,038
5,415
70,290
3,756
3,082
3,020
7,509
15,789
5,491
7,843
5,370
6,694
6,739
8,060
3,915
4,540
123
評
単
価
11.640000
96.120000
74.010000
70.560000
80.960000
91.230000
102.350000
318.050000
58.080000
6.027000
194.700000
60.840000
28.200000
12.255000
10.280000
101.550000
2.296000
2.210000
6.710000
34.705000
13.720000
21.270000
49.110000
141.950000
78.880000
39.170000
18.880000
52.510000
3.458000
22.900000
21.620000
41.410000
48.110000
10.540000
126.650000
158.200000
48.880000
142.200000
94.970000
2.157000
6.585000
86.630000
27.845000
19.870000
86.380000
159.000000
4.337000
28.470000
28.820000
4.608000
30.980000
27.495000
13.370000
25.265000
14.950000
30.690000
45.695000
112.400000
93.850000
13.075000
47.320000
43.560000
28.000000
21.400000
63.510000
18.780000
11.335000
45.635000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
196,506.48
204,831.72
358,208.40
254,580.48
657,719.04
337,368.54
642,246.25
293,560.15
135,965.28
1,174,529.70
181,655.10
81,525.60
1,082,428.80
491,450.01
1,408,288.04
197,514.75
1,032,995.65
71,668.09
196,891.53
95,473.45
122,341.24
147,549.99
432,511.77
383,832.80
454,822.08
465,065.41
555,657.28
335,328.86
397,431.39
771,226.20
87,971.78
133,215.97
453,725.41
154,358.30
832,343.80
1,407,821.80
293,328.88
1,406,073.60
112,824.36
84,543.61
134,116.69
398,498.00
176,063.93
81,625.96
569,157.82
936,510.00
145,315.52
129,282.27
327,222.28
940,921.34
129,093.66
110,942.32
40,618.06
136,809.97
1,050,835.50
115,271.64
140,831.99
339,448.00
704,719.65
206,441.17
259,834.12
341,641.08
150,360.00
143,251.60
427,993.89
151,366.80
44,376.52
207,182.90
通
貨
銘 柄
RED ELECTRICA CORPORACION SA
RELX NV
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REPSOL SA
REXEL SA
RTL GROUP
RWE AG
SAFRAN SA
SAIPEM SPA
SAMPO OYJ-A SHS
SANOFI
SAP SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOR SE
SES
SIEMENS AG-REG
SNAM SPA
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO
SOLVAY SA
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ-R SHS
SUEZ
SYMRISE AG
TECHNIP SA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
TELEFONICA SA
TELENET GROUP HOLDING NV
TENARIS SA
TERNA SPA
THALES SA
THYSSENKRUPP AG
TNT EXPRESS NV
TOTAL SA
UBI BANCA SPA
UCB SA
UMICORE
UNICREDIT SPA
UNILEVER NV-CVA
UNIPOLSAI SPA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
VOESTALPINE AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
VONOVIA SE
VOPAK
WARTSILA OYJ ABP
WENDEL
WOLTERS KLUWER
ZALANDO SE
ZARDOYA OTIS SA
ZODIAC AEROSPACE
ユーロ 小 計
合 計
株式数
評
3,881
35,104
794
6,795
38,808
10,561
1,396
17,334
11,062
204,922
15,736
41,572
34,771
19,739
5,396
11,704
28,059
75,307
1,046
25,665
3,319
2,634
22,154
19,417
10,972
4,445
3,726
406,876
207,645
25,385
159,256
1,953
16,593
55,157
3,750
13,057
17,325
77,701
31,810
4,447
3,354
168,727
57,606
39,156
4,434
18,558
2,808
16,469
16,973
40,984
4,118
1,251
6,570
16,556
2,572
5,229
1,056
10,772
3,153
6,732
7,050
単
価
76.170000
14.925000
71.520000
79.050000
11.195000
13.055000
78.180000
11.375000
58.570000
0.358800
39.020000
69.000000
68.510000
55.470000
28.405000
21.775000
92.760000
5.140000
121.100000
34.465000
90.150000
86.040000
5.010000
7.200000
14.555000
55.010000
49.300000
0.830500
0.677000
4.530000
9.112000
41.715000
11.510000
4.786000
76.180000
18.060000
7.999000
42.130000
3.474000
65.930000
43.415000
2.792000
38.625000
1.850000
44.455000
16.550000
130.100000
19.420000
65.150000
17.005000
28.760000
134.900000
128.150000
29.900000
46.370000
36.330000
102.250000
34.035000
27.305000
9.100000
21.285000
9,678,745
―
47,318,503
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
124
価
（単位：円）
備考
額
金
額
295,615.77
523,927.20
56,786.88
537,144.75
434,455.56
137,873.85
109,139.28
197,174.25
647,901.34
73,526.01
614,018.72
2,868,468.00
2,382,161.21
1,094,922.33
153,273.38
254,854.60
2,602,752.84
387,077.98
126,670.60
884,544.22
299,207.85
226,629.36
110,991.54
139,802.40
159,697.46
244,519.45
183,691.80
337,910.51
140,575.66
114,994.05
1,451,140.67
81,469.39
190,985.43
263,981.40
285,675.00
235,809.42
138,582.67
3,273,543.13
110,507.94
293,190.71
145,613.91
471,085.78
2,225,031.75
72,438.60
197,113.47
307,134.90
365,320.80
319,827.98
1,105,790.95
696,932.92
118,433.68
168,759.90
841,945.50
495,024.40
119,263.64
189,969.57
107,976.00
366,625.02
86,092.66
61,261.20
150,059.25
109,356,167.79
(13,481,428,365)
109,001,635,166
(109,001,635,166)
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
アメリカドル
投資証券
銘
口数
柄
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN TOWER CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
MID-AMERICA APARTMENT COMM
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
VEREIT INC
VORNADO REALTY TRUST
WELLTOWER INC
WEYERHAEUSER CO
11,889.00
15,027.00
32,953.00
4,835.00
5,401.00
6,255.00
3,097.00
11,830.00
5,145.00
12,404.00
2,366.00
12,880.00
2,345.00
4,113.00
2,445.00
20,456.00
16,475.00
26,650.00
7,124.00
14,624.00
5,161.00
4,754.00
2,689.00
18,462.00
5,212.00
8,879.00
3,366.00
10,974.00
3,498.00
9,194.00
11,792.00
32,401.00
6,018.00
12,495.00
27,885.00
投資証券 小 計
381,094.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
381,094.00
投資証券 小 計
12,000.00
4,000.00
5,700.00
2,300.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
SCENTRE GROUP
STOCKLAND
VICINITY CENTRES
WESTFIELD CORP
12,000.00
35,056.00
63,230.00
65,444.00
134,785.00
189,979.00
86,235.00
123,075.00
70,813.00
投資証券 小 計
125
価
額
221,848.74
1,559,351.79
356,221.93
866,963.85
668,157.71
154,498.50
259,002.11
1,059,139.90
476,890.05
283,927.56
811,656.30
860,641.60
518,995.40
369,141.75
368,290.35
535,947.20
531,483.50
390,689.00
258,814.92
397,334.08
184,505.75
346,709.22
266,453.01
858,852.24
1,301,957.60
524,304.95
253,695.42
2,127,309.90
343,958.34
324,548.20
765,418.72
302,625.34
557,627.88
854,658.00
845,194.35
20,806,815.16
(2,290,622,280)
20,806,815.16
(2,290,622,280)
86,240.00
158,973.00
79,005.00
324,218.00
(27,276,460)
324,218.00
(27,276,460)
768,617.00
305,337.76
450,829.90
345,544.32
257,439.35
891,001.51
390,644.55
407,378.25
737,871.46
3,786,047.10
(301,482,930)
3,786,047.10
(301,482,930)
34,903.00
27,511.00
34,704.00
28,142.00
26,092.00
251,476.11
153,511.38
97,865.28
321,944.48
109,847.32
768,617.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
評
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
投資証券 小 計
評
151,352.00
79,500.00
投資証券 小 計
79,500.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
79,500.00
77,700.00
80,000.00
87,300.00
91,100.00
投資証券 小 計
336,100.00
シンガポールドル 小 計
ユーロ
投資証券
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
3,641,100.00
3,641,100.00
(51,594,387)
3,641,100.00
(51,594,387)
176,379.00
110,400.00
178,965.00
146,215.50
611,959.50
(48,864,966)
611,959.50
(48,864,966)
336,100.00
1,036.00
1,214.00
1,116.00
7,718.00
3,485.00
投資証券 小 計
81,129.16
154,420.80
75,441.60
306,558.96
805,906.25
1,423,456.77
(175,483,750)
1,423,456.77
(175,483,750)
3,045,550,194
(3,045,550,194)
14,569.00
ユーロ 小 計
14,569.00
合
計
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
イスラエルシェケル
ユーロ
銘
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
柄
数
596銘柄
35銘柄
90銘柄
3銘柄
63銘柄
8銘柄
109銘柄
5銘柄
39銘柄
39銘柄
1銘柄
23銘柄
4銘柄
7銘柄
30銘柄
9銘柄
16銘柄
9銘柄
230銘柄
5銘柄
組入株式
時価比率
96.86％
―
99.37％
―
90.80％
―
98.31％
―
100.00％
96.26％
―
91.66％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
98.72％
―
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
126
組入
投資証券
時価比率
―
3.14％
―
0.63％
―
9.20％
―
1.69％
―
―
3.74％
―
8.34％
―
―
―
―
―
―
1.28％
額
934,644.57
(150,225,421)
934,644.57
(150,225,421)
151,352.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券
LINK REIT
価
合計金額に
対する比率
63.07％
2.04％
3.81％
0.02％
2.66％
0.27％
7.82％
0.13％
3.70％
1.18％
0.05％
0.48％
0.04％
0.08％
1.14％
0.24％
0.82％
0.24％
12.03％
0.16％
備考
「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,551,837,626
コール・ローン
149,404,422
株式
38,502,314,221
投資証券
176,181,401
派生商品評価勘定
7,983,858
未収配当金
45,877,744
未収利息
225
差入委託証拠金
264,045,564
流動資産合計
40,697,645,061
資産合計
40,697,645,061
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
11,499,581
未払金
76,604,715
未払解約金
1,325,974
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
89,430,270
負債合計
89,430,270
純資産の部
元本等
元本
※1
16,718,225,876
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
23,889,988,915
元本等合計
40,608,214,791
純資産合計
40,608,214,791
負債純資産合計
40,697,645,061
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
1,794,003,870
201,538,699
32,570,548,387
168,859,881
62,050
35,304,223
―
335,978,515
35,106,295,625
35,106,295,625
124,152,862
―
259,802,706
328
232
383,956,128
383,956,128
20,343,223,710
14,379,115,787
34,722,339,497
34,722,339,497
35,106,295,625
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引
所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
12,670,290,000円
5,607,211,626円
1,559,275,750円
平成27年5月21日
16,718,225,876円
6,663,020,062円
3,038,022,228円
6,218,523円
29,340,648円
11,462,522,031円
664,912,481円
469,072,143円
26,238,573円
93,110円
2,598,109,587円
182,590,158円
252,770,137円
44,676,134円
44,583,999円
―
―
―
―
13,179,306,768円
1,306,827,301円
260,724,528円
143,625,403円
60,878円
3,765,205,990円
247,082,632円
329,539,170円
74,912,012円
10,213,136円
1,482,071円
1,034,316円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）
127
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適
格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投
資家限定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投
資家限定）
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投
資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
―
―
24,011,051円
［ 平成28年5月20日現在 ］
3,208,558円
2,620,973円
19,937,910円
890,591,742円
935,495,891円
3,780,080円
10,273,325円
18,715,479円
51,672,848円
16,718,225,876円
20,343,223,710円
16,718,225,876口
20,343,223,710口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.4290円
（24,290円）
1.7068円
（17,068円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま
す。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに
晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
―
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
46,555,654
投資証券
1,303,233
合計
47,858,887
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
128
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
△533,805,508
△3,619,547
△537,425,055
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区
分
種
市場取引
区
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
分
種
市場取引
1,954,924,955
1,954,924,955
―
―
評 価 損 益
（円）
1,950,575,952
1,950,575,952
△4,349,003
△4,349,003
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
2,069,080,450
2,069,080,450
―
―
評 価 損 益
（円）
1,945,031,588
1,945,031,588
△124,048,862
△124,048,862
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
買建
アメリカドル
合
計
分
市場取引以外の取引
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
種
95,910,720
95,910,720
96,744,000
96,744,000
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
香港ドル
韓国ウォン
ニュー台湾ドル
南アフリカランド
トルコリラ
合
計
―
―
42,538,800
18,490,000
33,586,000
27,851,200
18,422,050
140,888,050
評 価 損 益
（円）
―
―
―
―
―
―
833,280
833,280
評 価 損 益
（円）
42,510,000
18,580,000
33,600,000
27,840,000
18,400,000
140,930,000
28,800
△90,000
△14,000
11,200
22,050
△41,950
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘
アメリカドル
58.COM INC-ADR
柄
株式数
3,150
129
評
単
価
49.010000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
154,381.50
通
貨
株式数
評
銘 柄
AK TRANSNEFT OAO-PREF
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALROSA PAO
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
BAIDU INC - SPON ADR
BANCO BRADESCO-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
CREDICORP LTD
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
DP WORLD LTD
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
GAZPROM PAO
GAZPROM PAO -SPON ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR
HON HAI PRECISION-GDR REG S
INFOSYS LTD-SP ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
JD.COM INC-ADR
LUKOIL PJSC
LUKOIL PJSC-SPON ADR
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
MEGAFON-REG S GDR
MMC NORILSK NICKEL PJSC
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
NETEASE INC-ADR
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
ROSNEFT OAO
ROSTELECOM PJSC
RUSHYDRO PJSC
SAMSUNG ELECTR-GDR
SASOL LTD-SPONSORED ADR
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR
SEVERSTAL PAO
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR
SOUTHERN COPPER CORP
SURGUTNEFTEGAS
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TAL EDUCATION GROUP- ADR
TATNEFT PAO-CLS
VALE SA-SP ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
VTB BANK PJSC
YY INC-ADR
137
43,150
159,700
8,500
800
11,770
3,851
16,800
104,497
5,920
11,450
14,620
1,400
36,000
494,500
62,000
10,422
3,600
3,990
15,100
1,950
42,200
22,690
8,200
4,840
45,350
101,120
3,450
5,700
7,970
4,000
4,000
2,400
850
102,010
65,000
10,464,000
80
1,100
50,000
212,670
18,490
42,000
14,300
10,000
13,807
593,000
633,700
4,214
1,750
124,130
2,000
17,100
467,820,000
1,370
単 価
2,727.242193
78.320000
1.160480
5.190000
12.500000
168.510000
6.860000
9.970000
3.590000
139.680000
42.670000
18.110000
9.240000
2.248648
4.398500
1.725000
4.500000
18.470000
8.500000
23.110000
40.863154
40.450000
34.400000
10.900000
139.318264
8.830000
1.594808
161.230000
40.580000
98.000000
6.420000
70.850000
33.220000
28.300000
5.002723
1.457005
0.010042
530.000000
29.130000
1.826752
7.563000
10.622449
2.974000
7.530000
5.320000
26.960000
0.512703
0.640500
23.250000
53.770000
4.805646
4.120000
10.520000
0.001033
44.450000
アメリカドル 小 計
481,456,798
―
64,500
2,015,000
154,000
204,000
890,000
342,000
109,000
86,000
188,000
6,922,000
60.250000
2.680000
5.410000
5.340000
1.740000
2.330000
17.980000
19.080000
5.260000
2.970000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
373,632.18
3,379,508.00
185,328.68
44,115.00
10,000.00
1,983,362.70
26,417.86
167,496.00
375,144.23
826,905.60
488,571.50
264,768.20
12,936.00
80,951.33
2,175,058.25
106,950.00
46,899.00
66,492.00
33,915.00
348,961.00
79,683.14
1,706,990.00
780,536.00
89,380.00
674,300.39
400,440.50
161,266.93
556,243.50
231,306.00
781,060.00
25,680.00
283,400.00
79,728.00
24,055.00
510,327.80
94,705.33
105,077.39
42,400.00
32,043.00
91,337.59
1,608,423.21
196,409.08
124,908.00
107,679.00
53,200.00
372,236.72
304,033.05
405,884.91
97,975.50
94,097.50
596,524.87
8,240.00
179,892.00
483,351.62
60,896.50
22,595,506.56
(2,487,539,317)
香港ドル
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
AIR CHINA LTD-H
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
BANK OF CHINA LTD-H
130
3,886,125.00
5,400,200.00
833,140.00
1,089,360.00
1,548,600.00
796,860.00
1,959,820.00
1,640,880.00
988,880.00
20,558,340.00
通
貨
銘 柄
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BYD CO LTD-H
CAR INC
CGN POWER CO LTD-H
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CHINA MERCHANTS BANK-H
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA MOBILE LTD
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA POWER INTERNATIONAL
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CITIC LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CRRC CORP LTD - H
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H
DATANG INTL POWER GEN CO-H
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
FAR EAST HORIZON LTD
株式数
766,900
134,000
45,500
386,000
408,000
260,000
56,500
68,000
791,000
774,000
715,000
244,000
387,000
208,000
119,000
7,331,550
227,000
288,000
219,000
80,000
292,500
154,000
344,000
47,400
322,000
650,000
283,000
93,000
242,000
402,050
102,000
515,100
535,000
248,000
160,000
344,000
230,000
2,224,000
289,000
174,000
352,000
108,000
78,000
242,000
170,000
298,000
315,000
152,000
156,000
142,200
1,216,000
524,000
116,351
69,000
227,000
382,000
190,000
1,558,000
158,000
503,232
384,550
364,000
51,700
236,000
240,000
66,000
364,000
159,000
131
評
単
価
4.480000
8.160000
38.850000
4.540000
4.570000
7.210000
42.500000
7.720000
2.450000
2.410000
4.420000
2.990000
8.420000
3.590000
14.720000
4.520000
2.630000
3.140000
7.760000
14.100000
6.210000
10.600000
2.870000
9.630000
1.930000
16.460000
5.230000
10.280000
12.300000
15.140000
21.200000
7.000000
83.400000
3.420000
6.000000
21.750000
25.400000
5.110000
3.190000
9.150000
5.730000
16.860000
21.850000
17.220000
12.100000
11.440000
1.600000
4.820000
10.240000
14.060000
3.670000
8.360000
17.420000
10.480000
3.730000
10.900000
15.480000
9.040000
7.820000
2.970000
7.170000
6.830000
51.250000
2.000000
7.700000
36.850000
5.120000
5.670000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
3,435,712.00
1,093,440.00
1,767,675.00
1,752,440.00
1,864,560.00
1,874,600.00
2,401,250.00
524,960.00
1,937,950.00
1,865,340.00
3,160,300.00
729,560.00
3,258,540.00
746,720.00
1,751,680.00
33,138,606.00
597,010.00
904,320.00
1,699,440.00
1,128,000.00
1,816,425.00
1,632,400.00
987,280.00
456,462.00
621,460.00
10,699,000.00
1,480,090.00
956,040.00
2,976,600.00
6,087,037.00
2,162,400.00
3,605,700.00
44,619,000.00
848,160.00
960,000.00
7,482,000.00
5,842,000.00
11,364,640.00
921,910.00
1,592,100.00
2,016,960.00
1,820,880.00
1,704,300.00
4,167,240.00
2,057,000.00
3,409,120.00
504,000.00
732,640.00
1,597,440.00
1,999,332.00
4,462,720.00
4,380,640.00
2,026,834.42
723,120.00
846,710.00
4,163,800.00
2,941,200.00
14,084,320.00
1,235,560.00
1,494,599.04
2,757,223.50
2,486,120.00
2,649,625.00
472,000.00
1,848,000.00
2,432,100.00
1,863,680.00
901,530.00
通
貨
銘 柄
FOSUN INTERNATIONAL LTD
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
GF SECURITIES CO LTD-H
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
HANERGY THIN FILM POWER GROU
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUADIAN POWER INTL CORP-H
HUANENG POWER INTL INC-H
HUANENG RENEWABLES CORP-H
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-H
KINGSOFT CORP LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
LENOVO GROUP LTD
LONGFOR PROPERTIES
LUYE PHARMA GROUP LTD
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
SHUI ON LAND LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SINOPHARM GROUP CO-H
SINOTRANS LIMITED-H
SOHO CHINA LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
YANZHOU COAL MINING CO-H
YUEXIU PROPERTY CO LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
ZTE CORP-H
香港ドル 小 計
マレーシアリンギット
AIRASIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
株式数
評
184,000
1,110,000
470,000
116,400
1,008,000
274,500
248,000
190,675
87,600
111,000
53,000
283,600
960,000
64,000
136,000
372,000
334,000
129,000
6,431,350
108,000
117,000
73,000
286,000
632,000
129,500
117,000
68,800
136,000
581,000
1,843,000
402,000
454,500
2,339,000
172,000
254,000
33,500
44,000
60,000
49,000
120,000
327,600
393,000
288,000
110,500
297,000
104,400
159,000
172,000
213,000
168,000
450,400
174,000
82,000
32,000
512,000
82,400
152,000
570,000
122,000
45,500
488,000
63,131
価
10.360000
1.090000
3.890000
16.500000
0.930000
5.630000
10.660000
8.620000
9.810000
11.620000
11.700000
11.720000
3.910000
66.400000
3.710000
5.170000
2.310000
14.680000
3.830000
10.600000
8.500000
16.940000
6.070000
5.010000
9.700000
4.770000
24.250000
5.280000
2.920000
5.210000
13.440000
33.250000
0.640000
4.410000
3.240000
19.140000
16.820000
16.460000
37.000000
9.670000
1.930000
5.160000
3.090000
6.430000
3.690000
35.000000
3.350000
3.840000
4.880000
4.590000
157.200000
8.280000
14.800000
27.400000
5.400000
8.690000
3.900000
0.970000
7.120000
41.050000
2.370000
9.900000
66,544,389
―
100,000
92,000
172,000
2.340000
3.920000
4.360000
132
単
価
額
（単位：円）
備考
金 額
1,906,240.00
1,209,900.00
1,828,300.00
1,920,600.00
937,440.00
1,545,435.00
2,643,680.00
1,643,618.50
859,356.00
1,289,820.00
620,100.00
3,323,792.00
3,753,600.00
4,249,600.00
504,560.00
1,923,240.00
771,540.00
1,893,720.00
24,632,070.50
1,144,800.00
994,500.00
1,236,620.00
1,736,020.00
3,166,320.00
1,256,150.00
558,090.00
1,668,400.00
718,080.00
1,696,520.00
9,602,030.00
5,402,880.00
15,112,125.00
1,496,960.00
758,520.00
822,960.00
641,190.00
740,080.00
987,600.00
1,813,000.00
1,160,400.00
632,268.00
2,027,880.00
889,920.00
710,515.00
1,095,930.00
3,654,000.00
532,650.00
660,480.00
1,039,440.00
771,120.00
70,802,880.00
1,440,720.00
1,213,600.00
876,800.00
2,764,800.00
716,056.00
592,800.00
552,900.00
868,640.00
1,867,775.00
1,156,560.00
624,996.90
488,886,293.86
(6,927,518,783)
234,000.00
360,640.00
749,920.00
通
貨
銘 柄
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
BUMI ARMADA BERHAD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
DIGI.COM BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
GAMUDA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
HAP SENG CONSOLIDATED
HARTALEGA HOLDINGS BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
IJM CORP BHD
IOI CORP BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
MALAYAN BANKING BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
MAXIS BHD
MISC BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BHD
PPB GROUP BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
RHB CAPITAL BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
SIME DARBY BERHAD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
UMW HOLDINGS BHD
WESTPORTS HOLDINGS BHD
YTL CORP BHD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
マレーシアリンギット 小 計
株式数
評
137,700
233,100
55,293
11,100
205,500
360,000
348,280
306,800
102,000
146,000
196,700
260,900
19,500
49,700
60,100
58,000
20,800
216,000
268,800
256,900
132,800
36,700
33,500
425,700
73,800
164,700
98,500
245,900
21,400
61,000
40,600
211,400
54,400
295,700
271,400
96,900
295,900
49,000
93,200
387,264
162,000
単
価
2.780000
5.480000
3.000000
51.300000
0.720000
4.350000
1.570000
4.570000
1.380000
4.760000
8.650000
4.300000
10.580000
7.690000
4.140000
13.340000
14.840000
6.460000
3.480000
4.260000
2.250000
23.040000
8.510000
8.480000
6.200000
5.450000
7.400000
6.360000
23.320000
21.300000
16.000000
19.100000
5.960000
1.600000
7.430000
6.700000
13.980000
5.480000
4.280000
1.600000
1.460000
6,928,937
―
91,500
37,700
22,200
340,600
604,000
86,000
83,000
492,000
31,600
119,600
264,000
385,800
43,000
97,000
43,500
332,001
120,000
898,000
153,700
294,000
152,100
122,600
177,161
87,500
156.000000
393.000000
154.000000
23.800000
6.200000
12.100000
22.800000
8.900000
186.500000
54.250000
29.000000
48.000000
61.750000
21.600000
86.000000
8.950000
30.250000
4.880000
159.000000
16.300000
38.250000
75.000000
58.750000
303.000000
価
（単位：円）
備考
額
金
額
382,806.00
1,277,388.00
165,879.00
569,430.00
147,960.00
1,566,000.00
546,799.60
1,402,076.00
140,760.00
694,960.00
1,701,455.00
1,121,870.00
206,310.00
382,193.00
248,814.00
773,720.00
308,672.00
1,395,360.00
935,424.00
1,094,394.00
298,800.00
845,568.00
285,085.00
3,609,936.00
457,560.00
897,615.00
728,900.00
1,563,924.00
499,048.00
1,299,300.00
649,600.00
4,037,740.00
324,224.00
473,120.00
2,016,502.00
649,230.00
4,136,682.00
268,520.00
398,896.00
619,622.40
236,520.00
40,703,223.00
(1,100,208,117)
タイバーツ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
133
14,274,000.00
14,816,100.00
3,418,800.00
8,106,280.00
3,744,800.00
1,040,600.00
1,892,400.00
4,378,800.00
5,893,400.00
6,488,300.00
7,656,000.00
18,518,400.00
2,655,250.00
2,095,200.00
3,741,000.00
2,971,408.95
3,630,000.00
4,382,240.00
24,438,300.00
4,792,200.00
5,817,825.00
9,195,000.00
10,408,208.75
26,512,500.00
通
貨
銘 柄
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR-RTS
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
AYALA CORPORATION
AYALA LAND INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
BDO UNIBANK INC
DMCI HOLDINGS INC
ENERGY DEVELOPMENT CORP
GLOBE TELECOM INC
GT CAPITAL HOLDINGS INC
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORP
MEGAWORLD CORP
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK & TRUST
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
ROBINSONS LAND CO
SM INVESTMENTS CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
ADARO ENERGY TBK PT
AKR CORPORINDO TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BUMI SERPONG DAMAI PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
HM SAMPOERNA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
SUMMARECON AGUNG TBK PT
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
UNILEVER INDONESIA TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
XL AXIATA TBK PT
XL AXIATA TBK PT-RTS
インドネシアルピア 小 計
株式数
評
35,850
136,400
69,200
165,200
1,110,000
756,276
254,088
価
480.000000
125.000000
62.750000
22.200000
2.220000
7.400000
0.100000
7,605,576
―
167,710
132,100
182,000
18,980
645,300
66,000
143,680
353,600
800,000
2,800
6,940
45,000
219,760
37,940
999,000
1,120,000
26,500
8,530
145,000
13,760
726,500
76,380
71.050000
45.950000
14.560000
806.000000
36.000000
93.000000
105.000000
13.000000
5.750000
2,226.000000
1,430.000000
63.250000
93.250000
233.600000
4.250000
6.120000
85.500000
1,700.000000
29.050000
985.000000
24.200000
204.000000
5,937,480
―
1,240,000
154,300
34,000
1,766,900
1,075,000
281,000
817,700
660,600
969,800
701,700
640,300
580,000
41,500
32,800
127,200
99,000
378,200
170,000
1,826,100
1,746,400
205,700
440,200
957,500
255,400
850,000
500,000
4,402,700
175,600
134,200
143,300
245,000
61,250
675.000000
6,175.000000
14,875.000000
6,250.000000
12,975.000000
2,900.000000
8,950.000000
4,360.000000
9,675.000000
1,795.000000
3,300.000000
1,115.000000
71,000.000000
95,425.000000
15,525.000000
15,925.000000
6,975.000000
5,250.000000
1,400.000000
940.000000
17,850.000000
2,280.000000
2,210.000000
8,850.000000
1,530.000000
3,350.000000
3,630.000000
6,275.000000
42,800.000000
13,525.000000
3,240.000000
184.000000
21,713,350
―
134
単
価
額
（単位：円）
備考
金 額
17,208,000.00
17,050,000.00
4,342,300.00
3,667,440.00
2,464,200.00
5,596,442.40
25,408.80
241,220,803.90
(745,372,284)
11,915,795.50
6,069,995.00
2,649,920.00
15,297,880.00
23,230,800.00
6,138,000.00
15,086,400.00
4,596,800.00
4,600,000.00
6,232,800.00
9,924,200.00
2,846,250.00
20,492,620.00
8,862,784.00
4,245,750.00
6,854,400.00
2,265,750.00
14,501,000.00
4,212,250.00
13,553,600.00
17,581,300.00
15,581,520.00
216,739,814.50
(509,338,564)
837,000,000.00
952,802,500.00
505,750,000.00
11,043,125,000.00
13,948,125,000.00
814,900,000.00
7,318,415,000.00
2,880,216,000.00
9,382,815,000.00
1,259,551,500.00
2,112,990,000.00
646,700,000.00
2,946,500,000.00
3,129,940,000.00
1,974,780,000.00
1,576,575,000.00
2,637,945,000.00
892,500,000.00
2,556,540,000.00
1,641,616,000.00
3,671,745,000.00
1,003,656,000.00
2,116,075,000.00
2,260,290,000.00
1,300,500,000.00
1,675,000,000.00
15,981,801,000.00
1,101,890,000.00
5,743,760,000.00
1,938,132,500.00
793,800,000.00
11,270,000.00
106,656,705,500.00
(874,584,985)
通
貨
銘
柄
メキシコペソ
ALFA S.A.B.-A
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GENTERA SAB DE CV
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO LALA SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
MEXICHEM SAB DE CV-*
OHL MEXICO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
AMBEV SA
B2W CIA DIGITAL
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BRASKEM SA-PREF A
BRF SA
CCR SA
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
CIELO SA
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
CPFL ENERGIA SA
DURATEX SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EMBRAER SA
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
ESTACIO PARTICIPACOES SA
FIBRIA CELULOSE SA
GERDAU SA-PREF
HYPERMARCAS SA
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
JBS SA
KLABIN SA - UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS AMERICANAS SA
株式数
評
単
価
（単位：円）
備考
額
金
247,400
2,731,600
35,366
1,223,400
43,700
16,500
160,300
92,100
17,100
26,800
18,610
144,900
50,300
29,000
161,300
217,700
204,400
55,200
332,970
213,300
11,800
133,900
90,600
67,000
21,700
457,400
32.300000
11.540000
120.810000
11.780000
145.760000
199.340000
161.840000
32.690000
264.530000
183.180000
284.320000
56.950000
77.070000
46.870000
32.150000
95.970000
31.740000
45.150000
40.630000
94.420000
285.580000
42.020000
39.840000
22.120000
217.130000
42.890000
6,804,346
―
402,600
11,200
65,771
246,118
75,600
36,900
61,400
151,100
50,830
12,800
57,300
77,800
20,100
19,900
13,900
17,000
66,373
9,100
29,200
54,900
89,068
10,100
17,168
25,859
20,200
58,600
16,000
24,000
22,200
72,900
30,900
260,952
340,907
61,500
47,700
121,592
13,300
15,000
18.600000
10.620000
26.390000
24.650000
17.730000
17.850000
27.710000
16.500000
11.940000
20.050000
46.230000
15.700000
11.650000
42.420000
41.700000
12.210000
5.390000
24.600000
26.540000
7.450000
32.450000
33.530000
18.540000
7.040000
12.080000
19.100000
45.350000
11.450000
30.660000
5.670000
29.890000
30.470000
7.420000
11.230000
17.870000
11.650000
33.900000
10.800000
135
価
額
7,991,020.00
31,522,664.00
4,272,566.46
14,411,652.00
6,369,712.00
3,289,110.00
25,942,952.00
3,010,749.00
4,523,463.00
4,909,224.00
5,291,195.20
8,252,055.00
3,876,621.00
1,359,230.00
5,185,795.00
20,892,669.00
6,487,656.00
2,492,280.00
13,528,571.10
20,139,786.00
3,369,844.00
5,626,478.00
3,609,504.00
1,482,040.00
4,711,721.00
19,617,886.00
232,166,443.76
(1,388,355,333)
7,488,360.00
118,944.00
1,735,696.69
6,066,808.70
1,340,388.00
658,665.00
1,701,394.00
2,493,150.00
606,910.20
256,640.00
2,648,979.00
1,221,460.00
234,165.00
844,158.00
579,630.00
207,570.00
357,750.47
223,860.00
774,968.00
409,005.00
2,890,256.60
338,653.00
318,294.72
182,047.36
244,016.00
1,119,260.00
725,600.00
274,800.00
680,652.00
413,343.00
923,601.00
7,951,207.44
2,529,529.94
690,645.00
852,399.00
1,416,546.80
450,870.00
162,000.00
通
貨
銘 柄
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
LOJAS RENNER S.A.
M DIAS BRANCO SA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
NATURA COSMETICOS SA
ODONTOPREV S.A.
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
PORTO SEGURO SA
QUALICORP SA
RAIA DROGASIL SA
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL
SUL AMERICA SA - UNITS
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
TIM PARTICIPACOES SA
TOTVS SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
VALE SA
VALE SA-PREF
WEG SA
株式数
評
49,461
56,300
3,000
6,700
14,700
22,000
254,700
338,900
10,400
18,400
19,000
70,000
15,006
31,000
34,375
74,977
10,900
14,400
9,100
31,600
108,200
170,800
48,880
価
15.540000
21.230000
93.200000
57.000000
22.610000
11.370000
11.510000
8.960000
26.000000
16.760000
54.140000
3.830000
15.020000
14.250000
41.010000
6.970000
28.350000
35.780000
19.000000
69.950000
14.890000
11.850000
15.090000
4,140,637
―
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
CENCOSUD SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
COLBUN SA
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
ENDESA AMERICAS SA
ENERSIS AMERICAS SA
ENERSIS CHILE SA
ITAU CORPBANCA
LATAM AIRLINES GROUP SA
S.A.C.I. FALABELLA
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
SONDA SA
220,100
221,000
2,065,816
3,241
5,837,190
112,140
13,230
701,730
22,000
288,170
9,800
107,470
40,080
288,170
1,725,930
1,725,930
12,550,000
25,500
42,640
8,550
40,000
322.160000
372.430000
70.510000
28,168.000000
32.000000
1,748.000000
7,346.200000
171.520000
2,339.200000
605.180000
5,872.900000
1,458.100000
5,914.700000
295.790000
109.390000
76.370000
5.441000
4,382.800000
4,864.900000
14,642.000000
1,173.000000
チリペソ 小 計
26,048,687
―
2,810
750
2,465
760
23,010
6,044
7,230
696
1,295
1,720
580
4,740
2,470
8,900
16,098
14,300
3,750
2,980
416,000.000000
226,500.000000
163,000.000000
209,500.000000
8,660.000000
92,800.000000
15,800.000000
389,500.000000
220,000.000000
72,000.000000
207,500.000000
99,400.000000
77,000.000000
5,830.000000
8,110.000000
8,840.000000
71,400.000000
31,800.000000
ブラジルレアル 小 計
単
価
（単位：円）
備考
額
金
額
768,623.94
1,195,249.00
279,600.00
381,900.00
332,367.00
250,140.00
2,931,597.00
3,036,544.00
270,400.00
308,384.00
1,028,660.00
268,100.00
225,390.12
441,750.00
1,409,718.75
522,589.69
309,015.00
515,232.00
172,900.00
2,210,420.00
1,611,098.00
2,023,980.00
737,599.20
73,363,481.62
(2,265,464,312)
チリペソ
70,907,416.00
82,307,030.00
145,660,686.00
91,292,488.00
186,790,080.00
196,020,720.00
97,190,226.00
120,360,729.00
51,462,400.00
174,394,720.00
57,554,420.00
156,702,007.00
237,061,176.00
85,237,804.00
188,799,482.00
131,809,274.00
68,284,550.00
111,761,400.00
207,439,336.00
125,189,100.00
46,920,000.00
2,633,145,044.00
(416,563,545)
韓国ウォン
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC CORP-PREF
AMOREPACIFIC GROUP
BGF RETAIL CO LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
CELLTRION INC
CHEIL WORLDWIDE INC
CJ CHEILJEDANG CORP
CJ CORP
CJ E&M CORP
CJ KOREA EXPRESS CORP
COWAY CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO SECURITIES CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
DONGBU INSURANCE CO LTD
DONGSUH COMPANIES INC
136
1,168,960,000.00
169,875,000.00
401,795,000.00
159,220,000.00
199,266,600.00
560,883,200.00
114,234,000.00
271,092,000.00
284,900,000.00
123,840,000.00
120,350,000.00
471,156,000.00
190,190,000.00
51,887,000.00
130,554,780.00
126,412,000.00
267,750,000.00
94,764,000.00
通
貨
銘
柄
DOOSAN CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
E-MART INC
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
GS HOLDINGS
GS RETAIL CO LTD
HANA FINANCIAL GROUP
HANKOOK TIRE CO LTD
HANMI PHARM CO LTD
HANMI SCIENCE CO LTD
HANON SYSTEMS
HANSSEM CO LTD
HANWHA CHEMICAL CORP
HANWHA CORPORATION
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
HOTEL SHILLA CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI DEPT STORE CO
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
HYUNDAI MOBIS CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
HYUNDAI STEEL CO
HYUNDAI WIA CORP
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KAKAO CORP
KANGWON LAND INC
KB FINANCIAL GROUP INC
KCC CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE
KIA MOTORS CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORPORATION
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
KOREA ZINC CO LTD
KOREAN AIR LINES CO LTD
KT CORP
KT&G CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
LG CORP
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS INC
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG INNOTEK CO LTD
LG UPLUS CORP
LOTTE CHEMICAL CORP
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
NAVER CORP
NCSOFT CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES C
OCI CO LTD
ORION CORP
OTTOGI CORPORATION
PARADISE CO LTD
POSCO
POSCO DAEWOO CORP
S-1 CORPORATION
株式数
650
4,100
1,840
4,100
4,500
2,340
25,880
6,516
458
979
15,900
835
9,270
4,010
19,360
2,985
1,960
1,360
5,000
6,890
1,610
3,695
5,580
5,960
14,000
2,710
1,850
7,051
1,390
24,520
2,580
10,350
33,740
515
2,040
23,050
5,130
22,440
2,250
3,500
745
3,095
2,250
9,600
1,150
4,070
630
8,320
20,380
9,351
817
1,260
18,830
1,350
54
510
965
6,691
2,444
1,550
12,139
1,450
310
105
3,700
6,090
4,198
1,650
137
評
単 価
93,600.000000
23,350.000000
184,000.000000
29,150.000000
50,800.000000
55,100.000000
24,700.000000
51,300.000000
560,000.000000
139,000.000000
11,450.000000
177,000.000000
23,550.000000
38,400.000000
6,380.000000
67,000.000000
111,000.000000
136,500.000000
42,100.000000
32,800.000000
184,000.000000
101,000.000000
32,000.000000
242,500.000000
134,500.000000
95,700.000000
92,700.000000
51,200.000000
90,200.000000
11,700.000000
100,300.000000
42,300.000000
33,800.000000
397,000.000000
73,100.000000
46,650.000000
62,800.000000
61,000.000000
41,600.000000
43,100.000000
477,000.000000
27,550.000000
31,450.000000
126,000.000000
62,200.000000
271,000.000000
188,000.000000
64,700.000000
24,500.000000
54,000.000000
1,022,000.000000
77,000.000000
11,350.000000
284,500.000000
1,971,000.000000
247,000.000000
238,000.000000
24,150.000000
701,000.000000
232,000.000000
9,120.000000
104,500.000000
990,000.000000
874,000.000000
15,700.000000
204,000.000000
23,300.000000
99,800.000000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
60,840,000.00
95,735,000.00
338,560,000.00
119,515,000.00
228,600,000.00
128,934,000.00
639,236,000.00
334,270,800.00
256,480,000.00
136,081,000.00
182,055,000.00
147,795,000.00
218,308,500.00
153,984,000.00
123,516,800.00
199,995,000.00
217,560,000.00
185,640,000.00
210,500,000.00
225,992,000.00
296,240,000.00
373,195,000.00
178,560,000.00
1,445,300,000.00
1,883,000,000.00
259,347,000.00
171,495,000.00
361,011,200.00
125,378,000.00
286,884,000.00
258,774,000.00
437,805,000.00
1,140,412,000.00
204,455,000.00
149,124,000.00
1,075,282,500.00
322,164,000.00
1,368,840,000.00
93,600,000.00
150,850,000.00
355,365,000.00
85,267,250.00
70,762,500.00
1,209,600,000.00
71,530,000.00
1,102,970,000.00
118,440,000.00
538,304,000.00
499,310,000.00
504,954,000.00
834,974,000.00
97,020,000.00
213,720,500.00
384,075,000.00
106,434,000.00
125,970,000.00
229,670,000.00
161,587,650.00
1,713,244,000.00
359,600,000.00
110,707,680.00
151,525,000.00
306,900,000.00
91,770,000.00
58,090,000.00
1,242,360,000.00
97,813,400.00
164,670,000.00
通
貨
銘 柄
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG CARD CO
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
SK HYNIX INC
SK INNOVATION CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
SK TELECOM
S-OIL CORP
WOORI BANK
YUHAN CORP
韓国ウォン 小 計
ニュー台湾ドル
ACER INC
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
ADVANTECH CO LTD
ASIA CEMENT CORP
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ASUSTEK COMPUTER INC
AU OPTRONICS CORP
CASETEK HOLDINGS LTD
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CHAILEASE HOLDING CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
CHINA AIRLINES LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA STEEL CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
COMPAL ELECTRONICS
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
DELTA ELECTRONICS INC
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE CORP LTD
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA TAFFETA CO.
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
HERMES MICROVISION INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
HTC CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
株式数
評
6,639
3,090
5,260
9,694
1,654
3,105
13,030
6,990
4,829
2,710
4,973
37,210
624
3,085
50,860
5,670
9,700
1,768
3,870
29,147
677
単 価
117,000.000000
39,050.000000
50,500.000000
1,270,000.000000
1,032,000.000000
288,000.000000
8,880.000000
105,000.000000
106,500.000000
178,500.000000
35,100.000000
40,700.000000
220,000.000000
224,500.000000
26,600.000000
150,000.000000
5,990.000000
210,500.000000
83,400.000000
10,300.000000
291,500.000000
721,781
―
259,168
554,589
26,889
207,281
160,000
61,774
763,000
12,000
58,000
712,366
87,464
410,942
143,413
41,970
226,000
1,201,255
281,393
1,032,947
332,000
374,775
1,340,848
170,220
631,072
16,400
175,000
153,318
283,138
140,000
26,720
804,529
282,430
101,150
361,600
68,000
80,240
581,087
24,000
3,250
65,000
17,028
1,233,764
22,000
58,744
564,394
11.250000
29.000000
228.000000
23.900000
10.250000
254.500000
8.410000
113.500000
220.000000
35.150000
49.000000
16.150000
66.000000
74.500000
10.100000
7.620000
23.050000
19.600000
109.500000
17.650000
16.300000
138.000000
17.250000
294.000000
13.750000
11.200000
22.100000
75.300000
124.000000
16.000000
79.800000
88.300000
75.900000
28.500000
70.800000
36.300000
179.500000
1,015.000000
46.600000
129.500000
74.200000
287.000000
61.900000
15.750000
138
価
額
（単位：円）
備考
金 額
776,763,000.00
120,664,500.00
265,630,000.00
12,311,380,000.00
1,706,928,000.00
894,240,000.00
115,706,400.00
733,950,000.00
514,288,500.00
483,735,000.00
174,552,300.00
1,514,447,000.00
137,280,000.00
692,582,500.00
1,352,876,000.00
850,500,000.00
58,103,000.00
372,164,000.00
322,758,000.00
300,214,100.00
197,345,500.00
54,595,186,160.00
(5,071,892,794)
2,915,640.00
16,083,081.00
6,130,692.00
4,954,015.90
1,640,000.00
15,721,483.00
6,416,830.00
1,362,000.00
12,760,000.00
25,039,664.90
4,285,736.00
6,636,713.30
9,465,258.00
3,126,765.00
2,282,600.00
9,153,563.10
6,486,108.65
20,245,761.20
36,354,000.00
6,614,778.75
21,855,822.40
23,490,360.00
10,885,992.00
4,821,600.00
2,406,250.00
1,717,161.60
6,257,349.80
10,542,000.00
3,313,280.00
12,872,464.00
22,537,914.00
8,931,545.00
27,445,440.00
1,938,000.00
5,680,992.00
21,093,458.10
4,308,000.00
3,298,750.00
3,029,000.00
2,205,126.00
91,545,288.80
6,314,000.00
3,636,253.60
8,889,205.50
通
貨
銘
柄
株式数
評
INNOLUX CORP
INOTERA MEMORIES INC
INVENTEC CORP
LARGAN PRECISION CO LTD
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
MEDIATEK INC
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
MERIDA INDUSTRY CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
OBI PHARMA INC
PEGATRON CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
POU CHEN
POWERTECH TECHNOLOGY INC
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER INC
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
SILICONWARE PRECISION INDS
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
TAIWAN BUSINESS BANK
TAIWAN CEMENT
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
TAIWAN MOBILE CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TRANSCEND INFORMATION INC
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
UNITED MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
WISTRON CORP
WPG HOLDINGS LTD
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
YULON MOTOR COMPANY
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
729,112
196,000
195,429
8,420
185,236
130,236
951,754
17,700
415,557
51,000
9,000
171,976
12,000
196,500
55,300
50,000
237,150
36,522
38,703
76,000
47,000
689,281
193,000
23,150
853,741
30,582
121,137
704,664
379,852
290,706
632,077
65,000
146,400
2,123,000
170,000
18,000
422,624
1,065,000
72,000
204,927
127,400
843,321
79,000
34,000
価
9.070000
29.350000
20.500000
2,600.000000
40.850000
200.000000
22.900000
123.500000
59.400000
103.000000
475.000000
61.200000
247.000000
41.800000
64.600000
241.000000
55.100000
46.850000
90.600000
34.150000
43.900000
6.150000
45.600000
107.000000
9.090000
76.800000
31.150000
11.700000
7.890000
27.700000
13.600000
41.600000
110.500000
147.000000
24.400000
85.500000
59.400000
11.500000
52.200000
18.350000
33.800000
10.200000
26.250000
52.400000
ニュー台湾ドル 小 計
インドルピー
ACC LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
AMBUJA CEMENTS LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
ASHOK LEYLAND LTD
ASIAN PAINTS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
AXIS BANK LTD
BAJAJ AUTO LTD
BHARAT FORGE LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
BHARTI AIRTEL LTD
BHARTI INFRATEL LTD
BOSCH LTD
CADILA HEALTHCARE LTD
CAIRN INDIA LTD
CIPLA LTD
COAL INDIA LTD
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
27,250,615
―
3,800
73,205
60,610
6,500
101,270
25,190
23,230
52,390
7,430
9,350
53,260
7,450
104,780
47,850
665
18,080
40,470
30,540
61,230
3,030
47,040
1,409.850000
171.550000
213.650000
1,321.000000
101.950000
956.800000
769.200000
490.500000
2,435.450000
718.450000
119.250000
943.250000
344.800000
384.500000
20,988.100000
324.700000
135.200000
512.700000
280.300000
1,357.100000
281.550000
139
単
価
額
（単位：円）
備考
金 額
6,613,045.84
5,752,600.00
4,006,294.50
21,892,000.00
7,566,890.60
26,047,200.00
21,795,166.60
2,185,950.00
24,684,085.80
5,253,000.00
4,275,000.00
10,524,931.20
2,964,000.00
8,213,700.00
3,572,380.00
12,050,000.00
13,066,965.00
1,711,055.70
3,506,491.80
2,595,400.00
2,063,300.00
4,239,078.15
8,800,800.00
2,477,050.00
7,760,505.69
2,348,697.60
3,773,417.55
8,244,568.80
2,997,032.28
8,052,556.20
8,596,247.20
2,704,000.00
16,177,200.00
312,081,000.00
4,148,000.00
1,539,000.00
25,103,865.60
12,247,500.00
3,758,400.00
3,760,410.45
4,306,120.00
8,601,874.20
2,073,750.00
1,781,600.00
1,152,602,074.36
(3,872,742,969)
5,357,430.00
12,558,317.75
12,949,326.50
8,586,500.00
10,324,476.50
24,101,792.00
17,868,516.00
25,697,295.00
18,095,393.50
6,717,507.50
6,351,255.00
7,027,212.50
36,128,144.00
18,398,325.00
13,957,086.50
5,870,576.00
5,471,544.00
15,657,858.00
17,162,769.00
4,112,013.00
13,244,112.00
通
貨
銘 柄
DIVI'S LABORATORIES LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
EICHER MOTORS LTD
GAIL INDIA LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HERO MOTOCORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ICICI BANK LTD
IDEA CELLULAR LTD
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
INFOSYS LTD
ITC LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
LUPIN LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
MARICO LTD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
NESTLE INDIA LTD
NTPC LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
POWER FINANCE CORPORATION
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SHREE CEMENT LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
SIEMENS LTD
STATE BANK OF INDIA
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
TATA MOTORS LTD
TATA MOTORS LTD-A-DVR
TATA POWER CO LTD
TATA STEEL LTD
TECH MAHINDRA LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
UNITED BREWERIES LTD
UNITED SPIRITS LTD
UPL LTD
VEDANTA LTD
WIPRO LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
インドルピー 小 計
チェココルナ
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
チェココルナ 小 計
コロンビアペソ
BANCOLOMBIA SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ECOPETROL SA
GRUPO ARGOS SA
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA
株式数
評
7,180
10,340
1,075
33,890
860
11,800
10,280
49,390
4,410
96,000
66,230
130,730
97,170
96,520
25,900
156,380
196,260
7,500
27,720
24,690
19,340
23,300
32,690
38,200
9,270
26,750
2,050
101,820
75,250
5,700
21,500
76,000
111,230
25,200
740
13,170
6,150
136,320
83,960
41,280
72,490
31,000
93,000
25,300
19,470
3,010
5,600
5,130
24,820
80,360
54,060
50,780
単 価
1,056.250000
3,025.600000
18,200.700000
372.400000
5,817.800000
854.100000
1,364.000000
730.100000
2,891.300000
87.050000
815.100000
1,175.850000
225.550000
107.550000
693.000000
1,205.750000
324.850000
1,320.200000
1,266.100000
454.700000
1,655.450000
293.750000
1,311.050000
248.550000
3,926.600000
271.150000
6,092.000000
135.350000
210.050000
1,441.350000
169.200000
50.900000
951.200000
157.350000
13,537.300000
1,100.850000
1,137.700000
172.700000
792.500000
2,556.950000
386.900000
266.100000
68.400000
326.250000
484.000000
3,189.500000
738.900000
2,445.150000
561.050000
94.950000
542.950000
438.150000
3,146,635
―
14,170
6,700
5,630
437.400000
965.000000
227.000000
26,500
―
37,600
34,890
6,700
398,320
25,890
295,420
20,640
26,900.000000
11,800.000000
37,800.000000
1,415.000000
17,700.000000
1,160.000000
37,700.000000
140
価
額
（単位：円）
備考
金 額
7,583,875.00
31,284,704.00
19,565,752.50
12,620,636.00
5,003,308.00
10,078,380.00
14,021,920.00
36,059,639.00
12,750,633.00
8,356,800.00
53,984,073.00
153,718,870.50
21,916,693.50
10,380,726.00
17,948,700.00
188,555,185.00
63,755,061.00
9,901,500.00
35,096,292.00
11,226,543.00
32,016,403.00
6,844,375.00
42,858,224.50
9,494,610.00
36,399,582.00
7,253,262.50
12,488,600.00
13,781,337.00
15,806,262.50
8,215,695.00
3,637,800.00
3,868,400.00
105,801,976.00
3,965,220.00
10,017,602.00
14,498,194.50
6,996,855.00
23,542,464.00
66,538,300.00
105,550,896.00
28,046,381.00
8,249,100.00
6,361,200.00
8,254,125.00
9,423,480.00
9,600,395.00
4,137,840.00
12,543,619.50
13,925,261.00
7,630,182.00
29,351,877.00
22,249,257.00
1,698,795,517.75
(2,786,024,649)
6,197,958.00
6,465,500.00
1,278,010.00
13,941,468.00
(63,573,094)
1,011,440,000.00
411,702,000.00
253,260,000.00
563,622,800.00
458,253,000.00
342,687,200.00
778,128,000.00
通
貨
銘 柄
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
INTERCONEXION ELECTRICA SA
株式数
評
8,530
33,300
単 価
37,560.000000
8,700.000000
861,290
―
3,220
20,810
12,320
15,985.000000
6,687.000000
5,409.000000
ハンガリーフォリント 小 計
36,350
―
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
ALDAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR MALLS GROUP PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
EMIRATES TELECOM GROUP CO
FIRST GULF BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
164,000
259,000
190,450
167,000
83,000
160,000
306,670
151,860
76,100
58,400
5.730000
2.570000
1.400000
1.240000
5.400000
2.600000
6.200000
17.600000
11.700000
8.400000
ディルハム 小 計
ポーランドズロチ
ALIOR BANK SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
BANK MILLENNIUM SA
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK SA
CCC SA
CYFROWY POLSAT SA
ENEA SA
ENERGA SA
EUROCASH SA
GRUPA AZOTY SA
GRUPA LOTOS SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
LPP SA
MBANK SA
ORANGE POLSKA SA
PGE SA
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
SYNTHOS SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
1,616,480
―
4,200
2,950
52,000
11,520
3,070
2,000
16,300
19,000
17,500
7,100
3,700
7,800
12,290
114
1,340
57,240
74,120
76,580
28,160
156,300
49,130
43,000
95,940
67.200000
75.290000
4.630000
151.650000
256.550000
162.250000
23.190000
10.180000
10.000000
46.200000
74.440000
30.600000
62.000000
5,050.000000
299.600000
5.910000
12.000000
23.330000
66.460000
5.330000
34.750000
3.890000
2.550000
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
BRAIT SE
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
CORONATION FUND MANAGERS LTD
DISCOVERY LTD
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND LTD
FORTRESS INCOME FUND LTD
FORTRESS INCOME FUND LTD-A
GOLD FIELDS LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
741,354
―
4,500
35,510
29,920
36,920
18,000
27,930
29,620
2,980
20,410
31,450
12,100
294,120
61,100
79,800
66,430
53,460
16,000
21,480
9,500
380.370000
223.290000
301.990000
136.000000
68.320000
351.000000
154.130000
552.030000
65.250000
117.710000
66.000000
41.250000
35.600000
15.020000
62.930000
49.520000
128.850000
107.050000
129.500000
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
OTP BANK PLC
RICHTER GEDEON NYRT
価
額
（単位：円）
備考
金 額
320,386,800.00
289,710,000.00
4,429,189,800.00
(159,450,832)
51,471,700.00
139,156,470.00
66,638,880.00
257,267,050.00
(100,256,969)
ディルハム
141
939,720.00
665,630.00
266,630.00
207,080.00
448,200.00
416,000.00
1,901,354.00
2,672,736.00
890,370.00
490,560.00
8,898,280.00
(267,215,348)
282,240.00
222,105.50
240,760.00
1,747,008.00
787,608.50
324,500.00
377,997.00
193,420.00
175,000.00
328,020.00
275,428.00
238,680.00
761,980.00
575,700.00
401,464.00
338,288.40
889,440.00
1,786,611.40
1,871,513.60
833,079.00
1,707,267.50
167,270.00
244,647.00
14,770,027.90
(412,822,279)
1,711,665.00
7,929,027.90
9,035,540.80
5,021,120.00
1,229,760.00
9,803,430.00
4,565,330.60
1,645,049.40
1,331,752.50
3,701,979.50
798,600.00
12,132,450.00
2,175,160.00
1,198,596.00
4,180,439.90
2,647,339.20
2,061,600.00
2,299,434.00
1,230,250.00
通
貨
銘 柄
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MASSMART HOLDINGS LTD
MMI HOLDINGS LTD
MONDI LTD
MR PRICE GROUP LTD
MTN GROUP LTD
NASPERS LTD-N SHS
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
NEW EUROPE PROPERTY INVEST
PICK N PAY STORES LTD
PIONEER FOODS GROUP LTD
PSG GROUP LTD
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
REMGRO LTD
RMB HOLDINGS LTD
SANLAM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
SIBANYE GOLD LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
STANDARD BANK GROUP LTD
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV
TELKOM SA SOC LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
TIGER BRANDS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
VODACOM GROUP LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
南アフリカランド 小 計
株式数
評
82,150
9,840
94,000
10,430
21,370
145,000
34,740
17,380
81,060
19,710
21,640
10,750
7,450
56,500
42,070
62,520
151,630
48,000
47,210
40,150
62,210
14,530
105,884
252,367
21,690
18,550
14,360
39,210
29,500
32,550
86,520
単
価
37.400000
117.740000
21.900000
298.000000
170.000000
125.000000
2,057.790000
168.500000
31.750000
183.000000
73.120000
161.400000
182.970000
40.240000
240.150000
51.520000
61.900000
70.030000
457.000000
165.940000
47.790000
209.530000
115.330000
86.690000
55.010000
132.130000
337.420000
97.800000
25.230000
163.710000
85.200000
2,532,201
―
193,166
18,230
21,170
18,640
6,400
45,106
121,972
6,460
80,440
55,940
52,200
14,000
11,060
10,750
47,474
55,880
38,400
77,520
202,620
53,840
135,846
65,670
12,700
74,500
7.710000
19.750000
19.410000
60.200000
34.820000
4.260000
4.370000
34.440000
8.880000
12.750000
4.330000
14.850000
21.460000
64.100000
6.110000
3.560000
6.010000
10.670000
7.450000
9.100000
4.380000
4.350000
21.400000
3.940000
1,419,984
―
122,460
159,880
2,700
21,720
9,170
466,543
19,270
2.380000
1.040000
17.800000
9.100000
12.000000
0.297000
6.750000
価
額
（単位：円）
備考
金 額
3,072,410.00
1,158,561.60
2,058,600.00
3,108,140.00
3,632,900.00
18,125,000.00
71,487,624.60
2,928,530.00
2,573,655.00
3,606,930.00
1,582,316.80
1,735,050.00
1,363,126.50
2,273,560.00
10,103,110.50
3,221,030.40
9,385,897.00
3,361,440.00
21,574,970.00
6,662,491.00
2,973,015.90
3,044,470.90
12,211,601.72
21,877,695.23
1,193,166.90
2,451,011.50
4,845,351.20
3,834,738.00
744,285.00
5,328,760.50
7,371,504.00
313,589,469.05
(2,185,718,599)
トルコリラ
AKBANK T.A.S.
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
ARCELIK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
COCA-COLA ICECEK AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
HACI OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING AS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
TURK HAVA YOLLARI AO
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE HALK BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
ULKER BISKUVI SANAYI
YAPI VE KREDI BANKASI
トルコリラ 小 計
1,489,309.86
360,042.50
410,909.70
1,122,128.00
222,848.00
192,151.56
533,017.64
222,482.40
714,307.20
713,235.00
226,026.00
207,900.00
237,347.60
689,075.00
290,066.14
198,932.80
230,784.00
827,138.40
1,509,519.00
489,944.00
595,005.48
285,664.50
271,780.00
293,530.00
12,333,144.78
(454,353,053)
ユーロ
ALPHA BANK AE
EUROBANK ERGASIAS SA
FF GROUP
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
JUMBO SA
NATIONAL BANK OF GREECE
OPAP SA
142
291,454.80
166,275.20
48,060.00
197,652.00
110,040.00
138,563.27
130,072.50
通
貨
評
株式数
銘 柄
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
ユーロ 小 計
カタールリアル
BARWA REAL ESTATE CO
COMMERCIAL BANK QSC
DOHA BANK QSC
EZDAN HOLDING GROUP
INDUSTRIES QATAR
MASRAF AL RAYAN
OOREDOO QSC
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
QATAR INSURANCE CO
QATAR INSURANCE CO-NEW
QATAR ISLAMIC BANK
QATAR NATIONAL BANK
VODAFONE QATAR
カタールリアル 小 計
合 計
581,580
10,000
3,850
単
価
0.285000
2.930000
19.850000
1,397,173
―
8,300
13,410
10,350
66,600
12,650
30,700
6,600
2,300
23,470
10,560
1,694
4,950
18,328
28,500
31.800000
37.200000
35.600000
17.550000
99.100000
33.200000
87.100000
205.700000
23.010000
77.000000
77.000000
95.000000
136.100000
11.220000
238,412
―
667,168,975
―
価
（単位：円）
備考
額
金
額
165,750.30
29,300.00
76,422.50
1,353,590.57
(166,870,645)
263,940.00
498,852.00
368,460.00
1,168,830.00
1,253,615.00
1,019,240.00
574,860.00
473,110.00
540,044.70
813,120.00
130,438.00
470,250.00
2,494,440.80
319,770.00
10,388,970.50
(314,681,916)
32,570,548,387
(32,570,548,387)
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
メキシコペソ
投資証券
銘
口数
柄
評
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
213,200.00
投資証券 小 計
213,200.00
メキシコペソ 小 計
南アフリカランド
投資証券
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT REIT LTD
213,200.00
203,690.00
20,500.00
389,760.00
24,840.00
投資証券 小 計
638,790.00
南アフリカランド 小 計
トルコリラ
投資証券
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
638,790.00
167,460.00
投資証券 小 計
167,460.00
トルコリラ 小 計
合
167,460.00
計
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
143
価
額
8,265,764.00
8,265,764.00
(49,429,268)
8,265,764.00
(49,429,268)
4,768,382.90
2,402,600.00
4,392,595.20
3,163,870.80
14,727,448.90
(102,650,318)
14,727,448.90
(102,650,318)
455,491.20
455,491.20
(16,780,295)
455,491.20
(16,780,295)
168,859,881
(168,859,881)
備考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
香港ドル
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
チリペソ
韓国ウォン
ニュー台湾ドル
インドルピー
チェココルナ
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ディルハム
ポーランドズロチ
南アフリカランド
トルコリラ
ユーロ
カタールリアル
銘
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
柄
数
56銘柄
140銘柄
44銘柄
31銘柄
22銘柄
32銘柄
26銘柄
1銘柄
61銘柄
21銘柄
107銘柄
88銘柄
73銘柄
3銘柄
9銘柄
3銘柄
10銘柄
23銘柄
50銘柄
4銘柄
24銘柄
1銘柄
10銘柄
14銘柄
組入株式
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
96.56％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
95.51％
―
96.44％
―
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
144
組入
投資証券
時価比率
―
―
―
―
―
―
―
3.44％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
4.49％
―
3.56％
―
―
合計金額に
対する比率
7.60％
21.16％
3.36％
2.28％
1.56％
2.67％
4.24％
0.15％
6.92％
1.27％
15.49％
11.83％
8.51％
0.19％
0.49％
0.31％
0.82％
1.26％
6.68％
0.31％
1.39％
0.05％
0.51％
0.96％
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
897,904,712
国債証券
203,862,685,300
地方債証券
15,236,870,475
特殊債券
22,137,466,521
社債券
13,672,120,030
未収入金
793,402,000
未収利息
765,654,403
前払金
―
前払費用
11,447,115
差入委託証拠金
―
流動資産合計
257,377,550,556
資産合計
257,377,550,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
未払金
100,000,000
未払解約金
645,803,693
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
745,803,693
負債合計
745,803,693
純資産の部
元本等
元本
※1
194,532,901,496
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
62,098,845,367
元本等合計
256,631,746,863
純資産合計
256,631,746,863
負債純資産合計
257,377,550,556
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
1,151,083,926
178,095,596,070
12,409,380,121
17,503,519,556
10,380,161,290
281,589,100
617,374,535
1,340,000
5,859,149
2,880,000
220,448,783,747
220,448,783,747
184,320
―
545,933,508
1,873
1,128
546,120,829
546,120,829
156,236,987,608
63,665,675,310
219,902,662,918
219,902,662,918
220,448,783,747
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
225,356,029,434円
26,212,404,404円
57,035,532,342円
平成27年5月21日
194,532,901,496円
35,141,302,845円
73,437,216,733円
3,558,582,135円
4,257,782,053円
1,121,489,731円
22,593,845,005円
37,984,162,446円
3,474,461,523円
4,013,687,275円
995,870,644円
26,078,973,744円
39,433,106,342円
10,398,481,856円
292,020,025円
186,670,867円
2,084,159,043円
127,538,528円
129,876,073円
505,284,655円
1,208,200,633円
9,566,943,379円
243,447,663円
156,299,901円
2,131,354,864円
―
―
1,966,065,487円
8,402,293,348円
110,067,593,706円
59,767,950,667円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出
年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年
金）
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限
定）
145
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ
（適格機関投資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
4,402,917円
［ 平成28年5月20日現在 ］
1,245,106円
12,811,823円
5,287,665円
194,532,901,496円
156,236,987,608円
194,532,901,496口
156,236,987,608口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.3192円
（13,192円）
1.4075円
（14,075円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債等に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信
用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に
関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
同 左
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
2,789,762,140
地方債証券
96,093,154
特殊債券
165,809,676
社債券
2,453,670
合計
3,054,118,640
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
10,446,180,460
295,138,934
430,968,717
64,959,860
11,237,247,971
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［ 平成27年5月20日現在 ］
該当事項はありません。
区
分
市場取引
種
債券先物取引
買建
合
計
類
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
607,420,000
607,420,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
146
―
―
607,240,000
607,240,000
評 価 損 益
（円）
△180,000
△180,000
２
３
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘 柄
第３５５回利付国債（２年）
第３５６回利付国債（２年）
第３５７回利付国債（２年）
第３５８回利付国債（２年）
第３６０回利付国債（２年）
第３６２回利付国債（２年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１８回利付国債（５年）
第１１９回利付国債（５年）
第１２０回利付国債（５年）
第１２１回利付国債（５年）
第１２２回利付国債（５年）
第１２３回利付国債（５年）
第１２４回利付国債（５年）
第１２５回利付国債（５年）
第１２６回利付国債（５年）
第１２７回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第７回利付国債（４０年）
第８回利付国債（４０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
券面総額
530,000,000
950,000,000
850,000,000
1,320,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
1,010,000,000
3,350,000,000
1,270,000,000
900,000,000
660,000,000
800,000,000
990,000,000
560,000,000
720,000,000
1,190,000,000
2,080,000,000
2,880,000,000
1,200,000,000
780,000,000
1,060,000,000
530,000,000
2,030,000,000
1,760,000,000
2,040,000,000
2,470,000,000
1,160,000,000
1,310,000,000
210,000,000
245,000,000
305,000,000
420,000,000
440,000,000
410,000,000
410,000,000
450,000,000
130,000,000
870,000,000
740,000,000
1,610,000,000
190,000,000
230,000,000
480,000,000
895,000,000
270,000,000
730,000,000
1,620,000,000
760,000,000
950,000,000
810,000,000
100,000,000
620,000,000
147
（単位：円）
価 額
備考
532,379,700
954,626,500
854,454,000
1,327,352,400
1,106,446,000
1,207,620,000
1,014,999,500
3,370,502,000
1,279,232,900
905,121,000
664,283,400
808,120,000
1,001,860,200
567,588,000
729,259,200
1,202,518,800
2,103,982,400
2,916,403,200
1,216,344,000
788,205,600
1,075,454,800
535,946,600
2,054,502,100
1,782,387,200
2,067,682,800
2,505,049,300
1,177,423,200
1,330,750,400
340,080,300
385,240,450
483,684,250
671,592,600
679,747,200
623,388,600
598,870,600
612,535,500
132,883,400
890,236,200
759,299,200
1,654,677,500
195,719,000
236,502,100
497,083,200
933,144,900
280,945,800
756,550,100
1,685,934,000
792,087,200
987,648,500
845,194,500
104,913,000
653,306,400
評
種
類
銘 柄
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３４回利付国債（１０年）
第３３５回利付国債（１０年）
第３３６回利付国債（１０年）
第３３７回利付国債（１０年）
第３３８回利付国債（１０年）
第３３９回利付国債（１０年）
第３４０回利付国債（１０年）
第３４１回利付国債（１０年）
第３４２回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
券面総額
680,000,000
1,470,000,000
520,000,000
830,000,000
1,120,000,000
455,000,000
810,000,000
1,270,000,000
1,200,000,000
590,000,000
1,890,000,000
90,000,000
580,000,000
1,080,000,000
500,000,000
580,000,000
700,000,000
790,000,000
150,000,000
720,000,000
170,000,000
320,000,000
980,000,000
990,000,000
220,000,000
500,000,000
1,290,000,000
870,000,000
1,110,000,000
620,000,000
1,810,000,000
1,300,000,000
1,680,000,000
2,090,000,000
740,000,000
1,210,000,000
1,280,000,000
1,940,000,000
2,320,000,000
1,730,000,000
1,120,000,000
120,000,000
170,000,000
190,000,000
125,000,000
180,000,000
170,000,000
225,000,000
160,000,000
90,000,000
263,000,000
100,000,000
205,000,000
390,000,000
380,000,000
440,000,000
345,000,000
350,000,000
360,000,000
290,000,000
260,000,000
250,000,000
285,000,000
140,000,000
250,000,000
205,000,000
510,000,000
400,000,000
445,000,000
148
（単位：円）
価 額
備考
714,421,600
1,550,306,100
546,665,600
875,616,800
1,190,616,000
481,931,450
860,787,000
1,339,176,900
1,263,936,000
616,278,600
2,014,040,700
96,666,300
617,311,400
1,158,980,400
534,000,000
621,423,600
746,221,000
849,099,900
160,374,000
772,027,200
181,281,200
342,166,400
1,041,857,600
1,054,775,700
233,503,600
534,025,000
1,363,259,100
933,423,000
1,192,961,400
657,119,400
1,921,369,300
1,381,536,000
1,787,352,000
2,208,252,200
782,801,600
1,258,387,900
1,342,937,600
2,036,262,800
2,436,069,600
1,800,376,400
1,143,352,000
164,665,200
225,613,800
250,431,400
176,513,750
237,574,800
230,708,700
303,615,000
203,816,000
108,810,000
305,245,690
126,224,000
272,965,700
513,988,800
527,949,200
620,857,600
488,295,750
490,098,000
498,484,800
402,259,000
370,578,000
347,587,500
408,031,650
200,978,400
359,847,500
287,799,500
727,734,300
582,808,000
652,187,550
評
種
類
銘 柄
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第４３回利付国債（３０年）
第４４回利付国債（３０年）
第４５回利付国債（３０年）
第４６回利付国債（３０年）
第４７回利付国債（３０年）
第４８回利付国債（３０年）
第４９回利付国債（３０年）
第５０回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
券面総額
470,000,000
585,000,000
435,000,000
640,000,000
653,000,000
625,000,000
770,000,000
710,000,000
650,000,000
535,000,000
500,000,000
430,000,000
420,000,000
450,000,000
530,000,000
490,000,000
520,000,000
630,000,000
620,000,000
670,000,000
460,000,000
410,000,000
50,000,000
250,000,000
1,120,000,000
290,000,000
240,000,000
835,000,000
360,000,000
710,000,000
100,000,000
100,000,000
250,000,000
170,000,000
515,000,000
140,000,000
260,000,000
80,000,000
530,000,000
240,000,000
370,000,000
160,000,000
350,000,000
590,000,000
230,000,000
260,000,000
560,000,000
275,000,000
480,000,000
430,000,000
170,000,000
80,000,000
395,000,000
120,000,000
510,000,000
200,000,000
645,000,000
200,000,000
380,000,000
230,000,000
210,000,000
260,000,000
100,000,000
370,000,000
620,000,000
182,000,000
410,000,000
230,000,000
532,000,000
149
（単位：円）
価 額
備考
682,952,300
842,095,800
619,909,800
931,833,600
910,869,700
906,662,500
1,085,769,300
1,006,496,000
909,291,500
737,877,350
704,730,000
595,906,900
571,939,200
614,137,500
724,939,300
670,844,300
686,036,000
831,650,400
836,652,800
868,655,000
597,452,600
462,943,300
52,168,500
261,175,000
1,178,195,200
307,191,200
251,827,200
902,242,550
397,699,200
784,429,300
110,098,000
110,552,000
281,447,500
189,196,400
567,993,500
155,996,400
292,601,400
90,501,600
602,562,300
271,514,400
420,693,700
180,937,600
397,726,000
665,354,800
254,858,400
281,967,400
600,824,000
314,690,750
555,148,800
499,264,400
196,076,300
93,238,400
469,769,550
141,762,000
617,293,800
238,802,000
768,001,500
237,354,000
454,271,000
276,018,400
248,264,100
309,696,400
119,558,000
445,761,200
749,815,600
220,816,960
493,476,000
280,052,600
658,323,400
評
種
類
銘 柄
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３５回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４９回利付国債（２０年）
第１５０回利付国債（２０年）
第１５１回利付国債（２０年）
第１５２回利付国債（２０年）
第１５３回利付国債（２０年）
第１５４回利付国債（２０年）
第１５５回利付国債（２０年）
第１５６回利付国債（２０年）
券面総額
170,000,000
460,000,000
130,000,000
470,000,000
80,000,000
650,000,000
230,000,000
260,000,000
490,000,000
120,000,000
330,000,000
340,000,000
555,000,000
370,000,000
450,000,000
360,000,000
320,000,000
90,000,000
270,000,000
190,000,000
30,000,000
510,000,000
620,000,000
100,000,000
170,000,000
650,000,000
310,000,000
680,000,000
270,000,000
215,000,000
560,000,000
314,000,000
430,000,000
160,000,000
430,000,000
310,000,000
530,000,000
330,000,000
270,000,000
330,000,000
260,000,000
610,000,000
200,000,000
610,000,000
110,000,000
270,000,000
370,000,000
380,000,000
220,000,000
260,000,000
390,000,000
150,000,000
110,000,000
880,000,000
960,000,000
490,000,000
460,000,000
1,000,000,000
880,000,000
730,000,000
690,000,000
840,000,000
790,000,000
840,000,000
920,000,000
910,000,000
1,120,000,000
710,000,000
540,000,000
150
（単位：円）
価 額
備考
208,680,100
571,766,200
160,264,000
581,874,100
99,876,000
800,702,500
281,915,600
321,521,200
619,605,000
149,061,600
415,044,300
423,745,400
693,922,050
468,723,400
580,765,500
466,570,800
410,848,000
113,366,700
341,147,700
242,419,100
38,017,800
633,445,500
772,526,200
127,170,000
219,038,200
828,997,000
396,486,900
872,079,600
349,922,700
279,603,200
720,552,000
400,971,720
537,039,900
195,340,800
544,311,200
387,992,900
688,210,300
423,726,600
355,406,400
424,677,000
330,766,800
777,670,700
251,986,000
770,015,200
137,187,600
337,545,900
468,260,900
482,117,400
275,684,200
321,744,800
489,489,000
183,511,500
136,317,500
1,106,177,600
1,208,467,200
609,574,700
564,668,400
1,262,240,000
1,112,214,400
911,251,700
850,211,100
1,035,896,400
960,126,500
991,326,000
1,085,894,400
1,091,899,900
1,322,238,400
811,643,600
554,250,600
評
種
類
地方債証券
銘 柄
第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３）
国債証券 小計
第５回東京都公募公債（２０年）
第７回東京都公募公債（２０年）
第７回東京都公募公債（３０年）
第１０回東京都公募公債（３０年）
第２５回東京都公募公債（２０年）
第２７回東京都公募公債（２０年）
第６５５回東京都公募公債
第６８２回東京都公募公債
第７００回東京都公募公債
第７１８回東京都公募公債
第７１９回東京都公募公債
第３回東京都公募公債（２０年）
平成２０年度第１２回北海道公募公債
平成２１年度第７回北海道公募公債
平成２２年度第８回北海道公募公債
平成２４年度第９回北海道公募公債
第２回神奈川県公募公債（３０年）
第４回神奈川県公募公債（３０年）
第１５５回神奈川県公募公債
第１９６回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債（２０年）
第３１１回大阪府公募公債
第３１３回大阪府公募公債
第３１８回大阪府公募公債
第３２２回大阪府公募公債
第３３２回大阪府公募公債
第３３５回大阪府公募公債
第３３６回大阪府公募公債
第３４２回大阪府公募公債
第３４４回大阪府公募公債
第３４６回大阪府公募公債
第３４８回大阪府公募公債
第３５８回大阪府公募公債
平成２０年度第３回京都府公募公債
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）
平成２２年度第２回京都府公募公債
平成２２年度第７回京都府公募公債
平成２３年度第２回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債（３０年）
第５回兵庫県公募公債（１５年）
平成２０年度第３回兵庫県公募公債
平成２１年度第３５回兵庫県公募公債
平成２３年度第１１回兵庫県公募公債
平成２４年度第１８回兵庫県公募公債
第３回静岡県公募公債（１５年）
第１４回静岡県公募公債（２０年）
平成１９年度第９回静岡県公募公債
平成２５年度第８回静岡県公募公債
平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）
平成２１年度第１０回愛知県公募公債
平成２１年度第６回愛知県公募公債
平成２２年度第５回愛知県公募公債
平成２３年度第１１回愛知県公募公債
平成２３年度第２０回愛知県公募公債
平成２４年度第１３回愛知県公募公債
平成１９年度第４回広島県公募公債
平成２１年度第１回広島県公募公債
平成２２年度第３回広島県公募公債
第８回埼玉県公募公債（２０年）
第１０回埼玉県公募公債（２０年）
平成２０年度第３回埼玉県公募公債
平成２１年度第８回埼玉県公募公債
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債
平成２３年度第１回埼玉県公募公債
平成２２年度第１０回福岡県公募公債
平成２１年度第２回千葉県公募公債
平成２２年度第１２回千葉県公募公債
151
券面総額
100,000,000
156,554,000,000
100,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
80,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
14,000,000
60,000,000
50,000,000
30,000,000
50,000,000
25,000,000
21,000,000
140,000,000
50,000,000
70,000,000
20,200,000
100,000,000
40,000,000
45,900,000
66,000,000
50,000,000
100,000,000
40,000,000
40,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
29,800,000
200,000,000
201,000,000
50,000,000
27,200,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
29,300,000
20,000,000
45,000,000
100,000,000
100,000,000
29,000,000
12,000,000
40,000,000
100,000,000
50,000,000
80,000,000
80,000,000
（単位：円）
価 額
備考
100,649,000
178,095,596,070
118,305,000
119,579,000
99,370,600
139,305,000
124,468,000
123,276,000
30,769,800
105,096,000
105,295,000
103,891,000
211,324,000
117,413,000
52,183,500
52,367,500
83,228,800
52,313,000
145,529,000
143,433,000
62,008,800
104,565,000
126,482,000
51,442,500
51,553,000
14,540,680
62,510,400
52,659,500
31,596,300
52,686,000
26,222,750
21,908,040
147,555,800
53,065,500
73,627,400
21,011,030
126,031,000
42,008,800
48,797,667
69,960,000
69,741,500
113,314,000
41,378,800
42,069,600
52,539,500
104,575,000
114,169,000
123,936,000
51,412,000
31,302,218
246,400,000
210,539,460
52,284,000
28,602,432
73,863,300
106,249,000
104,942,000
30,110,145
20,957,600
47,153,700
126,195,000
124,770,000
30,128,970
12,565,080
42,432,800
106,785,000
53,230,500
83,766,400
84,865,600
評
種
類
特殊債券
銘 柄
平成２２年度第１４回千葉県公募公債
平成２３年度第５回千葉県公募公債
平成２３年度第９回千葉県公募公債
平成２４年度第１回千葉県公募公債
平成２１年度第１回新潟県公募公債
平成２１年度第２回新潟県公募公債
平成２２年度第１回岐阜県公募公債
平成２１年度第１回大分県公募公債
第５５回共同発行市場公募地方債
第６９回共同発行市場公募地方債
第７３回共同発行市場公募地方債
第８０回共同発行市場公募地方債
第８１回共同発行市場公募地方債
第８４回共同発行市場公募地方債
第９０回共同発行市場公募地方債
第９６回共同発行市場公募地方債
第９７回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第１０４回共同発行市場公募地方債
第１０８回共同発行市場公募地方債
第１１４回共同発行市場公募地方債
第１１６回共同発行市場公募地方債
第１３０回共同発行市場公募地方債
第１３２回共同発行市場公募地方債
第１３３回共同発行市場公募地方債
第１４０回共同発行市場公募地方債
第１４２回共同発行市場公募地方債
第１４４回共同発行市場公募地方債
平成２１年度第１回栃木県公募公債
平成２０年度第１回新潟市公募公債
平成２１年度第１回新潟市公募公債
平成１９年度第１回浜松市公募公債
平成２１年度第１回浜松市公募公債
平成２１年度第６回大阪市公募公債
平成２２年度第１０回大阪市公募公債
平成２２年度第８回大阪市公募公債
平成２６年度第７回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債（２０年）
第９回名古屋市公募公債（２０年）
第９回名古屋市公募公債（３０年）
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）
平成２３年度第５回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
第７回横浜市公募公債（２０年）
平成２４年度第４回横浜市公募公債
第２７回横浜市公募公債（２０年）
平成２２年度第７回札幌市公募公債
第７回川崎市公募公債（２０年）
平成１９年度第５回福岡市公募公債
平成２０年度第５回福岡市公募公債
平成２０年度第８回福岡市公募公債
平成２２年度第９回福岡市公募公債
平成２３年度第６回福岡市公募公債
平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年）
平成２４年度第４回福岡市公募公債
平成２０年度第１回広島市公募公債
平成２０年度第２回広島市公募公債
平成２２年度第６回広島市公募公債
平成２２年度第１回相模原市公募公債
平成２２年度第１回三重県公募公債
平成２３年度第１回三重県公募公債
平成２０年度第１回徳島県公募公債
平成２１年度第１回徳島県公募公債
平成１９年度第１回岡山県公募公債
平成２２年度第１回岡山県公募公債
地方債証券 小計
第５回政府保証日本政策投資銀行
第１２回政府保証日本政策投資銀行債券
第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
152
券面総額
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
54,500,000
80,550,000
42,000,000
54,900,000
50,000,000
34,000,000
80,600,000
200,000,000
50,000,000
20,000,000
100,000,000
20,000,000
212,000,000
150,000,000
100,000,000
70,000,000
200,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
600,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
34,190,000
94,450,000
82,390,000
33,900,000
50,000,000
20,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
90,000,000
110,000,000
100,000,000
100,000,000
250,000,000
100,000,000
40,000,000
50,000,000
100,000,000
20,000,000
30,000,000
84,500,000
127,300,000
50,000,000
55,000,000
70,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
60,000,000
149,170,000
117,600,000
130,300,000
36,500,000
60,650,000
50,000,000
11,299,900,000
10,000,000
100,000,000
30,000,000
（単位：円）
価 額
備考
85,136,800
84,610,400
84,606,400
84,918,400
56,940,510
84,988,305
44,226,840
57,489,633
51,324,000
35,374,280
84,352,736
210,854,000
52,383,500
21,057,800
104,872,000
21,240,000
226,354,520
158,793,000
105,627,000
74,093,600
210,274,000
315,444,000
105,681,000
105,017,000
631,554,000
208,194,000
205,702,000
207,864,000
105,451,000
35,568,882
99,027,991
84,651,605
35,756,025
52,721,000
21,253,600
52,924,000
104,224,000
114,831,000
123,646,000
124,420,500
136,451,700
105,438,000
119,537,000
299,455,000
105,297,000
48,844,800
52,310,500
124,483,000
20,545,200
31,151,700
88,020,270
135,212,968
52,677,500
55,146,300
73,542,700
51,997,000
52,068,000
53,016,000
63,517,800
156,240,658
124,140,912
136,025,382
38,514,435
62,235,997
52,403,000
12,409,380,121
10,403,200
110,712,000
36,788,400
評
種
類
銘 柄
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１７回道路債券（財投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１００回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
（財投機関債）
第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
153
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備考
100,000,000
161,567,000
100,000,000
109,103,000
100,000,000
150,000,000
109,214,000
164,725,500
100,000,000
155,852,000
110,000,000
168,934,700
100,000,000
102,474,000
100,000,000
126,279,000
100,000,000
127,821,000
100,000,000
104,739,000
11,000,000
11,386,320
100,000,000
106,048,000
14,000,000
14,488,040
100,000,000
103,577,000
30,000,000
31,094,100
100,000,000
104,108,000
200,000,000
209,292,000
124,000,000
129,544,040
200,000,000
251,118,000
100,000,000
122,658,000
10,000,000
10,528,200
100,000,000
126,729,000
100,000,000
140,248,000
100,000,000
106,322,000
100,000,000
124,251,000
100,000,000
131,456,000
100,000,000
124,445,000
14,000,000
14,856,940
200,000,000
210,648,000
100,000,000
137,896,000
200,000,000
210,738,000
100,000,000
105,629,000
300,000,000
316,044,000
300,000,000
315,615,000
163,000,000
171,136,960
200,000,000
211,464,000
種
類
銘 柄
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券
第３４４回政府保証道路債券
第１回政府保証公営企業債券（１５年）
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）
第５回政府保証公営企業債券（１５年）
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第１２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第４１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関
債）
第２回政府保証公営企業債券（１５年）
第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券
第１６回都市再生債券（財投機関債）
第１００回都市再生債券（財投機関債）
第７回本州四国連絡橋債券（財投機関債）
第１６回政府保証民間都市開発債券
第２９回福祉医療機構債券（財投機関債）
第１３回政府保証中部国際空港債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
154
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備考
30,000,000
31,700,700
340,000,000
355,065,400
100,000,000
106,459,000
101,000,000
107,268,060
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
31,000,000
100,000,000
100,000,000
14,000,000
200,000,000
105,153,000
106,626,000
213,058,000
209,150,000
208,782,000
106,718,000
32,330,520
143,982,000
113,662,000
14,495,180
208,160,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
126,181,000
116,598,000
116,988,000
105,359,000
105,049,000
100,000,000
126,245,000
100,000,000
11,000,000
20,000,000
123,150,000
11,627,110
21,247,000
100,000,000
200,000,000
35,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
38,000,000
100,000,000
100,000,000
121,323,000
212,268,000
36,875,650
210,220,000
209,716,000
104,967,000
209,958,000
40,144,720
106,173,000
105,376,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
90,000,000
100,000,000
72,000,000
52,952,000
56,422,000
26,706,000
38,828,000
59,805,000
20,909,000
62,919,000
28,382,000
44,835,000
15,949,000
17,545,000
31,322,000
67,486,000
69,280,000
34,572,000
19,211,000
82,873,000
110,310,000
112,501,000
105,660,000
102,342,000
104,103,000
119,273,000
94,775,400
106,161,000
76,518,720
56,753,424
60,783,984
27,569,672
41,054,785
63,158,266
22,525,892
67,734,820
30,384,917
46,129,386
16,425,875
17,868,880
33,733,480
70,607,227
72,685,112
36,092,476
20,117,374
種
類
社債券
銘 柄
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８６回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投
機関債）
い第７４９号農林債券
い第７５２号農林債券
い第７５５号農林債券
い第７５８号農林債券
い第７６０号農林債券
い第７６１号農林債券
い第７６５号農林債券
い第７６９号農林債券
い第７７４号農林債券
い第７７８号農林債券
第２７４回信金中金債
第２８８回信金中金債
第１７８号商工債券（３年）
第１７回国際協力機構債券（財投機関債）
第１１回政府保証東日本高速道路債券
第１３回政府保証東日本高速道路債券
第１４回政府保証東日本高速道路債券
第３回中日本高速道路
第１３回中日本高速道路
第３８回中日本高速道路
第１６回政府保証西日本高速道路債券
第１７回政府保証西日本高速道路債券
第２１回西日本高速道路
第１７回東京都住宅供給公社債券
特殊債券 小計
第２６回関西国際空港
第１５回成田国際空港
第２０回ＧＥキャピタルコーポレーション
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパ
ニー
第６回ナショナル・オーストラリア銀行
155
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備考
100,000,000
46,434,000
26,809,000
48,555,000
29,093,000
113,056,000
112,682,000
52,124,000
65,596,000
52,264,000
49,670,000
214,980,000
132,970,000
128,572,000
64,274,000
64,107,000
68,941,000
55,758,000
71,981,000
73,005,000
76,428,000
76,918,000
77,502,000
154,424,000
128,661,000
50,143,147
28,291,269
52,239,353
30,719,880
121,095,412
120,202,396
55,291,575
69,079,147
56,640,587
53,859,664
231,761,338
143,090,346
139,150,904
69,120,259
68,652,827
73,864,076
60,342,980
76,732,465
77,740,104
81,327,799
81,881,518
82,072,292
163,249,331
100,000,000
243,672,000
87,869,000
176,722,000
106,004,000
255,845,853
92,129,767
185,004,960
100,000,000
105,349,000
100,000,000
113,997,000
100,000,000
184,808,000
123,434,000
192,048,777
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
130,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
30,000,000
50,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000
100,000,000
16,034,337,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
248,550,000
100,417,000
200,934,000
100,484,000
100,764,000
100,811,000
100,583,000
201,328,000
131,008,800
100,628,000
302,253,000
100,401,000
201,258,000
300,639,000
31,293,000
51,425,500
83,074,400
82,874,400
102,568,000
105,191,000
101,767,000
77,972,250
77,607,750
105,205,000
105,308,000
17,503,519,556
104,802,000
105,124,000
105,390,000
200,000,000
100,000,000
201,716,000
100,134,000
種
類
銘 柄
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレー
ション
第１８回ラボバンク・ネダーランド
第２３回ラボバンク・ネダーランド
第２７回ラボバンク・ネダーランド
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス
第３回富士フイルムホールディングス
第１９回豊田自動織機
第１２回パナソニック
第１回Ｂ号日本生命２０１１基金
第１回明治安田生命２０１４基金
第７８回三菱商事
第７９回三菱商事
第３回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第１０回みずほコーポレート銀行
第３３回みずほコーポレート銀行
第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行
第６回りそな銀行（劣後特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）
第１２回住友信託銀行（劣後特約付）
第１５回住友信託銀行（劣後特約付）
第１１回三井住友銀行（劣後特約付）
第１７回三井住友銀行（劣後特約付）
第２０回三井住友銀行（劣後特約付）
第２２回三井住友銀行（劣後特約付）
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）
第５７回三井住友銀行
第１８回みずほ銀行（劣後特約付）
第１９回みずほ銀行（劣後特約付）
第２８回日産フィナンシャルサービス
第６９回トヨタファイナンス
第５２回日立キャピタル
第９回三井住友ファイナンス＆リース
第１４回三井住友ファイナンス＆リース
第８回野村ホールディングス
第１０回野村ホールディングス
第２３回野村ホールディングス
第２４回野村ホールディングス
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第
１回
第７２回三菱地所
第８０回三菱地所
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発
第１５回東日本旅客鉄道
第１９回東日本旅客鉄道
第３２回東日本旅客鉄道
第３４回東日本旅客鉄道
第４３回東日本旅客鉄道
第１００回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第２７回西日本旅客鉄道
第６回東海旅客鉄道
第４２回東海旅客鉄道
第５３回東海旅客鉄道
第６３回日本電信電話
第１９回ＫＤＤＩ
第２１回ＫＤＤＩ
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第４５９回東京電力
第５２２回東京電力
第５２６回東京電力
第５３２回東京電力
第５３６回東京電力
156
券面総額
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評
（単位：円）
価 額
備考
100,768,000
100,681,000
100,971,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
400,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,844,000
100,928,000
101,226,000
100,946,000
204,318,000
104,907,000
105,348,000
100,935,000
101,103,000
101,028,000
105,620,000
104,991,000
103,669,000
213,866,000
107,200,000
102,751,000
402,640,000
102,471,000
121,834,000
106,936,000
107,143,000
104,999,000
107,842,000
103,235,000
214,434,000
106,537,000
105,269,000
106,375,000
100,381,000
116,418,000
107,695,000
100,397,000
99,962,000
101,636,000
101,579,000
100,712,000
102,535,000
102,798,000
106,637,000
116,653,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
21,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
103,674,000
116,596,000
120,203,000
105,114,000
22,192,600
113,190,000
116,866,000
119,480,000
108,149,000
132,838,000
112,901,000
105,202,000
23,792,790
126,136,000
120,902,000
208,368,000
104,206,000
103,826,000
104,636,000
21,221,000
100,521,000
101,525,000
30,574,500
102,232,000
種
類
銘
柄
券面総額
100,000,000
100,000,000
140,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
30,000,000
20,000,000
80,000,000
20,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
9,821,000,000
193,709,237,000
第５４２回東京電力
第５４８回東京電力
第５５９回東京電力
第４９７回中部電力
第４９９回中部電力
第４１０回関西電力
第４６０回関西電力
第４７８回関西電力
第３６５回中国電力
第２８７回北陸電力
第２８８回北陸電力
第２９７回北陸電力
第４３１回東北電力
第４３２回東北電力
第２６７回四国電力
第４００回九州電力
第４０９回九州電力
第２９６回北海道電力
第３１５回北海道電力
第３１６回北海道電力
第３１９回北海道電力
第１６回沖縄電力
第８回電源開発
第２３回東京ガス
第４回ファーストリテイリング
社債券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
157
（単位：円）
価 額
備考
102,392,000
112,266,000
144,095,000
103,610,000
53,439,000
104,572,000
102,636,000
104,580,000
104,605,000
51,082,000
30,799,200
20,713,200
82,844,000
20,005,000
105,943,000
74,317,600
104,308,000
103,938,000
101,290,000
103,900,000
101,131,000
71,373,400
115,077,000
106,484,000
104,031,000
10,380,161,290
218,388,657,037
評
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
290,022,765
コール・ローン
184,276,056
国債証券
126,650,183,348
派生商品評価勘定
821,693
未収入金
348,776,860
未収利息
1,059,980,155
前払費用
35,457,669
流動資産合計
128,569,518,546
資産合計
128,569,518,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
858,190
未払金
―
未払解約金
381,902,957
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
382,761,147
負債合計
382,761,147
純資産の部
元本等
元本
※1
46,627,128,292
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
81,559,629,107
元本等合計
128,186,757,399
純資産合計
128,186,757,399
負債純資産合計
128,569,518,546
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
297,404,513
51,989,147
72,599,265,135
421,138
331,177,723
558,004,764
24,046,102
73,862,308,522
73,862,308,522
30,820
10,781,992
291,717,030
84
315
302,530,241
302,530,241
28,604,779,095
44,954,999,186
73,559,778,281
73,559,778,281
73,862,308,522
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
方法
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
71,948,386,523円
3,044,240,090円
28,365,498,321円
平成27年5月21日
46,627,128,292円
2,802,793,513円
20,825,142,710円
128,142,848円
244,582,421円
159,161,869円
1,675,979,617円
813,592,203円
2,181,939,664円
141,795,999円
261,304,013円
160,179,013円
1,628,310,178円
1,064,308,305円
2,567,222,628円
1,475,743,728円
776,107,898円
703,699,212円
90,277,762円
76,380,395円
104,110,642円
29,025,364円
2,037,321,341円
486,394,914円
1,538,777,805円
―
649,701,085円
85,661,921円
―
―
127,996,840円
2,070,086,833円
466,436,440円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出
年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配
型）
158
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算
型）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ
（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限
定）
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
1,288,305,732円
［ 平成28年5月20日現在 ］
1,305,529,740円
32,526,879,148円
15,532,981,085円
158,545円
50,813円
735,956円
344,244円
90,712,564円
54,786,002円
1,737,876,469円
46,627,128,292円
949,306,151円
28,604,779,095円
46,627,128,292口
28,604,779,095口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.7492円
（27,492円）
2.5716円
（25,716円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債等に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
3,567,635,689
合計
3,567,635,689
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
941,206,851
941,206,851
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
273,688,460
15,795,340
11,480,920
159
―
―
―
274,511,100
15,809,600
11,473,700
評 価 損 益
（円）
△822,640
△14,260
7,220
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
合
計
区
分
種
市場取引以外の取引
58,142,255
3,868,530
2,716,380
4,348,970
3,626,300
2,250,520
4,884,854
7,550,875
4,321,013
3,544,400
260,410,486
656,629,303
58,112,600
3,868,500
2,716,200
4,352,400
3,620,000
2,241,400
4,870,800
7,543,000
4,316,000
3,549,000
259,681,500
656,665,800
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
合
計
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
154,186,489
7,594,385
7,160,580
32,126,160
2,220,600
1,594,670
2,161,600
1,452,044
1,994,256
4,179,570
1,685,724
1,386,720
148,241,120
365,983,918
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
29,655
30
180
△3,430
6,300
9,120
14,054
7,875
5,013
△4,600
728,986
△36,497
評 価 損 益
（円）
154,112,000
7,570,800
7,164,600
32,143,600
2,220,600
1,596,800
2,162,400
1,449,800
1,989,600
4,179,000
1,676,400
1,392,000
147,936,000
365,593,600
74,489
23,585
△4,020
△17,440
―
△2,130
△800
2,244
4,656
570
9,324
△5,280
305,120
390,318
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
アメリカドル
国債証券
銘
券面総額
柄
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 170831
0.625 T-NOTE 170930
0.625 T-NOTE 171130
0.625 T-NOTE 180430
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.75 T-NOTE 180415
1,900,000.00
3,400,000.00
500,000.00
2,800,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
700,000.00
2,400,000.00
2,300,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
400,000.00
500,000.00
160
評
価
額
1,894,136.71
3,397,343.75
499,199.21
2,794,640.62
1,596,437.49
1,196,203.12
696,500.00
2,400,468.74
2,297,933.59
1,198,218.75
1,497,011.71
399,078.12
498,710.93
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 170515
0.875 T-NOTE 170615
0.875 T-NOTE 170715
0.875 T-NOTE 170815
0.875 T-NOTE 171015
0.875 T-NOTE 171115
0.875 T-NOTE 180131
0.875 T-NOTE 181015
0.875 T-NOTE 190415
0.875 T-NOTE 190731
1 T-NOTE 170915
1 T-NOTE 171215
1 T-NOTE 180315
1 T-NOTE 180815
1 T-NOTE 180915
1 T-NOTE 190630
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1 T-NOTE 191130
1.125 T-NOTE 180615
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 210228
1.25 T-NOTE 181031
1.25 T-NOTE 181115
1.25 T-NOTE 181130
1.25 T-NOTE 181215
1.25 T-NOTE 190131
1.25 T-NOTE 190430
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200131
1.25 T-NOTE 200229
1.25 T-NOTE 210331
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 200331
1.375 T-NOTE 200430
1.375 T-NOTE 200831
1.375 T-NOTE 200930
1.375 T-NOTE 201031
1.375 T-NOTE 210131
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 181231
1.5 T-NOTE 190131
1.5 T-NOTE 190228
1.5 T-NOTE 190331
1.5 T-NOTE 190531
1.5 T-NOTE 191031
1.5 T-NOTE 191130
1.5 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 220131
1.5 T-NOTE 230331
1.625 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 190430
1.625 T-NOTE 190630
1.625 T-NOTE 190731
1.625 T-NOTE 190831
1.625 T-NOTE 191231
1.625 T-NOTE 201130
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
2,100,000.00
3,000,000.00
1,100,000.00
500,000.00
900,000.00
2,000,000.00
400,000.00
1,200,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
200,000.00
500,000.00
300,000.00
200,000.00
700,000.00
2,300,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
900,000.00
1,200,000.00
100,000.00
1,000,000.00
900,000.00
2,200,000.00
300,000.00
2,300,000.00
800,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
800,000.00
900,000.00
1,500,000.00
100,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
2,700,000.00
1,100,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
800,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
600,000.00
2,400,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,300,000.00
1,500,000.00
900,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
500,000.00
1,900,000.00
400,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
3,400,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
600,000.00
2,200,000.00
161
評
価
額
2,104,347.65
3,005,976.56
1,101,761.71
500,703.12
901,265.62
2,001,875.00
400,265.62
1,200,328.12
2,395,218.74
1,492,792.96
198,742.18
501,425.78
300,738.28
200,429.68
700,957.03
2,302,605.46
698,742.18
697,648.43
697,484.37
895,640.62
1,205,390.62
100,242.18
998,515.62
897,574.21
2,176,453.12
302,039.06
2,315,542.96
805,437.50
1,308,785.15
2,013,125.00
805,062.50
903,375.00
1,503,515.62
100,203.12
1,292,484.37
1,312,695.31
2,726,789.06
1,111,042.96
1,413,835.93
1,716,800.78
805,750.00
1,509,375.00
1,911,281.25
1,910,390.62
601,734.37
2,405,812.50
3,106,054.68
2,101,148.43
1,012,968.75
1,519,921.87
2,330,546.87
1,520,156.25
912,445.31
1,722,644.53
1,822,078.12
506,074.21
1,917,960.93
399,968.75
1,089,000.00
1,321,937.50
1,423,734.37
1,932,804.68
1,423,953.12
3,457,773.43
1,321,023.43
1,823,343.75
602,109.37
2,202,062.50
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
1.625 T-NOTE 260215
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 190930
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220228
1.75 T-NOTE 220331
1.75 T-NOTE 220430
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 220930
1.75 T-NOTE 230131
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
1.875 T-NOTE 200630
1.875 T-NOTE 211130
1.875 T-NOTE 220531
1.875 T-NOTE 220831
1.875 T-NOTE 221031
2 T-NOTE 200731
2 T-NOTE 200930
2 T-NOTE 201130
2 T-NOTE 210228
2 T-NOTE 210531
2 T-NOTE 210831
2 T-NOTE 211031
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 220731
2 T-NOTE 221130
2 T-NOTE 230215
2 T-NOTE 250215
2 T-NOTE 250815
2.125 T-NOTE 200831
2.125 T-NOTE 210131
2.125 T-NOTE 210630
2.125 T-NOTE 210815
2.125 T-NOTE 210930
2.125 T-NOTE 211231
2.125 T-NOTE 220630
2.125 T-NOTE 221231
2.125 T-NOTE 250515
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 180731
2.25 T-NOTE 210331
2.25 T-NOTE 210430
2.25 T-NOTE 241115
2.25 T-NOTE 251115
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.375 T-NOTE 201231
2.375 T-NOTE 240815
2.5 T-BOND 450215
2.5 T-BOND 460215
2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
2.5 T-NOTE 240515
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
1,100,000.00
1,100,000.00
500,000.00
1,500,000.00
300,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
2,100,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
2,900,000.00
700,000.00
100,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
900,000.00
1,000,000.00
800,000.00
800,000.00
1,700,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
1,800,000.00
1,300,000.00
3,900,000.00
2,600,000.00
3,700,000.00
1,600,000.00
100,000.00
1,400,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
800,000.00
2,400,000.00
500,000.00
3,000,000.00
900,000.00
1,200,000.00
200,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00
1,600,000.00
300,000.00
100,000.00
2,100,000.00
2,200,000.00
2,650,000.00
900,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00
2,100,000.00
1,000,000.00
700,000.00
2,200,000.00
1,200,000.00
600,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
162
評
価
額
1,076,882.81
1,121,054.68
510,390.62
1,527,304.68
303,914.06
1,417,609.37
1,214,343.75
1,417,390.62
1,412,796.87
1,309,242.18
2,113,617.18
1,521,035.15
1,724,769.53
1,725,699.21
2,971,480.46
715,093.75
101,875.00
1,322,546.87
1,423,078.12
926,296.87
1,029,453.12
823,125.00
823,437.50
1,749,937.50
1,336,816.40
1,233,468.75
1,542,890.62
1,438,609.37
1,845,562.50
1,330,570.31
3,992,929.68
2,640,828.12
3,751,742.18
1,654,625.00
103,476.56
1,449,437.50
2,069,843.75
1,241,343.75
827,312.50
2,480,437.49
515,664.06
3,075,703.12
919,406.25
1,234,687.50
208,218.75
1,666,250.00
2,073,125.00
3,621,132.81
1,630,625.00
308,906.25
103,042.96
2,196,468.75
2,303,296.87
2,577,746.08
874,125.00
1,835,085.93
2,325,125.00
2,219,601.56
1,029,414.06
723,570.31
2,320,656.25
1,267,265.62
619,546.87
1,442,546.87
1,327,320.31
515,234.37
1,033,398.43
1,047,773.43
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
2.75 T-NOTE 231115
2.75 T-NOTE 240215
2.875 T-BOND 430515
2.875 T-BOND 450815
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-BOND 441115
3 T-BOND 450515
3 T-BOND 451115
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-BOND 440815
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.375 T-BOND 440515
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-BOND 430815
3.625 T-BOND 440215
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-BOND 431115
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 180815
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
5 T-BOND 370515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
2,400,000.00
1,700,000.00
2,800,000.00
1,400,000.00
500,000.00
100,000.00
2,300,000.00
2,100,000.00
1,200,000.00
800,000.00
350,000.00
2,100,000.00
2,300,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
2,200,000.00
500,000.00
500,000.00
800,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
800,000.00
1,900,000.00
2,100,000.00
950,000.00
300,000.00
1,800,000.00
800,000.00
700,000.00
1,300,000.00
500,000.00
300,000.00
1,500,000.00
500,000.00
500,000.00
800,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
700,000.00
1,100,000.00
900,000.00
400,000.00
1,000,000.00
400,000.00
300,000.00
50,000.00
600,000.00
100,000.00
1,700,000.00
300,000.00
300,000.00
600,000.00
400,000.00
700,000.00
300,000.00
500,000.00
700,000.00
600,000.00
国債証券 小 計
270,600,000.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
国債証券
0.25 CAN GOVT 170501
0.25 CAN GOVT 180501
270,600,000.00
300,000.00
200,000.00
163
評
価
額
2,579,812.50
1,827,898.43
2,949,625.00
1,469,125.00
518,496.09
108,343.75
2,476,992.18
2,259,632.81
1,290,750.00
887,375.00
388,390.62
2,322,140.62
2,537,726.56
1,637,000.00
1,698,500.00
1,733,625.00
2,543,921.87
538,632.81
594,375.00
836,718.74
1,523,484.37
1,574,421.87
1,572,492.18
864,875.00
2,070,554.68
2,317,382.81
1,167,646.47
371,742.18
1,924,664.06
1,001,875.00
742,082.03
1,390,847.65
660,781.25
396,562.50
1,575,996.09
674,140.62
672,226.56
1,076,312.50
1,078,250.00
820,312.50
548,375.00
958,289.06
1,141,121.09
1,252,125.00
567,656.25
1,049,726.56
583,375.00
407,507.81
68,156.25
853,125.00
138,109.37
2,335,042.96
429,164.06
394,476.55
907,500.00
576,531.25
942,375.00
366,984.37
539,902.34
915,851.56
728,554.68
282,904,684.76
(31,144,976,745)
282,904,684.76
(31,144,976,745)
299,043.00
198,570.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
0.75 CAN GOVT 200901
0.75 CAN GOVT 210301
1.25 CAN GOVT 170801
1.25 CAN GOVT 180201
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 200301
1.5 CAN GOVT 230601
1.5 CAN GOVT 260601
1.75 CAN GOVT 190301
1.75 CAN GOVT 190901
2.25 CAN GOVT 250601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 220601
2.75 CAN GOVT 481201
2.75 CANADA GOVER 641201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
600,000.00
300,000.00
400,000.00
400,000.00
800,000.00
400,000.00
900,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
650,000.00
600,000.00
330,000.00
200,000.00
500,000.00
500,000.00
630,000.00
900,000.00
900,000.00
850,000.00
800,000.00
470,000.00
450,000.00
520,000.00
100,000.00
国債証券 小 計
15,600,000.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
国債証券
1.75 AUST GOVT 201121
2.75 AUST GOVT 191021
2.75 AUST GOVT 240421
2.75 AUST GOVT 271121
2.75 AUST GOVT 350621
3.25 AUST GOVT 181021
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
3.25 AUST GOVT 390621
3.75 AUST GOVT 370421
4.25 AUST GOVT 170721
4.25 AUST GOVT 260421
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
15,600,000.00
600,000.00
700,000.00
1,200,000.00
500,000.00
250,000.00
600,000.00
1,000,000.00
300,000.00
220,000.00
380,000.00
700,000.00
1,100,000.00
900,000.00
450,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
850,000.00
1,000,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
164
価
額
601,098.00
299,970.00
403,024.00
404,216.00
808,976.00
405,704.00
910,116.00
515,380.00
516,180.00
507,425.00
515,625.00
414,132.00
543,505.00
718,159.00
664,548.00
389,145.90
249,968.00
560,785.00
555,480.00
843,885.00
983,232.00
931,194.00
1,184,245.50
858,208.00
714,776.00
666,508.50
815,308.00
166,669.00
17,645,075.90
(1,484,480,235)
17,645,075.90
(1,484,480,235)
14,650,000.00
598,938.00
725,305.00
1,245,384.00
513,885.00
241,250.00
622,626.00
1,076,150.00
321,474.00
223,841.20
421,081.80
720,545.00
1,283,513.00
995,031.00
551,673.00
1,223,340.00
1,099,160.00
1,062,720.00
1,034,968.50
1,184,350.00
1,093,707.00
16,238,942.50
(1,293,106,991)
16,238,942.50
(1,293,106,991)
1,300,000.00
1,300,000.00
400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
900,000.00
800,000.00
200,000.00
1,000,000.00
1,250,000.00
1,309,880.00
1,322,880.00
411,460.00
1,242,900.00
1,041,800.00
1,575,225.00
943,785.00
857,960.00
221,520.00
1,110,750.00
1,488,937.50
14,650,000.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
国債証券
1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.5 GILT 210122
1.75 GILT 190722
1.75 GILT 220907
2 GILT 200722
2 GILT 250907
2.25 GILT 230907
2.5 GILT 650722
2.75 GILT 240907
3.25 GILT 440122
評
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
3.5 GILT 450122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 210607
券面総額
柄
680,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00
700,000.00
670,000.00
650,000.00
390,000.00
600,000.00
800,000.00
900,000.00
590,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
520,000.00
700,000.00
900,000.00
1,000,000.00
800,000.00
750,000.00
470,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
550,000.00
国債証券 小 計
29,820,000.00
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
国債証券
2 SWISS GOVT 210428
2.25 SWISS GOVT 200706
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
29,820,000.00
180,000.00
250,000.00
330,000.00
110,000.00
190,000.00
250,000.00
170,000.00
国債証券 小 計
1,480,000.00
スイスフラン 小 計
シンガポールドル
国債証券
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.375 SINGAPORGOV 171001
1.625 SINGAPORGOV 191001
2 SINGAPORGOVT 200701
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 250601
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.75 SINGAPORGOVT 460301
2.875 SINGAPORGOV 290701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
4 SINGAPORGOVT 180901
1,480,000.00
200,000.00
130,000.00
110,000.00
150,000.00
290,000.00
50,000.00
220,000.00
130,000.00
250,000.00
50,000.00
100,000.00
160,000.00
350,000.00
200,000.00
200,000.00
90,000.00
200,000.00
160,000.00
国債証券 小 計
3,040,000.00
シンガポールドル 小 計
マレーシアリンギット
国債証券
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3,040,000.00
400,000.00
600,000.00
500,000.00
165
評
価
額
848,572.00
1,424,000.00
552,350.00
1,128,000.00
803,425.00
929,290.00
762,775.00
595,120.50
765,480.00
1,046,880.00
1,199,385.00
803,196.50
1,237,410.00
1,145,400.00
1,033,375.00
811,382.00
779,205.00
1,225,755.00
1,443,000.00
923,120.00
1,022,700.00
679,526.00
1,084,050.00
1,043,680.00
896,670.00
744,150.00
36,454,994.50
(5,859,411,265)
36,454,994.50
(5,859,411,265)
204,840.00
282,150.00
350,806.50
122,826.00
249,726.50
375,700.00
178,959.00
1,765,008.00
(195,968,838)
1,765,008.00
(195,968,838)
197,980.00
130,848.90
111,362.90
153,675.00
298,627.50
51,150.00
228,470.00
136,955.00
260,450.00
52,032.50
106,262.00
169,339.20
375,410.00
215,600.00
215,120.00
101,520.00
224,400.00
170,560.00
3,199,763.00
(255,501,075)
3,199,763.00
(255,501,075)
402,424.00
603,138.00
490,255.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.795 MALAYSIAGOV 220930
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
3.955 MALAYSIAGOV 250915
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.254 MALAYSIAGOV 350531
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.498 MALAYSIAGOV 300415
4.935 MALAYSIAGOV 430930
5.734MALAYSIAGOVT 190730
400,000.00
700,000.00
500,000.00
200,000.00
100,000.00
500,000.00
200,000.00
600,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
600,000.00
500,000.00
600,000.00
500,000.00
800,000.00
200,000.00
1,200,000.00
300,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
12,100,000.00
マレーシアリンギット 小 計
スウェーデンクローネ
国債証券
1 SWD GOVT 261112
1.5 SWD GOVT 231113
2.5 SWD GOVT 250512
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
5 SWD GOVT 201201
12,100,000.00
1,700,000.00
3,300,000.00
2,400,000.00
3,700,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
4,200,000.00
3,900,000.00
国債証券 小 計
23,600,000.00
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
国債証券
1.5 NORWE GOVT 260219
1.75 NORWE GOVT 250313
2 NORWE GOVT 230524
3 NORWE GOVT 240314
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
23,600,000.00
850,000.00
1,600,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
3,200,000.00
2,400,000.00
3,100,000.00
国債証券 小 計
15,350,000.00
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
国債証券
0.25 DMK GOVT 181115
1.5 DMK GOVT 231115
1.75 DMK GOVT 251115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
15,350,000.00
1,500,000.00
2,900,000.00
2,700,000.00
4,100,000.00
1,700,000.00
4,200,000.00
5,350,000.00
800,000.00
国債証券 小 計
166
価
額
391,620.00
702,401.00
473,030.00
202,164.00
95,936.00
500,110.00
188,352.00
611,184.00
486,230.00
504,155.00
507,100.00
612,246.00
488,925.00
616,518.00
509,525.00
817,768.00
198,548.00
1,240,836.00
309,366.00
512,950.00
413,460.00
321,615.00
12,199,856.00
(329,762,107)
12,199,856.00
(329,762,107)
1,737,961.00
3,575,814.00
2,812,632.00
4,446,253.00
2,679,200.00
2,528,232.00
4,756,164.00
4,818,801.00
27,355,057.00
(360,539,651)
27,355,057.00
(360,539,651)
857,140.00
1,654,960.00
2,330,680.00
2,264,200.00
3,643,520.00
2,485,680.00
3,456,035.00
16,692,215.00
(219,836,471)
16,692,215.00
(219,836,471)
23,250,000.00
1,521,675.00
3,183,765.00
3,021,975.00
4,787,365.00
1,813,220.00
4,831,470.00
9,297,497.50
1,259,720.00
29,716,687.50
(492,702,678)
29,716,687.50
(492,702,678)
11,200,000.00
2,400,000.00
7,600,000.00
2,100,000.00
14,193,088.00
3,271,848.00
7,596,580.00
2,115,309.00
23,250,000.00
デンマーククローネ 小 計
メキシコペソ
国債証券
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
評
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
5 MEXICAN BONOS 191211
5.75 MEXICAN BONO 260305
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
4,900,000.00
1,800,000.00
9,500,000.00
4,200,000.00
4,000,000.00
7,900,000.00
5,900,000.00
3,400,000.00
6,000,000.00
5,900,000.00
3,400,000.00
12,100,000.00
4,100,000.00
4,900,000.00
国債証券 小 計
101,300,000.00
メキシコペソ 小 計
ポーランドズロチ
国債証券
1.5 POLAND 200425
1.75 POLAND 210725
2 POLAND 210425
2.5 POLAND 180725
2.5 POLAND 260725
3.25 POLAND 190725
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
POLAND 170725
POLAND 181025
101,300,000.00
1,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00
900,000.00
750,000.00
900,000.00
1,150,000.00
900,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
1,000,000.00
500,000.00
300,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
14,300,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.25 SOUTH AFRICA 320331
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 440131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
8.875 SOUTH AFRIC 350228
9 SOUTH AFRICA 400131
14,300,000.00
7,300,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
2,800,000.00
4,400,000.00
2,900,000.00
2,400,000.00
2,200,000.00
3,000,000.00
1,700,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
1,700,000.00
4,300,000.00
800,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
167
価
額
4,843,013.00
1,751,742.00
9,857,105.00
4,347,042.00
4,382,960.00
8,325,731.00
6,546,581.00
3,775,258.00
6,713,040.00
6,447,874.00
3,823,742.00
13,128,742.00
4,849,152.00
5,877,305.00
111,846,112.00
(668,839,749)
111,846,112.00
(668,839,749)
980,550.00
193,830.00
1,186,080.00
916,200.00
715,162.50
939,690.00
1,181,050.00
936,900.00
1,300,740.00
1,368,380.00
1,134,750.00
1,008,675.00
938,920.00
1,188,300.00
627,375.00
294,990.00
288,210.00
15,199,802.50
(424,834,479)
15,199,802.50
(424,834,479)
48,200,000.00
7,798,079.00
2,382,695.00
2,698,960.00
2,561,776.00
3,419,416.00
2,761,496.00
2,226,072.00
2,175,624.00
2,584,200.00
1,703,400.00
2,586,900.00
3,017,420.00
1,476,858.00
3,720,790.00
721,064.00
627,935.00
42,462,685.00
(295,964,914)
42,462,685.00
(295,964,914)
300,000.00
200,000.00
200,000.00
700,000.00
1,100,000.00
700,000.00
400,000.00
302,580.00
201,550.00
202,042.00
708,015.00
1,119,580.00
712,215.00
402,140.00
48,200,000.00
南アフリカランド 小 計
ユーロ
国債証券
0 NETH GOVT 180415
0 O.A.T 180225
0 O.A.T 190225
0 O.A.T 200525
0 OBL 200417
0 OBL 210409
0 SCHATS 170616
評
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
0 SCHATS 170915
0 SCHATS 171215
0.25 AUSTRIA GOVT 191018
0.25 ITALY GOVT 180515
0.25 NETH GOVT 200115
0.25 NETH GOVT 250715
0.25 O.A.T 201125
0.25 OBL 180413
0.25 OBL 191011
0.25 OBL 201016
0.25 SPAIN GOVT 180430
0.25 SPAIN GOVT 190131
0.375 FINNISH GOV 200915
0.5 BUND 250215
0.5 BUND 260215
0.5 O.A.T 191125
0.5 O.A.T 250525
0.5 O.A.T 260525
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.5 OBL 190412
0.5 SPAIN GOVT 171031
0.65 ITALY GOVT 201101
0.7 ITALY GOVT 200501
0.75 AUSTRIA GOVT 261020
0.75 FINNISH GOVT 310415
0.75 ITALY GOVT 180115
0.8 BEL GOVT 250622
0.8 IRISH GOVT 220315
0.875 FINNISH GOV 250915
0.95 ITALY GOVT 230315
1 BTAN 170725
1 BUND 240815
1 BUND 250815
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 O.A.T 190525
1 O.A.T 251125
1 OBL 181012
1 OBL 190222
1.05 ITALY GOVT 191201
1.125 FINNISH GOV 180915
1.15 AUSTRIA GOVT 181019
1.15 SPAIN GOVT 200730
1.2 AUSTRIA GOVT 251020
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.25 O.A.T 360525
1.35 ITALY GOVT 220415
1.4 SPAIN GOVT 200131
1.45 ITALY GOVT 220915
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 240515
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.5 ITALY GOVT 190801
1.5 ITALY GOVT 250601
1.6 ITALY GOVT 260601
1.6 SPAIN GOVT 250430
1.625 FINNISH GOV 220915
1.65 AUSTRIA GOVT 241021
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.75 BUND 220704
1.75 BUND 240215
1.75 NETH GOVT 230715
1.75 O.A.T 230525
1.75 O.A.T 241125
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
600,000.00
100,000.00
100,000.00
500,000.00
500,000.00
600,000.00
600,000.00
1,000,000.00
500,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
400,000.00
800,000.00
1,100,000.00
900,000.00
700,000.00
100,000.00
700,000.00
300,000.00
150,000.00
900,000.00
600,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
700,000.00
1,000,000.00
900,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
700,000.00
800,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
200,000.00
400,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
400,000.00
300,000.00
900,000.00
1,400,000.00
500,000.00
800,000.00
600,000.00
1,000,000.00
100,000.00
600,000.00
900,000.00
700,000.00
1,100,000.00
200,000.00
800,000.00
300,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
500,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
400,000.00
168
評
価
額
603,990.00
100,780.00
102,125.00
502,750.00
512,150.00
599,640.00
612,870.00
1,014,450.00
512,650.00
411,780.00
201,220.00
100,590.00
308,400.00
1,041,050.00
515,925.00
1,235,340.00
1,519,800.00
399,800.00
811,160.00
1,119,470.00
926,370.00
705,950.00
101,195.00
711,970.00
306,345.00
148,222.50
911,880.00
621,180.00
206,860.00
104,605.00
300,345.00
712,040.00
1,085,600.00
974,565.00
1,337,050.00
1,035,350.00
729,085.00
842,840.00
725,480.00
1,042,000.00
1,237,380.00
207,340.00
415,260.00
206,600.00
215,370.00
1,028,450.00
418,180.00
299,400.00
932,805.00
1,458,940.00
519,800.00
888,960.00
669,300.00
1,126,050.00
110,185.00
626,370.00
908,010.00
702,625.00
1,116,775.00
221,130.00
897,200.00
338,280.00
1,348,860.00
1,258,730.00
563,400.00
1,567,440.00
1,462,760.00
428,820.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
1.95 SPAIN GOVT 260430
1.95 SPAIN GOVT 300730
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 FINNISH GOVT 240415
2 IRISH GOVT 450218
2 ITALY GOVT 251201
2 NETH GOVT 240715
2.1 SPAIN GOVT 170430
2.15 ITALY GOVT 211215
2.15 SPAIN GOVT 251031
2.25 BEL GOVT 230622
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 NETH GOVT 220715
2.25 O.A.T 221025
2.25 O.A.T 240525
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
2.4 IRISH GOVT 300515
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 BUND 460815
2.5 ITALY GOVT 190501
2.5 ITALY GOVT 241201
2.5 NETH GOVT 330115
2.5 O.A.T 201025
2.5 O.A.T 300525
2.6 BEL GOVT 240622
2.625 FINNISH GOV 420704
2.7 ITALY GOVT 470301
2.75 FINNISH GOVT 280704
2.75 NETH GOVT 470115
2.75 O.A.T 271025
2.75 SPAIN GOVT 190430
2.75 SPAIN GOVT 241031
2.9 SPAIN GOVT 461031
3 BEL GOVT 190928
3 BEL GOVT 340622
3 BUND 200704
3 O.A.T 220425
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.25 ITALY GOVT 460901
3.25 NETH GOVT 210715
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.375 FINNISH GOV 200415
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.4 IRISH GOVT 240318
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.5 BEL GOVT 170628
3.5 BUND 190704
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 ITALY GOVT 181201
3.5 ITALY GOVT 300301
3.5 NETH GOVT 200715
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
3.75 BUND 190104
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210501
600,000.00
400,000.00
900,000.00
800,000.00
200,000.00
300,000.00
600,000.00
900,000.00
800,000.00
900,000.00
600,000.00
500,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
200,000.00
400,000.00
700,000.00
800,000.00
600,000.00
700,000.00
900,000.00
500,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
800,000.00
250,000.00
400,000.00
200,000.00
450,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,300,000.00
150,000.00
500,000.00
300,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
300,000.00
1,000,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
800,000.00
1,750,000.00
650,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
300,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
700,000.00
800,000.00
1,800,000.00
1,700,000.00
500,000.00
800,000.00
400,000.00
700,000.00
900,000.00
600,000.00
169
評
価
額
619,560.00
395,720.00
1,017,675.00
926,200.00
229,060.00
310,710.00
627,150.00
1,038,060.00
816,960.00
974,970.00
633,390.00
577,700.00
893,240.00
796,915.00
688,140.00
1,260,765.00
1,747,425.00
245,280.00
458,160.00
794,605.00
1,127,920.00
856,980.00
749,315.00
984,600.00
639,350.00
2,132,465.00
1,701,490.00
951,720.00
339,437.50
402,500.00
249,810.00
654,750.00
1,478,220.00
754,425.00
1,443,455.00
152,542.50
557,075.00
391,230.00
1,485,965.00
2,011,695.00
432,360.00
1,136,300.00
711,720.00
940,230.00
675,660.00
945,280.00
2,072,962.50
922,382.50
229,010.00
368,265.00
364,020.00
838,390.00
730,800.00
787,745.00
354,780.00
1,051,400.00
1,177,990.00
1,196,525.00
833,000.00
929,560.00
2,070,450.00
2,203,540.00
612,400.00
942,280.00
614,100.00
778,645.00
1,040,265.00
695,010.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
3.75 ITALY GOVT 210801
3.75 ITALY GOVT 240901
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.8 SPAIN GOVT 240430
3.875 FINNISH GOVT170915
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
3.9 IRISH GOVT 230320
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 FINNISH GOVT 250704
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.375 FINNISH GOV 190704
4.4 IRISH GOVT 190618
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 BEL GOVT 260328
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.5 NETH GOVT 170715
4.5 O.A.T 410425
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
900,000.00
800,000.00
550,000.00
650,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
150,000.00
1,100,000.00
300,000.00
700,000.00
200,000.00
700,000.00
600,000.00
800,000.00
350,000.00
800,000.00
1,230,000.00
350,000.00
1,000,000.00
1,050,000.00
1,000,000.00
600,000.00
600,000.00
1,600,000.00
750,000.00
650,000.00
600,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
500,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
800,000.00
800,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,200,000.00
600,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
1,200,000.00
1,700,000.00
100,000.00
900,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
400,000.00
1,600,000.00
900,000.00
800,000.00
1,200,000.00
900,000.00
1,100,000.00
800,000.00
300,000.00
1,500,000.00
900,000.00
600,000.00
500,000.00
700,000.00
700,000.00
170
評
価
額
1,047,825.00
953,480.00
690,800.00
1,070,680.00
1,826,400.00
1,912,320.00
1,310,460.00
261,285.00
1,309,990.00
317,280.00
823,620.00
247,540.00
758,205.00
676,590.00
994,360.00
504,105.00
858,880.00
2,009,328.00
466,952.50
1,155,650.00
1,327,200.00
1,096,250.00
684,450.00
963,180.00
1,737,040.00
1,144,950.00
1,088,067.50
1,019,310.00
1,372,560.00
1,199,825.00
781,450.00
765,360.00
743,190.00
764,880.00
1,286,160.00
842,640.00
1,101,250.00
869,400.00
1,336,020.00
680,340.00
1,612,520.00
1,814,580.00
1,670,325.00
1,363,680.00
2,226,235.00
106,290.00
1,026,360.00
680,550.00
345,090.00
342,795.00
618,300.00
557,040.00
557,825.00
471,620.00
1,722,960.00
988,740.00
898,720.00
1,389,720.00
1,115,190.00
1,370,325.00
1,015,560.00
317,190.00
2,500,650.00
969,795.00
684,780.00
542,375.00
890,505.00
962,395.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
4.75 O.A.T 350425
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5 BEL GOVT 350328
5 IRISH GOVT 201018
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.4 IRISH GOVT 250313
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
5.5 BUND 310104
5.5 IRISH GOVT 171018
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.5 NETH GOVT 280115
5.5 O.A.T 290425
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.625 BUND 280104
5.75 ITALY GOVT 330201
5.75 O.A.T 321025
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 IRISH GOVT 191018
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 ITALY GOVT 310501
6 O.A.T 251025
6 SPAIN GOVT 290131
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
9 ITALY GOVT 231101
評
400,000.00
850,000.00
500,000.00
600,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
1,350,000.00
800,000.00
300,000.00
800,000.00
750,000.00
1,050,000.00
400,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,350,000.00
900,000.00
900,000.00
700,000.00
400,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
450,000.00
900,000.00
300,000.00
1,000,000.00
700,000.00
300,000.00
900,000.00
900,000.00
700,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,250,000.00
800,000.00
1,100,000.00
300,000.00
400,000.00
800,000.00
800,000.00
1,000,000.00
200,000.00
600,000.00
400,000.00
400,000.00
800,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
198,380,000.00
ユーロ 小 計
198,380,000.00
合
計
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
171
価
額
614,300.00
1,455,710.00
935,450.00
629,880.00
1,583,010.00
1,261,150.00
1,188,450.00
1,138,160.00
2,184,570.00
1,013,720.00
429,000.00
955,760.00
1,054,650.00
1,736,122.50
488,200.00
1,243,300.00
1,558,980.00
1,902,150.00
1,296,630.00
1,294,965.00
949,900.00
590,180.00
1,489,320.00
1,810,965.00
627,502.50
1,163,430.00
324,360.00
1,549,600.00
1,200,640.00
324,750.00
1,158,795.00
1,161,675.00
1,103,025.00
2,063,490.00
1,066,900.00
1,368,730.00
1,132,530.00
1,652,255.00
2,158,500.00
1,192,880.00
1,421,255.00
361,830.00
559,220.00
1,207,480.00
1,219,560.00
1,459,450.00
325,000.00
893,520.00
715,480.00
678,240.00
1,190,680.00
616,320.00
652,700.00
953,280.00
469,470.00
239,887,572.50
(29,573,339,937)
239,887,572.50
(29,573,339,937)
72,599,265,135
(72,599,265,135)
備考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
210銘柄
30銘柄
20銘柄
37銘柄
7銘柄
18銘柄
25銘柄
8銘柄
7銘柄
8銘柄
18銘柄
17銘柄
16銘柄
266銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
172
合計金額に
対する比率
42.90％
2.04％
1.78％
8.07％
0.27％
0.35％
0.45％
0.50％
0.30％
0.68％
0.92％
0.59％
0.41％
40.74％
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
311,968,210
コール・ローン
27,475,471
国債証券
9,204,025,553
未収入金
―
未収利息
137,966,745
前払費用
28,355,333
流動資産合計
9,709,791,312
資産合計
9,709,791,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
未払金
11,594,897
未払解約金
13,681,184
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
25,276,081
負債合計
25,276,081
純資産の部
元本等
元本
※1
6,852,084,648
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
2,832,430,583
元本等合計
9,684,515,231
純資産合計
9,684,515,231
負債純資産合計
9,709,791,312
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
297,940,107
192,922,094
10,287,095,591
29,168,216
163,755,374
27,071,850
10,997,953,232
10,997,953,232
175,680
8,065,532
217,206,228
314
29
225,447,783
225,447,783
9,070,295,371
1,702,210,078
10,772,505,449
10,772,505,449
10,997,953,232
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する
理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
方法
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
3,150,519,294円
4,153,423,222円
451,857,868円
平成27年5月21日
6,852,084,648円
4,071,100,549円
1,852,889,826円
1,132,308,802円
313,513,235円
45,490,165円
807,142円
4,119,753,869円
1,008,571,742円
2,994,153円
78,736,971円
―
―
―
―
41,424,520円
1,875,086,619円
370,289,115円
213,247,847円
1,129,867円
4,859,461,460円
1,616,947,334円
931,349円
8,118,361円
2,137,685円
1,493,974円
4,634,356円
126,188円
28,820,091円
60,076,415円
46,293,652円
24,026,173円
9,250,261円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
コアバランス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスオープン
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投
資家限定）
173
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投
資家限定）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
24,381,461円
［ 平成28年5月20日現在 ］
32,327,212円
6,852,084,648円
9,070,295,371円
6,852,084,648口
9,070,295,371口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.4134円
（14,134円）
1.1877円
（11,877円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債等に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に
関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
同 左
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
△179,116,364
合計
△179,116,364
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
281,837,187
281,837,187
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［ 平成27年5月20日現在 ］
該当事項はありません。
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
マレーシアリンギット
タイバーツ
インドネシアルピア
合
計
8,078,400
12,341,920
20,373,000
40,793,320
―
―
―
―
8,109,000
12,360,000
20,500,000
40,969,000
評 価 損 益
（円）
△30,600
△18,080
△127,000
△175,680
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
174
２
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
マレーシアリンギット
国債証券
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.659 MALAYSIAGOV 201015
3.759 MALAYSIAGOV 190315
3.795 MALAYSIAGOV 220930
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
3.955 MALAYSIAGOV 250915
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.498 MALAYSIAGOV 300415
5.734MALAYSIAGOVT 190730
券面総額
1,400,000.00
1,700,000.00
1,900,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
700,000.00
1,600,000.00
700,000.00
1,200,000.00
800,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
2,120,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
2,500,000.00
1,400,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
36,920,000.00
マレーシアリンギット 小 計
タイバーツ
国債証券
2.55 THAILAND 200626
2.8 THAILAND 171010
3.25 THAILAND 170616
3.45 THAILAND 190308
3.58 THAILAND 271217
3.625 THAILAND 230616
3.65 THAILAND 211217
3.85 THAILAND 251212
3.875 THAILAND 190613
4.875 THAILAND 290622
5.125 THAILAND 180313
36,920,000.00
20,400,000.00
11,700,000.00
20,900,000.00
11,700,000.00
10,900,000.00
30,200,000.00
47,900,000.00
25,300,000.00
45,500,000.00
32,900,000.00
16,000,000.00
国債証券 小 計
175
価
額
1,408,484.00
1,708,891.00
1,862,969.00
1,468,575.00
1,705,831.00
1,615,408.00
1,819,476.00
1,618,976.00
710,066.00
1,600,352.00
659,232.00
1,222,368.00
777,968.00
2,016,620.00
1,622,720.00
2,163,269.20
1,466,775.00
1,438,542.00
1,630,480.00
1,839,978.00
2,585,075.00
1,443,708.00
1,846,620.00
1,072,050.00
37,304,433.20
(1,008,338,829)
37,304,433.20
(1,008,338,829)
273,400,000.00
21,006,900.00
11,883,807.00
21,282,052.00
12,259,494.00
12,364,306.00
33,396,670.00
52,301,531.00
29,090,193.00
48,463,870.00
42,371,252.00
16,992,000.00
301,412,075.00
(931,363,311)
301,412,075.00
(931,363,311)
10,000,000.00
10,000,000.00
10,400,000.00
11,237,500.00
273,400,000.00
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
国債証券
4.95 PHILIPPI(GL) 210115
6.25 PHILIPPI(GL) 360114
評
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
国債証券 小 計
20,000,000.00
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
国債証券
10.5 INDONESIA 300815
11 INDONESIA 201115
11 INDONESIA 250915
12.8 INDONESIA 210615
5.25 INDONESIA 180515
5.625 INDONESIA 230515
6.125 INDONESIA 280515
6.625 INDONESIA 330515
7 INDONESIA 220515
7 INDONESIA 270515
7.875 INDONESIA 190415
8.25 INDONESIA 210715
8.25 INDONESIA 320615
8.25 INDONESIA 360515
8.375 INDONESIA 240315
8.375 INDONESIA 260915
8.375 INDONESIA 340315
8.75 INDONESIA 310515
9 INDONESIA 290315
9.5 INDONESIA 310715
国債証券 小 計
インドネシアルピア 小 計
メキシコペソ
国債証券
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
5 MEXICAN BONOS 191211
5.75 MEXICAN BONO 260305
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
20,000,000.00
3,550,000,000.00
750,000,000.00
3,450,000,000.00
2,590,000,000.00
1,550,000,000.00
4,800,000,000.00
5,050,000,000.00
6,400,000,000.00
5,650,000,000.00
4,050,000,000.00
7,000,000,000.00
8,600,000,000.00
5,000,000,000.00
4,500,000,000.00
16,700,000,000.00
12,830,000,000.00
12,100,000,000.00
3,800,000,000.00
11,600,000,000.00
4,150,000,000.00
124,120,000,000.00
124,120,000,000.00
15,500,000.00
4,200,000.00
12,100,000.00
3,300,000.00
8,000,000.00
4,300,000.00
14,200,000.00
7,400,000.00
4,000,000.00
11,700,000.00
8,900,000.00
5,000,000.00
9,300,000.00
8,500,000.00
5,500,000.00
16,900,000.00
6,400,000.00
6,500,000.00
国債証券 小 計
151,700,000.00
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
国債証券
10 (IN)BRAZIL NTN 180101
10 (IN)BRAZIL NTN 190101
10 (IN)BRAZIL NTN 250101
10(IN)BRAZIL NTN-F210101
10(IN)BRAZIL NTN-F230101
BRAZIL-LTN 170701
BRAZIL-LTN 171001
BRAZIL-LTN 180101
BRAZIL-LTN 180401
BRAZIL-LTN 180701
BRAZIL-LTN 190101
BRAZIL-LTN 190701
BRAZIL-LTN 200101
151,700,000.00
900,000.00
1,700,000.00
5,050,000.00
6,300,000.00
4,550,000.00
900,000.00
2,600,000.00
4,250,000.00
300,000.00
4,500,000.00
6,100,000.00
3,700,000.00
800,000.00
国債証券 小 計
41,650,000.00
176
評
価
額
21,637,500.00
(50,848,125)
21,637,500.00
(50,848,125)
4,290,991,500.00
849,277,500.00
4,144,795,500.00
3,156,433,000.00
1,493,983,000.00
4,258,704,000.00
4,352,140,500.00
5,565,760,000.00
5,491,404,500.00
3,786,304,500.00
7,088,900,000.00
8,842,176,000.00
5,134,100,000.00
4,586,850,000.00
17,159,083,000.00
13,282,514,100.00
12,438,558,000.00
4,017,474,000.00
12,575,792,000.00
4,677,880,000.00
127,193,121,100.00
(1,042,983,593)
127,193,121,100.00
(1,042,983,593)
19,642,220.00
5,725,734.00
12,094,555.00
3,324,057.00
7,906,960.00
4,184,717.00
14,733,778.00
7,659,074.00
4,382,960.00
12,330,513.00
9,875,351.00
5,551,850.00
10,405,212.00
9,289,310.00
6,185,465.00
18,336,838.00
7,569,408.00
7,796,425.00
166,994,427.00
(998,626,673)
166,994,427.00
(998,626,673)
900,619.20
1,677,505.60
4,561,296.35
6,024,564.00
4,218,637.15
784,483.20
2,200,250.00
3,501,787.50
240,163.20
3,500,194.50
4,479,047.00
2,563,689.30
521,742.40
35,173,979.40
(1,086,172,483)
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
ブラジルレアル 小 計
チリペソ
国債証券
5.5 CHILE (GL) 200805
41,650,000.00
50,000,000.00
国債証券 小 計
チリペソ 小 計
コロンビアペソ
国債証券
10 TITULOS DE TES
11 TITULOS DE TES
4.375 COLOMBI(GL)
5 TITULOS DE TESO
6 TITULOS DE TESO
7 TITULOS DE TESO
7 TITULOS DE TESO
7.5 TITULOS DE TE
7.75 COLOMBI (GL)
7.75 TITULOS DE T
9.85 COLOMBI (GL)
50,000,000.00
50,000,000.00
240724
200724
230321
181121
280428
190911
220504
260826
210414
300918
270628
4,050,000,000.00
760,000,000.00
1,680,000,000.00
3,700,000,000.00
1,750,000,000.00
550,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
1,750,000,000.00
1,290,000,000.00
国債証券 小 計
19,130,000,000.00
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
国債証券
2.5 HUNGARY 180622
3 HUNGARY 240626
3.5 HUNGARY 200624
4 HUNGARY 180425
5.5 HUNGARY 181220
5.5 HUNGARY 250624
6 HUNGARY 231124
6.5 HUNGARY 190624
6.75 HUNGARY 171124
7 HUNGARY 220624
7.5 HUNGARY 201112
19,130,000,000.00
109,000,000.00
25,000,000.00
143,000,000.00
20,000,000.00
103,000,000.00
167,000,000.00
173,000,000.00
184,800,000.00
79,000,000.00
102,500,000.00
116,000,000.00
国債証券 小 計
1,222,300,000.00
ハンガリーフォリント 小 計
ペルーヌエボソル
国債証券
5.2 PERU 230912
5.7 PERU 240812
6.9 PERU 370812
6.95 PERU 310812
7.84 PERU 200812
8.2 PERU 260812
1,222,300,000.00
800,000.00
1,000,000.00
900,000.00
1,400,000.00
750,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
5,750,000.00
ペルーヌエボソル 小 計
ポーランドズロチ
国債証券
1.5 POLAND 200425
2 POLAND 210425
2.5 POLAND 180725
2.5 POLAND 260725
3.25 POLAND 190725
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
POLAND 170725
POLAND 181025
5,750,000.00
3,300,000.00
2,700,000.00
2,900,000.00
2,600,000.00
3,300,000.00
3,400,000.00
1,800,000.00
3,300,000.00
2,400,000.00
2,600,000.00
2,400,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
36,700,000.00
177
評
価
額
35,173,979.40
(1,086,172,483)
53,440,000.00
53,440,000.00
(8,454,208)
53,440,000.00
(8,454,208)
4,561,839,000.00
850,424,800.00
1,398,936,000.00
3,512,928,000.00
1,467,042,500.00
542,855,500.00
1,351,784,000.00
1,151,076,000.00
1,015,200,000.00
1,672,580,000.00
1,484,145,000.00
19,008,810,800.00
(684,317,188)
19,008,810,800.00
(684,317,188)
111,002,330.00
24,496,250.00
150,272,980.00
20,975,400.00
112,804,570.00
194,863,950.00
206,151,990.00
210,337,512.00
85,753,710.00
126,398,900.00
141,493,320.00
1,384,550,912.00
(539,559,490)
1,384,550,912.00
(539,559,490)
773,688.00
987,350.00
915,867.00
1,440,530.00
816,712.50
1,029,222.00
5,963,369.50
(196,433,391)
5,963,369.50
(196,433,391)
3,235,815.00
2,668,680.00
2,952,200.00
2,479,230.00
3,445,530.00
3,491,800.00
1,873,800.00
3,577,035.00
2,526,240.00
2,950,350.00
2,689,800.00
2,582,030.00
2,376,600.00
1,474,950.00
288,210.00
38,612,270.00
(1,079,212,946)
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.25 SOUTH AFRICA 320331
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 440131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
36,700,000.00
20,800,000.00
11,700,000.00
10,700,000.00
7,600,000.00
12,800,000.00
9,300,000.00
8,100,000.00
8,400,000.00
12,200,000.00
2,700,000.00
9,200,000.00
10,400,000.00
7,600,000.00
14,200,000.00
国債証券 小 計
145,700,000.00
南アフリカランド 小 計
ロシアルーブル
国債証券
6.2 RUSSIA GOVT 180131
6.4 RUSSIA OFZ 200527
6.7 RUSSIA GOVT B 190515
6.8 RUSSIA GOVT 191211
7 RUSSIA GOVT 230125
7 RUSSIA GOVT BON 230816
7.05 RUSSIA GOVT 280119
7.4 RUSSIA GOVT 170614
7.5 RUSSIA GOVT 180315
7.5 RUSSIA GOVT 190227
7.6 RUSSIA GOVT 210414
7.6 RUSSIA GOVT 220720
7.85 RUSSIA (GL) 180310
8.15 RUSSIA GOVT 270203
145,700,000.00
14,000,000.00
28,500,000.00
32,500,000.00
22,000,000.00
22,000,000.00
36,200,000.00
36,300,000.00
13,500,000.00
4,000,000.00
16,500,000.00
23,000,000.00
27,000,000.00
35,000,000.00
33,500,000.00
国債証券 小 計
ロシアルーブル 小 計
ルーマニアレイ
国債証券
3.25 ROMANIA GOVE
4.75 ROMANIA GOVE
5.75 ROMANIA GOVE
5.9 ROMANIA GOVER
344,000,000.00
344,000,000.00
180117
250224
200429
170726
2,000,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
200,000.00
国債証券 小 計
9,000,000.00
ルーマニアレイ 小 計
トルコリラ
国債証券
10.4 TURKEY GOVT 190327
10.4 TURKEY GOVT 240320
10.5 TURKEY GOVT 200115
10.7 TURKEY GOVT 210217
6.3 TURKEY GOVT 180214
7.1 TURKEY GOVT 230308
7.4 TURKEY GOVT 200205
8 TURKEY GOVT 250312
8.3 TURKEY GOVT 180620
8.5 TURKEY GOVT 190710
8.5 TURKEY GOVT 220914
8.8 TURKEY GOVT 181114
8.8 TURKEY GOVT 230927
9 TURKEY GOVT 240724
9.4 TURKEY GOVT 200708
9.5 TURKEY GOVT 220112
9,000,000.00
1,100,000.00
800,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,400,000.00
2,500,000.00
1,700,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
1,700,000.00
2,800,000.00
1,500,000.00
国債証券 小 計
27,600,000.00
178
評
価
額
38,612,270.00
(1,079,212,946)
22,219,184.00
7,965,009.00
7,219,718.00
6,953,392.00
9,947,392.00
8,855,832.00
7,512,993.00
8,306,928.00
10,509,080.00
2,705,400.00
7,933,160.00
8,966,048.00
6,602,424.00
12,287,260.00
127,983,820.00
(892,047,225)
127,983,820.00
(892,047,225)
13,321,000.00
25,982,025.00
30,428,450.00
20,486,620.00
19,950,700.00
32,615,838.00
31,910,967.00
13,229,595.00
3,884,120.00
15,825,150.00
21,797,330.00
25,316,550.00
34,140,750.00
32,133,200.00
321,022,295.00
(532,897,009)
321,022,295.00
(532,897,009)
2,070,140.00
3,030,356.00
4,509,120.00
211,730.00
9,821,346.00
(268,810,240)
9,821,346.00
(268,810,240)
1,116,951.00
815,096.00
1,630,992.00
822,640.00
1,326,206.00
2,144,775.00
1,567,060.00
2,292,134.00
1,952,460.00
1,929,340.00
1,581,680.00
1,567,744.00
1,687,608.00
1,601,366.00
2,746,324.00
1,467,105.00
26,249,481.00
(967,030,880)
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
トルコリラ 小 計
合
評
27,600,000.00
計
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
チリペソ
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ペルーヌエボソル
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ロシアルーブル
ルーマニアレイ
トルコリラ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
24銘柄
11銘柄
2銘柄
20銘柄
18銘柄
13銘柄
1銘柄
11銘柄
11銘柄
6銘柄
15銘柄
14銘柄
14銘柄
4銘柄
16銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
179
合計金額に
対する比率
9.80％
9.05％
0.49％
10.14％
9.71％
10.56％
0.08％
6.65％
5.25％
1.91％
10.49％
8.67％
5.18％
2.61％
9.40％
価
額
26,249,481.00
(967,030,880)
10,287,095,591
(10,287,095,591)
備考
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
306,837,800
投資証券
14,621,248,400
派生商品評価勘定
1,682,728
未収配当金
77,699,300
未収利息
462
前払金
661,100
差入委託証拠金
11,700,000
流動資産合計
15,019,829,790
資産合計
15,019,829,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,410,948
未払金
23,567,098
未払解約金
12,596,676
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
37,574,722
負債合計
37,574,722
純資産の部
元本等
元本
※1
5,777,906,128
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
9,204,348,940
元本等合計
14,982,255,068
純資産合計
14,982,255,068
負債純資産合計
15,019,829,790
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
440,503,238
18,238,376,800
1,292,500
90,965,914
―
3,036,100
21,648,000
18,795,822,552
18,795,822,552
3,536,732
15,952,400
10,943,480
716
341
30,433,669
30,433,669
6,877,353,466
11,888,035,417
18,765,388,883
18,765,388,883
18,795,822,552
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引
所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
3,169,286,213円
3,595,020,079円
986,400,164円
平成27年5月21日
5,777,906,128円
2,553,652,975円
1,454,205,637円
4,923,945,396円
616,437,689円
170,119,878円
946,322円
5,031,643,941円
812,407,348円
160,399,040円
940,603円
18,318,885円
382,918円
14,010,326円
33,744,714円
―
―
―
―
―
5,777,906,128円
71,140,324円
626,852,151円
46,116,221円
124,537,445円
124,717円
926,908円
485,530円
1,505,885円
273,353円
6,877,353,466円
5,777,906,128口
6,877,353,466口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファン
ド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.5930円
（25,930円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
180
2.7286円
（27,286円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信
用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
△414,624,018
合計
△414,624,018
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
1,858,681,300
1,858,681,300
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
区
分
市場取引
区
種
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
分
市場取引
類
種
類
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
361,801,100
361,801,100
―
―
362,115,000
362,115,000
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
528,966,100
528,966,100
―
―
526,752,000
526,752,000
評 価 損 益
（円）
313,900
313,900
評 価 損 益
（円）
△2,214,100
△2,214,100
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
181
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
投資証券
銘 柄
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
森ヒルズリート投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
ジャパン・シニアリビング投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人
いちごオフィスリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
182
口数
749.00
411.00
2,707.00
545.00
542.00
2,010.00
540.00
927.00
4,010.00
794.00
2,848.00
126.00
116.00
2,025.00
1,480.00
606.00
838.00
115.00
1,254.00
249.00
648.00
186.00
253.00
131.00
5,755.00
214.00
1,701.00
2,183.00
2,024.00
3,946.00
3,744.00
1,350.00
2,036.00
1,512.00
300.00
4,254.00
2,041.00
5,683.00
767.00
1,569.00
1,361.00
1,155.00
626.00
1,574.00
2,271.00
748.00
924.00
269.00
272.00
1,156.00
5,136.00
2,536.00
1,955.00
83,172.00
83,172.00
（単位：円）
価 額
備考
344,165,500
153,097,500
443,406,600
307,380,000
313,818,000
566,820,000
157,410,000
540,441,000
509,270,000
185,796,000
714,563,200
159,768,000
49,184,000
284,715,000
281,200,000
168,952,800
80,867,000
20,861,000
167,785,200
27,514,500
185,716,800
20,106,600
23,933,800
20,462,200
942,093,500
37,813,800
171,290,700
1,449,512,000
1,347,984,000
1,019,251,800
664,934,400
637,200,000
277,914,000
236,174,400
126,000,000
775,078,800
421,670,600
412,017,500
416,481,000
138,228,900
330,450,800
227,997,000
400,640,000
185,574,600
182,361,300
510,884,000
126,126,000
45,864,500
122,264,000
307,496,000
487,406,400
215,813,600
294,618,500
18,238,376,800
18,238,376,800
評
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年5月20日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
96,143,172
コール・ローン
15,806,643
投資証券
14,183,517,914
派生商品評価勘定
―
未収入金
497,824
未収配当金
34,795,236
未収利息
23
流動資産合計
14,330,760,812
資産合計
14,330,760,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
62,496
未払金
6,661,851
未払解約金
11,523,182
未払利息
―
その他未払費用
―
流動負債合計
18,247,529
負債合計
18,247,529
純資産の部
元本等
元本
※1
9,138,287,903
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
5,174,225,380
元本等合計
14,312,513,283
純資産合計
14,312,513,283
負債純資産合計
14,330,760,812
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
［ 平成28年5月20日現在 ］
金 額（円）
180,521,459
74,159,881
17,890,676,260
19,431
926,398
39,230,345
―
18,185,533,774
18,185,533,774
22,426
246,044,028
8,979,619
120
32
255,046,225
255,046,225
12,253,224,558
5,677,262,991
17,930,487,549
17,930,487,549
18,185,533,774
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引
所等における終値で評価しております。
株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
方法
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年5月20日現在 ］
［ 平成28年5月20日現在 ］
平成26年5月21日
6,242,449,445円
4,040,957,224円
1,145,118,766円
平成27年5月21日
9,138,287,903円
4,251,479,961円
1,136,543,306円
243,107,089円
155,616,710円
34,774,663円
67,358,871円
29,210,230円
221,427,498円
13,565,884円
20,563,159円
6,704,788,564円
1,031,493,331円
284,874,872円
220,018,878円
224,121,687円
144,955,557円
26,386,416円
49,327,799円
20,844,036円
554,556,247円
―
―
7,885,829,293円
1,504,674,582円
297,034,939円
1,103,348,615円
31,061,435円
23,608,174円
56,818,545円
132,796,398円
92,959,799円
207,560,934円
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
ファンド・マネジャー（海外リート）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファ
ンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）
（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）
183
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）
（合 計）
［ 平成27年5月20日現在 ］
―
―
―
―
―
9,138,287,903円
［ 平成28年5月20日現在 ］
346,535円
2,586,069円
1,352,854円
3,730,237円
812,561円
12,253,224,558円
9,138,287,903口
12,253,224,558口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.5662円
（15,662円）
1.4633円
（14,633円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成26年 5月21日
至 平成27年 5月20日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成27年5月20日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成27年 5月21日
至 平成28年 5月20日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成28年5月20日現在 ］
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成27年5月20日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
△2,300,700
合計
△2,300,700
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
184
［ 平成28年5月20日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
498,184,007
498,184,007
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
種
市場取引以外の取引
区
為替予約取引
売建
アメリカドル
合
計
分
種
市場取引以外の取引
［ 平成27年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
7,193,304
7,193,304
7,255,800
7,255,800
［ 平成28年5月20日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
ユーロ
合
計
―
―
102,396,622
5,047,272
9,544,680
12,852,014
3,986,675
3,698,532
137,525,795
―
―
―
―
―
―
―
評 価 損 益
（円）
△62,496
△62,496
評 価 損 益
（円）
102,374,400
5,047,200
9,553,200
12,857,600
3,992,000
3,698,400
137,522,800
△22,222
△72
8,520
5,586
5,325
△132
△2,995
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
アメリカドル
投資証券
銘
口数
柄
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
APPLE HOSPITALITY REIT INC
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CARETRUST REIT INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
10,897.00
3,710.00
570.00
11,590.00
6,110.00
20,250.00
28,584.00
24,767.00
24,051.00
4,800.00
4,630.00
12,040.00
21,557.00
2,900.00
24,188.00
27,590.00
31,780.00
13,540.00
13,253.00
9,383.00
23,333.00
185
評
価
額
361,344.52
151,442.20
211,458.60
1,084,012.70
236,640.30
933,322.50
499,934.16
1,019,905.06
435,563.61
56,592.00
48,568.70
59,718.40
3,865,385.67
33,524.00
2,992,297.48
406,676.60
784,966.00
1,132,350.20
326,686.45
117,944.31
235,896.63
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
CEDAR REALTY TRUST INC
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CITY OFFICE REIT INC
COLONY STARWOOD HOMES
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COUSINS PROPERTIES INC
CUBESMART
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EPR PROPERTIES
EQUITY COMMONWEALTH
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FOREST CITY REALTY TRUST- A
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GEO GROUP INC/THE
GETTY REALTY CORP
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GLOBAL NET LEASE INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GRAMERCY PROPERTY TRUST
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
KILROY REALTY CORP
KIMCO REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
MACK-CALI REALTY CORP
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
10,860.00
6,020.00
9,610.00
2,700.00
6,010.00
19,220.00
1,800.00
4,615.00
14,940.00
18,643.00
30,796.00
26,850.00
10,870.00
14,035.00
47,025.00
30,866.00
23,075.00
21,850.00
54,213.00
11,620.00
1,900.00
4,920.00
9,629.00
18,000.00
9,905.00
20,135.00
12,672.00
14,300.00
57,468.00
10,315.00
19,732.00
10,877.00
21,460.00
18,330.00
9,860.00
33,790.00
8,469.00
14,070.00
27,040.00
90,870.00
11,625.00
4,057.00
3,590.00
27,200.00
11,400.00
65,684.00
73,380.00
15,570.00
21,590.00
7,297.00
14,881.00
24,090.00
118,656.00
11,250.00
5,869.00
19,200.00
37,750.00
14,400.00
65,216.00
12,892.00
17,606.00
34,099.00
23,170.00
5,620.00
19,810.00
14,250.00
36,650.00
11,770.00
186
評
価
額
72,544.80
123,831.40
216,609.40
30,348.00
152,533.80
388,244.00
32,814.00
340,956.20
383,360.40
594,898.13
319,970.44
829,933.50
524,260.10
583,013.90
790,960.50
257,731.10
2,138,821.75
702,040.50
1,240,935.57
479,325.00
33,820.00
304,351.20
400,181.24
338,220.00
684,732.65
550,692.25
913,397.76
409,981.00
3,840,011.76
2,282,915.80
1,770,947.00
1,638,402.51
137,344.00
442,302.90
83,317.00
731,215.60
160,148.79
149,845.50
881,504.00
2,380,794.00
362,932.50
79,354.92
57,834.90
224,400.00
216,828.00
571,450.80
2,367,238.80
472,082.40
631,075.70
126,748.89
674,406.92
602,490.90
1,739,496.96
305,550.00
44,545.71
115,392.00
1,371,457.50
873,504.00
1,771,918.72
339,317.44
387,508.06
306,891.00
828,327.50
256,440.60
1,444,743.30
353,400.00
506,503.00
1,166,289.30
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
NATL HEALTH INVESTORS INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
NEW YORK REIT INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
NORTHSTAR REALTY FINANCE
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
PROLOGIS INC
PS BUSINESS PARKS INC/CA
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC-CL A
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STORE CAPITAL CORP
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
VEREIT INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WELLTOWER INC
WHITESTONE REIT
WINTHROP REALTY TRUST
WP CAREY INC
WP GLIMCHER INC
XENIA HOTELS & RESORTS INC
9,606.00
26,900.00
21,910.00
3,500.00
5,434.00
14,100.00
24,599.00
3,700.00
9,583.00
30,350.00
26,242.00
2,310.00
12,710.00
11,596.00
10,720.00
20,027.00
23,190.00
8,428.00
3,800.00
82,583.00
3,126.00
23,157.00
7,150.00
12,400.00
39,466.00
15,450.00
15,992.00
37,680.00
9,893.00
20,100.00
5,943.00
7,900.00
10,090.00
1,660.00
10,020.00
37,160.00
2,300.00
5,500.00
48,608.00
15,801.00
6,260.00
74,510.00
10,415.00
22,450.00
13,000.00
10,150.00
33,563.00
14,470.00
9,430.00
6,510.00
41,756.00
4,600.00
1,980.00
14,281.00
4,540.00
52,897.00
141,650.00
27,923.00
11,253.00
17,880.00
55,856.00
4,010.00
5,200.00
15,390.00
28,555.00
17,200.00
投資証券 小 計
3,153,868.00
187
評
価
額
110,661.12
261,468.00
970,613.00
72,520.00
360,328.54
149,460.00
235,166.44
50,801.00
107,712.92
378,464.50
810,090.54
51,628.50
214,163.50
275,636.92
224,155.20
372,702.47
453,596.40
500,960.32
49,742.00
3,841,761.16
305,066.34
5,784,618.60
365,508.00
215,140.00
2,330,467.30
1,164,466.50
315,921.96
590,822.40
190,638.11
385,920.00
108,281.46
386,468.00
196,452.30
90,669.20
238,075.20
678,541.60
98,693.00
77,605.00
9,422,660.80
1,553,712.33
647,096.20
847,923.80
211,945.25
562,372.50
149,760.00
692,636.00
392,687.10
497,189.20
646,520.80
152,529.30
1,473,986.80
44,160.00
103,573.80
369,877.90
93,251.60
3,433,544.27
1,323,011.00
2,587,345.18
316,096.77
653,335.20
3,820,550.40
51,528.50
51,220.00
954,949.50
274,699.10
257,484.00
116,130,252.16
(12,784,779,460)
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
ONEREIT
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
SLATE RETAIL REIT - U
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
3,153,868.00
5,900.00
10,090.00
3,510.00
2,000.00
9,480.00
5,770.00
7,900.00
13,670.00
6,730.00
5,000.00
7,900.00
4,700.00
8,310.00
3,700.00
21,209.00
11,180.00
5,800.00
5,000.00
10,700.00
2,600.00
4,000.00
3,050.00
4,700.00
8,900.00
10,200.00
14,700.00
25,070.00
2,500.00
9,700.00
投資証券 小 計
233,969.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券
360 CAPITAL GROUP LTD
360 CAPITAL OFFICE FUND
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ARENA REIT
ASPEN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
BWP TRUST
CHARTER HALL GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GALILEO JAPAN TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
STOCKLAND
VICINITY CENTRES
WESTFIELD CORP
233,969.00
34,500.00
7,800.00
43,411.00
25,230.00
37,500.00
11,400.00
6,900.00
78,500.00
51,972.00
50,916.00
198,130.00
151,531.00
35,421.00
15,200.00
66,000.00
246,282.00
278,800.00
26,000.00
23,500.00
13,000.00
19,933.00
97,623.00
577,639.00
50,200.00
835,762.00
113,200.00
370,150.00
514,510.00
298,091.00
投資証券 小 計
4,279,101.00
188
評
価
額
116,130,252.16
(12,784,779,460)
219,185.00
136,820.40
180,063.00
58,000.00
289,329.60
266,804.80
104,043.00
236,080.90
98,527.20
74,050.00
70,626.00
38,211.00
155,230.80
144,300.00
457,266.04
78,707.20
44,892.00
62,150.00
196,987.00
31,174.00
59,840.00
62,738.50
44,791.00
29,993.00
49,572.00
73,647.00
699,202.30
33,900.00
333,195.00
4,329,326.74
(364,226,258)
4,329,326.74
(364,226,258)
32,775.00
17,160.00
140,217.53
112,021.20
74,062.50
13,053.00
47,610.00
281,815.00
273,892.44
239,814.36
204,073.90
1,319,835.01
94,574.07
38,760.00
57,750.00
1,755,990.66
1,472,064.00
84,240.00
66,740.00
27,040.00
53,819.10
412,945.29
1,103,290.49
93,623.00
3,919,723.78
256,964.00
1,676,779.50
1,703,028.10
3,106,108.22
18,679,770.15
(1,487,470,097)
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券
ASSURA PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
REGIONAL REIT LTD
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
WORKSPACE GROUP PLC
4,279,101.00
投資証券 小 計
1,941,075.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券
CHAMPION REIT
FORTUNE REIT
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
PROSPERITY REIT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
1,941,075.00
投資証券 小 計
1,703,000.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
KEPPEL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
OUE HOSPITALITY TRUST
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
1,703,000.00
262,000.00
22,850.00
159,835.00
17,570.00
70,500.00
54,140.00
124,240.00
112,800.00
130,130.00
126,333.00
97,900.00
15,526.00
91,900.00
197,876.00
25,000.00
31,783.00
89,300.00
116,091.00
43,600.00
133,800.00
17,901.00
345,000.00
211,000.00
351,000.00
63,000.00
178,000.00
115,000.00
137,000.00
153,000.00
150,000.00
83,400.00
121,000.00
353,600.00
148,000.00
127,000.00
180,500.00
310,000.00
416,400.00
103,000.00
111,600.00
135,000.00
82,200.00
90,000.00
83,200.00
92,000.00
130,300.00
272,200.00
312,700.00
216,800.00
274,000.00
184,900.00
239,000.00
76,000.00
167,000.00
59,800.00
110,000.00
189
評
価
額
18,679,770.15
(1,487,470,097)
149,340.00
188,512.50
1,151,611.17
580,864.20
79,312.50
417,690.10
693,259.20
118,552.80
366,966.60
1,445,249.52
159,381.20
35,476.91
95,576.00
88,035.03
25,750.00
109,873.83
53,133.50
488,743.11
401,338.00
181,031.40
147,325.23
6,977,022.80
(1,121,416,874)
6,977,022.80
(1,121,416,874)
1,355,850.00
1,799,830.00
16,075,800.00
163,170.00
526,880.00
216,200.00
449,360.00
630,360.00
636,000.00
21,853,450.00
(309,663,386)
21,853,450.00
(309,663,386)
115,092.00
80,465.00
802,672.00
166,500.00
110,490.00
97,470.00
427,800.00
853,620.00
149,865.00
151,776.00
80,325.00
103,983.00
178,200.00
105,248.00
71,760.00
140,072.50
279,005.00
106,318.00
307,856.00
268,520.00
293,991.00
233,025.00
49,400.00
110,220.00
145,314.00
66,550.00
備考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SPH REIT
STARHILL GLOBAL REIT
SUNTEC REIT
評
97,000.00
125,900.00
219,900.00
399,400.00
投資証券 小 計
5,321,800.00
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
投資証券
ARGOSY PROPERTY LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP LTD
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
STRIDE PROPERTY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
5,321,800.00
127,725.00
165,490.00
199,000.00
164,990.00
63,100.00
59,300.00
40,900.00
投資証券 小 計
820,505.00
ニュージーランドドル 小 計
イスラエルシェケル
投資証券
REIT 1 LTD
820,505.00
26,800.00
投資証券 小 計
26,800.00
イスラエルシェケル 小 計
ユーロ
投資証券
AEDIFICA
AFFINE
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
BEFIMMO
BENI STABILI SPA
COFINIMMO
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
FONCIERE DES MURS
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
GREEN REIT PLC
HAMBORNER REIT AG
HIBERNIA REIT PLC
ICADE
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
KLEPIERRE
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
MERCIALYS
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
NSI NV
RETAIL ESTATES
UNIBAIL-RODAMCO SE
VASTNED RETAIL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE BELGIUM NV
WERELDHAVE NV
XIOR STUDENT HOUSING NV
26,800.00
2,320.00
1,080.00
16,000.00
360.00
1,770.00
9,700.00
3,093.00
167,294.00
3,162.00
7,790.00
1,340.00
6,828.00
5,620.00
112,400.00
9,750.00
103,700.00
5,536.00
55,790.00
1,400.00
53,000.00
29,700.00
10,000.00
3,036.00
49,030.00
22,946.00
780.00
15,392.00
2,940.00
2,130.00
320.00
6,365.00
500.00
投資証券 小 計
711,072.00
ユーロ 小 計
711,072.00
合
計
―
（注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
190
価
額
67,900.00
116,457.50
166,024.50
641,037.00
6,486,956.50
(517,983,476)
6,486,956.50
(517,983,476)
151,354.12
225,893.85
297,505.00
212,012.15
105,061.50
129,274.00
88,753.00
1,209,853.62
(90,049,404)
1,209,853.62
(90,049,404)
302,572.00
302,572.00
(8,614,224)
302,572.00
(8,614,224)
141,914.40
16,707.60
183,360.00
63,108.00
42,480.00
121,444.00
175,991.70
103,722.28
334,697.70
315,884.50
35,282.20
534,700.68
714,864.00
161,294.00
92,859.00
131,076.80
374,233.60
43,906.73
33,481.00
60,155.00
1,179,684.00
86,300.00
56,302.62
454,311.98
86,529.36
62,134.80
3,559,400.00
116,203.50
172,743.00
36,864.00
278,659.70
16,150.00
9,786,446.15
(1,206,473,081)
9,786,446.15
(1,206,473,081)
17,890,676,260
(17,890,676,260)
備考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
イスラエルシェケル
ユーロ
銘
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
柄
数
155銘柄
29銘柄
29銘柄
21銘柄
9銘柄
30銘柄
7銘柄
1銘柄
32銘柄
組入
投資証券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
191
合計金額に
対する比率
71.46％
2.04％
8.31％
6.27％
1.73％
2.90％
0.50％
0.05％
6.74％
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
6,823,858,309
11,649,629
6,812,208,680
4,541,510,897 口
1.5000
（ １万口当たり 15,000 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
254,538,311,946
38,054,443,130
216,483,868,816
198,826,633,814 口
1.0888
（ １万口当たり 10,888 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
119,317,046,726
305,442,329
119,011,604,397
66,669,445,974 口
1.7851
（ １万口当たり 17,851 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
36,168,932,882
862,136,503
35,306,796,379
19,887,207,421 口
1.7754
（ １万口当たり 17,754 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
227,895,471,160
6,019,284,428
221,876,186,732
157,400,432,051 口
1.4096
（ １万口当たり 14,096 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
73,640,850,321
110,206,488
73,530,643,833
28,372,255,054 口
2.5916
（ １万口当たり 25,916 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
192
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
11,056,804,496
91,037,508
10,965,766,988
9,180,876,661 口
1.1944
（ １万口当たり 11,944 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
18,905,481,750
66,389,048
18,839,092,702
6,878,422,782 口
2.7389
（ １万口当たり 27,389 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成28年5月31日現在
（単位：円）
18,725,283,346
22,681,044
18,702,602,302
12,370,760,799 口
1.5118
（ １万口当たり 15,118 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
193
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
194
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い
ただけます。
２【事業の内容及び営業の概況】
報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。
３【委託会社等の経理状況】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
（１）【貸借対照表】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
（２）【損益計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。
（３）【株主資本等変動計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと
おりです。
195
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ
ィブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
196
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
運用の基本方針
約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く
日本、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベー
ス）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円
ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物）
）３％で組み合わ
せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザー
ファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券
マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国債券インデ
ックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ
Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界
各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不
動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
以下同じ。）を含みます。
）に直接投資することがあります。
（２）投資態度
①三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザ
ーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国
内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券、新興国
債券インデックスマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券、
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じて、
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本、円換算
ベース）20％、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）４％、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配
当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み
合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
②三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券16％、三菱ＵＦＪ 外国株式
マザーファンド受益証券20％、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、三
菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受
益証券５％、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マ
ザーファンド受益証券３％、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券３％および
短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
③基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）を行うこととします。
④対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および不動
産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
』約款
（信託の種類、委託者および受託者）
第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ
ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を
受けます。
（信託事務の委託）
第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部
について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務
の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関
係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる
ことがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き
受けます。
（信託金の限度額）
第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第８項、第49条第１項、第50条第１項、
第51条第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲
げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により
行われます。
（当初の受益者）
第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申
込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申
込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割
します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の
口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受
益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。
③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信
託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振
替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理
機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により
受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取
引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の
規定により分割される受益権について、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および
登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づいて契約（以下「別に定める契約」と
いいます。）を結んだ取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得申込みに応じること
ができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、
前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下
同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤
第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、
手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の
受益権の価額は、１口につき１円とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が
それぞれ定めるものとします。
⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す
る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関
に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込
みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した
振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情
があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類等）
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め
るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相
場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないこととします。
③
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
（投資の対象とする有価証券等）
第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株
式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする三菱ＵＦＪ トピック
スインデックスマザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド、新興国株式イン
デックスマザーファンド、三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド、三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファン
ドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。
）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
いいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める
ものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品
取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で
定めるものをいいます。
）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第
１項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の
もの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本
号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。
）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。
）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。
）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
い、前各号に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第
１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで
の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２
号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15
号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き
ます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該
当するものを除きます。
）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当
するものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の
100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場
等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次
項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の
５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（利害関係人等との取引等）
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、
信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ
って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害
関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第
29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい
て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に
おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資
産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等
（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人
等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項
ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第
26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当
該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法
第32条第３項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ
の指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準
ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
いてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができます。
（信用取引の指図範囲）
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債
型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。
）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券
（先物取引等の運用指図）
第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商
品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ
とができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
（スワップ取引の運用指図）
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先
渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の
決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方
が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する
ものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の
提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うもの
とします。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ
の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第
341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お
よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
（有価証券の空売りの指図範囲）
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券
または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで
きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
（有価証券の借入れ）
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制限されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。
④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
（信託業務の委託等）
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基
準に適合していることを確認するものとします。
③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当
と認める者（受託者の利害関係人を含みます。
）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（混蔵寄託）
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令
に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、
売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また
は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録
をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する
ことがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める
ときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財
産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別
して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方
法により分別して管理することがあります。
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（有価証券売却等の指図）
第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有
価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する
ことの指図ができます。
（資金の借入れ）
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
（損益の帰属）
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に
帰属します。
（受託者による資金立替え）
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合
で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも
のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
（信託の計算期間）
第39条 この信託の計算期間は、毎年５月21日から翌年５月20日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」
といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成24年２月15日か
ら平成24年５月21日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託
期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告等）
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ
れを委託者に提出します。
③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め
る報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に
欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の
利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請
求をすることはできないものとします。
⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ないものとします。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
（信託事務の諸費用および監査報酬）
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算
期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
（信託報酬等）
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に年10,000分の32の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中
から支弁します。
（収益の分配）
第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬
に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益
をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）
第44条 受託者は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時
における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）に
ついては第46条第１項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第３項の一部解
約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）については第46条
第２項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込み
ます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および
一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし
ます。
（収益分配金の再投資）
第45条 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する
預金口座等に払い込むことにより、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録
金融機関に交付されます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める契約に基
づき、前項により交付された収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者
毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得
申込みに応じることにより増加した受益権は、第11条第３項の規定にしたがい、振替口座
簿に記載または記録されます。
③
収益分配金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応
じて計算されるものとします。
（償還金および一部解約金の支払い）
第46条 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部
解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登
録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 一部解約金は、第48条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、
６営業日目から当該受益者に支払います。
③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権
の価額等に応じて計算されるものとします。
（償還金の時効）
第47条 受益者が、信託終了による償還金については前条第１項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委
託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ
ます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を
解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額
とします。
④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも
のとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資
産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実
行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付
けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て第３項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第49条第２
項から第５項の規定にしたがいます。
（信託契約の解約）
第49条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で
あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な
場合も同じく適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条
の規定にしたがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第２項に規定する書面決
議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託
者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること
はできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終
了させます。
（信託約款の変更等）
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款
は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、
「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする
場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま
でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合
には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで
きます。
② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請
求したときに、委託者が第48条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより
当該請求に応じることとする場合には適用しません。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第55条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の
交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
（公告）
第56条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.am.mufg.jp/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について
は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め
ます。
（附則）
第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別
の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条 第45条第３項および第46条第４項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条
の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則と
して、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし
ます。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則とし
て、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、収益分配のつど調整されるものとします。
第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の
日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ
れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）
の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数
値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満
期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および
当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引
をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国
為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引
の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ
らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第５条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし
て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における
直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する
取引をいいます。
信託契約締結日
平成24年２月15日
（付表）
１．約款第13条第２項および第48条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま
す。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
運用方法
（１）投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。
②株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資
は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
③運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等
を利用します。
④株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行
えない場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ
ョン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
るわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
運用制限
（１）株式への投資割合には制限を設けません。
（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
（３）同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
（４）外貨建資産への投資は行いません。
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
運用の基本方針
約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行
います。
運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
（２）投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ イン
デックス（除く日本 円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に
より、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ
ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
運用制限
（１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けま
せん。
（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
（３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
（４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
（７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
（８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動
した投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が
100％を超える場合があります。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下
とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
運用の基本方針
約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ
総合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連
動する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの
に限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ
ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
運用制限
（１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
（３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
（４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
（７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
（８）外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
運用の基本方針
約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断に
より、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したもの
に限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ
ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
運用制限
（１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
（３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
（４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
（６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
（７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
（８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ
ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償
還価額等が連動する債券に投資することがあります。
②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％
を超える場合があります。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
２．運用方法
（１）投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資
信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
運用の基本方針
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい
る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい
ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果を目指して、運用を行います。
②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
３．運用制限
（１）株式への直接投資は行いません。
（２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
（３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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