31 dicembre 2014
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
ISIN IE00B3YLTY66
DESCRIZIONE INDICE
OBIETTIVO DEL FONDO
L'Indice MSCI ACWI IMI Index è un indice a capitalizzazione di
mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il
rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. L’indice
include circa 9000 titoli nei segmenti ad alta, media e bassa
capitalizzazione ed è composto dagli indici di circa 45 paesi di cui
approssimativamente la metà di mercati sviluppati e l'altra metà di
mercati emergenti.
CODICE INDICE MIMUAWON
TIPO INDICE Rendimento Totale Netto
NUMERO DI COMPONENTI c.9000
L'obiettivo di SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF consiste nel
replicare la performance azionaria dei mercati sviluppati e dei
mercati emergenti. A tal fine il fondo replica il più fedelmente
possibile la performance dell'Indice MSCI ACWI IMI Index.
DATI PRINCIPALI
DATA DI LANCIO
POLITICA DEI DIVIDENDI
DOMICILIO
IDONEO ISA
13-May-2011
Capitalizzazione
Irlanda
Sì
VALUTA DI BASE
METODOLOGIA DI REPLICA
GESTORE DELL'INVESTIMENTO
IDONEO SIPP
USD
Fisica - Ottimizzazione
SSgA Ltd
Sì
TER
ARMONIZZAZIONE UCITS
SOCIETÀ EMITTENTE
IDONEO PEA
0.40%
Sì
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
No
POSIZIONE FISCALE Di
norma, SSgA punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito
elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno
Unito, Germania, Austria, Svizzera.
PAESI DI REGISTRAZIONE SVIZZERA, SVEZIA, SPAGNA, REGNO UNITO, PAESI BASSI, NORVEGIA, LUSSEMBURGO, ITALIA, IRLANDA, GERMANIA, FRANCIA, FINLANDIA,
DANIMARCA
QUOTAZIONI
BORSA
CODICE BORSA
VALUTA DI NEGOZIAZIONE
CODICE INAV
CODICE BLOOMBERG
CODICE REUTERS
CODICE SEDOL
DEUTSCHE BÖRSE*
SPYI
EUR
.INSPYIE
SPYI GY
IMIE.DE
B42W5R3
LONDON STOCK EXCHANGE
ACIM
GBP
.INSPYIP
ACIM LN
ACIM.L
B6WFJB8
LONDON STOCK EXCHANGE
IMID
USD
.INSPYI
IMID LN
AIMI.L
B3YLTY6
EURONEXT
IMIE
EUR
.INSPYIE
IMIE FP
IMIE.PA
B6R4XC9
SIX EXCHANGE
ACIM
CHF
.INSPYIC
ACIM SW
ACIM.S
B76JXN3
BORSA ITALIANA
IMIE
EUR
.INSPYIE
IMIE IM
IMIE.MI
B6RV0T6
*Indicare la borsa principale
RENDIMENTI ANNUALIZZATI (NETTI)
1 ANNO
3 ANNI
5 ANNI
DAL LANCIO
% FONDO
% INDICE
% DIFFERENZA
4.42
14.65
8.34
3.84
14.29
9.48
7.83
0.59
0.36
0.51
PERFORMANCE CUMULATIVA (NETTA)
1 MESE
1 ANNO
2 ANNI
3 ANNI
5 ANNI
DEVIAZIONE STANDARD
3 ANNI
% FONDO
10.58
DAL LANCIO
PERFORMANCE ANNUALE
TRACKING ERROR ANNUALIZZATO
3 ANNI
% FONDO
0.63
2014
2013
2012
2011
% FONDO
% INDICE
% DIFFERENZA
-1.76
4.42
29.18
50.71
33.73
-1.65
3.84
28.29
49.31
57.26
31.44
-0.11
0.59
0.89
1.40
2.29
% FONDO
% INDICE
% DIFFERENZA
4.42
23.71
16.66
-11.27
3.84
23.55
16.38
-11.97
0.59
0.16
0.28
0.70
CARATTERISTICHE DEL FONDO
NUMERO DI TITOLI
†DIVIDEND YIELD
RAPPORTO PREZZO/UTILI - ESERCIZIO FINANZIARIO
686
2.40%
15.97
PRICE/BOOK MEDIO
MEDIA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (IN MILIONI)
2.06
US$75323.96
† Misura la media ponderata del dividend yield lordo dei titoli presenti nel fondo, non il dividend yield del fondo.
La performance è indicata al netto delle commissioni.
La performance indicata si riferisce ai rendimenti passati che non garantiscono i risultati futuri. ll rendimento degli investimenti e il valore del capitale subiranno variazioni
che potranno comportare un guadagno o una perdita alla vendita delle azioni. La performance corrente può essere superiore o inferiore a quella indicata. Per conoscere la
performance mensile aggiornata, visitare www.spdrseurope.com.
La performance indicata non considera costi e commissioni sostenuti all'acquisto e alla vendita di azioni dell'ETF. Se la performance viene calcolata in base a valori patrimoniali
netti che non sono denominati nella valuta contabile dell'ETF, il suo valore potrà aumentare o diminuire a seguito di fluttuazioni dei cambi.
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SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI
PESO %
1.65
0.85
0.73
0.66
0.62
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
APPLE INC
EXXON MOBIL CORP
MICROSOFT CORP
NESTLE SA-REG
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
HOME DEPOT INC
JPMORGAN CHASE & CO
NOVARTIS AG-REG
WELLS FARGO & CO
RIPARTIZIONE PER PAESE
PESO %
STATI UNITI
54.00
6.99
6.67
3.54
3.39
2.94
2.48
2.39
GIAPPONE
REGNO UNITO
SVIZZERA
CANADA
GERMANIA
FRANCIA
AUSTRALIA
31 dicembre 2014
RIPARTIZIONE PER SETTORE
PESO %
FINANZIARI
21.70
14.41
11.97
11.82
11.41
9.01
7.61
5.33
3.54
3.21
INFORMATION TECHNOLOGY
BENI DI CONSUMO CICLICI
INDUSTRIA
SANITÀ
BENI DI CONSUMO NON CICLICI
ENERGIA
MATERIALI
TELECOMUNICAZIONI
UTILITIES
PESO %
2.06
1.48
1.44
1.38
1.35
1.00
0.99
0.99
CINA
COREA
PAESI BASSI
HONG KONG
TAIWAN
SVEZIA
ITALIA
INDIA
PESO %
0.78
0.73
0.68
0.65
0.55
0.41
0.34
2.77
SPAGNA
BRASILE
DANIMARCA
SINGAPORE
SUDAFRICA
MESSICO
BELGIO
ALTRI
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BENELUX &
NORDICS
FRANCIA
GERMANIA
IRLANDA
ITALIA
MEDIO ORIENTE E
NORD AFRICA
SVIZZERA
REGNO UNITO
+32 (0) 2 793 4632
+33 (0) 1 4445 4048
+49 (0) 69 6677 45016
+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
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SSgA SPDR ETFs Europe I plc (la "Società) emette ETF SPDR ed è strutturata come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra comparti.
La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.
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informativo delle Società. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente il Prospetto informativo, lo statuto e il Documento sulle informazioni chiave per l’investitore (KIID)
attuali, nonché la più recente relazione annuale e semestrale, presso SSgA o visitando il sito www.spdrseurope.com.
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successive modifiche, ha fissato regole comuni per la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM, che vengono scrupolosamente osservate. Questa base comune non
esclude un'attuazione differenziata. Per questo motivo un OICVM europeo può essere venduto in Francia anche se la sua attività non è conforme con norme identiche a quelle
che disciplinano l'approvazione di questo tipo di prodotto in Francia. L’offerta di questi comparti è stata comunicata all’Autorité des Marchés Financiers (AMF) in conformità con
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al pubblico in Lussemburgo; la Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) riconosciuto.
Per gli investitori in Svizzera: I potenziali investitori possono ottenere il prospetto aggiornato, l'atto costitutivo, il KIID e le ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali
gratuitamente dal rappresentante in Svizzera, State Street Fund Management Ltd., Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, dall'agente di pagamento svizzero, State Street Bank GmbH
Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich e dal principale distributore in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich. Prima
dell'investimento si raccomanda di leggere il prospetto informativo e il KIID, di cui è possibile ottenere copia presso il rappresentante svizzero o all'indirizzo www.spdrseurope.
com.
31 dicembre 2014
Per gli investitori in Norvegia: L'offerta di ETF SPDR da parte della Società è stata comunicata all'Autorità di supervisione finanziaria norvegese (Kredittilsynet) ai sensi della
legislazione norvegese applicabile in materia di Fondi di investimento. In virtù di una lettera di conferma dell'Autorità di supervisione finanziaria datata 28 marzo 2013, la Società
può commercializzare e vendere le sue azioni in Norvegia.
Per gli investitori in Finlandia: L'offerta di ETF SPDR da parte della Società è stata comunicata all'Autorità di supervisione finanziaria ai sensi della Sezione 127 della Legge
sui Fondi comuni (29.1.1999/48) e, in virtù di una lettera di conferma da parte dell'Autorità di supervisione finanziaria, la Società può distribuire al pubblico le proprie Azioni in
Finlandia. Talune informazioni e taluni documenti che la Società è tenuta a rendere noti in Irlanda, ai sensi delle leggi irlandesi applicabili, sono tradotti in finlandese e sono a
disposizione degli investitori finlandesi contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.
Per gli investitori in Germania: L’offerta di SPDR ETF da parte dalla Società è stata comunicata all’Autorità federale tedesca di supervision finanziaria (Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht “BaFin”) ai sensi dell’articolo 132 della German Investment Act. I potenziali investitori possono ottenere gratuitamente l’attuale Prospetto
informativo, lo statuto e KIID attuali, nonché la più recente relazione annuale e semestrale, presso State Street Global Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich.
Telefono +49 (0)89-55878-400 Fax +49 (0)89-55878-440.
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non comporta un requisito di licenza per la Società o SSgA nei Paesi Bassi, di conseguenza la Banca centrale olandese (De Nederlandsche Bank N.V.) e l'Autorità olandese per i
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finanziari (Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "Legge") ed è indirizzata a clienti professionali (professional clients) del Regno Unito (ai sensi delle disposizioni
della Legge) che vengono considerati sia competenti sia esperti in questioni concernenti gli investimenti. I prodotti e servizi a cui fa riferimento la presente comunicazione sono
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compensazione dei servizi finanziari (Financial Services Compensation Scheme) del Regno Unito.
Per gli investitori in Spagna: SSgA SPDR ETFs Europe I plc è stata autorizzata alla distribuzione al pubblico in Spagna ed è registrata presso la Commissione spagnola per
il mercato dei valori mobiliari (Comisión Nacional del Mercado de Valores) con il n. di registrazione 1244. Una copia del Prospetto e del Documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori, la Nota di commercializzazione, il regolamento del fondo o l’atto costitutivo, nonché le relazioni annuale e semestrale di SSgA SPDR ETFs Europe I plc
possono essere ottenuti dai distributori spagnoli. Gli elenchi completi dei distributori spagnoli autorizzati di SSgA SPDR ETFs Europe I plc sono disponibili sul sito Web della
Commissione per il mercato dei valori mobiliari (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
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investimenti può sia aumentare sia diminuire, pertanto il rendimento degli investimenti sarà variabile. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono causare effetti negativi sul
valore, sulla quotazione o sul reddito di un investimento. Inoltre non viene fornita alcuna garanzia che l'ETF raggiunga l'obiettivo d'investimento.
Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato
generali.
L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili
generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.
Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a
strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.
Gli investimenti in società di piccole dimensioni potrebbero comportare maggiori rischi di quelli in società di dimensioni maggiori e meglio conosciute.
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