Godišnje izvješće - nerevidirano

TURISTH TEL d.d. Zadar
PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje 01.01. - 31.12.2014. godine
Zadar, siječanj 2015.
1
SADRŽAJ
1. Opće informacije o Društvu
2. Rezultati poslovanja
3. Financijski izvještaji za 2014.
-
-
-
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja
2
1. Opće informacije o Društvu
Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od
1. 01. -31. 12. 2014. godine
Izvještaj je izrađen sukladno članku 410.Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke
burze te vlastitih stranica tvrtke/www.turisthotel.com.hr/.
Financijski izvještaji su nerevidirani, sačinjeni su prema privremenim podacima te mogu
odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.
1.1. Djelatnost i kapaciteti
Osnovna djelatnost “Turisthotela” d.d., obavlja se u turističkom naselju (Holiday Village) “Zaton”,u
mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaže
ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 597 apartmana,
sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 315
vlastitih mobilnih kućica u kampu .
U strukturi apartmana prema kategoriji, imamo 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.
Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 16 tona u jednoj smjeni, odnosno oko 50 tona dnevno, pruža
usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)
Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te
usluge iznajmljivanja osoblja.
Gradsko ugostiteljstvo, koje čine kafe-barovi po gradu Zadru te hostel Forum, rade cjelogodišnje.
Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji
organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Isto tako, i ostali dijelovi
Društva, znatno su podložni sezonskom karakteru poslovanja (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).
1.2.Vlasnička struktura i vlastite dionice
Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan
31. 12. 2014. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 430 kuna. Društvo je
vlasnik 31.172 vlastitih dionica.
U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.
Dana 21.kolovoza 2014.g. u registru Trgovačkog suda u Zadru provedena je odluka Glavne skupštine o
povećanju temeljnog kapitala povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznaka
TUHO-R-A s iznosa 360,00 kn za iznos od 70,00 kuna na 430,00 kuna. Slijedom navedenog temeljni
kapital Društva je povećan s iznosa od 142.112.160,00 kuna za iznos od 27.632.920,00 kuna na iznos od
169.745.080,00 kuna.
3
Ime i prezime/tvrtka
1. Skoblar Frane
2. Barić Ante
3. Turisthotel dd
4. Nekić Danka
5. Baraba Arsen
6. Janković Božidar
7. Milišić Zoran
8. Maras Mirko
9. Stojanov Matko
10. Bogdanović Zoran
UKUPNO
Broj dionica
43.451
32.748
31.172
19.887
18.858
18.442
17.805
14.188
13.423
9.356
219.330
postotak
11,01
8,30
7,90
5,04
4,78
4,67
4,51
3,59
3,40
2,37
55,56
2. Rezultati poslovanja
2.1. Fizički i financijski pokazatelji
Sukladno glavnoj djelatnosti , koja je sezonskog karaktera te se većina prihoda ostvari do kraja rujna , u
zadnjem tromjesečju imamo male prihode, rezultat čega je je i negativan rezultat za to razdoblje.
Iako nam nisu išli u prilog makroekonomske mjere gospodarske politike zemlje, zbog povećane stopa
pdv-a na turističko-ugostiteljske usluge te porast ostalih fiskalnih nameta, što je direktno utjecalo na
smanjenje prihoda, zatim vremenske nepogode, te općenito loše gospodarsko okruženje, Društvo je
zabilježilo u 2014.g. rast po svim pokazateljima , što se vidi u nastavku iz prikazanih fizičkih i iz
financijskih podataka.
Tako je ukupno ostvareno 702.719 noćenja, što je za 4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto
razdoblje, a većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 684.503 noćenja, što je,
tkđ., porast, od 4%.
Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 229.765 noćenja, što je za 2% manje,
dok je u kampu ostvareno 454.738 noćenja, što je za 4% više.
U strukturi ukupnih noćenja naselja, strani gosti čine 96,9%, te domaći 3,1%.
Najveći udio u ostvarenim noćenjima čine gosti sa sljedećih tržišta:
Njemačke -37,8%, Nizozemska -11,5%, Austrija-9,3%, Danska-6,7%, Poljska-5,2%, što je udio od
70,5% ostvarenih noćenja, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 5%. Trend kreetnja s ovih
navedenih tržišta je, uglavnom, pozitivan, sa porastom od 2-12% , samo kod Nizozemske pad od 9%.
Hostel “Forum” ostvario je 18.216 noćenja , što je više za 7%., a u strukturi, strani gosti čine udio od
80,6% i porast od 4% te domaćih od 19,4%.
4
Što se tiče financijskih pokazatelja za isto razdoblje, ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 194,795
milijuna kuna, što je više za 0,05% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 194,714 milijuna kuna.
Poslovni prihodi iznose 188,878 milijuna kuna i veći su za 1,2% (186,641 milijuna u 2013).
Ovi prihodi čine 97% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko -ugostiteljskih usluga, koji iznose
148,956 milijuna kuna i veći su za 2,3%, prihodi od pranja rublja iznose 25,356 mil. kuna , veći su za
6,1%, prihodi od catering iznose 12,971 milijuna kuna , manji su za 11,6% te ostali poslovni prihodi u
iznosu od 1,595 mil kuna, koji su manji za 34%.
Poslovni rashodi iznose 125,681 milijuna kuna i manji su za 3,3% ( 2013:129,934 mil.kuna ).
Operativna dobit iznosi 63,197milijuna kuna i veća je za 11,4 % (2013:56,707 mil. kuna).
Financijski prihodi iznose 5,917 milijuna kuna, što je manje za 26,7% od prošlogodišnjh , koji su iznosili
8,073 mil kuna, dok s druge strane , financijski rashodi iznose 2,670 milijuna kuna i manji su za 15,8%.
Ukupni rashodi društva iznose 128,351 milijuna kuna, što je za 3,6% manje od prošlogodišnjih za isto
razdoblje.
Ostvarena bruto dobit iznosi 66,444 milijuna kuna i za 7,8% veća je od prošlogodišnje, koja je iznosila
61,608 milijuna kuna.
Ukupna imovina društva porasla je za 10,2%, iznosi 385,570 milijuna kuna, zbog rasta materijalne i
financijske imovine.
Vlastiti kapital i rezerve iznose 272,584 milijuna kuna i veći je za 1,8%., a njegov udio u izvorima
sredstava iznosi 70,7%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 29,3%.
Dugoročne obveze iznose 70,421milijuna kuna i veće su za 10,5% iz razloga većeg iznosa povučenog
dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija.
Do 31.12.2014. povučen je iznos od 8,366 milijuna eur-a , a ostatak u iznosu od 1,634 milijuna eur-a,
iskoristiti će se do 30.06. 2015.g., za financiranje daljnjih ulaganja u TN Zaton-u.
Kratkoročne obveze iznose 42,171 milijuna kuna i veće su za 83,8%, što je zbog obveza za dividendu ,
koja je isplaćena u siječnju 2015.
2.2. Investicije
Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu Društva u 2014.g.. iznosila su 26,736 milijuna kuna. Investicije se
financirala iz dugoročnog kredita HBOR-a te iz vlastitih izvora . Ulaganja se odnose na rekonstrukciju
recepcije apartmana u turističkom naselju “Zaton”, uređenje dijela glavne ulice naselja, uređenje
poslovnih prostora te ugostiteljskih objekata, uređenje plaže naselja, infrastrukturne objekte, parcelizaciju
kampa i hortikulturu naselja.
5
2.3. Ostalo
Početkom veljače 2014.g.,donesena je presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-1589/13,
temeljem koje nam je naloženo isplatili tvrtki Invest-Zadar d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, Velikopoljska
9H iznos od 8.438.496,13 kuna, na ime zateeznih kamata, te iznos od 190.579,90 na ime parničkih
troškova.
Odlukom Glavne skupštine Društva od 29.prosinaca 2014.g, isplaćena je 27.01.2015.g, dividenda u
iznosu od 68,00 kuna po dionici.
2.4. Izloženost valutnom riziku, kreditnom te riziku likvidnosti
Iako se većina prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, Društvo je izloženo valutnom riziku , jer su cijene
smještajnih usluga vezane za stranu valutu , eur-o, te bi promjena vrijednosti istog mogla značajno
utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnh potraživanja , valutnom riziku su izložena i devizna
oročenja Društva kao i obveze po dugoročnim kreditima.
Što se tiče rizik likvdinosti Društvo nema poteškoća u podmirenju obveza, jer ima dovoljnu količinu
novca za njihovo podmirenje.
3. Financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i privremeni za 2014.g
•
•
•
•
Bilanca,
Račun dobiti i gubitka ,
Izvještaj o novčanom tijeku ,
Izvještaj o promjenama kapitala
6
Prilog 1.
01.01.2014
Razdoblje izvještavanja:
do
31.12.2014
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):
03136582
Matični broj subjekta (MBS):
060001921
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
74204012744
Tvrtka izdavatelja:
TURISTHOTEL D.D. ZADAR
23000
Poštanski broj i mjesto:
ZADAR
Ulica i kućni broj:
OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
Adresa e-pošte:
uprava@turisthotel.com.hr
Internet adresa:
www.turisthotel.com.hr
Šifra i naziv općine/grada:
Šifra i naziv županije:
Konsolidirani izvještaj:
520
ZADAR
13
ZADARSKA
NE
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Broj zaposlenih:
469
(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:
05510
Sjedište:
MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:
JURLINA MARINA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:
Adresa e-pošte:
Prezime i ime:
023205539
Telefaks:
023250561
uprava@turisthotel.com.hr
SKOBLAR FRANE
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
BILANCA
01.01.2014 - 31.12.2014
TURISTHOTEL D.D. ZADAR
Naziv pozicije
1
AOP
oznaka
2
Prethodno
razdoblje
3
Tekuće
razdoblje
4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
001
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
061
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
0
0
170.074.637 235.192.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165.032.796 169.226.271
45.286.310 45.286.310
96.665.564 108.534.864
0
0
8.069.266
5.607.969
0
0
61.494
29
14.781.235
9.628.172
168.927
168.927
0
0
4.023.812 65.009.949
100.000
2.400
0
0
0
0
0
0
2.431.366
2.675.095
1.492.446 62.332.454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.018.029
955.843
179.356.632 150.303.635
2.013.642
2.135.134
1.477.715
1.435.894
0
0
0
0
0
0
535.927
699.240
0
0
0
0
19.432.844 20.043.494
0
0
11.821.822 12.936.566
0
0
10.175
32.225
7.600.847
7.074.703
0
0
56.944.583 83.444.057
0
0
0
0
0
0
0
0
561.234
574.739
56.383.349 82.869.318
0
0
100.965.563 44.680.950
295.637
74.152
349.726.906 385.569.850
2.205.613
2.276.819
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
062
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
083
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
262.610.390 272.584.358
142.112.160 169.745.080
34.786.487 34.786.487
186.680
186.680
186.680
186.680
3.520.374
3.520.374
3.520.374
3.520.374
0
0
0
0
-3.158.692
-2.909.949
28.117.832
4.331.730
28.117.832
4.331.730
0
0
60.565.923 66.444.330
60.565.923 66.444.330
0
0
0
0
079
0
0
0
0
0
0
0
0
63.723.733
0
0
63.723.733
0
0
0
0
0
0
70.421.544
0
0
70.421.544
0
0
0
0
0
0
22.940.275
0
390.773
6.752.390
512.798
12.341.852
0
0
1.481.942
1.202.283
0
0
258.237
452.508
42.170.888
0
390.773
6.773.456
474.201
5.968.453
0
0
1.636.694
1.915.318
0
0
25.011.993
393.060
080
081
082
084
085
086
087
088
089
090
091
092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
093
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
107
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu
108
349.726.906 385.569.850
109
110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
2.205.613
2.276.819
RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2014 - 31.12.2014
TURISTHOTEL D.D. ZADAR
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
AOP
oznaka
2
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
Kumulativno Tromjesečje
3
4
Kumulativno
5
Tromjesečje
6
111
186.641.002
11.061.746
188.878.389
10.818.164
1. Prihodi od prodaje
112
184.223.785
9.978.679
187.283.509
10.383.419
2. Ostali poslovni prihodi
113
2.417.217
1.083.067
1.594.880
434.745
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
114
129.934.248
27.773.444
125.681.189
28.336.817
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
115
0
0
0
0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
116
52.591.086
7.125.510
46.537.581
8.768.022
a) Troškovi sirovina i materijala
117
40.314.398
4.787.636
32.349.386
4.917.596
b) Troškovi prodane robe
118
0
0
0
0
c) Ostali vanjski troškovi
119
12.276.688
2.337.874
14.188.195
3.850.426
120
36.603.293
7.444.394
37.913.922
7.874.707
a) Neto plaće i nadnice
121
22.845.207
4.640.825
23.315.244
4.841.164
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
122
9.022.998
1.831.260
9.211.750
1.884.358
c) Doprinosi na plaće
123
4.735.088
972.309
5.386.928
1.149.185
4. Amortizacija
124
19.615.293
6.342.524
22.481.289
7.166.010
5. Ostali troškovi
125
17.844.462
5.380.917
18.044.675
4.300.861
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
126
1.751.887
1.466.752
182.034
85.295
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
127
0
0
0
0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
128
1.751.887
1.466.752
182.034
85.295
7. Rezerviranja
129
0
0
0
0
8. Ostali poslovni rashodi
130
1.528.227
13.348
521.688
141.922
131
8.073.196
4.030.145
5.917.026
1.870.518
132
0
0
0
0
133
8.073.196
4.030.145
5.917.026
1.870.518
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
134
0
0
0
0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
135
0
0
0
0
5. Ostali financijski prihodi
136
0
0
0
0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
137
3.171.793
690.027
2.669.896
809.687
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama
138
0
0
0
0
139
3.171.771
690.006
2.669.895
809.687
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
140
0
0
0
0
4. Ostali financijski rashodi
141
22
21
1
0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
142
0
0
0
0
143
0
0
0
0
144
0
0
0
0
145
0
0
0
0
146
194.714.198
15.091.891
194.795.415
12.688.682
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
147
133.106.041
28.463.472
128.351.085
29.146.504
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
148
61.608.157
13.371.581
66.444.330
16.457.822
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
149
61.608.157
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
150
0
XII. POREZ NA DOBIT
151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
152
66.444.330
0
13.371.581
0
16.457.822
1.042.234
0
7.031.523
1.346.706
60.565.923
13.371.581
0
17.804.528
1. Dobit razdoblja (149-151)
153
60.565.923
0
2. Gubitak razdoblja (151-148)
154
0
13.371.581
59.412.807
0
17.804.528
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0
0
0
0
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
0
0
0
0
2. Pripisana manjinskom interesu
156
0
0
0
0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159
do 165)
157
60.565.923
13.371.581
59.412.807
17.804.528
158
161.246
141.246
243.729
243.729
159
0
0
0
0
160
0
0
0
0
161
141.246
141.246
243.729
243.729
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
0
0
0
0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
0
0
0
0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
0
0
0
0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju
165
0
0
0
0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
28.249
28.249
48.746
48.746
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166)
167
112.997
112.997
194.983
194.983
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
168
60.452.926
13.258.584
59.217.824
17.609.545
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
2. Pripisana manjinskom interesu
170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2014 - 31.12.2014
TURISTHOTEL D.D. ZADAR
Naziv pozicije
AOP
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
1
2
3
4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
001
002
003
004
005
006
61.608.157
19.615.293
0
6.411.791
0
6.080.504
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
007
93.715.745 108.297.203
008
009
010
011
16.036.300
0
330.632
0
0
610.650
121.492
0
012
16.366.932
732.142
013
77.348.813 107.565.061
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)
014
0
0
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
0
0
0
0
23.153.074
23.153.074
63.540.877
0
0
63.540.877
0
0
0
0
0
0
26.674.764
0
0
26.674.764
025
0
0
026
40.387.803
26.674.764
027
028
029
0
0
43.958.258
6.718.877
0
0
43.958.258
6.718.877
0
0
63.578.716
56.719.105
0
0
0
0
221.634
87.174.682
63.800.350 143.893.787
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)
66.444.330
22.481.289
19.150.099
0
0
221.485
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
030
031
032
033
034
035
036
037
0
0
038
19.842.092 137.174.910
039
17.118.918
0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
040
0
56.284.613
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
041
83.846.645
100.965.563
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
042
17.118.918
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
043
0
56.284.613
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
044
100.965.563
44.680.950
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
TURISTHOTEL D.D. ZADAR
01.01.2014
do
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
31.12.2014
AOP
oznaka
2
001
002
Prethodna
godina
3
Tekuća godina
4
009
142.112.160
34.786.487
186.680
28.117.832
60.565.923
0
0
-3.158.692
0
169.745.080
34.786.487
186.680
4.331.730
66.444.330
0
0
-2.909.949
0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
010
262.610.390
272.584.358
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
011
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
018
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
003
004
005
006
007
008
012
013
014
015
016
019

Download Report