AGROMEĐiMURJE 0.0. MEĐUIZVJEŠTAJUPRA VE ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. - 30.09.2014. AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec Čakovec, 30. rujna, 2014. - 1 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996193 od 20.03.1993. godine u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak br. I - 519. Adresa Internet stranice: Adresa elektroničke pošte: www.agromedjimurje.hr info@agromedjimurje.hr Matični broj kod DZZS (MB}:', broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj: Oznaka strukture vlasništva: 03108503 070013017 40122099785 22 Žiro-račun: 2340009-1116008702 (PBZ d.d:) 2402006-1100423440 (Erste.&Steiermarkische Bank d.d.) 2489004-1120004062 (VABA d.d.) Šifra lopis djelatnosti sumarno: Broj zaposlenih: Revizorska kuća: Temeljni kapital: Emisija dionica i oznaka: Broj izdanih dionica: Nominalna vrijednost dionice: ISIN: Burza: 0111 I Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja 162 (na dan 30.09.2014.) REVIZIJA REMAR d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb 78.641.000,00 kn AGMM-R-A 41.390 1.900,00 kn HRA GMMRA 0005 Zagrebačka burza d.d. Matični ORGANI DRUŠTVA Uprava Društva: Slaven Sikirić Irena Siladi Tomislav Tomšić predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno član uprave zastupa društvo zajedno sjednim članom uprave član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave Nadzorni odbor Društva: Darko Kolarek predsjednik nadzornog odbora Mihael Frančić zamjenik predsjednika nadzornog odbora David Gorinjac član nadzornog odbora Tihomir Peraić član nadzornog odbora Anđelko Ribić član nadzornog odbora -2 Skupština Društva: Skupštinu čine dioničari društva, kojihje na zadnji dan trećeg tromjesečja bilo 240. Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2014.: ../ '< Dioničar Broj dionica .i. . w Udio u vlasništvu % »\ 10.314 . 24,92 Fragaria d.o.o., Zagreb 9.630 23,27 PBZ d.d., Zagreb 4.167 10,07 Ribić Anđelko, 2.376 5,74 1.054 2,55 Si/adi Josip, Čakovec 400 0,97 Mesarek Božena, Čakovec 363 0,88 Duran Teojik 325 0,79 Stanić-Laća Ante 320 0,77 300 0,72 29.249 70,67 4.000 9,66 Kolarek Darko, Koprivnica Dijanuš Ivan, Donji Kraljevec Ljubeščica Brekalo Božo .. Ukupno Vlastite dionice u temeljnom kapitalu U sklopu trgovanja na Zagrebačkoj burzi u trećem tromjesečju, zabilježen je relativno mali promet dionicama AGMM-R-A. Kroz svega dvije transakcije u srpnju i pet transakcija u rujnu izvršena je kupoprodaja ukupno 61 dionice po cijenama od 221,00 kn do 222,00 kn.. -3 POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRA VB DIONIČKOG DRUŠTVA Proces restrukturiranja Agromeđimurja d.d. Čakovec nastavljen je tijekom trećeg kvartala 2014. godine sukladno planu financijskog i operativnog restrukturiranja. Ukupni prihodi na dan 30.09.2014. godine u iznosu od 32.135.493 kn bilježe pad za 12%, dokje iznos poslovnih prihoda (najzastupljenijih u strukturi ukupni~ prihoda) niži za 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi ,od prodiJje;ku1flulativnog iznosa 28.234.966 kn na kraju trećeg kvartala, bilježe pad od 16% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Navedeni pad prihoda očekivana je posljedica, kako sezonskog karaktera proizvodrzje, tako i provedbe procesa restrukturiranja Društva u koje je uključeno i smanjenje proizvodnih kapaciteta, odnosno ukidanje nerentabilnih proizvodnji. Osim smanjenja prihoda, u promatranom razdoblju evidentno je i smanjenje gotovo svih rashoda pa je i iznos ukupnih rashoda od 34.454.383 kn niži za gotovo 26% u odnosu na njihov iznos u istom razdoblju prošle godine. Unatoč navedenom smanjenju rashoda, na koje je značajno utjecalo i povećanje vrijednosti zaliha u iznosu od 5.223.079 kn, u periodu od 01.01.2014. - 30.09.2014. godine ostvarenje negativan poslovni rezultat u iznosu od 2.318.890 kn. Uprava Društva Agromeđimurje d.d. Čakovec -4 AGROMEĐIMURJE 0.0. AGROMEĐIMURJE0.0., Ruđera Boškovića 10,40000 čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824 Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Agromeđimurje d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, daje IZJAVU Uprave o odgovornosti Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske. Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima. Predsjednik Uprave: Slaven ~'kiri~'dipl.ing. _~" ;;:'!f'1 . _.1\.'\' F1 '_"--'\..1 •.-'_.• <!",..-,,, , _ ll'" ........ ...., v C.l\." r' - - v L. l 'f ' ~ ~ J~ ~JE 4 L.Jlon!\:;r;:o arustvo 'EC, R Boškovića 10 AGROMEĐIMURJE dioničko društvo, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varažadinu s matičnim brojem subjekta upisa 07001317. Temeljni kapital društva od kn 78.641.000,00 uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj dionica iznosi 41.390, nominalna vrijednost 1.900,00 kn. Poslovni računi: PBZ 2340009-1116008702, ERSTE 2402006-1100423440, VABA 2489004 1120004062.0IB: 40122099785 Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 101.01.20141 do 1 30.09.2014 1 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 1 03108503 1 Matični broj subjekta (MBSj: 1 070013017 1 40122099785 Osobni identifikacijski broj 1 1 (OIB): Tvrtka izdavatelja: IAGROMEĐiMURJE d.d. 40000 Poštanski broj i mjesto: 1 Ulica i kućni broj: I RUĐERA I 1 ČAKOVEC BOSKOVIĆA 10 Adresa e-pošte: Iinfo@agromedjimude.hr Internet adresa: Iwww.agromediimurje.hr Sifra i naziv općine/grada: 1 60 1ČAKOVEC Sifra i naziv županije: 1 20 1MEĐiMURSKA Konsolidirani izvještaj: 1 NE 1 I I Broj zaposlenih: I I (krajem izvještajnog razdoblja) Sifra NKD-a: 1 I MB: Sjedište: Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Knjigovodstveni servis: 1 I I I I I I I I I I I I I 1 Osoba za kontakt: IKolmanić-Spahlja Tatjana (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 1040/390-822 I Telefaks: 1040/390-824 Adresa e-pošte: Itatjana.kolmanic@agromediimurje.hr Prezime i ime: ISikirić Slaven (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gUbitka, izvještaj o novćanom tijekU, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. t.~(?~~Ort~E~tfu1UR",.IE ". o. , 1.lIUIII\.-l'.'.) Ul U.:HV'J ČAKOVEC, R. BOšKovića 10 ~~I (Po~e ovlaštene za zastupanje) 162 0111 BILANCA stanie na dan 30.09.2014. Obveznik: AGROMEĐiMURJE d.d. CAKOVEC Tekuće Prethodno razdoblje AOP Naziv pozicije oznaka razdoblje 4 2 A) POTRAŽiVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL oo_1 1 B---=-)_D_U_G_O_T_R_A_J_N__A_I_M_O__V_IN_A_(0_0_3_+0_1_0_+__ 0_20_+0__2 __ 9+_0__3_3_) ~ATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava _ .______ 3 . Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine _ 006__-+ 007 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 009 _ 6. Ostala nematerijalna imovina =- 4. --- ------------------------------------------- --- -- f---------- 5. Biološka imovina ____ ~~stal~~!_~!i~~~~!~c:>.~!~~_ __ _. 9. Ulaganje u nekretnine III. D~GOTRAJNAFINANCIJSKA IMOVINA (021 ~o 028) _ _ . I . . . .. .+ . ______~:_~~~raž~y~~J~ __c:>.~_p~_~~zan~~_e..C>~~~~·t~k_~__ 8.544.833 +- _ 7_7_8:~r_--8-3-2-.79_0 -+ t------------ . _,_~ _ ° 1--- ° f---------------jf---------.--------j --------f----- _ _ ~ _-----~-t__------_ __ 0_26_ _ ~-----__+_----___l 0_27_ _11------_ _ 1- __ _ ._.____ ._f----- f--- 0_2~ _. __.__ ... _ 02_8_ _---+ ~~- _ 0_3_0 . _1 ___3_:__-'=~~aži~~nJ~j>~.9~_~9vi pro~aje.!"l~_~_~~i~___ _~_:Q~~~j>otr~~!_~_~_nla_______________ 9.170.848 f----_ _ .. ._____________________________ _ 13.369.676 --~96-5-.0-2-1 ----Q~-----~t_------- . - -- _ 02_2 0_ 2_3 ____ ~~ ~~QTRAŽI~~_~JA(~_~O do Q~~L 58.556.996 0_1_6__1--._ _ 0_17_---t01_8 _ 019 0_2_0 _ ~._~~ Ula~!]~_~~~~-~~~~~~j~~~~~~~~dj-~Ia-__===_~-__ 18.786.444 60.619.535 13.869.106 015 _ ~eli (dionic~) kod povezanih poduzetnika .____ ~.a ni zaj~~~L~'"'_eza nim_'pod ~~~_~~~~~_________________________ 3. Sudjelujući interesi (udjeli) --~I Zajmovi da~-pOdui~nicima ~~~~~ma-p~j!?Jes~~~~!~~i_J~~~~esi --___ ~_~~~ga~~_~.rl~nosneEapir~ ~_______________ t---._6_._D_a_r_li_z_aj_rn_o_v_i,_d_e_p_o_z_i'_ti_i_sl_ič_n_o_______ 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 104.055.759 18.787.404 --1-------------+------------- 6. Predujmovi za m~terijalnu i_~~i!2_~ . . . . .. 7. Materija Ina imOv~~~_l.J..E!"P.~_~__________________________________________________ 107.946.484 ---------0"14---- ~721m 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ · _ · _ · _ - - - - - - - _ · - - ----------.--.--.--..----.------.-------------.----------- ...------------.--.... ----- .--.------ .. - 1 t--- --------------~-------------------------f- 010 _ ~ _~_12___ 013 -AIati,-pogo~~I~~-~~tarl~~~_e_0i~~9!irla- _ 0_0_2 1--_10_8_.0_30_.3_0_8.f---1_04__.1__6_8._51_7 1_ _0_0_3_--+--_ _ 83_.8_2_41----_1_12_.7_5_8-1 004 005 83.824 112.758 f--- II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski )} 3. Postrojenja i oprema --+---- _-t-- _ o_o . ' . r - - - -_ _ 0_1--- _ ° ~---------- __ ~_~ __ ~ __0_3_1__ 1__------.--1--_----.-------______t 0_3 2 ~-+ .. . ", ,1 . __. 0 __3._.3 .__ ._ 1 . ._. 1 1 034 ~._~~:~8~ ~~._~~_9.7_8~ __0_35 __ __ . _4_o__._°_86_ __ 1 ._3__.. _ 4 _426_._2__36_ 1 _ .. 2_9.2_. 1 1 __ ._ .._.. V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA ~t~~~TK~TRA~!'J_~I~_9_~~~~.\9~~~O~~~q~p_:g?~J_ ~_~~~~_§.iQ~~_?_~_~~2) 1. Sirovine i materijal ----------_._-----------,_._----_. 036 3.126.387 3.414.440 ~ __ ~!~!zvo~~_~ __~ij~~~__ _. . __.__ 1_' . _~Gotov~oiz~c:>.~L_______________ 0_3__ 7 1 038 __ ~_"__Trg0V'~~~~_~~~~ ~___ _~~uj~<?~~~_~ali~______________________ ___~_:_p~gotr~l!2~_~~?.v~_~~!2..a~~~~j~f1~pro~~ji 7. Biološka imovina _1 11__ ----------.-------"1 20.776.552 040 041 042 9.784.777 37__3_.1_~!. ~_--.!~:227 0_3 9__ ---+ 7_1_._°_4.8 1 . ._ .. .. 4.892.938 21.107.792 043 044 7.086.651 5.311.157 ___ 3_:_~otra~va~~ __ ?~_~_l..lp~_~a _ ___~~!:~t~~~:'.~~j_~_~9_~~~eluj~_~~~p_oduzetnika _~:_~~!~~~!_:'..a_~~_ od ;z~~?_~~~nika i članov~poduzet~ika 045 046 047 4.212.425 4.904.210 ~-=-~_C>t~~iy~~~__od d r~~y~i~~~~i_hin~ti~~ija 6. Ostala potraživanja --- ---_ _-- - --III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 048 049 2.719.468 185.272 154.758 221.675 --_._---- 050 051 052 41 19.214 ~!-(.j~TRA~!~~~~-@~~_ do _~!9) ._ .. _ 1. P0t..raživanja ~~.P?y~~~_~i_~_p_?_~~~e!~i~~_ ------ .... ,.. - ----------- ----- 1.~~~~i __(~ic:>.'"li_c~) .ko~J~~y~_z~n_ihpoduzetnika ___ ~._ ~_~!'"l!~_~jf!l.c)yipo\J~~~.!2i0"' __poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) ~(~~-j~?~i~~~~i-~ po~~~~~6~-cima lj kojima postoje sudjelujući interesi _~~ .. ~~.9_~~!~_l:I.yrijed ~.?~nep~pi~~ ____ ~:_!J~~~~ajmo~i,_9~P()~iti i sli~~()_ -------- ---------- 053 054 055 ____!..__~~!~~.':!~~~~~~~_i~~i_~_~ 056 057 ~E) U_~UP~~ AKi~~i001 ~S>Q~:~~-~~O-5~r---------- 058 059 060 F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061 _ IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI DT-p LAĆEN-ITROŠKOVlBuDlic-EGRAZDO si-JA I OBRAČUNATI PRIHODI -- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - 41 ---------~ 19.214 - - - -.. _... _ - - - - 311.203 323.180 ---_. 57.423 403.562 1 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 91.213.230 88.894.340 --c--~-r_ 78.641.000 ~.641.000 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL ~ITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 064 6.093.972 6.093.972 065 6.137.890 6.137.890 6.137.890 6.137.890 066 ~rve za vlastite dionice ~__0_6_7 ~ 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 4 . s t a t l . r t a m e - r : & e r V e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+-_o_6_9_---i5. Ostale rezerve 5_.1_93_._75_9_\--__5_.1_9_3_.7_5_91 5.193.759 5.193.759 --+- _ 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZA~RŽANA 072 DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK:(073:Q74) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak ~-OBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 340.368 O --+ 0_7_3_--+ -+-_ _3_4_0_.3_6_8, 074 -~----f---07-5--\----34-0.-36-8-1-----2-.3-1-8-.8--90 1. Dobit poslovne godine 076 340.368 ~ Gubitak poslo,:,ne godi~ 0_77_-----jc-c-_ _ 2._3_18_.8_9_0 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA(-08bdOo82y------------------------------------------------ 079--,------47~314 -----471.314 -1".Rez~vi~a~aia-miro~i~~otP~m~ine-iSIiĆn-eOb~e~e----------------------------- -Oso--r----- - - - 081 -----2~ezerVira~a~a -porezneotWe~---------------------------------------------------------------------------1---- - - ---3~ Druga --------------------. rezer=~;~anj;-------------------------------------------------------082-L-~~~----471:314 ~_DU~~~;~~------~~-------------------- 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično ~3 ll6~~ro ~~~3~ 084 085 ==-~ Obve~~~~ma-~~kam~~dr~QT~-f0~~~kiminstitucijama-~=~==__=_~===~_=-~=-----086----:3."64&-784- -- -~O~8 __ 4. Obveze za p~_dujmove 0_8_7_--+ 088 1--_ 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 1- 1 - - -osg------------ ------------------,---090- - - - ----- ---~7.0bveze-p~ema-podUiet~,-icima~kojirrlap-oStoje-s-udjelujuĆi interes-j --------------------------------- ----------------------- ~---091--~2Q014:186 -1&373~451 1---8~Stale(jUgorOčne--Obveie----------- --~O-dQOđenapcre-~naobveza------····-----------------~------------------,----~-r-- D) KRATKOROČNE OBV~ZE (094 do 105) - 1. 2. 3. 4. Obveze Obveze Obveze Obveze 1-- 0_9_3 -+--_2_7._05_5_.2_60_~----3=0~.0-7-~--93-6 prema povezanim poduzetnicima 094 za zajmove, depozite i slično --'------ 09SL- prema bankama i drugim financijskim institucijama ------------ -09-6~-'------1--5-.8-7-8-.5-8-0-f---1-6-.2-3-3.-6-3-3---l za predujmove---------------------------------------------,----o97"-~--~813 -~-OO _ =~}~~~ez~-~~~~ cl.c:>~~~II~~~~=----------------------·-------- --------------------------------~_ 098 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 -_-_~_7. Ob~~E~~~~~~~~!~~~~~~~?1~~2~~~~ __~-~5ijeIUjU~~~~~~__== -~ -~=_=--=~_~_~-_~==_==-=:_- __!9~_-- -==---===~-= 8. Obveze prema zaposlenicima --- -----_._----- ------------"-------------------._9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s-;s-~ov-e----jj-----~~e~~-Itaiu----------·--------------.--- ----_.. =~~.~.003.14~:--l~2.260 _-----_._--_._-----~----------~---------_._-------- - ___1_~..Q~.Yeze 2~~.!:1.~~~ugotrajn~~ovinenamijenjene 12. Ostale kratkoročne obveze 101 - -- 102 1.012.455 - ------~---- 617.998 3.389.135 3.389.135 ------103-0-------_ _ _----.!Q~ prodaji_ 105 ~) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA ~_~~~~Q._-=_~~LVA i~62+Q~.:t".Q~~.Q93+1061______________ G) IZVANBILANČNI ZAPISI _ _= 1.361.910 -- --------- 1.769.128 106 2.321.938 ~.:.?86~_~ 107 108 144.725.712 2.800.399 144.651.867 1.032.067 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) ~l~~~.!~_L_~_~~~~~~~ 2~~~~~~~~~~_~~ , __ ~ ~ ~ ~ , __ ~_~ __~-~-1-0-9---~- 2. Pripisano manjinskom interesu Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastaVljaju konsolidirane financijske izvještaje. 110 . I 1 ~_I RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. Obveznik: AGROMEĐiMURJEd.d. ČAKOVEC AOP Naziv pozicije oznaka 2 Tekuće razdoblje Prethodno razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 3 4 5 6 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) f__---111 36.555.058 13.699.653 31.700.124 13.782.763 1. Prihodi od prodaje 112 32.819.480 13.096.377 28.234.966 13.101.743 2. Ostali poslovni prihodi f---- 113 3.735.578 603.276 3.465.157 681.020 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 44.386.991 18.801.254 32.913.610 14.202.095 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 -2.598.186 4.608.639 -5.223.079 3.550.491 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 28.608.951 8.608.117 23.516.796 7.437.978 a) Troškovi sirovina i materijala 117 21.906.280 6.118.893 17.148.827 4.302.744 b) Troškovi prodane robe 118 2.001.232 450.523 941.616 486.714 c) Ostali vanjski troškovi __ ~--J1~--f-- 4.701.439 2.038.701 5.426.354 2.648.520 120 9.619.512 3.098.795 8.276.060 2.709.266 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice 121 6.384.537 2.051.938 5.430.386 1.762.623 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 1.972.729 640.943 1.675.393 f - - 551.000 e) Doprinosi na plaće 123 1.262.247 405.914 1.170.280 395.643 4. Amortizacija 124 5.094.000 1.698.000 4.050.000 810.000 5. Ostali troškovi - .-----------------.---~------------------------- - --------- --125----f---~662.714c---~787.703t-2.29i8i3-----177.405 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 6 - - - ----------0 -----of-----~---o----- -483.045 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) - ------------------------- ~------I--------- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ ~kratkotrajneimovine (osim financijske imovine) __ =-- 128-~~- _~=-=_=_-=_=_=__=f--~_=_~===~_ -48i045 ---~-----------------~~---f____-- 7. Rezerviranja _ 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) _ 130 ---131--f----1~-----~t----4~r---433A45 ---~m-erte, tečajne razlik~dividende i sličniprihodi~-odnosa s - - - - - - - - - - - - - - - - ~-L--~Ka-mate:_tečajn~-di~idEmde~-S1ičniprihOdiiZOdnosas-----~------------------------13-3----1-----1-.9-7-41-------1.-1~38 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) interesa ---------------134 - --------------------- 435.369 ' ----135-------- 433.445 L- _ ------1-------------- ---------------------------------~--f----------------------f-----------------I-------- ---------~7--f---- 2.146.966 ------------------ 1~amate~~idr~shOdispo~ezanimpOd~icima------- -------- --~~:j~=~=__-- 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim 139 425.442 ~.96~ __ ~~.442 __ _ 1.540.773 --~ ==-~f---~~=__= 1.540:~r- ~.!.442 3. Nerealizirani gUbici (rashodi) od financijske imovine !~ 1---------- ~__ ~ _ 4. Ostali financijski rashodi 141 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA -----------f-- VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA ------~--------143---f---------------------~--------------~vi-I. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI ------------~---------·--144--- ----------~ ----------~ ViII: IZVANREDNI - OSTALI RASHODI -----------~------------------------------------------------- -------145---f------ ----142---- IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) -_-==-~=_~==_-_==: !~~ ----~~:~~_E~i~~~r~~~~a(14~I~n __=---------------- --------- ----- ____2:_~~_~!t~~ prije 0e?~~~~~ t1~~=~_~§J_ XII. POREZ NA DOBIT -----------_._------,-------_ .. --- 2. Gubitak razdoblja (151-148) __~Q 151 9.976.925 152 -9.976.925 5.525.~~ ~~~8.8~____ 37~~ ~-----------~----- XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) : __-.!.:-~_~it razdob~_l! 49-151) 36.557.032 __~ 13.~9o.791 _ 32~5.4~)~==:]_~i~~ 46.533.952 19.226.696 __ ~:~54.38~ __~~3.537 148 -9.976.925 -5.525.905 -2.318.890 -37.329 ---_-~~-r-----o -------~-I-~_______ O J.!! ~: _ 153-:-=154 --.2.. 9.976.925 ~~ _~~_~~J3~2.r- O 5.525.905 O 2.318.890 ~.329 O 37.329 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 156 2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) -9.976.925 -5.525.905 157 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) O 158 O - -- 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit,i/gubitku pridruženih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primclf.llCi 165 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU Do.BIT RAZDo.BLJA 166 · IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK O O 167 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) -9.976.925 -5.525.905 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoJ dobiti (popunjava,poduzetnik koji sastavlja :konsolidiranHinancijski- izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu -2.318.890 -37.329 O O f - - - -_ _ _ _ --'----- - ----~-- 0- ~- O -2.318.890 •r .~~.~ -I=-~--I--~ O -37.329 --1 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU -Indirektna metoda u raz d o bl"IJU 01 01 2014 d o 30 09 2014 Obveznik: AGROMEĐiMURJEd.d. ČAKOVEC AOP Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja ~. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za sljecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti ":i. Ukupno novčani primici od 'financijskih aktivnosti (027 do 029) Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH LJkUpno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja ----------- Povećanje novca i novčanih ekvivalenata e---!. oznaka 2 ---- 1----- -9.976.925 -2.318.890 5.094.000 4.050.000 4.437.683 3.019.676 4.327.057 1.775.494 1.345.185 14.752.169 6.526.280 417.869 -- ------- 10.493.474 5.186.151 277.955 381.139 11.189.299 5.567.290 3.562.871 958.990 O O -- ------ - _ . - - - .._ - - - - - - - f------ ---------- _._ .. --- 270.599 270.599 1------- O ----~----- -~ -- 188.209 188.209 O 270.599 O O 188.209 ------- --------------- ---------- O ------------ ----~- -----~--- 1.342.859 O -_._----~- 739.630 ----------. 1--- ~---- ------- 2.003.298 19.173 3.346.157 758.804 --f--- 1---- O O 3.346.157 758.804 ~---------- 487.313 ~------ -----_._------_._~- ---- ._-----------------~----------_.- 4 9.525.169 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 ---------- - _ . _ - - - - - . - - 037 ---038 ------039 040 ------041 1----------- 042 - ---043 044 ------------------------~-.-----_.--~-------------------~---- __ 3 --f--- --_._----_._---~---- ----_._-_. razdoblje -- 015 016 017 018 019 020 -- - - - 021 022 023 024 025 026 ~- _S_~_~_~_j~~~~~cai nov~ani~ ekviv~~n~__________ Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 Tekuće Prethodno razdoblje --- ----- ----- 11.977 ------~- O - - - - - - _ . _O ~------ 143.897 487.313 311.203 --------- ~------ 11.977 --------_._ - _._----~_._-- 631.210 323.180 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2014 do 30.09.2014 AOP Naziv pozicije 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. f-- Upisani kapital Kapitalne rezerve Rezerve iz dobiti Zadržana dobit ili preneseni gubitak Dobit ili gubitak tekuće godine Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine Revalorizacija nematerijalne imovine Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju Ostala revalorizacija Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) -_._---------~---- .---------------------,-_._-------- - ~--~._----------- --- ----- _._.- -- - __ .. ----------_.------._-~----------------_.-. - ------_ .... _---- ------- - . - - - - - - - - . _ - - ' - - _ . _ - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - _.. - - -. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - _ .. Tekući i odgođeni porezi (dio) Zaštita novčanog tijeka Promjene računovodstvenih politika Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja Ostale promjene kapitala Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) ---------------._------- -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - .. _- .---_._- -_._~-_ --~------_._-------- ---- ... _-----_._---- -----.---------------- - - - .. _------------------ 6.137.890 ------------------ 340.368 --_.- -9.976.925 -2.318.890 -------------- -------- ~ - - - - - ~ - - - ---- - - - - - - - - - - - - --------------- -------._-- - - - - ~ - _ . _ - - 80.895.936 88.894.340 ---------------- ------------------ ------_._._------- - - - - - - - - - - - ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . __ . _ - - - - _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --_ .. _---_.. _---------_._---_._---_._----- -- ----------_._------ ~ ~ - - - O 018 ---_._-----------_._---~------------- Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance - --------- -_.---------------_._- _._--------- 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- ----------------- - - - - - - - - - - - -------------- ---------_. -~---------_.--_._------.- 6.093.972 - 6.137.890 ------------_.--------- ------------~-- ----------------~-_.-._-----_._- - - -----._--------- ._--------------- ---------------------------- -~---- 6.093.972 ------------- ---------------_._---- - 78.641.000 f---~---------~---- ------ - - - - - . _ - - - - _ . _ - - _ . _ .. - 4 78.641.000 ------~-c_- - ~1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u in~_~~~_~o_e9_~I_<?~~_'2i~____ 12. 13. 14. 15. 16. 17. ----_._ godina 3 001 002 003 004 -----------_.-005 006 007 008 009 010 ------011 012 013 014 015 016 017 --------------_._-_._--~--_._. - _ . - - - - - .. _ - - Tekuća Prethodna godina oznaka 2 ~---- 019 ---~----_.- - - -.. - -------- _------- O ---------- Bilješke uz financijske izvještaje 1. Podjela dionica U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica. 2. Zarada po dionici Nema. 3. Promjena vlasničke strukture Nije bilo promjene vlasničke strukture. 4. Pripajanja i spajanja Nije bilo pripajanja i spajanja. 5. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova Unatoč nekim pozitivnim pomacima, neizvjesnost naplate potraživanja prisutna je i u promatranom kvartalu. 6. Rezultati poslovanja Rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju bolji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 7. Prihodi po djelatnostima I segmentima U promatranom tron1jesečju bilježimo pad ukupnih prihoda za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. .Iznos poslovnih prihoda, najzastupljenijih u strukturi ukupnih prihoda, niži je za 13% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje. Kumulativan iznos prihoda od prodaje niži je za 16%, dok je njihov iznos u trećem kvartalu 2014. na razini promatranog razdoblja prošle godine. 8. Opis proizvoda i usluga Proizvodni program nije mijenjan, ali su značajno smanjeni proizvodni kapaciteti - prvenstveno u stočarstvu. 9. Operativni i ostali troškovi Gotovo svi operativni i ostali troškovi u trećem kvartalu 2014. bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine pa je i iznos ukupnih rashoda niži za 26% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje. 10. Dobit ili gubitak Financijski rezultat promatranog razdoblja je gubitak u iznosu 2.318.890 kn. 11. Likvidnost Likvidnost je poboljšana u odnosu na prethodna promatrana razdoblja. 12. Promjene računovodstvenih politika Nije bilo promjena računovodstvenih politika. 13. Pravna pitanja Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih na naplatu potraživanja od kupaca.
© Copyright 2024 Paperzz