organska petrokemija organic petrochemistry Matični broj (MB): 03692507 Matični broj subjekta (MBS): 080007440 Osobni identifikacijski broj (OIB): 71451172026 Tvrtka izdavatelja: DIOKI D.D. Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB Ulica i kućni broj: Čulinečka cesta 252 Adresa e-pošte: dioki@dioki.hr Internet adresa: www.dioki.hr 133 Zagreb Grad 21 Zagreb NE Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv županije: Konsolidirani izvještaj: DIOKI d.d.,Čulinečka cesta 252, HR-10000 Zagreb, tel: ++ 385 1  248 30 00, fax: ++ 385 1  240 41 51, e-mail: dioki@dioki.hr, http://www.dioki.hr Broj zaposlenih krajem tromjesečja: Šifra NKD-a: 425 2016 Izvještaj o poslovanju Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012. godine nekonsolidiran, nerevidiran VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva. Zagreb, srpanj 2012. SADRŽAJ: 1. 2. 3. Izvještaj Uprave Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za prvo polugodište) 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Bilanca Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Dodatni podatci 2 1. Izvještaj Uprave Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl.407, čl.408, čl.410 i čl.411) u nastavku prikazujemo skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje društva Dioki d.d. za razdoblje 01.01.2012. - 30.06.2012. godine. Dioki d.d. Zagreb je Društvo osnovano i registrirano u skladu sa zakonima RH, kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja plastike u primarnim oblicima. Sjedište Društva je u Zagrebu, Čulinečka cesta 252. Ukupni rezultat društva Dioki d.d. za promatrano razdoblje je gubitak u iznosu 62,2 milijuna kuna. Slijedom nedostatnih obrtnih sredstava za sirovinu, nezavidne financijske situacije i pokrenutih prisilnih naplata od strane vjerovnika, kao i zaustavljanja rada svih pogona od rujna 2011. godine, gubitak Društva u odnosu na prošlu godinu je veći za 19,1 milijuna kuna. Od ukupnog gubitka 29,9 milijuna kuna odnosi se na financijske rashode. Sva nastojanja da se dovrši još početkom 2011. godine započeti proces operativnog i financijskog restrukturiranja do sada nisu dala željene rezultate. Uz podršku vjerovnika i relevantnih institucija Republike Hrvatske Društvo i nadalje aktivno pokušava ostvariti preduvjete za prihvaćanje i provedbu sveobuhvatnih mjera restrukturiranja, a sve u cilju pokretanja proizvodnje, očuvanja radnih mjesta i osiguravanje preduvjeta za neograničenost poslovanja Društva. 2. Izjava Izvještaji su sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju prema najboljem saznanju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.), rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2012. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike. Izvještaji su nekonsolidirani i nisu revidirani. * Član Uprave - direktor: Leo Dolezil NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat društva. 3 3. Financijski izvještaji – nerevidirani, nekonsolidirani 3.1. BILANCA na dan 30.06.2012. Obveznik: DIOKI d.d. AOP oznaka 2 Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 4 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 Tekuće razdoblje 4 Prethodno razdoblje 3 0 0 1.374.779.756 1.350.638.256 3.464.845 3.108.855 0 0 3.464.845 3.108.855 0 0 0 0 0 0 0 0 584.206.182 560.442.569 372.654.824 358.589.041 130.974.687 127.025.153 68.126.922 63.167.592 3.168.325 2.815.943 0 0 0 0 9.231.339 8.794.755 50.085 50.085 0 0 787.108.729 787.086.832 779.368.930 779.368.930 7.380.000 7.380.000 0 0 0 0 20.194 20.194 339.605 317.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.455.032 211.388.772 30.904.427 30.063.336 30.873.870 30.032.779 1.620 1.620 28.937 28.937 0 0 0 0 0 0 0 0 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza 5 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 122.905.606 121.578.699 103.601.604 105.882.189 15.958.700 13.450.304 0 0 50 3.242 2.515.338 1.250.600 829.914 992.364 59.644.999 59.644.999 0 0 59.509.578 59.509.578 0 0 0 0 135.421 135.421 0 0 0 0 0 101.738 17.306 159.592 1.588.252.094 1.562.186.620 228.141.310 228.141.310 661.157.294 595.903.203 970.093.920 970.093.920 0 0 35.033.725 38.683.221 48.504.696 57.608.907 23.178.685 5.685.020 36.673.970 24.635.020 0 0 24.314 24.314 176.683.236 170.014.476 -253.002.425 -520.653.588 0 0 253.002.425 520.653.588 -267.651.162 -62.234.826 0 0 267.651.162 62.234.826 0 0 17.155.873 17.155.873 0 0 0 0 17.155.873 17.155.873 72.980.183 56.774.499 0 0 0 0 28.810.650 14.272.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.169.533 42.502.274 763.570.908 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 29.598.607 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 126.951 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 352.356.983 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 2.865.120 4. Obveze za predujmove 097 304.396.168 5. Obveze prema dobavljačima 098 0 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 11.135.628 8. Obveze prema zaposlenicima 101 7.506.776 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 0 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 0 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 55.584.675 12. Ostale kratkoročne obveze 105 73.387.836 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 1.588.252.094 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 228.141.310 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 0 2. Pripisano manjinskom interesu 110 0 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 6 817.408.393 58.258.688 19.630.866 381.185.994 1.000.975 323.009.517 0 0 15.978.371 14.448.974 0 0 3.895.008 74.944.652 1.562.186.620 228.141.310 0 0 3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012. Obveznik: DIOKI d.d. Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI AOP oznaka Prethodno razdoblje Kumulativno 3 2 111 112 113 Tekuće razdoblje Tromjesečje 4 Kumulativno 5 Tromjesečje 6 378.700.624 144.600.701 16.947.417 12.864.882 378.455.420 144.527.078 5.046.194 2.308.233 245.204 73.623 11.901.223 10.556.649 114 402.755.387 161.552.508 59.587.167 25.329.395 115 11.474.196 4.592.979 0 0 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 334.300.566 127.456.163 18.316.098 5.113.548 311.505.415 116.422.980 10.885.336 1.440.904 0 0 0 0 22.795.151 11.033.183 7.430.762 3.672.644 34.505.840 16.848.999 27.324.395 13.387.115 19.702.629 9.679.359 15.901.619 7.832.141 9.712.839 4.681.803 7.518.539 3.709.159 5.090.372 2.487.837 3.904.237 1.845.815 9.330.805 4.672.319 9.274.573 4.630.818 11.811.808 6.747.801 4.661.045 2.191.640 627.198 626.536 0 0 127 0 0 0 0 128 627.198 626.536 0 0 129 130 131 0 0 0 0 704.974 607.711 11.056 6.274 12.615.304 7.809.180 10.276.240 3.845.335 132 3.794.028 2.163.635 4.309.990 1.451.597 133 8.073.170 5.502.343 5.966.250 2.393.738 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 137 748.106 143.202 0 0 31.665.923 15.990.676 29.871.316 14.725.942 138 2.420.376 1.660.158 1.205.070 274.966 139 29.245.547 14.330.518 28.666.246 14.450.976 140 0 0 0 0 141 0 0 0 0 142 0 0 0 0 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 7 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) 145 146 147 0 0 0 0 391.315.928 152.409.881 27.223.657 16.710.217 434.421.310 177.543.184 89.458.483 40.055.337 148 -43.105.382 -25.133.303 -62.234.826 -23.345.120 149 150 151 152 153 154 0 0 0 0 43.105.382 25.133.303 62.234.826 23.345.120 0 0 0 0 -43.105.382 -25.133.303 -62.234.826 -23.345.120 0 0 0 0 43.105.382 25.133.303 62.234.826 23.345.120 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 155 156 0 0 0 0 0 0 0 0 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 157 -43.105.382 -25.133.303 -62.234.826 -23.345.120 158 0 0 0 0 159 0 0 0 0 160 0 0 0 0 161 0 0 0 0 162 0 0 0 0 163 0 0 0 0 164 0 0 0 0 165 0 0 0 0 166 0 0 0 0 167 0 0 0 0 168 -43.105.382 -25.133.303 -62.234.826 -23.345.120 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu 169 170 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2012. – 30.06.2012. Obveznik: DIOKI d.d. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) 9 AOP oznaka 2 Tekuće razdoblje 4 Prethodno razdoblje 3 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 -43.105.382 -62.234.826 9.330.805 9.274.573 5.822.614 53.837.485 9.002.125 1.326.906 21.180.627 0 9.036.063 0 11.266.852 2.204.138 0 0 0 0 0 0 5.081.877 17.736.679 012 5.081.877 17.736.679 013 6.184.975 0 014 0 15.532.541 015 3.404.312 18.110.342 016 017 018 019 020 16.289.090 0 758.046 2.960 1.569 1.172.678 0 0 20.453.017 19.285.980 021 2.601.173 0 022 0 0 023 024 0 0 2.601.173 0 025 17.851.844 19.285.980 026 0 0 027 14.571.090 0 028 14.560.000 0 029 030 031 032 033 034 035 036 037 0 0 29.131.090 0 48.630.953 3.644.022 0 0 0 0 0 0 12.564.634 7.679 61.195.587 3.651.701 0 0 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 3.4. 038 039 040 041 042 043 044 32.064.497 3.651.701 0 101.738 8.027.678 0 8.319.770 0 0 101.738 8.027.678 0 292.092 101.738 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2012. – 30.06.2012. Obveznik: DIOKI d.d. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 Tekuća godina 4 Prethodna godina 3 970.093.920 970.093.920 0 0 35.033.724 38.683.221 -253.002.425 -520.653.588 -267.651.162 -62.234.826 176.683.236 170.014.476 0 0 0 0 0 0 661.157.293 595.903.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 0 0 17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 0 0 Stavke koje umanjuju kapital upisani su s negativnim predznakom. Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisani su kao stanje na datum bilance. 10 3.5. Dodatni podatci Bilješke su javno dostupne uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu. 3.5.1. Članovi Uprave Društva i Nadzornog odbora Uprava Član Uprave - direktor: Leo Dolezil Nadzorni odbor Predsjednik NO: Zamjenik Predsjednika NO: Član: Zdravko Rumenović Damir Ježić Toni Smrček Zoran Štiglić 3.5.2. Vlasnička struktura Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima, kao i na vlastitim dionicama slijedom aktiviranog postupka izvansudskog namirenja zalogom osigurane tražbine. Vlasnička struktura: Dioki Holding AG Dioki d.d. Filipović Marijan Mali dioničari Ukupno: 75,91% 4,91% 5,03% 14,15% 100,00% 3.5.3. Računovodstvene politike Nije bilo promjena. 3.5.4. Rizici Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (koji uključuje valutni rizik, fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka, rizik promjene cijene roba i rizik promjene cijena vlasničkih instrumenata), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Odjel financija. 3.5.5.Pravna pitanja Društvo nema pravnih slučajeva značajnije važnosti. 3.5.6. Ostalo Izvještaji su nerevidirani i nisu konsolidirani kako navedeno u napomeni Uprave. 11