Relazione Programma Annuale 2014 - IIS Tecnico

Istituto di Istruzione Superiore
Tecnico Professionale - Spoleto
Codice Ministeriale: PGIS03100P
Codice fiscale: 93023290542
RELAZIONE
AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Dirigente Scolastico: Mario Lucidi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Carmela Fabbri
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale, codice ministeriale PGIS03100P e codice fiscale
93023290542, è stato istituito il 1 settembre 2012 e nasce dall’unificazione dell’istituto di Istruzione
Secondaria Superiore di Spoleto (codice ministeriale PGIS00800N e codice fiscale 84001700545) con
l’istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Giovanni Spagna” di Spoleto (codice Ministeriale PGTD0200D e
codice fiscale 84001720543) per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 123 del 7
febbraio 2012, avente per oggetto “Piano Regionale dell’offerta formativa e della programmazione della
rete scolastica in Umbria anno scolastico 2012/2013”.
Con la stessa deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria, l’Istituto Professionale per i servizi
Commerciali di Giano (codice PGRC00801L), sezione associata all’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore di Spoleto fino al 31/08/2012, è stato accorpato dal 1/09/2012 con l’istituto Omnicomprensivo
di Giano dell’Umbria.
Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene predisposto tenendo conto del D.I. 1
febbraio 2001, n. 44, della normativa vigente e dell’assegnazione finanziaria comunicata con la nota del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca avente prot. n.9626 del 17 dicembre 2013.
Con l’approvazione del programma annuale tutte le attività e i progetti della scuola saranno realizzati
impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.
I due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A. sono:
• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2);
• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).
Una scuola moderna si caratterizza per un’offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l’aspetto didattico
riveste un’importanza prevalente. Così l’asse portante del programma riguarda tutte quelle attività che
contribuiscono al successo scolastico degli alunni e alla loro formazione complessiva, consolidate e validate
da anni di esperienze positive, che riguardano sia momenti curriculari che extracurriculari.
Le attività curriculari per la qualificazione complessiva dell’offerta formativa vedono accanto ad
un’ampia azione di recupero e d’approfondimento, anche azioni più specifiche nel quadro di una proposta
differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. In quest’ottica si inseriscono
la forte attenzione alla conoscenza delle lingue, delle nuove tecnologie informatiche e di quelle aziendali e
industriali, con corsi di base e di eccellenza che mirano al conseguimento di competenze certificabili e
spendibili.
L’offerta della scuola non si limita alla sola dimensione del curricolo scolastico poiché sono
ampiamente esplorati sia l’area delle libera attività degli alunni, che i rapporti con il territorio e con il
mondo dell’impresa.
Molta attenzione è riservata agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), attraverso l’attivazione di
percorsi didattici individualizzati sia per quelli di recente immigrazione (NAI) da paesi stranieri sia per
quelli affetti da DSA sia per tutti quelli che presentino documentate problematiche sociali o personali che
ne condizionino il processo di apprendimento; sono previsti progetti finalizzati all’integrazione degli
studenti disabili.
Quanto sopra esposto si raccorda anche con un programma di autofinanziamento che permette alla
scuola di svolgere varie iniziative e servizi di adeguato profilo nell’interesse dell’utenza. La riprova del
livello dei servizi dato al territorio, integrato da una buona azione di informazione e di orientamento, si
evidenzia anche nel complessivo mantenimento del numero di iscrizioni.
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
1
La popolazione scolastica
L’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Professionale PGIS03100P è composto dalle sotto indicate
sedi:
• PGTD031011 – Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “G.Spagna” - Spoleto;
• PGTF031017 – Istituto Tecnico Industriale “F.lli Campani” – Spoleto
• PGRI03101A – Istituto Professionale Industria Artigianato – Spoleto.
• PGRI03151Q – Istituto Professionale Industria Artigianato – Spoleto Serale
Per il corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti circa 670 alunni distribuiti su 33 classi e circa 21
alunni su una classe corso serale per i sotto indicati indirizzi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PGTD031011 – Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “G.Spagna” - Spoleto
1A-AFM/CAT
Amministrazione Finanza e Marketing/Costruzioni Ambiente e Territorio
(art.)
1B-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
1C-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
2A-AFM/CAT (art.)
Amministrazione Finanza e Marketing/Costruzioni Ambiente e Territorio
2B-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
2C-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
3A-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
3B-SIA
Sistemi Informativi Aziendali
3C-TUR
Turismo
3D-CAT
Costruzioni Ambiente e Territorio
4A-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing
4B-SIA
Servizi Informatici Aziendali
4C-SIA
Servizi Informatici Aziendali
4D-CAT
Costruzioni Ambiente e Territorio
5A-IM (art.)
Indirizzo Giuridico, Economico e Aziendale (IGEA) / Indirizzo Ragionieri
Periti Commerciali Programmatori “Mercurio”
5B-MER
Indirizzo Ragionieri Periti Commerciali Programmatori “Mercurio”
5C- GEO
Geometri Progetto “Cinque”
PGTF031017
1
1 A-EEM
2
1B-IT
3
2A-EE
4
2B-IT
5
2C-IT
6
3A-EE
7
3B-IT
8
4A-EE
9
4B-IT
10 5A-EA
11 5B-ET
– Istituto Tecnico Industriale “F.lli Campani” – Spoleto
Elettronica ed Elettrotecnica / Meccanica Meccatronica ed Energia
Informatica e Telecomunicazioni
Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica e Telecomunicazioni
Informatica e Telecomunicazioni
Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettrotecnica)
Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica)
Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettrotecnica)
Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica)
Elettrotecnica ed Automazione
Elettronica e Telecomunicazioni
1
2
3
4
5
PGRI03101A
1 MA/PIA
2 MA
2 MA
4 MA
5 NT
– Istituto Professionale Industria Artigianato – Spoleto
Manutenzione ed Assistenza Tecnica/ Produzioni Industriali ed Artigianali
Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Tecnico Industrie Elettroniche
1
PGRI03151Q – Istituto Professionale Industria Artigianato – Spoleto Serale
5 NT
Tecnico Industrie Elettroniche
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
2
Il personale:
L’organico docente ed amministrativo dell’Istituto, all’inizio dell’esercizio finanziario, risulta essere
costituito da:
• Dirigente Scolastico n. 1
• Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1
• Assistenti Amministrativi n. 6
• Assistenti Tecnici n. 10
• Collaboratori Scolastici n. 14
• Docenti da organico di diritto n. 56
PARTE PRIMA – ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel
modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
02
03
04
05
06
07
08
Per
Voce
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
01
Dotazione ordinaria
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
01
Dotazione ordinaria (1)
02
Dotazione perequativa (1)
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
01
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
03
Provincia vincolati
04
Comune non vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre istituzioni
Contributi da privati
01
Famiglie non vincolati
02
Famiglie vincolati
03
Altri non vincolati
04
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
01
Azienda agraria
02
Azienda speciale
03
Attività per conto terzi
04
Attività convittuale
Altre entrate
01
Interessi
02
Rendite
03
Alienazione di beni
04
Diverse
Mutui
01
Mutui
02
Anticipazioni
un totale entrate di € 184.991,04
Importo
44.303,45
0,00
44.303,45
37.314,59
37.314,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
101.873,00
0,00
91.200,00
10.673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
3
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
44.303,45
0,00
44.303,45
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 44.303,45,
provenienti da finanziamenti finalizzati.
L’avanzo è così costituito:
P/A
A02
A02
Descrizione
Funzionamento amministrativo
Funzionamento didattico
Spese di Altri compensi
personale Corsi di recupero
A03
A04
Spese di investimento
P01
P02
P03
P04
P05
Progetti Residuali ex I.I.S.S. Spoleto
Progetti Residuali ex I.T.C.G. Spoleto
Stage Linguistici
Viaggi di istruzione
Borse di Studio
P06
P07
P08
P09
P10
Progetti autonomia didattica
Progetto alternanza Scuola Lavoro
Speriment.didattica , nuovo obbligo e dispersione
Patente Europea
Certificazione Trynity, Alliance e PET
Avanzo
DESTIN.
A01
A02
A03
A03
€ 6.057,38
€ 7.755,00
€ 0,00
€ 0,00
P03
P04
Importo
€ 1.234,20
€ 2.036,20
€ 13.812,38
€ 257,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.137,00
€ 3.510,99
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
Corsi di aggiornamento
P12
Progetto biblioteca
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
P11
P12
€
€
€
€
€ 648,00
3.245,61
3.941,04
2.952,08
4.205,28
€ 157,50
€ 2.910,98
€ 254,35
€ 44.303,45
E viene utilizzato nei sotto indicati attività e progetti:
Codice
Progetto/Attività
Importo
Vincolato
€ 1.234,20
€ 2.036,20
€ 13.812,38
257,84
0,00
Importo Non
Vincolato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A01
A02
A03
A04
A05
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
P01
P02
P03
P04
P05
Progetti Residuali ex I.I.S. Superiore Spoleto
Progetti Residuali ex I.T.C.G. "Spagna" Spoleto
Stage Linguistici
Viaggi di istruzione
Borse di studio
0,00
0,00
€ 5.137,00
€ 3.510,99
€ 648,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P06
P07
P08
P09
P10
Progetti autonomia didattica
Progetto alternanza scuola lavoro
Sperimentazione didattica, nuovo obbligo e dispersione
Patente Europea
Certificazione Trinity, Alliance e PET
€
€
€
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P11
P12
Corsi di aggiornamento
Progetto Biblioteca
3.245,61
3.941,04
2.952,08
4.205,28
€ 157,50
€ 2.910,98
0,00
€ 254,35
0,00
44.303,45
0,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 44.303,45 e non vincolato di € 0,00.
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
4
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
01
02
03
04
05
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici
Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota
151/2007.
Dotazione perequativa
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali
del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche
esigenze della scuola.
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non
hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.
Altri finanziamenti vincolati
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione,
sempre indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in
ogni modo una finalizzazione vincolata.
37.314,59
37.314,59
0,00
0,00
0,00
0,00
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’e-mail prot. 9626 del 17 Dicembre 2013 ed è stata
iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.
La dotazione comprende l’assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 37.314,59, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.
Le voci sono state così suddivise:
Conto
2.1.3
2.1.16
2.1.32
Importo in €
15.080,00
7.784,59
14.450,00
37.314,59
Descrizione
Funzionamento
Alternanza scuola lavoro
Realizzazione infrastrutture LAN/WLAN Edificio
TOTALE
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
01
confluiscono in questa voce i contributi della Regione
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
Non sono previsti finanziamenti.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
01
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
03
Provincia vincolati
04
Comune non vincolati
05
Comune vincolati
06
Altre istituzioni
Le voci sono state così suddivise:
Conto
4.6.08
Importo in €
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Descrizione
Fondazione CARISPO
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
5
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.
05
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
01
02
03
04
101.873,00
0,00
91.200,00
10.673,00
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
5.2.1
5.2.3
5.2.9
5.2.11
5.3.2
5.3.3
5.3.5
Importo in €
40.000,00
10.000,00
40.000,00
1.200,00
1.050,00
4.511,00
5.112,00
101.873,00
Descrizione
Contributo alunni per viaggi di istruzione
Contributi alunni iscrizioni
Contributo per stage linguistico
Contributo per esame PET e Trinity
Contributo ditta Organtini
Contributo ditta LIOMATIC
Contributo Ditta Carlini Maria
TOTALE
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.
06
01
02
03
04
Non sono
Proventi da gestione economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
previsti finanziamenti.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni
immobili, rimborsi e recuperi.
07
01
02
03
04
Non sono
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
previsti finanziamenti.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 08 – Mutui
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001.
08
Mutui
01
Mutui
02
Anticipazioni
Non sono previsti finanziamenti.
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
0,00
0,00
0,00
6
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
•
ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa
in cinque voci di spesa:
o A01 funzionamento amministrativo generale;
o A02 funzionamento didattico generale;
o A03 spese di personale;
o A04 spese di investimento;
o A05 manutenzione degli edifici;
•
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
•
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
•
FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Progetti
Progetti Residuali Ex I.I.S.S. Spoleto
Progetti Residuali Ex I.T.C.G. "Spagna" Spoleto
Stage Linguistici
Viaggi di istruzione
Borse di studio
Progetti autonomia didattica
Progetto alternanza scuola lavoro
Speriment. didattica, nuovo obbligo e dispersione
Patente Europea
Certificazione Trinity, Alliance e PET
Corsi di aggiornamento
Progetto Biblioteca
Realizzazione LAN edifici scolastici
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
52.593,62
15.814,20
22.967,04
13.812,38
0,00
0,00
131.897,42
0,00
0,00
45.137,00
43.510,99
2.148,00
3.245,61
11.725,63
2.952,08
4.205,28
1.357,50
2.910,98
254,35
14.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
Per un totale spese di € 184.991,04.
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
0,00
Totale a pareggio € 184.991,04.
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
7
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
ATTIVITÀ
A
Aggr.
01
02
A01
Funzionamento amministrativo generale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dallo Stato (con. Min.)
TOTALE
A
Aggr
01
05
A
Aggr.
01
A02
Tipo
01
02
03
04
Importo
2.294,04
10.000,00
4.511,00
1.050,00
5.112,00
22.967,04
Tipo
02
03
08
22.967,04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
Rimborsi e poste correttive
Importo
13.812,38
Importo
18.467,04
4.000,00
500,00
TOTALE
22.967,04
Spese di personale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione (Fondo
Istituto, corsi di recupero)
TOTALE
Importo
738,00
6.455,20
5.321,00
3.300,00
15.814,20
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo beni
Altre spese
TOTALE
Funzionamento didattico generale
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione o
Contributi da privati (iscrizioni)
Contributi da privati (LIOMATIC)
Contributi da privati (ditta Organtini)
Contributi da privati (ditta Carlini)
TOTALE
A03
Importo
1.234,20
14.580,00
0,00
0,00
15.814,20
15.814,20
Spese
Descrizione
13.812,38
Tipo
01
13.812,38
Spese
Descrizione
Personale
Importo
13.812,38
TOTALE
13.812,38
PROGETTI
P
Aggr
01
05
P
Aggr
01
05
P03
Stage Linguistici
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Contributi da privati per stage
TOTALE
P04
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Aggr
01
04
P05
Tipo
03
Importo
3.510,99
Importo
45.137,00
TOTALE
45.137,00
Viaggi di istruzione
Contributi da privati per gite
TOTALE
P
Importo
5.137,00
40,00,00
45.137,00
45.137,00
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
43.510,99
Tipo
03
40.000,00
43.510,99
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
di terzi
Importo
43.510,99
TOTALE
43.510,99
Borse di studio
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni
TOTALE
Importo
648,00
1.500,00
2.148,00
2.148,00
Tipo
04
Spese
Descrizione
Altre spese
Importo
2.148,00
TOTALE
2.148,00
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Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
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8
P
Aggr.
01
P
Aggr.
01
02
P
Aggr.
01
P
Aggr.
01
P
Aggr.
01
05
P
Aggr.
01
P
Aggr.
01
P
Aggr.
02
P06
Progetti autonomia didattica
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
TOTALE
P07
Importo
2.952,08
2.952,08
Importo
4.205,28
4.205,28
Importo
157,50
Contributi da privati
TOTALE
1.200,00
1.357,50
Importo
2.952,08
2.952,08
Altre spese
TOTALE
4.205,28
Tipo
04
Spese
Descrizione
Importo
4.205,28
4.205,28
Altre spese
TOTALE
Tipo
03
1.357,50
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
Importo
1.357,50
TOTALE
1.357,50
Importo
2.910,98
2.910,98
2.910,98
Tipo
01
Spese
Descrizione
Importo
2.910,98
2.910,98
Personale
TOTALE
Progetto Biblioteca
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
TOTATE
P13
Tipo
04
2.952,08
Spese
Descrizione
Corsi di aggiornamento
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
TOTALE
P12
Importo
10.225,63
1.500,00
11.725,63
Personale
Beni di consumo
TOTALE
Certificazione Trinity, Alliance e PET
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
P11
Tipo
01
02
11.725,63
Spese
Descrizione
Patente Europea
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
TOTALE
P10
Importo
3.941,04
7.784,54
11.725,58
Importo
3.245,61
3.245,61
Personale
TOTALE
Speriment. didattica, nuovo obbligo e dispersione
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione o
TOTALE
P09
Tipo
01
Progetto alternanza scuola lavoro
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione
Finanziamento Stato
TOTALE
P08
Importo
3.245,61
3.245,61
3.245,61
Spese
Descrizione
Importo
254,35
254,35
254,35
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
TOTALE
Progetto LAN edifici scolastici
Entrate
Descrizione
Finanziamento dello Stato
TOTATE
Importo
14.450,00
14.450,00
Tipo
03
Importo
254,35
254,35
14.450,00
Spese
Descrizione
Materiali ed accessori
TOTALE
Importo
14.450,00
14.450,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate
al programma annuale stesso.
Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-22.27.83 - 0743-22.03.43 Fax: 0743-22.17.55
Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
Web: www.itspoleto.gov.it - E-mail: pgis03100p@istruzione.it - pgis03100p@pec.istruzione.it
9
R
R98
Fondo di Riserva
500,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del
D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,32% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01
delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del
progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da programmare
0,00
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le
voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.
CONCLUSIONI
Il Programma Annuale, nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il
P.O.F. adottato durante l’anno scolastico 2013/2014, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e
descritti sono puntualmente compresi in detto piano.
Per quanto sopra esposto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 predisposto in linea
con il P.O.F. e coerentemente con i mezzi finanziari disponibili viene presentato alla Giunta esecutiva che
provvederà alla stesura della relazione prevista dall’articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001.
Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma annuale e l'anticipo
delle minute spese al Direttore S.G.A. nella misura di € 300,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Lucidi
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Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743-44.54.6 / 7 Fax: 0743-22.17.75
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