ZB GLOBAL - mješoviti fond siječanj, 2013. Osobna iskaznica fonda na dan 31.01.2013 mješoviti umjerena EUR 04.07.2001. 462.440.166 HRK nema za ulaganja do godinu dana 2% od godinu do dvije godine 1% dvije godine i duže 0% za isplate od 300.000 kn i više nema izlazne naknade 2,00% godišnje 0,30% godišnje srednjeročno/dugoročno 100 € u kunskoj protuvrijednosti pri jednokratnom ulaganju 50 € svaka sljedeća minimalna uplata 15 € za ulaganja koja predstavljaju investicijski plan (za razdoblje ne kraća od 12 mjeseci) Tip fonda: Rizičnost: Valuta: Datum osnivanja fonda: Imovina na dan 31.01.2013.: Ulazna naknada: Izlazna naknada: Naknada za upravljanje: Naknada depozitne banke: Optimalno trajanje ulaganja: Minimalna uplata: Kome je fond namijenjen Svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnosti ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine. Cilj i strategija fonda Porast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj dužničkih vrijednosnih papira, dionica i udjela ili dionica investicijskih fondova, na način da će fond biti većinom izložen dužničkim vrijednosnim papirima i drugim kamatonosnim instrumentima, imajući u vidu umjereno rizičnu strategiju ulaganja fonda. Vrste vrijednosnica 0 10 20 30 40 50 Dionice 42,41% Obveznice 36,75% Fondovi 18,73% Novčano tržište 2,11% Gospodarski sektori Geografska struktura 0 10 20 Osnovna potrošačka roba i vezano 23,03% Država i lokalna samouprava 20,81% 17,03% Diverzificirani sektor Opcionalna potrošačka roba 10,58% 8,71% Industrijski proizvodi Telekomunikacijske usluge Energetika 5,13% 3,48% Sirovine 2,73% Komunalne usluge 2,39% Ostalo 30 6,11% 0 Hrvatska Rusija UK SAD Australija Srbija Japan Nizozemska Emerging Market Kanada Ostalo 10 20 30 40 37,25% 11,56% 12,24% 10,12% 6,00% 5,04% 4,98% 4,73% 3,16% 2,14% 2,78% ZB Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima Ivana Lučića 2a,10000 Zagreb Tel:01/4803-399; Faks:01/4803-349 E-mail:fond@zbi.hr; www.zbi.hr ZB GLOBAL - mješoviti fond siječanj, 2013. Top 10 ulaganja Ledo d.d. LEDO-R-A 9,49% Valutna struktura 0 Hrvatska državna obveznica CROATI 01/05/15 8,86% USD 26,67% Konzum d.d. KNZM-R-A 7,22% EUR 26,44% Državna obveznica - Australija ACGB 07/15/22 6,00% HRK Državna obveznica - Rusija RUSSIA 03/10/18 5,61% RUB Shimano Inc. 7309 JP 4,98% RSD Accell Group ACCEL NA 4,73% AUD Obveznica Mobile Telesystems MOBTEL 06/22/20 4,37% JPY ETFS Grains Dj-Ubscism AIGG LN 3,92% CAD 3,89% Ostalo Obveznica Caterpillar International Finance CATERPILLAR 12/20/15 20 25 6,00% 5,04% 2,34% 0,22% PRINOSI NA DAN 31.01.2013. Cijena udjela (EUR) na dan 31.01.2013. Prinos od početka godine* Prinos u zadnja tri mjeseca* Prinos u proteklih godinu dana Prinos u 2012. Prinos u 2011. Prinos u 2010. Prinos u 2009. Prinos u 2008. Prinos u 2007. Prinos u 2006. Prinos u 2005. Prinos u 2004. Prinos u 2003. Prinos u 2002. Prosječan godišnji prinos od osnivanja 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 06/06 01/08 09/09 05/11 30 6,83% 195 10/04 15 10,74% 205 02/03 10 15,72% Kretanje cijene udjela od osnivanja 07/01 5 01/13 138,03 1,42% 5,23% 7,68% 7,42% -14,15% 7,64% 13,94% -38,59% 27,35% 15,25% 16,55% 12,07% 4,84% -2,40% 2,82% *Apsolutni prinos (neanualizirani) Članovi Uprave Društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora. Imovina fonda nije uložena u neuvrštene vrijednosne papire prema Članku 3. pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. VAŽNA NAPOMENA Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela može oscilirati. Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova fonda osim eventualnih ulaznih ili izlaznih naknada. Naknada za upravljanje i naknada depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Izlazne naknade obračunavaju se prilikom prodaje ili zamjene udjela. Prije ulaganja svakako se upoznajte s prospektom i statutom fonda te se obratite vašem osobnom bankaru, savjetniku ili ZB Investu. Prospekti i statuti fondova dostupni su u svim poslovnicama Zagrebačke banke, ZB Investu ili na www.zbi.hr. ZB Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima Ivana Lučića 2a,10000 Zagreb Tel:01/4803-399; Faks:01/4803-349 E-mail:fond@zbi.hr; www.zbi.hr