08.12.2014 08.01.2014 Banu Kıvcı Tokalı - btokali@halkyatirim.com.tr Ozan Doğan - odogan@halkyatirim.com.tr Haftalık Teknik Strateji 10% Zayıf / Güçlü Shcomp Güçlü / Daha güçlü Geçen haftaki değişim * İkinci hafta üst üste değer kazandı; 2011 Nisan ayından itibaren en yüksekte. CNY 5% S&P500 MICEX DXY JohannesburgG.Afrika -5% DAX INR 0% RUB Dolara karşı tarihi en düşüğe satılmaya devam ediyor. -10% -10% IDR BRL TRY ZAR JakartaEndonezya BIST100 Sensex Bovespa 3 haftalık yükselişle 2014 zirvesini yenileyen endekste geçen hafta satış baskısı etkiliydi. Rusya, Brezilya ve Güney Afrika varlıkları negatif ayrışıyor. Zayıf / Daha zayıf Güçlü / Zayıf -5% 0% 5% 10% İki hafta önceki değişim * BIST100- günlük Günlük ve haftalık mum grafiklerin işaret ettiği ‘zayıflama eğilimi’ (sol alt), RSI’ın sonlanan yükseliş hareketi (öncü olabilir, sağ alt) ve çift tepe formasyon görüntüsü, Kasım sonundan başlayan düzeltmenin devamına yönelik önemli sinyaller. 84.544 desteği kritik, takip edilmeli; kırılmasıyla, ‘çift tepe formasyonu’ teyit edilecek ve 82.040 seviyesi (formasyon hedefi) hedeflenecek, öncesinde 82.557 desteği (≈trend desteği) izlenmeli, düşüş 81.147 ana desteğe kadar sürebilir. Endekste 84.544 destek üzerinde ‘düşüş’ potansiyelinin zayıflamasını bekliyoruz, 84.544 destek üzerinde 87.048 direnç hedeflenebilir. 60 dk Çift tepe formasyon görüntüsü, 84.544 desteğinin kırılmasıyla teyit edilecek (formasyon hedefi: 82.040). 82.557 81.147 ana destek (3) 84.544 28 Kasım 14 en yüksek: 87.048: 14 zirvesi 82.040 Tarihi zirveden başlayan alçalan trend: ana destek 84.544 82.040 (1) (4) ? 81.147 ana destek (2) ‘tweezers top’ mum dönüş formasyonu 8 Ekim 14 en düşük: 72.612 ‘dark cloud cover’ mum dönüş formasyonu ‘evening star’ mum dönüş formasyonu haftalık RSI yükseliş hareketini sonlandırdı. Düşüşün devamı BIST100’deki zayıflama eğilimini tetikleyebilir. günlük *: Grafikte, seçilmiş (BRIC+Kırılgan 5’li) 7 gelişmekte olan ülke para birimleri (dolara karşı) ve hisse senedi endeksleri (yerel para cinsinden) ile gelişmiş ülke borsalarının (DAX, S&P 500) son iki haftalık değer değişimlerini, 1) y ekseninde geçen haftaki 2) x ekseninde iki hafta önceki olmak üzere 3) son iki haftaki performanslarını dört farklı düzlemde karşılaştırılabilir şekilde sunuyoruz. Tablonun okunuşu ise, örneğin ‘Güçlü/Zayıf’ bölgesinde fiyatlanan göstergenin, iki hafta önceki ‘değer kazancının’ ardından geçen hafta ‘değer kaybı’ yaşadığı; ‘Güçlü/Daha güçlü’ bölgesindeki göstergelerin ise ‘iki hafta önceki’ değer kazancının ardından ‘geçen haftayı’ da değer kazancıyla tamamladığı şeklinde. 08.12.2014 08.01.2014 Haftalık Teknik Strateji 17 Mayıs 13 en yüksek: 200.307: tarihi zirve XBANK-günlük XBANK’ta 2014 zirvesinin yenilenmesi sonrasında etkili olan satış baskısıyla kısa vadeli yükselen trend kırıldı. ‘Düzeltme’ hareketi 156.062 destek ve altında, 149.761 ana desteğe kadar (bu seviye önemli, orta vadeli yükselen trend destek: uzun vadeli alçalan trend direnci- destek-) sürebilir. 149.761 ana desteğe kadar orta vadeli yükseliş hareketi korunuyor. XBANK’ta bu yükseliş denemelerinin devamı için 163.436 direnci izliyoruz, 163.436 direnç üzerinde satış baskısı hafifleyecektir. 3 Haziran 13 en yüksek: 168.511 (3) :166.880 25 Temmuz 14 en yüksek: 162.292 (1): 149.761 50 günlük ortalama (4) ? (2) (3) v 60 dk b :163.436 Tarihi zirveden başlayan alçalan trend: ana destek iii (3)= (1): 80.126 ? ‘shooting star’ mum dönüş formasyonu (1) (4): c ? i (2) (2) ii 131.690 XUSIN- günlük 8 Ekim 14 en düşük: 131.690 XUSIN (soldaki grafik) tarihi zirveyi yenileyerek XBANK’tan pozitif ayrışmaya devam ediyor ancak önceki zirve (77.455) üzerindeki günlük kapanışa rağmen Cuma günü oluşan mum formasyon momentumda bir miktar zayıflamaya dikkat çekiyor. 77.510 seviyesi altında bir kapanış ve trend desteğinin (şimdilik 77.000) kırılması XUSIN’de satışları artırabilir. a : 156.062 iv: 152.584 (1): 149.761 24 Temmuz 14 en yüksek: 77.455 8 Ekim 14 en düşük: 69.197 min. ? Ağustos 09 tarihi zirve XBANK/XUSIN relatif- haftalık Mayıs 13: BIST100 tarihi zirve ? BIST100’de tarihi zirvenin görüldüğü Mayıs 13’ten bu yana XBANK’ın XUSIN’e relatif güçlenme ‘denemeleri’ kalıcı olamıyor. Ekim 14 ? 08.12.2014 08.01.2014 Haftalık Teknik Strateji VIOP 30 Endeks sözleşmesi- 60 dk Mum grafikler, RSI (sağ alt) ve 5 günlük ortalama etrafındaki fiyatlamada Cuma günü kısa vadeli ortalama altındaki kapanış, Kasım sonundan başlayan geri çekilmenin devamına yönelik sinyaller. 104.975 destek takip edilmeli; kırılmasıyla, ‘çift tepe formasyonu’ teyit edilecek ve 100.900-101.075 destek bölgesi hedeflenecek, öncesinde 102.550 destek (≈trend desteği) izlenmeli. 104.975 destek üzerinde kontrattaki ‘düşüş’ potansiyelinin zayıflaması beklenmeli, 5 günlük ortalama (şimdilik 106.600) üzerindeki kapanışlar 108.875 direncin test edilmesini sağlayabilir. (3) v 28 Kasım 14 en yüksek: 108.875 Çift tepe formasyon görüntüsü, 104.975 desteğin kırılmasıyla teyit edilecek. iii 104.975 iv: 102.550 Çit tepe formasyon (?) hedefi: 101.075 (1): 100.900 ana destek (4) ? i (2) günlük ii 28 Kasım 14 en yüksek: 108.875 5 günlük ortalama 100.900 günlük 8 Ekim 14 en düşük: 89.700 8 Ekim 14 en düşük: 89.700 ‘evening star’ mum dönüş formasyonu sonrası tepki alımlarını izledik ancak halen önemsiyoruz. RSI’ın yükselen trendi kırması, momentum kaybının devamını getirebilir. 27 Ocak 14 en yüksek: 2,3900: tarihi zirve USD/TRY-günlük Üçgen formasyon (?) hedefi: 2,3829 (5) ? 3 Ekim 14 en yüksek: 2,3064 (3) Üçgen formasyon oluşumu (?) 50 günlük ortalama 100 günlük ortalama (1) (4) 2,1875 (2) 120 dk (5) ? 2,3900 formasyon hedefi: 2,3829 23 Temmuz 14 en düşük: 2,0830 (3): 2,3064 2,2810 (1) a (2) 2,0830 Grafikler Reuters Eikon’dan 05.12.14 kapanışlarıyla alınmıştır. b d c 2,2030 (4) e 100 günlük ortalamadan tepki bulan USD/TRY’de 2,2650 seviyesinin (üçgen direnci-şimdilik) kırılmasıyla (tercihen üzerinde bir kapanış) teyit edilecek üçgen formasyonu, Temmuz ayı sonundan başlayan yükseliş hareketinin devamı açısından önemli. 2,2640 direncin kırılması durumunda alçalan trend direncini (şimdilik 2,2810- tarihi zirveden başlayan) izliyor; üzerinde, ilk aşamada 2,3064 direnci hedefliyoruz. 2,2650 seviyesinden satış baskısının etkili olması durumunda ise orta vadeli yükseliş hareketi içinde 2,2030 desteğe kadar gerileme yaşanabilir. 08.12.2014 KÜNYE Banu KIVCI TOKALI Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Ozan DOĞAN Uzman ODogan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman Yardımcısı CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 31 Maral HAÇİKOĞLU Uzman Yardımcısı MHacikoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 83 Furkan OKUMUŞ Uzman Yardımcısı FOkumus@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 86 Mert OSKAN Uzman Yardımcısı MOskan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 38 ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
© Copyright 2024 Paperzz
