經濟部中小企業處
中小企業簡易資金管理工具
◆計畫緣起
對中小企業而言，資金猶如企業血脈，為最重要的資源之一，強化企業財會制度與內部
管理等，才能為不斷研發創新的中小企業提供突破重圍、維持生存發展之後盾，有鑑於此，
經濟部中小企業處提供「中小企業簡易資金管理工具」，協助中小企業提升財會自主管理能
力，俾利企業穩固營運發展根基，強化整體競爭力。
◆「中小企業簡易資金管理工具」介紹
「中小企業簡易資金管理工具」提供簡易之「日記帳管理工具」及「財務管
理工具」
，企業可依其特性選用，逐步建置會計制度。
「日記帳管理工具」提供簡易
記帳功能，適宜尚無完整會計觀念之企業入門使用；「財務管理工具」可產生財務
報表、顯示財務趨勢與進行稅務健檢等，適用於有記帳實務經驗之企業使用。
◆「中小企業簡易資金管理工具」特色
簡易功能操作介面～每日輸入收支紀錄
簡化帳務處理工作～自行管理財務稅務
提供財／稅務健檢～發現警訊即早因應
規劃實際現金流量～強化企業內部管控
◆「中小企業簡易資金管理工具」光碟及手冊索取方式
「中小企業簡易資金管理工具」免費提供予企業使用，如 貴公司行
號有意索取，請填妥「免費索取單」並回傳，俟確認後將主動寄送光碟及
使用手冊；如有相關疑問請撥打免付費專線 0800-585-855，將由專人竭誠
為 您服務。
主辦單位：經濟部中小企業處
執行單位：社團法人中華民國管理科學學會
地址：台北市大安區羅斯福路二段 95 號 3 樓 地址：台北市中正區南昌路二段 81 號 9 樓
服務專線：(02)2366-2306
服務專線：0800-585-855(我發我‧發我我)
傳真：(02)3343-5400
E-Mail：friap@mail.management.org.tw
【中小企業簡易資金管理工具操作手冊光碟】 免費索取單
為使資源有效利用，每家公司行號僅供索取 1 份(含光碟及手冊)，請填妥資料後傳真至
(02)3343-5400，【預計 9 月底後以印刷品寄發，數量有限請儘早申請】
公司名稱：
設立年份：民國
統一編號：
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填表日期：100 年
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(將主動通知開課訊息)