KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.07.2014. – 30.09.2014. GODINE I IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.2014. – 30.09.2014. U Zagrebu, 29.10.2014.g. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 3. KVARTAL 2014. GODINE I ZA PERIOD 01.01.2014. – 30.09.2014. GODINE 1.Poslovanje u prva tri kvartala 2014. godine Ukupni prihodi u prva tri kvartala 2014.g. iznosili su 512,6 mil. kn (u prva tri kvartala 2013.g. su iznosili 481,3 mil. kn), što je rast od 7% u odnosu na promatrano razdoblje. Pritom su prihodi od prodaje u Hrvatskoj u usporedbi sa prva tri kvartala 2013.g. smanjeni za 15% odnosno sa 100 mil. kn na 85 mil. kn dok je izvoz u usporedbi sa prva tri kvartala 2013.g. povećan za 10% odnosno sa 371,5 mil. kn na 412,3 mil.kn te čini 83% prihoda od prodaje. Rastu ukupnog prihoda doprinijelo je i ukidanje dugoročnih rezerviranja za rizike u iznosu od 6 milijuna kuna u trećem kvartalu 2014. U istom razdoblju proknjiženo je također cca 6 milijuna kuna dodatnih troškova zbog greške otkrivene tijekom ispitivanja transformatora po ugovoru sa NCC (National Contracting Company) za U.A.E. kojim je ugovorena isporuka 52 energetska transformatora. U prva tri kvartala 2014.g. bruto dobit je iznosila 20,3 mil. kn što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je bila 23,2 mil. kn smanjenje od 13%. Zbog povećanja amortizacije od 2,8 mil. kn pokazatelj EBITDA je iznosio 35,5 mil. kn što je na razini prva tri kvartala prethodne godine kada je iznosio 35,3 mil. kn. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 30.09.2014. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 582 mil. kn što je rast od 2% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 569 mil. kn. 3. Opće stanje društva Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti Končar D&ST-a na tržištu. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 30. rujan 2014. godine iznosio je 472 zaposlenika (na 30. rujan 2013.g. bilo je 459 zaposlenika). 5. Zarada po dionici 2014 (u kn) Neto dobit Ponderirani prosječni broj dionica Zarada po dionici 2013 (u kn) 7-9 mj. 6.340.669 255.616 1-9 mj. 16.207.119 255.616 7-9 mj. 4.772.381 255.616 1-9 mj. 18.561.727 255.616 24,81 63,40 18,67 72,62 6. Neizvjesnost Na 30.09.2014. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. 7. Likvidnost Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se smanjili u trećem kvartalu 2014.g. prema stanju u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali je sveukupno likvidnost i dalje dobra. 8. Investicijske aktivnosti U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije bilo značajnijih investicijskih aktivnosti. 9. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju. Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.7.2014 do 30.9.2014 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): 3654664 080040901 49214559889 Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA Konsolidirani izvještaj: NE Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 472 2711 BILANCA stanje na dan 30.9.2014. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2013. Tekuće razdoblje 30.9.2014. 2 3 4 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 168.937.510 166.561.796 1.942.003 1.872.802 1.527.665 1.619.622 414.338 253.180 162.450.685 159.358.060 9.012.529 9.012.529 62.505.618 60.473.107 67.266.071 73.450.951 10.935.046 9.629.788 117.772 1.522.485 12.613.649 5.269.200 4.544.822 5.330.934 1.732.458 3.711.674 2.765.328 39.000 39.000 794.148 794.148 0 0 337.532.979 402.396.192 144.565.413 206.311.036 47.204.372 67.133.045 61.928.805 95.276.307 29.362.552 37.901.178 109.684 40.506 5.960.000 5.960.000 138.120.844 156.493.856 10.751.432 8.671.269 120.741.144 141.086.661 27.201 102.083 6.410.040 6.486.436 191.027 147.407 1.913.754 666.599 1.913.754 666.599 52.932.968 38.924.701 353.009 506.823.498 568.957.988 114.616.355 134.062.613 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 215.323.269 219.383.515 76.684.800 76.684.800 108.274.418 126.491.596 3.839.641 3.839.641 93.063.054 111.280.232 11.371.723 11.371.723 0 0 30.364.051 16.207.119 30.364.051 16.207.119 139.641.251 133.641.250 1.592.164 1.592.164 138.049.087 132.049.086 47.091.522 47.024.428 47.091.522 47.024.428 100.619.548 165.565.624 4.096.077 7.271.485 11.279.044 18.783.987 28.283.095 50.916.240 44.185.012 72.540.594 5.233.004 7.112.461 6.666.350 5.929.921 99.960 77.578 777.006 2.933.358 4.147.908 3.343.171 506.823.498 568.957.988 144.616.355 134.062.613 RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 1.1.2014. do 30.9.2014. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Kumulativno 1 - 9 / 2013 1 2 3 Tekuće razdoblje Tromjesečje 7 Kumulativno Tromjesečje 7 - 9 / 2013 1 - 9 / 2014 9 / 2014 4 5 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 473.537.261 505.536.452 111 158.872.928 1. Prihodi od prodaje 471.126.958 497.334.876 112 157.530.583 2. Ostali poslovni prihodi 2.410.303 8.201.576 113 1.342.345 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 450.339.424 483.181.498 114 153.048.340 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda -19.697.671 -41.887.800 115 12.836.307 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 363.803.632 416.110.846 116 106.054.249 a) Troškovi sirovina i materijala 311.070.561 363.312.153 117 88.012.626 b) Troškovi prodane robe 20.342.581 24.018.611 118 5.967.366 c) Ostali vanjski troškovi 32.390.490 28.780.082 119 12.074.257 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 76.351.611 75.874.943 120 24.469.120 a) Neto plaće i nadnice 41.994.762 41.416.290 121 13.028.385 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 25.724.126 24.539.572 122 7.988.189 c) Doprinosi na plaće 8.632.723 9.919.081 123 3.452.546 4. Amortizacija 10.623.158 13.377.468 124 3.669.650 5. Ostali troškovi 17.824.888 19.191.707 125 5.794.208 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 6.759 0 126 0 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 0 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 6.759 0 128 0 7. Rezerviranja 129 0 8. Ostali poslovni rashodi 1.427.047 514.334 130 224.806 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 7.715.408 7.096.856 131 2.240.390 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP 108.412 57.668 132 83.658 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP 7.606.996 7.039.188 133 2.156.732 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 0 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 0 5. Ostali financijski prihodi 136 0 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 7.711.086 9.192.911 137 2.099.501 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 10.620 8.972 138 67 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 7.700.466 9.183.939 139 2.099.434 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 4. Ostali financijski rashodi 141 0 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 0 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 481.252.669 512.633.308 146 161.113.318 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 458.050.510 492.374.409 147 155.147.841 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 23.202.159 20.258.899 148 5.965.477 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 23.202.159 20.258.899 149 5.965.477 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 0 0 150 0 XII. POREZ NA DOBIT 4.640.432 4.051.780 151 1.193.096 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 18.561.727 16.207.119 152 4.772.381 1. Dobit razdoblja (149-151) 18.561.727 16.207.119 153 4.772.381 2. Gubitak razdoblja (151-148) 0 0 154 0 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 18.561.727 4.772.381 16.207.119 157 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 0 0 0 158 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 0 0 0 167 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 18.561.727 4.772.381 16.207.119 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170 6 193.218.970 187.080.820 6.138.150 182.778.713 -113.338 147.763.573 129.797.294 5.384.979 12.581.300 23.870.496 12.459.080 7.305.448 4.105.968 4.916.631 6.056.298 0 0 0 0 285.053 2.622.328 54.972 2.567.356 0 0 0 5.136.749 -76 5.136.825 0 0 0 0 0 0 195.841.298 187.915.462 7.925.836 7.925.836 0 1.585.167 6.340.669 6.340.669 0 6.340.669 0 0 6.340.669 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 1.1.2014. do 30.9.2014. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) 1. Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci za poreze 6. Ostali novčani izdaci II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 Prethodno razdoblje 1-9/2013 3 Tekuće razdoblje 1-9/2014 4 548.597.020 529.939.165 218.614 70.672 62.649.387 21.283.934 1.565.707 1.651.427 613.030.728 552.945.198 408.761.931 460.588.126 66.431.156 69.836.652 1.206.717 472.663 1.861.407 1.853.709 45.430.576 4.634.567 11.850.437 16.938.349 535.542.224 554.324.066 77.488.504 0 0 1.378.868 128.318 107.402 130.967 1.135.160 1.273.736 1.242.562 1.533.021 13.844.083 9.420.413 13.844.083 9.420.413 0 0 12.601.521 7.887.392 22.787.520 14.000.000 14.000.000 22.787.520 6.384.199 15.360.272 13.318.272 12.169.255 14.000.000 33.702.471 27.529.527 0 0 19.702.471 4.742.007 45.184.512 0 0 14.008.267 15.660.651 52.932.968 45.184.512 14.008.267 60.845.163 38.924.701 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2014 do Naziv pozicije 1 30.9.2014 AOP oznaka 2 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance Prethodna godina 1-9/2013 Tekuća godina 1-9/2014 3 4 76.684.800 76.684.800 108.735.923 126.491.596 18.561.727 16.207.119 203.982.450 219.383.515 0 0 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kV - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kV - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kV - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika g. Jozo Miloloža, član g. Davor Mladina, član gđa. Josipa Šutalo, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Ivan Sitar, član gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave 3. Vlasnička struktura Društva Na 30. rujan 2014. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 30. rujan 2014. Broj Udio u Dioničar Dionica vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total FLORIČIĆ KRISTIJAN Total KNEŽEVIĆ NIKOLA Total ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./CSC Total RADIĆ ANTUN Total HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total VULIĆ TOMISLAV Total BRKIĆ MARIJAN Total LEVAČIĆ JURAJ (1/1) Total BAHOVEC SREČKO (1/1) Total OSTALI Ukupno 132.184 9.916 8.358 6.569 3.472 2.599 2.470 2.200 2.004 1.747 84.097 51,71% 3,88% 3,27% 2,57% 1,36% 1,02% 0,97% 0,86% 0,78% 0,68% 32,90% 255.616 100,00 4. Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje u zemlji Prihodi od prodaje u inozemstvu 2014 (u kn) 7-9 mj. 1-9 mj. 25.873.831 85.037.494 161.206.989 412.297.382 2013 (u kn) 7-9 mj. 1-9 mj. 30.130.491 99.580.983 127.400.092 371.545.975 Ukupno 187.080.820 157.530.583 497.334.876 5. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva. 471.126.958