Novembre 2014 | Solo per investitori istituzionali Borsa Italiana Lista dei prodotti ETC sui cambi1 Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 ETFS Long AUD Short EUR EUAU IM EUAU.MI EUAU JE00B3XGSP64 B67SG55 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long AUD Short EUR EAU3 IM EAU3.MI EAU3 JE00B3QYZH88 B3QYZH8 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long AUD Short EUR EAU5 IM EAU5.MI EAU5 JE00BMM1WV91 BP846M2 EUR EUR 0.98% ETFS Long CAD Short EUR ECAD IM ECAD.MI ECAD JE00B3SX2K59 B3MWV34 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long CAD Short EUR ECA3 IM ECA3.MI ECA3 JE00B3SDPZ16 B3SDPZ1 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long CAD Short EUR ECA5 IM ECA5.MI ECA5 JE00BMM1WX16 BP846P5 EUR EUR 0.98% ETFS Long CHF Short EUR EUCH IM EUCH.MI EUCH JE00B3MR2Q90 B63FB99 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long CHF Short EUR ECH3 IM ECH3.MI ECH3 JE00B3XPTF07 B3XPTF0 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long CHF Short EUR ECH5 IM ECH5.MI ECH5 JE00BMM1WZ30 BP846R7 EUR EUR 0.98% ETFS Long GBP Short EUR EUGB IM EUGB.MI EUGB JE00B3LXVB68 B660QK7 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long GBP Short EUR EGB3 IM EGB3.MI EGB3 JE00B3R2DZ58 B3R2DZ5 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long GBP Short EUR EGB5 IM EGB5.MI EGB5 JE00BMM1X163 BP846W2 EUR EUR 0.98% ETFS Long JPY Short EUR EUJP IM EUJP.MI EUJP JE00B3MWC642 B64NR50 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long JPY Short EUR EJP3 IM EJP3.MI EJP3 JE00B3WDZY68 B3WDZY6 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long JPY Short EUR EJP5 IM EJP5.MI EJP5 JE00BMM1X387 BP846Y4 EUR EUR 0.98% ETFS Long USD Short EUR EUUS IM EUUS.MI EUUS JE00B3RNTN80 B624GK3 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Long USD Short EUR EUS3 IM EUS3.MI EUS3 JE00B3QQ4551 B3QQ455 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Long USD Short EUR EUS5 IM EUS5.MI EUS5 JE00BMM1XC77 BP846T9 EUR EUR 0.98% ETFS Long NOK Short EUR EUNO IM EUNO.MI EUNO JE00B3MRDD32 B62PTD0 EUR EUR 0.39% ETFS Long NZD Short EUR EUNZ IM EUNZ.MI EUNZ JE00B3YQ2Z39 B68R059 EUR EUR 0.39% ETFS Long SEK Short EUR EUSE IM EUSE.MI EUSE JE00B3MQG751 B63K5R0 EUR EUR 0.39% ETFS Short AUD Long EUR AUEU IM AUEU.MI AUEU JE00B3QSB726 B621WX9 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short AUD Long EUR AUE3 IM AUE3.MI AUE3 JE00B3RXT940 B3RXT94 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short AUD Long EUR AUE5 IM AUE5.MI AUE5 JE00BMM1WW09 BP846N3 EUR EUR 0.98% ETFS Short CAD Long EUR CADE IM CADE.MI CADE JE00B3WRF594 B665P83 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short CAD Long EUR CAE3 IM CAE3.MI CAE3 JE00B44MN333 B44MN33 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short CAD Long EUR CAE5 IM CAE5.MI CAE5 JE00BMM1WY23 BP846Q6 EUR EUR 0.98% ETFS Short CHF Long EUR CHEU IM CHEU.MI CHEU JE00B3L54023 B65KGL9 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short CHF Long EUR CHE3 IM CHE3.MI CHE3 JE00B3S71Q64 B3S71Q6 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short CHF Long EUR CHE5 IM CHE5.MI CHE5 JE00BMM1X056 BP846S8 EUR EUR 0.98% ETFS Short GBP Long EUR GBEU IM GBEU.MI GBEU JE00B3MVPQ29 B5ZYY65 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short GBP Long EUR GBE3 IM GBE3.MI GBE3 JE00B3RQ6R05 B3RQ6R0 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short GBP Long EUR GBE5 IM GBE5.MI GBE5 JE00BMM1X270 BP846X3 EUR EUR 0.98% ETFS Short JPY Long EUR JPEU IM JPEU.MI JPEU JE00B3KNMS14 B3MMBC3 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short JPY Long EUR JPE3 IM JPE3.MI JPE3 JE00B44CBN95 B44CBN9 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short JPY Long EUR JPE5 IM JPE5.MI JPE5 JE00BMM1X494 BP846Z5 EUR EUR 0.98% ETFS Short USD Long EUR USEU IM USEU.MI USEU JE00B3SBYQ91 B65L6J0 EUR EUR 0.39% ETFS 3x Short USD Long EUR USE3 IM USE3.MI USE3 JE00B3T3K772 B3T3K77 EUR EUR 0.98% ETFS 5x Short USD Long EUR USE5 IM USE5.MI USE5 JE00BMM1XD84 BP846V1 EUR EUR 0.98% ETFS Short NOK Long EUR NOEU IM NOEU.MI NOEU JE00B3LGQQ51 B60MQY3 EUR EUR 0.39% ETFS Short NZD Long EUR NZEU IM NZEU.MI NZEU JE00B3XFPZ25 B64PQC6 EUR EUR 0.39% ETFS Short SEK Long EUR SEEU IM SEEU.MI SEEU JE00B3NXB475 B3MQYM6 EUR EUR 0.39% Short EURO * L’ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap all’emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato ed aggiornato quotidianamente “Mark to market”. Il collaterale è depositato in conti segregati presso Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web www.etfsecurities.com 1 In Italia gli ETC sono tassati al 26% sul capital gain e definiti solamente come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate. 2 MER = Management Expense Ratio Emittente ETFS Foreign Exchange Limited Bloomberg Indice di base: EURO Long EURO Esposizione SINTETICA* Sintetica* ESPOSIZIONE 2 ETC su azioni1 Esposizione Sintetica* Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 ETFS 3x Daily Long FTSE MIB IT3L IM .IT3L IT3L JE00B8DVWK97 BGDWBQ7 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Short FTSE MIB IT3S IM .IT3S IT3S JE00B894R074 BGDWBR8 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Long Dax 30 GE3L IM .GE3L GE3L JE00B992Q458 BGDWBJ0 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Short Dax 30 GE3S IM .GE3S GE3S JE00B984KF15 BGDWBL2 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Long FTSE 100 UK3L IM .UK3L UK3L JE00B9BQ4529 BGDWBT0 GBP GBX 0.70% ETFS 3x Daily Short FTSE 100 UK3S IM .UK3S UK3S JE00B7QK5303 BGDWBV2 GBP GBX 0.70% ETFS 3x Daily Long CAC 40 FR3L IM .FR3L FR3L JE00B89ZNT11 BGDWBW3 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Short CAC 40 FR3S IM .FR3S FR3S JE00B83F5M43 BGDWBX4 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Long Euro Stoxx 50® EU3L IM .EU3L EU3L JE00B9689G92 BGDWBN4 EUR EUR 0.70% ETFS 3x Daily Short Euro Stoxx 50® EU3S IM .EU3S EU3S JE00B97CQD62 BGDWBP6 EUR EUR 0.70% ETF tematici azionari & materie prime Esposizione Sintetica* Emittente ETFS Equity Securities Ltd Indici europei Esposizione Fisica ETF tematici azionari & materie prime Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione TER Emittente ROBO-STOX® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF ROBO IM ROBO.MI ROBO IE00BMW3QX54 BSKS1Z1 USD EUR 0.95% GO** ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF CASH IM CASH.MI CASH IE00BHBFDF83 BNG83N2 USD EUR 0.88% GO** ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF MLPI IM MLPI.MI MLPI IE00BHZKHS06 BPFJT98 USD EUR 0.45% ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF AUCO IM AUCO.MI AUCO IE00B3CNHG25 B3L9VL4 USD EUR 0.65% ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF AGRI IM AGRIT.MI AGRI IE00B3CNHD93 B3L9VG9 USD EUR 0.65% ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF RTWO IM RTWO.MI RTWO IE00B3CNHJ55 B3L9W00 USD EUR 0.45% ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF COMF IM COMF.MI COMF IE00B4WPHX27 B985L28 USD EUR 0.55% ETFS DAX® Daily 2x Short GO UCITS ETF DES2 IM DES2.MI DES2 IE00B4QNHZ41 B50Y6T7 EUR EUR 0.60% ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF DEL2 IM DEL2.MI DEL2 IE00B4QNHH68 B517R92 EUR EUR 0.40% ETFS FTSE® MIB Super Short Strategy (Daily 2x) GO UCITS ETF ITS2 IM ITS2.MI ITS2 IE00B4TG8N52 B59QG61 EUR EUR 0.60% ETFS FTSE MIB Leveraged (Daily 2x) GO UCITS ETF ITL2 IM ITL2.MI ITL2 IE00B4V5WD83 B5NJM02 EUR EUR 0.60% GO UCITS E TF Solutions Plc** ® GO = GO UCITS ETF Solutions Plc * L’ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap all’emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato ed aggiornato quotidianamente “Mark to market”. Il collaterale è depositato in conti segregati presso Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web www.etfsecurities.com ** L’emittente degli ETF elencati qui sopra ha cambiato il suo nome da ETFX Fund Company Plc a GO UCITS ETF Solutions Plc il 6 gennaio 2014. 1 In Italia gli ETC sono tassati al 26% sul capital gain e definiti solamente come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate. 2 MER = Management Expense Ratio Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com ETF Securities | 3 ETC su materie prime1 Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 Emittente Gold Bullion Securities GBS IM GBS.MI GBS GB00B00FHZ82 B1W6W40 USD EUR 0.40% GBS ETFS Physical Gold3 PHAU IM PHAU.MI PHAU JE00B1VS3770 B1Z4LL1 USD EUR 0.39% ETFS Physical Swiss Gold SGBS IM SGBS.MI SGBS JE00B588CD74 B59KTF3 USD EUR 0.39% ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold GBSE IM GBSE.MI GBSE JE00B8DFY052 B9C9R06 EUR EUR 0.39% ETFS Gold BULL IM BULL.MI BULL GB00B15KXX56 B1W6VN2 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Gold EBUL IM EBUL.MI EBUL JE00B4RKQV36 B75GS30 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short Gold SBUL IM SBUL.MI SBUL JE00B24DKC09 B4QS6Q3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Gold LBUL IM LBUL.MI LBUL JE00B2NFTL95 B4QS9N1 USD EUR 0.98% Oro Argento Platino Metalli preziosi Petrolio Gas naturale MSL HMSL CSL MSL ETFS Physical Silver3 PHAG IM PHAG.MI PHAG JE00B1VS3333 B1Z4LK0 USD EUR 0.49% ETFS Silver SLVR IM SLVR.MI SLVR GB00B15KY328 B1W6WQ2 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Silver ESVR IM ESVR.MI ESVR JE00B5SV2703 B87FH13 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short Silver SSIL IM SSIL.MI SSIL JE00B24DKK82 B4QS7J3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Silver LSIL IM LSIL.MI LSIL JE00B2NFTS64 B4QS9Y2 USD EUR 0.98% ETFS Physical Platinum CSL MSL PHPT IM PHPT.MI PHPT JE00B1VS2W53 B1Z4LJ9 USD EUR 0.49% ETFS Platinum PLTT IM PLTT.MI PLTT JE00B2QY0F45 B708VH6 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Platinum SPLA IM SPLA.MI SPLA JE00B2NFT195 B4QS7T3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Platinum LPLA IM LPLA.MI LPLA JE00B2NFV134 B4PMLL6 USD EUR 0.98% ETFS Physical Palladium3 PHPD IM PHPD.MI PHPD JE00B1VS3002 B1Z4LM2 USD EUR 0.49% ETFS Physical PM Basket3 PHPM IM PHPM.MI PHPM JE00B1VS3W29 B1Z4LN3 USD EUR 4 ETFS Precious Metals AIGP IM AIGP.MI AIGP GB00B15KYF40 B1W6VC1 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Precious Metals SPMT IM SPMT.MI SPMT JE00B24DKY29 B6QWBP3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Precious Metals LPMT IM LPMT.MI LPMT JE00B2NFV795 B4MLTX4 USD EUR 0.98% Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 Emittente ETFS Brent 1mth OILB IM OILB.MI OILB GB00B0CTWC01 B1W6W73 USD EUR 0.49% OSL ETFS Brent Crude BRNT IM BRNT.MI BRNT JE00B78CGV99 B814125 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude EBRT IM EBRT.MI EBRT JE00B7305Z55 B8H4DY5 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Longer Dated Brent Crude FBRT IM FBRT.MI FBRT JE00B78CP782 B8HMVD4 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Brent Crude SBRT IM SBRT.MI SBRT JE00B78DPL57 B87RV95 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Brent Crude LBRT IM LBRT.MI LBRT JE00B789ZG89 B8HRB51 USD EUR 0.98% ETFS WTI 2mth OILW IM OILW.MI OILW GB00B0CTWK84 B1W6W62 USD EUR 0.49% ETFS WTI Crude Oil CRUD IM CRUD.MI CRUD GB00B15KXV33 B1W6VL0 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ECRD IM ECECRD.MI ECRD JE00B44F1611 B87Z412 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Longer Dated WTI Crude Oil FCRU IM FCRU.MI FCRU JE00B24DLX86 B3X8YW1 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short WTI Crude Oil SOIL IM SOIL.MI SOIL JE00B24DK975 B4QS6N0 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged WTI Crude Oil LOIL IM LOIL.MI LOIL JE00B2NFTJ73 B4QS9L9 USD EUR 0.98% ETFS Natural Gas NGAS IM NGAS.MI NGAS GB00B15KY104 B1W6VS7 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas ENGS IM ENGS.MI ENGS JE00B6XF0923 B7VTM19 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Natural Gas SNGA IM SNGA.MI SNGA JE00B24DKH53 B4QS7G0 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Natural Gas LNGA IM LNGA.MI LNGA JE00B2NFTQ41 B4QS9W0 USD EUR 0.98% ETFS Energy AIGE IM AIGE.MI AIGE GB00B15KYB02 B1W6SP3 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Energy SNRG IM SNRG.MI SNRG JE00B24DKV97 B6X9XY0 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Energy LNRG IM LNRG.MI LNRG JE00B2NFT534 B3RF1S3 USD EUR 0.98% ETFS Petroleum AIGO IM AIGO.MI AIGO GB00B15KYC19 B1W6TM7 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Petroleum SPET IM SPET.MI SPET JE00B24DKW05 B6Q6GB6 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Petroleum LPET IM LPET.MI LPET JE00B2NFT971 B6XJSD4 USD EUR 0.98% ETFS Gasoline UGAS IM UGAS.MI UGAS GB00B15KXW40 B1W6VM1 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Gasoline SGAS IM SGAS.MI SGAS JE00B24DKB91 B76W5W5 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Gasoline LGAS IM LGAS.MI LGAS JE00B2NFTK88 B70CD72 USD EUR 0.98% ETFS Longer Dated Heating Oil HEAF IM HEAF.MI HEAF JE00B24DM021 B6XLM49 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Heating Oil SHEA IM SHEA.MI SHEA JE00B24DKD16 B76W4R3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Heating Oil LHEO IM LHEO.MI LHEO JE00B2NFTM03 B76QM48 USD EUR 0.98% 3 0.43% CSL MSL CSL CSL OSL CSL HCSL ETFS Commodity Securities Ltd Prodotti raffinati Credito con Shell Reuters Combustibili Energia Esposizione Fisica Bloomberg Metalli preziosi Palladio Esposizione Sintetica* GBS = Gold Bullion Securities Ltd MSL = ETFS Metal Securities Ltd HMSL = ETFS Hedged Metals Securities Ltd CSL = ETFS Commodity Securities Ltd HCSL = ETFS Hedged Commodity Securities Ltd OSL = ETFS Oil Securities Ltd * L’ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap all’emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato ed aggiornato quotidianamente “Mark to market”. Il collaterale è depositato in conti segregati presso Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web www.etfsecurities.com 1 In Italia gli ETC sono tassati al 26% sul capital gain e definiti solamente come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate. 2 MER = Management Expense Ratio 3 La piattaforma degli ETC sui metalli preziosi con esposizione fisica è conforme alla Sharia. 4 Il MER equivale alla media ponderata dei MER dei 4 metalli preziosi fisici che costituiscono il basket in data maggio 2013. Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com 4 ETC su materie prime1 Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 ETFS Agriculture AIGA IM AIGA.MI AIGA GB00B15KYH63 B1W6SL9 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Longer Dated All Commodities EFAG IM EFAG.MI EFAG JE00B7651712 B82ZV38 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short Agriculture SAGRI IM SAGRI.MI SAGRI JE00B24DL056 B4QS5K0 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Agriculture LAGR IM LAGR.MI LAGR JE00B2NFT427 B4QS8K1 USD EUR 0.98% ETFS Grains AIGG IM GRNS.MI AIGG GB00B15KYL00 B1W6SR5 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Grains SGRA IM SGRA.MI SGRA JE00B24DL387 B6RMNS9 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Grains LGRA IM LGRA.MI LGRA JE00B2NFT757 B67BT00 USD EUR 0.98% ETFS Softs AIGS IM AIGS.MI AIGS GB00B15KYJ87 B1W6VD2 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Softs SSFT IM SSFT.MI SSFT JE00B24DL163 B4LJ939 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Softs LSFT IM LSFT.MI LSFT JE00B2NFTB97 B64HT12 USD EUR 0.98% ETFS Cocoa COCO IM COCO.MI COCO JE00B2QXZK10 B60NG80 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Cocoa SCOC IM SCOC.MI SCOC JE00B2NFT310 B6ZZVB9 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Cocoa LCOC IM LCOC.MI LCOC JE00B2NFV803 B560L50 USD EUR 0.98% ETFS Coffee COFF IM COFF.MI COFF GB00B15KXP72 B1W6VG5 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Coffee ECOF IM ECOF.MI ECOF JE00B6TK3K31 B8H4GB3 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Coffee SCFE IM SCFE.MI SCFE JE00B24DK538 B6Y8X91 USD EUR 0.98% Suino magro Allevamento Grano di Zucchero Olio Soia Soia Cotone Mais Caffé Cacao Soft Cereali Agricoltura Agricoltura Bovino vivo Esposizione Sintetica* Emittente CSL HCSL CSL ETFS Daily Leveraged Coffee LCFE IM LCFE.MI LCFE JE00B2NFTD12 B705FJ7 USD EUR 0.98% ETFS Corn CORN IM CORN.MI CORN GB00B15KXS04 B1W6VJ8 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Corn ECRN IM ECRN.MI ECRN JE00B3ZQRP79 B80VRL8 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Corn SCOR IM SCOR.MI SCOR JE00B24DK751 B5W9PJ3 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Corn LCOR IM LCOR.MI LCOR JE00B2NFTG43 B708B43 USD EUR 0.98% ETFS Cotton COTN IM COTN.MI COTN GB00B15KXT11 B1W6VK9 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Cotton ECTN IM ECTN.MI ECTN JE00B70DCH80 B80KY14 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Cotton SCTO IM SCTO.MI SCTO JE00B24DK868 B6W27F9 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Cotton LCTO IM LCTO.MI LCTO JE00B2NFTH59 B4MT444 USD EUR 0.98% ETFS Soybeans SOYB IM SOYB.MI SOYB GB00B15KY542 B1W6WL7 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Soybeans ESOY IM ESOY.MI ESOY JE00B6SLJ210 B83YK15 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Soybeans SSOB IM SSOB.MI SSOB JE00B24DKP38 B3WL0Y5 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Soybeans LSOB IM LSOB.MI LSOB JE00B2NFTV93 B6QLHR4 USD EUR 0.98% ETFS Soybean Oil SOYO IM SOYO.MI SOYO GB00B15KY435 B1W6WN9 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Soybean Oil SSYO IM SSYO.MI SSYO JE00B24DKL99 B3ZJ4V1 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Soybean Oil LSYO IM LSYO.MI LSYO JE00B2NFTT71 B7022P3 USD EUR 0.98% ETFS Sugar SUGA IM SUGA.MI SUGA GB00B15KY658 B1W6WK6 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Sugar ESUG IM ESUG.MI ESUG JE00B6X05031 B810GZ1 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Sugar SSUG IM SSUG.MI SSUG JE00B24DKQ45 B57HJL2 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Sugar LSUG IM LSUG.MI LSUG JE00B2NFTW01 B6X5RX5 USD EUR 0.98% ETFS Wheat WEAT IM WEAT.MI WEAT GB00B15KY765 B1W6WG2 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Wheat EWAT IM EWAT.MI EWAT JE00B78NNK09 B8H4G13 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short Wheat SWEA IM SWEA.MI SWEA JE00B24DKR51 B4QS7R1 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Wheat LWEA IM LWEA.MI LWEA JE00B2NFTX18 B4PMLJ4 USD EUR 0.98% ETFS Livestock AIGL IM AIGL.MI AIGL GB00B15KYK92 B1W6TK5 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Livestock SLST IM SLST.MI SLST JE00B24DL270 B6S0520 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Livestock LLST IM LLST.MI LLST JE00B2NFT864 B54RS74 USD EUR 0.98% ETFS Lean Hogs HOGS IM HOGS.MI HOGS GB00B15KXZ70 B1W6VQ5 USD EUR 0.49% ETFS Longer Dated Lean Hogs HOGF IM HOGF.MI HOGF JE00B24DM138 B6X7RC0 USD EUR 0.49% ETFS Short Lean Hogs SLHO IM SLHO.MI SLHO JE00B24DKF30 B76W8K4 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Lean Hogs LLHO IM LLHO.MI LLHO JE00B2NFTN10 B580SX5 USD EUR 0.98% ETFS Daily Short Live Cattle SLCT IM SLCT.MI SLCT JE00B24DKG47 B76WWX5 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Live Cattle LLCT IM LLCT.MI LLCT JE00B2NFTP34 B40YMP8 USD EUR 0.98% HCSL CSL HCSL CSL HCSL CSL HCSL CSL CSL CSL = ETFS Commodity Securities Ltd HCSL = ETFS Hedged Commodity Securities Ltd * L’ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap all’emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato ed aggiornato quotidianamente “Mark to market”. Il collaterale è depositato in conti segregati presso Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web www.etfsecurities.com 1 In Italia gli ETC sono tassati al 26% sul capital gain e definiti solamente come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate. 2 MER = Management Expense Ratio Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com ETF Securities | 5 ETC su materie prime1 Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 ETFS Industrial Metals AIGI IM AIGI.MI AIGI GB00B15KYG56 B1W6TH2 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals EIMT IM EIMT.MI EIMT JE00B78NPW60 B8H4JD6 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short Industrial Metals SIMT IM SIMT.MI SIMT JE00B24DKZ36 B6VTPH9 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Industrial Metal LIME IM LIME.MI LIME JE00B2NFV688 B76Q549 USD EUR 0.98% ETFS Aluminium ALUM IM ALMN.MI ALUM GB00B15KXN58 B1W6VF4 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Aluminium EALU IM EALU.MI EALU JE00B6VG2P72 B7VWBL1 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Aluminium SALU IM SSALU.MI SALU JE00B24DK421 B4QS6C9 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Aluminium LALU IM LALU.MI LALU JE00B2NFTC05 B4QS8S9 USD EUR 0.98% ETFS Copper COPA IM COPA.MI COPA GB00B15KXQ89 B1W6VH6 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Copper ECOP IM ECECOP.MI ECOP JE00B4PDKD43 B8BMHF4 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Copper SCOP IM SCOP.MI SCOP JE00B24DK645 B4QS6F2 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Copper LCOP IM LCOP.MI LCOP JE00B2NFTF36 B4QS8V2 USD EUR 0.98% ETFS Lead LEAD IM LEAD.MI LEAD JE00B2QY0436 B705RW4 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Lead SLEA IM SLEA.MI SLEA JE00B2NFT088 B44YHR1 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Lead LLEA IM LLEA.MI LLEA JE00B2NFTZ32 B6S9M26 USD EUR 0.98% ETFS Nickel NICK IM NICK.MI NICK GB00B15KY211 B1W6VT8 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Nickel ENIK IM ENIK.MI ENIK JE00B6XL6W59 B7W24Q6 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Nickel SNIK IM SNIK.MI SNIK JE00B24DKJ77 B55TQ31 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Nickel LNIK IM LNIK.MI LNIK JE00B2NFTR57 B4K1J36 USD EUR 0.98% ETFS Tin TINM IM TINM.MI TINM JE00B2QY0H68 B6X68X5 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Tin STIM IM STIM.MI STIM JE00B2NFT203 B6ZYWT1 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Tin LTIM IM LTIM.MI LTIM JE00B2NFV241 B6TW4R3 USD EUR 0.98% ETFS Zinc ZINC IM ZINC.MI ZINC GB00B15KY872 B1W6WC8 USD EUR 0.49% ETFS EUR Daily Hedged Zinc EZNC IM EZNC.MI EZNC JE00B78NNM23 B8H4C15 EUR EUR 0.49% ETFS Daily Short Zinc SZIC IM SZIC.MI SZIC JE00B24DKS68 B6VVHT1 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Zinc LZIC IM LZIC.MI LZIC JE00B2NFTY25 B6X47V0 USD EUR 0.98% Bloomberg Reuters Codice ISIN SEDOL Valuta di base Valuta di negoziazione MER2 ETFS All Commodities AIGC IM AIGC.MI AIGC GB00B15KY989 B1W6SG4 USD EUR 0.49% CSL ETFS EUR Daily Hedged Longer Dated All Commodities EFCM IM EFCM.MI EFCM JE00B460QR00 B8H4BT6 EUR EUR 0.49% HCSL ETFS Daily Short All Commodities SALL IM SALL.MI SALL JE00B24DKT75 B4QS5M2 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged All Commodities LALL IM LALL.MI LALL JE00B2NFV571 B4QS8M3 USD EUR 0.98% ETFS Ex-Energy AIGX IM AIGX.MI AIGX GB00B15KYD26 B1W6SQ4 USD EUR 0.49% ETFS Daily Short Ex-Energy SNEY IM SNEY.MI SNEY JE00B24DKX12 B5T8WH0 USD EUR 0.98% ETFS Daily Leveraged Ex-Energy LNEY IM LNEY.MI LNEY JE00B2NFT641 B6X3643 USD EUR 0.98% Zinco Stagno Nichel Rame Metalli Metalli industriali Tutte le materie prime Diversificazione generale Senza combustibili Esposizione Sintetica* Emittente CSL HCSL CSL HCSL CSL HCSL CSL HCSL CSL Emittente CSL CSL = ETFS Commodity Securities Ltd HCSL = ETFS Hedged Commodity Securities Ltd * L’ETC è garantito da swap. Gli obblighi di pagamento delle controparti dello swap all’emittente sono protetti dal deposito collaterale il cui valore è prezzato ed aggiornato quotidianamente “Mark to market”. Il collaterale è depositato in conti segregati presso Bank of New York Mellon. Maggiori dettagli sul collaterale detenuto si trovano nella sezione Collaterale del sito web www.etfsecurities.com 1 In Italia gli ETC sono tassati al 26% sul capital gain e definiti solamente come redditi diversi dall’Agenzia delle Entrate. 2 MER = Management Expense Ratio Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com 6 Scadenze dei contratti del BLOOMBERG Commodity IndexSM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F G H J K M N Q U V X Z Natural Gas Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen WTI Crude Oil Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Brent Crude Oil Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Mar Unleaded Gasoline Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Heating Oil Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Live Cattle Feb Apr Apr Giu Giu Ago Ago Ott Ott Dic Dic Feb Lean Hogs Feb Apr Apr Giu Giu Lug Ago Ott Ott Dic Dic Feb Wheat Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Kansas Wheat Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Corn Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Soybeans Mar Mar Mag Mag Lug Lug Nov Nov Nov Nov Gen Gen Soybean Oil Mar Mar Mag Mag Lug Lug Dic Dic Dic Dic Gen Gen Soybean Meal Mar Mar Mag Mag Lug Lug Dic Dic Dic Dic Gen Gen Aluminum Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Copper Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Zinc Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Nickel Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Lead Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Tin Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Gold Feb Apr Apr Giu Giu Ago Ago Dic Dic Dic Dic Feb Silver Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Platinum Apr Apr Apr Lug Lug Lug Ott Ott Ott Gen Gen Gen Sugar Mar Mar Mag Mag Lug Lug Ott Ott Ott Mar Mar Mar Cotton Mar Mar Mag Mag Lug Lug Dic Dic Dic Dic Dic Mar Coffee Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Cocoa Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Dic Dic Dic Mar Gas Oil Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Orange Juice Mar Mar Mag Mag Lug Lug Set Set Nov Nov Gen Gen Feeder Cattle Mar Mar Mag Mag Ago Ago Ago Ott Ott Gen Gen Gen Commodity 1 Fonte: The Bloomberg Commodity Index Family - Index Methodology. La metodologia e le scadenze dei contratti di cui sopra riflettono le regole del Bloomberg Commodity Index e dei suoi sottoindici al luglio 2014. Sono inclusi Gasolio, Succo d’ Arancia e Feeder Cattle, i quali non fanno attualmente parte dell’Indice ma sono utilizzati per calcolare i sottoindici su una singola merce, come descritto più precisamente nel The Bloomberg Commodity Index Family - Index Methodology. Queste scadenze e altre regole dell’Indice sono soggette a cambiamenti nel tempo. Per le versioni “Forward Month” del Bloomberg Commodity Index, i contratti che verrebbero inclusi nel Bloomberg Commodity Index in uno, due e tre mesi sono inclusi nel mese corrente per il Bloomberg Commodity Index One Month Forward, Bloomberg Commodity Index Two Month Forward e Bloomberg Commodity Index Three Month Forward rispettivamente. Ad esempio, il “Lead Future” a cui è esposto il WTI Crude Oil nel mese di marzo è il contratto di maggio per la versione standard del Bloomberg Commodity Index, il contratto di maggio per il Bloomberg Commodity Index One Month Forward, il contratto di luglio per il Bloomberg Commodity Index Two Month Forward, ed il contratto di luglio per il Bloomberg Commodity Index Three Month Forward. I prodotti emessi da ETF Securities sono supportati da molteplici market maker. ETF Securities ha due market maker ufficiali, Susquehanna e Virtu Financial, che forniscono in tempo reale i prezzi e la liquidità per tutti i prodotti di ETF Securities quotati sulle principali borse. Le loro coordinate si trovano nella sezione del nostro sito intitolata: “Come investire”. Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com ETF Securities | 7 Composizione DEL Bloomberg Commodity Index Commodity All Commodities Energy Ex-Energy Ex Agriculture & Livestock Petroleum Natural Gas 9% 30% 15% WTI Crude Oil 9% 27% 13% Brent Crude Oil 7% 21% 10% 29% Unleaded Gasoline 4% 11% 6% 16% 12% 6% 17% Industrial Metals Precious Metals Livestock Agriculture Grains Softs 38% Heating Oil 4% Copper 8% 11% 12% 45% Aluminium 5% 7% 7% 28% Zinc 2% 3% 4% 14% Nickel 2% 3% 3% 13% Gold 12% 17% 18% 74% Silver 4% 6% 6% 26% Live Cattle 3% 5% 63% Lean Hogs 2% 3% 37% Corn 7% 11% 23% 41% Soybeans 6% 8% 19% 33% Wheat 3% 5% 11% 19% Kansas Wheat 1% 2% 4% 7% Sugar 4% 6% 13% 51% Cotton 2% 2% 5% 20% 29% Coffee 2% 3% 7% Soybean Oil 3% 4% 9% Soybean Meal 3% 4% 9% Le ponderazioni effettive del Bloomberg Commodity IndexSM sono aggiornate a luglio 2014. Le ponderazioni dell’ ETFS Physical PM Basket sono aggiornate in data luglio 2014. A causa di arrotondamenti la somma potrebbe non essere esattamente uguale al 100%. Tel: +44 (0)20 7448 4330 Email: info@etfsecurities.com www.etfsecurities.com Informazioni importanti Generale La presente comunicazione è stata diffusa da ETF Securities (UK) Limited (“ETFS UK”), la quale è autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”) (Autorità di Vigilanza per i servizi finanziari) del Regno Unito. I prodotti discussi nel presente documento sono emessi da ETFS Commodity Securities Limited (“CSL”), ETFS Hedged Commodity Securities Limited (“HCSL”), ETFS Metal Securities Limited (“MSL”), ETFS Oil Securities Limited (“OSL”), ETFS Hedged Metal Securities Limited (“HMSL”), ETFS Foreign Exchange Limited (“FXL”), GO UCITS ETF Solutions Plc (“GO”), Gold Bullion Securities Limited (“GBS” ed insieme a CSL, HCSL, MSL, OSL, HMSL, FXL e GO gli “Emittenti”). CSL, HCSL, HMSL, MSL, OSL, FXL e GBS sono regolamentati dalla Jersey Financial Services Commission (Commissione per i servizi finanziari del Jersey). GO è una società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto con responsabilità separata tra i comparti (ognuno un “Fondo”) di diritto irlandese. La Società è stata autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda (il “Regolamentatore Finanziario) come OICVM ai sensi del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2003 ed emetterà una categoria di azioni separata (le “Azioni”) per ogni Fondo. Se effettuata all’interno dell’Italia, la presente comunicazione è rivolta esclusivamente a “investitori qualificati” e la sua circolazione tra il pubblico è proibita. 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Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da ETFS UK e basati su informazioni disponibili al pubblico. ETFS UK non rilascia alcuna garanzia in merito all’esattezza o alla correttezza delle informazioni contenute nel presente documento e qualsiasi opinione relativa a prodotti o all’attività del mercato è soggetta a variazioni. I fornitori di dati terzi utilizzati per il reperimento di informazioni riportate nella presente comunicazione non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere in merito a tali dati. I dati sulla performance storica riportati nel presente documento potrebbero essere basati su backtesting. I dati di performance sottoposti a backtesting sono puramente ipotetici e sono divulgati nel presente documento a scopo esclusivamente informativo. I dati sottoposti a backtesting non rappresentano il rendimento reale e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata non costituisce una guida o una garanzia di rendimenti futuri. Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono un’offerta di vendita né un sollecito ad acquistare titoli. La presente comunicazione non dovrebbe essere utilizzata come base per assumere decisioni d’investimento. In base a quanto disposto dalla FCA, ETFS UK è tenuta a specificare di non agire in alcun modo per conto dell’investitore in relazione all’investimento o all’attività di investimento a cui la presente comunicazione è riferita. In particolare, ETFS UK non fornirà all’investitore alcun servizio di investimento e/o valutazione, o raccomandazione, in relazione ai termini di un’operazione. Nessun rappresentante di ETFS UK è autorizzato ad adottare una condotta che possa portare l’investitore a ritenere altrimenti. ETFS UK non è pertanto tenuta a fornire all’investitore le tutele prestate ai suoi clienti; l’investitore dovrà pertanto rivolgersi ad un consulente legale, finanziario e fiscale secondo quanto riterrà opportuno. Avvertenze sui rischi I titoli emessi dagli Emittenti sono prodotti complessi e strutturati che implicano un considerevole livello di rischio e non sono adatti a tutti i tipi di investitori. I titoli offerti dagli Emittenti sono rivolti a investitori sofisticati, professionali e istituzionali. Qualsiasi decisione d’investimento dovrebbe essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto informativo degli Emittenti (o in eventuali supplementi agli stessi) che comprendono, tra l’altro, informazioni su determinati rischi associati a un investimento. Il prezzo dei titoli è soggetto a oscillazioni e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito. I titoli sono denominati in dollari USA e il valore degli investimenti denominati in altre valute sarà influenzato dai movimenti dei tassi di cambio. Gli investimenti nei titoli dell’Emittente che offrono un’esposizione corta e/o a leva finanziaria sono adatti soltanto a investitori sofisticati, professionali e istituzionali che comprendono il significato di leva finanziaria e di rendimenti giornalieri composti e che sono in grado di accettare il potenziale di perdita accentuata rispetto a investimenti che non incorporano tali strategie. In periodi superiori a un giorno, gli investimenti con un’esposizione corta e/o a leva finanziaria non offrono necessariamente agli investitori un rendimento equivalente a quello derivante da investimenti lunghi o corti non sottoposti a leva finanziaria moltiplicato per il relativo fattore di leva finanziaria. Per informazioni più dettagliate su questi e altri rischi associati all’investimento nei titoli offerti dagli Emittenti, si rimandano gli investitori alla sezione “Fattori di rischio” del prospetto informativo pertinente. I prospetti informativi degli Emittenti sono disponibili su www.etfsecurities.com. Per ulteriori informazioni contattare ETFS UK al numero +44 20 7448 4330 o all’indirizzo e-mail info@etfsecurities.com. Passporting e investitori soggetti a restrizioni La FCA ha rilasciato alle autorità normative elencate di seguito le certificazioni di approvazione attestanti che il prospetto informativo dell’Emittente è stato redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE: I prospetti informativi (ed eventuali supplementi agli stessi) degli Emittenti hanno ottenuto la certificazione di approvazione dall’Italia e sono stati depositati presso la CONSOB e la Banca d’Italia. 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Lo strumento finanziario non è sponsorizzato, promosso, venduto o sostenuto in alcun modo da Solactive AG né Solactive AG rilascia alcuna garanzia o assicurazione esplicita o implicita relativamente ai risultati ottenibili con l’utilizzo dell’Indice e/o del marchio depositato dell’Indice o del Prezzo dell’Indice in qualsiasi momento o sotto qualsiasi altro aspetto. L’Indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG. Solactive AG fa del proprio meglio per garantire che l’Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi verso l’Emittente, Solactive AG non ha alcun obbligo di segnalare errori presenti nell’Indice a terzi, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli investitori e/o intermediari finanziari dello strumento finanziario. 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