D I R E Z I O N E D I D AT T I C A S TATA L E 1° CIRCOLO “ N. ZINGARELLI” Via V. Veneto n.1- 71045 Orta Nova (FG) Cod. Mecc.. FGEE06000T – Cod. Fis. e P.IVA 80005980711 e-mail fgee06000t@istruzione.it pec: fgee06000t@pec.istruzione.it sito web www.ortanovaprimocircolo.it Tel. 0885/781601- fax 0885/785105 RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 2 del D.I. 44/2001) PREMESSA La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.), predisposta con l’ausilio del Direttore dei servizi generali e amministrativi, è improntata all’assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio d’Istituto ed ai Revisori dei Conti per l’approvazione dello stesso. Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l’Istituzione scolastica esplicita non solo Entrate e Spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell’attività che intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario . Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all’anno solare. Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del POF. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Circolo. Si promuove così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell’Istituzione. La formulazione del Programma Annuale 2014 tiene conto:  del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;  dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2013;  delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2014 - mail MIUR, Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo, prot. n. 8903 del 03 dicembre 2013 Prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013;  del P.O.F. a.s. 2013/14;  delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di Orta Nova relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014. 1 Il PROGRAMMA ANNUALE, completo dei seguenti allegati: 1. Mod. A - Programma annuale 2. Mod. B - Scheda illustrativa finanziaria per singolo progetto/attività 3. Mod. C - Situazione amministrativa presunta 4. Mod. D - Utilizzo dell’avanzo di amministrazione 5. Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa 6. Mod. L - Residui attivi e passivi si ispira a requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico, con il supporto del DSGA. Si sottolinea che il PA è stato redatto in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza, equilibrando l’aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale. Nella predisposizione del programma annuale si tiene conto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 e dalla cd. “spending review”. La prima novità, applicata già negli esercizi finanziari precedenti, in attuazione dell’art. 2 comma 197 della Legge 191/2009, concernente il cd. Cedolino-Unico, con cui le risorse spettanti per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) sono gestite tramite il Cedolino Unico e quindi non previste in bilancio. La seconda, attivata in applicazione dell’art. 7 comma 38 del D.L. 06/07/2012 n. 95, prevede la gestione del finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie dal mese di gennaio 2013 tramite Cedolino Unico. Le risorse per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) sono state oggetto di contrattazione tra l’Aran ed i Sindacati che, in data del 26 novembre 2013, hanno siglato l’Intesa per la distribuzione delle risorse, seppure scarse, finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali, previsti per il personale della Scuola, destinati all’attuazione del MOF. RISORSE DISPONIBILI Tenendo conto dell’Avanzo di Amministrazione complessivo alla data del 31/12/2013, comprendente le risorse complessive, assegnate dal MIUR per la realizzazione dei Progetti PON FSE, dell’annualità 2013, autorizzazione prot. n. A00DGAI/8386, del 31/07/2013, che ammontano ad € 70.000,00, e delle risorse stanziate per il funzionamento amministrativo e didattico, questo Istituto, per l’anno finanziario 2014, potrà quindi far affidamento sul seguente budget:  € 115.846,43 come entrata reale del Programma annuale 2014, di cui:  Avanzo di amministrazione presunto € 110.151,62 (composto da € 91.671,78 di somme vincolate (di cui solo € 70.000,010 sono relativi al PON FSE 2013) più € 18.479,84 di somme non vincolate); 2  € 5.362,66, quale dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2014;  € 323,54, quale finanziamento per l’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l’integrazione di alunni portatori di Handicap, comunicata con nota Miur, prot. n. 9851 del 20 dicembre 2013. Per la determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si è tenuto in considerazione in primo luogo i seguenti elementi: A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 809 alunni (272 alunni nella scuola dell’infanzia e 537alunni nella scuola primaria), distribuiti su 37 classi/sezioni (25 classi della primaria e 12 sezioni dell’infanzia), così ripartite: DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - AL 15 OTTOBRE 2013 La struttura delle sezioni per l’anno scolastico è la seguente: Numero sezioni Numero con orario sezioni con ridotto (a) orario normale (b) 8 4 Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1° settembre 12 272 Bambini Bambini Totale bambini Di cui frequentanti frequentanti frequentanti diversamente sezioni con sezioni con (f=d+e) abili orario ridotto orario normale (d) (e) 185 87 272 8 Di cui stranieri 21 DETTAGLIO SEDI SCUOLA DELL’INFANZIA FGAA06001N MASCAGNI Numero Numero Totale Bambini Bambini Bambini Totale Di cui sezioni con sezioni con sezioni iscritti al 1° frequentanti frequentanti bambini diversamente orario ridotto orario (c=a+b settembre sezioni con sezioni con frequentan abili (a) normale ) orario ridotto orario normale ti (f=d+e) (b) (d) (e) FGAA06003Q PICCINNI Numero Numero Totale Bambini Bambini Bambini Totale Di cui sezioni con sezioni con sezioni iscritti al 1° frequentanti frequentanti bambini diversamente orario ridotto orario (c=a+b) settembre sezioni con sezioni con frequentan abili (a) normale orario ridotto orario normale ti (f=d+e) (b) (d) (e) 2 2 FGAA06002P PIRANDELLO 2 2 4 4 89 43 101 49 45 51 88 100 3 3 Di cui stranieri 13 2 Numero Numero Totale Bambini Bambini Bambini Totale Di cui sezioni con sezioni con sezioni iscritti al 1° frequentanti frequentanti bambini diversamente orario ridotto orario (c=a+b) settembre sezioni con sezioni con frequentan abili (a) normale orario ridotto orario normale ti (f=d+e) (b) (d) (e) 4 0 4 83 84 3 0 84 2 6 DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA FGEE06001V- AL 15 OTTOBRE 2013 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Media classi classi classi classi iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam za tra alunni funziona funzionanti funzionant (d=a+b+c) 1°settembr ti classi ti classi anti frequenta ente abili alunni per nti con con i con e (e) funzionant funzionant classi nti iscritti al classe orario attività/inseg mensa e i con i con funziona (i=f+g+h) 1° (i/d) obbligat namenti dopo orario attività/ins nti con settembr orio (a) opzionali mensa (c) obbligator egnamenti mensa e ee facoltativi io (f ) opzionali dopo alunni (b) facoltativi mensa frequenta (g) (h) nti (l=e-i) Prime 5 0 5 100 100 / 100 3 0 0 Seconde 4 1 5 94 74 20 94 2 0 0 Terze 4 1 5 108 89 19 108 4 0 0 Quarte 4 4 5 109 86 23 109 5 0 0 Quinte 5 0 5 126 126 0 126 4 0 0 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 22 3 25 537 0 0 Totale 0 0 0 475 62 537 18 Nella Scuola Primaria gli alunni stranieri sono 47 in totale: n. 42 nelle classi a tempo normale e n. 5 nelle classi a tempo pieno. B) PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di fatto) TIPO INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA TOTALE Insegnanti posto comune T.I. 33 16 49 Insegnanti posto comune T.D. - - - Docenti specialisti – Lingua inglese 2 - 2 Insegnanti titolari di sostegno T.I. 7 2 9 Insegnanti titolari di sostegno T.D. 8 5 13 Insegnanti di Religione 2 2 4 TOTALE Direttore S.G.A 1 Assistenti amm.vi a T.I. 4 Collaboratori scolastici a T.I 13 4 DATI PERSONALE AL 15 OTTOBRE 2013 Nel dettaglio, la situazione del personale docente e ATA (organico di diritto e di fatto) in servizio in questo Istituto, può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 1 NUMERO NUMERO N.B. - in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto O.D.D. O.D.F. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (33 primaria/16 infanzia/2 inglese) 51 51 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 2 9 13 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time (4.5 ore) 0 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 2 64 77 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 4 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 13 18 18 TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE ATA C) CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CULTURALE L’Istituto si trova ad operare in un contesto territoriale, nel quale l’agricoltura, che è storicamente l’attività economica prevalente, è affiancata da industrie per la trasformazione dei prodotti agricoli (frantoi, aziende vinicole, ortofrutticole…). Tale tipo di economia ha, nel corso degli anni, richiamato una consistente manovalanza di cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari): rumeni, polacchi, ucraini, nord-africani, albanesi, cinesi. Ciò ha influito sulla composizione della popolazione scolastica, che ha visto negli ultimi anni un aumento progressivo della percentuale di alunni non italofoni, che sono, sempre più spesso, immigrati di seconda generazione. Attualmente, l’economia del territorio sta subendo gli effetti della grave crisi economica, che tutto il paese sta attraversando, con un aumento esponenziale della disoccupazione e del lavoro precario. Molti cittadini stranieri stanno rientrando nei loro paesi di origine. L’estrazione sociale dell’utenza scolastica è decisamente eterogenea, con prevalenza di famiglie monoreddito. In ogni classe, accanto ad alunni di estrazione socio-economica-culturale medio- alta, sono presenti bambini in situazione di svantaggio provenienti da famiglie che vivono al margine del tessuto sociale. Parte di questi alunni sono a rischio di abbandono e di dispersione scolastica. D) COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO Già da qualche anno l’Istituto sta operando per un’efficace integrazione della scuola con gli altri servizi presenti sul territorio, servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici e privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dell’azione formativa della scuola e lo sviluppo culturale e sociale della comunità. Nello specifico, la scuola ha realizzato reti con le realtà scolastiche e altre agenzie formative presenti sul 5 territorio:  Rete, costituita nell’anno scolastico 2007/08, denominata “I CINQUE REALI SITI”. Ne fanno parte le scuole del 1° e il 2° Circolo didattico di Orta Nova, la scuola secondaria di I grado di Orta Nova, gli istituti comprensivi di Carapelle, Ordona, Stornara e Stornarella.  Accordo di rete con le Istituzioni scolastiche di Cerignola, per la formazione dei docenti su “Indicazioni nazionali”;  rete con l’I.P.S.S.C.T. Olivetti di Orta Nova per “Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del PON – FSE- L1 – competenze per lo sviluppo - Manifestazioni per la valorizzazione di eventi culturali.  Convenzione con il Liceo Scientifico Statale “Orazio Tedone” di Ruvo di Puglia per la costituzione della D.D. I Circolo “N. Zingarelli” di Orta Nova quale sede distaccata per lo svolgimento degli Esami CELI scritti ed orali, per tutte le sessioni, previste dall‘Università degli Stranieri di Perugia  Convenzione con “L’Università degli Studi di Foggia” Dipartimento di Studi umanistici per attività di tirocinio  Convenzione con “L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (I.S.S.R.) di Foggia per attività di tirocinio  Convenzione con “L’AIDI di Foggia per attività di tirocinio, per alunni DSA Sono inoltre costituite Reti interistituzionali:  con l’Asl , l’Associazione Social Service, l’Ente Locale, il Centro Risorse di San Ferdinando di Puglia, per i bisogni speciali degli alunni diversamente abili;  con il CRIT (Centro Risorse Interculturale) di Cerignola per l’accoglienza e l’integrazione di alunne e alunni di lingue e culture differenti e non italianizzati;  con l’Ente Locale, forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia Urbana, Vigili del Fuoco, AVIS si perseguono azioni sinergiche in riferimento all’Educazione Civica e alla Legalità, all’Educazione Ambientale e alla Salute. Sempre in collegamento con il territorio, nell’anno scolastico 2012-2013 sono stati attivati dei SERVIZI di cui l’utenza della scuola può usufruire gratuitamente, tra cui lo SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA EDUCATIVA, rivolto ai genitori ed ai docenti, a cura della dott.ssa Bambina DE SANCTIS, psicologa – psicoterapeuta – esperta in disturbi dello sviluppo. E) BISOGNI SPECIFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Le scelte pedagogico-didattiche e organizzative, che vanno a delinearsi nel P.O.F., nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzitutto dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti. Tale rilevazione è stata effettuata mediante autoanalisi d’Istituto e mediante momenti di accoglienza e ascolto delle esigenze dell’utenza. L’allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione a scelte di responsabilizzazione organizzativa di tutto il personale e di qualificazione ed ampliamento dell’offerta formativa. In ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell’Istituzione, che beneficia continuamente dell’azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti specifici, in costante comunicazione con 6 il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. La “squadra” di impostazione e controllo di tutto l’impianto didattico - educativo risulta infatti composta da:  DS – DSGA – 2 collaboratori del dirigente – 2 fiduciari di sede – 6 docenti FFSS - 1 RLS -1 RSPP esterno. Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai referenti delle commissioni, dei progetti, dai coordinatori di interclasse/intersezione. F) OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:  Un’ organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale;  L’assegnazione di ore eccedenti per i docenti e ore straordinarie per il personale ATA, alle unità in servizio, disponibili alla sostituzione di colleghi assenti con conseguente risparmio nella nomina dei supplenti;  L’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente, solo se strettamente necessario, previa valutazione di ogni possibile soluzione alternativa, a fronte anche dell’esiguità del budget assegnato. 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Quest’ azione prevede anche il pieno utilizzo delle risorse economiche assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti con compiti relativi al miglioramento dell’offerta formativa, incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico e per il personale amministrativo e ausiliario incaricato delle funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro. 3) Ampliare, arricchire e migliorare l’offerta formativa offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale:  Realizzare i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa;  Assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico  Contrastare l’esclusione culturale, favorire l’inclusione dei soggetti diversamente abili e l’integrazione degli stranieri  Potenziare l’attività inerente la pratica sportiva, le visite guidate, l’educazione artistica, musicale, ambientale, le iniziative rivolte agli adulti a allo sviluppo dell’insegnamento della seconda lingua;  Garantire un incremento adeguato della dotazione libraria (biblioteca) e delle attrezzature dell’Istituzione, rafforzando il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali; 4) Garantire il funzionamento amministrativo dell’ufficio:  Potenziamento delle attrezzature informatiche;  Mantenimento e costante aggiornamento della rete informatica;  Adeguamento degli arredi. 7 5) Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori, associazioni…); 6) Partecipare a bandi PON 2007/13 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l’esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola. 7) Sostenere la formazione del personale  Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell’integrazione;  Partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione per l’attuazione del DM 81/08 T.U.  Partecipazione dei docenti a corsi di formazione finalizzati all’integrazione degli stranieri, alla didattica disciplinare attraverso le LIM , al conseguimento della certificazione ECDL.  Partecipazione del personale ATA a corsi sulla sicurezza e sulla gestione amministrativa contabile. L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai Docenti, ai Collaboratori Scolastici agli Assistenti Amministrativi, al DSGA e ai Genitori. Nel piano di formazione sono previsti incontri per docenti e genitori, su tematiche relative all’educazione alla salute e ad un corretto stile di vita. 8) Perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. 9) Monitorare in corso d’anno, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verificavalutazione, l’attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione. 10) Condurre azioni di autoanalisi e impostare azioni di autovalutazione d’istituto. G) RISULTATI ATTESI I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “mission educativa”: 1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: Tutte le scelte educativo-didattiche mirano a conseguire i seguenti obiettivi prioritari:  Promuovere la crescita della persona e il successo formativo.  Avviare processi di alfabetizzazione culturale per consentire l’orientamento consapevole nella realtà naturale e sociale.  Favorire l’interazione costruttiva con gli altri attraverso il confronto democratico e il rispetto delle diversità.  Promuovere il pluralismo culturale e linguistico.  Educare al rispetto dell’ambiente, della collettività, del singolo.  Educare alla non-violenza, alla legalità, all’interculturalità. 8  Promuovere il benessere psicofisico della persona ed il rispetto di corretti comportamenti igienico-sanitari.  Attuare processi di continuità educativa-didattica fra i diversi ordini di scuola e tra scuola e territorio.  Promuovere iniziative atte a garantire la sicurezza nella scuola.  Realizzare attività laboratoriali di elevato livello formativo per l’approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari di base;  Ampliare l’offerta formativa con un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze  Valorizzare le risorse professionali anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento per il miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/ apprendimento  Fornire, attraverso la formazione continua dei docenti, strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni;  Implementare la documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni. 2 . Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:  Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto, con particolare attenzione al monitoraggio degli apprendimenti;  Responsabilizzazione del personale in servizio con specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;  Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;  Manutenzione, controllo d’uso di spazi-laboratorio attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;  Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e delle dotazioni librarie della Biblioteca;  Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per l’ampliamento e la disseminazione; H) AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA Nel dettaglio, si passa ora all’illustrazione finanziaria del P.A. 2014. La progettazione di Istituto, per la realizzazione di tutte le attività inserite nel P.O.F. e di quelle che eventualmente saranno approvate nel corso dell’anno scolastico, prevede che accanto alle risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale, si possono reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali e chiedendo i contributi delle famiglie e dei privati. Gli stanziamenti per le spese non possono che basarsi sulle risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati agli impegni di spesa previsti. Gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie. Il Programma Annuale è impostato, seguendo le indicazioni ed i principi del regolamento di contabilità per attività e progetti. 9 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. 01 Voce 01 02 02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02 Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (1) Dotazione perequativa (1) Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni Importo 110.151,62 18.479,84 91.671,78 5.686,20 5.362,66 323,54 8,61 8,61 Per un totale entrate di € 115.846,43. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 01 02 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato 110.151,62 18.479,84 91.671,78 10 Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 110.151,62 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 18.479,84 senza vincolo di destinazione e di € 91.671,78 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 37.254,61. Le voci sono state così suddivise: Conto 1.2.3 1.2.5 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 Importo in € 1.837,65 2.929,10 2.254,57 1.624,53 800,82 122,13 180,00 1.2.16 1.2.18 1.2.19 1.2.21 1.2.22 2.290,00 500,00 3.358,96 1.121,84 3.231,42 1.2.24 1.2.25 1.2.26 1.2.27 952,16 468,13 70.000,00 0,47 110.151,62 Descrizione Fondi a favore dei cittadini non italiani Fondi qualità integrazione H Fondi Legge 440/97 - Form. agg. personale Fondi Legge 440/97 - Progetti autonomia Fondi sicurezza D.L.vo 626/94 Fondi INTERNET Piano Integrato PON FSE – Annualità 2011/2012 Fondi Ufficio IX Foggia su residui 2006 Deposito cauzionale per utilizzo palestra Funzionamento amministrativo e didattico Fondi progetto "Cultura che nutre" Finanziamenti USR FOGGIA sperim.did.Handicap Fondi per supplenze brevi e saltuarie Fondi per visite fiscali al personale P.O.N. F.S.E. annualità 2013 Fondi istruzione domiciliare Totale Avanzo di Amministrazione Totale disponibilità da programmare (Z01) Disponibilità da programmare 180,00 952,16 468,13 0,47 1.600,76 E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice A01 A02 A03 A04 A05 P149 P150 P153 P154 P157 P161 P162 P163 Progetto/Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici L. 440/97- Formazione e aggiornamento personale Attività a favore alunni non italiani MUSICOTERAPIA E DISABILITA' Prog. "IL PORTALE DELLA DISABILITA'" INIZIATIVE CULTURALI PON FSE B1 2013 - 27 - SCRITTORI SI DIVENTA PON FSE B7 2013 - 21 - CITIZEMS OF THE WORLD PON FSE C1 2013 - 118 - n. 8 moduli TOTALE AVANZO COMPLESSIVO UTILIZZATO Importo Vincolato 4.281,91 500,00 0,00 2.290,00 0,00 2.254,57 1.837,65 3.400,52 2.760,00 2.746,37 5.892,86 6.811,33 57.295,81 € 90.071,02 Importo Non Vincolato 8.642,50 2.137,34 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 € 18.479,84 Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 90.071,02 e non vincolato di € 18.479,84. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 11 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 01 02 03 04 05 Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 5.686,20 5.362,66 0,00 0,00 323,54 0,00 La dotazione finanziaria spettante per il funzionamento didattico ed amministrativo, pari ad € 5.362,66, è stata comunicata con nota del MIUR, Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo, prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. All’aggregato voce 02 – voce 4, è stata invece iscritta la somma di € 323,54, comunicata con nota Miur, prot. n. 9851 del 20 dicembre 2013, relativa all’acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l’integrazione di alunni portatori di Handicap. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 5.686,20. Le voci sono state così suddivise: Importo in € 5.362,66 323,54 Conto 2.1.4 2.4.16 Descrizione Budget spese funzionamento amm.vo-didattico Fondi per iniziative in favore alunni disabili AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 01 02 03 04 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 01 02 03 04 05 06 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 05 01 02 03 04 Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 01 02 03 04 Proventi da gestione economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 01 02 03 04 Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 8,61 8,61 0,00 0,00 0,00 Le voci sono state così suddivise: Importo in € 8,61 Conto 7.1.1 Descrizione Interessi attivi su c/c bancario AGGREGATO 08 – Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 01 02 Mutui Mutui Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 13 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:  ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale (non attiva, quindi non riportata); o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici (non attiva, quindi non riportata);  PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;  GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;  FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A Voce A01 A02 A03 A04 A05 P P149 P150 P153 P154 P157 P161 P162 P163 G G01 G02 G03 G04 R R98 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti L. 440/97- Formazione e aggiornamento personale Attività a favore alunni non italiani MUSICOTERAPIA E DISABILITA' Prog. "IL PORTALE DELLA DISABILITA'" INIZIATIVE CULTURALI PON FSE B1 2013 - 27 - SCRITTORI SI DIVENTA PON FSE B7 2013 - 21 - CITIZEMS OF THE WORLD PON FSE C1 2013 - 118 - n. 8 moduli Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva Fondo di riserva Importo 12.933,02 8.000,00 0,00 7.290,00 0,00 2.254,57 1.837,65 3.724,06 2.760,00 5.446,37 5.892,86 6.811,33 57.295,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Per un totale spese di € 114.345,67. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare (detratta del Fondo di riserva) Totale a pareggio € 115.846,43. 14 1.500,76 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 12.933,02 Funzionamento amministrativo generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Altre entrate Aggr. 01 07 A A02 Importo 12.924,41 8,61 Tipo 02 03 04 08 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive Funzionamento didattico generale Importo 4.833,02 7.000,00 600,00 500,00 8.000,00 Funzionamento didattico generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Aggr. 01 02 A A04 Importo 2.637,34 5.362,66 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese d'investimento Importo 6.700,00 1.300,00 7.290,00 Spese d'investimento Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P149 Importo 7.290,00 Tipo 06 Spese Descrizione Beni d'investimento L. 440/97- Formazione e aggiornamento personale Importo 7.290,00 2.254,57 L. 440/97- Formazione e aggiornamento personale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P150 Importo 2.254,57 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Attività a favore alunni non italiani Importo 2.254,57 1.837,65 Attività a favore alunni non italiani Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P153 Importo 1.837,65 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi MUSICOTERAPIA E DISABILITA' Importo 1.837,65 3.724,06 /acd_04/ Aggr. 01 02 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dallo Stato Importo 3.400,52 323,54 15 Tipo 02 03 Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Importo 1.224,06 2.500,00 P P154 Prog. "IL PORTALE DELLA DISABILITA'" 2.760,00 Prog. "IL PORTALE DELLA DISABILITA'" Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P157 Importo 2.760,00 Tipo 01 02 03 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi INIZIATIVE CULTURALI Importo 1.060,00 200,00 1.500,00 5.446,37 INIZIATIVE CULTURALI Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P161 Importo 5.446,37 Tipo 03 Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PON FSE B1 2013 - 27 - SCRITTORI SI DIVENTA Importo 5.446,37 5.892,86 PON FSE B1 2013 - 27 - SCRITTORI SI DIVENTA Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P162 Importo 5.892,86 Tipo 01 02 03 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi PON FSE B7 2013 - 21 - CITIZEMS OF THE WORLD Importo 4.841,57 874,50 176,79 6.811,33 PON FSE B7 2013 - 21 - CITIZENS OF THE WORLD Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Aggr. 01 P P163 Importo 6.811,33 Tipo 01 02 03 04 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese PON FSE C1 2013 - 118 - n. 8 moduli Importo 4.841,57 874,50 176,79 918,47 57.295,81 PON FSE C1 2013 - 118 - n. 8 moduli Aggr. 01 Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Importo 57.295,81 16 Tipo 01 02 03 04 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Importo 45.586,42 7.590,37 2.677,56 1.441,46 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 100,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,86% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 1.500,76 La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto 1.2.0 Importo in € 1.600,76 Vincolato Descrizione Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria. Infine, si propone in € 1.500,00 l'importo del fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il Programma Annuale del I Circolo “N. Zingarelli” di Via Vittorio Veneto,1 – Orta Nova , viene proposto con la presente relazione, se approvato dal Consiglio di Circolo, sarà affisso all’albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l’andamento gestionale della scuola. CONCLUSIONI Tutte le attività didattiche, che costituiscono il POF del corrente anno scolastico, sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere da parte degli OO.CC. e sono scaturite dall’analisi dei bisogni formativi rilevati. 17 Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:  progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;  attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri;  attività di educazione ambientale, alla legalità, alla salute e alla sicurezza;  educazione all’espressività (teatro, musica, danza, attività creative varie);  progetti di integrazione, di educazione all’affettività, all’interculturalità, alla pace.  corsi di potenziamento lingua straniera (francese, inglese);  sportelli psicopedagogici  progetti di avviamento all’attività sportiva Nello specifico, il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA, del corrente anno scolastico, prevede i seguenti PROGETTI CURRUCULARI ED EXTRA-CURRICULARI: SCUOLA DELL’INFANZIA:  MUSICAL A SCUOLA  LE FIABE DELLA BUONANOTTE  GLOBALISMO AFFETTIVO  S.O.S. LA NATURA CHIEDE AIUTO  CONTINUITA’  LINGUA INGLESE  GEMELLI …AMOCI  VERSO UNA SCUOLA AMICA  GIARDINO AMICO SCUOLA PRIMARIA:  MUSICAL CLASSI V PETER PAN “L’ISOLA CHE NON C’È”  “CORO DELLA SCUOLA”  ISTRUZIONE DOMICILIARE  ANIMAZIONE ALLA LETTURA  ATTIVITA’ MOTORIE GIOCO SPORT  CONTINUITA’  VERSO UNA SCUOLA AMICA Orta Nova, 13 febbraio 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARGHERITA PALMA 18