COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE AIO OGGETTO IL DIRIGENTE Registro Generale determinazioni N. 262 Data 20.12.2013 Pagamento Imposte di Registro Ditte Varie. Liquidazione. Dr. G. Li Vecchi Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal '- 1 F E B . 201'* per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. Atto n . _ _ _ _ - _ . , Data 13 1 BEN. 2014 L ' impieg£tó-|espon£at>i le Minio Maurizio Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione ^Provvedimento i II Contabile N. Data II Dirigente BL DIRIGENTE VISTI gli avvisi di liquidazione delle imposte trasmessi dall'Agenzia delle Entrate di Palermo 2, qui di seguito elencati: 1. Avviso n. 2011/012/SC/000000117/0/001, introitato al protocollo generale di questo Ente, in data 28.11.2013 e reg. aln. 27019, con cui si richiede il pagamento della somma di €. 199,25 per omessa registrazione della Sentenza Civile n. 000000117/2011 del 14.04.2011, emessa dal Giudice di Pace di Monreale, nella controversia relativa a Leto Margherita/Comune di Monreale. 2. Avviso n. 2010/003/SC/000022960/0/002, introitato al protocollo generale di questo Ente in data 19.12.2013 e reg. al n. 28819, con cui si richiede il pagamento della somma di €. 353,50 per omessa registrazione della sentenza Civile n. 000022960/2010 del 19.11.2010, emessa dal Tribunale Civile di Palermo, nella controversia relativa a ITNET Sri/Comune di Monreale. 3. Avviso n. 2007/002/DV/000001858/2007, introitato al protocollo generale di questo Ente in data 23.12.2013 e reg. al n. 29063, con cui si richiede il pagamento della somma di €, 190,50 per omessa registrazione del Decreto di Volontaria Giurisdizione n. 000001858/2007 del 24.05.2007, emessa dal Tribunale di Palermo, nella controversia relativa a ONINVEST spa/Comune di Monreale. 4. Avviso n. 2011/002/EM/000001001/0/001, introitato al protocollo generale di questo Ente in data 27.11.2013 e reg. al n. 26934, con cui si richiede il pagamento della somma di €. 190,50 per omessa registrazione dell'Esecuzione Mobiliare n. 000001001/2011 del 22.04.2011, emessa dal Tribunale di Palermo, nella controversia relativa a D'Alcamo Francesca/Comune di Monreale. RILEVATO di dovere procedere alla suddetta liquidazione; RITENUTO necessario impegnare la complessiva somma di €. 933,75, e ciò ai sensi dell'ari 183 del D. L.vo n. 267/2000, tenuto conto che il mancato pagamento della stessa può provocare danni patrimoniali all'Ente e che l'impegno di detta somma è obbligatoria ed indifferibile; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.; DETERMINA 1 - Per quanto in premessa citato, LIQUIDARE la somma di €. 933,75 alla Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palermo 2, Sportello Atti Giudiziari e/o Palazzo di Giustizia, P.zza V.E. Orlando, Palermo, utilizzando i modelli F 23 e riportando sullo stesso i dati indicati nel fac simile allegato alla nota soprarichiamata, IMPEGNATOLO la complessiva somma di €. 933,75, all'intervento 1.01.02.03 - Gap. 1058 - denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc."3 del bilancio 2013, che con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2012, presenta la necessaria disponibilità 2 - L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione del relativo mandato di pagament^; MONREALE 20.12.2013 /a/** fi— 1 copia per ìl contribuente IJ MODULARIO MO D.1 6 MECO (Tasse) ' JjJ,™k _„ . * (Jfi^wFvSs ^.^—fts-p T- r ^ t- È» AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AVVISO NUM. 2011/012/SC/000000117/0/001 DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO TERRITORIALE DI'PALERMO 2 (TX7) II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE avverte COMUNE DI MONREALE DOMICILIATO IN PIAZZA DUOMO 90046 MONREALE (PA) IN QUALITÀ1 DI CONVENUTO PROTOCOLLO GENERALE che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000117/2011 2 8 NOV, 2013 DEL 14/04/11 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MONREALE e per i seguenti motivi: REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO - ART D.P.R. 131/86 PROT 673/2 LETO MARGHERITA /COMUNE DI MONREALE - SERIT le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI 109T 806T 964T TOTALE DOVUTO DATA 22/11/2013 168,00 26,25 5,00 199,25 EURO IL DIRETTORE PROVINCIALE DI- MARCO CROCE V copia per II contribuente MOD.16 MECC (Tasse) AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AVVISO NUM. 2 0 1 0 / 0 0 3 / S C / 0 0 0 0 2 2 9 6 0 / 0 / 0 0 2 DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 2 - AURELIO (TJP) II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE BONANNO GIUSEPPE ORAZIO avverte COMUNE DI MONREALE C.F. 00231740820 DOMICILIATO IN PIAZZA V. EMANUELE N. 8 90046 MONREALE (PA) IN QUALITÀ1 DI PARTE IN CAUSA che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000022950/2010 DEL 19/11/10 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE e per i seguenti motivi: REGISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 131/86 DELLA SENTENZA SOPRA RIPORTATA OLTRE SPESE DI NOTIFICA (TRIB . 806T) ED EVENTUALI IMPOSTE DI BOLLO (TRIB. 456T) . OGGETTO DELLA SENTENZA: PAGAMENTO SOMMA IL TOTALE SOTTO DETERMINATO E' DOVUTO IN SOLIDO DALLE ATTORE :ITNET SRL PROTOCOLLO GENERALE CONVENUTO : COMUNE DI MONREALE 19 DIC, 201! H. Prot '-s y Cai .Class .TrFasc. le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE 109T 806T' TOTALE DOVUTO DATA 12/12/2013 336,00 17,50 353,50 EURO IL DIRETTORE PROVINCIALE BONANNO GIUSEPPE GRAZIO ') lurma su deleafc del Direttore Provai Grazio copia per il contribuente MO 0.16 MECC (Tasse) MODULARIO F- TASSE -18 bis AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGATONE DELLE SANZIONI AVVISO NUM. 2007/002/DV/000001858/0/004 DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX? • H sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE ; avverte . COMUNE DI MONREALE !' • DOMICILIATO IN PIAZZA V. EMANUELE W. 8 90046 MONREALE (PA) IN QUALITÀ' DI CONVENUTO C.F. 00231740820 che in relazione i I i AL DECRETO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE N. 000001358/2007 DEL 2 4 / 0 5 / 0 7 SMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO e per ì seguenti motivi: ÉN'ERALE REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO ART 37 SEGG. DPR 131/36 DVS - PROT. N.******LISTA ATTORE:ON. INVEST SPA CONVENUTO : COMUNE DI MONREALE . 23 DIC. 2013 N.Prot le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solide da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI 109T S06T 806T 964T TOTALE DOVUTO DATA 12/12/2013 168,00 7,50 10,00 5,00 190,50 EURO IL DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE 1 ! copia per i! contribuente MOD.16 MECO (Tasse) AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AVVISO NUM. 2011/002/EM/000001001/0/001 DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7) II sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE avverte COMUNE DI MONREALE C.F. 00231740820 DOMICILIATO IN PIAZZA V, EMANUELE N. 8 90046 MONREALE (PA) IN QUALITÀ1 DI ATTORE che in relazione ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 000001001/2011 DEL 22/04/11 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO e per i seguenti motivi: REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO ART 37 SEGG. DPR 131/86 DVS - PROT. N.89019/706/22 ATTORE : COMUNE DI MONREALE CONVENUTOrD'ALCAMO FRANCESCA CITTA DI PROTOCOLLO GENERALE le imposte,le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le partì in causa, sono stati liquidati come segue: REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP. ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI 109T 806T 964T TOTALE DOVUTO DATA 20/11/2013 168,00 17,50 5,00 190,50 EURO IL DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servizio al Bilancio Intervento Categorìa Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. " 2013 1 01 02 03 - 00105800 Capitolo 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc Numero Impegno 20130001111 0 Data 31 .12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo AIO 92951 Numero 262 Data 20.12.2013 Registro Data Seduta Data Esec. AGENZIA DELLE ENTRATE Per: AIG 262 del 20/12/13 Pagamento imposta di registro Ditte varie. Liquidazione Importo Attuale Euro 933,75 Importo Iniziale Euro 933,75 Previsione Attuale 480.000,00 Impegnato sul CAP 322.498,42 Differenza 157.501,58 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 II Contabile A Giuseppina Narqi' iHgejite re Sunseri COMUNE-DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione al Rif. Servizio Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2013 01 1 Capitolo 03 00105800 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc Numero Impegno 20130001111 0 Tipo AIG 92951 02 Data 31.12.2013 Numero 262 Codice Atto Data 20.12.2013 Registro Descrizione vincolo Data Seduta Data Esec. AGENZIA DELLE ENTRATE Per: AIG 262 del 20/12/13 Pagamento imposta di registro Ditte varie. Liquidazione Importo Attuale Euro 933,75 Importo Iniziale Euro 933,75 Previsione Attuale 480.000,00 Impegnato sul GAP 322.498,42 Differenza 157.501,58 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ3 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini delta fonnazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 ^ II Contabile Giuseppina\^ardi ^ rfD negate /T5ott7Bq Óre Sun seri 1/VlA f ti COMUNE DI MONREALE Numero O Z Data -i 3o Olo ÒG "ÌQ. Registrazione dominio con gestione DNS e posta. Impegno di spesa e liquidazione a favore di ARUBA spa &getto U.O. Proponente U.O. Stampa e Comunicazione Istituzionale Dirigente Ettore Simseri Responsabile del Procedimento Girolama Modica Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente '*"" ' j all'albo Dell'Ente dal -*" ' /FEp. #D1t è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi. Atto n. 3 1 GEN. 2014 Registro Pubblicazioni n. L'Impiegato JResTuHTSabile ^•/^T // / s TaHuto Maurizto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la deliberazione dì G.M. n. 284/IE del 30.12.2010 e s.m.L, con la si è proceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli. Uffici e dei Servizi; DATO ATTO CHE FU.O. Stampa e Comunicazione Istituzionale si occupa: • Organizzazione e gestione del sistema dì comunicazione istituzionale dell'Ente • Organizzazione e della gestione delle funzione di comunicazione politico istituzionale. • Organizzazione e gestione dell'ufficio stampa del Comune • Rapporti con le testate giomalistiche • Redazione e coordinamento del Piano di comunicazione dell'Ente RITENUTO CHE: • per l'assolvimento di tali compiti è necessario procedere alla pubblicazione di un giornale istituzionale on line; • Si è proceduto alla registrazione presso il Tribunale di Palermo e alla conseguente redazione e progettazione grafica del giornale "Monreale Informa" RILEVATA la necessità provvedere all'iscrizione al dominio "del Giornale on line Monreale Informa che si intende attivare ; VISTA la proposta 21937644-3 dalla quale si rileva il corrispettivo da pagare per l'erogazione dei servizi; VISTI: • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. sull'Ordinamento degli Enti Locali; • il Regolamento di Contabilità; • il Regolamento dei Contratti; 267 "Testo Unico delle Leggi PROPONE Per quanto in premessa specificato: 1. impegnare la somma di €. 183,00 — IVA compresa, al sottonotato capitolo di spesa del bilancio 2014 CAPITOLO IMPORTO 105050 183,00 2. liquidare le spesa di € 183,00 a favore di ARUBA spa, Loc. Palazzetto n. 4 — 52011 Bibbìena Stazione (AR), tramite bonifico bancario: Banca Etruria - c/c 000000003030 - ABI 05390 - CAB 71336 - GIN M IBAN IT56M539071336000000003030; 3. di dare atto che i servizi saranno attivati immediatamente dopo la registrazione del pagamento sul sito htLp://pagami\nli,amba.U: 4. disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dirigenziali dello Staff del Segretario Generale e la conseguente trasmissione all'U.O. Gestione Finanziaria per la registrazione delle scritture contabili; 5. trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale. L'U.O. Gestione Finanziaria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale 3 settembre 2013 IL RESPONSABILE DEL —\.PROCEDIMENTO Girolama Modica IL DIRIGENTE VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento; VISTO Fari. 86 dello statuto Comunale; ATTESTATA la regolarità tecnica DETERMINA Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria. Monreale 10 gennaio 2014 ENTE utiseri AREA GESTIONE RISORSE U.O. Gestione Finanziaria IL DIRIGENTE VISTA la superiore determinazione dirigenziale VISTO l'art. 151 - comma 4° del D. Lgs. 267del 18.08.2000, correlato con l'art. 1 lettea i) della legge regionale n. 48 dell'll.12.1991 che ha recepito Fart. 55 della legge n. 142/1990, oggi, abrogato VISTA la registrazione contabile dell'impegno di spesa n. del / / ATTESTA Che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione, pari a €. 146,65, secondo Fimpuitazione e la disponibilità riportate nel relativo intervento di spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale IL DIRIGENTI! COMUNE DI MONREALE . SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 08 01 03 00105050 00105050 Spese per la comunicazione - prestazione di servizi Numero Impegno 201400001150 Data 16 01.2014 Codice Descrizione vincolo - Atto Tipo SG 185869 Numero 2 Data 13.01.2014 Registro Data Seduta Data Esec. ARUBA S.p.A. Per: SG 2 DEL 13/01/14 - registrazione dominio con gestione DNS e posta. Impegno di spesa e liquiaazione a favore di ARUBA spa Importo Attuale Euro 183,00 Importo Iniziale Euro 183,00 Previsione Attuale Impegnato sul GAP Differenza 2.000,00 183,00 1.817,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio dì previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 16.01.2014 CITTA DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE U.C. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE APGRU N' M^ DATA _&ù^,2ùV3 Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali reso a mezzo buoni pasto. Contratto n. 3517 di rep. del 18.09.2013. Ditta QUI! GROUP S.p.A. Liquidazione fattura. IL DIRIGENTE Dott.ssa M. Rita Curcio II Responsabile dell'Unità Organizzativa: Dott. Maurizio Di Martino Registro generale Determinazioni Atton. Data tC^ Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal - 1 FEB. 2Qtt per quindici giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. ^SJ/ SJl / ' 3 1 BEH. 2 0 1 4 L ' impiegata responsabile /^%AÉSzlo Spazio Riservato alla Ragioneria Registro atti di impegno II Contabile Provvedimento n. Data Il Dirigente IL RESPONSABILE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 82 del 22.08.2013 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio di fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali fino all'importo di € 40.000,00 IVA compresa, previo impegno di tale somma al Gap. 1307 del bilancio 2013. Visto il Contratto n. 3517 del 18.09.2013 stipulato a seguito di aggiudicazione alla Ditta Qui! Group S.P.A. con sede legale in Genova, per la fornitura di n. 7.680 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 ed. e di n. 980 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 ed., con il ribasso del 17,31%. Vista la fattura n. 13-047815 del 26.11.2013 emessa dalla Ditta fornitrice a seguito dell'ordinativo del Comune, dell'importo di € 136,64 oltre IVA al 4% per € 5,47 e, complessivamente, € 142,11, sulla quale il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione della fornitura. Visto l'art. 5 delle disposizioni contrattuali a mente delle quali l'Amministrazione appaltante si impegna a provvedere al pagamento delle fatture, previa certificazione della regolarità delle forniture, nei modi e termini indicati all'art. 11 del Capitolato d'Appalto, in deroga al combinato disposto dell'ari 35, commi 7 e 37, lett. e), del vigente Regolamento comunale di contabilità entro 60 giorni dalla data di fatturazione, stante la natura di redditi da lavoro dei buoni pasto, acclarata con parere del MEF — Dipartimento Ragioneria dello Stato. Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione dell'appalto del servizio di fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali. Rilevato che al Gap. 1307 del bilancio risulta impegnata la somma di € 40.000,00, giusta certificato 2013000472 O del 16.05.2013 allegato alla Determinazione dirigenziale n. 79 del 23.07.2013. Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; PROPONE LIQUIDARE in pagamento della fattura n. 13-047815 del 26.11.2013 e in favore della Ditta QUI! GROUP S.p.A. con sede legale in Genova, Via XX Settembre n. 29/7, Cod. Fise.: GE03105300101 e Pari IVA: 012421770977, mediante bonifico bancario presso Cassa di Risparmio de La Spezia S.p.A. Filiale di Genova IT68D0603001401000046236464, la somma di £ 142,11 per la fornitura di n. 32 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 con lo sconto del 17,31%, offerto in sede di gara. PRELEVARE la complessiva somma di € 142,11 al Gap. 1307 - Intervento 1.01.08.03 del bilancio 2013 denominato "buoni pasto per i dipendenti", giusta impegno 2013000472 O del 16.05.2013. TRASMETTERE il presente provvedimento all'U.O. Gestione Risorse Finanziarie. Monreale, lì II Responsabile ckll'U.O. Dott. MatfiMoxEXi Martino IL DIRIGENTE Letta e fatta propria la superiore proposta; Visto l'Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali, DETERMINA APPROVARE la superiore proposta di Determinazione Dirigenziale. Monreale, lì IL DIRI Dott.ssa CITTA DI MONREALE Provincia di Palermo AREA GESTIONE RISORSE U. O. Gestione Risorse Finanziarie IL DIRIGENTE Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Area e Gestione Risorse Umane n. del con oggetto: "Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali reso a mezzo buoni pasto. Contratto n. 3517 di rep. del 18.09.2013. Ditta QUI! GROUP S.p.A. Liquidazione fattura.". Visto Fart 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, parte prima, correlato con Fart. 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991, che ha recepito Fart. 55 della legge n. 142/1990, oggi abrogato. Vista la registrazione contabile degli impegni assunti, ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa di € 142,11 Monreale, lì IL DIRIGENTE Dott. Ettore Sunseri FATTURASI Intestazione: Spedizione: CITTA1 DI MONREALE CITTA' DI MONREALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8 PIAZZA VITTORIO EMANUELE . 90046 90046 MONREALE (PA) MONREALE (PA) COMUNE DI IVIO SETTORE PERSONALE DATJ FATTURA: Codice cliente: T03280, Partita iva: 00231740820 Fattura numero: 13-047815 del 26/11/2013 CIG: 51825729B3 Num. ordine: 200442 del 25/11/2013 Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 01/08/2013 NR 32 BUONI PASTO 5,16€/U NOMINALE 165,12€ (IVA 4,00%) i CITTA DI MONREALE PROTOCOLLO GENERALE * M DIC, 2013 N. Prot SCADENZA PAGAMENTO !~r. ^c .t™..5.-: Condizioni di pagamento Bonifico bancario 60 gg.d.f. Presso: CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA, FILIALE DI GENOVA 26/01/2014 - IT68D0603001401000046236464Indìcare nella causale il n° fattura Totale nominale BP 3001110(17,31%} Imponibile Iva Totale 165,12€ 28,48 € 136 J 64€ 5,47 € 142,11€ IN CASO DI RITARDATO PAG AMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLNNTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE 231/200 Questa fattura è relativa ai buoni pasto forniti ai Vostri Dipendenti. Si tratta quindi di un bene molto apprezzato da tutti. Al pari della Retribuzione, pagate puntualmente questa fattura: sarà un ulteriore contributo di attenzione verso i Vostri Dipendenti... ,i : j^J e non vi verranno applicati gli interessi di mora. Grazie da QUI! Group :\^r^:v^M^ QUI! GROUP 5.P.A, Sede Legale e AmmtnìstraUva; 16121 Genova, Via XX Settembre,29 - Partita IVA 01241770997 CF.e Reg,Imprese GE0310S3Q0101 REA CCIAA GÈ318291 Capitale Sociale 5^00.200,00 Euro |.V< Tel.OìOJ7675ì Fax010.5B24BO - www,quìgroupjt Ema!t:info@quitÌcketit COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2013 Capitolo 1 01 03 00130700 00130700 BUONI PASTO per DIPENDENTI Numero Impegno 201300004722 Tipo APGRU 182059 08 Data 10.12.2013 Numero 117 Codice Atto Data 06.12.2013 Registro Descrizione vincolo Data Seduta Data Esec. QUI GROUP s.p.a. Per: APGRU 117/13 Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali reso a mezzo buoni pasto. Contratto n. 3517 Ditta QUI! GROUP spa-Liquidazione Importo Attuale Importo Iniziale Euro 142,11 Euro 142,11 Previsione Attuale 40.000,00 Impegnato sul GAP 40.000,00 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possìbile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma7°TUEL. LI' 10.12.2013 II Contatoli GìuseppinaN • COMUNE DI MONREALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero Data 28 30 dicembre 2013 Oggetto Liquidazione spese telefonia mobile relative alla Tassa Concessione Governativa del 6° bimestre £013 a favore di TIM "Telecom Italia spa Clienti Business" U.O. Proponente U.O. Autonoma per la Gestione dei Sistemi Informativi Dirigente D.ssa Curcio Maria Rita Responsabile del Procedimento Marnili Luigi SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE Registro Atti di Liquidazione Numero C1^ -> Data'3 V GEN. 2014 Registro Generale delle Determina/ioni Dirigenziali IL CONTABILE IL DIRIGENTE Pubblicazione all'Albo Si attesta che ^copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal ^_1/FE8,/ 201fr per quindici giorni consecutivi. Atto n. Registro Pubblicazioni n. Data Maurizio IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTI: • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; • la deliberazione di Giunta Municipale n. 284/IE del 30.12.2010, con la quale si è proceduto all'approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizij • la deliberazione di Giunta Municipale n, 07/IE del 12.01.2011, con la quale si è proceduto all'approvazione di nuove direttive urgenti per la riorganizzazione delle Aree Comunali; • la deliberazione di Giunta Municipale n. 56/IE del 7.03.2011, con la quale si è proceduto all'approvazione di ulteriori direttive urgenti per la riorganizzazione delle Aree Comunali; • il regolamento di contabilità; • la determinazione del Direttore Generale n, 58 del 23.11.2009, con la quale si è proceduto all'adesione alla proposta dì abbonamento Multibusiness di Telecom Italia spa per la prestazione dei Servizi di telefonia mobile; gli allegati giustificativi della spesa, presentati dalla TIM Telecom Italia SpASCADENZA FATTURA IMPORTO 27.12.2013 7X05136477 €. 4.797,86 RILEVATO che l'importo da pagare per la Tassa Concessione Governativa ammonta a € 1.859,04 TENUTO CONTO che l'importo di € 1.859,04 è da considerarsi a carico dei dipendenti, degli amministratori e di tutti coloro che a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e su loro istanza hanno richiesto l'adesione al servizio; PROPONE Di liquidare le spese di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 1.859,04 — f. e. IVA, alla TIM "Telecom Italia spa Clienti Business", con sede legale in Milano — piazza Degli Affari n. 2, mediante bonifico bancario con codice IBAN IT 57 R 020 08 09 440 000500017232, presso l'UniCredit SPA Filiale di Milano - via Tommaso Grossi, 10 IMPORTO CAPITOLO € 1.859,04 500500 € 1.859,04 TOTALE Di imputare l'importo complessivo di € 1.859,04 - f. e. IVA, ai sottonotati capitoli di spesa del bilancio 2013^ Di dare atto che la somma di € 1.859,04 — f. e. IVA, è stata introitata mediante trattenuta volontaria effettuata in busta paga ai dipendenti, dagli emolumenti spettanti agli amministratori e attraverso versamento in ccp n. 15720907 a tutti coloro che a vario titolo fanno parte dell'amministrazione e che hanno richiesto l'attivazione del servizio, al capitolo 600500 delle Entrate che trova corrispondenza con il relativo capitolo 500500 delle Spese. • Di dare atto che con successiva determinazione si provvedere a liquidare la somma ammontante a € 2.938,82 a saldo della fattura sopra menzionata. Il Servizio di Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativi mandati di pagamento Monreale 30 dicembre 2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Luigi Marnili IL DIRIGENTE DELL'AREA Vista la pi-oposta formulata dal Responsabile del Procedimento che precede; Visto l'art. 86 dello Statuto comunale; Attestata la regolarità tecnica. DETERMINA Approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria. Monreale 30 dicembre 2013 IL DIRIGENTE D.ssa Maria-Rita Curdo AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE Vista la superiore determinazione d'impegno. Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato. Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione, pari ad € 1.859,04 f. e. IVA, secondo l'imputazione e la disponibilità riportate nel relativo intervento di spesa ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale, IL DIRIGENTE Pag 1 In caso di resliluzione al millenle inviare a: Servizio ClienlI Top - PALERMO C/O POSTEL CASELU POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM Telecom Italia Spa Sede Legate: Piazza degli Altari 2 - 30123 Milano Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Ilalta 4t - 0019B Roma Cod Fisc-/P wa/ISCIP*. al Rag. delle Impiese di Milano n. (XMB8410010 Iscriz alflegA,E.E 1T08020000000799 . Cap Soc. Eum 10.688.746 056,45 OHL13AMOD1DD1 TM10D5YOOO-137 DCOOS1355 T Conto Fattura n.: Emessa 11: bimestre: periodo: Contratto n.: Offerta: 11388111001OÌXM22 COMUNE DI MONREALE PIAZZA VITT EMANUELE 90046 MONREALE PA 6° 2013 Agosto - Settembre Intestata a: COMUNE DI MONREALE PIAZZA VITT EMANUELE 90046 MONREALE PA 888010661380 Consìp 5 Codice fiscale; 00231740820 Partita IVA: 00231740820 7X05136477 14/10/2013 Capogruppo IMPORTO; _ _4.797,86 Euro da pagare entro il:. 27/12/2013 251,63 876,97 TRAFFICO ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI IVA in addebito 3.416,94 252,32 TOTALE EURO 4.797,86 MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Po sta le (a Ile gaio) oppure Bonìfico bancario a UnìCredìt S.p.A. Filiale dì Milano-Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN I T 57 R 0200809440000500017232 La prossima fattura sarà emessa in data: 13/12/2013 Alla data del 03/09/2013 non risultano pervenuti i pagamenti: 3°BIM. 2013 FATTURA NUM.7X01378870 EURO 4,473,49 4"BIM.2013 FATTURA NUM.7X02831353 EURO 5.392.14 Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario. Io intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento. FATTURA IVA - e* art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366 IVA ad esigibilità immediata Per informazioni visiti II sito www.convenzlonemobile5.telecomrtalla.it, telefoni gratuitamente al Servìzio Clienti 800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può Inviare una e-mall a: convenzionemoblle5@telecomitaliajt o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601 Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 TAM D D5Y000437 ODO i 001QP03TO1 11336111001000-12200010010010205410016 OHL13AM001001. -12D 1/20 Pag. 4 Fattura n.: periodo; Numero Contratto: 888010661380 7X05136477 Agosto - Settembre PROSPETTO INFORMATIVO RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/09/2013 Attivi Cessati 136 8 Profilo PA5 Servizi opzionali utenze 1 Fasi WWV Linea Dati 1 PA5datÌ20GB Servizi Rif 136 Tim Duo Plus Messaggi 106 7 1 Tim Duo Roaming On Servizi opzionali contratto 1 Sms Inlercom Totale delle linee attive 138 Totale delle linee cessale nel periodo Totale dei servizi opzionali utenze attivi 8 245 Tolale dei servizi opzionali utenze cessati nel periodo Totale dei servizi opzionali contratto attivi 7 1 UTENZE: VARIAZIONI NEL PERIODO Data variazione contratto Data variazione prolllo Numero d[ telefono attivazione 320-4335855 7 . 15/12/2009 27/09/2013 PA5 320-4997208 /' 15/12/2009 24/09/2013 PA5 320-6645020 / 15/12/2009 05/09/2013 PA5 320-9229426 '„ 1 1/1 2/2009 03/09/2013 PA5 329-2105479 -, / i / 329-7508928 /• 15/12/2009 04/09/2013 PA5 15/12/2009 09/09/2013 PA5 335-7284878 V / 1 1/1 1/2009 08/08/2013 PA5 335-7284896 11/11/2009 01/08/2013 PA5 Data '/ Telale utenze cessale: Data cessazione Profilo tariffario pr«cad«ntn Profilo tariffario attuale 8 PRODOTTI E ACCESSORi ATTIVI/CESSATI AL 30/09/2013 PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA Tipo prodottoaccessorio Rirn Blackberry 9800 Samsung Qaiaxy S Adv Quantità Data attivazione Data attivazione Data cessazione per per migrazione migrazione Data cessazione Data scadenza Abbonamento bimestrale 2 05/09/2012 05/09/2014 4,3988 52 05/09/2012 05/09/2014 4,4006 Totale prodotti e accessorì in noleggio con assistenza tecnica attivi al 30/09/2013: 54 RIEPILOGO PER UTENZA RIEPILOGO COSTI Numero dì telefono 320-4265199 Descrizione Importo Attivazioni Totale traffico imponìbile IVA Tassa Concessione Governativa Totale 320-4265204 Alii v azioni Totale traffico imponìbile IVA Tassa Concessione Governativa Totale TAA1QD5Y00043700020010P03T02 QHL13AMOD1QD1. , 420 4/20 0,40 0,10 25,82 26,32 0,17 0,33 25,82 26,32 Pag 4 Fattura n.: Numero Contratto: 888010661380 jjerìodo: 7X05136477 Agosto - Settembre PROSPETTO INFORMATIVO RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/09/2013 Attivi Cessati 136 8 Profilo PA5 Servizi opzionali utenze 1 1 Fasi WWV Linea Dati PA5dali20GB Servizi Rif 136 Tim Duo Plus Messaggi 106 Tim Duo Roaming On 1 Servizi opzionali contratto Sms tntercom 1 Totale Totale Totale Totale Totale 7 136 6 245 7 1 delle linee attive delle lìtice cessate nel periodo dei servìzi opzionali utenze attivi dei servìzi opzionali utenze cessati nel periodo dei servizi opzionali contratto attivi UTENZE: VARIAZIONI NEL PERIODO Data variazione contratto Osta variazione profilo Data cessazione Profilo tariffario precedente Profilo tariffario attuale Numero di telefono attivazione / 320- 4335855 / 15/12/2009 27/09/2013 PA5 320-4997208 / 15/12/2009 24/09/2013 320-6645020 / 15/12/2009 05/09/2013 PA5 PA5 320-9229426 ; 11/12/2009 03/09/2013 PA5 329-2105479 15/12/2009 04/09/2013 15/12/2009 09/09/2013 PA5 PA5 11/11/2009 08/08/2013 PA5 11/11/2009 01/08/2013 PA5 t / 329-7508928 /• 335-7284878 V / 335-7284896 '/ Data Totale utenze cessale: PRODOTTI E ACCESSORÌ ATTIVI/CESSATI AL 30/09/2013 PRODOTTI E ACCESSORÌ IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA Tipo prodottoaccessorio Rim Blackberry 9800 Samsung Galaxy S Adv Data attivazione per migrazione Data cessazione per migrazione Quantità Data attivazione 2 52 05/09/2012 05/09/2014 4,3988 05/09/2012 05/09/2014 4,4006 Totale prodotti e accessorì in noleggio con assistenza tecnica attivi at 30/09/2013: Data cessazione Data scadenza Abbonamento bimestrale 54 RIEPILOGO PER UTENZA RIEPILOGO COSTI Numero di telefono 320-4265199 320-4265204 Importo Descrizione Attivazioni Totale traffico imponibile IVA Tassa Concessione Governativa 25,82 Totale 26.32 Attivazioni Totale traffico imponibile IVA Tassa Concessione Governativa Totale TAA10D5Y00043700020010P03TD2 QHL13AMOQ10D1 420 4l2fi 0,40 0,10 0,17 0,33 25,82 26,32 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA 'CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione ai Bilancio Rif. Servizio intervento Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2013 Capitolo 00 4 05 00 00500500 00500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500 Numero Impegno 201300001306 Data 3 1.12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo CED 168655 Numero 28 Data 30.12.2013 Registro Data Seduta Data Esec. Telecom Italia spa Clienti Business Per: CED 28 del 30/12/13 liquidazione spese telefonia mobile relative alla Tassa Concessione Governativa del 6° bimestre 2013 a favore di TIM "Telecom Ital Importo Attuale Euro 1.859,04 Importo Iniziale Euro 1.859,04 Previsione Attuale 1.000.000,00 Impegnato sul GAP 433.250,64 Differenza 566.749,36 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 II Contabile / Giuseppinaffadì
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