投資信託説明書 （請求目論見書） 使用開始日 2016.４.26 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 追加型投信／海外／株式／インデックス型 ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況 の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家 のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあ ります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 29 委託会社の概況、財務諸表 など など など 34 など 66 など 67 信託約款 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックスの募集については、委託会社 は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2016年４月 25日に関東財務局長に提出しており、2016年４月26日に効力が生じて おります。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 金上 孝 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 該当ありません 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（「ファンド」といいます。） （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり１円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 １兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 （略称：ｅ先進株） なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （６）【申込単位】 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし ます。 （７）【申込期間】 平成28年４月26日から平成29年４月25日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 1 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、5,000億円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 国内 単位型 独立区分 ＭＭＦ 債券 海外 不動産投信 内外 その他資産 （ ） 追加型 補足分類 インデックス型 ＭＲＦ 特殊型 ＥＴＦ （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証 券（株式 一 般）） 資産複合 （ ） 投資形態 為替 対象 特殊型 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型 年２回 （日本を除く） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・ 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／ サイ インデッ （毎月） オセアニア 絶対収益 クス（円換算ベー 日々 中南米 追求型 ス）） その他 アフリカ （ ） 中近東 その他 （中東） （ ） エマージング ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 3 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 債券 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 4 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 地域 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 5 ＴＯＰＩＸ 特殊型 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 9 （２）【ファンドの沿革】 平成21年10月28日 設定日、信託契約締結、運用開始 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金 の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 マザーファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社として の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め られています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ た信託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配 「募集・販売の取扱い等に関する契約」 金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が 定められています。 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成28年２月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成28年２月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ 10 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各 国の株式に直接投資することがあります。 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に実 質的な投資を行い、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超え る場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託 約款に定める次のものに限ります。） ａ．有価証券先物取引等 ｂ．スワップ取引 ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会 社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド （「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるもの とします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株 引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま す。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号 で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを いいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法 第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める ものをいいます。） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お よび新株予約権証券 11 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの をいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを いい、有価証券に係るものに限ります。） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１． から23．に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または 証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以 下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該 当するものを除きます。） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも のをいいます。） ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの ④その他の投資対象 信託約款に定める次に掲げるもの。 ・外国為替予約取引 ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞ （基本方針） この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 （運用方法） ①投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 ②投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換 算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 12 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ とがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （投資制限） ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま す。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額 の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 13 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま す。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対 象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を 行います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①新株引受権証券および新株予約権証券 ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ ととなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予 約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ②投資信託証券 ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している 場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において 14 同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託 財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな る投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。 ③同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 ④同一銘柄の転換社債等 ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株 予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換 社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤スワップ取引 ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受 取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 するものとします。 ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑥信用取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができます。 ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約 権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信 託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの を除きます。）の行使により取得可能な株券 ⑦外国為替予約取引 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。 ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属 する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に 属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指 図については、この限りではありません。 15 ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証 券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合 を乗じて得た額とします。 ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相 当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 ⑧有価証券の借入れ 有価証券の借入れを行いません。 ⑨資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ⑩投資する株式等の範囲 ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品 取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債 権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは ありません。 ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権 証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が 投資することを指図することができます。 ⑪有価証券の貸付 ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次 の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時 価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に 相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの とします。 ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる 場合には、制限されることがあります。 ⑬デリバティブ取引等 デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に 係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規 則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。 ＜その他法令等に定められた投資制限＞ ・同一の法人の発行する株式への投資制限 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信 託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総 16 数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取 得することを受託会社に指図しないものとします。 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、 当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 ②為替変動リスク 実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませ んので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ③信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ④流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を 十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり ます。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相 当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり が小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下 落要因となります。 ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対 象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・当ファンドは、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円 換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等 を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指 数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが 生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により カイ離を生じることがあります。 17 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク・為替変動リスク 価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他 のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに 沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等 に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 18 （３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 19 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 申込手数料はかかりません。 （２）【換金（解約）手数料】 解約手数料はかかりません。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.648％※（税抜 年0.6％） １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 取扱純資産総額（注） ※ ※ 50億円未満の部分 年0.2916％ 年0.2916％ 年0.0648％※ （税抜 年0.27％） （税抜 年0.27％） （税抜 年0.06％） 50億円以上100億円未満 年0.2808％※ 年0.3024％※ 年0.0648％※ の部分 （税抜 年0.26％） （税抜 年0.28％） （税抜 年0.06％） 100億円以上の部分 年0.27％※ 年0.3132％※ 年0.0648％※ （税抜 年0.25％） （税抜 年0.29％） （税抜 年0.06％） （注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。 信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支 払われます。 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率 に応じて変更となることがあります。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了 日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産 留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財 産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 （＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等） の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 20 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後 の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の譲渡益については、次の通り課税されます。 １．収益分配金の課税 普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴 収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・ 申告分離課税を選択することもできます。 ２．解約時および償還時の課税 解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲 渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株 式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算 が可能となる仕組みがあります。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未 成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および 譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 21 ②法人の受益者に対する課税 受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還 時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％） の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はあ りません。 買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 ◇個別元本について ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の 元本（個別元本）にあたります。 ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ◇収益分配金について 受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本 と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普 通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場 合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本 払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上記は平成28年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 22 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年2月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 30,227,012,549 100.00 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,402,938 0.00 （負債控除後） 純資産総額 30,228,415,487 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 外国株式インデックスマザー 親投資信託 1.9523 30,547,970,750 ― 日本 ファンド 受益証券 ― 15,647,071,410 1.9318 30,227,012,549 ― 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年2月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 100.00 合 計 100.00 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 純資産総額 第1計算期間末日 （平成22年 1月26日） 第2計算期間末日 （平成23年 1月26日） 第3計算期間末日 （平成24年 1月26日） 第4計算期間末日 （平成25年 1月28日） 第5計算期間末日 （平成26年 1月27日） 第6計算期間末日 （平成27年 1月26日） 第7計算期間末日 （平成28年 1月26日） 平成27年 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 766,027,661 766,027,661 4,298,998,109 4,298,998,109 6,538,506,959 6,538,506,959 9,584,932,204 9,584,932,204 13,475,226,990 13,475,226,990 26,101,394,845 26,101,394,845 29,750,541,820 29,750,541,820 29,108,473,041 29,158,219,519 30,643,630,212 32,334,369,276 32,287,447,859 23 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 (１万口当たりの純資産価額) 9,898 9,898 10,489 10,489 9,732 9,732 13,198 13,198 17,287 17,287 21,462 21,462 19,374 19,374 22,615 22,563 22,766 23,773 22,817 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 基準価額 純資産総額 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 2月末日 (１万口当たりの純資産価額) 32,018,660,618 30,558,122,638 29,727,952,272 32,767,846,431 33,309,353,421 32,875,001,621 30,863,504,182 30,228,415,487 23,444 21,571 20,087 22,268 22,499 21,958 19,999 19,161 ②【分配の推移】 １万口当たりの分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △1.02 第2計算期間 5.97 第3計算期間 △7.21 第4計算期間 35.61 第5計算期間 30.98 第6計算期間 24.15 第7計算期間 △9.72 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 設定口数 845,675,909 4,576,590,348 4,496,783,463 3,616,745,649 5,937,411,033 7,988,292,344 8,649,277,416 解約口数 71,778,111 1,251,933,083 1,876,599,235 3,073,311,345 5,404,594,483 3,621,399,674 5,455,034,670 発行済口数 773,897,798 4,098,555,063 6,718,739,291 7,262,173,595 7,794,990,145 12,161,882,815 15,356,125,561 ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」 （１）投資状況 資産の種類 株式 国／地域名 アメリカ イギリス スイス フランス ドイツ カナダ オーストラリア オランダ 24 時価合計 137,815,140,475 16,988,641,681 8,325,852,041 8,077,099,250 7,839,319,053 7,741,785,421 5,423,722,500 3,070,505,126 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 61.96 7.64 3.74 3.63 3.52 3.48 2.44 1.38 資産の種類 国／地域名 スペイン 香港 スウェーデン デンマーク イタリア ベルギー シンガポール フィンランド イスラエル ノルウェー アイルランド ルクセンブルグ オーストリア ニュージーランド ポルトガル アメリカ オーストラリア フランス イギリス 香港 シンガポール カナダ 投資証券 時価合計 2,729,301,129 2,618,799,098 2,613,307,216 1,737,655,988 1,733,887,208 1,264,112,117 1,034,664,710 911,874,850 599,901,162 513,457,511 444,045,609 162,735,653 157,087,687 141,986,178 131,533,010 4,289,877,272 564,556,095 337,323,108 268,087,145 99,732,523 99,579,849 49,033,459 平成28年2月29日現在 （単位：円） 投資比率(％) 1.23 1.18 1.17 0.78 0.78 0.57 0.47 0.41 0.27 0.23 0.20 0.07 0.07 0.06 0.06 1.93 0.25 0.15 0.12 0.04 0.04 0.02 コール・ローン、その他資産 ― 4,632,571,322 2.11 （負債控除後） 純資産総額 222,417,175,446 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年2月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 4,744,616,317 2.13 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 397,022 アメリカ MICROSOFT CORP テクノロジー・ハ ードウェアおよび 株式 機器 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ EXXON MOBIL CORP 株式 290,276 アメリカ APPLE INC 528,933 アメリカ JOHNSON & JOHNSON エネルギー 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 192,753 アメリカ GENERAL ELECTRIC CO 株式 657,086 アメリカ WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ FACEBOOK INC-A アメリカ AT&T INC スイス NESTLE SA-REG アメリカ AMAZON.COM INC 資本財 銀行 ソフトウェア・サ 株式 ービス 339,474 株式 電気通信サービス 食品・飲料・タバ 株式 コ 428,008 株式 小売 149,456 221,929 27,678 25 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） 平成28年2月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 13,662.80 11,010.91 5,484.43 5,828.70 9,553.16 9,288.43 5,424,479,114 4,371,575,177 2,901,192,987 3,082,994,950 2,773,361,901 2,696,209,758 ― ― ― ― ― ― 11,401.76 12,018.72 3,113.18 3,340.42 6,179.79 5,461.71 9,757.68 12,261.87 3,821.04 4,218.71 8,294.42 8,027.77 54,837.55 63,085.23 2,197,895,189 2,316,645,030 2,045,759,000 2,194,948,472 2,098,036,010 1,854,109,694 1,458,488,054 1,832,610,102 1,635,831,343 1,805,641,886 1,840,947,612 1,781,596,632 1,517,814,861 1,746,073,067 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.97 1.39 1.21 1.04 0.99 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 アメリカ ALPHABET INC-CL C 家庭用品・パーソ ナル用品 ソフトウェア・サ 株式 ービス アメリカ JPMORGAN CHASE & CO 株式 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ ALPHABET INC-CL A アメリカ VERIZON COMMUNICATIONS INC アメリカ PFIZER INC スイス ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN アメリカ COCA-COLA CO/THE スイス NOVARTIS AG-REG 株式 188,809 21,551 銀行 ソフトウェア・サ 株式 ービス 257,441 株式 電気通信サービス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 食品・飲料・タバ 株式 コ 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 株式 フサイエンス 283,024 20,179 429,276 48,914 287,582 158,384 アメリカ HOME DEPOT INC 株式 小売 89,370 アメリカ CHEVRON CORP 株式 エネルギー 130,917 アメリカ BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 株式 各種金融 82,450 アメリカ WALT DISNEY CO/THE 株式 アメリカ PEPSICO INC メディア 食品・飲料・タバ 株式 コ アメリカ COMCAST CORP-CLASS A 株式 111,607 102,228 平成28年2月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 8,972.57 1,694,210,409 ― 9,214.58 1,739,796,012 ― 0.78 66,860.82 1,440,923,543 ― 80,110.05 1,726,451,760 ― 0.78 7,322.80 1,885,274,643 ― 6,537.69 1,683,070,687 ― 0.76 68,648.06 1,385,260,327 ― 82,358.59 1,661,914,052 ― 0.75 5,518.52 1,562,077,181 ― 5,796.89 1,640,659,674 ― 0.74 3,786.95 3,434.73 1,626,095,884 1,474,448,271 ― ― 30,253.72 29,638.39 4,697.05 4,901.56 1,479,850,443 1,449,732,453 1,351,023,086 1,409,602,383 ― ― ― ― 10,513.02 8,210.09 13,139.01 14,345.66 11,404.03 9,583.84 16,046.55 14,988.75 12,174.38 10,829.12 11,023.41 11,175.66 6,597.91 6,579.73 1,665,130,653 1,300,348,082 1,174,286,599 1,282,071,741 1,493,127,362 1,254,688,497 1,323,108,196 1,235,822,470 1,358,779,915 1,208,605,841 1,126,911,728 1,142,465,697 1,140,441,285 1,137,155,722 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1,274,476,156 1,127,987,410 1,092,145,781 1,122,211,044 1,039,082,452 1,120,516,804 1,213,680,629 1,120,504,874 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,140,874,174 1,062,342,308 ― ― メディア 172,827 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ 6,500.20 アメリカ MERCK & CO. INC. 株式 フサイエンス 196,045 5,753.71 ソフトウェア・サ 8,042.02 アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES 株式 ービス 135,802 8,263.58 PHILIP MORRIS 食品・飲料・タバ 9,634.97 アメリカ INTERNATIONAL 株式 コ 107,840 10,390.54 半導体・半導体製 3,666.51 アメリカ INTEL CORP 株式 造装置 330,935 3,385.87 テクノロジー・ハ ードウェアおよび 3,222.26 アメリカ CISCO SYSTEMS INC 株式 機器 354,031 3,000.70 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 株式 種類／業種別 エネルギー 素材 資本財 商業・専門サービス 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 26 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 6.60 4.30 7.06 0.89 1.88 1.54 1.86 1.92 3.03 3.94 2.23 6.55 2.34 3.70 9.82 8.15 3.74 4.14 0.62 8.53 4.01 3.38 3.41 0.66 0.65 0.63 0.58 0.58 0.56 0.56 0.54 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.48 平成28年2月29日現在 投資比率(％) 1.72 95.35 投資証券 2.57 合 計 97.92 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 半導体・半導体製造装置 小計 ― ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 平成28年2月29日現在 投資 評価額(円) 比率 (％) 株価指数先物取引 SP EMINI アメリカド シカゴ商業取引所 買建 280 26,522,690.30 27,198,500.00 3,090,293,570 1.39 （2016年3月限） ル FTSE100 インターコンチネンタ イギリスポ 買建 39 2,275,197.50 2,371,200.00 373,511,424 0.17 （2016年3月限） ル取引所 ンド SP/TSE60 モントリオール取引所 買建 16 カナダドル 2,364,380.00 2,393,600.00 200,607,616 0.09 （2016年3月限） SPI 200 オーストラ シドニー先物取引所 買建 19 2,288,451.00 2,305,175.00 186,603,916 0.08 （2016年3月限） リアドル EURO ST ユーレックス・ドイツ 買建 194 ユーロ 5,618,573.50 5,684,200.00 705,466,062 0.32 （2016年3月限） 金融先物取引所 SWISS IX ユーレックス・ドイツ スイスフラ 買建 21 1,661,938.75 1,651,020.00 188,133,729 0.08 （2016年3月限） 金融先物取引所 ン （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 27 ［参考情報］ 運用実績 28 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 ただし、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 申込手数料 ありません。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投 資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取 得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称 で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名 称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上 記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販 売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事 情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みを取り消すことがあります。 ２【換金（解約）手続等】 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 信託財産 ありません。 留保額 解約価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 29 解約価額の 照会方法 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま す。 解約請求 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定 受付時間 の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、 翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付け た解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前 に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け 付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除 きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいい ます。 （主な評価方法） マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されている ものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の 最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融 商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの 価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円 換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に より評価します。 基準価額の 算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 30 基準価額の 照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/ （２）【保管】 受益証券の 該当事項はありません。 保管 （３）【信託期間】 信託期間 平成21年10月28日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了 日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したと き このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 信託約款の 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 変更等 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 31 ファンドの 償還等に 関する 開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益 者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款 変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使 することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力 は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反 買取請求権 対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い 取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権 についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に 基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に は適用しません。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期 契約の更改 間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意 思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 運用報告書 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 事業の譲渡 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 32 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、 累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口 座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 償還金に 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま でに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 請求権 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 33 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年1月27 日から平成28年1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けて おります。 34 １【財務諸表】 【ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 6 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） 第 7 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 86,761,307 26,096,410,721 ― 135 26,183,172,163 26,183,172,163 150,565,180 29,744,829,947 19,458,345 245 29,914,853,717 29,914,853,717 12,142,684 6,927,684 62,349,082 357,868 81,777,318 81,777,318 60,272,282 10,350,498 93,154,405 534,712 164,311,897 164,311,897 12,161,882,815 15,356,125,561 13,939,512,030 (5,611,153,806) 26,101,394,845 26,101,394,845 26,183,172,163 14,394,416,259 (4,272,963,139) 29,750,541,820 29,750,541,820 29,914,853,717 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 6 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 36 第 7 期 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 金 額（円） 45,242 4,298,233,178 4,298,278,420 68,148 △3,057,063,709 △3,056,995,561 11,915,394 107,238,445 615,504 119,769,343 4,178,509,077 4,178,509,077 4,178,509,077 20,141,759 181,275,690 1,040,539 202,457,988 △3,259,453,549 △3,259,453,549 △3,259,453,549 696,531,609 5,680,236,845 7,589,481,870 438,853,899 13,939,512,030 10,558,233,918 7,589,481,870 2,812,184,153 10,558,233,918 6,405,022,241 2,812,184,153 ― 13,939,512,030 6,405,022,241 ― 14,394,416,259 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 第 6 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 第 7 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 7,794,990,145円 7,988,292,344円 3,621,399,674円 12,161,882,815円 8,649,277,416円 5,455,034,670円 12,161,882,815口 15,356,125,561口 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.1462円 （21,462円） 1.9374円 （19,374円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 6 期（自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 第 7 期（自 平成27年1月27日 ※１ 分配金の計算過程 412,682,716円 3,069,294,752円 8,328,358,224円 2,129,176,338円 13,939,512,030円 12,161,882,815口 11,461円 ― ― 至 平成28年1月26日） 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 493,126,486円 ― 10,171,494,577円 3,779,836,653円 14,444,457,716円 15,356,125,561口 9,406円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 6 期 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ ク スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替 予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。 区 第 7 期 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 37 同 左 同 左 同 左 同 左 第 6 期 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 7 期 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 同 左 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 第 6 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 7 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 6 期 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 4,174,465,672 4,174,465,672 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 7 期 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △3,313,661,931 △3,313,661,931 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 外国株式インデックスマザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 38 口数 15,237,349,494 15,237,349,494 15,237,349,494 （単位：円） 評 価 額 備考 29,744,829,947 29,744,829,947 29,744,829,947 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 39 「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年1月26日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 預金 2,124,147,679 コール・ローン 535,621,171 株式 206,963,716,990 投資証券 5,149,579,324 派生商品評価勘定 78,172,527 未収入金 14,149,611 未収配当金 188,656,326 未収利息 836 差入委託証拠金 558,812,150 流動資産合計 215,612,856,614 資産合計 215,612,856,614 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,389,367 未払金 2,782,451 未払解約金 557,186,961 流動負債合計 561,358,779 負債合計 561,358,779 純資産の部 元本等 元本 ※1 100,110,099,690 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 114,941,398,145 元本等合計 215,051,497,835 純資産合計 215,051,497,835 負債純資産合計 215,612,856,614 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。 2,998,700,926 1,333,438,301 200,296,261,254 5,480,947,269 6,344,659 ― 191,755,278 2,176 1,073,291,905 211,380,741,768 211,380,741,768 58,929,009 1,059,075,613 387,141,758 1,505,146,380 1,505,146,380 107,511,806,135 102,363,789,253 209,875,595,388 209,875,595,388 211,380,741,768 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引 所等における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理 なる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して おります。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（海外株式） ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 40 ［ 平成27年1月26日現在 ］ ［ 平成28年1月26日現在 ］ 平成26年1月28日 111,499,140,094円 25,227,228,097円 36,616,268,501円 平成27年1月27日 100,110,099,690円 72,132,497,268円 64,730,790,823円 348,177,193円 12,148,601,425円 568,394,842円 202,010,871円 407,457円 ― 649,033,027円 15,237,349,494円 1,021,572,741円 72,908,969円 549,649円 58,435円 ― 85,988円 ― 103,243円 3,522,640,695円 1,890,531,993円 976,921,684円 2,288,255,644円 5,413,112,750円 2,317,953,622円 ― ― 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用） （適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） （合 計） ［ 平成27年1月26日現在 ］ 44,574,668円 1,041,988円 ［ 平成28年1月26日現在 ］ ― ― 14,692,412円 ― 24,745,100,919円 ― 7,733,793円 15,902,160,897円 18,345,275,872円 17,443,418,560円 401,347,175円 355,149,969円 3,201,710,391円 3,005,928,592円 8,988,090,386円 23,587,088,214円 411,405,326円 280,648,192円 150,785,491円 121,757,212円 2,179,036,763円 2,044,816,843円 2,597,079,732円 3,183,054,988円 76,137,077円 54,564,055円 6,834,962,206円 6,735,356,980円 ― 79,913,267円 ― 442,804,033円 1,950,940,838円 14,157,781円 1,958,503,847円 9,308,688円 60,003,397円 29,263,051円 97,642,046円 60,989,072円 74,729,159円 53,009,829円 488,600,144円 52,942,563円 547,529,225円 128,889,246円 914,681,433円 3,843,634,914円 170,157,108円 206,546,992円 36,608,887円 318,527,633円 74,938,107円 568,235,734円 4,020,711,646円 187,390,081円 691,817,486円 754,295,234円 622,733,948円 700,041,098円 514,458,192円 576,312,723円 100,110,099,690円 107,511,806,135円 100,110,099,690口 107,511,806,135口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 2.1481円 （21,481円） 1.9521円 （19,521円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 区 （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 41 同 左 （ 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 ） ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ ク スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市 場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され ております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま す。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに 晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 ３ 金融商品に係るリスク 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 管理体制 融商品に関する注記）に記載しております。 区 ２ （ 自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月26日 ） 分 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年1月26日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 同 左 同 左 ― 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年1月26日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 12,452,994,956 投資証券 779,269,050 合計 13,232,264,006 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △25,794,981,643 △121,119,928 △25,916,101,571 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 分 市場取引 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,957,833,795 2,957,833,795 ― ― 3,033,624,020 3,033,624,020 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 4,232,217,580 4,232,217,580 ― ― 4,183,399,260 4,183,399,260 評 価 損 益 （円） 75,790,225 75,790,225 評 価 損 益 （円） △48,818,320 △48,818,320 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 42 通貨関連 区 分 市場取引以外の取引 区 種 為替予約取引 売建 アメリカドル イギリスポンド ユーロ 買建 アメリカドル イギリスポンド スウェーデンクローネ ユーロ 合 計 分 市場取引以外の取引 種 ［ 平成27年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 71,115,900 17,808,000 13,467,000 ― ― ― 70,596,000 17,658,000 13,132,000 519,900 150,000 335,000 111,785,550 12,361,055 11,288,160 26,266,800 264,092,465 ― ― ― ― ― 111,777,000 12,360,600 11,288,000 26,264,000 263,075,600 △8,550 △455 △160 △2,800 992,935 ［ 平成28年1月26日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローネ デンマーククローネ ユーロ 合 計 評 価 損 益 （円） 663,921,440 33,547,280 24,866,700 84,506,080 35,035,890 15,150,000 11,064,480 13,736,480 115,305,680 997,134,030 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 661,528,000 33,076,000 24,603,000 83,955,000 34,953,000 15,150,000 11,032,000 13,736,000 115,335,000 993,368,000 評 価 損 益 （円） △2,393,440 △471,280 △263,700 △551,080 △82,890 ― △32,480 △480 29,320 △3,766,030 （注）時価の算定方法 １ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。 ２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 通 貨 銘 柄 アメリカドル 3M CO ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC ACCENTURE PLC-CL A ACTIVISION BLIZZARD INC ACUITY BRANDS INC ADOBE SYSTEMS INC ADT CORP/THE ADVANCE AUTO PARTS INC AERCAP HOLDINGS NV AES CORP AETNA INC AFFILIATED MANAGERS GROUP AFLAC INC AGCO CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC 株式数 40,445 96,270 107,286 40,394 33,094 2,823 32,218 11,136 4,723 5,700 45,224 22,508 3,532 27,801 4,395 21,332 43 評 単 価 137.570000 39.660000 58.650000 101.750000 34.730000 192.380000 86.770000 28.830000 144.720000 30.800000 8.740000 105.430000 128.180000 56.550000 44.250000 37.610000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 5,564,018.65 3,818,068.20 6,292,323.90 4,110,089.50 1,149,354.62 543,088.74 2,795,555.86 321,050.88 683,512.56 175,560.00 395,257.76 2,373,018.44 452,731.76 1,572,146.55 194,478.75 802,296.52 通 貨 銘 柄 AGL RESOURCES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AIRGAS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALBEMARLE CORP ALCOA INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALKERMES PLC ALLEGHANY CORP ALLERGAN PLC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLSTATE CORP ALLY FINANCIAL INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C ALTRIA GROUP INC AMAZON.COM INC AMERCO AMEREN CORPORATION AMERICAN AIRLINES GROUP INC AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERIPRISE FINANCIAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP AMETEK INC AMGEN INC AMPHENOL CORP-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANSYS INC ANTERO RESOURCES CORP ANTHEM INC AON PLC APACHE CORP APPLE INC APPLIED MATERIALS INC ARAMARK ARCH CAPITAL GROUP LTD ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ARTHUR J GALLAGHER & CO ASHLAND INC ASSURANT INC AT&T INC AUTODESK INC AUTOLIV INC AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTONATION INC AUTOZONE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVERY DENNISON CORP AVNET INC AXALTA COATING SYSTEMS LTD AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD B/E AEROSPACE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXALTA INC BAXTER INTERNATIONAL INC BB&T CORP BECTON DICKINSON AND CO BED BATH & BEYOND INC 株式数 8,408 13,224 4,346 11,581 7,345 84,688 14,652 9,664 1,038 25,450 4,004 7,553 25,869 28,229 4,989 18,782 20,073 127,035 25,768 505 15,924 11,124 31,993 58,344 83,642 11,894 11,557 13,295 15,609 49,131 19,888 33,074 20,103 5,852 5,389 18,075 18,132 24,627 369,639 77,593 14,829 7,930 39,568 6,185 11,381 4,191 4,359 398,489 14,566 5,722 30,132 4,736 1,998 17,943 5,963 8,786 9,119 6,508 6,877 28,341 8,508 676,257 71,534 35,231 35,323 53,852 13,590 10,988 44 評 単 価 63.440000 116.310000 137.910000 45.700000 49.980000 6.800000 154.540000 35.940000 450.940000 295.950000 245.390000 62.360000 57.700000 15.330000 75.520000 733.620000 711.670000 58.400000 596.530000 350.000000 42.670000 38.880000 57.750000 55.020000 55.360000 61.440000 90.320000 91.270000 45.900000 153.430000 48.180000 32.310000 51.050000 84.800000 23.060000 138.670000 85.740000 37.430000 99.440000 16.910000 31.180000 66.040000 32.430000 48.660000 36.880000 95.680000 78.110000 35.000000 47.970000 112.300000 80.090000 45.180000 728.520000 124.490000 58.160000 38.840000 23.510000 52.620000 39.950000 39.180000 66.630000 12.960000 34.670000 41.620000 36.050000 31.110000 144.900000 43.390000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 533,403.52 1,538,083.44 599,356.86 529,251.70 367,103.10 575,878.40 2,264,320.08 347,324.16 468,075.72 7,531,927.50 982,541.56 471,005.08 1,492,641.30 432,750.57 376,769.28 13,778,850.84 14,285,351.91 7,418,844.00 15,371,385.04 176,750.00 679,477.08 432,501.12 1,847,595.75 3,210,086.88 4,630,421.12 730,767.36 1,043,828.24 1,213,434.65 716,453.10 7,538,169.33 958,203.84 1,068,620.94 1,026,258.15 496,249.60 124,270.34 2,506,460.25 1,554,637.68 921,788.61 36,756,902.16 1,312,097.63 462,368.22 523,697.20 1,283,190.24 300,962.10 419,731.28 400,994.88 340,481.49 13,947,115.00 698,731.02 642,580.60 2,413,271.88 213,972.48 1,455,582.96 2,233,724.07 346,808.08 341,248.24 214,387.69 342,450.96 274,736.15 1,110,400.38 566,888.04 8,764,290.72 2,480,083.78 1,466,314.22 1,273,394.15 1,675,335.72 1,969,191.00 476,769.32 通 貨 銘 柄 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BEST BUY CO INC BIOGEN INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BLACKROCK INC BOEING CO/THE BORGWARNER INC BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BUNGE LTD C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CA INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A CABOT OIL & GAS CORP CALPINE CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CARMAX INC CARNIVAL CORP CATERPILLAR INC CBRE GROUP INC - A CBS CORP-CLASS B NON VOTING CDK GLOBAL INC CDW CORP/DE CELANESE CORP-SERIES A CELGENE CORP CENTENE CORP CENTERPOINT ENERGY INC CENTURYLINK INC CERNER CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CHARTER COMMUNICATION-A CHECK POINT SOFTWARE TECH CHENIERE ENERGY INC CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CHUBB LTD CHURCH & DWIGHT CO INC CIGNA CORP CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI FINANCIAL CORP CINTAS CORP CISCO SYSTEMS INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIZENS FINANCIAL GROUP CITRIX SYSTEMS INC CLOROX COMPANY CME GROUP INC CMS ENERGY CORP COACH INC COCA-COLA CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COLGATE-PALMOLIVE CO COLUMBIA PIPELINE GROUP COMCAST CORP-CLASS A COMERICA INC CONAGRA FOODS INC CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS CONSOLIDATED EDISON INC 株式数 76,739 20,502 15,237 10,515 7,939 41,806 14,752 86,991 108,046 35,845 7,464 9,292 9,214 21,336 13,081 27,008 22,784 12,485 12,026 35,101 21,126 13,464 26,916 37,076 19,391 28,844 8,909 9,470 9,909 51,229 7,370 27,172 36,697 20,147 15,146 5,443 4,500 14,688 37,830 121,824 6,112 2,027 31,388 8,415 16,681 6,133 10,069 6,087 329,465 11,368 194,981 33,827 10,361 8,346 20,755 18,297 17,910 267,755 13,921 39,472 55,356 25,445 160,863 11,561 28,055 8,268 79,828 19,166 45 評 単 価 124.130000 27.070000 262.100000 85.010000 289.720000 124.010000 28.230000 17.530000 62.920000 54.050000 92.140000 59.030000 62.720000 26.250000 31.100000 18.400000 13.350000 59.110000 54.610000 58.660000 81.200000 44.980000 48.800000 57.910000 27.300000 46.290000 42.940000 37.950000 59.640000 106.700000 61.380000 17.100000 23.760000 56.180000 28.600000 172.340000 75.450000 29.390000 2.950000 80.890000 33.230000 442.170000 108.000000 79.450000 135.850000 75.600000 54.160000 81.850000 23.170000 29.350000 39.550000 19.790000 66.050000 125.040000 84.640000 36.380000 30.350000 42.160000 45.620000 60.920000 63.930000 17.250000 54.210000 32.040000 39.080000 80.680000 34.200000 67.810000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 9,525,612.07 554,989.14 3,993,617.70 893,880.15 2,300,087.08 5,184,362.06 416,448.96 1,524,952.23 6,798,254.32 1,937,422.25 687,732.96 548,506.76 577,902.08 560,070.00 406,819.10 496,947.20 304,166.40 737,988.35 656,739.86 2,059,024.66 1,715,431.20 605,610.72 1,313,500.80 2,147,071.16 529,374.30 1,335,188.76 382,552.46 359,386.50 590,972.76 5,466,134.30 452,370.60 464,641.20 871,920.72 1,131,858.46 433,175.60 938,046.62 339,525.00 431,680.32 111,598.50 9,854,343.36 203,101.76 896,278.59 3,389,904.00 668,571.75 2,266,113.85 463,654.80 545,337.04 498,220.95 7,633,704.05 333,650.80 7,711,498.55 669,436.33 684,344.05 1,043,583.84 1,756,703.20 665,644.86 543,568.50 11,288,550.80 635,076.02 2,404,634.24 3,538,909.08 438,926.25 8,720,383.23 370,414.44 1,096,389.40 667,062.24 2,730,117.60 1,299,646.46 通 貨 銘 柄 CONSTELLATION BRANDS INC-A CONTINENTAL RESOURCES INC/OK COOPER COS INC/THE CORE LABORATORIES N.V. CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP CR BARD INC CROWN HOLDINGS INC CSX CORP CUMMINS INC CVS HEALTH CORP DANAHER CORP DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I DEERE & CO DELPHI AUTOMOTIVE PLC DELTA AIR LINES INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC DEVON ENERGY CORP DICK'S SPORTING GOODS INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES DISCOVERY COMMUNICATIONS-A DISCOVERY COMMUNICATIONS-C DISH NETWORK CORP-A DOLLAR GENERAL CORP DOLLAR TREE INC DOMINION RESOURCES INC/VA DOVER CORP DOW CHEMICAL CO/THE DR HORTON INC DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DTE ENERGY COMPANY DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORP E*TRADE FINANCIAL CORP EASTMAN CHEMICAL CO EATON CORP PLC EATON VANCE CORP EBAY INC ECOLAB INC EDGEWELL PERSONAL CARE CO EDISON INTERNATIONAL EDWARDS LIFESCIENCES CORP ELECTRONIC ARTS INC ELI LILLY & CO EMC CORP/MA EMERSON ELECTRIC CO ENDO INTERNATIONAL PLC ENERGEN CORP ENSCO PLC-CL A ENTERGY CORP ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS EOG RESOURCES INC EQT CORP EQUIFAX INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EVEREST RE GROUP LTD EVERSOURCE ENERGY EXELON CORP EXPEDIA INC EXPEDITORS INTL WASH INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO EXXON MOBIL CORP F5 NETWORKS INC FACEBOOK INC-A FASTENAL CO FEDEX CORP 株式数 11,140 5,814 3,168 2,670 79,436 28,453 4,770 9,138 63,918 11,019 72,205 39,767 7,454 11,124 20,216 18,446 13,140 8,858 25,220 5,879 28,211 9,408 17,940 14,501 19,097 14,462 38,687 10,137 72,700 21,376 12,358 11,686 58,414 44,751 2,330 18,874 9,621 30,292 7,405 70,773 17,185 4,051 21,319 13,942 20,209 64,630 124,544 42,550 13,853 4,984 15,014 11,711 12,211 35,552 9,889 7,851 14,645 2,832 20,813 56,183 8,037 12,323 43,659 270,179 4,628 139,110 17,761 17,398 46 評 単 価 148.250000 17.040000 125.510000 89.730000 16.760000 150.780000 184.100000 45.000000 21.970000 84.050000 94.070000 84.380000 61.470000 65.950000 71.780000 64.280000 45.940000 57.430000 22.770000 36.130000 47.590000 26.250000 25.920000 47.060000 72.180000 76.600000 69.560000 53.060000 42.180000 26.400000 91.010000 80.760000 52.990000 71.800000 95.030000 23.430000 60.760000 47.270000 27.790000 26.135000 103.260000 71.880000 59.920000 80.200000 69.920000 81.710000 23.980000 42.290000 57.840000 27.910000 8.860000 67.580000 23.150000 61.590000 56.280000 104.140000 83.470000 170.360000 51.640000 27.160000 105.210000 43.100000 72.310000 73.980000 93.920000 97.010000 36.820000 126.040000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,651,505.00 99,070.56 397,615.68 239,579.10 1,331,347.36 4,290,143.34 878,157.00 411,210.00 1,404,278.46 926,146.95 6,792,324.35 3,355,539.46 458,197.38 733,627.80 1,451,104.48 1,185,708.88 603,651.60 508,714.94 574,259.40 212,408.27 1,342,561.49 246,960.00 465,004.80 682,417.06 1,378,421.46 1,107,789.20 2,691,067.72 537,869.22 3,066,486.00 564,326.40 1,124,701.58 943,761.36 3,095,357.86 3,213,121.80 221,419.90 442,217.82 584,571.96 1,431,902.84 205,784.95 1,849,652.35 1,774,523.10 291,185.88 1,277,434.48 1,118,148.40 1,413,013.28 5,280,917.30 2,986,565.12 1,799,439.50 801,257.52 139,103.44 133,024.04 791,429.38 282,684.65 2,189,647.68 556,552.92 817,603.14 1,222,418.15 482,459.52 1,074,783.32 1,525,930.28 845,572.77 531,121.30 3,156,982.29 19,987,842.42 434,661.76 13,495,061.10 653,960.02 2,192,843.92 通 貨 銘 柄 FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIFTH THIRD BANCORP FIREEYE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRSTENERGY CORP FISERV INC FLEETCOR TECHNOLOGIES INC FLEXTRONICS INTL LTD FLIR SYSTEMS INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FMC CORP FMC TECHNOLOGIES INC FNF GROUP FOOT LOCKER INC FORD MOTOR CO FORTINET INC FORTUNE BRANDS HOME & SECURI FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN INC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP GAMESTOP CORP-CLASS A GAP INC/THE GARMIN LTD GARTNER INC GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GENUINE PARTS CO GILEAD SCIENCES INC GLOBAL PAYMENTS INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO H&R BLOCK INC HALLIBURTON CO HANESBRANDS INC HARLEY-DAVIDSON INC HARMAN INTERNATIONAL HARRIS CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HASBRO INC HCA HOLDINGS INC HELMERICH & PAYNE HENRY SCHEIN INC HERSHEY CO/THE HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC HESS CORP HEWLETT PACKARD ENTERPRIS HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN HOLLYFRONTIER CORP HOLOGIC INC HOME DEPOT INC HONEYWELL INTERNATIONAL INC HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HORMEL FOODS CORP HP INC HUMANA INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC HUNTINGTON BANCSHARES INC IHS INC-CLASS A ILLINOIS TOOL WORKS ILLUMINA INC IMS HEALTH HOLDINGS INC INCYTE CORP INGERSOLL-RAND PLC INTEL CORP INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 株式数 18,288 52,622 9,042 9,245 27,399 15,154 5,068 37,197 9,010 8,724 9,444 8,717 14,467 16,343 9,010 239,745 9,353 10,405 25,922 68,593 76,643 6,687 16,299 7,322 5,431 17,729 611,757 38,798 92,255 9,740 95,095 8,411 25,218 17,554 15,289 59,076 25,930 13,393 4,652 8,028 26,849 7,310 21,560 6,778 5,363 9,829 25,875 16,672 117,863 31,969 11,724 15,541 83,178 48,069 38,000 9,343 117,409 9,695 6,108 51,972 4,464 21,301 9,385 10,598 10,459 17,287 307,730 7,687 47 評 単 価 58.850000 15.010000 14.790000 63.290000 31.820000 90.160000 119.010000 9.360000 30.170000 35.920000 42.350000 33.650000 23.380000 31.570000 64.470000 11.980000 27.210000 47.540000 32.530000 3.940000 4.190000 25.060000 23.060000 33.200000 83.280000 124.600000 28.040000 54.800000 29.230000 79.300000 90.610000 57.660000 151.120000 27.810000 32.470000 29.280000 29.080000 40.090000 77.850000 84.130000 37.630000 70.910000 65.580000 43.930000 144.700000 83.770000 9.330000 34.380000 13.340000 17.420000 33.840000 35.690000 121.710000 96.480000 5.950000 75.520000 9.490000 163.290000 68.830000 8.800000 96.560000 81.050000 174.480000 23.060000 78.310000 48.820000 29.600000 248.770000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,076,248.80 789,856.22 133,731.18 585,116.05 871,836.18 1,366,284.64 603,142.68 348,163.92 271,831.70 313,366.08 399,953.40 293,327.05 338,238.46 515,948.51 580,874.70 2,872,145.10 254,495.13 494,653.70 843,242.66 270,256.42 321,134.17 167,576.22 375,854.94 243,090.40 452,293.68 2,209,033.40 17,153,666.28 2,126,130.40 2,696,613.65 772,382.00 8,616,557.95 484,978.26 3,810,944.16 488,176.74 496,433.83 1,729,745.28 754,044.40 536,925.37 362,158.20 675,395.64 1,010,327.87 518,352.10 1,413,904.80 297,757.54 776,026.10 823,375.33 241,413.75 573,183.36 1,572,292.42 556,899.98 396,740.16 554,658.29 10,123,594.38 4,637,697.12 226,100.00 705,583.36 1,114,211.41 1,583,096.55 420,413.64 457,353.60 431,043.84 1,726,446.05 1,637,494.80 244,389.88 819,044.29 843,951.34 9,108,808.00 1,912,294.99 通 貨 銘 柄 INTERNATIONAL PAPER CO INTERPUBLIC GROUP OF COS INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES INTUIT INC INTUITIVE SURGICAL INC INVESCO LTD IONIS PHARMACEUTICALS INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC JARDEN CORP JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JONES LANG LASALLE INC JPMORGAN CHASE & CO JUNIPER NETWORKS INC KANSAS CITY SOUTHERN KELLOGG CO KEURIG GREEN MOUNTAIN INC KEYCORP KIMBERLY-CLARK CORP KINDER MORGAN INC KLA-TENCOR CORP KOHLS CORP KRAFT HEINZ CO/THE KROGER CO L BRANDS INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LABORATORY CRP OF AMER HLDGS LAM RESEARCH CORP LAS VEGAS SANDS CORP LEAR CORP LEGG MASON INC LEGGETT & PLATT INC LENNAR CORP-A LEUCADIA NATIONAL CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC LIBERTY GLOBAL PLC-A LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A LIBERTY MEDIA CORP - A LIBERTY MEDIA CORP - C LINCOLN NATIONAL CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LINKEDIN CORP - A LKQ CORP LOCKHEED MARTIN CORP LOEWS CORP LOWE'S COS INC LULULEMON ATHLETICA INC LYONDELLBASELL INDU-CL A M & T BANK CORP MACY'S INC MALLINCKRODT PLC MANPOWERGROUP INC MARATHON OIL CORP MARATHON PETROLEUM CORP MARKEL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MARSH & MCLENNAN COS MARTIN MARIETTA MATERIALS MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD MASCO CORP MASTERCARD INC-CLASS A MATTEL INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 株式数 25,799 26,589 60,314 5,213 17,070 2,401 27,548 7,863 8,073 12,958 3,988 7,401 179,436 42,404 2,924 239,575 22,406 7,190 17,198 7,453 54,198 23,570 121,062 10,189 12,764 39,289 60,305 16,094 5,200 6,513 10,190 25,973 4,992 6,291 8,951 11,336 21,573 19,705 16,315 39,800 28,829 5,742 13,216 16,161 15,465 7,450 19,811 18,077 18,744 59,897 7,365 25,648 9,330 21,562 7,636 5,012 44,415 34,769 900 13,688 34,285 3,707 26,210 22,366 64,655 21,919 18,395 7,484 48 評 単 価 32.580000 21.730000 122.080000 110.400000 91.730000 558.220000 28.650000 46.190000 36.720000 50.800000 131.400000 121.850000 96.400000 34.210000 134.840000 55.660000 26.190000 65.200000 70.510000 88.910000 10.850000 122.690000 14.190000 64.650000 47.360000 74.030000 36.670000 95.270000 110.270000 110.990000 68.000000 39.110000 100.080000 29.500000 39.350000 40.600000 16.480000 46.750000 33.840000 32.700000 24.710000 35.330000 34.000000 38.530000 40.840000 193.540000 26.060000 211.010000 34.210000 69.900000 57.630000 75.840000 101.790000 39.320000 63.470000 72.630000 8.140000 40.770000 841.590000 60.120000 51.570000 117.360000 8.180000 25.370000 86.770000 26.740000 31.630000 80.940000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 840,531.42 577,778.97 7,363,133.12 575,515.20 1,565,831.10 1,340,286.22 789,250.20 363,191.97 296,440.56 658,266.40 524,023.20 901,811.85 17,297,630.40 1,450,640.84 394,272.16 13,334,744.50 586,813.14 468,788.00 1,212,630.98 662,646.23 588,048.30 2,891,803.30 1,717,869.78 658,718.85 604,503.04 2,908,564.67 2,211,384.35 1,533,275.38 573,404.00 722,877.87 692,920.00 1,015,804.03 499,599.36 185,584.50 352,221.85 460,241.60 355,523.04 921,208.75 552,099.60 1,301,460.00 712,364.59 202,864.86 449,344.00 622,683.33 631,590.60 1,441,873.00 516,274.66 3,814,427.77 641,232.24 4,186,800.30 424,444.95 1,945,144.32 949,700.70 847,817.84 484,656.92 364,021.56 361,538.10 1,417,532.13 757,431.00 822,922.56 1,768,077.45 435,053.52 214,397.80 567,425.42 5,610,114.35 586,114.06 581,833.85 605,754.96 通 貨 銘 柄 MCDONALD'S CORP MCGRAW HILL FINANCIAL INC MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDIVATION INC MEDNAX INC MEDTRONIC PLC MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MERCK & CO. INC. METLIFE INC METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL MGM RESORTS INTERNATIONAL MICHAEL KORS HOLDINGS LTD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MICROSOFT CORP MOBILEYE NV MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING CO -B MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MONSANTO CO MONSTER BEVERAGE CORP MOODY'S CORP MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA SOLUTIONS INC MURPHY OIL CORP MYLAN NV NASDAQ INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NAVIENT CORP NETAPP INC NETFLIX INC NETSUITE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP NEWELL RUBBERMAID INC NEWMONT MINING CORP NEWS CORP - CLASS A NEXTERA ENERGY INC NIELSEN HOLDINGS PLC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN NRG ENERGY INC NUANCE COMMUNICATIONS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP NXP SEMICONDUCTORS NV OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC OGE ENERGY CORP OMNICOM GROUP ONEOK INC ORACLE CORP O'REILLY AUTOMOTIVE INC P G & E CORP PACCAR INC PACKAGING CORP OF AMERICA PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PARTNERRE LTD PATTERSON COS INC PAYCHEX INC PAYPAL HOLDINGS INC 株式数 60,989 17,666 15,026 13,210 10,694 6,108 91,627 6,000 182,517 61,348 1,796 29,196 12,583 13,657 69,626 492,499 5,400 4,056 9,942 104,337 30,297 9,345 11,719 94,893 20,759 10,297 10,487 27,136 7,683 24,666 23,962 19,567 26,224 2,520 31,595 17,315 34,270 24,839 29,391 22,710 87,774 27,577 9,183 19,585 14,367 11,496 10,402 21,348 16,185 20,543 34,996 8,800 49,406 6,256 13,386 15,752 13,865 224,834 6,428 31,908 23,021 6,376 4,592 8,902 3,082 5,622 21,066 71,054 49 評 単 価 119.200000 83.870000 170.170000 68.910000 36.570000 68.540000 75.700000 13.400000 50.920000 43.000000 316.020000 18.890000 36.730000 43.200000 10.480000 51.790000 28.770000 164.430000 87.600000 40.200000 87.320000 140.090000 86.750000 24.980000 22.400000 62.420000 16.810000 52.620000 56.600000 29.690000 8.870000 21.220000 99.120000 67.920000 14.510000 37.130000 17.670000 12.500000 106.420000 44.730000 60.700000 27.270000 46.870000 67.730000 58.790000 181.830000 47.320000 8.980000 17.660000 34.860000 28.420000 72.380000 61.790000 31.120000 24.540000 69.880000 23.620000 34.340000 243.890000 51.610000 45.710000 50.190000 146.570000 88.120000 139.890000 40.250000 47.410000 31.470000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 7,269,888.80 1,481,647.42 2,556,974.42 910,301.10 391,079.58 418,642.32 6,936,163.90 80,400.00 9,293,765.64 2,637,964.00 567,571.92 551,512.44 462,173.59 589,982.40 729,680.48 25,506,523.21 155,358.00 666,928.08 870,919.20 4,194,347.40 2,645,534.04 1,309,141.05 1,016,623.25 2,370,427.14 465,001.60 642,738.74 176,286.47 1,427,896.32 434,857.80 732,333.54 212,542.94 415,211.74 2,599,322.88 171,158.40 458,443.45 642,905.95 605,550.90 310,487.50 3,127,790.22 1,015,818.30 5,327,881.80 752,024.79 430,407.21 1,326,492.05 844,635.93 2,090,317.68 492,222.64 191,705.04 285,827.10 716,128.98 994,586.32 636,944.00 3,052,796.74 194,686.72 328,492.44 1,100,749.76 327,491.30 7,720,799.56 1,567,724.92 1,646,771.88 1,052,289.91 320,011.44 673,049.44 784,444.24 431,140.98 226,285.50 998,739.06 2,236,069.38 通 貨 銘 柄 PENTAIR PLC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PEPCO HOLDINGS INC PEPSICO INC PERRIGO CO PLC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PINNACLE WEST CAPITAL PIONEER NATURAL RESOURCES CO PNC FINANCIAL SERVICES GROUP POLARIS INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC PPL CORP PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PRICELINE GROUP INC/THE PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE CO/THE PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PULTEGROUP INC PVH CORP QORVO INC QUALCOMM INC QUANTA SERVICES INC QUEST DIAGNOSTICS INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD RALPH LAUREN CORP RANGE RESOURCES CORP RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RAYTHEON COMPANY REALOGY HOLDINGS CORP RED HAT INC REGENERON PHARMACEUTICALS REGIONS FINANCIAL CORP RENAISSANCERE HOLDINGS LTD REPUBLIC SERVICES INC RESMED INC REYNOLDS AMERICAN INC RITE AID CORP ROBERT HALF INTL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC ROPER TECHNOLOGIES INC ROSS STORES INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SABRE CORP SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A SCANA CORP SCHLUMBERGER LTD SCHWAB (CHARLES) CORP SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A SEAGATE TECHNOLOGY SEALED AIR CORP SEI INVESTMENTS COMPANY SEMPRA ENERGY SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING SERVICENOW INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SIGNATURE BANK SIGNET JEWELERS LTD SIRIUS XM HOLDINGS INC SKYWORKS SOLUTIONS INC SNAP-ON INC 株式数 11,682 20,035 16,512 95,166 9,500 397,763 100,404 34,795 7,390 10,494 33,172 4,105 17,525 43,777 18,541 8,958 3,284 18,954 175,780 37,924 29,171 33,066 20,708 5,392 9,791 101,845 12,570 9,272 6,033 3,896 10,890 8,444 19,622 9,593 11,959 4,942 85,091 2,985 15,749 9,131 55,527 65,957 8,777 8,625 8,495 6,523 26,800 11,437 11,731 40,352 13,325 8,276 8,987 80,500 76,692 4,824 19,531 13,381 9,193 15,418 11,143 9,573 5,133 3,312 4,886 157,562 12,276 3,766 50 評 単 価 43.580000 13.640000 26.340000 95.940000 149.060000 30.500000 86.680000 76.230000 63.750000 107.750000 82.730000 80.340000 91.110000 33.760000 96.130000 231.210000 1,097.930000 37.230000 76.850000 29.500000 67.880000 38.980000 15.910000 67.580000 39.760000 47.580000 17.830000 65.570000 63.000000 106.530000 24.900000 42.800000 118.570000 32.480000 71.740000 473.120000 7.570000 109.880000 42.410000 58.660000 46.890000 7.710000 42.850000 90.660000 80.480000 166.090000 53.620000 83.370000 25.310000 69.920000 61.740000 93.710000 60.540000 63.300000 25.170000 58.610000 26.400000 38.970000 43.760000 92.070000 36.010000 76.100000 244.140000 128.660000 118.710000 3.650000 65.590000 153.430000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 509,101.56 273,277.40 434,926.08 9,130,226.04 1,416,070.00 12,131,771.50 8,703,018.72 2,652,422.85 471,112.50 1,130,728.50 2,744,319.56 329,795.70 1,596,702.75 1,477,911.52 1,782,346.33 2,071,179.18 3,605,602.12 705,657.42 13,508,693.00 1,118,758.00 1,980,127.48 1,288,912.68 329,464.28 364,391.36 389,290.16 4,845,785.10 224,123.10 607,965.04 380,079.00 415,040.88 271,161.00 361,403.20 2,326,580.54 311,580.64 857,938.66 2,338,159.04 644,138.87 327,991.80 667,915.09 535,624.46 2,603,661.03 508,528.47 376,094.45 781,942.50 683,677.60 1,083,405.07 1,437,016.00 953,502.69 296,911.61 2,821,411.84 822,685.50 775,543.96 544,072.98 5,095,650.00 1,930,337.64 282,734.64 515,618.40 521,457.57 402,285.68 1,419,535.26 401,259.43 728,505.30 1,253,170.62 426,121.92 580,017.06 575,101.30 805,182.84 577,817.38 通 貨 銘 柄 SOUTHERN CO/THE SOUTHWEST AIRLINES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP SPLUNK INC SPRINT CORP ST JUDE MEDICAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS STATE STREET CORP STERICYCLE INC STRYKER CORP SUNTRUST BANKS INC SYMANTEC CORP SYNCHRONY FINANCIAL SYNOPSYS INC SYSCO CORP T ROWE PRICE GROUP INC TABLEAU SOFTWARE INC-CL A TARGET CORP TARO PHARMACEUTICAL INDUS TD AMERITRADE HOLDING CORP TE CONNECTIVITY LTD TEGNA INC TERADATA CORP TESLA MOTORS INC TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIME WARNER CABLE TIME WARNER INC TJX COMPANIES INC T-MOBILE US INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP TOTAL SYSTEM SERVICES INC TRACTOR SUPPLY COMPANY TRANSDIGM GROUP INC TRAVELERS COS INC/THE TRIMBLE NAVIGATION LTD TRIPADVISOR INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A TWITTER INC TYCO INTERNATIONAL PLC TYSON FOODS INC-CL A ULTA SALON COSMETICS & FRAGR UNDER ARMOUR INC-CLASS A UNION PACIFIC CORP UNITED CONTINENTAL HOLDINGS UNITED PARCEL SERVICE-CL B UNITED RENTALS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITED THERAPEUTICS CORP UNITEDHEALTH GROUP INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UNUM GROUP US BANCORP VALERO ENERGY CORP VANTIV INC - CL A VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VERISK ANALYTICS INC VERIZON COMMUNICATIONS INC 株式数 59,090 11,009 24,231 43,636 8,216 49,727 18,278 9,962 44,262 96,117 10,986 26,435 5,482 21,879 33,200 43,944 54,089 10,152 38,563 16,542 3,357 38,631 500 17,590 26,037 14,081 9,000 6,330 7,941 66,224 17,850 25,800 8,342 18,277 52,850 43,645 18,404 10,953 8,146 10,779 8,748 3,472 20,088 16,832 7,653 28,610 78,954 37,081 27,069 19,793 3,932 11,577 56,243 6,338 45,275 6,256 54,793 2,972 61,688 5,925 16,009 113,904 32,157 10,222 6,403 6,664 10,338 263,516 51 評 単 価 47.390000 38.200000 7.930000 26.360000 48.660000 2.520000 54.160000 93.610000 8.680000 57.710000 60.510000 54.220000 116.910000 94.410000 34.120000 18.820000 28.480000 41.120000 39.100000 65.410000 77.750000 68.920000 149.010000 28.460000 56.370000 23.270000 22.760000 196.380000 85.720000 50.080000 36.830000 134.730000 60.930000 179.800000 69.750000 68.760000 37.890000 26.950000 52.220000 45.230000 83.520000 220.130000 102.080000 18.790000 69.490000 26.000000 26.000000 17.020000 34.150000 51.290000 175.660000 68.160000 68.790000 46.440000 89.420000 54.640000 84.900000 126.940000 113.380000 108.460000 27.370000 38.290000 65.140000 43.670000 75.550000 74.620000 69.950000 47.030000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,800,275.10 420,543.80 192,151.83 1,150,244.96 399,790.56 125,312.04 989,936.48 932,542.82 384,194.16 5,546,912.07 664,762.86 1,433,305.70 640,900.62 2,065,596.39 1,132,784.00 827,026.08 1,540,454.72 417,450.24 1,507,813.30 1,082,012.22 261,006.75 2,662,448.52 74,505.00 500,611.40 1,467,705.69 327,664.87 204,840.00 1,243,085.40 680,702.52 3,316,497.92 657,415.50 3,476,034.00 508,278.06 3,286,204.60 3,686,287.50 3,001,030.20 697,327.56 295,183.35 425,384.12 487,534.17 730,632.96 764,291.36 2,050,583.04 316,273.28 531,806.97 743,860.00 2,052,804.00 631,118.62 924,406.35 1,015,182.97 690,695.12 789,088.32 3,868,955.97 294,336.72 4,048,490.50 341,827.84 4,651,925.70 377,265.68 6,994,185.44 642,625.50 438,166.33 4,361,384.16 2,094,706.98 446,394.74 483,746.65 497,267.68 723,143.10 12,393,157.48 通 貨 銘 柄 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VF CORP VIACOM INC-CLASS B VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A VOYA FINANCIAL INC VULCAN MATERIALS CO WABCO HOLDINGS INC WABTEC CORP WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES INC WALT DISNEY CO/THE WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WEC ENERGY GROUP INC WELLS FARGO & CO WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO WESTLAKE CHEMICAL CORP WESTROCK CO WHIRLPOOL CORP WHITEWAVE FOODS CO WHITING PETROLEUM CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS COS INC WILLIS TOWERS WATSON PLC WORKDAY INC-CLASS A WR BERKLEY CORP WW GRAINGER INC WYNDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC XEROX CORP XILINX INC XL GROUP PLC XYLEM INC YAHOO! INC YUM! BRANDS INC ZILLOW GROUP INC - C ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZOETIS INC アメリカドル 小 計 株式数 評 15,889 22,083 22,647 126,412 5,070 14,659 8,583 3,614 6,315 56,619 104,374 103,885 29,233 5,315 49,045 20,694 315,947 14,830 33,162 2,861 16,888 5,063 11,493 12,559 23,035 46,058 8,440 7,219 6,454 3,823 7,677 5,354 33,247 65,569 16,675 19,408 11,844 57,962 27,946 6,521 11,200 30,744 単 価 92.120000 57.850000 42.030000 71.740000 48.760000 29.840000 82.890000 85.650000 62.580000 78.710000 63.450000 95.290000 52.240000 127.620000 5.650000 53.210000 47.660000 42.470000 16.940000 43.780000 32.110000 133.220000 36.380000 6.130000 28.850000 18.310000 110.120000 67.370000 47.950000 185.530000 63.780000 61.000000 36.530000 9.100000 47.500000 34.740000 33.740000 29.780000 67.390000 19.750000 99.060000 43.200000 20,562,082 ― 14,100 8,800 27,300 9,300 22,000 5,300 41,800 78,500 75,400 9,400 32,100 125,000 56,000 17,000 25,900 25,700 51,800 71,200 31,400 9,900 4,800 8,100 1,800 39.780000 120.910000 61.450000 30.390000 16.610000 35.860000 71.690000 52.920000 13.240000 55.160000 9.750000 1.020000 40.490000 14.840000 15.960000 85.630000 70.150000 24.900000 8.350000 162.390000 107.670000 32.680000 212.980000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 1,463,694.68 1,277,501.55 951,853.41 9,068,796.88 247,213.20 437,424.56 711,444.87 309,539.10 395,192.70 4,456,481.49 6,622,530.30 9,899,201.65 1,527,131.92 678,300.30 277,104.25 1,101,127.74 15,058,034.02 629,830.10 561,764.28 125,254.58 542,273.68 674,492.86 418,115.34 76,986.67 664,559.75 843,321.98 929,412.80 486,344.03 309,469.30 709,281.19 489,639.06 326,594.00 1,214,512.91 596,677.90 792,062.50 674,233.92 399,616.56 1,726,108.36 1,883,280.94 128,789.75 1,109,472.00 1,328,140.80 1,091,089,699.54 (128,901,337,103) カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE-TARD -B ALTAGAS LTD ARC RESOURCES LTD ATCO LTD -CLASS I BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA BARRICK GOLD CORP BCE INC BLACKBERRY LTD BOMBARDIER INC-B BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A CAE INC CAMECO CORP CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN OIL SANDS LTD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CANADIAN UTILITIES LTD-A CCL INDUSTRIES INC - CL B 52 560,898.00 1,064,008.00 1,677,585.00 282,627.00 365,420.00 190,058.00 2,996,642.00 4,154,220.00 998,296.00 518,504.00 312,975.00 127,500.00 2,267,440.00 252,280.00 413,364.00 2,200,691.00 3,633,770.00 1,772,880.00 262,190.00 1,607,661.00 516,816.00 264,708.00 383,364.00 通 貨 銘 柄 CENOVUS ENERGY INC CGI GROUP INC - CLASS A CI FINANCIAL CORP CONSTELLATION SOFTWARE INC CRESCENT POINT ENERGY CORP DOLLARAMA INC ELDORADO GOLD CORP ELEMENT FINANCIAL CORP EMPIRE CO LTD 'A' ENBRIDGE INC ENCANA CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FINNING INTERNATIONAL INC FIRST CAPITAL REALTY INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD FORTIS INC FRANCO-NEVADA CORP GILDAN ACTIVEWEAR INC GOLDCORP INC GREAT-WEST LIFECO INC HUSKY ENERGY INC IGM FINANCIAL INC IMPERIAL OIL LTD INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC INTACT FINANCIAL CORP INTER PIPELINE LTD JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A KEYERA CORP KINROSS GOLD CORP LINAMAR CORP LOBLAW COMPANIES LTD MAGNA INTERNATIONAL INC MANULIFE FINANCIAL CORP MEG ENERGY CORP METHANEX CORP METRO INC NATIONAL BANK OF CANADA ONEX CORPORATION OPEN TEXT CORP PEMBINA PIPELINE CORP PEYTO EXPLORATION & DEV CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP PRAIRIESKY ROYALTY LTD RESTAURANT BRANDS INTERN ROGERS COMMUNICATIONS INC-B ROYAL BANK OF CANADA SAPUTO INC SEVEN GENERATIONS ENERGY - A SHAW COMMUNICATIONS INC-B SILVER WHEATON CORP SNC-LAVALIN GROUP INC SUN LIFE FINANCIAL INC SUNCOR ENERGY INC TECK RESOURCES LTD-CLS B TELUS CORP THOMSON REUTERS CORP TORONTO-DOMINION BANK TOURMALINE OIL CORP TRANSCANADA CORP TURQUOISE HILL RESOURCES LTD VALEANT PHARMACEUTICALS INTE VERESEN INC VERMILION ENERGY INC WEST FRASER TIMBER CO LTD WESTON (GEORGE) LTD YAMANA GOLD INC 株式数 54,100 14,500 15,400 1,200 32,700 7,800 46,200 25,300 10,700 55,800 54,300 1,400 10,700 7,100 42,900 18,600 10,200 15,100 53,800 19,400 22,878 6,200 18,900 6,400 8,400 22,100 5,400 10,800 74,100 3,100 14,700 26,400 127,700 10,800 5,600 16,000 21,300 5,500 8,000 21,900 9,500 53,700 24,300 16,300 10,200 13,210 23,400 96,000 16,600 10,200 26,100 25,300 9,800 39,700 100,000 35,100 11,600 22,600 119,900 11,800 46,000 62,400 21,100 19,300 6,900 4,600 3,300 60,800 53 評 単 価 17.300000 55.150000 28.610000 511.350000 12.780000 73.890000 2.980000 14.460000 25.200000 44.980000 5.150000 717.500000 16.910000 18.240000 2.490000 38.140000 60.730000 36.690000 14.660000 33.420000 13.360000 32.780000 39.420000 39.810000 84.120000 20.610000 18.620000 36.460000 2.180000 56.930000 65.250000 48.670000 18.210000 4.260000 35.940000 41.880000 36.820000 83.130000 66.690000 29.380000 27.810000 21.160000 27.790000 30.240000 18.030000 47.960000 49.740000 67.030000 32.840000 14.080000 23.580000 15.120000 37.600000 38.200000 29.940000 4.790000 36.960000 51.170000 50.180000 24.740000 45.910000 2.540000 132.370000 7.450000 33.600000 44.350000 106.360000 2.140000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 935,930.00 799,675.00 440,594.00 613,620.00 417,906.00 576,342.00 137,676.00 365,838.00 269,640.00 2,509,884.00 279,645.00 1,004,500.00 180,937.00 129,504.00 106,821.00 709,404.00 619,446.00 554,019.00 788,708.00 648,348.00 305,650.08 203,236.00 745,038.00 254,784.00 706,608.00 455,481.00 100,548.00 393,768.00 161,538.00 176,483.00 959,175.00 1,284,888.00 2,325,417.00 46,008.00 201,264.00 670,080.00 784,266.00 457,215.00 533,520.00 643,422.00 264,195.00 1,136,292.00 675,297.00 492,912.00 183,906.00 633,551.60 1,163,916.00 6,434,880.00 545,144.00 143,616.00 615,438.00 382,536.00 368,480.00 1,516,540.00 2,994,000.00 168,129.00 428,736.00 1,156,442.00 6,016,582.00 291,932.00 2,111,860.00 158,496.00 2,793,007.00 143,785.00 231,840.00 204,010.00 350,988.00 130,112.00 通 貨 銘 柄 株式数 評 単 価 カナダドル 小 計 オーストラリアドル AGL ENERGY LTD ALUMINA LTD AMCOR LIMITED AMP LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD ASCIANO LTD ASX LTD AURIZON HOLDINGS LTD AUSNET SERVICES AUST AND NZ BANKING GROUP BANK OF QUEENSLAND LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK BHP BILLITON LIMITED BORAL LTD BRAMBLES LTD CALTEX AUSTRALIA LTD CHALLENGER LTD CIMIC GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD COCHLEAR LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMPUTERSHARE LTD CROWN RESORTS LTD CSL LTD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L FORTESCUE METALS GROUP LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HEALTHSCOPE LTD ILUKA RESOURCES LTD INCITEC PIVOT LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI LENDLEASE GROUP MACQUARIE GROUP LTD MEDIBANK PRIVATE LTD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEWCREST MINING LTD OIL SEARCH LTD ORICA LTD ORIGIN ENERGY LTD PLATINUM ASSET MANAGEMENT QANTAS AIRWAYS LTD QBE INSURANCE GROUP LTD RAMSAY HEALTH CARE LTD REA GROUP LTD RIO TINTO LTD SANTOS LTD SEEK LTD SONIC HEALTHCARE LTD SOUTH32 LTD SUNCORP GROUP LTD SYDNEY AIRPORT TABCORP HOLDINGS LTD TATTS GROUP LTD TELSTRA CORP LTD TPG TELECOM LTD TRANSURBAN GROUP TREASURY WINE ESTATES LTD WESFARMERS LTD WESTPAC BANKING CORP WOODSIDE PETROLEUM LTD WOOLWORTHS LTD 2,585,688 ― 45,312 174,230 77,331 193,970 35,565 44,994 13,161 141,502 136,056 187,191 24,735 29,949 208,940 50,171 102,961 17,919 37,883 6,693 37,884 3,799 110,386 31,245 23,611 30,207 3,526 102,208 39,512 115,005 28,067 113,091 160,149 30,104 36,754 19,729 181,703 169,983 50,240 90,213 24,122 115,340 16,889 39,699 89,162 9,484 3,738 27,568 108,473 21,444 25,749 343,457 84,211 75,484 53,885 96,635 281,926 20,019 134,858 48,119 73,296 216,083 48,577 82,736 18.500000 1.135000 13.270000 5.390000 9.990000 8.510000 40.700000 3.800000 1.480000 24.150000 13.080000 10.700000 15.280000 5.500000 11.110000 36.480000 7.780000 24.530000 8.280000 95.910000 79.000000 10.730000 11.950000 107.590000 39.120000 1.520000 4.410000 2.260000 5.680000 3.140000 5.230000 16.270000 12.970000 75.390000 2.520000 27.760000 13.100000 6.280000 14.470000 4.050000 6.810000 3.860000 10.790000 61.550000 53.090000 39.160000 2.960000 14.490000 18.300000 0.995000 11.550000 6.560000 4.630000 4.090000 5.580000 10.020000 10.740000 8.800000 42.110000 30.910000 26.420000 24.290000 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 4,946,933 ― 54 価 額 （単位：円） 備考 金 額 82,057,345.68 (6,786,142,487) 838,272.00 197,751.05 1,026,182.37 1,045,498.30 355,294.35 382,898.94 535,652.70 537,707.60 201,362.88 4,520,662.65 323,533.80 320,454.30 3,192,603.20 275,940.50 1,143,896.71 653,685.12 294,729.74 164,179.29 313,679.52 364,362.09 8,720,494.00 335,258.85 282,151.45 3,249,971.13 137,937.12 155,356.16 174,247.92 259,911.30 159,420.56 355,105.74 837,579.27 489,792.08 476,699.38 1,487,369.31 457,891.56 4,718,728.08 658,144.00 566,537.64 349,045.34 467,127.00 115,014.09 153,238.14 962,057.98 583,740.20 198,450.42 1,079,562.88 321,080.08 310,723.56 471,206.70 341,739.71 972,637.05 495,175.04 249,487.55 395,237.15 1,573,147.08 200,590.38 1,448,374.92 423,447.20 3,086,494.56 6,679,125.53 1,283,404.34 2,009,657.44 64,380,707.00 (5,280,505,588) 通 貨 銘 柄 3I GROUP PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC ADMIRAL GROUP PLC AGGREKO PLC AMEC FOSTER WHEELER PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC ARM HOLDINGS PLC ASHTEAD GROUP PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASTRAZENECA PLC AUTO TRADER GROUP PLC AVIVA PLC BABCOCK INTL GROUP PLC BAE SYSTEMS PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BHP BILLITON PLC BP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BT GROUP PLC BUNZL PLC BURBERRY GROUP PLC CAPITA PLC CARNIVAL PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COCA-COLA HBC AG-DI COMPASS GROUP PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC DIRECT LINE INSURANCE GROUP DIXONS CARPHONE PLC EASYJET PLC EXPERIAN PLC FRESNILLO PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC GLENCORE PLC HARGREAVES LANSDOWN PLC HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INMARSAT PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU INTERTEK GROUP PLC INVESTEC PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP MARKS & SPENCER GROUP PLC MEGGITT PLC MELROSE INDUSTRIES PLC MERLIN ENTERTAINMENT MONDI PLC NATIONAL GRID PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC PEARSON PLC PERSIMMON PLC PETROFAC LTD PROVIDENT FINANCIAL PLC 株式数 62,938 58,396 13,615 16,210 24,256 91,502 24,446 91,017 32,772 22,970 81,911 49,438 262,119 16,050 205,156 1,087,692 64,441 216,376 137,369 1,184,972 120,892 539,734 21,780 28,910 42,934 11,880 327,441 74,314 12,840 106,880 8,870 163,154 89,280 63,619 11,128 63,272 14,994 101,407 111,401 315,601 787,571 17,095 1,267,952 35,282 17,217 62,055 29,306 15,318 10,527 35,535 249,218 13,362 148,140 385,573 3,702,404 20,192 105,942 49,509 64,016 45,679 23,908 244,065 9,463 317,204 53,162 19,827 16,327 9,637 55 評 単 価 4.356000 2.257000 16.940000 7.960000 3.812000 2.266000 3.632000 10.100000 9.700000 30.210000 44.405000 3.936000 4.640000 9.200000 4.958000 1.818500 5.785000 9.817000 6.398000 3.501500 36.570000 4.710000 18.030000 11.780000 11.650000 36.000000 2.062000 2.449000 13.790000 11.220000 29.110000 18.415000 3.698000 4.671000 16.310000 11.590000 6.580000 2.180000 2.850000 14.000000 0.808500 13.120000 4.734500 4.536000 7.650000 35.860000 10.700000 22.840000 27.800000 4.166000 2.629000 24.390000 3.239000 2.347000 0.631400 24.580000 4.178000 3.621000 2.782000 4.130000 11.920000 9.463000 68.000000 1.547000 7.565000 19.480000 7.190000 29.170000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 274,157.92 131,799.77 230,638.10 129,031.60 92,463.87 207,343.53 88,787.87 919,271.70 317,888.40 693,923.70 3,637,257.95 194,587.96 1,216,232.16 147,660.00 1,017,163.44 1,977,967.90 372,791.18 2,124,163.19 878,886.86 4,149,179.45 4,421,020.44 2,542,147.14 392,693.40 340,559.80 500,181.10 427,680.00 675,183.34 181,994.98 177,063.60 1,199,193.60 258,205.70 3,004,480.91 330,157.44 297,164.34 181,497.68 733,322.48 98,660.52 221,067.26 317,492.85 4,418,414.00 636,751.15 224,286.40 6,003,118.74 160,039.15 131,710.05 2,225,292.30 313,574.20 349,863.12 292,650.60 148,038.81 655,194.12 325,899.18 479,825.46 904,939.83 2,337,697.88 496,319.36 442,625.67 179,272.08 178,092.51 188,654.27 284,983.36 2,309,587.09 643,484.00 490,714.58 402,170.53 386,229.96 117,391.13 281,111.29 通 貨 銘 柄 PRUDENTIAL PLC RANDGOLD RESOURCES LTD RECKITT BENCKISER GROUP PLC RELX PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS ROYAL MAIL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC SABMILLER PLC SAGE GROUP PLC/THE SAINSBURY (J) PLC SCHRODERS PLC SEVERN TRENT PLC SHIRE PLC SKY PLC SMITH & NEPHEW PLC SMITHS GROUP PLC SPORTS DIRECT INTERNATIONAL SSE PLC ST JAMES'S PLACE PLC STANDARD CHARTERED PLC STANDARD LIFE PLC TATE & LYLE PLC TAYLOR WIMPEY PLC TESCO PLC TRAVIS PERKINS PLC TUI AG-DI UNILEVER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC VODAFONE GROUP PLC WEIR GROUP PLC/THE WHITBREAD PLC WILLIAM HILL PLC WM MORRISON SUPERMARKETS WOLSELEY PLC WPP PLC イギリスポンド 小 計 スイスフラン ABB LTD-REG ACTELION LTD-REG ADECCO SA-REG ARYZTA AG BALOISE HOLDING AG - REG BARRY CALLEBAUT AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CREDIT SUISSE GROUP AG-REG DUFRY AG-REG EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG GALENICA AG-REG GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG JULIUS BAER GROUP LTD KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REG NOVARTIS AG-REG PARGESA HOLDING SA-BR PARTNERS GROUP HOLDING AG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SCHINDLER HOLDING AG-REG 株式数 評 166,580 6,036 41,444 72,391 45,848 81,212 118,389 223,974 253,727 154,626 58,699 66,378 62,671 69,863 87,197 8,073 15,945 38,375 67,353 58,186 25,746 16,483 65,078 34,147 212,838 127,007 29,734 210,376 530,380 16,184 32,238 83,158 45,238 1,721,290 13,420 11,736 57,354 142,383 16,934 83,949 価 13.005000 45.960000 61.440000 11.890000 6.080000 16.090000 5.440000 2.513000 13.985000 14.020000 4.483000 4.010000 41.895000 5.680000 2.316000 26.410000 21.290000 42.470000 10.500000 11.310000 8.915000 4.190000 13.850000 9.090000 4.781500 3.584000 5.955000 1.837000 1.557000 17.890000 12.170000 29.505000 9.235000 2.185000 8.435000 39.290000 3.775000 1.600000 34.260000 14.630000 18,902,103 ― 142,507 6,702 10,702 5,583 3,233 149 62 7 33,825 116,435 2,609 523 255 2,435 600 14,462 3,555 27,555 3,447 206,684 147,489 2,131 1,049 45,547 1,365 16.620000 134.900000 61.200000 44.690000 121.300000 1,051.000000 5,575.000000 66,500.000000 63.750000 17.650000 110.800000 418.250000 1,375.000000 347.100000 1,837.000000 42.070000 131.100000 42.170000 158.100000 72.400000 82.900000 58.150000 359.250000 265.600000 150.700000 56 単 価 額 （単位：円） 備考 金 額 2,166,372.90 277,414.56 2,546,319.36 860,728.99 278,755.84 1,306,701.08 644,036.16 562,846.66 3,548,372.09 2,167,856.52 263,147.61 266,175.78 2,625,601.54 396,821.84 201,948.25 213,207.93 339,469.05 1,629,786.25 707,206.50 658,083.66 229,525.59 69,063.77 901,330.30 310,396.23 1,017,684.89 455,193.08 177,065.97 386,460.71 825,801.66 289,531.76 392,336.46 2,453,576.79 417,772.93 3,761,018.65 113,197.70 461,107.44 216,511.35 227,812.80 580,158.84 1,228,173.87 97,283,467.31 (16,335,839,830) 2,368,466.34 904,099.80 654,962.40 249,504.27 392,162.90 156,599.00 345,650.00 465,500.00 2,156,343.75 2,055,077.75 289,077.20 218,744.75 350,625.00 845,188.50 1,102,200.00 608,416.34 466,060.50 1,161,994.35 544,970.70 14,963,921.60 12,226,838.10 123,917.65 376,853.25 12,097,283.20 205,705.50 通 貨 銘 柄 SCHINDLER HOLDING-PART CERT SGS SA-REG SIKA AG-BR SONOVA HOLDING AG-REG SULZER AG-REG SWATCH GROUP AG/THE-BR SWATCH GROUP AG/THE-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG SWISS RE AG SWISSCOM AG-REG SYNGENTA AG-REG TRANSOCEAN LTD UBS GROUP AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式数 評 2,868 355 139 3,499 922 1,979 3,369 2,074 4,333 22,767 1,669 6,026 23,907 236,996 9,733 価 151.300000 1,931.000000 3,500.000000 121.500000 87.800000 328.900000 63.150000 255.900000 78.850000 92.700000 489.600000 361.300000 9.705000 16.530000 220.500000 1,099,547 ― AIA GROUP LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING CK HUTCHISON HOLDINGS LTD CLP HOLDINGS LTD FIRST PACIFIC CO GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT HKT TRUST AND HKT LTD-SS HONG KONG & CHINA GAS HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HYSAN DEVELOPMENT CO KERRY PROPERTIES LTD LI & FUNG LTD MGM CHINA HOLDINGS LTD MTR CORP NEW WORLD DEVELOPMENT NWS HOLDINGS LTD PCCW LTD POWER ASSETS HOLDINGS LTD SANDS CHINA LTD SHANGRI-LA ASIA LTD SINO LAND CO SJM HOLDINGS LTD SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC LTD - CL A SWIRE PROPERTIES LTD TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD WH GROUP LTD WHARF HOLDINGS LTD WHEELOCK & CO LTD WYNN MACAU LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 781,800 15,700 76,620 239,000 84,000 42,000 176,368 175,368 124,500 170,000 152,000 147,000 49,500 74,868 171,000 456,578 74,000 41,000 43,000 378,000 63,200 96,500 355,000 102,500 275,000 91,000 159,200 84,000 203,400 130,000 112,000 38,000 75,200 91,000 373,500 88,000 59,000 101,200 50,500 42.450000 54.150000 22.800000 20.550000 12.400000 70.650000 40.000000 94.200000 63.150000 4.770000 21.700000 14.680000 125.600000 38.750000 10.000000 13.420000 168.900000 29.200000 17.880000 4.450000 8.510000 35.000000 6.360000 10.940000 4.460000 68.250000 23.550000 7.130000 9.540000 4.740000 82.800000 72.800000 19.440000 29.900000 4.400000 36.350000 28.100000 7.620000 26.500000 香港ドル 小 計 シンガポールドル CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD COMFORTDELGRO CORP LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD GENTING SINGAPORE PLC GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 6,020,502 ― 169,800 26,200 145,100 114,400 388,000 209,700 473,960 8,000 2.970000 6.760000 2.840000 14.150000 0.675000 1.730000 0.335000 34.480000 スイスフラン 小 計 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 433,928.40 685,505.00 486,500.00 425,128.50 80,951.60 650,893.10 212,752.35 530,736.60 341,657.05 2,110,500.90 817,142.40 2,177,193.80 232,017.43 3,917,543.88 2,146,126.50 70,578,740.36 (8,223,129,039) 香港ドル 57 33,187,410.00 850,155.00 1,746,936.00 4,911,450.00 1,041,600.00 2,967,300.00 7,054,720.00 16,519,665.60 7,862,175.00 810,900.00 3,298,400.00 2,157,960.00 6,217,200.00 2,901,135.00 1,710,000.00 6,127,276.76 12,498,600.00 1,197,200.00 768,840.00 1,682,100.00 537,832.00 3,377,500.00 2,257,800.00 1,121,350.00 1,226,500.00 6,210,750.00 3,749,160.00 598,920.00 1,940,436.00 616,200.00 9,273,600.00 2,766,400.00 1,461,888.00 2,720,900.00 1,643,400.00 3,198,800.00 1,657,900.00 771,144.00 1,338,250.00 161,979,753.36 (2,453,993,263) 504,306.00 177,112.00 412,084.00 1,618,760.00 261,900.00 362,781.00 158,776.60 275,840.00 通 貨 銘 柄 KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS STARHUB LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD UOL GROUP LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD YANGZIJIANG SHIPBUILDING シンガポールドル 小 計 ニュージーランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD MERIDIAN ENERGY LTD MIGHTY RIVER POWER RYMAN HEALTHCARE LTD SPARK NEW ZEALAND LTD ニュージーランドドル 小 計 スウェーデンクローネ ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB ELECTROLUX AB-SER B ERICSSON LM-B SHS GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HEXAGON AB-B SHS HUSQVARNA AB-B SHS ICA GRUPPEN AB INDUSTRIVARDEN AB-C SHS INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS INVESTOR AB-B SHS LUNDIN PETROLEUM AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR NORDEA BANK AB SANDVIK AB SECURITAS AB-B SHS SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SKANSKA AB-B SHS SKF AB-B SHARES SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SWEDISH MATCH AB TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB VOLVO AB-B SHS スウェーデンクローネ 小 計 ノルウェークローネ DNB ASA GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NORSK HYDRO ASA ORKLA ASA SCHIBSTED ASA-B SHS SCHIBSTED ASA-CL A STATOIL ASA TELENOR ASA 株式数 評 96,900 317,090 198,300 62,400 58,400 37,640 52,700 106,250 102,700 518,360 41,500 84,100 30,900 124,600 130,800 価 4.810000 0.285000 7.770000 2.310000 1.495000 10.860000 6.910000 3.540000 2.890000 3.470000 3.370000 18.000000 5.500000 2.680000 0.925000 3,497,800 ― 63,724 49,979 44,843 87,137 48,121 24,756 120,661 5.580000 4.690000 6.980000 2.325000 2.620000 8.160000 3.270000 439,221 ― 19,138 64,927 43,688 25,301 17,863 15,683 197,386 13,075 61,545 16,825 27,907 5,160 10,692 15,265 29,203 13,816 4,024 196,767 69,165 20,439 97,603 24,641 25,866 38,260 97,434 58,807 12,791 19,962 166,727 99,107 142.000000 171.200000 188.000000 177.300000 114.200000 180.000000 80.050000 197.300000 292.800000 282.600000 51.850000 285.100000 133.200000 224.300000 285.300000 111.600000 380.900000 88.600000 69.800000 119.100000 80.400000 156.500000 128.000000 245.400000 101.900000 177.300000 289.000000 79.050000 39.250000 77.200000 1,509,067 ― 63,144 12,692 87,580 53,043 5,960 4,924 71,845 48,400 97.150000 133.000000 28.010000 67.800000 256.200000 261.100000 106.600000 144.200000 58 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 466,089.00 90,370.65 1,540,791.00 144,144.00 87,308.00 408,770.40 364,157.00 376,125.00 296,803.00 1,798,709.20 139,855.00 1,513,800.00 169,950.00 333,928.00 120,990.00 11,623,349.85 (958,810,129) 355,579.92 234,401.51 313,004.14 202,593.52 126,077.02 202,008.96 394,561.47 1,828,226.54 (139,164,604) 2,717,596.00 11,115,502.40 8,213,344.00 4,485,867.30 2,039,954.60 2,822,940.00 15,800,749.30 2,579,697.50 18,020,376.00 4,754,745.00 1,446,977.95 1,471,116.00 1,424,174.40 3,423,939.50 8,331,615.90 1,541,865.60 1,532,741.60 17,433,556.20 4,827,717.00 2,434,284.90 7,847,281.20 3,856,316.50 3,310,848.00 9,389,004.00 9,928,524.60 10,426,481.10 3,696,599.00 1,577,996.10 6,544,034.75 7,651,060.40 180,646,906.80 (2,491,120,844) 6,134,439.60 1,688,036.00 2,453,115.80 3,596,315.40 1,526,952.00 1,285,656.40 7,658,677.00 6,979,280.00 通 貨 銘 柄 YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 小 計 デンマーククローネ AP MOELLER-MAERSK A/S-A AP MOELLER-MAERSK A/S-B CARLSBERG AS-B CHR HANSEN HOLDING A/S COLOPLAST-B DANSKE BANK A/S DSV A/S ISS A/S NOVO NORDISK A/S-B NOVOZYMES A/S-B SHARES PANDORA A/S TDC A/S TRYG A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 小 計 イスラエルシェケル AZRIELI GROUP BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO DELEK GROUP LTD ISRAEL CHEMICALS LTD MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD NICE SYSTEMS LTD TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD イスラエルシェケル 小 計 株式数 評 11,616 単 価 339.200000 359,204 ― 254 438 6,955 6,487 7,221 45,926 12,635 9,768 127,042 15,093 7,179 51,930 7,289 14,597 1,526 8,135.000000 8,275.000000 543.000000 414.800000 552.500000 181.600000 259.300000 236.000000 380.700000 279.700000 884.500000 34.860000 127.500000 432.500000 620.500000 314,340 ― 2,354 67,761 90,652 123,664 322 33,037 9,528 3,624 59,209 144.000000 18.440000 12.900000 8.200000 611.700000 15.520000 43.600000 226.300000 251.100000 390,151 ― 33,901 13,617 12,270 13,546 1,928 116,599 4,404 13,097 22,297 38,296 16,143 35,865 29,539 14,169 23,819 7,310 28,164 5,013 52,148 63,700 4,294 22,453 75,403 26,907 5,673 126,417 2,764 167,382 411,374 2,552,968 326,565 23,264 112,234 935,066 1,828,092 13.130000 32.965000 22.385000 92.210000 101.150000 5.150000 101.100000 38.715000 95.590000 57.320000 57.690000 3.670000 147.700000 24.625000 12.350000 12.565000 37.745000 42.995000 112.550000 3.349000 56.570000 83.360000 14.610000 23.710000 72.290000 22.450000 46.175000 0.725000 5.770000 0.037200 1.416000 8.455000 2.258000 3.855000 0.296000 価 額 （単位：円） 備考 金 額 3,940,147.20 35,262,619.40 (475,340,109) 2,066,290.00 3,624,450.00 3,776,565.00 2,690,807.60 3,989,602.50 8,340,161.60 3,276,255.50 2,305,248.00 48,364,889.40 4,221,512.10 6,349,825.50 1,810,279.80 929,347.50 6,313,202.50 946,883.00 99,005,320.00 (1,699,921,344) 338,976.00 1,249,512.84 1,169,410.80 1,014,044.80 196,967.40 512,734.24 415,420.80 820,111.20 14,867,379.90 20,584,557.98 (612,596,445) ユーロ ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACCOR SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ADIDAS AG ADP AEGON NV AENA SA AGEAS AIR LIQUIDE SA AIRBUS GROUP SE AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT SA ALLIANZ SE-REG ALSTOM ALTICE NV - A ALTICE NV - B AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ANDRITZ AG ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ARCELORMITTAL ARKEMA ASML HOLDING NV ASSICURAZIONI GENERALI ATLANTIA SPA ATOS SE AXA SA AXEL SPRINGER SE BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SC BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER SA BANK OF IRELAND 59 445,120.13 448,884.40 274,663.95 1,249,076.66 195,017.20 600,484.85 445,244.40 507,050.35 2,131,370.23 2,195,126.72 931,289.67 131,624.55 4,362,910.30 348,911.62 294,164.65 91,850.15 1,063,050.18 215,533.93 5,869,257.40 213,331.30 242,911.58 1,871,682.08 1,101,637.83 637,964.97 410,101.17 2,838,061.65 127,627.70 121,351.95 2,373,627.98 94,970.40 462,416.04 196,697.12 253,424.37 3,604,679.43 541,115.23 通 貨 銘 柄 BANKIA SA BANKINTER SA BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF BEIERSDORF AG BNP PARIBAS BOLLORE BOSKALIS WESTMINSTER BOUYGUES SA BRENNTAG AG BUREAU VERITAS SA CAIXABANK S.A CAP GEMINI CARREFOUR SA CASINO GUICHARD PERRACHON CHRISTIAN DIOR SE CNH INDUSTRIAL NV CNP ASSURANCES COLRUYT SA COMMERZBANK AG COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CONTINENTAL AG CREDIT AGRICOLE SA CRH PLC DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DANONE DASSAULT SYSTEMES SA DELHAIZE GROUP DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL E.ON SE EDENRED EDF EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELISA OYJ ENAGAS SA ENDESA SA ENEL GREEN POWER SPA ENEL SPA ENGIE ENI SPA ERSTE GROUP BANK AG ESSILOR INTERNATIONAL EURAZEO EUTELSAT COMMUNICATIONS EVONIK INDUSTRIES AG EXOR SPA FERRARI NV FERROVIAL SA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV FINMECCANICA SPA FORTUM OYJ FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA FUCHS PETROLUB SE -PREF GALP ENERGIA SGPS SA GAS NATURAL SDG SA GEA GROUP AG GEMALTO GRIFOLS SA 株式数 297,448 43,617 59,486 53,593 21,479 3,472 6,485 68,618 55,898 5,529 13,161 10,039 17,329 169,685 10,627 36,141 3,775 3,535 61,866 11,602 4,481 68,687 31,651 7,134 67,931 54,385 62,348 38,216 8,255 6,708 89,439 12,514 15,318 62,930 208,932 23,165 39,044 130,610 13,279 15,648 151,553 9,279 13,922 20,423 115,138 459,592 95,493 164,467 18,217 13,288 2,707 11,130 8,911 6,314 8,282 29,061 58,822 26,380 29,306 2,658 14,167 24,696 4,396 24,826 24,599 11,876 5,127 19,478 60 評 単 価 0.927000 6.082000 61.680000 105.800000 78.920000 65.250000 82.050000 43.175000 3.762000 35.085000 35.400000 43.915000 17.450000 2.656000 84.350000 25.010000 38.440000 152.650000 5.455000 11.265000 46.470000 7.519000 36.595000 196.100000 9.041000 24.335000 65.100000 60.180000 70.230000 91.810000 16.610000 77.000000 14.100000 23.235000 15.925000 24.180000 4.863000 9.004000 16.110000 11.655000 3.124000 34.340000 25.800000 16.820000 1.776000 3.708000 14.175000 12.810000 26.755000 112.800000 55.950000 27.810000 27.875000 30.490000 37.450000 19.565000 6.605000 11.290000 13.650000 55.270000 77.930000 60.960000 38.580000 9.902000 17.600000 36.745000 58.250000 19.530000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 275,734.29 265,278.59 3,669,096.48 5,670,139.40 1,695,122.68 226,548.00 532,094.25 2,962,582.15 210,288.27 193,984.96 465,899.40 440,862.68 302,391.05 450,683.36 896,387.45 903,886.41 145,111.00 539,617.75 337,479.03 130,696.53 208,232.07 516,457.55 1,158,268.34 1,398,977.40 614,164.17 1,323,458.97 4,058,854.80 2,299,838.88 579,748.65 615,861.48 1,485,581.79 963,578.00 215,983.80 1,462,178.55 3,327,242.10 560,129.70 189,870.97 1,176,012.44 213,924.69 182,377.44 473,451.57 318,640.86 359,187.60 343,514.86 204,485.08 1,704,167.13 1,353,613.27 2,106,822.27 487,395.83 1,498,886.40 151,456.65 309,525.30 248,394.12 192,513.86 310,160.90 568,578.46 388,519.31 297,830.20 400,026.90 146,907.66 1,104,034.31 1,505,468.16 169,597.68 245,827.05 432,942.40 436,383.62 298,647.75 380,405.34 通 貨 銘 柄 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR HANNOVER RUECK SE HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN HOLDING NV HEINEKEN NV HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HERMES INTERNATIONAL HUGO BOSS AG -ORD IBERDROLA SA ILIAD SA IMERYS SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INFINEON TECHNOLOGIES AG ING GROEP NV-CVA INGENICO GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RSP INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IRISH BANK RESOLUTION CORPOR JC DECAUX SA JERONIMO MARTINS K+S AG-REG KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KBC GROEP NV KERING KERRY GROUP PLC-A KONE OYJ-B KONINKLIJKE AHOLD NV KONINKLIJKE DSM NV KONINKLIJKE KPN NV KONINKLIJKE PHILIPS NV LAGARDERE SCA LANXESS AG LEGRAND SA LINDE AG L'OREAL LUXOTTICA GROUP SPA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MAN SE MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MERCK KGAA METRO AG METSO OYJ MICHELIN (CGDE) MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIXIS NESTE OYJ NN GROUP NV NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ NUMERICABLE-SFR OCI NV OMV AG ORANGE ORION OYJ-CLASS B OSRAM LICHT AG PERNOD RICARD SA PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE PROXIMUS PRYSMIAN SPA PUBLICIS GROUPE QIAGEN N.V. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 株式数 5,228 31,111 3,792 9,080 6,575 14,891 6,762 11,532 1,712 4,352 358,352 1,712 2,382 70,513 72,446 250,971 3,589 822,892 57,212 54,095 47,248 5,003 15,858 12,280 1,410 16,339 4,876 10,661 21,622 53,803 11,736 206,624 61,889 7,508 5,864 17,310 12,047 16,322 10,958 18,105 2,284 64,269 36,325 8,306 11,583 7,566 12,126 10,771 61,493 8,217 15,426 351,069 7,319 7,042 5,200 9,467 128,733 6,480 5,667 13,798 28,834 9,925 14,146 9,879 12,465 12,167 14,501 7,518 61 評 単 価 69.690000 9.985000 95.640000 66.020000 68.280000 77.550000 82.060000 94.490000 306.100000 72.910000 6.313000 229.050000 57.640000 29.290000 12.325000 10.645000 108.300000 2.638000 2.458000 7.387000 ― 33.215000 11.700000 20.195000 114.450000 51.500000 151.550000 73.000000 37.830000 19.855000 43.780000 3.390000 22.725000 24.870000 38.220000 48.345000 122.650000 152.100000 56.600000 143.900000 91.140000 2.027000 7.485000 83.400000 26.190000 18.200000 81.080000 173.400000 4.260000 28.430000 31.080000 6.645000 29.790000 34.500000 16.485000 22.705000 15.800000 29.450000 38.620000 102.700000 13.695000 42.980000 45.125000 30.530000 18.430000 52.440000 21.140000 11.500000 価 （単位：円） 備考 額 金 額 364,339.32 310,643.33 362,666.88 599,461.60 448,941.00 1,154,797.05 554,889.72 1,089,658.68 524,043.20 317,304.32 2,262,276.17 392,133.60 137,298.48 2,065,325.77 892,896.95 2,671,586.29 388,688.70 2,170,789.09 140,627.09 399,599.76 ― 166,174.64 185,538.60 247,994.60 161,374.50 841,458.50 738,957.80 778,253.00 817,960.26 1,068,258.56 513,802.08 700,455.36 1,406,427.52 186,723.96 224,122.08 836,851.95 1,477,564.55 2,482,576.20 620,222.80 2,605,309.50 208,163.76 130,273.26 271,892.62 692,720.40 303,358.77 137,701.20 983,176.08 1,867,691.40 261,960.18 233,609.31 479,440.08 2,332,853.50 218,033.01 242,949.00 85,722.00 214,948.23 2,033,981.40 190,836.00 218,859.54 1,417,054.60 394,881.63 426,576.50 638,338.25 301,605.87 229,729.95 638,037.48 306,551.14 86,457.00 通 貨 銘 柄 RANDSTAD HOLDING NV RED ELECTRICA CORPORACION SA RELX NV REMY COINTREAU RENAULT SA REPSOL SA REXEL SA RTL GROUP RWE AG SAFRAN SA SAIPEM SPA SAIPEM SPA-RTS SAMPO OYJ-A SHS SANOFI SAP SE SCHNEIDER ELECTRIC SE SCOR SE SES SIEMENS AG-REG SNAM SPA SOCIETE BIC SA SOCIETE GENERALE SA SODEXO SOLVAY SA STMICROELECTRONICS NV STORA ENSO OYJ-R SHS SUEZ ENVIRONNEMENT CO SYMRISE AG TECHNIP SA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA-RSP TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI TELEFONICA SA TELENET GROUP HOLDING NV TENARIS SA TERNA SPA THALES SA THYSSENKRUPP AG TNT EXPRESS NV TOTAL SA UBI BANCA SPA UCB SA UMICORE UNICREDIT SPA UNILEVER NV-CVA UNIPOLSAI SPA UNITED INTERNET AG-REG SHARE UPM-KYMMENE OYJ VALEO SA VEOLIA ENVIRONNEMENT VINCI SA VIVENDI VOESTALPINE AG VOLKSWAGEN AG VOLKSWAGEN AG-PREF VONOVIA SE VOPAK WARTSILA OYJ ABP WENDEL WOLTERS KLUWER ZALANDO SE ZARDOYA OTIS SA ZODIAC AEROSPACE 株式数 評 8,336 7,017 64,894 1,606 12,504 75,692 19,259 2,422 32,015 20,318 17,460 17,460 28,999 76,552 63,679 36,187 9,978 21,168 51,351 138,239 1,868 46,989 6,086 4,833 40,736 35,724 19,945 8,023 6,548 740,729 390,830 37,631 291,504 3,619 30,219 100,252 6,792 24,031 32,244 140,723 59,002 8,184 6,087 307,980 105,615 71,281 8,036 34,414 5,143 29,494 30,994 73,578 7,221 2,313 12,046 32,205 4,446 9,612 1,848 19,546 5,486 11,705 12,970 価 50.070000 73.250000 14.805000 63.660000 78.660000 8.653000 10.170000 72.360000 12.040000 59.260000 0.627000 2.940000 44.090000 76.390000 72.680000 47.090000 31.500000 23.865000 83.410000 5.020000 145.550000 34.910000 87.840000 76.890000 5.860000 7.370000 16.705000 58.970000 38.945000 1.028000 0.831000 4.547000 9.416000 46.735000 9.100000 4.726000 70.990000 14.970000 7.775000 38.525000 4.390000 81.480000 34.710000 3.738000 39.655000 2.010000 46.860000 14.820000 122.250000 21.370000 61.630000 19.615000 24.470000 123.000000 110.750000 27.630000 37.940000 37.980000 91.940000 30.265000 31.630000 9.450000 19.005000 ユーロ 小 計 17,217,755 ― 合 計 77,844,393 ― 62 単 価 （単位：円） 備考 額 金 額 417,383.52 513,995.25 960,755.67 102,237.96 983,564.64 654,962.87 195,864.03 175,255.92 385,460.60 1,204,044.68 10,947.42 51,332.40 1,278,565.91 5,847,807.28 4,628,189.72 1,704,045.83 314,307.00 505,174.32 4,283,186.91 693,959.78 271,887.40 1,640,385.99 534,594.24 371,609.37 238,712.96 263,285.88 333,181.22 473,116.31 255,011.86 761,469.41 324,779.73 171,108.15 2,744,801.66 169,133.96 274,992.90 473,790.95 482,164.08 359,744.07 250,697.10 5,421,353.57 259,018.78 666,832.32 211,279.77 1,151,229.24 4,188,162.82 143,274.81 376,566.96 510,015.48 628,731.75 630,286.78 1,910,160.22 1,443,232.47 176,697.87 284,499.00 1,334,094.50 889,824.15 168,681.24 365,063.76 169,905.12 591,559.69 173,522.18 110,612.25 246,494.85 202,406,246.35 (25,938,360,469) 200,296,261,254 (200,296,261,254) （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 （２）株式以外の有価証券 （単位：円） 通 貨 種 類 アメリカドル 投資証券 銘 口数 柄 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP AMERICAN TOWER CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES INC BRIXMOR PROPERTY GROUP INC CAMDEN PROPERTY TRUST CROWN CASTLE INTL CORP DIGITAL REALTY TRUST INC DUKE REALTY CORP EQUINIX INC EQUITY RESIDENTIAL ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVS TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC IRON MOUNTAIN INC KIMCO REALTY CORP LIBERTY PROPERTY TRUST MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER CO PROLOGIS INC PUBLIC STORAGE REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP INC SL GREEN REALTY CORP UDR INC VENTAS INC VEREIT INC VORNADO REALTY TRUST WELLTOWER INC WEYERHAEUSER CO 22,277.00 27,372.00 60,631.00 8,552.00 9,934.00 11,725.00 5,626.00 21,538.00 8,763.00 22,494.00 4,303.00 23,457.00 4,270.00 7,523.00 4,463.00 37,450.00 29,920.00 48,353.00 13,131.00 26,554.00 9,588.00 8,672.00 11,360.00 33,728.00 9,479.00 15,082.00 6,132.00 20,024.00 6,439.00 16,920.00 21,380.00 59,032.00 11,011.00 22,704.00 32,957.00 投資証券 小 計 682,844.00 アメリカドル 小 計 カナダドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMART REAL ESTATE INVESTMENT 682,844.00 投資証券 小 計 22,100.00 8,300.00 9,700.00 4,100.00 カナダドル 小 計 オーストラリアドル 投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP SCENTRE GROUP STOCKLAND VICINITY CENTRES WESTFIELD CORP 22,100.00 65,373.00 117,599.00 119,394.00 248,761.00 350,464.00 158,061.00 224,148.00 128,679.00 投資証券 小 計 1,412,479.00 オーストラリアドル 小 計 イギリスポンド 投資証券 BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC INTU PROPERTIES PLC 1,412,479.00 62,672.00 50,917.00 60,242.00 63 評 価 額 362,892.33 2,494,136.64 539,009.59 1,490,357.04 1,170,324.54 299,222.00 403,102.90 1,748,670.22 663,534.36 436,158.66 1,290,598.79 1,834,337.40 952,679.70 659,014.80 664,362.18 1,008,154.00 1,096,268.80 656,150.21 331,820.37 695,449.26 271,052.76 674,161.28 444,403.20 1,289,084.16 2,346,147.29 812,768.98 426,541.92 3,707,443.60 654,588.74 599,137.20 1,175,472.40 431,523.92 992,751.76 1,515,492.00 807,776.07 34,944,589.07 (4,128,353,752) 34,944,589.07 (4,128,353,752) 151,724.00 234,255.00 122,631.00 508,610.00 (42,062,047) 508,610.00 (42,062,047) 475,915.44 712,649.94 568,315.44 463,939.26 1,496,481.28 644,888.88 643,304.76 1,264,914.57 6,270,409.57 (514,298,992) 6,270,409.57 (514,298,992) 460,639.20 291,754.41 177,292.20 備考 （単位：円） 通 貨 種 類 口数 銘 柄 LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC 評 50,707.00 47,918.00 投資証券 小 計 272,456.00 147,000.00 投資証券 小 計 147,000.00 香港ドル 小 計 シンガポールドル 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST CAPITALAND MALL TRUST SUNTEC REIT 147,000.00 138,600.00 139,000.00 158,900.00 166,800.00 投資証券 小 計 603,300.00 シンガポールドル 小 計 ユーロ 投資証券 FONCIERE DES REGIONS GECINA SA ICADE KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO SE 6,445,950.00 6,445,950.00 (97,656,142) 6,445,950.00 (97,656,142) 307,692.00 182,785.00 312,238.50 253,536.00 1,056,251.50 (87,130,186) 1,056,251.50 (87,130,186) 603,300.00 1,887.00 2,199.00 2,221.00 14,240.00 6,379.00 投資証券 小 計 145,978.32 252,005.40 140,633.72 551,301.60 1,469,402.65 2,559,321.69 (327,977,074) 2,559,321.69 (327,977,074) 5,480,947,269 (5,480,947,269) 26,926.00 ユーロ 小 計 26,926.00 合 計 ― （注1）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 （注2）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル スウェーデンクローネ ノルウェークローネ デンマーククローネ イスラエルシェケル ユーロ 銘 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 投資証券 株式 投資証券 株式 株式 株式 株式 株式 株式 投資証券 柄 数 602銘柄 35銘柄 91銘柄 3銘柄 62銘柄 8銘柄 108銘柄 5銘柄 40銘柄 39銘柄 1銘柄 23銘柄 4銘柄 7銘柄 30銘柄 9銘柄 15銘柄 9銘柄 234銘柄 5銘柄 組入株式 時価比率 96.90％ ― 99.38％ ― 91.12％ ― 98.29％ ― 100.00％ 96.17％ ― 91.67％ ― 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 100.00％ 98.75％ ― 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 64 組入 投資証券 時価比率 ― 3.10％ ― 0.62％ ― 8.88％ ― 1.71％ ― ― 3.83％ ― 8.33％ ― ― ― ― ― ― 1.25％ 額 554,734.58 203,699.41 1,688,119.80 (283,469,076) 1,688,119.80 (283,469,076) 272,456.00 イギリスポンド 小 計 香港ドル 投資証券 LINK REIT 価 合計金額に 対する比率 62.64％ 2.01％ 3.30％ 0.02％ 2.57％ 0.25％ 7.94％ 0.14％ 4.00％ 1.19％ 0.05％ 0.47％ 0.04％ 0.07％ 1.21％ 0.23％ 0.83％ 0.30％ 12.61％ 0.16％ 備考 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 30,260,972,800 32,557,313 30,228,415,487 15,776,270,453 口 1.9161 （ １万口当たり 19,161 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「外国株式インデックスマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年2月29日現在 （単位：円） 222,435,843,112 18,667,666 222,417,175,446 115,137,508,794 口 1.9318 （ １万口当たり 19,318 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 65 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 66 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 67 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 68 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 運用の基本方針 約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く 世界各国の株式に直接投資することがあります。 （２）投資態度 ①外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の 株式に実質的な投資を行い、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100％を超える場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純 資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産 総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額 とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 追加型証券投資信託 『ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を 受けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関 係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委 託することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き 受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ ます。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条第８項、第45条第１項、第46条第１項、 第47条第１項および第49条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受 益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割 します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除 きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却 原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額（以下 「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいま す。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、 預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国に おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 ③ 第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物 売買相場の仲値によるものとします。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信 託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振 替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理 機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機 関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取 引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の 規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種 金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金 融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。） を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 ② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、 前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。 ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると きは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた 取得申込みの受付けを取り消すことができます。 ④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 ⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、 手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の 受益権の価額は、１口につき１円とします。 ⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が それぞれ定めるものとします。 ⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す る場合の受益権の価額は、第36条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関 に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の 振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業 者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込 みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者 に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益 権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した 振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情 があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （投資の対象とする資産の種類等） 第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条 第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、 約款第22条および第23条に定めるものに限ります。） ハ．約束手形 ニ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相 場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般 社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産 総額を超えないこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株 式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる ものとします。 １．株券または新株引受権証書 ２．国債証券 ３．地方債証券 ４．特別の法律により法人の発行する債券 ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離 型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。 ） ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを いいます。） ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項 第６号で定めるものをいいます。） ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める ものをいいます。） ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品 取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で 定めるものをいいます。 ） 11．コマーシャル・ペーパー 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） および新株予約権証券 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を 有するもの 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め るものをいいます。） 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第 １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の もの 16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本 号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい ます。） 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める ものをいい、有価証券に係るものに限ります。 ） 19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。 ） 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） 22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。 ） 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発 行信託の受益証券に表示されるべきもの 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい い、前各号に該当するものを除きます。） 25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第 １号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２ 号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま す。）により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該 当するものを除きます。 ） ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当 するものをいいます。） ８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの ③ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の20を超えることとなる投資の指図をしません。 ④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場 等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下 している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次 項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価 総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の ５を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の 時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （利害関係人等との取引等） 第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害 関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第28条におい て同じ。）、第28条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資 産への投資等ならびに第21条から第23条、第25条、第27条、第31条から第33条に掲げる取 引その他これらに類する行為を行うことができます。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人 等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項 ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第23条、第 25条、第27条、第31条から第33条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指 図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当 該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ の指図を行います。 （投資する株式等の範囲） 第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融 商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準 ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主 割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ いてはこの限りではありません。 ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株 予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて は委託者が投資することを指図することができます。 （信用取引の指図範囲） 第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた は買戻しにより行うことの指図をすることができます。 ② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし ます。 １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券 ２．株式分割により取得する株券 ３．有償増資により取得する株券 ４．売出しにより取得する株券 ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第24条に規定する転換社債 型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。 ）の行使により取得可能な株券 ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に 定めるものを除きます。 ）の行使により取得可能な株券 （先物取引等の運用指図） 第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条 第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商 品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引 所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選 択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 ② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商 品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ とができます。 ③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引 ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を することができます。 （スワップ取引の運用指図） 第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下 「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可 能なものについてはこの限りではありません。 ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額 で評価するものとします。 ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 （同一銘柄の転換社債等への投資制限） 第24条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当 該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分 の10を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 （有価証券の貸付の指図および範囲） 第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債 を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株 式の時価合計額を超えないものとします。 ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で 保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 ② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超 える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 ③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う ものとします。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第26条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認 められる場合には、制限されることがあります。 （外国為替予約取引の指図および範囲） 第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を することができます。 ② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との 差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信 託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす る当該予約取引の指図については、この限りではありません。 ③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの 受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時 価総額の割合を乗じて得た額とします。 ④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える 額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする ものとします。 （信託業務の委託等） 第28条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第29条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一 種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第30条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、 その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第31条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有 価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第32条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する ことの指図ができます。 （資金の借入れ） 第33条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。 なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代 金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受 益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代 金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第34条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第35条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合 で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子 等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第36条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」 といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成21年10月28日か ら平成22年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託 期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第37条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の 利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請 求をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第38条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し ます。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 （信託報酬等） 第39条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第36条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の60の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中 から支弁します。 （収益の分配） 第40条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を 控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る 消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、 監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬 に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益 をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第41条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信 託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同 じ。）については第42条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第44条第３項 の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について は第42条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に 払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および 一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし ます。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第42条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間 の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分 配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代 金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で 記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い ます。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎 計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者 および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者 毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得 申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿 に記載または記録されます。 ③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振 替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部 解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登 録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ④ 一部解約金は、第44条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ５営業日目から当該受益者に支払います。 ⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払 いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において 行うものとします。 ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信 託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第43条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （信託契約の一部解約） 第44条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行 うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記 録が行われます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額 とします。 ④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを 得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することお よびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第３項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第45条第２ 項から第５項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第45条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生し たときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができる ものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を 行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由 などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第47条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更 または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款 は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、 「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第51条 第45条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 ② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請 求したときに、委託者が第44条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより 当該請求に応じることとする場合には適用しません。 （運用報告書に記載すべき事項の提供） 第51条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の 交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。 ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合 には、これを交付します。 （公告） 第52条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第53条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者 の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別 の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第42条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同 項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託 時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど 調整されるものとします。 信託契約締結日 平成21年10月28日 （付表） １．約款第13条第２項および第44条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま す。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 外国株式インデックスマザーファンド 運用の基本方針 約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 １．基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 インデックス） ２．運用方法 （１）投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース） に採用されている株式を主要投資対象とします。 （２）投資態度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円 換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、 または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を いいます。 ）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用 指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （３）投資制限 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下 とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資 産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ３．収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 （空白ページ）
© Copyright 2025 Paperzz
