KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB PRIVREMENI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA 4. KVARTAL 2011. GODINE I ZA PERIOD 01.01.2011. – 31.12.2011. GODINE Važna napomena: Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2012. U Zagrebu, 14.02.2012.g. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 4. KVARTAL 2011. GODINE I ZA PERIOD 01.01.2011. – 31.12.2011. GODINE Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2012. 1.Poslovanje u četvrtom kvartalu 2011. godine i u poslovnoj 2011. godini Ukupni prihodi u 4. kvartalu 2011.g. porasli su na 142,7 mil. kn (u 4.kv. 2010.g. su iznosili 141 mil. kn), a bruto dobit za navedeno razdoblje je iznosila 7,8 mil.kn (u 4.kv. 2010.g. je iznosila 6,5 mil. kn). Ukupni prihodi u 2011.g. iznosili su 687 mil. kn što je u skladu sa godišnjim planom. U istom razdoblju 2010.g. ukupni prihodi su iznosili 703 mil. kn. Izvoz je u iznosu od 520 mil. kn činio 77% prihoda od prodaje u 2011.g. U poslovnoj 2011.g. ostvarena je bruto dobit od 37 mil. kn što je za 3% više od planirane bruto dobiti. U istom razdoblju 2010.g. bruto dobit je iznosila 38,9 mil. kn. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 31.12.2011. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 461 mil. kn što je rast od 6% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 441 mil. kn. Ugovorenost za isporuke po kvartalima u 2012. nije ravnomjerna, te će se u prvom kvartalu proizvoditi dio ugovorenih poslova za isporuke u drugom i trećem kvartalu. 3. Opće stanje društva Na poslovanje Končar D&ST-a utjecaj ima gospodarska kriza koja se najviše reflektira na sve teže ugovaranje novih poslova, zbog opadanja potražnje s jedne strane i rasta konkurentskog pritiska s druge strane. Bez obzira na navedene trendove i utjecaj gospodarske krize Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno, te su u tijeku brojne aktivnosti na racionalizaciji poslovanja, boljoj organizaciji, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova i općenito na podizanju konkurentske prednosti Končar D&ST-a na tržištu. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. prosinac 2011. godine iznosio je 428 zaposlenika (na 31. prosinac 2010. godine bilo je 403 zaposlenika). Putem projekta ''Pripravnik u Končar D&ST'' u travnju 2011. je zaposleno 17 pripravnika sa visokom stručnom spremom. 5. Zarada po dionici Neto dobit Ponderirani prosječni broj dionica Zarada po dionici 2011 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 10.293.380 33.651.983 255.616 255.616 40,27 131,65 2010 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 11.206.032 37.118.065 255.616 255.616 43,84 145,21 6. Neizvjesnost Na 31.12.2011. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. Ocjenjuje se neizvjesna naplata potraživanja zbog otvaranja stečaja od Elektromaterijal d.d. u iznosu od 9,5 mil. kn. U postupku stečaja Končar D&ST je razlučni vjerovnik sa upisanim založnim pravom na dvije nekretnine za ukupni iznos potraživanja od 9,5 mil. kn. Stečajni postupak kao i realizacija razlučnog prava Končar D&ST-a je u tijeku. Za navedeno potraživanje napravljen je ispravak vrijednosti u 2010.g. pa stoga to potraživanje nema utjecaj na rezultate poslovanja u 2011.g. 7. Likvidnost Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se poboljšali u 2011.g. prema stanju na kraju 2010.g. te je sveukupno likvidnost dobra. 8. Investicijske aktivnosti U 4. kvartalu intenzivno su nastavljeni građevinski radovi na izgradnji novog ''VN laboratorija'' za ispitivanje srednjih energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim, uredskim i skladišnim prostorima. U poslovnoj 2011.g. ugovoren je dugoročni kredit za navedenu investiciju ''VN laboratorij'' od 6 mil. EUR sa Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb iz programa poticanja razvoja gospodarskih djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U poslovnoj 2011.g. nisu povučena sredstva iz kredita, a planira se njihovo korištenje u prvoj polovici 2012.g. 9. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju. Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2011 do 31.12.2011 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): 3654664 080040901 49214559889 Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA Konsolidirani izvještaj: NE Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hr Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 428 2711 BILANCA stanje na dan 31.12.2011. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) j j p j sudjelujući j j 4. Zajmovi dani p poduzetnicima u kojima postoje interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7 t l fifinancijska ij k iimovina i 7. O Ostala IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 3 4 62.853.342 84.752.113 199.621 1.158.526 158.159 684.196 41.462 474.330 60.190.947 81.130.813 9.012.497 9.012.529 15.932.694 13.530.515 27.731.596 27.898.245 2.929.947 5.587.895 1.807.551 7.293.000 2.776.662 17.808.629 2.462.774 2.462.774 2.423.774 2.423.774 39.000 39.000 0 0 389.482.794 354.424.583 136.593.348 122.051.272 50.158.504 57.901.727 46.641.617 42.863.390 39.334.049 18.119.754 459.178 3.166.401 103.534.614 130.436.295 5.063.747 14.448.070 81.573.435 97.101.243 53.359 84.376 16.844.073 18.802.606 36.925.865 64.008.570 36.925.865 64.008.570 112.428.967 37.928.446 584.907 204.846 452.921.043 439.381.542 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 161.171.347 179.749.771 76.684.800 76.684.800 47.368.482 69.412.988 1.983.738 3.839.641 31.740.972 52.898.242 13.643.772 12.675.105 0 0 37.118.065 33.651.983 37.118.065 33.651.983 119.934.531 134.831.261 1.173.500 1.114.588 118.761.031 133.716.673 8.418.622 5.722.796 8.418.622 5.722.796 148.086.323 113.008.524 3.111.869 4.390.404 3.507.760 3.576.748 81.670.966 30.820.423 50.088.968 61.846.306 4.297.043 4.629.218 5.197.999 7.368.488 211.718 376.937 15.310.220 6.069.190 452.921.043 439.381.542 RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) AOP oznaka 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno 3 4 5 Tromjesečje 6 693.476.069 136.355.268 675.132.792 139.418.370 689.680.621 133.503.200 673.071.461 137.917.221 3.795.448 2.852.068 2.061.331 1.501.149 655.926.633 131.534.536 643.092.065 133.142.309 19.427.566 8.678.463 25.532.776 16.352.796 484.777.172 101.406.125 464.927.090 81.116.058 394.769.120 59.829.386 383.893.796 59.580.668 27.520.724 7.557.689 40.440.693 7.683.068 62.487.328 34.019.050 40.592.601 13.852.322 83.839.278 9.236.411 90.737.679 21.495.687 44.261.769 4.875.902 48.731.285 10.611.896 27.345.116 3.012.917 28.901.938 7.905.506 12.232.393 1.347.592 13.104.456 2.978.285 16.309.553 3.890.835 15.631.415 3.718.565 15.173.344 3.362.708 24.238.392 7.416.370 9.901.951 9.901.951 4.748.626 4.735.944 9.901.951 9.901.951 4.748.626 4.735.944 25.336.083 -5.663.917 14.955.642 -3.044.358 1.161.686 721.960 2.320.445 1.351.247 9.352.248 4.694.071 11.747.539 3.306.412 305.935 69.215 12.480 4.294 9.046.313 4.624.856 11.735.059 3.302.118 7.964.763 2.967.923 6.768.482 1.760.943 568.887 6.485 80.122 26.319 7.040.283 2.961.438 6.688.360 1.734.624 702.828.317 141.049.339 686.880.331 142.724.782 663.891.396 134.502.459 649.860.547 134.903.252 38.936.921 6.546.880 37.019.784 7.821.530 38.936.921 6.546.880 37.019.784 7.821.530 0 0 0 0 1.818.856 -4.659.152 3.367.801 -2.471.850 37.118.065 11.206.032 33.651.983 10.293.380 37.118.065 11.206.032 33.651.983 10.293.380 0 0 0 0 355.593 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 37.118.065 11.206.032 33.651.983 157 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 0 0 0 158 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 0 0 0 167 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 37.118.065 11.206.032 33.651.983 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170 10.293.380 0 0 10.293.380 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit poslije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 5. III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 3 4 37.118.065 33.651.983 16.309.553 15.631.415 33.995.787 22.024.126 14.542.076 25.354.884 5.745.426 134.802.415 69.570.900 10.998.444 24.912.131 37.814.670 10.998.444 62.726.801 123.803.971 6.844.099 0 0 0 0 8.628.465 37.530.186 8.628.465 37.530.186 0 0 8.628.465 37.530.186 0 0 7.840.455 2.626.838 13.124.603 14.104.891 20.965.058 16.731.729 0 0 20.965.058 16.731.729 94.210.448 0 0 47.417.816 55.144.384 149.354.832 94.210.448 47.417.816 149.354.832 101.937.016 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2011 do Naziv pozicije 1 31.12.2011 AOP oznaka 2 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance Prethodna godina 3 Tekuća godina 4 76.684.800 76.684.800 47.368.482 69.412.988 37.118.065 33.651.983 161.171.347 179.749.771 0 0 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kV - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kV - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kV - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika g. Jozo Miloloža, član g. Davor Mladina, član gđa. Josipa Šutalo, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Ivan Sitar, član gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave 3. Vlasnička struktura Društva Na 31. prosinac 2011. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. prosinac 2011. Broj Udio u Dioničar Dionica vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total KNEŽEVIĆ NIKOLA Total FLORIČIĆ KRISTIJAN Total HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total BERKOPIĆ DRAŽEN Total PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA - OIF Total VULIĆ TOMISLAV Total BRKIĆ MARIJAN Total HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB DIONIČKI - OIF Total OSTALl Ukupno 132.184 10.358 9.916 7.039 5.514 5.510 2.820 2.470 2.200 1.699 75.906 51,71% 4,05% 3,88% 2,75% 2,16% 2,16% 1,10% 0,97% 0,86% 0,66% 29,70% 255.616 100,00 4. Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje u zemlji Prihodi od prodaje u inozemstvu Ukupno 2011 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 52.431.564 152.738.325 85.485.657 520.333.136 137.917.221 673.071.461 2010 (u kn.) 10-12 mj. 1-12 mj. 40.362.223 126.136.994 93.140.977 563.543.627 133.503.200 689.680.621 5. Računovodstvene politike U promatranom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika. 6. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva. U postupku je stečaj nad Elektromaterijal d.d. u okviru kojeg se vodi nekoliko sudskih postupaka čije je rješavanje u tijeku.