Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Obrazac OEI-OS
Tabela A
OPĆI PODACI
od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Opis
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA
Punu i skraćenu firmu emitenta
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Broj telefona i telefaksa
E-mail adresa
Internet stranica
Djelatnost emitenta
Broj uposlenih u emitentu
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta
Sadržaj
UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo
UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
7100 Sarajevo Obala Kulina bana 19
tel +33 289 000 fax +33 389 010
info@uniqa.ba
www.uniqa.ba
osiguranje života osim reosiguranja, ostalo osiguranje
osim poslova reosiguranja
216
Pricewaterhouse Coopers doo Sarajevo Fra Anđela
Zvizdovića br.1 Sarajevo
Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose
revidirani od strane vanjskog revizora
Martin Koliander
Ime i prezime članova odbora za reviziju
Olivera Böhm
Carsten Abraham
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA
Wolfgang Kindl - predsjednik
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta
Zoran Višnjić - član
Johannes Porak - član
Gerald Mueller - član
Karlheinz Dobnigg - član
Senada Olević - direktor
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat
Amela Omerašević - izvršni direktor
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i
uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom
kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj
podnosi
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA
0
6
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum
18310
izvještajnog perioda
Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je
vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog UNIQA INTERNATIONAL WIEN 99.8362%
perioda
4.
PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU
EMITENTA
Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili
vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih UNIQA Assistance doo Sarajevo
UNIQA Agent doo za zastupanje u osiguranju Sarajevo
jedinica/predstavništava emitenta
UNIQA Agent za zastupanje u osiguranju doo Banja Luka
5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U
IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red skupštine
20.03.2013. Sarajevo
1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela Skupštine i
utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,
2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja
UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo s izvještajem vanjskog
revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za
2012. godinu,
3. Odluka o
upotrebi i raspoređivanju dobiti UNIQA Osiguranja d.d.
Sarajevo za 2012. godinu,
4. Razno.
Značajne odluke donesene na skupštini
1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja
UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo s izvještajem vanjskog
revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za
2012. godinu,
2. Odluka o
upotrebi i raspoređivanju dobiti UNIQA Osiguranja d.d.
Sarajevo za 2012. godinu,
6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU
Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala
pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom
periodu;
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti
ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su
na to uticale
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u
odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od
10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje
su na to uticale
U
Sarajevu, 27.02.2014.godine
Izvještaj sastavio/la:
Arifa Topić, sekretar Samira Filipović, direktor finansija i
računovodstva
Direktor emitenta:
Senada Olević, direktor
Društvo za osiguranje :
UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO
Transakcijski računi:
Sjedište : OBALA KULINA BANA 19, SARAJEVO
Raiffeisen bank dd 1610000015590821
Šifra djelatnosti: 65.12
ID BROJ :4200137020002
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU ZBIRNO
NA DAN 31.12.2013 GODINE
Konto/račun
OPIS
AOP
Stanje 31.12.2012 prethodne
godine
1
2
3
4
Stanje 31.12.2013.
godine
tekuće
5
AKTIVA
A)
NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)
0
0
1
1.
Goodwill
0
0
2
2.
Ostala nematerijalna imovina
0
0
3
B)
MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)
0
0
4
2,039,787
0
2,039,787
2,692,867
010, 011
1.
Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti
0
0
5
1,694,975
1,722,289
012
2.
Oprema
0
0
6
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, klasa 3
3.
Ostala materijalna imovina i zalihe
0
0
7
C)
0
0
8
997,892
0
79,115,165
910,943
0
94,876,391
0
0
9
0
0
0
1
0
19,500
19,500
0
1
1
6,000
6,000
0
1
2
0
6,000
003
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009
1,943,798
0
1,943,798
2,633,231
033
1.
ULAGANJA (009+010+011+014+032)
Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje
djelatnosti
Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje
djelatnosti
Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim
poduhvatima (012+013)
Dionice i udjeli u podružnicama
031, 032
2.
Dionice i udjeli u pridruženim društvima
0
1
3
0
6,000
III.
Ostala finansijska ulaganja (015+018+023+028)
0
1
4
79,089,665
94,850,891
1.
Finansijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016+017)
0
1
5
8,593,745
13,799,816
13,799,816
0
2,177,915
100,000
0
0
2,077,915
020, 021
I.
022 - 029
II.
041
1.1.
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
0
1
6
040, 049
1.2.
Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća
0
1
7
Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022)
0
1
8
050, 053, 054
2.1.
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
0
1
9
051
2.2.
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
0
2
0
052
2.3.
Udjeli u investicijskim fondovima
0
2
1
059
2.4.
Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju
0
2
2
8,593,745
0
1,177,915
100,000
0
0
1,077,915
0
2
3
12,184
12,354
0
2
4
12,354
0
0
0
78,860,806
2.
060, 063, 064
3.1.
Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
(024+025+026+027)
Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod
061
3.2.
Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom
0
2
5
062
3.3.
Udjeli u investicijskim fondovima
0
2
6
069
3.4.
Ostala ulaganja
0
2
7
12,184
0
0
0
Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031)
0
2
8
69,305,820
3.
4.
1
67,969,193
885,999
450,629
77,687,278
643,463
530,066
3
2
0
0
0
3
3
0
0
0
3
4
6,862,200
7,497,183
2,319,059
392,458
4,785,666
070, 071, 151
4.1.
Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)
0
2
9
072, 073, 034, 150
4.2.
Zajmovi
0
3
0
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159
4.3.
0
3
078
IV.
0
08
D)
9501
1.
Ostali zajmovi i potraživanja
Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod
cedenta)
ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG
OSIGURANJA
UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA
(035+036+037+038+039+040+041)
Prijenosne premije, udio reosiguranja
0
3
5
961
2.
Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja
0
3
6
9511, 9521
3.
0
3
7
9531, 9551
4.
Rezervacije za štete, udio reosiguranja
Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti),
udio reoisiguranja
2,164,149
0
4,698,052
0
3
8
0
0
9561
5.
Rezerva za izravnanje šteta (kolebanje šteta), udio reosiguranja
0
3
9
9701
6.
4
0
0
0
0
0
9571
7.
Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja
0
Tehničke rezerve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja,
0
udio reosiguranja
4
1
0
0
0
0
3,678,434
2,039,086
2,039,086
0
24,435
1,614,914
85,328
963,812
565,774
1,549,219
1,549,219
1,545,141
0
4,078
0
E)
F)
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
0
4
2
1.
Odgođena porezna imovina
0
4
3
G)
POTRAŽIVANJA (045+048+049)
0
4
4
1.
Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)
0
4
5
6
Novac u banci i blagajni (055+056+057)
0
5
100, 103
1.1.
Sredstva na poslovnom računu
0
5
5
101
1.2.
Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve
0
5
6
102, 104, 105, 106,
1.3.
Novčana sredstva u blagajni
0
5
7
0
0
2,402,092
1,178,493
1,178,493
0
13,088
1,210,511
48,964
428,689
732,857
3,551,203
3,551,203
3,547,343
0
3,860
0
5
8
0
090
dio 120, 121
1.1.
Od osiguranika
0
4
dio 120, 121
1.2.
Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja
0
4
7
122, 123, 124
2.
Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja
0
4
8
3.
Ostala potraživanja (050+051+052)
0
4
9
125, 128, 129, grupa 13
3.1.
Potraživanja iz drugih poslova osiguranja
0
5
0
161, 162, 163
3.2.
Potraživanja za prinose na ulaganja
0
5
1
grupe 14, 18, dio 16
3.3.
Ostala potraživanja
0
5
2
H)
OSTALA IMOVINA (054+058+059)
0
5
3
1.
4
153, 154
2.
Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja
grupa 11
3.
0
5
9
0
0
0
6
0
8,474,812
7,388,243
Razgraničene kamate i najamnine
0
6
1
Razgraničeni troškovi pribave
0
6
2
Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda
UKUPNO AKTIVA
(A+B+C+D+E+F+G+H+I)
0
6
3
5,751,558
2,582,205
141,049
4,774,198
2,415,739
198,306
0
6
4
105,138,127
119,566,500
0
6
5
4,213,802
4,649,691
19
I)
Ostalo
PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA
PRIHODA (061+062+063)
190, 191
1.
192
2.
193, 195
3.
J)
990-994
K)
VANBILANSNA EVIDENCIJA
Konto/račun
OPIS
AOP
3
2
1
Stanje 31.12.2012 prethodne
godine
5
Stanje 31.12.2013.
godine
5
tekuće
PASIVA
A)
KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083)
0
6
6
1.
Upisani kapital (068+069+070)
0
6
7
C)
TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093)
0
8
7
9501
1.
Prijenosne premije, bruto iznos
0
8
8
960
2.
Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos
0
8
9
9510, 9520
3.
0
9
0
13,313,869
8,001,470
8,001,470
0
0
0
0
0
0
0
4,694,147
4,694,147
0
0
0
0
0
618,252
618,252
0
0
86,265,750
15,659,523
57,966,500
12,639,728
900
1.1.
Uplaćeni kapital - redovne dionice
0
6
8
901
1.2.
Uplaćeni kapital - povlaštene dionice
0
6
9
904
1.3.
Vlastite dionice
0
7
0
902, 903
2.
Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)
0
7
1
3.
Revalorizacione rezerve (073+074+075)
0
7
2
921
3.1.
Zemljišta i građevinskih objekata
0
7
3
922
3.2.
Finansijskih ulaganja
0
7
4
920, 923
3.3.
Ostale revalorizacijske rezerve
0
7
5
Rezerve (077+078+079)
0
7
6
4.
910
4.1.
Zakonske rezerve
0
7
7
911
4.2.
Statutarne rezerve
0
7
8
912
4.3.
Ostale rezerve
0
7
9
Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082)
0
8
0
1
5.
930
5.1.
Zadržana dobit
0
8
931
5.2.
Preneseni gubitak (-)
0
8
2
Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085)
0
8
3
4
6.
940
6.1.
Dobit tekućeg obračunskog perioda
0
8
941
6.2.
Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-)
0
8
5
262
B)
OBAVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBAVEZE)
0
8
6
13,863,862
8,001,470
8,001,470
0
0
0
0
0
0
0
5,312,400
5,312,400
0
0
0
0
0
549,993
549,993
0
0
99,383,196
15,289,765
69,568,972
14,524,458
4.
Rezervacije šteta, bruto iznos
Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti),
bruto iznos
0
9
1
0
0
9550
5.
Rezerva za izravnanje šteta (kolebanje šteta), bruto iznos
0
9
2
9560
6.
0
9
3
0
0
957
D)
0
9
4
0
0
E)
Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, bruto iznos
TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI
RIZIK
OSTALE REZERVE (096+097)
0
0
0
9
5
dio 970
1.
Rezerve za penzije i slične obaveze
0
9
6
dio 970
2.
Ostale rezerve
0
9
7
F)
ODGOĐENA POREZNA OBAVEZA
0
9
8
285
1.
Odgođena porezna obaveza
0
9
9
280
G)
DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE
1
0
0
H)
FINANSIJSKE OBAVEZE (102+103+104)
1
0
1
213
1.
Obaveze po zajmovima
1
0
2
210
2.
1
0
3
211, 214, 215, 219
3.
Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima
Ostale finansijske obaveze
1
0
4
354,584
64,100
290,484
0
0
0
0
0
0
0
0
318,955
58,108
260,847
0
0
0
0
0
0
0
I)
OSTALE OBAVEZE (106+107+108+109+110)
1
0
5
1.
Obaveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja
1
0
6
9530, 9550
0
230, 231, 232
2,796,315
0
2,665,800
202,348
0
239,615
422,205
2,134,495
0
497,903
479,374
1,486,176
0
1
1
2,407,608
3,334,687
1
2
233,
2.
Obaveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja
1
0
7
234, 235, 236, 237, 238, 239
3.
Ostale obaveze iz poslova osiguranja
1
0
8
22, 20, 24, 25, 261, 269
4.
Ostale obaveze
1
0
9
216
5.
Obaveze za otuđenje i prekinuto poslovanje
1
1
1
1
294
1.
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA
(112+113)
Razgraničena provizija reosiguranja
0
0
290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 283,
284, 289
2.
Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda
1
1
3
2,407,608
3,334,687
K)
UKUPNA PASIVA
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
1
1
4
105,138,127
119,566,500
L)
VANBILANSNA EVIDENCIJA
1
1
5
4,213,802
4,649,691
J)
996-999
U SARAJEVU
2/28/2014
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA Šahat Mirsada
DIREKTOR
SENADA OLEVIĆ
BROJ DOZVOLE 2256/5
_______________________
4.
Društvo za osiguranje : UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO
Sjedište : OBALA KULINA BANA 19, SARAJEVO
Šifra djelatnosti: 65.12
ID BROJ :4200137020002
Transakcijski računi:
Raiffeisen bank 1610000015590821
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA ZBIRNI
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
OPIS
Konto/račun
AOP
2
1
3
01.01. do 31.12.2012.
prethodne godine
01.01. do 31.12.2013.
tekuće godine
5
5
I
Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009)
0
0
1
35,907,958
41,131,458
700, 710
1.
Zaračunate bruto premije
0
0
2
41,606,428
48,011,981
701
2.
Premije suosiguranja
0
0
3
141,810
160,142
705, 714
3.
Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja
0
0
4
0
-469,923
dio 702, 712
4.
Premija predata u reosiguranje (-)
0
0
5
-5,871,043
-7,069,263
dio 702
5.
Premija predata u saosiguranje (-)
0
0
6
-41,300
-26,147
703, 711
6.
Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-)
0
0
7
11,604
369,757
7040, 713
7.
Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-)
0
0
8
36,555
162,870
7041
8.
Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-)
0
0
9
23,904
-7,960
II
Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023)
0
1
0
3,507,002
4,072,905
1.
Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima
0
1
1
405,845
606,442
2.
Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015)
0
1
2
55,672
22,939
743
744
2.1. Prihod od najma
0
1
3
75,769
29,093
749
2.2. Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata
0
1
4
0
0
748
2.3. Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
0
1
5
0
0
0
1
6
3,022,541
3,426,089
740
3.
Prihod od kamata
746
4.
Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
0
1
7
0
0
5.
Dobici od prodaje (realizacije) finansijskih ulaganja (019+020+021)
0
1
8
0
0
747
5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka
0
1
9
0
0
747
5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju
0
2
0
0
0
747
5.3. Ostali dobici od prodaje finansijskih ulaganja
0
2
1
0
0
Neto pozitivne kursne razlike
0
2
2
0
0
742
6.
749, 745, 741
7.
Ostali prihod od ulaganja
0
2
3
2,846
11,281
720
III
Prihodi od provizija i naknada
0
2
4
1,243,445
1,525,886
706, 707, 715, 716, 721, 722, 729
IV
Ostali osigurateljno - tehnički prihod, neto od reosiguranja
0
2
5
337,043
426,759
grupa 73, 7581
V
Ostali prihodi
0
2
6
348,730
597,817
400, 401, 410
402
403, 411
VI
Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032)
0
2
7
14,909,533
18,142,785
1.
Izdaci za štete (029+030+031)
0
2
8
13,744,727
16,345,668
1.1. Bruto iznos
0
2
9
16,102,695
18,384,878
1.2. Udio suosiguranja (-)
1.3. Udio reosiguranja (-)
0
3
0
0
-6,252
0
3
1
-2,357,967
-2,032,957
0
3
2
1,164,805
1,797,116
2.1. Bruto iznos
2.
0
3
3
3,699,084
1,884,730
4212
2.2. Udio suosiguranja (-)
0
3
4
0
0
4211
2.3. Udio reosiguranja (-)
0
3
5
-2,534,278
-87,614
4210, 4220
Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035)
VII
Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040)
0
3
6
9,571,080
11,224,042
1.
Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039)
0
3
7
9,571,080
11,210,014
4200
1.1. Bruto iznos (+/-)
0
3
8
9,571,080
11,210,014
4201
1.2. Udio reosiguranja (-)
2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043)
2.1. Bruto iznos
0
0
0
3
4
4
9
0
1
0
0
0
0
14,028
14,028
4231,4241
2.2. Udio suosiguranja (-)
0
4
2
0
0
4232, 4242
2.3. Udio reosiguranja (-)
Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja,
VII
neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047)
0
4
3
0
0
4230, 4240, 4260
0
4
4
0
0
4250
1.
Bruto iznos
0
4
5
0
0
4251
2.
Udio suosiguranja (-)
0
4
6
0
0
4252
3.
Udio reosiguranja (-)
0
4
7
0
0
IX
Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050)
0
4
8
0
0
dio 483,
1.
Ovisni o rezultatu
0
4
9
0
0
dio 483,
2.
Neovisni o rezultatu
0
5
0
0
0
X
Poslovni rashodi (izdaci za obav.djelat.),neto(052+056)
0
5
1
15,263,946
17,129,814
1.
Troškovi pribave (053+054+055)
430
431, 432
433
0
5
2
6,258,997
7,536,012
1.1. Provizija
0
5
3
2,911,386
7,406,541
1.2. Ostali troškovi pribave
0
5
4
3,291,573
102,588
1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-)
0
5
5
56,038
26,883
0
5
6
9,004,949
9,593,802
2.1. Amortizacija materijalne imovine
0
5
7
624,888
650,877
2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće
0
5
8
2,534,841
2,992,506
2.3. Ostali troškovi uprave
2.
4441
grupa 47
Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059)
0
5
9
5,845,220
5,950,419
XI
Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066)
0
6
0
29,195
34,777
4440
1.
Amortizacija (građevinski objekti koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti)
0
6
1
0
0
460
2.
Kamate
0
6
2
0
0
462
3.
Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja
0
6
3
0
5,135
465, 466
4.
Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja
0
6
4
29,095
29,476
461
5.
Neto negativne kursne razlike
0
6
5
0
0
463, 464, 469
6.
Ostali troškovi ulaganja
0
6
6
99
166
440, 441, 442, grupa 45,
XII
Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069)
0
6
7
699,847
406,681
484,485
1.
Troškovi za preventivnu djelatnost
0
6
8
174,386
186,183
480, 481, 482, 483, 486, 489
2.
Ostali tehnički troškovi osiguranja
0
6
9
525,461
220,498
467.4581
XIII Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja
0
7
0
0
0
800/801
XIV Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-)
(001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070)
0
7
1
870,577
816,727
XV
Porez na dobit ili gubitak (073+074)
0
7
2
252,326
266,734
1.
Tekući porezni trošak
0
7
3
618,251
549,993
618,251
0
549,993
0
0
549,993
810, 811
820/821
7580/4580
2. Odgođeni porezni trošak (prihod)
XVI Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072)
0
7
4
0
7
5
XVII Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja
XVIII Neto dobit tekuće godine (075+076)
0
7
6
0
7
7
XIX Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084)
0
7
8
1.
2.
Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38)
0
7
9
Aktuarski dobici/gubici
0
8
0
3.
Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21)
0
8
1
4.
Ponovno mjerenje finansijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39)
0
8
2
5.
Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100)
0
8
3
6.
XX
Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h)
0
8
4
Odgođeni porez na dobit (10 %)
0
8
5
0
8
6
0
0
8
7
618,251
Dobit ili gubitak prema vlasništvu
0
8
8
Vlasnicima matice
Vlasnicima manjinskog interesa
0
8
9
0
9
0
UKUPNO
0
9
1
Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu
0
9
2
Vlasnicima matice
Vlasnicima manjinskog interesa
0
9
3
0
9
4
UKUPNO
0
9
5
XXI Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085)
XXII Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086)
a)
b)
a)
b)
PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI
I
Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna (097+098+099+100+101+102)
0
9
6
835
1.
Pokriće gubitka
0
9
7
830
2.
Zakonske rezerve
0
9
8
831, 834
3.
Ostale rezerve
0
9
9
837
4.
Zadržana dobit
1
0
0
832, 836
5.
Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr.
1
0
1
6.
Dio dobiti osiguranicima (103+104)
1
0
2
6.1. Osiguranici životnih osiguranja
1
0
3
6.2. Osiguranici neživotnih osiguranja
1
0
4
1
1
0
0
5
6
833
1.
2.
U SARAJEVU
2/28/2014
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ŠAHAT MIRSADA
BROJ DOZVOLE 2256/5
0
0
0
0
DIREKTOR
SENADA OLEVIĆ
________________
4200137020002
Društvo za osiguranje/reosiguranje :UNIQA OSIGURANJE DD
(Naziv društva za osiguranje)
(Idetifikacioni broj za direktne poreze)
20013702002
Sjedište : OBALA KULINA BANA 19
(Sjedipte i sdresa društva za osiguranje)
(Idetifikacioni broj za indirektne poreze)
65.12
Ostala osiguranja, osim reosiguranja, životna osiguranja
(Djelatnost)
(Šifra djelatnosti po SKD-u)
109
(Šifra općine)
Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa)
Raiffeisen bank BH dd Sarajevo
(Banka)
1610000015590821
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA DRUŠTVO
(indirektna metoda)
za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Iznos
Pozicija
Oznaka
AOP-a
Tekuća godina
Prethodna godina
1
2
3
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza (gubitak)
Usklađenja za:
2. Amortizacija materijalnih sredstava
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava
4. Umanjenje vrijednosti i gubici/dobici od svođenja na fer vrijednost
5. Troškovi kamata
6. Prihodi od kamata
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava
8. Gubici/dobici od otuđenja materijalne imovine
9. Ostala usklađenja
I UKUPNO (od 002 do 009)
1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju
Smanjenje(povećanje) ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti
2.
i gubitka
3. Smanjenje (povećanje) depozita, zajmova i potraživanja
Smanjenje(povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u
4.
reosiguranje
0
0
1
-2,609,362.00
-2,151,964.00
0.00
203,755.00
0
0
2
0.00
336,699.00
0
0
3
308,587.00
333,715.00
0
0
4
0.00
0.00
0
0
5
0.00
0.00
0
0
6
3,426,089.00
3,022,540.00
0
0
7
0.00
0.00
0
0
8
0.00
0.00
0
0
9
0.00
0.00
0
1
0
4,071,375.00
3,560,010.00
0
1
1
0.00
0.00
0
1
2
0.00
0.00
0
1
3
-9,454,674.00
-7,165,789.00
0
1
4
0.00
0.00
5. Smanjenje(povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog osiguranja
0
1
5
0.00
0.00
6.
7.
8.
9.
0
1
6
0.00
0.00
0
1
7
0.00
0.00
0
1
8
-1,087,849.00
-934,249.00
0
1
9
0.00
0.00
10. Smanjenje(povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata
prihoda
11. Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi
Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi
12.
rizik ulaganja
Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza zadržanih iz posla predanog u
13.
reosiguranje
14. Povećanje (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza
0
2
0
986,570.00
1,202,652.00
0
2
1
12,452,825.00
10,661,858.00
0
2
2
0.00
0.00
0
2
3
50.00
-107,544.00
0
2
4
0.00
0.00
0
2
5
0.00
0.00
0
2
6
-592,095.00
-253,909.00
17.
0
2
7
927,079.00
314,860.00
Smanjenje(povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama
Smanjenje(povećanje) porezne imovine
Smanjenje(povećanje) potraživanja
Smanjenje(povećanje) ostale imovine
Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
18.
II
III
B
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III
IV
C
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
III
IV
D.
E.
F.
G.
H.
Plaćeni porez na dobit
UKUPNO (od 011 do 028 )
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)
TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)
Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine
Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje
osigurateljne djelatnosti
Prilivi od ulaganja koja se drže do dospjeća
Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti
Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 040 do 046)
Odlivi za nabavku materijalne imovine
Odlivi za nabavku nematerijalne imovine
Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje
osigurateljne djelatnosti
Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća
Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele
Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove
Smanjenje(povećanje) ulaganja u povezana, pridružena društva i podružnice
Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)
Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)
TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052)
Prilivi od povećanja dioničkog kapitala
Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057)
Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova
Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica
Odlivi za isplatu dividendi
Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049- 053)
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049)
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (030+047+058)
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (030+048+059)
NETO PRILIV GOTOVINE (060-061)
NETO ODLIV GOTOVINE (061-060)
GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA
0
2
8
0.00
0.00
0
2
9
3,231,905.00
3,717,879.00
0
3
0
4,693,918.00
5,125,926.00
0.00
0.00
0
3
1
29,705.00
2,041,507.00
0
3
2
29,705.00
2,121,009.00
0
3
3
0.00
-268,025.00
0
3
4
0.00
0.00
0
3
5
0.00
188,523.00
0
3
6
0.00
0.00
0
3
7
0.00
0.00
0
3
8
0.00
0.00
0
3
9
6,725,608.00
6,943,298.00
0
4
0
306,769.00
2,005,074.00
0
4
1
212,598.00
249,261.00
0
4
2
0.00
0.00
0
4
3
6,206,241.00
4,688,964.00
0
4
4
0.00
0.00
0
4
5
0.00
0.00
0
4
6
0
4
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4
8
6,695,903.00
6,922,751.00
0.00
0.00
0
4
9
0.00
0.00
0
5
0
0.00
0.00
0
5
1
0.00
0.00
0
5
2
0.00
0.00
0
5
3
0.00
0.00
0
5
4
0.00
0.00
0
5
5
0.00
0.00
0
5
6
0.00
0.00
0
5
7
0.00
0.00
0
5
8
0.00
0.00
0
5
9
0.00
0.00
0
6
0
4,693,918.00
5,125,926.00
0
6
1
6,695,903.00
6,922,751.00
0
6
2
0.00
0.00
0
6
3
2,001,985.00
1,796,825.00
0
6
4
3,551,203.00
5,348,028.00
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE
0
6
5
0.00
0.00
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE
0
6
6
0.00
0.00
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (064+062-063+065-066)
0
6
7
1,549,218.00
3,551,203.00
Certificirani računovođa:
Šahat Mirsada
Br dozvole:
2256/5
Direktor:
Olević Senada
Društvo za osiguranje :UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO
Sjedište : OBALA KULINA BANA br. 19
Šifra djelatnosti: 65.12
ID BROJ :4200137020002
Transakcijski računi
Raiffeisen bank 1610000015590821
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZBIRNI
za razdoblje koji se završava na dan 31.12.2013. godine
901
2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama
902
3. Učinci ispravka grešaka
903
3
8,001,470
6
7
8
4,425,413
268,734
12,695,617
9
UKUPNI KAPITAL
Manjinski interes
UKUPNO (3+4+5+6+7-8)
5
Akumulirana neraspoređena dobit /
nepokriveni gubitaka
4
Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i
statutarne rezerve)
nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin
sredstava raspoloživih za prodaju
2
Revalorizacijske rezerve
1
1. Stanje na dan 31.12.2011
Dionički kapital i udjeli u društvu sa
ograničenom odgovornošću
VRSTA PROMJENE U KAPITALU
oznaka za AOP
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
PRIVREDNOG DRUŠTVA
10
12,695,617
4. Ponovno iskazano stanje na dan31.12.2011 odnosno ( 901+-902+-903)
904
5. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
905
6. nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin sredstava raspoloživih za prodaju
906
7. Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti
907
8. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja
908
9. Neto dobit / gubitak perioda priznati direktno u kapital
909
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog
kapitala
910
12. Stanje na dan 31.12.2012
912
13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama
913
14. Učinci ispravka grešaka
914
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2012 odnosno 01.01.2013
915
16. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
916
17. nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin sredstava raspoloživih za prodaju
917
18. Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti
918
19. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja
919
20. Neto dobit / gubitak perioda priznati direktno u kapital
920
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka
921
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog
kapitala
922
23. Stanje na dan 31.12.2013
923
u Sarajevu
2/28/2014
8,001,470
4,425,413
268,734
12,695,617
12,695,617
618,252
618,252
618,252
268,734
(268,734)
8,001,470
4,694,147
618,252
13,313,869
13,313,869
8,001,470
4,694,147
618,252
13,313,869
13,313,869
549,993
549,993
549,993
13,863,862
13,863,862
911
8,001,470
Certificirani računovođa: Šahat Mirsada
broj dozvole 2256/5
618,252
(618,252)
5,312,399
549,993
Direktor
SENADA OLEVIĆ
Naziv emitenta: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Obrazac OEI-OS
Tabela F
Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje
podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i E obrazca OEI-OS
Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka
U
,
Komentar ili zabilješka
godine
Direktor emitenta:

Download Report