UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “ ARCHIMEDE “ Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.) Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842 Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: agri02000x@istruzione.it – pec: agri02000x@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazioni: ! Dirigente Scolastico ! Direttore dei servizi generali ed amministrativi Delibere: ! Giunta Esecutiva del 07/02/2014 ! Consiglio di Istituto del 10/02/2014 Modulistica: ! Modello A Programma Annuale 2014 ! Modello B Schede illustrative finanziarie ! Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 ! Modello D Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2013 ! Modello E Riepilogo per tipologia spesa ! Modello L Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2013 ! Copia estratto conto dell’Istituto Cassiere al 31/12/2013 ! Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ! Avanzo di amministrazione E.F. 2013 ! Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2013 mail MIUR Prot. 9144 del 11/12/2013 ! C.A. n.26 del 13/12/2013 Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale da allegare dopo la visita. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Maria Felice 1 UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “ ARCHIMEDE “ Via G. Bonfiglio,44 - 92022 Cammarata (AG.) Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 80006570842 Sito web: ipiaarchimede.it – e-mail: agri02000x@istruzione.it – pec: agri02000x@pec.istruzione.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Dirigente Scolastico: prof. Antonino Pardi Direttore dei servizi generali e amministrativi: Rag. Maria Felice Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto: ! del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; ! dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2013; ! delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 - mail MIUR Prot. 9144 del 11/12/2013; ! del P.O.F. a.s. 2013/14; ! della C.A. n.26 del 13/12/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: • • “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). 2 Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica Nell’a.s. 2013-2014 l’Istituto svolge la sua attività con 26 classi articolate nel modo seguente: Codice ministeriale AGRI02000X AGRI02000X AGRI020011 COMUNE INDIRIZZO N. ALUNNI Cammarata Via Bonfiglio,44 S. Giovanni Gemini Via Sacramento Casteltermini 160 118 Via Mons. Padalino Totale 184 462 • Sede centrale sita in Cammarata, in via Bonfiglio n. 44; con n.10 classi per n.160 alunni. In essa si trovano l’ufficio di Dirigenza e gli uffici amministrativi ed in cui sono attivi: l’indirizzo dell’Istituto Manutenzione e Assistenza Tecnica del Professionale, l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e l’indirizzo Elettrico/Elettronico del Professionale (vecchio ordinamento); • Sede associata di San Giovanni Gemini, ubicata in via Sacramento, con n.6 classi per n.118 alunni. In essa sono operanti: l’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali del Professionale l’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie del Tecnico e l’indirizzo Chimico e Biologico del Professionale (vecchio ordinamento); • Sede coordinata di Casteltermini, sita in via Mons. Padalino,con n.10 classi per n.184 alunni. In essa sono operanti: l’indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica, l’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali del Professionale e gli indirizzi Chimico e Biologico e Meccanico/Termico del Professionale (vecchio ordinamento). SEDE CENTRALE ( plesso Via Bonfiglio e plesso Via Sacramento) CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totali N. CLASSI ISCRITTI 66 78 50 47 37 278 4 3 3 3 3 16 3 SEDE DI CASTELTERMINI CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totali N. CLASSI 2 2 2 2 2 10 ISCRITTI 37 36 33 36 42 184 Sono iscritti n.32 alunni diversamente abili. B) Il personale L’organico di fatto del personale dell’Istituto per l’anno scolastico 2012/13 è così ripartito: ! n. 1 Dirigente Scolastico Personale A.T.A n. 26: ! n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato ! n. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato ! n. 7 Assistenti Tecnici ! n. 13 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato Personale DOCENTE n.73 ! n.52 a tempo indeterminato di cui n.4 in assegnazione provvisoria ! n.21 a tempo determinato C) Il territorio e l’utenza L’I.P.I.A. “Archimede” ha iniziato la sua attività come Istituto autonomo nell’anno scolastico 1972/73, quindi opera nel territorio da quarant’anni rivestendo un ruolo importante nella realtà socioeconomica e culturale non solo dei comuni di Cammarata e Casteltermini ma anche di altri paesi limitrofi quali: San Giovanni Gemini, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Acquaviva Platani, Mussomeli, Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani e Campofranco. L’Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali e con le Aziende del luogo, a formare in tanti settori (artigianato, piccola e media industria) le maestranze, i tecnici, i professionisti e gli imprenditori che oggi sono protagonisti dell’economia locale, esportando anche all’estero apprezzabili esperti e capaci imprenditori. La novità è rappresentata dal nuovo percorso di studi, l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico, istituito nel precedente anno scolastico, che valorizza il binomio “scienza e tecnologia”, per la crescita 4 della cultura dell’innovazione. L’Istituto si colloca a confine tra le province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta nel distretto dei Monti Sicani, ed è facilmente raggiungibile dai paesi vicini, grazie ad una rete di servizi pubblici urbani ed extraurbani. L’Istituto è frequentato da circa cinquecento studenti a cui è garantita un’offerta formativa piuttosto variegata ed atta a soddisfare le attitudini di ciascun discente che sceglie di frequentare la nostra Scuola. Infatti, l’istruzione professionale è rivolta a coloro quali sono motivati agli aspetti praticooperativi dell’apprendimento, che vogliono inserirsi velocemente nel mondo del lavoro, pur puntando ad una formazione culturale completa, che consente, a chi lo desidera, di proseguire la carriera scolastica all’università. L’istruzione tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una formazione tecnico-scientifica di base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, che per proseguire gli studi universitari. D) Le finalità dell’Istituto Pur nella diversità e nella specificità dei corsi proposti, l’Istituto opera per garantire agli studenti una formazione che assicuri loro sia un’ampia ed articolata cultura generale che un’adeguata preparazione tecnico professionale che consenta loro di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze tali da rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per un eventuale accesso all’università o all’istruzione e formazione tecnica superiore ed al contempo, essere in grado di comunicare ed interagire in una società via via più complessa e che richiede una sempre maggiore flessibilità di atteggiamenti e di decisioni. Inoltre, il nostro Istituto, in quanto comunità educativa oltre che formativa, ha il dovere di inculcare valori significativi per la formazione e l’evoluzione dell’identità personale delle ragazze e dei ragazzi che ci vengono affidati. Questo, ovviamente, riconoscendo e tenendo nel massimo conto le prerogative educative delle famiglie, da cui ci aspettiamo anzi la massima collaborazione, proprio per sviluppare congiuntamente un’azione educativa efficace. Quindi alla base di ogni sistema educativo e formativo vi sono dei valori, intesi come criteri generali non negoziabili, che devono guidare gli atteggiamenti di tutti gli operatori della nostra scuola, al di là delle naturali differenze di ruolo e personalità. Nel nostro Istituto sono presenti alunni di varia estrazione sociale, alunni stranieri, europei ed extraeuropei, alunni diversamente abili. E’ fondamentale che la compresenza di queste identità vada considerata per quella che è, ovvero come un ostacolo per qualcuno o un fastidio per altri. Questo obiettivo è importante in quanto la scuola pubblica in generale e nello specifico il nostro Istituto, ha il preciso dovere di assicurare a tutti una reale eguaglianza di opportunità, a prescindere dalle situazioni di partenza, permettendo a ciascun alunno di vivere in una comunità armonica, in un ambiente sereno dove ognuno è libero di far emerge i propri talenti. Sulla base dei principi generali, il nostro Istituto si propone di valorizzare tutte quelle iniziative che favoriscano negli studenti: 5 • La crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri • Il superamento del disagio e della demotivazione allo studio • L’accettazione ed il rispetto delle diversità, promuovendo l’accoglienza di allievi di altri popoli e culture, di portatori di handicap, facilitandone l’integrazione nella classe • Il contatto col mondo della cultura e del lavoro, mediante la collaborazione delle Istituzioni culturali, professionali, imprenditoriali del territorio che consentano lo sviluppo di curiosità ed interessi, duraturi oltre il ciclo scolastico, non solo nel settore tecnico o professionale ma in tutti gli aspetti della vita sociale ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013. La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggr. 01 01 02 03 PARTE PRIMA - ENTRATE Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 6 Importo 368.861,41 69.459,55 299.401,86 256,00 256,00 47.094,78 47.094,78 6114,40 6114,40 204,95 204,95 Aggr. Voce 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Importo 214,15 128,16 85,99 TOTALE ENTRATE 422.745,69 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 - Avanzo non vincolato Voce 02 - Avanzo vincolato € 69.459,55 € 299.401,86 Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 368.861,41 di cui € 69.459,55 senza vincolo di destinazione e di € 299.401,86 provenienti da finanziamenti finalizzati. All'atto della predisposizione del programma annuale, rimangono da riscuotere residui attivi per la somma di € 398.332,85. Si fa rilevare che tale somma vincola l’applicazione dell'avanzo ma che è necessario comunque procedere all’applicazione di una parte di esso per complessivi € 248.115,10 in quanto riferito ad economie relative a progetti PON che sono stati finanziati a questa Istituzione Scolastica e non sono stati conclusi o non sono stati ancora avviati. Pertanto al 31/12/2013, sono confluite in avanzo € 248.115,10 di economie non utilizzate entro il decorso esercizio finanziario, ma necessariamente da prelevare per la piena e completa realizzazione dei medesimi progetti di seguito specificati: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato P07 POR “LEGGO, INTERPRETO, RIELABORO” I ANNUALITA’ 14.069,87 0,00 P08 POR “LEGGO, INTERPRETO, RIELABORO” II ANNUALITA’ 6.405,44 0,00 P38 E-2-FSE-2013-267 Bando 3490 del 25/03/2013 – FSE (2) DIDATEC BASE/AVANZATO 7 2.740,00 0,00 A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-420 P42 150.000,00 0,00 38.357,14 0,00 C-5-FSE-2013-279 "DALLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO" - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 P43 P44/01 P44/02 P44/03 P44/04 P44/05 C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 “Le competenze digitali per una migliore offerta formativa del biennio” C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 “Le competenze digitali per una migliore offerta formativa del triennio” C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 “La qualità certificata dell’olio d’oliva”extravergine DOP” C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 “Ri-Tornio al futuro” C-1-FSE-2013-1927 - Bando 2373 del 26/02/13 Piani Integrati 2013 “Salvaguardiamo l’acqua per rispettare l’ambiente” P45 Totale P44 E2-FSE-2013-455 - Bando 10856 del 28/10/2013 ( E 2 ) C i r c o l a r e L i n g u e I I ANNUALITA' P29 E-2 FSE-2012-81 – Bando 7413 del 27/04/2012 (E2) Circolare Lingue 7.517,86 7.517,86 5.517,86 5.517,86 5.517,86 31.589,30 4.950,00 0,00 3,35 0,00 TOTALE AVANZO da utilizzare € 248.115,10 La differenza di € 120.746,31 è inserita nell'Aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) in attesa di essere prelevato all'atto della riscossione dei residui attivi. Aggregato 02 Voce 01 Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria € 256,00 Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 256,00 -~-' Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal — Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai 01 256,00 sensi del disposto della nota 151/2007. 02 Dotazione perequaitiva comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 8 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FA5 Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc). 0,00 Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 256,00 risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail 9144, pertanto non è possibile impegnare e iscrivere ulteriori importi se non dopo specifica autorizzazione con apposita comunicazione . E’ stata assegnata, per il momento, solo la risorsa finanziaria per il pagamento delle supplenze brevi (€ 5.489,83) al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). e la quota per alunno diversamente abile (€ 256,00). ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: " il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); " le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); " gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); " le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); In particolare, potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa di cui sopra, da accertare o da non accertare nel bilancio: " per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2013; " per l’alternanza scuola-lavoro ………………….. (solo per istituti secondari secondo grado); " per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS ……... (solo per istituti secondari secondo grado); 9 " per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; " per le attività complementari di ed. fisica Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Inoltre per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Aggregato 03 Voce 01 Voce 04 03 -~-' — Finanziamento della Regione Dotazione Ordinaria Dotazione perequativa € 47.094,78 € 0,00 Finanziamenti dalla Regione 47094,78 01 Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 47094,78 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati La dotazione finanziaria spettante è stata determinata secondo la Circolare Assessoriale della Regione Siciliana n.26 del 13 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. Tale somma è pari al 60% di quanto accertato alla stessa voce per l'esercizio 2013, rapportata al numero degli alunni frequentanti alla data odierna (462) che risulta in diminuzione rispetto allo scorso anno scolastico (500) Alla voce 02 non è stata iscritta alcuna somma poiché l'iscrizione verrà effettuata al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte della Regione. Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni Voce 03 04 01 02 Provincia vincolati € 6.114,40 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati 10 0,00 0,00 0,00 03 04 05 06 Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 6.114,40 0,00 0,00 0,00 Rientrano in questo aggregato il finanziamento da parte della Provincia di Agrigento per le spese di funzionamento del I bimestre 2014, pari ad € 5.314,40 e quello per l’assistenza agli alunni disabili, pari ad € 800,00. Aggregato 05 Voce 01 Voce 02 Voce 03 Voce 04 05 01 02 03 04 Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Contributi da Privati € 0,00 € 0,00 € 204,95 € 0,00 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 0,00 0,00 0,00 204,95 0,00 Alla voce 03 è stata iscritta la somma pari ad € 204,95 quale contributo per il servizio dei distributori automatici sede di Casteltermini. Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione, tasse scolastiche. ecc.. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata che verranno iscritti alla voce 02 o voce 01 a secondo della loro natura. Aggregato 07 Voce 01 Voce 03 Altre entrate: Diverse: Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni € € 128,16 85,99 Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 01 02 03 04 Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 214,15 128,16 0,00 85,99 0,00 Nel programma annuale 2014 alla voce 01 viene iscritta la cifra relativa agli interessi attivi per l’anno 2013, pari ad € 128,16; alla voce 04 viene iscritta la cifra di € 85,99 relativa all’annullamento di n.2 assegni circolari 11 La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, al la luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. ! Scheda A01 Funzionamento amministrativo generale per acquisto di cancelleria, abbonamenti a riviste, beni di consumo,stampati, ,spese postali, manutenzione ordinaria beni attrezzature , noleggio fotocopiatori, indennità ai Revisori dei Conti, anticipo al DSGA per le minute spese ( € 1.500,00) ….; ! Scheda A02 Funzionamento didattico generale (materiale facile consumo, manutenzione apparecchiature, pullman, de materializzazione, Amico Libro, spese per alunni diversamente abili ecc.); ! Scheda A03 Spese personale (ore eccedenti, formazione, assistenza igienico-sanitaria alunni H, esami di qualifica, L.440/97…); ! Scheda A05 Spese sostenute dal finanziamento della Provincia di Agrigento (manutenzione ordinaria, utenze…). PROGETTI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: Determinazione delle spese Per ogni aggregato di spesa sottoelencato, relativo ai progetti destinati agli alunni dell’IPIA è stata predisposta una scheda finanziaria secondo le indicazioni riportate nelle schede di sintesi da parte dei docenti responsabili e nella delibera di adozione del POF da parte del Consiglio di Istituto: USCITE AGGR VOCE A DESCRIZIONE Attività A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale A04 A05 Spese d'investimento Manutenzione edifici P IMPORTI 40.065,18 28.529,01 5.421,77 800,00 5.314,40 Progetti 260.934,20 P01 P02 P03 3°AREA Progetti residui D.Lgs 81/08 SICUREZZA P04 P05 PROGETTO "CAMMARATA IN UNO SCATTO" 333,11 P06 PROGETTO POF "EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT E PREVENZIONE DIPENDENZE" PROGETTO POF "LENZUOLI IN CLASSE" 12 100,00 100,00 P07 POR "Leggo, interpreto, rielaboro" P08 POR "leggo interpreto rielaboro" 2 annualità P09 PROGETTO POF "ENERGICA-MENTE" P11 P12 PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - LO SPORT A SCUOLA FAIR-PLAY PROGETTO "ORIENTAMENTO SCOLASTICO" P13 PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" P14 PROGETTO POF "EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALL' AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'" PROGETTO POF "PRIMAVERA ANTIMAFIA" P15 P16 P27 PROGETTO POF "LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH - TEATRO IN LINGUA INGLESE" Rete Sirio comune di Cammarata D 4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola 1 D-4 FSE-2011-96 Percorso formativo ICTper il personale della scuola 2 D 4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola 3 D4-FSE-2011-96 Percorso formativo ICT per il personale della scuola 4 C 1 -FSE-02 - POR 2012 SICILIA -869 Let's experience life in England C 5 -FSE-POR SICILIA 2012 709 Imparare lavorando per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 1 C 5-FSE-POR SICILIA 2012-709 Imparare lavorando per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 2 C 5-FSE-POR SICILIA 2012-709 Imparare lavorando per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo 3 PROGETTO POF "CORSO DI PREPARAZIONE ALLA I PROVA SCRITTA" PROGETTO POF "ASSIEME AGLI ESAMI" P28 PROGETTO POF "UNIVERSITA' POSSIBILE" P29 E-2-FSE-2012-81 CORSO DI LINGUE 1... P30 P31 P32 PROGETTO "IMPRESA E LEGALITA'" CORSI DI RECUPERO PROGETTO POF "NONSOLOMURANO.IT" P33 PROGETTO POF "QUESTA NON ME LA FUMO" P34 P35 P36 PROGETTO IFTS II ANNUALITA': "TECNICO SUPERIORE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE" VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE PROGETTO "RI....TORNIAMO INSIEME" P37 PROGETTO "TORNIAMO INSIEME" P38 E-2-FSE-2013-267 - PON Didatec avanzato 2012/2013 P39 P40 P41 P42 PROGETTO FIXO ESAMI DI QUALIFICA PROGETTO L.440/97 "L'ARTICOLO DI GIORNALE" A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-420 P43 PON C-5-FSE-2013-279 Bando 2373 del 26/02/13 "DALLA SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO" C-1-FSE-2013-1927 Bando 2373 del 26/02/13 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P44 P45 PON E2-FSE-2013-455 Bando 10856 del 28/10/2013 CORSO DI LINGUE 2 ANNUALITA' 13 14.069,87 6.405,44 100,00 1.300,00 3.700,00 3.700,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.740,00 150.000,00 38.357,14 31.589,30 4.950,00 P46 PROGETTO POF "CON TELETHON LA SOLIDARIETA' SI IMPARA" P47 PROGETTO FESTA DELLO STUDENTE P48 PROGETTO POF "KOLO'RARE" P49 PROGETTO POF "ISTRUIRSI ASSEMBLANDO" P50 PROGETTO POF "WHITEMILK" P51 ROGETTO POF "COSTRUISCO LA MIA FORMAZIONE" P52 PROGETTO POF "CONOSCERE L'ELETTRONICA IN LABORATORIO" ROGETTO POF "CIRCUITANDO" P53 P55 ROGETTO POF "TECNICA PRATICA DELLE MACCHINE ELETTRICHE" PROGETTO POF "L'IPIA PER I CAMBIAMENTI" P56 PROGETTO POF "ATTORI PER CASO" P57 PROGETTO POF "STRUMENTI INFORMATICI PER AUTOCAD 2D 3D" PROGETTO POF "RIDIPINGI IL TUO SPAZIO-Operazione scuole pulite" P54 P58 R Fondo riserva R98 Z Z01 85,99 500,00 100,00 150,00 100,00 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 400,00 TOTALE SPESE 1.000,00 1.000,00 301.999,38 TOTALE A PAREGGIO 120.746,31 422.745,69 Fondo riserva Disponibilità finanziaria da programmare Per la disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate, quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R 98 Fondo di Riserva € 1.000,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,13% circa dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z01 Disponibilità finanziarie da programmare € 120.746,31 La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Nella disponibilità da programmare (Z01), a scopo cautelativo, sono stati inseriti i residui attivi di competenza del MIUR; si tratta di spese obbligatorie riferite agli istituti contrattuali liquidate in passato dall’istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa. 14 La disponibilità da programmare (Z01) è stata calcolata, secondo le indicazioni della Direzione Generale per la politica per il bilancio datata 11/11/2010 e ribadite nella comunicazione del MIUR del 22/12/2011 e in quella del 17/12/12. E’ costituita ,quindi, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del MIUR che riguardano entrate diverse, le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra spettanza, come di fatto è avvenuto per importi non consistenti. E’ costituita, inoltre, dagli avanzi delle supplenze sull’ attività A03, che come si è già chiarito non saranno più gestiti dalle Scuole. Partite di giro: Il Fondo delle Minute Spese, determinato in € 1.500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Si dichiara che si è provveduto alla redazione del “documento programmatico” sulla sicurezza dei dati e che sono vigenti misure idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzioni, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il predetto documento sarà poi aggiornato annualmente. Il sistema di verifica e di valutazione prevede il coinvolgimento del responsabile di progetto/attività, dello Staff di direzione, del DSGA e del dirigente per le attività e/o progetti non obbligatori che richiedono quindi una valutazione discrezionale e il coinvolgimento del DSGA, del dirigente e dello Staff di direzione per il controllo delle attività obbligatorie comunque finanziate. Alla presente relazione viene allegato il prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione (vincolato e non) e i prospetti dimostrativi delle voci inserite nel programma annuale. Cammarata, 02/01/2014 IL D.S.G.A. F.to Rag. Maria Felice IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof. Antonino Pardi 15
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